| 基金代码006251 | 基金经理李旻,陈梦舒 | 最新份额2,075.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-08-01 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模3.29亿 | 托管费0.2% |
本基金通过优选具备较好的利润创造能力且估值水平合理的成长型上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、金融衍生品(股指期货)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-15 | 1.6809 | 1.6809 | -0.28% |
| 2026-4-14 | 1.6856 | 1.6856 | 1.09% |
| 2026-4-13 | 1.6675 | 1.6675 | -0.13% |
| 2026-4-10 | 1.6697 | 1.6697 | 0.96% |
| 2026-4-9 | 1.6538 | 1.6538 | -0.44% |
| 2026-4-8 | 1.6611 | 1.6611 | 3.51% |
| 2026-4-7 | 1.6047 | 1.6047 | 0.21% |
| 2026-4-3 | 1.6013 | 1.6013 | -0.68% |
| 2026-4-2 | 1.6122 | 1.6122 | -0.93% |
| 2026-4-1 | 1.6273 | 1.6273 | 1.88% |
| 2026-3-31 | 1.5972 | 1.5972 | -1.53% |
| 2026-3-30 | 1.622 | 1.622 | 0.42% |
| 2026-3-27 | 1.6152 | 1.6152 | 0.77% |
| 2026-3-26 | 1.6029 | 1.6029 | -1.48% |
| 2026-3-25 | 1.627 | 1.627 | 1.74% |
| 2026-3-24 | 1.5991 | 1.5991 | 1.54% |
| 2026-3-23 | 1.5748 | 1.5748 | -3.24% |
| 2026-3-20 | 1.6275 | 1.6275 | -0.63% |
| 2026-3-19 | 1.6378 | 1.6378 | -2.07% |
| 2026-3-18 | 1.6725 | 1.6725 | 0.78% |

李旻先生:北京大学金融学硕士,2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理,现任总监助理兼基金经理。自2017年11月24日至2019年4月26日担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2018年12月13日至2021年2月1日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月29日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2025年10月13日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2017-11-24 至 2019-04-26 | 1.4 | -2.83% | -6.95% |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2023-01-29 至 2025-12-04 | 2.8 | -23.14% | -25.50% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华盛利混合发起式A | 混合型 | 2018-11-29 至 2021-02-01 | 2.2 | 159.73% | 92.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈梦舒 | 2025-10-13 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 李旻 | 2025-10-13 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 王浩 | 2020-04-21 至 2025-10-16 | 5年5个月零25天 | 9.60 | 1.58 |
| 薄官辉 | 2019-06-24 至 2025-10-14 | 6年3个月零20天 | 24.49 | 12.57 |

陈梦舒先生:中国籍,硕士研究生。美国西佛罗西达大学工程硕士,曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理,现任总监助理兼基金经理。自2017年12月8日至2019年4月26日担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,自2018年12月7日至2021年2月1日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年1月31日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理,2025年10月13日起兼任"银华兴盛股票型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2.2 | 125.52% | 94.09% |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2023-01-31 至 2025-12-02 | 2.8 | -23.09% | -24.97% |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2017-12-08 至 2019-04-26 | 1.4 | -0.38% | -5.42% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈梦舒 | 2025-10-13 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 李旻 | 2025-10-13 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 王浩 | 2020-04-21 至 2025-10-16 | 5年5个月零25天 | 9.60 | 1.58 |
| 薄官辉 | 2019-06-24 至 2025-10-14 | 6年3个月零20天 | 24.49 | 12.57 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000823 | 2.071 | 2.206 | 0.96% | |
| 001231 | 1.7374 | 1.7374 | 0.96% | |
| 002328 | 1.5541 | 1.5541 | 0.96% | |
| 005112 | 1.3411 | 1.3411 | 1.25% | |
| 005771 | 1.6708 | 1.6708 | 0.08% | |
| 007204 | 1.0961 | 1.1501 | 0.87% | |
| 007205 | 1.0686 | 1.1226 | 0.87% | |
| 007206 | 1.0397 | 1.2227 | 0.08% | |
| 009859 | 1.0535 | 1.0535 | 0.96% | |
| 009978 | 1.085 | 1.085 | 0.96% | |
| 012856 | 1.0186 | 1.1266 | 0.08% | |
| 013842 | 1.4912 | 1.4912 | 0.96% | |
| 014044 | 0.5766 | 0.5766 | 0.96% | |
| 014045 | 1.8435 | 1.8435 | 0.96% | |
| 014586 | 0.9279 | 0.9279 | 0.96% | |
| 014638 | 1.058 | 1.125 | 0.08% | |
| 014669 | 1.6108 | 1.6108 | 1.25% | |
| 017839 | 1.2875 | 1.2875 | 0.96% | |
| 019630 | 1.0962 | 1.0962 | 0.87% | |
| 020539 | 1.043 | 1.043 | 0.08% | |
| 020864 | 1.1556 | 1.1556 | 0.96% | |
| 020955 | 1.1073 | 1.1073 | 0.08% | |
| 021145 | 1.7674 | 1.7674 | 0.96% | |
| 023640 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | |
| 023702 | 1.6711 | 1.6711 | 0.08% | |
| 023929 | 1.2605 | 1.2605 | 1.25% | |
| 024341 | 1.0659 | 1.0819 | 0.08% | |
| 025194 | 0.8674 | 0.8674 | 1.25% | |
| 025327 | 1.0868 | 1.0968 | 0.96% | |
| 025330 | 0.7599 | 0.7599 | 0.87% | |
| 180018 | 3.865 | 3.945 | 0.96% | |
| 530800 | 1.2114 | 1.2114 | 1.25% | |
| 562300 | 0.7947 | 0.7947 | 1.25% | |
| 563150 | 1.4613 | 1.4613 | 1.25% | |
| 000194 | 1.0881 | 1.6561 | 0.08% | |
| 002501 | 1.2891 | 1.4771 | 0.08% | |
| 004839 | 1.1409 | 1.1559 | 0.08% | |
| 005237 | 1.2132 | 1.2132 | 1.25% | |
| 005261 | 1.8213 | 1.8213 | 0.96% | |
| 006251 | 1.6856 | 1.6856 | 1.25% | |
| 006415 | 1.0603 | 1.2513 | 0.08% | |
| 006496 | 1.103 | 1.201 | 0.08% | |
| 006497 | 1.0842 | 1.1822 | 0.08% | |
| 006837 | 1.0182 | 1.2787 | 0.08% | |
| 006908 | 1.0386 | 1.1656 | 0.08% | |
| 008889 | 2.0121 | 2.0121 | 1.25% | |
| 009977 | 1.1085 | 1.1085 | 0.96% | |
| 010730 | 1.0983 | 1.0983 | 0.96% | |
| 014346 | 0.978 | 0.978 | 0.96% | |
| 015233 | 4.251 | 4.251 | 0.96% | |
| 015687 | 1.0372 | 1.0372 | 0.96% | |
| 016702 | 1.7509 | 1.7509 | 0.87% | |
| 018632 | 1.0481 | 1.0811 | 0.08% | |
| 019383 | 1.0592 | 1.1296 | 0.08% | |
| 020213 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
| 020214 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% | |
| 020582 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
| 020789 | 1.081 | 1.081 | 0.08% | |
| 020790 | 1.0773 | 1.0773 | 0.08% | |
| 020977 | 1.116 | 1.116 | 0.96% | |
| 023513 | 1.3266 | 1.3585 | 0.08% | |
| 023551 | 1.2177 | 1.2177 | 1.25% | |
| 024089 | 1.0217 | 1.0217 | 0.08% | |
| 024090 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
| 024395 | 1.6809 | 1.6809 | 1.25% | |
| 025821 | 1.0098 | 1.0098 | 0.97% | |
| 026458 | 1.0515 | 1.0515 | 1.25% | |
| 159225 | 1.3796 | 1.3796 | 1.25% | |
| 159555 | 1.7622 | 1.7622 | 1.25% | |
| 159575 | 1.5104 | 1.5104 | 1.25% | |
| 159592 | 1.3497 | 1.3497 | 1.25% | |
| 159842 | 1.0263 | 1.0263 | 1.25% | |
| 159959 | 1.6411 | 1.6411 | 1.25% | |
| 161810 | 5.122 | 4.87 | 0.96% | |
| 161812 | 1.401 | 1.401 | 1.25% | |
| 161815 | 1.185 | 1.185 | 0.87% | |
| 161834 | 1.781 | 1.927 | 0.96% | |
| 180010 | 1.4299 | 4.6906 | 0.96% | |
| 512380 | 1.6283 | 1.6283 | 1.25% | |
| 562320 | 1.3324 | 1.3324 | 1.25% | |
| 588930 | 1.6021 | 1.6021 | 1.25% | |
| 001163 | 1.554 | 1.837 | 1.25% | |
| 001808 | 2.858 | 2.858 | 0.96% | |
| 002322 | 1.6814 | 1.7614 | 0.96% | |
| 004087 | 1.0219 | 1.3481 | 0.08% | |
| 005106 | 1.3175 | 1.3175 | 1.25% | |
| 005238 | 1.1766 | 1.1766 | 1.25% | |
| 005250 | 1.2772 | 1.2772 | 0.96% | |
| 005251 | 3.1504 | 3.1504 | 0.96% | |
| 006302 | 1.6086 | 2.1255 | 0.96% | |
| 006907 | 1.0581 | 1.1851 | 0.08% | |
| 008111 | 1.0394 | 1.1414 | 0.08% | |
| 008211 | 1.101 | 1.188 | 0.08% | |
| 008385 | 1.1007 | 1.1007 | 0.96% | |
| 008978 | 1.6242 | 1.6242 | 0.96% | |
| 009852 | 0.6802 | 0.6802 | 1.25% | |
| 010816 | 1.1104 | 1.1104 | 0.08% | |
| 011405 | 0.8643 | 0.8643 | 0.96% | |
| 013027 | 0.5221 | 0.5221 | 0.96% | |
| 013563 | 1.1187 | 1.1187 | 0.08% | |
| 013565 | 1.1088 | 1.1088 | 0.08% | |
| 013841 | 1.8487 | 1.8487 | 0.96% | |
| 014047 | 1.5246 | 1.5246 | 0.96% | |
| 015205 | 1.407 | 1.407 | 0.87% | |
| 015642 | 1.875 | 1.875 | 1.25% | |
| 016249 | 1.2177 | 1.2177 | 0.96% | |
| 016624 | 1.285 | 1.285 | 0.96% | |
| 017723 | 1.5474 | 1.5474 | 0.96% | |
| 018590 | 1.651 | 1.651 | 0.96% | |
| 019317 | 1.172 | 1.216 | 0.08% | |
| 019464 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% | |
| 019743 | 1.3001 | 1.3001 | 0.96% | |
| 021038 | 1.0829 | 1.0829 | 1.25% | |
| 021146 | 1.7561 | 1.7561 | 0.96% | |
| 021209 | 1.3156 | 1.3156 | 1.25% | |
| 022944 | 1.2479 | 1.2479 | 1.25% | |
| 023234 | 1.1956 | 1.1956 | 1.25% | |
| 023930 | 1.2581 | 1.2581 | 1.25% | |
| 025329 | 1.0521 | 1.0521 | 1.25% | |
| 159180 | 1.061 | 1.061 | 1.25% | |
| 159302 | 1.3645 | 1.3645 | 1.25% | |
| 159318 | 1.3517 | 1.3517 | 1.25% | |
| 159677 | 1.5204 | 1.5204 | 1.25% | |
| 159735 | 0.7492 | 0.7492 | 1.25% | |
| 159776 | 1.2145 | 1.2145 | 1.25% | |
| 159827 | 0.9231 | 0.9231 | 1.25% | |
| 159992 | 0.8513 | 0.8513 | 1.25% | |
| 159994 | 1.1162 | 2.2324 | 1.25% | |
| 161837 | 1.1742 | 1.1742 | 0.96% | |
| 180020 | 1.971 | 1.996 | 0.96% | |
| 180026 | 1.1987 | 1.7137 | 0.08% | |
| 180031 | 4.446 | 6.758 | 0.96% | |
| 501083 | 2.0574 | 2.0574 | 0.96% | |
| 516880 | 0.8964 | 0.8964 | 1.25% | |
| 517000 | 1.0239 | 1.0239 | 1.25% | |
| 562350 | 1.1441 | 1.1441 | 1.25% | |
| 562360 | 1.0729 | 1.0729 | 1.25% | |
| 588690 | 1.1359 | 1.1359 | 1.25% | |
| 017636 | 1.0238 | 1.0238 | 0.96% | |
| 002161 | 1.6584 | 1.6584 | 0.96% | |
| 002326 | 1.204 | 2.328 | 0.96% | |
| 002491 | 1.0889 | 1.3689 | 0.08% | |
| 005038 | 1.7219 | 1.9809 | 1.25% | |
| 005235 | 1.592 | 1.592 | 1.25% | |
| 005286 | 1.0421 | 1.3382 | 0.08% | |
| 005481 | 1.5798 | 1.7098 | 0.96% | |
| 008671 | 1.6671 | 1.6671 | 0.96% | |
| 008677 | 1.0691 | 1.1821 | 0.08% | |
| 011173 | 0.8069 | 0.8069 | 0.96% | |
| 012178 | 0.6954 | 0.6954 | 0.96% | |
| 012502 | 0.7141 | 0.7141 | 0.96% | |
| 012781 | 0.704 | 0.704 | 1.25% | |
| 012928 | 0.9399 | 0.9399 | 1.25% | |
| 014364 | 2.303 | 2.303 | 1.25% | |
| 014585 | 0.9437 | 0.9437 | 0.96% | |
| 014670 | 1.1029 | 1.1299 | 0.08% | |
| 015823 | 1.0817 | 1.0817 | 0.96% | |
| 018685 | 1.072 | 1.117 | 0.08% | |
| 019744 | 1.2893 | 1.2893 | 0.96% | |
| 019859 | 1.4676 | 1.4676 | 1.25% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.08% | |
| 020865 | 1.147 | 1.147 | 0.96% | |
| 020890 | 1.0178 | 1.0643 | 0.08% | |
| 020912 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | |
| 021208 | 1.3218 | 1.3218 | 1.25% | |
| 024039 | 0.9258 | 0.9258 | 1.25% | |
| 024571 | 1.1759 | 1.1759 | 1.25% | |
| 025398 | 1.1004 | 1.1004 | 1.25% | |
| 025476 | 2.0072 | 2.0072 | 0.96% | |
| 159862 | 0.6024 | 0.6024 | 1.25% | |
| 180001 | 1.5625 | 3.7133 | 0.96% | |
| 180012 | 4.3226 | 5.2756 | 0.96% | |
| 180025 | 1.2335 | 1.7935 | 0.08% | |
| 180028 | 1.448 | 2.394 | 0.96% | |
| 513160 | 0.9861 | 0.9861 | 1.25% | |
| 520610 | 0.9911 | 0.9911 | 1.25% | |
| 562330 | 1.2785 | 1.2785 | 1.25% | |
| 563180 | 1.1411 | 1.1411 | 1.25% | |
| 000286 | 1.0591 | 1.5826 | 0.08% | |
| 001280 | 1.243 | 2.389 | 0.96% | |
| 001289 | 1.7213 | 1.8063 | 0.96% | |
| 003816 | 100.3973 | 133.3663 | 0.00% | |
| 003940 | 1.5517 | 2.0378 | 0.96% | |
| 005236 | 1.5482 | 1.5482 | 1.25% | |
| 005260 | 1.8725 | 1.8725 | 0.96% | |
| 005543 | 1.6153 | 1.8453 | 0.96% | |
| 007056 | 1.7403 | 1.7403 | 0.96% | |
| 009960 | 0.6776 | 0.6776 | 0.96% | |
| 011855 | 1.1256 | 1.1256 | 0.96% | |
| 013840 | 1.8649 | 1.8649 | 0.96% | |
| 014920 | 1.0736 | 1.0736 | 0.96% | |
| 015306 | 1.2424 | 1.2424 | 0.96% | |
| 015772 | 2.816 | 2.816 | 0.96% | |
| 017840 | 1.2729 | 1.2729 | 0.96% | |
| 018365 | 0.8614 | 0.8614 | 0.96% | |
| 019508 | 1.5081 | 1.5081 | 1.25% | |
| 019509 | 1.4997 | 1.4997 | 1.25% | |
| 020124 | 1.4764 | 1.4764 | 0.96% | |
| 021105 | 1.0447 | 1.0597 | 0.08% | |
| 021402 | 1.0265 | 1.0598 | 0.08% | |
| 021694 | 1.175 | 1.175 | 0.87% | |
| 023235 | 1.1925 | 1.1925 | 1.25% | |
| 023932 | 1.0678 | 1.0678 | 1.25% | |
| 024941 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 024942 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% | |
| 025199 | 1.048 | 1.048 | 0.08% | |
| 026459 | 1.0513 | 1.0513 | 1.25% | |
| 159768 | 0.4971 | 0.4971 | 1.25% | |
| 159786 | 1.1506 | 1.1506 | 1.25% | |
| 159855 | 0.9312 | 0.9312 | 1.25% | |
| 161816 | 0.9663 | 0.9663 | 1.25% | |
| 161818 | 1.0043 | 1.2092 | 0.96% | |
| 161831 | 0.7611 | 0.7611 | 0.87% | |
| 025993 | 1.0049 | 1.0049 | 0.96% | |
| 025994 | 1.0039 | 1.0039 | 0.96% | |
| 000791 | 1.1284 | 1.1434 | 0.08% | |
| 001303 | 1.2101 | 1.2101 | 0.96% | |
| 001703 | 2.411 | 2.481 | 1.25% | |
| 005037 | 1.7865 | 2.0495 | 1.25% | |
| 005848 | 2.0297 | 2.0297 | 0.96% | |
| 008116 | 1.4893 | 1.4893 | 0.96% | |
| 008834 | 1.1546 | 1.1546 | 0.96% | |
| 010524 | 1.9812 | 1.9812 | 1.25% | |
| 010986 | 1.0235 | 1.2048 | 0.08% | |
| 011817 | 1.1943 | 1.1943 | 0.96% | |
| 011836 | 0.6704 | 0.6704 | 1.25% | |
| 012370 | 0.9953 | 0.9953 | 0.96% | |
| 012782 | 0.7011 | 0.7011 | 1.25% | |
| 012929 | 0.9307 | 0.9307 | 1.25% | |
| 014043 | 2.8655 | 2.8655 | 0.96% | |
| 014349 | 1.735 | 1.842 | 0.96% | |
| 014919 | 1.0915 | 1.0915 | 0.96% | |
| 015036 | 1.1303 | 1.1303 | 0.96% | |
| 015641 | 1.8909 | 1.8909 | 1.25% | |
| 016262 | 2.9177 | 2.9177 | 0.96% | |
| 016701 | 1.7759 | 1.7759 | 0.87% | |
| 017690 | 1.0265 | 1.0798 | 0.08% | |
| 018821 | 1.4982 | 1.4982 | 0.96% | |
| 019369 | 1.0556 | 1.1276 | 0.08% | |
| 019439 | 1.0229 | 1.0732 | 0.08% | |
| 020540 | 1.0388 | 1.0388 | 0.08% | |
| 020911 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% | |
| 022144 | 1.0319 | 1.0319 | 1.25% | |
| 022145 | 1.0284 | 1.0284 | 1.25% | |
| 022450 | 1.246 | 1.246 | 1.25% | |
| 023552 | 1.2191 | 1.2191 | 1.25% | |
| 023615 | 1.2899 | 1.2899 | 0.08% | |
| 024037 | 0.9267 | 0.9267 | 1.25% | |
| 024456 | 1.2817 | 1.2817 | 0.96% | |
| 025193 | 0.8685 | 0.8685 | 1.25% | |
| 025666 | 0.9242 | 0.9242 | 0.96% | |
| 026718 | 1.0692 | 1.0692 | 1.25% | |
| 026719 | 1.0688 | 1.0688 | 1.25% | |
| 159288 | 1.0733 | 1.0733 | 1.25% | |
| 159339 | 1.2485 | 1.2485 | 1.25% | |
| 159517 | 1.3668 | 1.3668 | 1.25% | |
| 159782 | 1.0097 | 1.0097 | 1.25% | |
| 161811 | 1.0526 | 1.0526 | 1.25% | |
| 501022 | 2.578 | 2.578 | 0.96% | |
| 501038 | 1.7802 | 1.7802 | 0.96% | |
| 501209 | 0.5417 | 0.5417 | 0.96% | |
| 519001 | 1.7301 | 5.8127 | 0.96% | |
| 562310 | 1.0704 | 1.0704 | 1.25% | |
| 002307 | 2.373 | 2.373 | 0.96% | |
| 003063 | 1.3488 | 1.3488 | 0.96% | |
| 005519 | 1.1669 | 1.1669 | 0.96% | |
| 005544 | 2.0117 | 2.0117 | 0.96% | |
| 006348 | 3.4626 | 3.4626 | 0.96% | |
| 006645 | 1.0475 | 1.2365 | 0.08% | |
| 008833 | 1.1829 | 1.1829 | 0.96% | |
| 009017 | 1.0315 | 1.0315 | 1.25% | |
| 009085 | 1.4903 | 1.4903 | 0.96% | |
| 009542 | 0.5917 | 0.5917 | 0.96% | |
| 011733 | 0.7604 | 0.7604 | 0.96% | |
| 013498 | 1.0332 | 1.1312 | 0.08% | |
| 013564 | 1.1086 | 1.1086 | 0.08% | |
| 014048 | 2.534 | 2.534 | 0.96% | |
| 014052 | 0.9684 | 0.9684 | 1.25% | |
| 015684 | 3.4095 | 3.4095 | 0.96% | |
| 016248 | 1.2337 | 1.2337 | 0.96% | |
| 018364 | 0.8697 | 0.8697 | 0.96% | |
| 019465 | 1.0581 | 1.0581 | 0.08% | |
| 020339 | 1.152 | 1.152 | 0.96% | |
| 020956 | 1.101 | 1.101 | 0.08% | |
| 022606 | 1.321 | 1.321 | 1.25% | |
| 023236 | 1.1945 | 1.1945 | 1.25% | |
| 023837 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
| 023838 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | |
| 023839 | 1.0711 | 1.0711 | 0.96% | |
| 023840 | 1.0688 | 1.0688 | 0.96% | |
| 023948 | 0.6771 | 0.6771 | 1.25% | |
| 024038 | 0.9251 | 0.9251 | 1.25% | |
| 024455 | 1.2868 | 1.2868 | 0.96% | |
| 025399 | 1.0994 | 1.0994 | 1.25% | |
| 026017 | 1.1012 | 1.1012 | 0.08% | |
| 159112 | 101.2025 | 1.012 | 0.08% | |
| 159567 | 0.7872 | 1.5744 | 1.25% | |
| 159871 | 1.0825 | 2.165 | 1.25% | |
| 511880 | 100.3509 | 133.6183 | 0.00% | |
| 562380 | 1.1711 | 1.1711 | 1.25% | |
| 588190 | 1.5323 | 1.5323 | 1.25% | |
| 015771 | 1.0476 | 1.0842 | 0.08% | |
| 002323 | 1.2093 | 1.2093 | 0.96% | |
| 003062 | 1.4031 | 1.4031 | 0.96% | |
| 003397 | 1.669 | 1.669 | 0.96% | |
| 005119 | 2.9842 | 2.9842 | 0.96% | |
| 005498 | 1.8925 | 1.8925 | 0.96% | |
| 005794 | 2.9396 | 3.1126 | 0.96% | |
| 008384 | 1.1258 | 1.1258 | 0.96% | |
| 009394 | 1.6833 | 1.6833 | 0.96% | |
| 009541 | 1.0658 | 1.1738 | 0.08% | |
| 012434 | 0.904 | 0.904 | 0.96% | |
| 013174 | 1.1347 | 1.1347 | 1.25% | |
| 013843 | 1.4439 | 1.4439 | 0.96% | |
| 014042 | 1.5872 | 1.5872 | 0.96% | |
| 014064 | 1.3065 | 1.3065 | 1.25% | |
| 014668 | 1.629 | 1.629 | 1.25% | |
| 015035 | 1.1554 | 1.1554 | 0.96% | |
| 015204 | 1.4306 | 1.4306 | 0.87% | |
| 015305 | 1.2624 | 1.2624 | 0.96% | |
| 016263 | 2.027 | 2.162 | 0.96% | |
| 016623 | 1.3031 | 1.3031 | 0.96% | |
| 017724 | 1.5286 | 1.5286 | 0.96% | |
| 018822 | 1.484 | 1.484 | 0.96% | |
| 019653 | 1.0821 | 1.1661 | 0.08% | |
| 019860 | 1.4591 | 1.4591 | 1.25% | |
| 020144 | 1.0243 | 1.0793 | 0.08% | |
| 020581 | 1.0528 | 1.0528 | 0.08% | |
| 021039 | 1.0793 | 1.0793 | 1.25% | |
| 022451 | 1.2424 | 1.2424 | 1.25% | |
| 022452 | 1.2442 | 1.2442 | 1.25% | |
| 022569 | 1.4642 | 1.4642 | 1.25% | |
| 023550 | 1.2204 | 1.2204 | 1.25% | |
| 023641 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
| 023823 | 1.3238 | 1.3557 | 0.08% | |
| 023933 | 1.0654 | 1.0654 | 1.25% | |
| 024570 | 1.1781 | 1.1781 | 1.25% | |
| 025326 | 1.0893 | 1.0993 | 0.96% | |
| 025572 | 1.6635 | 1.6635 | 0.96% | |
| 025667 | 0.922 | 0.922 | 0.96% | |
| 025820 | 1.0114 | 1.0114 | 0.97% | |
| 159822 | 0.6572 | 0.6572 | 0.87% | |
| 161820 | 1.1717 | 1.6787 | 0.08% | |
| 180003 | 1.2649 | 3.5382 | 0.96% | |
| 180013 | 1.1085 | 2.9493 | 0.96% | |
| 180015 | 1.327 | 2.0943 | 0.08% | |
| 516530 | 1.0424 | 1.0424 | 1.25% | |
| 516950 | 1.1565 | 1.1565 | 1.25% | |
| 562340 | 1.349 | 1.349 | 1.25% | |
| 562390 | 0.9136 | 0.9136 | 1.25% | |
| 017635 | 1.0438 | 1.0438 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,024.96 | 91.12 |
| 2 | 债券及货币 | 304.82 | 09.18 |
| 3 | 现金 | 304.82 | 09.18 |
| 4 | 其他资产 | 13.16 | 00.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 03.07 | 209.99 | 6.33% | -0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 10.44 | 108.58 | 3.27% | 10.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 15.54 | 100.39 | 3.02% | 15.54 |
| 601901 | 方正证券 | 11.53 | 89.93 | 2.71% | 11.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.96 | 75.79 | 2.28% | -3.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 02.15 | 67.17 | 2.02% | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.83 | 63.08 | 1.90% | 1.83 |
| 688249 | 晶合集成 | 01.51 | 50.07 | 1.51% | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.08 | 48.80 | 1.47% | -1.07 |
| 300502 | 新易盛 | 00.11 | 47.40 | 1.43% | 0.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99% | 37.98% | -1.36% | -0.47% | 8.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | 0.94% | 6.56% | 6.56% | 37.98% | -4.03% | -2.32% | 68.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 0.83 | 0.90 |
| 夏普比率 | 173.15 | 29.05 | -2.49 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.04 | -0.02 |
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