基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理方建 申购费率0.15% 基金规模7.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005119 | 基金经理方建 | 最新份额5,307.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模7.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.32亿 | 托管费0.2% |
本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 4.3693 | 4.3693 | -0.48% |
| 2026-10-8 | 4.3904 | 4.3904 | -4.13% |
| 2026-9-30 | 4.5797 | 4.5797 | -2.56% |
| 2026-9-29 | 4.7002 | 4.7002 | 0.46% |
| 2026-9-28 | 4.6788 | 4.6788 | -4.35% |
| 2026-9-24 | 4.8917 | 4.8917 | -2.53% |
| 2026-9-23 | 5.0188 | 5.0188 | -0.18% |
| 2026-9-22 | 5.0279 | 5.0279 | -0.48% |
| 2026-9-21 | 5.0524 | 5.0524 | -0.53% |
| 2026-9-18 | 5.0792 | 5.0792 | 3.91% |
| 2026-9-17 | 4.8882 | 4.8882 | 0.12% |
| 2026-9-16 | 4.8822 | 4.8822 | 4.91% |
| 2026-9-15 | 4.6536 | 4.6536 | 2.45% |
| 2026-9-14 | 4.5425 | 4.5425 | -1.25% |
| 2026-9-11 | 4.6 | 4.6 | -1.65% |
| 2026-9-10 | 4.677 | 4.677 | -0.31% |
| 2026-9-9 | 4.6915 | 4.6915 | -0.76% |
| 2026-9-8 | 4.7272 | 4.7272 | -1.69% |
| 2026-9-7 | 4.8085 | 4.8085 | 3.79% |
| 2026-9-4 | 4.6327 | 4.6327 | -3.43% |

方建先生:博士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于南方基金管理有限公司、北京神农投资管理股份有限公司。2018年5月加入银华基金。现任权益投资管理部基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2018年06月20日起担任"银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月22日起兼任"银华乐享混合型证券投资基金"基金经理,自2021年12月08日起兼任"银华集成电路混合型证券投资基金"基金经理,自2022年03月31日起兼任"银华新锐成长混合型证券投资基金"基金经理,自2023年12月05日起兼任"银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2026年02月10日起兼任"银华智享混合型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华新锐成长混合A | 混合型 | 2022-02-25 至 2026-06-04 | 4.3 | -36.06% | -21.68% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 混合型 | 2023-11-04 至 今 | 2.9 | -1.05% | -10.29% |
| 银华智享混合A | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华集成电路混合C | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 4.9 | -33.39% | -30.83% |
| 银华智享混合C | 混合型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | -51.91% | -24.70% | |
| 银华乐享混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 2026-05-28 | 4.9 | -53.57% | -28.16% |
| 银华集成电路混合A | 混合型 | 2021-11-09 至 今 | 4.9 | -33.10% | -30.83% |
| 银华新锐成长混合C | 混合型 | 2022-02-25 至 2026-06-04 | 4.3 | -36.99% | -21.68% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2018-06-20 至 今 | 8.3 | 56.95% | 28.24% | |
| 银华乐享混合C | 混合型 | 2022-05-16 至 2026-05-28 | 4.0 | -44.74% | -18.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方建 | 2018-06-20 至 今 | 8年3个月零22天 | 56.95 | 28.24 |
| 周思聪 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1年1个月零22天 | -33.61 | -10.05 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028898 | 0.9522 | 0.9522 | 0.38% | |
| 028984 | 1.6428 | 1.6428 | -0.10% | |
| 588190 | 1.569 | 1.569 | 0.38% | |
| 589350 | 0.6794 | 0.6794 | 0.38% | |
| 513160 | 0.8872 | 0.8872 | 0.38% | |
| 005529 | 1.0778 | 1.3188 | 0.07% | |
| 005544 | 2.0578 | 2.0578 | -0.10% | |
| 002328 | 1.5909 | 1.5909 | -0.10% | |
| 001280 | 1.159 | 2.305 | -0.10% | |
| 006497 | 1.0916 | 1.1896 | 0.07% | |
| 000823 | 2.292 | 2.427 | -0.10% | |
| 005236 | 1.4323 | 1.4323 | 0.38% | |
| 013565 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 014349 | 1.791 | 1.898 | -0.10% | |
| 014364 | 2.001 | 2.001 | 0.38% | |
| 016263 | 2.237 | 2.372 | -0.10% | |
| 014045 | 1.5857 | 1.5857 | -0.10% | |
| 014048 | 2.448 | 2.448 | -0.10% | |
| 015642 | 1.5064 | 1.5064 | 0.38% | |
| 019369 | 1.0679 | 1.1399 | 0.07% | |
| 019439 | 1.0247 | 1.0845 | 0.07% | |
| 019509 | 1.4651 | 1.4651 | 0.38% | |
| 019597 | 1.054 | 2.014 | -0.10% | |
| 019860 | 1.49 | 1.49 | 0.38% | |
| 020124 | 1.4521 | 1.4521 | -0.10% | |
| 562360 | 0.9323 | 0.9323 | 0.38% | |
| 562380 | 1.1387 | 1.1387 | 0.38% | |
| 022144 | 1.0507 | 1.0507 | 0.38% | |
| 022145 | 1.0459 | 1.0459 | 0.38% | |
| 008978 | 1.63 | 1.63 | -0.10% | |
| 005038 | 1.2785 | 1.5375 | 0.38% | |
| 008385 | 1.0899 | 1.0899 | -0.10% | |
| 012370 | 1.0061 | 1.0061 | -0.10% | |
| 012178 | 0.5598 | 0.5598 | -0.10% | |
| 014585 | 0.9026 | 0.9026 | -0.10% | |
| 013840 | 2.7364 | 2.7364 | -0.10% | |
| 013841 | 2.71 | 2.71 | -0.10% | |
| 516530 | 1.0434 | 1.0434 | 0.38% | |
| 024395 | 1.5679 | 1.5679 | 0.38% | |
| 024570 | 1.0562 | 1.0562 | 0.38% | |
| 022450 | 1.1431 | 1.1431 | 0.38% | |
| 159855 | 0.7962 | 0.7962 | 0.38% | |
| 023236 | 1.1463 | 1.1463 | 0.38% | |
| 023837 | 1.0388 | 1.0388 | 0.07% | |
| 023839 | 0.919 | 0.919 | -0.10% | |
| 024039 | 0.8386 | 0.8386 | 0.38% | |
| 024089 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 025199 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | |
| 020956 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 027551 | 0.9889 | 0.9889 | 0.38% | |
| 028899 | 0.952 | 0.952 | 0.38% | |
| 026457 | 0.9921 | 0.9921 | 0.07% | |
| 025994 | 1.003 | 1.003 | -0.10% | |
| 511880 | 100.8668 | 134.1342 | 0.00% | |
| 006302 | 1.4228 | 1.9397 | -0.10% | |
| 005498 | 1.6326 | 1.6326 | -0.10% | |
| 002307 | 2.016 | 2.016 | -0.10% | |
| 002491 | 1.1062 | 1.3862 | 0.07% | |
| 010524 | 1.9916 | 1.9916 | 0.38% | |
| 005106 | 1.164 | 1.164 | 0.38% | |
| 005261 | 1.8907 | 1.8907 | -0.10% | |
| 013174 | 1.0433 | 1.0433 | 0.38% | |
| 180001 | 1.6254 | 3.7762 | -0.10% | |
| 180010 | 1.3333 | 4.594 | -0.10% | |
| 016249 | 1.1678 | 1.1678 | -0.10% | |
| 015771 | 1.0589 | 1.0955 | 0.07% | |
| 017839 | 0.8238 | 0.8238 | -0.10% | |
| 019464 | 1.0724 | 1.0724 | 0.07% | |
| 019508 | 1.4751 | 1.4751 | 0.38% | |
| 018685 | 1.0685 | 1.1295 | 0.07% | |
| 021208 | 1.242 | 1.242 | 0.38% | |
| 021209 | 1.2345 | 1.2345 | 0.38% | |
| 020581 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | |
| 018821 | 1.4538 | 1.4538 | -0.10% | |
| 020213 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
| 009085 | 1.5685 | 1.5685 | -0.10% | |
| 004839 | 1.1495 | 1.1645 | 0.07% | |
| 530800 | 1.1598 | 1.1598 | 0.38% | |
| 501083 | 1.8531 | 1.8531 | -0.10% | |
| 159959 | 1.5959 | 1.5959 | 0.38% | |
| 007206 | 1.0321 | 1.2364 | 0.07% | |
| 008671 | 1.6415 | 1.6415 | -0.10% | |
| 011733 | 0.64 | 0.64 | -0.10% | |
| 014669 | 1.5982 | 1.5982 | 0.38% | |
| 023641 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
| 159786 | 1.0259 | 1.0259 | 0.38% | |
| 159827 | 0.7833 | 0.7833 | 0.38% | |
| 023948 | 0.6162 | 0.6162 | 0.38% | |
| 025572 | 1.6349 | 1.6349 | -0.10% | |
| 026259 | 1.0361 | 1.0361 | -0.10% | |
| 020864 | 1.1821 | 1.1821 | -0.10% | |
| 020955 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 024942 | 1.0113 | 1.0113 | 0.07% | |
| 027571 | 0.9601 | 0.9601 | -0.10% | |
| 028785 | 1.779 | 1.779 | -0.10% | |
| 588930 | 1.4169 | 1.4169 | 0.38% | |
| 028298 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | |
| 026410 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 026017 | 1.0968 | 1.0968 | 0.07% | |
| 002501 | 1.275 | 1.463 | 0.07% | |
| 001303 | 1.202 | 1.202 | -0.10% | |
| 006837 | 1.0278 | 1.2883 | 0.07% | |
| 010730 | 1.0832 | 1.0832 | -0.10% | |
| 161810 | 4.423 | 4.205 | -0.10% | |
| 161816 | 0.9036 | 0.9036 | 0.38% | |
| 161831 | 0.6957 | 0.6957 | 1.64% | |
| 161834 | 1.844 | 1.99 | -0.10% | |
| 005251 | 2.8662 | 2.8662 | -0.10% | |
| 009852 | 0.6207 | 0.6207 | 0.38% | |
| 159095 | 0.8675 | 0.8675 | 0.38% | |
| 180020 | 1.78 | 1.805 | -0.10% | |
| 016262 | 4.2593 | 4.2593 | -0.10% | |
| 014044 | 0.4676 | 0.4676 | -0.10% | |
| 015306 | 1.191 | 1.191 | -0.10% | |
| 017840 | 0.8129 | 0.8129 | -0.10% | |
| 018364 | 0.8942 | 0.8942 | -0.10% | |
| 019317 | 1.1679 | 1.2299 | 0.07% | |
| 020144 | 1.0258 | 1.0948 | 0.07% | |
| 018632 | 1.0488 | 1.0968 | 0.07% | |
| 562390 | 0.8691 | 0.8691 | 0.38% | |
| 020604 | 1.0516 | 1.1176 | 0.07% | |
| 018822 | 1.4372 | 1.4372 | -0.10% | |
| 004087 | 1.0211 | 1.3628 | 0.07% | |
| 008384 | 1.1169 | 1.1169 | -0.10% | |
| 501022 | 2.495 | 2.495 | -0.10% | |
| 501209 | 0.4749 | 0.4749 | -0.10% | |
| 159992 | 0.8444 | 0.8444 | 0.38% | |
| 159994 | 1.1086 | 2.2172 | 0.38% | |
| 005794 | 2.8158 | 2.9888 | -0.10% | |
| 012092 | 1.1057 | 1.2217 | 0.07% | |
| 012928 | 0.6921 | 0.6921 | 0.38% | |
| 012929 | 0.6845 | 0.6845 | 0.38% | |
| 011855 | 1.1298 | 1.1298 | -0.10% | |
| 014668 | 1.6186 | 1.6186 | 0.38% | |
| 013842 | 1.4999 | 1.4999 | -0.10% | |
| 023550 | 1.0935 | 1.0935 | 0.38% | |
| 023640 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 022606 | 1.2411 | 1.2411 | 0.38% | |
| 159862 | 0.5395 | 0.5395 | 0.38% | |
| 159871 | 0.8766 | 1.7532 | 0.38% | |
| 022944 | 1.1449 | 1.1449 | 0.38% | |
| 025476 | 2.0494 | 2.0494 | -0.10% | |
| 025667 | 0.8722 | 0.8722 | -0.10% | |
| 020865 | 1.171 | 1.171 | -0.10% | |
| 020890 | 1.0274 | 1.0739 | 0.07% | |
| 020911 | 1.059 | 1.059 | 0.07% | |
| 028637 | 1.848 | 1.848 | -0.10% | |
| 027234 | 0.8293 | 0.8293 | 0.46% | |
| 159555 | 1.7581 | 1.7581 | 0.38% | |
| 159567 | 0.6826 | 1.3652 | 0.38% | |
| 026409 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 026458 | 0.8626 | 0.8626 | 0.38% | |
| 006348 | 3.2903 | 3.2903 | -0.10% | |
| 000791 | 1.1358 | 1.1508 | 0.07% | |
| 002269 | 0.877 | 0.877 | -0.10% | |
| 002326 | 1.12 | 2.244 | -0.10% | |
| 009977 | 1.0832 | 1.0832 | -0.10% | |
| 003397 | 1.384 | 1.384 | -0.10% | |
| 161818 | 0.9123 | 1.1172 | -0.10% | |
| 005112 | 1.3062 | 1.3062 | 0.38% | |
| 005238 | 1.149 | 1.149 | 0.38% | |
| 010816 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
| 180013 | 0.9228 | 2.7636 | -0.10% | |
| 180018 | 3.531 | 3.611 | -0.10% | |
| 017724 | 1.5839 | 1.5839 | -0.10% | |
| 015823 | 1.0872 | 1.0872 | -0.10% | |
| 018365 | 0.8839 | 0.8839 | -0.10% | |
| 019744 | 1.1554 | 1.1554 | -0.10% | |
| 019859 | 1.5006 | 1.5006 | 0.38% | |
| 561530 | 1.0222 | 1.0222 | 0.38% | |
| 562310 | 0.9718 | 0.9718 | 0.38% | |
| 562320 | 1.3389 | 1.3389 | 0.38% | |
| 020789 | 1.093 | 1.093 | 0.07% | |
| 003940 | 1.3913 | 1.8774 | -0.10% | |
| 008116 | 1.4677 | 1.4677 | -0.10% | |
| 014586 | 0.8858 | 0.8858 | -0.10% | |
| 023552 | 1.0918 | 1.0918 | 0.38% | |
| 159677 | 1.3923 | 1.3923 | 0.38% | |
| 023702 | 1.4433 | 1.4433 | 0.07% | |
| 025327 | 0.9702 | 0.9902 | -0.10% | |
| 026719 | 1.0138 | 1.0138 | 0.38% | |
| 027737 | 1.0075 | 1.0075 | 0.46% | |
| 027738 | 1.0072 | 1.0072 | 0.46% | |
| 588690 | 1.0823 | 1.0823 | 0.38% | |
| 159339 | 1.1461 | 1.1461 | 0.38% | |
| 026459 | 0.8617 | 0.8617 | 0.38% | |
| 513620 | 1.1472 | 1.1472 | 0.38% | |
| 003062 | 1.3737 | 1.3737 | -0.10% | |
| 006251 | 1.5753 | 1.5753 | 0.38% | |
| 005481 | 1.3343 | 1.4643 | -0.10% | |
| 005519 | 1.1173 | 1.1173 | -0.10% | |
| 005543 | 1.5386 | 1.7686 | -0.10% | |
| 006612 | 1.109 | 1.329 | 0.07% | |
| 009960 | 0.5497 | 0.5497 | -0.10% | |
| 161811 | 1.0059 | 1.0059 | 0.38% | |
| 005119 | 4.3693 | 4.3693 | -0.10% | |
| 005235 | 1.4757 | 1.4757 | 0.38% | |
| 010986 | 1.0188 | 1.2071 | 0.07% | |
| 011173 | 0.6415 | 0.6415 | -0.10% | |
| 009859 | 0.8743 | 0.8743 | -0.10% | |
| 013564 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 159193 | 0.7126 | 0.7126 | 0.38% | |
| 016623 | 1.3689 | 1.3689 | -0.10% | |
| 180031 | 4.95 | 7.262 | -0.10% | |
| 016248 | 1.1855 | 1.1855 | -0.10% | |
| 017723 | 1.6063 | 1.6063 | -0.10% | |
| 015687 | 0.8591 | 0.8591 | -0.10% | |
| 020339 | 1.1009 | 1.1009 | -0.10% | |
| 019383 | 1.0561 | 1.1325 | 0.07% | |
| 019743 | 1.1672 | 1.1672 | -0.10% | |
| 562330 | 1.2176 | 1.2176 | 0.38% | |
| 020582 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% | |
| 008834 | 1.1445 | 1.1445 | -0.10% | |
| 009017 | 0.9241 | 0.9241 | 0.38% | |
| 012434 | 0.7484 | 0.7484 | -0.10% | |
| 009394 | 1.4286 | 1.4286 | -0.10% | |
| 012782 | 0.6935 | 0.6935 | 0.38% | |
| 008211 | 1.1132 | 1.2002 | 0.07% | |
| 014670 | 1.1117 | 1.1387 | 0.07% | |
| 015035 | 1.0876 | 1.0876 | -0.10% | |
| 011405 | 0.7992 | 0.7992 | -0.10% | |
| 519001 | 1.3982 | 4.7398 | -0.10% | |
| 023615 | 1.2759 | 1.2759 | 0.07% | |
| 159842 | 0.9845 | 0.9845 | 0.38% | |
| 023932 | 0.9802 | 0.9802 | 0.38% | |
| 024037 | 0.8398 | 0.8398 | 0.38% | |
| 024341 | 1.0781 | 1.0941 | 0.07% | |
| 025193 | 0.8325 | 0.8325 | 0.38% | |
| 025398 | 0.9501 | 0.9501 | 0.38% | |
| 025399 | 0.9483 | 0.9483 | 0.38% | |
| 021038 | 1.0875 | 1.0875 | 0.38% | |
| 021105 | 1.0505 | 1.0745 | 0.07% | |
| 021145 | 1.8224 | 1.8224 | -0.10% | |
| 024941 | 1.0145 | 1.0145 | 0.07% | |
| 027552 | 0.9885 | 0.9885 | 0.38% | |
| 028790 | 1.9476 | 1.9476 | -0.10% | |
| 027233 | 0.83 | 0.83 | 0.46% | |
| 159302 | 1.3126 | 1.3126 | 0.38% | |
| 026456 | 0.9932 | 0.9932 | 0.07% | |
| 003816 | 100.9321 | 133.9011 | 0.00% | |
| 002322 | 1.6798 | 1.7598 | -0.10% | |
| 000286 | 1.056 | 1.5855 | 0.07% | |
| 000904 | 1.742 | 2.062 | -0.10% | |
| 161838 | 0.901 | 0.901 | -0.10% | |
| 005237 | 1.1869 | 1.1869 | 0.38% | |
| 005250 | 1.1477 | 1.1477 | -0.10% | |
| 005260 | 1.9472 | 1.9472 | -0.10% | |
| 001703 | 2.101 | 2.171 | 0.38% | |
| 013563 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | |
| 159225 | 1.2362 | 1.2362 | 0.38% | |
| 016624 | 1.3473 | 1.3473 | -0.10% | |
| 180015 | 1.3005 | 2.0678 | 0.07% | |
| 017635 | 0.9062 | 0.9062 | -0.10% | |
| 017690 | 1.0283 | 1.0926 | 0.07% | |
| 014042 | 1.5089 | 1.5089 | -0.10% | |
| 014043 | 2.7368 | 2.7368 | -0.10% | |
| 019653 | 1.095 | 1.179 | 0.07% | |
| 018590 | 1.366 | 1.366 | -0.10% | |
| 563150 | 1.3866 | 1.3866 | 0.38% | |
| 563180 | 1.1664 | 1.1664 | 0.38% | |
| 020540 | 1.045 | 1.045 | 0.07% | |
| 005037 | 1.329 | 1.592 | 0.38% | |
| 520610 | 0.9422 | 0.9422 | 0.38% | |
| 501038 | 1.4781 | 1.4781 | -0.10% | |
| 005848 | 1.9466 | 1.9466 | -0.10% | |
| 006907 | 1.0676 | 1.1946 | 0.07% | |
| 008677 | 1.0696 | 1.1946 | 0.07% | |
| 012856 | 1.0153 | 1.1403 | 0.07% | |
| 011836 | 0.5742 | 0.5742 | 0.38% | |
| 014920 | 0.8377 | 0.8377 | -0.10% | |
| 015036 | 1.0609 | 1.0609 | -0.10% | |
| 013843 | 1.4467 | 1.4467 | -0.10% | |
| 516880 | 0.6514 | 0.6514 | 0.38% | |
| 517000 | 0.9521 | 0.9521 | 0.38% | |
| 023551 | 1.0901 | 1.0901 | 0.38% | |
| 022452 | 1.141 | 1.141 | 0.38% | |
| 159776 | 1.2084 | 1.2084 | 0.38% | |
| 023234 | 1.1479 | 1.1479 | 0.38% | |
| 023838 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% | |
| 023840 | 0.9153 | 0.9153 | -0.10% | |
| 023929 | 1.0936 | 1.0936 | 0.38% | |
| 023933 | 0.976 | 0.976 | 0.38% | |
| 025330 | 0.6939 | 0.6939 | 1.64% | |
| 025666 | 0.8768 | 0.8768 | -0.10% | |
| 026261 | 1.1851 | 1.1851 | -0.10% | |
| 026262 | 1.1819 | 1.1819 | -0.10% | |
| 020977 | 1.1179 | 1.1179 | -0.10% | |
| 028439 | 4.947 | 4.947 | -0.10% | |
| 028468 | 2.8643 | 2.8643 | -0.10% | |
| 027570 | 0.9615 | 0.9615 | -0.10% | |
| 028786 | 3.532 | 3.532 | -0.10% | |
| 028789 | 1.3336 | 1.3336 | -0.10% | |
| 028897 | 4.421 | 4.421 | -0.10% | |
| 159575 | 1.3316 | 1.3316 | 0.38% | |
| 159592 | 1.266 | 1.266 | 0.38% | |
| 003063 | 1.3187 | 1.3187 | -0.10% | |
| 006415 | 1.0539 | 1.2653 | 0.07% | |
| 001231 | 1.7811 | 1.7811 | -0.10% | |
| 001289 | 1.7222 | 1.8072 | -0.10% | |
| 006496 | 1.1119 | 1.2099 | 0.07% | |
| 005286 | 1.0339 | 1.3533 | 0.07% | |
| 013498 | 1.0328 | 1.1408 | 0.07% | |
| 159112 | 102.6376 | 1.0264 | 0.07% | |
| 159180 | 0.9374 | 0.9374 | 0.38% | |
| 159288 | 0.9207 | 0.9207 | 0.38% | |
| 180003 | 1.1976 | 3.4709 | -0.10% | |
| 180012 | 4.481 | 5.434 | -0.10% | |
| 180025 | 1.2286 | 1.7886 | 0.07% | |
| 180026 | 1.1916 | 1.7066 | 0.07% | |
| 017636 | 0.8862 | 0.8862 | -0.10% | |
| 015684 | 3.2336 | 3.2336 | -0.10% | |
| 015772 | 2.649 | 2.649 | -0.10% | |
| 014052 | 0.8627 | 0.8627 | 0.38% | |
| 015641 | 1.5207 | 1.5207 | 0.38% | |
| 019465 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | |
| 562350 | 1.106 | 1.106 | 0.38% | |
| 021402 | 1.0283 | 1.0726 | 0.07% | |
| 012502 | 0.6826 | 0.6826 | -0.10% | |
| 009541 | 1.0783 | 1.1863 | 0.07% | |
| 012781 | 0.6968 | 0.6968 | 0.38% | |
| 013027 | 0.4559 | 0.4559 | -0.10% | |
| 008002 | 1.0046 | 1.1976 | 0.07% | |
| 024455 | 1.1317 | 1.1317 | -0.10% | |
| 024456 | 1.1244 | 1.1244 | -0.10% | |
| 023513 | 1.3001 | 1.332 | 0.07% | |
| 022569 | 1.4971 | 1.4971 | 0.38% | |
| 023823 | 1.2955 | 1.3274 | 0.07% | |
| 024090 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
| 025194 | 0.8306 | 0.8306 | 0.38% | |
| 026260 | 1.0341 | 1.0341 | -0.10% | |
| 020912 | 1.054 | 1.054 | 0.07% | |
| 021146 | 1.8069 | 1.8069 | -0.10% | |
| 026718 | 1.0151 | 1.0151 | 0.38% | |
| 029183 | 1.4292 | 1.4292 | -0.10% | |
| 029194 | 0.5509 | 0.5509 | -0.10% | |
| 159318 | 1.2576 | 1.2576 | 0.38% | |
| 159517 | 1.2521 | 1.2521 | 0.38% | |
| 028297 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 025993 | 1.0055 | 1.0055 | -0.10% | |
| 512380 | 1.5071 | 1.5071 | 0.38% | |
| 002323 | 1.2007 | 1.2007 | -0.10% | |
| 001163 | 1.532 | 1.815 | 0.38% | |
| 000194 | 1.1011 | 1.6691 | 0.07% | |
| 006645 | 1.0597 | 1.2487 | 0.07% | |
| 009978 | 1.0581 | 1.0581 | -0.10% | |
| 161812 | 1.249 | 1.249 | 0.38% | |
| 161820 | 1.1655 | 1.6925 | 0.07% | |
| 161837 | 1.0964 | 1.0964 | -0.10% | |
| 002161 | 1.6423 | 1.6423 | -0.10% | |
| 001728 | 2.124 | 2.124 | -0.10% | |
| 001808 | 2.694 | 2.694 | -0.10% | |
| 014346 | 0.8859 | 0.8859 | -0.10% | |
| 180028 | 1.111 | 1.837 | -0.10% | |
| 014047 | 1.3645 | 1.3645 | -0.10% | |
| 014064 | 1.1531 | 1.1531 | 0.38% | |
| 015305 | 1.2125 | 1.2125 | -0.10% | |
| 019364 | 1.0789 | 1.1489 | 0.07% | |
| 562300 | 0.6204 | 0.6204 | 0.38% | |
| 562340 | 1.3549 | 1.3549 | 0.38% | |
| 020539 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
| 020214 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 008833 | 1.175 | 1.175 | -0.10% | |
| 008889 | 2.0256 | 2.0256 | 0.38% | |
| 005771 | 1.4431 | 1.4431 | 0.07% | |
| 006908 | 1.0467 | 1.1737 | 0.07% | |
| 009542 | 0.4813 | 0.4813 | -0.10% | |
| 011817 | 1.2673 | 1.2673 | -0.10% | |
| 014638 | 1.0676 | 1.1346 | 0.07% | |
| 014919 | 0.8533 | 0.8533 | -0.10% | |
| 015233 | 4.3945 | 4.3945 | -0.10% | |
| 516950 | 0.9902 | 0.9902 | 0.38% | |
| 024571 | 1.0529 | 1.0529 | 0.38% | |
| 022451 | 1.1387 | 1.1387 | 0.38% | |
| 159735 | 0.6353 | 0.6353 | 0.38% | |
| 159768 | 0.4841 | 0.4841 | 0.38% | |
| 159782 | 0.9464 | 0.9464 | 0.38% | |
| 023235 | 1.1437 | 1.1437 | 0.38% | |
| 023930 | 1.0905 | 1.0905 | 0.38% | |
| 024038 | 0.8375 | 0.8375 | 0.38% | |
| 025326 | 0.9748 | 0.9948 | -0.10% | |
| 025329 | 1.0048 | 1.0048 | 0.38% | |
| 020790 | 1.0882 | 1.0882 | 0.07% | |
| 021039 | 1.0826 | 1.0826 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,804.87 | 93.06 |
| 2 | 债券及货币 | 2,542.73 | 06.80 |
| 3 | 现金 | 1,582.67 | 04.23 |
| 4 | 其他资产 | 947.75 | 02.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688361 | 中科飞测 | 09.00 | 3,870.00 | 10.35% | -1.98 |
| 688037 | 芯源微 | 08.05 | 3,534.35 | 9.45% | -2.55 |
| 688120 | 华海清科 | 10.92 | 3,518.21 | 9.41% | 2.01 |
| 688012 | 中微公司 | 07.20 | 3,373.67 | 9.02% | 1.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 03.67 | 3,226.82 | 8.63% | -0.90 |
| 002371 | 北方华创 | 03.58 | 3,166.72 | 8.47% | 0.18 |
| 300567 | 精测电子 | 07.93 | 2,518.57 | 6.73% | -0.52 |
| 688409 | 富创精密 | 07.20 | 2,205.00 | 5.90% | -5.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 05.40 | 1,816.02 | 4.86% | -0.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 08.00 | 1,495.30 | 4.00% | -0.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 04.00(万张) | 405.05(万元) | 1.08(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 03.60(万张) | 363.78(万元) | 0.97(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 01.90(万张) | 191.23(万元) | 0.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 99.47% | 70.26% | 39.32% | 12.99% | 17.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.87% | -27.45% | -28.1% | 70.48% | 70.26% | 170.65% | 84.26% | 336.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.23 | 2.22 | 1.81 |
| 夏普比率 | 140.85 | 125.53 | 45.82 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.74 | 0.50 | 0.18 |
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