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银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039
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指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理谭跃峰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021039 | 基金经理谭跃峰 | 最新份额409.31万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.48亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证， 下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部 分非成份股（包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、 公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中 期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银 行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投 资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管 机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后可酌情调整以上基金收 益分配原则和支付方式，并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定 媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.0905 | 1.0905 | -0.75% |
| 2026-7-30 | 1.0987 | 1.0987 | 1.40% |
| 2026-7-29 | 1.0835 | 1.0835 | 0.65% |
| 2026-7-28 | 1.0765 | 1.0765 | 0.39% |
| 2026-7-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0722 | 1.0722 | -0.91% |
| 2026-7-23 | 1.0821 | 1.0821 | 0.85% |
| 2026-7-22 | 1.073 | 1.073 | 0.89% |
| 2026-7-21 | 1.0635 | 1.0635 | -0.66% |
| 2026-7-20 | 1.0706 | 1.0706 | 2.62% |
| 2026-7-17 | 1.0433 | 1.0433 | 0.09% |
| 2026-7-16 | 1.0424 | 1.0424 | -1.03% |
| 2026-7-15 | 1.0533 | 1.0533 | 1.07% |
| 2026-7-14 | 1.0421 | 1.0421 | 1.03% |
| 2026-7-13 | 1.0315 | 1.0315 | 0.16% |
| 2026-7-10 | 1.0299 | 1.0299 | -0.10% |
| 2026-7-9 | 1.0309 | 1.0309 | 0.08% |
| 2026-7-8 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0302 | 1.0302 | -1.08% |
| 2026-7-3 | 1.0287 | 1.0287 | 0.20% |
谭跃峰先生：学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年12月29日至2023年10月24日担任银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月29日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年12月29日至2024年10月31日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月29日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2023年10月24日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2025年8月27日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日至2024年11月14日兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日起兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年7月11日至2024年7月30日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月9日起兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月6日至2025年8月27日兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2024年12月24日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年1月6日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年3月11日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2026年3月25日起兼任银华国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2026年04月23日起兼任"银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2026年04月24日起兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。
任职期间收益
银华沪深300价值ETF发起式联接C 2024-11-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创业板200ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2023-11-30 至 今 | 2.7 | -20.97% | -9.41% |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 2025-08-27 | 3.2 | -34.82% | -26.29% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-29 至 2024-09-03 | 2.7 | -42.97% | -33.99% |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-10-24 | 1.8 | -18.83% | -26.34% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-10 至 2024-02-04 | 1.5 | -10.91% | -25.19% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2021-12-29 至 2026-03-12 | 4.2 | -43.40% | -33.99% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2021-12-29 至 2023-10-24 | 1.8 | -13.74% | -26.35% |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 新能源电池ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 今 | 4.1 | -32.79% | -26.29% |
| 高股息 | 指数型,ETF型 | 2024-04-19 至 2025-08-27 | 1.4 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华中证机器人ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 云计算ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2026-07-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 300成长 | 指数型,ETF型 | 2022-08-18 至 今 | 4.0 | -37.38% | -23.20% |
| 软件ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 今 | 3.7 | -14.21% | -20.59% |
| 300价值A | 指数型,ETF型 | 2022-12-09 至 今 | 3.6 | 0.18% | -19.68% |
| 电力 | 指数型,ETF型 | 2024-01-09 至 今 | 2.6 | -0.79% | -7.71% |
| 科创板AI | 指数型,ETF型 | 2024-12-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华中证机器人ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 2024-11-14 | 2.0 | -38.61% | -20.59% |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 2023-10-24 | 1.3 | -4.34% | -17.33% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-29 至 2024-02-04 | 2.1 | -18.48% | -33.99% |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 物流快递 | 指数型,ETF型 | 2024-01-09 至 今 | 2.6 | -4.03% | -7.71% |
| 化工产业 | 指数型,ETF型 | 2023-07-11 至 2024-08-27 | 1.1 | -25.20% | -20.72% |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 今 | 3.7 | -22.20% | -20.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭跃峰 | 2024-11-27 至 今 | 1年-4个月零5天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026458 | 0.8713 | 0.8713 | -1.85% | |
| 005498 | 1.7175 | 1.7175 | -2.25% | |
| 002501 | 1.2761 | 1.4641 | -0.05% | |
| 513620 | 0.9676 | 0.9676 | -1.85% | |
| 003062 | 1.3645 | 1.3645 | -2.25% | |
| 159992 | 0.8348 | 0.8348 | -1.85% | |
| 005794 | 3.2136 | 3.3866 | -2.25% | |
| 007206 | 1.0313 | 1.2303 | -0.05% | |
| 009017 | 0.9829 | 0.9829 | -1.85% | |
| 161816 | 0.9546 | 0.9546 | -1.85% | |
| 005236 | 1.472 | 1.472 | -1.85% | |
| 005260 | 1.9591 | 1.9591 | -2.25% | |
| 009852 | 0.6648 | 0.6648 | -1.85% | |
| 009859 | 0.9424 | 0.9424 | -2.25% | |
| 013842 | 1.5863 | 1.5863 | -2.25% | |
| 014064 | 1.1408 | 1.1408 | -1.85% | |
| 159193 | 0.7548 | 0.7548 | -1.85% | |
| 008677 | 1.0651 | 1.1901 | -0.05% | |
| 008116 | 1.5106 | 1.5106 | -2.25% | |
| 014586 | 1.0082 | 1.0082 | -2.25% | |
| 012502 | 0.7472 | 0.7472 | -2.25% | |
| 019369 | 1.0635 | 1.1355 | -0.05% | |
| 562340 | 1.3519 | 1.3519 | -1.85% | |
| 563150 | 1.2725 | 1.2725 | -1.85% | |
| 016263 | 2.303 | 2.438 | -2.25% | |
| 020213 | 1.0799 | 1.0799 | -0.05% | |
| 020214 | 1.0715 | 1.0715 | -0.05% | |
| 018364 | 0.789 | 0.789 | -2.25% | |
| 159677 | 1.2843 | 1.2843 | -1.85% | |
| 159842 | 1.054 | 1.054 | -1.85% | |
| 023930 | 1.0782 | 1.0782 | -1.85% | |
| 024089 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% | |
| 022145 | 1.0532 | 1.0532 | -1.85% | |
| 021208 | 1.3317 | 1.3317 | -1.85% | |
| 020581 | 1.008 | 1.008 | -0.05% | |
| 020790 | 1.082 | 1.082 | -0.05% | |
| 020955 | 1.1131 | 1.1131 | -0.05% | |
| 024570 | 1.063 | 1.063 | -1.85% | |
| 024571 | 1.0601 | 1.0601 | -1.85% | |
| 026459 | 0.8707 | 0.8707 | -1.85% | |
| 026017 | 1.1062 | 1.1062 | -0.05% | |
| 024941 | 1.0096 | 1.0096 | -0.05% | |
| 024942 | 1.007 | 1.007 | -0.05% | |
| 027234 | 0.8656 | 0.8656 | -1.39% | |
| 159339 | 1.1972 | 1.1972 | -1.85% | |
| 025667 | 0.9161 | 0.9161 | -2.25% | |
| 005481 | 1.41 | 1.54 | -2.25% | |
| 005519 | 1.1235 | 1.1235 | -2.25% | |
| 002323 | 1.1977 | 1.1977 | -2.25% | |
| 001280 | 1.177 | 2.323 | -2.25% | |
| 000194 | 1.0957 | 1.6637 | -0.05% | |
| 003816 | 100.7218 | 133.6908 | 0.00% | |
| 511880 | 100.6566 | 133.924 | 0.00% | |
| 501038 | 1.5108 | 1.5108 | -2.25% | |
| 501209 | 0.488 | 0.488 | -2.25% | |
| 005848 | 2.0348 | 2.0348 | -2.25% | |
| 008889 | 1.9716 | 1.9716 | -1.85% | |
| 005037 | 1.4158 | 1.6788 | -1.85% | |
| 520610 | 0.9784 | 0.9784 | -1.85% | |
| 003940 | 1.4726 | 1.9587 | -2.25% | |
| 008384 | 1.1132 | 1.1132 | -2.25% | |
| 161811 | 1.0462 | 1.0462 | -1.85% | |
| 161812 | 1.345 | 1.345 | -1.85% | |
| 005251 | 2.8272 | 2.8272 | -2.25% | |
| 014919 | 0.878 | 0.878 | -2.25% | |
| 015035 | 0.9891 | 0.9891 | -2.25% | |
| 015205 | 1.4202 | 1.4202 | 0.58% | |
| 014045 | 1.6701 | 1.6701 | -2.25% | |
| 013564 | 1.1127 | 1.1127 | -0.05% | |
| 159180 | 0.9268 | 0.9268 | -1.85% | |
| 012782 | 0.6897 | 0.6897 | -1.85% | |
| 012929 | 0.7156 | 0.7156 | -1.85% | |
| 013027 | 0.4692 | 0.4692 | -2.25% | |
| 011817 | 1.2312 | 1.2312 | -2.25% | |
| 010816 | 1.1023 | 1.1023 | -0.05% | |
| 516950 | 1.0621 | 1.0621 | -1.85% | |
| 517000 | 1.0056 | 1.0056 | -1.85% | |
| 012370 | 1.0078 | 1.0078 | -2.25% | |
| 019383 | 1.0576 | 1.134 | -0.05% | |
| 019464 | 1.0686 | 1.0686 | -0.05% | |
| 019653 | 1.0896 | 1.1736 | -0.05% | |
| 588930 | 1.4768 | 1.4768 | -1.85% | |
| 016249 | 1.0527 | 1.0527 | -2.25% | |
| 019317 | 1.1623 | 1.2243 | -0.05% | |
| 023929 | 1.0809 | 1.0809 | -1.85% | |
| 023932 | 1.0042 | 1.0042 | -1.85% | |
| 023933 | 1.0007 | 1.0007 | -1.85% | |
| 024039 | 0.9324 | 0.9324 | -1.85% | |
| 024090 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | |
| 022144 | 1.0575 | 1.0575 | -1.85% | |
| 021402 | 1.0253 | 1.0676 | -0.05% | |
| 020604 | 1.0438 | 1.1098 | -0.05% | |
| 020864 | 1.1883 | 1.1883 | -2.25% | |
| 020911 | 1.055 | 1.055 | -0.05% | |
| 020956 | 1.1058 | 1.1058 | -0.05% | |
| 020977 | 1.1267 | 1.1267 | -2.25% | |
| 021146 | 1.8207 | 1.8207 | -2.25% | |
| 024395 | 1.5963 | 1.5963 | -1.85% | |
| 023641 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% | |
| 022450 | 1.1942 | 1.1942 | -1.85% | |
| 026262 | 1.2698 | 1.2698 | -2.25% | |
| 026456 | 0.9843 | 0.9843 | -0.05% | |
| 159567 | 0.6732 | 1.3464 | -1.85% | |
| 028439 | 4.18 | 4.18 | -2.25% | |
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| 006302 | 1.5596 | 2.0765 | -2.25% | |
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| 180001 | 1.668 | 3.8188 | -2.25% | |
| 180018 | 3.661 | 3.741 | -2.25% | |
| 180026 | 1.1912 | 1.7062 | -0.05% | |
| 180028 | 1.148 | 1.898 | -2.25% | |
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| 159112 | 101.9806 | 1.0198 | -0.05% | |
| 012781 | 0.6929 | 0.6929 | -1.85% | |
| 011733 | 0.6671 | 0.6671 | -2.25% | |
| 011836 | 0.6063 | 0.6063 | -1.85% | |
| 014669 | 1.4378 | 1.4378 | -1.85% | |
| 519001 | 1.4657 | 4.958 | -2.25% | |
| 019859 | 1.4416 | 1.4416 | -1.85% | |
| 019860 | 1.4321 | 1.4321 | -1.85% | |
| 020124 | 1.4957 | 1.4957 | -2.25% | |
| 562300 | 0.674 | 0.674 | -1.85% | |
| 562310 | 1.0324 | 1.0324 | -1.85% | |
| 562320 | 1.3591 | 1.3591 | -1.85% | |
| 562330 | 1.2465 | 1.2465 | -1.85% | |
| 016262 | 4.4953 | 4.4953 | -2.25% | |
| 015687 | 0.9267 | 0.9267 | -2.25% | |
| 015823 | 1.0849 | 1.0849 | -2.25% | |
| 020339 | 1.1079 | 1.1079 | -2.25% | |
| 017840 | 0.8994 | 0.8994 | -2.25% | |
| 159735 | 0.7096 | 0.7096 | -1.85% | |
| 022944 | 1.196 | 1.196 | -1.85% | |
| 023236 | 1.1811 | 1.1811 | -1.85% | |
| 023840 | 0.97 | 0.97 | -2.25% | |
| 024037 | 0.9335 | 0.9335 | -1.85% | |
| 025194 | 0.8879 | 0.8879 | -1.85% | |
| 025199 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | |
| 025326 | 0.9858 | 1.0058 | -2.25% | |
| 025327 | 0.9821 | 1.0021 | -2.25% | |
| 025329 | 1.0454 | 1.0454 | -1.85% | |
| 020539 | 1.0473 | 1.0473 | -0.05% | |
| 020865 | 1.1781 | 1.1781 | -2.25% | |
| 020912 | 1.0505 | 1.0505 | -0.05% | |
| 023552 | 1.1337 | 1.1337 | -1.85% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 108.45 | 05.49 |
| 3 | 现金 | 108.45 | 05.49 |
| 4 | 其他资产 | 12.04 | 00.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.30(万张) | 30.40(万元) | 1.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.53% | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 6.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02% | 1.72% | 9.02% | -0.31% | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 9.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.04 | 0.00 |
| 夏普比率 | -7.24 | 40.81 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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