基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王利刚 申购费率0.15% 基金规模25.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161810 | 基金经理王利刚 | 最新份额42,655.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模25.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-07-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模25.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 5.159 | 4.905 | 2.95% |
| 2026-1-22 | 5.011 | 4.764 | -0.28% |
| 2026-1-21 | 5.025 | 4.778 | 5.43% |
| 2026-1-20 | 4.766 | 4.531 | 2.27% |
| 2026-1-19 | 4.66 | 4.43 | 2.17% |
| 2026-1-16 | 4.561 | 4.336 | -1.64% |
| 2026-1-15 | 4.637 | 4.409 | 1.58% |
| 2026-1-14 | 4.565 | 4.34 | 2.45% |
| 2026-1-13 | 4.456 | 4.237 | 2.08% |
| 2026-1-12 | 4.365 | 4.15 | 2.32% |
| 2026-1-9 | 4.266 | 4.056 | 3.42% |
| 2026-1-8 | 4.125 | 3.922 | -1.29% |
| 2026-1-7 | 4.179 | 3.973 | -0.10% |
| 2026-1-6 | 4.183 | 3.977 | 2.17% |
| 2026-1-5 | 4.094 | 3.892 | 3.65% |
| 2025-12-30 | 3.962 | 3.767 | -0.18% |
| 2025-12-29 | 3.969 | 3.774 | -0.55% |
| 2025-12-26 | 3.991 | 3.794 | 1.86% |
| 2025-12-25 | 3.918 | 3.725 | -2.56% |
| 2025-12-24 | 4.021 | 3.823 | -0.59% |

王利刚先生:清华大学工程硕士,中国籍,具有从业资格。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任权益投资管理部基金经理。自2019年12月31日起担任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理,自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月26日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"、"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华同力精选混合 | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 4.8 | -27.19% | -25.33% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 4.8 | -23.69% | -25.33% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-11 至 今 | 5.5 | -37.34% | -17.18% |
| 银华成长先锋混合 | 混合型 | 2019-12-31 至 今 | 6.1 | -12.07% | 7.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王利刚 | 2021-04-26 至 今 | 4年-4个月零30天 | -23.69 | -25.33 |
| 刘辉 | 2017-03-15 至 2026-01-09 | 8年-3个月零25天 | 33.76 | 33.00 |
| 倪明 | 2016-07-08 至 2017-09-04 | 1年1个月零27天 | 8.38 | 6.02 |
| 邹积建 | 2011-11-30 至 2016-07-08 | 4年-5个月零8天 | 124.28 | 75.50 |
| 徐子涵 | 2010-06-23 至 2013-06-25 | 3年0个月零2天 | -26.03 | -13.51 |
| 齐海滔 | 2009-07-01 至 2010-12-29 | 1年5个月零28天 | 12.03 | 6.83 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000286 | 1.062 | 1.5805 | 0.10% | |
| 003397 | 2.124 | 2.124 | 0.62% | |
| 005106 | 1.2527 | 1.2527 | 0.80% | |
| 005261 | 1.8166 | 1.8166 | 0.62% | |
| 005794 | 3.1067 | 3.2797 | 0.62% | |
| 006497 | 1.0798 | 1.1778 | 0.10% | |
| 006907 | 1.0758 | 1.1808 | 0.10% | |
| 009394 | 1.6173 | 1.6173 | 0.62% | |
| 012781 | 0.7123 | 0.7123 | 0.80% | |
| 012782 | 0.7095 | 0.7095 | 0.80% | |
| 014346 | 1.083 | 1.083 | 0.62% | |
| 014669 | 1.6333 | 1.6333 | 0.80% | |
| 014919 | 1.1408 | 1.1408 | 0.62% | |
| 015684 | 3.249 | 3.249 | 0.62% | |
| 019509 | 1.5654 | 1.5654 | 0.80% | |
| 019859 | 1.5367 | 1.5367 | 0.80% | |
| 020789 | 1.0753 | 1.0753 | 0.10% | |
| 020911 | 1.0446 | 1.0446 | 0.10% | |
| 021146 | 1.5642 | 1.5642 | 0.62% | |
| 022569 | 1.5331 | 1.5331 | 0.80% | |
| 023641 | 1.0163 | 1.0163 | 0.10% | |
| 024456 | 1.3024 | 1.3024 | 0.62% | |
| 024942 | 1.0171 | 1.0171 | 0.10% | |
| 025194 | 0.9569 | 0.9569 | 0.80% | |
| 025329 | 1.0492 | 1.0492 | 0.80% | |
| 025399 | 1.1221 | 1.1221 | 0.80% | |
| 025666 | 1.0124 | 1.0124 | 0.62% | |
| 159555 | 1.8227 | 1.8227 | 0.80% | |
| 159592 | 1.3107 | 1.3107 | 0.80% | |
| 159735 | 0.8262 | 0.8262 | 0.80% | |
| 159768 | 0.5812 | 0.5812 | 0.80% | |
| 159994 | 1.9239 | 1.9239 | 0.80% | |
| 161816 | 0.9925 | 0.9925 | 0.80% | |
| 161837 | 1.265 | 1.265 | 0.62% | |
| 180012 | 4.4125 | 5.3655 | 0.62% | |
| 180013 | 1.1928 | 3.0336 | 0.62% | |
| 501209 | 0.5641 | 0.5641 | 0.62% | |
| 512380 | 1.6443 | 1.6443 | 0.80% | |
| 516950 | 1.2241 | 1.2241 | 0.80% | |
| 562330 | 1.3198 | 1.3198 | 0.80% | |
| 563180 | 1.1309 | 1.1309 | 0.80% | |
| 017635 | 1.063 | 1.063 | 0.62% | |
| 001163 | 1.618 | 1.901 | 0.80% | |
| 001289 | 1.7128 | 1.7978 | 0.62% | |
| 002328 | 1.5442 | 1.5442 | 0.62% | |
| 003062 | 1.4132 | 1.4132 | 0.62% | |
| 003940 | 1.5989 | 2.085 | 0.62% | |
| 005237 | 1.2333 | 1.2333 | 0.80% | |
| 005519 | 1.1541 | 1.1541 | 0.62% | |
| 006251 | 1.7115 | 1.7115 | 0.80% | |
| 008384 | 1.1269 | 1.1269 | 0.62% | |
| 011733 | 0.7587 | 0.7587 | 0.62% | |
| 012092 | 1.1044 | 1.1944 | 0.10% | |
| 013027 | 0.5446 | 0.5446 | 0.62% | |
| 013565 | 1.1042 | 1.1042 | 0.10% | |
| 013842 | 1.626 | 1.626 | 0.62% | |
| 015306 | 1.3106 | 1.3106 | 0.62% | |
| 015687 | 1.1393 | 1.1393 | 0.62% | |
| 016249 | 1.1448 | 1.1448 | 0.62% | |
| 017690 | 1.0253 | 1.0726 | 0.10% | |
| 017723 | 1.5541 | 1.5541 | 0.62% | |
| 017724 | 1.5365 | 1.5365 | 0.62% | |
| 017840 | 1.216 | 1.216 | 0.62% | |
| 018632 | 1.0395 | 1.0725 | 0.10% | |
| 020144 | 1.0155 | 1.0705 | 0.10% | |
| 020213 | 1.0606 | 1.0606 | 0.10% | |
| 020977 | 1.154 | 1.154 | 0.62% | |
| 021145 | 1.5729 | 1.5729 | 0.62% | |
| 021209 | 1.2805 | 1.2805 | 0.80% | |
| 022451 | 1.2575 | 1.2575 | 0.80% | |
| 023234 | 1.2384 | 1.2384 | 0.80% | |
| 023235 | 1.2356 | 1.2356 | 0.80% | |
| 023840 | 1.0987 | 1.0987 | 0.62% | |
| 024039 | 1.1785 | 1.1785 | 0.80% | |
| 024455 | 1.3064 | 1.3064 | 0.62% | |
| 025476 | 1.9209 | 1.9209 | 0.62% | |
| 159786 | 1.2087 | 1.2087 | 0.80% | |
| 159862 | 0.6293 | 0.6293 | 0.80% | |
| 159992 | 0.8618 | 0.8618 | 0.80% | |
| 161810 | 5.159 | 4.905 | 0.62% | |
| 161812 | 1.335 | 1.335 | 0.80% | |
| 161834 | 1.855 | 2.001 | 0.62% | |
| 180001 | 1.5581 | 3.7089 | 0.62% | |
| 513160 | 1.2768 | 1.2768 | 0.80% | |
| 562300 | 0.793 | 0.793 | 0.80% | |
| 001728 | 2.118 | 2.118 | 0.62% | |
| 002326 | 1.17 | 2.294 | 0.62% | |
| 005038 | 1.7099 | 1.9689 | 0.80% | |
| 005250 | 1.3745 | 1.3745 | 0.62% | |
| 005260 | 1.8663 | 1.8663 | 0.62% | |
| 006415 | 1.0526 | 1.2436 | 0.10% | |
| 006612 | 1.0933 | 1.3133 | 0.10% | |
| 008978 | 1.6906 | 1.6906 | 0.62% | |
| 009085 | 1.408 | 1.408 | 0.62% | |
| 009852 | 0.7794 | 0.7794 | 0.80% | |
| 013843 | 1.5773 | 1.5773 | 0.62% | |
| 014045 | 1.8251 | 1.8251 | 0.62% | |
| 014052 | 1.1158 | 1.1158 | 0.80% | |
| 017839 | 1.2288 | 1.2288 | 0.62% | |
| 018590 | 2.103 | 2.103 | 0.62% | |
| 018685 | 1.0647 | 1.1097 | 0.10% | |
| 019383 | 1.0621 | 1.1275 | 0.10% | |
| 019464 | 1.0581 | 1.0581 | 0.10% | |
| 021038 | 1.0886 | 1.0886 | 0.80% | |
| 022450 | 1.2605 | 1.2605 | 0.80% | |
| 022606 | 1.2851 | 1.2851 | 0.80% | |
| 022944 | 1.2625 | 1.2625 | 0.80% | |
| 023236 | 1.2375 | 1.2375 | 0.80% | |
| 023823 | 1.3358 | 1.3677 | 0.10% | |
| 023930 | 1.2889 | 1.2889 | 0.80% | |
| 023932 | 1.0744 | 1.0744 | 0.80% | |
| 025199 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% | |
| 025330 | 0.8355 | 0.8355 | 0.43% | |
| 159517 | 1.3976 | 1.3976 | 0.80% | |
| 159575 | 1.6049 | 1.6049 | 0.80% | |
| 159677 | 1.5535 | 1.5535 | 0.80% | |
| 159782 | 0.9635 | 0.9635 | 0.80% | |
| 159827 | 0.9197 | 0.9197 | 0.80% | |
| 159959 | 1.6756 | 1.6756 | 0.80% | |
| 159969 | 1.5077 | 1.5077 | 0.80% | |
| 161811 | 1.0495 | 1.0495 | 0.80% | |
| 161831 | 0.836 | 0.836 | 0.43% | |
| 180015 | 1.3382 | 2.1055 | 0.10% | |
| 180018 | 3.775 | 3.855 | 0.62% | |
| 180028 | 1.544 | 2.553 | 0.62% | |
| 511880 | 100.1208 | 133.3882 | 0.00% | |
| 025994 | 1.0091 | 1.0091 | 0.62% | |
| 000194 | 1.0858 | 1.6468 | 0.10% | |
| 000791 | 1.1234 | 1.1384 | 0.10% | |
| 001280 | 1.208 | 2.354 | 0.62% | |
| 002501 | 1.301 | 1.489 | 0.10% | |
| 003816 | 100.1371 | 133.1061 | 0.00% | |
| 005037 | 1.7724 | 2.0354 | 0.80% | |
| 005235 | 1.6825 | 1.6825 | 0.80% | |
| 005771 | 1.8142 | 1.8142 | 0.10% | |
| 006496 | 1.0979 | 1.1959 | 0.10% | |
| 006908 | 1.057 | 1.162 | 0.10% | |
| 008002 | 1.0064 | 1.1854 | 0.10% | |
| 009960 | 0.7151 | 0.7151 | 0.62% | |
| 012370 | 1.027 | 1.027 | 0.62% | |
| 012929 | 0.9762 | 0.9762 | 0.80% | |
| 014043 | 3.0325 | 3.0325 | 0.62% | |
| 015772 | 2.42 | 2.42 | 0.62% | |
| 018364 | 0.9393 | 0.9393 | 0.62% | |
| 018365 | 0.9311 | 0.9311 | 0.62% | |
| 019369 | 1.058 | 1.12 | 0.10% | |
| 020124 | 1.5727 | 1.5727 | 0.62% | |
| 020339 | 1.1403 | 1.1403 | 0.62% | |
| 020582 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
| 020864 | 1.1907 | 1.1907 | 0.62% | |
| 020912 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | |
| 022144 | 1.0257 | 1.0257 | 0.80% | |
| 025326 | 1.0609 | 1.0609 | 0.62% | |
| 159318 | 1.4276 | 1.4276 | 0.80% | |
| 159855 | 1.052 | 1.052 | 0.80% | |
| 180010 | 1.445 | 4.7057 | 0.62% | |
| 516530 | 0.9889 | 0.9889 | 0.80% | |
| 562360 | 1.2189 | 1.2189 | 0.80% | |
| 025993 | 1.0094 | 1.0094 | 0.62% | |
| 000823 | 1.846 | 1.981 | 0.62% | |
| 001303 | 1.2217 | 1.2217 | 0.62% | |
| 002161 | 1.7744 | 1.7744 | 0.62% | |
| 002307 | 2.488 | 2.488 | 0.62% | |
| 004087 | 1.0268 | 1.3385 | 0.10% | |
| 005286 | 1.033 | 1.3291 | 0.10% | |
| 005481 | 1.5696 | 1.6996 | 0.62% | |
| 005543 | 1.7033 | 1.9333 | 0.62% | |
| 006348 | 3.2966 | 3.2966 | 0.62% | |
| 008111 | 1.0278 | 1.1298 | 0.10% | |
| 008385 | 1.1027 | 1.1027 | 0.62% | |
| 008833 | 1.1783 | 1.1783 | 0.62% | |
| 010730 | 1.1037 | 1.1037 | 0.62% | |
| 011405 | 0.8816 | 0.8816 | 0.62% | |
| 011817 | 1.0877 | 1.0877 | 0.62% | |
| 011855 | 1.1629 | 1.1629 | 0.62% | |
| 012178 | 0.7248 | 0.7248 | 0.62% | |
| 012434 | 0.9532 | 0.9532 | 0.62% | |
| 012928 | 0.9854 | 0.9854 | 0.80% | |
| 013174 | 1.1396 | 1.1396 | 0.80% | |
| 014042 | 1.6751 | 1.6751 | 0.62% | |
| 014585 | 0.9914 | 0.9914 | 0.62% | |
| 014586 | 0.9757 | 0.9757 | 0.62% | |
| 014670 | 1.0977 | 1.1247 | 0.10% | |
| 015035 | 1.0904 | 1.0904 | 0.62% | |
| 016248 | 1.1588 | 1.1588 | 0.62% | |
| 016623 | 1.1838 | 1.1838 | 0.62% | |
| 016624 | 1.1683 | 1.1683 | 0.62% | |
| 018822 | 1.5308 | 1.5308 | 0.62% | |
| 019317 | 1.1633 | 1.2073 | 0.10% | |
| 019439 | 1.0195 | 1.0668 | 0.10% | |
| 019508 | 1.5733 | 1.5733 | 0.80% | |
| 019597 | 1.3301 | 1.8101 | 0.62% | |
| 020214 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 020581 | 1.0563 | 1.0563 | 0.10% | |
| 020790 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 021208 | 1.2859 | 1.2859 | 0.80% | |
| 021402 | 1.0253 | 1.0526 | 0.10% | |
| 022145 | 1.0228 | 1.0228 | 0.80% | |
| 023552 | 1.3847 | 1.3847 | 0.80% | |
| 023838 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | |
| 159288 | 1.0902 | 1.0902 | 0.80% | |
| 159302 | 1.2826 | 1.2826 | 0.80% | |
| 159339 | 1.2628 | 1.2628 | 0.80% | |
| 159871 | 2.3178 | 2.3178 | 0.80% | |
| 161820 | 1.163 | 1.67 | 0.10% | |
| 180003 | 1.2719 | 3.5452 | 0.62% | |
| 511880 | 100.1208 | 133.3882 | 0.01% | |
| 562310 | 1.0347 | 1.0347 | 0.80% | |
| 562340 | 1.4239 | 1.4239 | 0.80% | |
| 562350 | 1.1028 | 1.1028 | 0.80% | |
| 588190 | 1.6083 | 1.6083 | 0.80% | |
| 588930 | 1.8318 | 1.8318 | 0.80% | |
| 000904 | 1.831 | 2.151 | 0.62% | |
| 001703 | 2.411 | 2.481 | 0.80% | |
| 001808 | 2.454 | 2.454 | 0.62% | |
| 002322 | 1.6743 | 1.7543 | 0.62% | |
| 002491 | 1.0777 | 1.3577 | 0.10% | |
| 003063 | 1.3594 | 1.3594 | 0.62% | |
| 004839 | 1.1353 | 1.1503 | 0.10% | |
| 005112 | 1.3459 | 1.3459 | 0.80% | |
| 005119 | 3.1552 | 3.1552 | 0.62% | |
| 005848 | 2.0493 | 2.0493 | 0.62% | |
| 006302 | 1.6413 | 2.1582 | 0.62% | |
| 009978 | 1.1233 | 1.1233 | 0.62% | |
| 010524 | 1.7292 | 1.7292 | 0.80% | |
| 010986 | 1.0262 | 1.203 | 0.10% | |
| 014047 | 1.5724 | 1.5724 | 0.62% | |
| 014064 | 1.2427 | 1.2427 | 0.80% | |
| 014638 | 1.0758 | 1.1208 | 0.10% | |
| 014920 | 1.123 | 1.123 | 0.62% | |
| 015036 | 1.0681 | 1.0681 | 0.62% | |
| 016263 | 1.808 | 1.943 | 0.62% | |
| 019364 | 1.0577 | 1.1277 | 0.10% | |
| 019860 | 1.5286 | 1.5286 | 0.80% | |
| 020539 | 1.039 | 1.039 | 0.10% | |
| 020956 | 1.104 | 1.104 | 0.10% | |
| 023551 | 1.3835 | 1.3835 | 0.80% | |
| 023640 | 1.0181 | 1.0181 | 0.10% | |
| 023929 | 1.2908 | 1.2908 | 0.80% | |
| 023933 | 1.0729 | 1.0729 | 0.80% | |
| 024037 | 1.1793 | 1.1793 | 0.80% | |
| 024089 | 1.0204 | 1.0204 | 0.10% | |
| 024090 | 1.0189 | 1.0189 | 0.10% | |
| 024570 | 1.1664 | 1.1664 | 0.80% | |
| 024941 | 1.0181 | 1.0181 | 0.10% | |
| 025193 | 0.9577 | 0.9577 | 0.80% | |
| 025572 | 1.6134 | 1.6134 | 0.62% | |
| 159842 | 1.1386 | 1.1386 | 0.80% | |
| 180026 | 1.2148 | 1.7298 | 0.10% | |
| 180031 | 4.443 | 6.755 | 0.62% | |
| 517000 | 1.0566 | 1.0566 | 0.80% | |
| 519001 | 1.88 | 6.2973 | 0.62% | |
| 562320 | 1.3392 | 1.3392 | 0.80% | |
| 562380 | 1.2362 | 1.2362 | 0.80% | |
| 563150 | 1.2338 | 1.2338 | 0.80% | |
| 588690 | 1.2063 | 1.2063 | 0.80% | |
| 002269 | 0.98 | 0.98 | 0.62% | |
| 002323 | 1.2217 | 1.2217 | 0.62% | |
| 003816 | 100.1371 | 133.1061 | 0.01% | |
| 005251 | 3.0756 | 3.0756 | 0.62% | |
| 007056 | 1.7061 | 1.7061 | 0.62% | |
| 008211 | 1.0934 | 1.1804 | 0.10% | |
| 008671 | 1.6155 | 1.6155 | 0.62% | |
| 009017 | 1.1875 | 1.1875 | 0.80% | |
| 009541 | 1.0586 | 1.1666 | 0.10% | |
| 010816 | 1.1103 | 1.1103 | 0.10% | |
| 012502 | 0.7609 | 0.7609 | 0.62% | |
| 012856 | 1.0103 | 1.1183 | 0.10% | |
| 014048 | 2.735 | 2.735 | 0.62% | |
| 014349 | 1.81 | 1.917 | 0.62% | |
| 015233 | 4.3452 | 4.3452 | 0.62% | |
| 015305 | 1.3305 | 1.3305 | 0.62% | |
| 015823 | 1.0777 | 1.0777 | 0.62% | |
| 019653 | 1.0798 | 1.1568 | 0.10% | |
| 019743 | 1.3785 | 1.3785 | 0.62% | |
| 020540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.10% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.10% | |
| 020865 | 1.1829 | 1.1829 | 0.62% | |
| 020890 | 1.0256 | 1.0576 | 0.10% | |
| 021039 | 1.0856 | 1.0856 | 0.80% | |
| 021105 | 1.0361 | 1.0511 | 0.10% | |
| 023948 | 0.7766 | 0.7766 | 0.80% | |
| 024038 | 1.1778 | 1.1778 | 0.80% | |
| 024395 | 1.7083 | 1.7083 | 0.80% | |
| 025327 | 1.0596 | 1.0596 | 0.62% | |
| 026017 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | |
| 159112 | 100.4392 | 1.0044 | 0.10% | |
| 159567 | 0.8065 | 1.613 | 0.80% | |
| 159776 | 1.3011 | 1.3011 | 0.80% | |
| 161838 | 0.9091 | 0.9091 | 0.62% | |
| 180020 | 1.93 | 1.955 | 0.62% | |
| 501022 | 2.781 | 2.781 | 0.62% | |
| 501038 | 1.9156 | 1.9156 | 0.62% | |
| 530800 | 1.2577 | 1.2577 | 0.80% | |
| 562390 | 0.9715 | 0.9715 | 0.80% | |
| 001231 | 1.7253 | 1.7253 | 0.62% | |
| 005236 | 1.6377 | 1.6377 | 0.80% | |
| 005238 | 1.1972 | 1.1972 | 0.80% | |
| 005498 | 1.8711 | 1.8711 | 0.62% | |
| 005529 | 1.0567 | 1.2977 | 0.10% | |
| 005544 | 1.9236 | 1.9236 | 0.62% | |
| 006645 | 1.0499 | 1.2289 | 0.10% | |
| 006837 | 1.0156 | 1.2711 | 0.10% | |
| 007206 | 1.0318 | 1.2148 | 0.10% | |
| 008116 | 1.585 | 1.585 | 0.62% | |
| 008677 | 1.0618 | 1.1748 | 0.10% | |
| 008834 | 1.151 | 1.151 | 0.62% | |
| 008889 | 1.755 | 1.755 | 0.80% | |
| 009542 | 0.6251 | 0.6251 | 0.62% | |
| 009859 | 1.1562 | 1.1562 | 0.62% | |
| 009977 | 1.1467 | 1.1467 | 0.62% | |
| 011173 | 0.8565 | 0.8565 | 0.62% | |
| 011836 | 0.6422 | 0.6422 | 0.80% | |
| 013498 | 1.0348 | 1.1248 | 0.10% | |
| 013563 | 1.1137 | 1.1137 | 0.10% | |
| 013564 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | |
| 013840 | 1.9921 | 1.9921 | 0.62% | |
| 013841 | 1.9758 | 1.9758 | 0.62% | |
| 014044 | 0.6099 | 0.6099 | 0.62% | |
| 014364 | 2.306 | 2.306 | 0.80% | |
| 014668 | 1.6507 | 1.6507 | 0.80% | |
| 015641 | 2.2549 | 2.2549 | 0.80% | |
| 015642 | 2.2369 | 2.2369 | 0.80% | |
| 016262 | 3.0889 | 3.0889 | 0.62% | |
| 018821 | 1.5441 | 1.5441 | 0.62% | |
| 019465 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% | |
| 019744 | 1.3685 | 1.3685 | 0.62% | |
| 020955 | 1.1096 | 1.1096 | 0.10% | |
| 022452 | 1.259 | 1.259 | 0.80% | |
| 023513 | 1.3378 | 1.3697 | 0.10% | |
| 023550 | 1.3859 | 1.3859 | 0.80% | |
| 023615 | 1.302 | 1.302 | 0.10% | |
| 023702 | 1.8145 | 1.8145 | 0.10% | |
| 023837 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | |
| 023839 | 1.1001 | 1.1001 | 0.62% | |
| 024341 | 1.0587 | 1.0747 | 0.10% | |
| 024571 | 1.1648 | 1.1648 | 0.80% | |
| 025398 | 1.1226 | 1.1226 | 0.80% | |
| 025667 | 1.0113 | 1.0113 | 0.62% | |
| 159225 | 1.3659 | 1.3659 | 0.80% | |
| 161818 | 1.1105 | 1.3154 | 0.62% | |
| 180025 | 1.249 | 1.809 | 0.10% | |
| 501083 | 1.9982 | 1.9982 | 0.62% | |
| 516880 | 0.9515 | 0.9515 | 0.80% | |
| 017636 | 1.044 | 1.044 | 0.62% | |
| 015771 | 1.041 | 1.0776 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 159,676.22 | 94.78 |
| 2 | 债券及货币 | 9,800.51 | 05.82 |
| 3 | 现金 | 8,679.78 | 05.15 |
| 4 | 其他资产 | 2,459.88 | 01.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 529.90 | 16,554.08 | 9.83% | -13.10 |
| 000975 | 山金国际 | 680.00 | 16,544.40 | 9.82% | -37.31 |
| 000603 | 盛达资源 | 533.00 | 16,501.68 | 9.79% | -426.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 690.00 | 16,118.40 | 9.57% | -300.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 414.90 | 16,060.78 | 9.53% | -48.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 700.00 | 14,763.00 | 8.76% | 0.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 399.00 | 14,204.40 | 8.43% | 399.00 |
| 300191 | 潜能恒信 | 520.00 | 9,609.60 | 5.70% | 0.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 580.00 | 9,338.00 | 5.54% | 580.00 |
| 601069 | 西部黄金 | 321.00 | 8,564.28 | 5.08% | 321.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 05.20(万张) | 525.25(万元) | 0.31(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 03.80(万张) | 384.24(万元) | 0.23(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 201.21(万元) | 0.12(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 00.10(万张) | 10.03(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2009-08-05 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6824.18% | 107.36% | 21.29% | 8.13% | 10.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.54% | 38.94% | 30.61% | 30.61% | 107.36% | 78.51% | 47.82% | 424.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 1.05 | 0.84 |
| 夏普比率 | 259.93 | 85.60 | 20.11 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.57 | 0.10 | 0.03 |
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