基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理薄官辉,王浩 申购费率0.15% 基金规模4.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码000823 | 基金经理薄官辉,王浩 | 最新份额44,305.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-11-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模22.87亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.975 | 1.11 | 2.09% |
2024-4-16 | 0.955 | 1.09 | -1.55% |
2024-4-15 | 0.97 | 1.105 | 1.68% |
2024-4-12 | 0.954 | 1.089 | 0.85% |
2024-4-11 | 0.946 | 1.081 | 0.64% |
2024-4-10 | 0.94 | 1.075 | -1.78% |
2024-4-9 | 0.957 | 1.092 | -0.21% |
2024-4-8 | 0.959 | 1.094 | 0.42% |
2024-4-3 | 0.955 | 1.09 | -1.65% |
2024-4-2 | 0.971 | 1.106 | -0.82% |
2024-4-1 | 0.979 | 1.114 | 1.77% |
2024-3-29 | 0.962 | 1.097 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.962 | 1.097 | 0.94% |
2024-3-27 | 0.953 | 1.088 | -2.16% |
2024-3-26 | 0.974 | 1.109 | -0.71% |
2024-3-25 | 0.981 | 1.116 | -1.01% |
2024-3-22 | 0.991 | 1.126 | -0.20% |
2024-3-21 | 0.993 | 1.128 | -0.30% |
2024-3-20 | 0.996 | 1.131 | -0.20% |
2024-3-19 | 0.998 | 1.133 | -1.48% |
薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 9.0 | 43.58% | 2.02% |
银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -42.47% | -31.15% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
银华兴盛股票 | 股票型 | 2019-06-24 至 今 | 4.8 | 24.49% | 12.57% |
银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -41.44% | -27.90% |
银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -40.31% | -29.95% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 5.8 | 59.51% | 26.05% |
银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 7.5 | 16.73% | 32.77% |
银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -46.45% | -24.08% |
银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | 5.42% | 8.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王浩 | 2021-07-01 至 今 | 2年9个月零17天 | -45.50 | -29.26 |
薄官辉 | 2016-11-07 至 今 | 7年5个月零11天 | 16.73 | 32.77 |
彭颖颖 | 2014-10-13 至 2016-12-22 | 2年2个月零9天 | -21.60 | 38.73 |
王浩先生:硕士学位。2009年1月至今任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理。自2015年11月18日起担任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月21日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年7月1日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理,自2022年11月4日起兼任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-22 至 今 | 8.5 | 6.70% | 27.21% |
银华清洁能源产业混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | -27.60% | -17.52% |
银华清洁能源产业混合C | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | -27.80% | -17.52% |
银华兴盛股票 | 股票型 | 2020-04-21 至 今 | 4.0 | 9.60% | 1.58% |
银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -41.44% | -27.90% |
银华卓信成长精选混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -38.03% | -21.03% |
银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -40.31% | -29.95% |
银华高端制造业混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -45.50% | -29.26% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -47.48% | -20.89% |
银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -46.45% | -24.08% |
银华卓信成长精选混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -38.34% | -21.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王浩 | 2021-07-01 至 今 | 2年9个月零17天 | -45.50 | -29.26 |
薄官辉 | 2016-11-07 至 今 | 7年5个月零11天 | 16.73 | 32.77 |
彭颖颖 | 2014-10-13 至 2016-12-22 | 2年2个月零9天 | -21.60 | 38.73 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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015306 | 0.8894 | 0.8894 | 1.71% | |
015641 | 0.8224 | 0.8224 | 2.21% | |
159677 | 0.8852 | 0.8852 | 2.21% | |
019317 | 1.1579 | 1.1579 | 0.15% | |
019508 | 0.9943 | 0.9943 | 2.21% | |
019859 | 0.7728 | 0.7728 | 2.21% | |
015762 | 1.0297 | 1.0297 | 2.21% | |
003062 | 1.3412 | 1.3412 | 1.71% | |
006348 | 1.8921 | 1.8921 | 1.71% | |
002322 | 1.695 | 1.695 | 1.71% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 1.71% | |
002326 | 0.99 | 2.114 | 1.71% | |
002501 | 1.11 | 1.298 | 0.15% | |
512380 | 1.1972 | 1.1972 | 2.21% | |
004087 | 1.0096 | 1.2933 | 0.15% | |
008385 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
501083 | 1.0599 | 1.0599 | 1.71% | |
008833 | 1.0849 | 1.0849 | 1.71% | |
161812 | 0.956 | 0.956 | 2.21% | |
161831 | 0.5135 | 0.5135 | -0.03% | |
005106 | 1.5499 | 1.5499 | 2.21% | |
005236 | 1.7917 | 1.7917 | 2.21% | |
005238 | 1.0799 | 1.0799 | 2.21% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | 1.71% | |
009960 | 0.4705 | 0.4705 | 1.71% | |
009541 | 1.0575 | 1.1235 | 0.15% | |
008211 | 1.0921 | 1.1321 | 0.15% | |
011405 | 0.6534 | 0.6534 | 1.71% | |
516690 | 0.5823 | 0.5823 | 2.21% | |
516880 | 0.6729 | 0.6729 | 2.21% | |
014043 | 2.0913 | 2.0913 | 1.71% | |
159567 | 0.7699 | 0.7699 | 2.21% | |
159769 | 0.6467 | 0.6467 | 2.21% | |
159782 | 0.4668 | 0.4668 | 2.21% | |
159862 | 0.716 | 0.716 | 2.21% | |
016623 | 0.711 | 0.711 | 1.71% | |
180028 | 1.2 | 1.984 | 1.71% | |
018590 | 1.24 | 1.24 | 1.71% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.15% | |
016249 | 0.6712 | 0.6712 | 1.71% | |
015761 | 1.0355 | 1.0355 | 2.21% | |
006251 | 1.4876 | 1.4876 | 2.21% | |
006415 | 1.0352 | 1.1912 | 0.15% | |
002307 | 1.798 | 1.798 | 1.71% | |
008384 | 1.0521 | 1.0521 | 1.71% | |
501209 | 0.6585 | 0.6585 | 1.71% | |
562330 | 0.9976 | 0.9976 | 2.21% | |
562380 | 0.7486 | 0.7486 | 2.21% | |
003397 | 1.245 | 1.245 | 1.71% | |
161834 | 1.463 | 1.609 | 1.71% | |
005261 | 1.3379 | 1.3379 | 1.71% | |
011817 | 0.6383 | 0.6383 | 1.71% | |
014669 | 0.7715 | 0.7715 | 2.21% | |
013840 | 0.7491 | 0.7491 | 1.71% | |
013841 | 0.7456 | 0.7456 | 1.71% | |
012370 | 0.8331 | 0.8331 | 1.71% | |
012502 | 0.6506 | 0.6506 | 1.71% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.15% | |
014045 | 1.5315 | 1.5315 | 1.71% | |
013498 | 1.0292 | 1.0762 | 0.15% | |
159575 | 0.8686 | 0.8686 | 2.21% | |
159855 | 0.7829 | 0.7829 | 2.21% | |
014364 | 1.687 | 1.687 | 2.21% | |
180025 | 1.13 | 1.69 | 0.15% | |
020124 | 1.0179 | 1.0179 | 1.71% | |
017635 | 0.7194 | 0.7194 | 1.71% | |
017723 | 0.8283 | 0.8283 | 1.71% | |
017839 | 0.8153 | 0.8153 | 1.71% | |
002328 | 1.489 | 1.489 | 1.71% | |
001163 | 1.4 | 1.683 | 2.21% | |
000194 | 1.0895 | 1.6005 | 0.15% | |
513160 | 0.6263 | 0.6263 | 2.21% | |
008834 | 1.0674 | 1.0674 | 1.71% | |
005037 | 0.976 | 1.239 | 2.21% | |
562320 | 1.0835 | 1.0835 | 2.21% | |
003940 | 1.5898 | 2.0759 | 1.71% | |
010524 | 0.7109 | 0.7109 | 2.21% | |
161810 | 2.76 | 2.624 | 1.71% | |
001703 | 1.754 | 1.824 | 2.21% | |
006837 | 1.0192 | 1.2367 | 0.15% | |
009978 | 0.9758 | 0.9758 | 1.71% | |
012856 | 1.019 | 1.077 | 0.15% | |
008116 | 1.0189 | 1.0189 | 1.71% | |
516950 | 1.0567 | 1.0567 | 2.21% | |
159842 | 0.7917 | 0.7917 | 2.21% | |
016624 | 0.7068 | 0.7068 | 1.71% | |
180020 | 1.182 | 1.207 | 1.71% | |
018364 | 0.8379 | 0.8379 | 1.71% | |
019509 | 0.9937 | 0.9937 | 2.21% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | |
016248 | 0.6746 | 0.6746 | 1.71% | |
017636 | 0.714 | 0.714 | 1.71% | |
015684 | 1.8776 | 1.8776 | 1.71% | |
015771 | 1.0378 | 1.0408 | 0.15% | |
020339 | 1.2156 | 1.2156 | 1.71% | |
000791 | 1.0926 | 1.1076 | 0.15% | |
005498 | 1.5534 | 1.5534 | 1.71% | |
005544 | 1.1432 | 1.1432 | 1.71% | |
001280 | 1.016 | 2.162 | 1.71% | |
000286 | 1.0594 | 1.5264 | 0.15% | |
501022 | 2.029 | 2.029 | 1.71% | |
005848 | 1.9133 | 1.9133 | 1.71% | |
009085 | 0.6656 | 0.6656 | 1.71% | |
562310 | 0.7098 | 0.7098 | 2.21% | |
588190 | 0.7666 | 0.7666 | 2.21% | |
010730 | 0.5839 | 0.5839 | 1.71% | |
161818 | 1.1379 | 1.3428 | 1.71% | |
161820 | 1.1577 | 1.6207 | 0.15% | |
005119 | 1.4372 | 1.4372 | 1.71% | |
005235 | 1.8279 | 1.8279 | 2.21% | |
010986 | 1.0233 | 1.1523 | 0.15% | |
006645 | 1.0408 | 1.1778 | 0.15% | |
012178 | 0.5614 | 0.5614 | 1.71% | |
012928 | 0.715 | 0.715 | 2.21% | |
011733 | 0.5962 | 0.5962 | 1.71% | |
011855 | 0.9363 | 0.9363 | 1.71% | |
015036 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
516530 | 0.8119 | 0.8119 | 2.21% | |
517000 | 0.6759 | 0.6759 | 2.21% | |
014048 | 2.01 | 2.01 | 1.71% | |
014052 | 0.7341 | 0.7341 | 2.21% | |
015305 | 0.8965 | 0.8965 | 1.71% | |
013563 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% | |
013565 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% | |
159517 | 0.9638 | 0.9638 | 2.21% | |
159555 | 0.854 | 0.854 | 2.21% | |
180010 | 1.1891 | 4.2966 | 1.71% | |
016263 | 0.965 | 1.1 | 1.71% | |
015687 | 0.5406 | 0.5406 | 1.71% | |
018822 | 0.9986 | 0.9986 | 1.71% | |
005519 | 1.2221 | 1.2221 | 1.71% | |
501038 | 1.7574 | 1.7574 | 1.71% | |
159992 | 0.6706 | 0.6706 | 2.21% | |
006907 | 1.0587 | 1.1487 | 0.15% | |
007056 | 1.3997 | 1.3997 | 1.71% | |
562360 | 0.7491 | 0.7491 | 2.21% | |
562390 | 1.0369 | 1.0369 | 2.21% | |
161837 | 1.067 | 1.067 | 1.71% | |
005112 | 1.2366 | 1.2366 | 2.21% | |
009859 | 0.5446 | 0.5446 | 1.71% | |
012781 | 0.5558 | 0.5558 | 2.21% | |
012929 | 0.7115 | 0.7115 | 2.21% | |
013027 | 0.6448 | 0.6448 | 1.71% | |
014638 | 1.0588 | 1.0888 | 0.15% | |
008671 | 0.8037 | 0.8037 | 1.71% | |
014044 | 0.5683 | 0.5683 | 1.71% | |
015642 | 0.8192 | 0.8192 | 2.21% | |
013174 | 0.8298 | 0.8298 | 2.21% | |
159776 | 0.6775 | 0.6775 | 2.21% | |
159827 | 0.7169 | 0.7169 | 2.21% | |
159871 | 1.1197 | 1.1197 | 2.21% | |
014346 | 1.1218 | 1.1218 | 1.71% | |
014349 | 1.443 | 1.55 | 1.71% | |
180012 | 4.4199 | 5.3729 | 1.71% | |
180013 | 1.133 | 2.9738 | 1.71% | |
018365 | 0.8358 | 0.8358 | 1.71% | |
019369 | 1.0492 | 1.0692 | 0.15% | |
019383 | 1.0593 | 1.0733 | 0.15% | |
019464 | 1.019 | 1.019 | 0.15% | |
019465 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
020890 | 1.0089 | 1.0329 | 0.15% | |
020977 | 0.936 | 0.936 | 1.71% | |
018821 | 0.9991 | 0.9991 | 1.71% | |
003063 | 1.297 | 1.297 | 1.71% | |
005543 | 1.2314 | 1.4614 | 1.71% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 1.71% | |
003816 | 100.71 | 130.497 | 0.00% | |
511880 | 100.629 | 131.189 | 0.00% | |
159987 | 1.1555 | 1.1555 | 2.21% | |
000823 | 0.975 | 1.11 | 1.71% | |
005260 | 1.366 | 1.366 | 1.71% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 1.71% | |
010816 | 1.0409 | 1.0409 | 0.15% | |
009852 | 0.645 | 0.645 | 2.21% | |
012782 | 0.5546 | 0.5546 | 2.21% | |
011836 | 0.4552 | 0.4552 | 2.21% | |
014668 | 0.7755 | 0.7755 | 2.21% | |
014670 | 1.0556 | 1.0826 | 0.15% | |
014919 | 0.7512 | 0.7512 | 1.71% | |
014920 | 0.7447 | 0.7447 | 1.71% | |
015035 | 0.6244 | 0.6244 | 1.71% | |
012434 | 0.6428 | 0.6428 | 1.71% | |
014042 | 1.2198 | 1.2198 | 1.71% | |
014064 | 1.543 | 1.543 | 2.21% | |
013564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.15% | |
159592 | 0.9938 | 0.9938 | 2.21% | |
159768 | 0.4844 | 0.4844 | 2.21% | |
159786 | 0.6667 | 0.6667 | 2.21% | |
180001 | 1.2842 | 3.435 | 1.71% | |
180003 | 1.0729 | 3.3062 | 2.21% | |
180015 | 1.144 | 1.869 | 0.15% | |
180026 | 1.107 | 1.622 | 0.15% | |
016262 | 1.4222 | 1.4222 | 1.71% | |
017724 | 0.8248 | 0.8248 | 1.71% | |
015823 | 1.0471 | 1.0471 | 1.71% | |
006302 | 1.2283 | 1.7452 | 1.71% | |
002491 | 1.1207 | 1.3047 | 0.15% | |
159994 | 0.7463 | 0.7463 | 2.21% | |
006908 | 1.045 | 1.135 | 0.15% | |
008978 | 1.3441 | 1.3441 | 1.71% | |
004839 | 1.1003 | 1.1153 | 0.15% | |
005250 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
005286 | 1.0229 | 1.272 | 0.15% | |
006497 | 1.0431 | 1.1411 | 0.15% | |
009977 | 0.9889 | 0.9889 | 1.71% | |
009394 | 0.8852 | 0.8852 | 1.71% | |
009542 | 0.5763 | 0.5763 | 1.71% | |
014586 | 0.683 | 0.683 | 1.71% | |
013842 | 0.7477 | 0.7477 | 1.71% | |
013843 | 0.7355 | 0.7355 | 1.71% | |
014047 | 1.5745 | 1.5745 | 1.71% | |
159735 | 0.5269 | 0.5269 | 2.21% | |
180018 | 2.931 | 3.011 | 1.71% | |
180031 | 2.004 | 4.316 | 1.71% | |
019653 | 1.091 | 1.117 | 0.15% | |
019860 | 0.7722 | 0.7722 | 2.21% | |
020144 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% | |
018632 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | |
015772 | 1.18 | 1.18 | 1.71% | |
017840 | 0.8124 | 0.8124 | 1.71% | |
005481 | 1.1364 | 1.2664 | 1.71% | |
001231 | 1.655 | 1.655 | 1.71% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 1.71% | |
159959 | 1.361 | 1.361 | 2.21% | |
159969 | 1.0539 | 1.0539 | 2.21% | |
159990 | 1.2646 | 1.2646 | 2.21% | |
005771 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | |
005794 | 2.1215 | 2.2945 | 1.71% | |
008889 | 0.7177 | 0.7177 | 2.21% | |
009017 | 0.7455 | 0.7455 | 2.21% | |
005038 | 0.9482 | 1.2072 | 2.21% | |
562300 | 0.5447 | 0.5447 | 2.21% | |
562350 | 1.0736 | 1.0736 | 2.21% | |
161811 | 0.8001 | 0.8001 | 2.21% | |
161816 | 0.6941 | 0.6941 | 2.21% | |
005237 | 1.1046 | 1.1046 | 2.21% | |
005251 | 1.3737 | 1.3737 | 1.71% | |
006496 | 1.0556 | 1.1536 | 0.15% | |
014585 | 0.6891 | 0.6891 | 1.71% | |
015233 | 4.3989 | 4.3989 | 1.71% | |
011173 | 0.6576 | 0.6576 | 1.71% | |
519001 | 1.6523 | 5.5612 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,352.37 | 84.54 |
2 | 债券及货币 | 6,741.66 | 15.68 |
3 | 现金 | 6,741.66 | 15.68 |
4 | 其他资产 | 31.79 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 78.24 | 2,695.37 | 6.27% | 78.24 |
300308 | 中际旭创 | 19.04 | 2,150.01 | 5.00% | 17.49 |
603606 | 东方电缆 | 40.56 | 1,733.94 | 4.03% | 11.58 |
600522 | 中天科技 | 114.01 | 1,423.98 | 3.31% | -22.99 |
002028 | 思源电气 | 25.46 | 1,324.94 | 3.08% | 25.46 |
002353 | 杰瑞股份 | 47.09 | 1,323.73 | 3.08% | 47.09 |
603501 | 韦尔股份 | 12.27 | 1,309.33 | 3.05% | 12.27 |
688041 | 海光信息 | 18.09 | 1,284.16 | 2.99% | 18.09 |
002371 | 北方华创 | 05.14 | 1,262.95 | 2.94% | 5.14 |
603019 | 中科曙光 | 31.47 | 1,242.75 | 2.89% | -6.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.135 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.18% | -22.31% | -9.13% | 5.3% | 0.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.71% | 11.17% | 0.93% | 0.93% | -22.31% | -24.99% | 29.48% | 8.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.89 | 0.92 |
夏普比率 | -137.28 | -52.28 | 25.99 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.10 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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