长量基金-银华优质增长混合(180010)

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银华优质增长混合 180010

收藏成功

混合型

基金公司银华基金管理股份有限公司

基金经理贲兴振

申购费率0.15%

基金规模23.32亿 (2022-06-30)

1.5412

4.6487

646.12%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	1.06%	0.03%	5909/8829
最近一月	0.37%	-0.01%	3250/8799
最近三月	10.82%	0.13%	3976/8605
最近一年	21.94%	0.25%	3918/8099

(2025-10-24)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码180010	基金经理贲兴振	最新份额127,130.17万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司银华基金管理股份有限公司	最新规模23.32亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2006-06-09	托管行中国银行股份有限公司
首募规模98.35亿	托管费0.2%

投资策略

通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期较高速增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下，投资组合的范围：股票（A股及监管机构授权投资的其他市场股票资产）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债 、可转债等）、短期金融工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；

7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-27	1.5493	4.6568	0.53%
2025-10-24	1.5412	4.6487	0.42%
2025-10-23	1.5347	4.6422	0.27%
2025-10-22	1.5306	4.6381	-0.38%
2025-10-21	1.5365	4.644	0.65%
2025-10-20	1.5266	4.6341	0.10%
2025-10-17	1.525	4.6325	-1.65%
2025-10-16	1.5506	4.6581	-0.12%
2025-10-15	1.5524	4.6599	1.14%
2025-10-14	1.5349	4.6424	-0.96%
2025-10-13	1.5497	4.6572	-0.60%
2025-10-10	1.5591	4.6666	-1.78%
2025-10-9	1.5874	4.6949	1.78%
2025-9-30	1.5597	4.6672	0.76%
2025-9-29	1.5479	4.6554	1.16%
2025-9-26	1.5301	4.6376	-0.68%
2025-9-25	1.5405	4.648	0.33%
2025-9-24	1.5355	4.643	1.29%
2025-9-23	1.516	4.6235	-0.25%
2025-9-22	1.5198	4.6273	0.38%

贲兴振

贲兴振先生：经济学硕士。具有从业资格。曾就职于北京市城市系统工程研究中心、新华基金管理有限公司。2016年7月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2025年7月2日起任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2025年08月07日起兼任"银华钰丰债券型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益

银华优质增长混合 2016-11-02至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
银华汇盈一年持有期混合C	混合型	2025-02-12 至今	0.7	--	--
银华混改红利灵活配置混合发起式C	混合型	2023-12-14 至今	1.9	-17.16%	-10.19%
新华财富金30天理财债券	债券型	2014-09-18 至 2015-10-23	1.1	5.54%	16.37%
新华纯债添利债券发起C	债券型	2012-11-16 至 2014-01-02	1.1	1.30%	1.43%
银华汇利灵活配置混合C	混合型	2025-07-02 至今	0.3	--	--
银华行业轮动混合	混合型	2018-09-21 至今	7.1	63.28%	38.44%
银华钰丰债券C	债券型	2025-07-09 至今	0.3	--	--
银华汇利灵活配置混合A	混合型	2025-07-02 至今	0.3	--	--
银华混改红利灵活配置混合发起式A	混合型	2018-04-12 至今	7.6	5.07%	22.04%
银华钰丰债券A	债券型	2025-07-09 至今	0.3	--	--
新华万银多元策略灵活配置混合	混合型	2015-03-05 至 2016-06-28	1.3	-5.10%	-6.83%
银华汇盈一年持有期混合A	混合型	2025-02-12 至今	0.7	--	--
新华中小市值优选混合	混合型	2014-01-02 至 2016-06-28	2.5	113.88%	55.57%
新华鑫益灵活配置混合C	混合型	2014-03-11 至 2015-05-20	1.2	102.40%	102.83%
新华钻石品质企业混合	混合型	2015-06-08 至 2016-06-28	1.1	-26.37%	-22.10%
新华灵活主题混合	混合型	2013-02-01 至 2014-03-12	1.1	15.18%	-8.81%
新华纯债添利债券发起A	债券型	2012-11-16 至 2014-01-02	1.1	1.90%	1.43%
新华精选低波动股票	股票型	2014-05-23 至 2015-10-23	1.4	23.31%	62.88%
新华壹诺宝A	货币型	2013-11-20 至 2015-10-23	1.9	7.57%	8.12%
银华稳健增长一年持有期混合	混合型	2021-01-21 至今	4.8	-41.23%	-27.99%
银华优质增长混合	混合型	2016-11-02 至今	9.0	11.56%	32.76%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
贲兴振	2016-11-02 至今	8年11个月零26天	11.56	32.76
王华	2016-07-08 至 2017-08-04	1年0个月零27天	4.41	2.63
郭建兴	2011-09-02 至 2016-07-08	4年10个月零6天	55.28	62.33
况群峰	2006-10-21 至 2011-09-13	4年-2个月零23天	164.59	121.60
蒋伯龙	2006-04-26 至 2008-07-12	2年2个月零16天	135.75	118.20

基本信息

银华基金管理股份有限公司

注册资本	22220.0 万元	公司属性
成立时间	2001-05-28	资产管理规模	5,644.52 亿元
公司股东	珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司东北证券股份有限公司西南证券股份有限公司珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）山西海鑫实业有限公司珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

008889

银华中证5G通信主题ETF联接A

1.6154

1.59%

008978

银华长丰混合发起式

1.6321

1.56%

530800

上180ETF

1.2357

1.59%

006251

银华兴盛股票A

1.5821

1.59%

005481

银华瑞泰灵活配置混合

1.4651

1.5951

1.56%

002307

银华多元视野灵活配置混合

2.237

1.56%

002501

银华远景债券A

1.2627

1.4507

0.06%

009960

银华多元机遇混合

0.6546

1.56%

159969

深100P

1.5008

1.59%

009859

银华乐享混合A

0.9105

1.56%

001728

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式

1.854

1.56%

516530

物流快递

0.9752

1.59%

012502

银华安盛混合

0.7389

1.56%

008677

银华中债1-3年国开行债券指数A

1.0603

1.1693

0.06%

161812

银华深证100指数

1.332

1.59%

161820

银华纯债信用债券(LOF)A

1.1557

1.6627

0.06%

005235

银华食品饮料量化股票发起式A

1.7583

1.59%

005286

银华岁丰定期开放债券发起式

1.0377

1.3218

0.06%

002161

银华万物互联灵活配置混合

1.6614

1.56%

015306

银华鑫峰混合C

1.1943

1.56%

013563

银华季季盈3个月滚动持有债券A

1.1099

0.06%

013027

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C

0.5623

1.56%

011733

银华瑞祥一年持有期混合

0.7077

1.56%

014042

银华心诚灵活配置混合C

1.6746

1.56%

014064

银华农业产业股票发起式C

1.3234

1.59%

015684

银华盛利混合发起式C

2.8897

1.56%

015771

银华绿色低碳债券

1.0407

1.071

0.06%

015772

银华互联网主题灵活配置混合C

2.134

1.56%

016701

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A

1.8018

0.00%

020789

银华季季鑫90天持有期债券A

1.0704

0.06%

024456

银华成长智选混合C

1.0586

1.56%

019860

银华上证科创板100ETF联接C

1.2912

1.59%

020144

银华致淳债券

1.0385

1.0635

0.06%

562340

500成长

1.2713

1.59%

563150

油气资源

1.0238

1.59%

588190

科创100

1.3378

1.59%

588690

科综指增

1.0592

1.59%

159862

食品ETF

0.6732

1.59%

023837

银华四月丰120天滚动持有债券A

1.0038

0.06%

023838

银华四月丰120天滚动持有债券C

1.0034

0.06%

024037

银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A

1.2435

1.59%

024090

银华钰丰债券C

1.0113

0.06%

003816

银华日利B

101.2141

132.796

0.00%

513160

科技30

1.3503

1.59%

007206

银华丰华三个月定期开放债券发起式

1.0275

1.2075

0.06%

008834

银华汇盈一年持有期混合C

1.1404

1.56%

009085

银华丰享一年持有期混合

1.2018

1.56%

005037

银华新能源新材料量化股票发起式A

1.5227

1.7857

1.59%

005519

银华混改红利灵活配置混合发起式A

1.1787

1.56%

005529

银华华茂定期开放债券A

1.0484

1.2894

0.06%

002269

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式

0.985

1.56%

002326

银华聚利灵活配置混合C

1.108

2.232

1.56%

006612

银华信用精选一年定期开放债券发起式

1.0931

1.2981

0.06%

159959

央企ETF

1.598

1.59%

001703

银华沪港深增长股票A

2.292

2.362

1.59%

000823

银华高端制造业混合A

1.725

1.86

1.56%

010730

银华心佳两年持有期混合

0.9463

1.56%

161810

银华内需精选混合(LOF)

3.71

3.527

1.56%

161818

银华消费主题混合A

1.1674

1.3723

1.56%

161834

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A

1.761

1.907

1.56%

005261

银华稳健增利灵活配置混合发起式C

1.7906

1.56%

011405

银华稳健增长一年持有期混合

0.8526

1.56%

012929

银华中证光伏产业ETF发起式联接C

0.8164

1.59%

008116

银华沪深股通精选混合A

1.5298

1.56%

013841

银华集成电路混合C

1.4789

1.56%

014052

银华港股通精选股票发起式C

1.0961

1.59%

015823

银华中证同业存单AAA指数7天持有期

1.074

1.56%

159112

科创债ETF银华

100.0314

1.0003

0.06%

159288

创业板综ETF银华

0.9831

1.59%

016624

银华卓信成长精选混合C

1.0339

1.56%

017724

银华心质混合C

1.3265

1.56%

019317

银华纯债信用债券(LOF)D

1.156

1.2

0.06%

019464

银华月月享30天持有期债券A

1.0544

0.06%

019465

银华月月享30天持有期债券C

1.0502

0.06%

019744

银华富兴央企混合发起式C

1.2752

1.56%

562330

500价值

1.1593

1.59%

024941

银华钰盈债券A

1.0023

0.06%

023552

银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I

1.2383

1.59%

023641

银华季季丰90天滚动持有债券C

1.009

0.06%

159677

1000增强ETF

1.3383

1.59%

159822

新经济

0.7606

0.00%

023948

银华品质消费股票C

0.8119

1.59%

025329

银华沪深300指数C

1.033

1.59%

025330

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C

0.8653

1.10%

003062

银华通利灵活配置混合A

1.3924

1.56%

003063

银华通利灵活配置混合C

1.3404

1.56%

001303

银华稳利灵活配置混合A

1.1946

1.56%

006907

银华安鑫短债债券A

1.072

1.177

0.06%

007204

银华美元债精选债券(QDII)A

1.1219

1.1759

0.00%

008833

银华汇盈一年持有期混合A

1.1662

1.56%

501038

银华明择多策略定期开放混合

1.9234

1.56%

501209

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

0.5812

1.56%

159992

创新药

0.9063

1.59%

516950

基建ETF

1.2035

1.59%

003397

银华体育文化灵活配置混合A

1.84

1.56%

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

1.697

2.017

1.56%

161831

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A

0.8654

1.10%

161837

银华大盘两年定期开放混合

1.2523

1.56%

161838

银华创业板两年定期开放混合

0.7814

1.56%

005251

银华多元动力灵活配置混合

2.5241

1.56%

005260

银华稳健增利灵活配置混合发起式A

1.8379

1.56%

015642

银华数字经济股票发起式C

1.7159

1.59%

013564

银华季季盈3个月滚动持有债券B

1.1009

0.06%

013174

银华华证ESG领先指数

1.0999

1.59%

011817

银华阿尔法混合

0.9687

1.56%

008211

银华永盛债券

1.0978

1.1728

0.06%

014586

银华心兴三年持有期混合C

0.9781

1.56%

014638

银华安鑫短债债券D

1.0719

1.1169

0.06%

014920

银华心选一年持有期混合C

1.0779

1.56%

015204

银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A

1.4636

0.00%

015233

银华富裕主题混合C

4.4039

1.56%

014044

银华富利精选混合C

0.6242

1.56%

014048

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C

2.567

1.56%

020213

银华晶鑫债券A

1.0545

0.06%

020214

银华晶鑫债券C

1.0483

0.06%

159567

港股创新药ETF

0.828

1.656

1.59%

014349

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C

1.721

1.828

1.56%

014364

银华沪港深增长股票C

2.195

1.59%

016623

银华卓信成长精选混合A

1.0465

1.56%

180012

银华富裕主题混合A

4.4654

5.4184

1.56%

180028

银华永祥灵活配置混合

1.429

2.363

1.56%

180031

银华中小盘混合

3.781

6.093

1.56%

017636

银华动力领航混合C

0.9656

1.56%

017723

银华心质混合A

1.3402

1.56%

020582

银华钰祥债券C

1.0348

0.06%

020790

银华季季鑫90天持有期债券C

1.0677

0.06%

020864

银华嘉选平衡混合发起式A

1.1164

1.56%

020890

银华添润定期开放债券D

1.0214

1.0534

0.06%

021039

银华沪深300价值ETF发起式联接C

1.08

1.59%

021145

银华甄选价值成长混合A

1.432

1.56%

019508

银华中证国新央企科技引领ETF联接A

1.397

1.59%

018685

银华中债1-3年国开行债券指数D

1.0632

1.1042

0.06%

562310

300成长

1.0106

1.59%

562350

电力

1.1048

1.59%

022145

银华中证高股息策略ETF发起式联接C

1.028

1.59%

023615

银华远景债券D

1.2636

0.06%

022450

银华中证A500ETF发起式联接A

1.1965

1.59%

159786

VRETF

1.1282

1.59%

023840

银华甄选价值回报混合C

1.0386

1.56%

024038

银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C

1.2425

1.59%

024039

银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I

1.2429

1.59%

024089

银华钰丰债券A

1.0119

0.06%

025193

银华中证全指证券公司ETF发起式联接A

0.9963

1.59%

001163

银华中国梦30股票

1.569

1.852

1.59%

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式A

1.6153

2.1014

1.56%

002328

银华泰利灵活配置混合C

1.5237

1.56%

006497

银华安盈短债债券C

1.0754

1.1734

0.06%

159994

5GETF

1.7578

1.59%

005794

银华心怡灵活配置混合A

3.1101

3.2831

1.56%

161815

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A

0.956

0.00%

005106

银华农业产业股票发起式A

1.3334

1.59%

011173

银华心享一年持有期混合

0.8583

1.56%

015641

银华数字经济股票发起式A

1.7288

1.59%

012178

银华富饶精选三年持有期混合

0.6216

1.56%

012782

银华中证创新药产业ETF发起式联接C

0.7452

1.59%

011836

银华智能建造股票发起式

0.5996

1.59%

008111

银华信用精选18个月定期开放债券

1.032

1.123

0.06%

014585

银华心兴三年持有期混合A

0.9928

1.56%

014919

银华心选一年持有期混合A

1.0939

1.56%

159225

现金流ETF基金

1.2237

1.59%

159302

港股高股息ETF

1.3367

1.59%

159517

800增强ETF

1.2602

1.59%

180025

银华信用双利债券A

1.2234

1.7834

0.06%

016702

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C

1.7799

0.00%

017690

银华顺璟6个月定期开放债券A

1.0211

1.0684

0.06%

020581

银华钰祥债券A

1.0392

0.06%

020912

银华月月鑫30天持有期债券C

1.038

0.06%

020956

银华盛泓债券C

1.0906

0.06%

024395

银华兴盛股票C

1.5807

1.59%

024570

银华国证自由现金流ETF联接A

1.0538

1.59%

019383

银华信用季季红债券D

1.052

1.1174

0.06%

562390

中药

0.988

1.59%

588930

科创板AI

1.6347

1.59%

022144

银华中证高股息策略ETF发起式联接A

1.0303

1.59%

022569

银华上证科创板100ETF联接I

1.2943

1.59%

159871

有色金属

1.7197

1.59%

024341

银华中债1-3年农发行债券指数D

1.0614

1.0694

0.06%

511880

银华日利

101.009

133.1211

0.00%

007056

银华积极精选混合

1.5528

1.56%

009017

银华港股通精选股票发起式A

1.1654

1.59%

002322

银华汇利灵活配置混合C

1.6634

1.7434

1.56%

006645

银华安丰中短期政策性金融债债券A

1.0433

1.2223

0.06%

009977

银华招利一年持有期混合A

1.1062

1.56%

009978

银华招利一年持有期混合C

1.0847

1.56%

008384

银华汇益一年持有期混合A

1.1054

1.56%

501022

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

2.607

1.56%

005771

银华可转债债券A

1.6198

0.06%

005848

银华裕利混合发起式

2.0323

1.56%

001808

银华互联网主题灵活配置混合A

2.162

1.56%

519001

银华价值优选混合

1.863

6.2423

1.56%

012370

银华鑫利一年持有期混合

1.0004

1.56%

008671

银华科技创新混合A

1.477

1.56%

161816

银华中证等权重90指数

0.9825

1.59%

005236

银华食品饮料量化股票发起式C

1.7132

1.59%

005250

银华估值优势混合

1.3449

1.56%

010986

银华信用季季红债券C

1.0167

1.1935

0.06%

015305

银华鑫峰混合A

1.2112

1.56%

009541

银华中债1-3年农发行债券指数A

1.061

1.161

0.06%

014668

银华专精特新量化优选股票发起式A

1.4314

1.59%

013842

银华新锐成长混合A

1.2787

1.56%

015687

银华乐享混合C

0.8981

1.56%

017840

银华清洁能源产业混合C

1.1556

1.56%

159339

A500ETF

1.1868

1.59%

159575

创业板200ETF银华

1.3916

1.59%

159592

A50ETF基金

1.326

1.59%

180003

银华-道琼斯88指数

1.2693

3.5126

1.56%

017635

银华动力领航混合A

0.9818

1.56%

020604

银华添益定期开放债券D

1.0497

1.1027

0.06%

020865

银华嘉选平衡混合发起式C

1.1103

1.56%

020977

银华长荣混合C

1.1161

1.56%

024455

银华成长智选混合A

1.0605

1.56%

024571

银华国证自由现金流ETF联接C

1.053

1.59%

018365

银华医疗健康混合C

0.921

1.56%

019364

银华华茂定期开放债券D

1.0494

1.1194

0.06%

019509

银华中证国新央企科技引领ETF联接C

1.3909

1.59%

021208

银华中证A50ETF联接A

1.3059

1.59%

023513

银华增强收益债券D

1.3195

0.06%

159782

双创50

0.928

1.59%

159827

农业50

0.8623

1.59%

159842

券商ETF

1.1912

1.59%

022944

银华中证A500ETF发起式联接Y

1.1983

1.59%

023823

银华增强收益债券C

1.3185

0.06%

023929

银华国证港股通创新药ETF发起式联接A

1.3143

1.59%

023933

银华中证A500指数增强C

1.0065

1.59%

005038

银华新能源新材料量化股票发起式C

1.4705

1.7295

1.59%

005544

银华瑞和灵活配置混合A

1.6656

1.56%

004087

银华添润定期开放债券A

1.0196

1.3313

0.06%

008385

银华汇益一年持有期混合C

1.0828

1.56%

009852

银华品质消费股票A

0.8139

1.59%

516880

光伏50

0.7872

1.59%

012434

银华多元回报一年持有期混合

0.877

1.56%

161811

银华沪深300指数A

1.0331

1.59%

005119

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A

2.4256

1.56%

005238

银华医疗健康量化股票发起式C

1.2368

1.59%

013565

银华季季盈3个月滚动持有债券C

1.101

0.06%

009542

银华富利精选混合A

0.6387

1.56%

012928

银华中证光伏产业ETF发起式联接A

0.8236

1.59%

008002

银华稳晟39个月定期开放债券

1.0048

1.1778

0.06%

014669

银华专精特新量化优选股票发起式C

1.4175

1.59%

014670

银华安盈短债债券D

1.0926

1.1196

0.06%

015035

银华核心动力精选混合A

0.9634

1.56%

015036

银华核心动力精选混合C

0.9452

1.56%

014047

银华盛世精选灵活配置混合发起式C

1.5901

1.56%

180026

银华信用双利债券C

1.1911

1.7061

0.06%

020539

银华安泰债券A

1.0349

0.06%

020540

银华安泰债券C

1.0317

0.06%

020955

银华盛泓债券A

1.0954

0.06%

021038

银华沪深300价值ETF发起式联接A

1.0823

1.59%

021105

银华中债0-5年政策性金融债指数

1.036

1.044

0.06%

021694

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C

0.951

0.00%

019369

银华安丰中短期政策性金融债债券D

1.0514

1.1134

0.06%

019439

银华顺璟6个月定期开放债券C

1.0159

1.0632

0.06%

019597

银华惠享三年定期开放混合

1.1051

1.5851

1.56%

019653

银华信用四季红债券D

1.0766

1.1486

0.06%

019743

银华富兴央企混合发起式A

1.2833

1.56%

020124

银华沪深股通精选混合C

1.5194

1.56%

018590

银华体育文化灵活配置混合C

1.824

1.56%

562320

300价值A

1.3375

1.59%

562360

机器人YH

1.1096

1.59%

562380

科技引领

1.0915

1.59%

024942

银华钰盈债券C

1.002

0.06%

023551

银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C

1.2375

1.59%

022606

银华中证A50ETF联接I

1.3042

1.59%

159768

房地产ETF

0.6105

1.59%

023235

银华上证180ETF发起式联接C

1.2151

1.59%

023236

银华上证180ETF发起式联接I

1.2167

1.59%

023839

银华甄选价值回报混合A

1.0391

1.56%

023930

银华国证港股通创新药ETF发起式联接C

1.313

1.59%

001280

银华聚利灵活配置混合A

1.142

2.288

1.56%

000194

银华信用四季红债券A

1.0825

1.6385

0.06%

007205

银华美元债精选债券(QDII)C

1.0952

1.1492

0.00%

004839

银华安颐中短债双月持有期债券A

1.1309

1.1459

0.06%

006348

银华盛利混合发起式A

2.9291

1.56%

000791

银华安颐中短债双月持有期债券C

1.1196

1.1346

0.06%

005498

银华积极成长混合A

1.7984

1.56%

005543

银华心诚灵活配置混合A

1.7005

1.9305

1.56%

002491

银华添益定期开放债券A

1.0833

1.3503

0.06%

006496

银华安盈短债债券A

1.0927

1.1907

0.06%

010524

银华中证5G通信主题ETF联接C

1.5928

1.59%

005112

银华中证全指医药卫生指数增强发起式

1.3574

1.59%

010816

银华远兴一年持有期债券

1.099

0.06%

009394

银华同力精选混合

1.1827

1.56%

012856

银华顺益一年定期开放债券

1.0047

1.1127

0.06%

015205

银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C

1.4423

0.00%

013840

银华集成电路混合A

1.4905

1.56%

013843

银华新锐成长混合C

1.2428

1.56%

018821

银华新材料混合发起式A

1.2951

1.56%

017839

银华清洁能源产业混合A

1.1666

1.56%

180010

银华优质增长混合

1.5412

4.6487

1.56%

180013

银华领先策略混合

1.1945

3.0353

1.56%

180015

银华增强收益债券A

1.3199

2.0553

0.06%

180018

银华和谐主题混合

3.489

3.569

1.56%

180020

银华成长先锋混合

1.43

1.455

1.56%

016248

银华创新动力优选混合A

1.0331

1.56%

016249

银华创新动力优选混合C

1.0217

1.56%

016262

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C

2.3782

1.56%

020911

银华月月鑫30天持有期债券A

1.0409

0.06%

018364

银华医疗健康混合A

0.9282

1.56%

019859

银华上证科创板100ETF联接A

1.2973

1.59%

563180

高股息

1.1334

1.59%

023550

银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A

1.239

1.59%

023234

银华上证180ETF发起式联接A

1.2173

1.59%

023702

银华可转债债券D

1.6201

0.06%

023932

银华中证A500指数增强A

1.0069

1.59%

025194

银华中证全指证券公司ETF发起式联接C

0.996

1.59%

025199

银华钰祥债券E

1.0357

0.06%

025476

银华瑞和灵活配置混合C

1.6649

1.56%

512380

MSCI中国

1.6039

1.59%

006908

银华安鑫短债债券C

1.0539

1.1589

0.06%

006302

银华行业轮动混合

1.5868

2.1037

1.56%

006415

银华中短期政策性金融债定期开放债券

1.0501

1.2361

0.06%

002323

银华稳利灵活配置混合C

1.1956

1.56%

006837

银华信用四季红债券C

1.0121

1.2646

0.06%

501083

银华科创主题灵活配置混合(LOF)

1.8312

1.56%

517000

沪港深

1.0384

1.59%

005237

银华医疗健康量化股票发起式A

1.2728

1.59%

013498

银华永丰债券

1.0296

1.1196

0.06%

012092

银华信用精选两年定期开放债券

1.1073

1.1873

0.06%

012781

银华中证创新药产业ETF发起式联接A

0.7479

1.59%

011855

银华长荣混合A

1.1236

1.56%

014043

银华心怡灵活配置混合C

3.0404

1.56%

014045

银华积极成长混合C

1.7568

1.56%

018822

银华新材料混合发起式C

1.2853

1.56%

020339

银华混改红利灵活配置混合发起式C

1.1659

1.56%

159318

恒生港股通ETF

1.4178

1.59%

159555

2000增强ETF

1.5617

1.59%

014346

银华消费主题混合C

1.1401

1.56%

180001

银华优势企业混合

1.4557

3.6065

1.56%

016263

银华高端制造业混合C

1.693

1.828

1.56%

021146

银华甄选价值成长混合C

1.4255

1.56%

019630

银华美元债精选债券(QDII)D

1.1219

0.00%

018632

银华顺和债券

1.0382

1.0662

0.06%

562300

低碳ETF

0.747

1.59%

021209

银华中证A50ETF联接C

1.3012

1.59%

021402

银华顺璟6个月定期开放债券D

1.0209

1.0482

0.06%

023640

银华季季丰90天滚动持有债券A

1.0102

0.06%

022451

银华中证A500ETF发起式联接C

1.1942

1.59%

022452

银华中证A500ETF发起式联接I

1.1953

1.59%

159735

港股消费

0.8628

1.59%

159776

港股通医药ETF

1.3098

1.59%

159855

影视ETF

0.9617

1.59%

025572

银华科技创新混合C

1.4766

1.56%

001231

银华泰利灵活配置混合A

1.701

1.56%

001289

银华汇利灵活配置混合A

1.7004

1.7854

1.56%

000286

银华信用季季红债券A

1.0519

1.5704

0.06%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	167,335.87	87.88
2	债券及货币	26,842.86	14.10
3	现金	16,938.00	08.90
4	其他资产	71.06	00.04

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300750	宁德时代	19.28	7,749.60	4.07%	0.00
601318	中国平安	114.50	6,310.10	3.31%	0.00
601899	紫金矿业	153.77	4,526.97	2.38%	0.00
002475	立讯精密	65.83	4,258.54	2.24%	0.00
600519	贵州茅台	02.88	4,161.29	2.19%	0.00
603606	东方电缆	53.72	3,795.13	1.99%	0.00
601100	恒立液压	36.44	3,489.81	1.83%	0.00
600276	恒瑞医药	47.20	3,376.87	1.77%	0.00
600941	中国移动	30.58	3,201.11	1.68%	0.00
600919	江苏银行	291.18	2,920.54	1.53%	0.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019766	25国债01	61.20(万张)	6,167.32(万元)	3.24(%)
2	019773	25国债08	30.50(万张)	3,069.35(万元)	1.61(%)
3	019758	24国债21	06.60(万张)	668.20(万元)	0.35(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.5%
50≤X<100	1.2%
100≤X<200	1.0%
200≤X<500	0.6%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.2%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2021-03-25	2021-03-26	0.4398
2	2019-06-17	2019-06-18	0.1331
3	2018-03-26	2018-03-27	0.096
4	2016-03-16	2016-03-17	0.142
5	2016-03-10	2016-03-11	0.139
6	2016-03-04	2016-03-07	0.139
7	2016-03-01	2016-03-02	0.1
8	2015-03-04	2015-03-05	0.1927
9	2014-03-14	2014-03-17	0.0553
10	2014-02-24	2014-02-25	0.0553
11	2014-01-23	2014-01-24	0.0553
12	2011-03-25	2011-03-28	0.11
13	2010-04-22	2010-04-23	0.25
14	2007-09-24	2007-09-25	1.0
15	2007-08-02	2007-08-03	0.2

	1年	3年	5年
贝塔	0.70	0.95	0.92
夏普比率	176.54	58.63	-0.87
特雷诺指数	0.04	0.03	-0.00
詹森指数	0.06	-0.00	-0.03