基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理周晶 申购费率0.15% 基金规模1.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000904 | 基金经理周晶 | 最新份额8,385.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费15.0% |
| 成立日期2014-12-12 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模4.96亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.834 | 2.154 | 3.09% |
| 2026-7-31 | 1.779 | 2.099 | 0.68% |
| 2026-7-24 | 1.767 | 2.087 | -0.39% |
| 2026-7-17 | 1.774 | 2.094 | -4.57% |
| 2026-7-10 | 1.859 | 2.179 | -3.58% |
| 2026-7-3 | 1.928 | 2.248 | -1.73% |
| 2026-6-30 | 1.962 | 2.282 | 1.08% |
| 2026-6-29 | 1.941 | 2.261 | 0.26% |
| 2026-6-26 | 1.936 | 2.256 | -0.62% |
| 2026-6-25 | 1.948 | 2.268 | 1.19% |
| 2026-6-24 | 1.925 | 2.245 | 0.42% |
| 2026-6-23 | 1.917 | 2.237 | -0.36% |
| 2026-6-18 | 1.924 | 2.244 | 2.89% |
| 2026-6-12 | 1.87 | 2.19 | -3.31% |
| 2026-6-5 | 1.934 | 2.254 | 0.94% |
| 2026-5-29 | 1.916 | 2.236 | -0.62% |
| 2026-5-22 | 1.928 | 2.248 | 1.21% |
| 2026-5-15 | 1.905 | 2.225 | -0.37% |
| 2026-5-8 | 1.912 | 2.232 | 0.16% |
| 2026-4-30 | 1.909 | 2.229 | 0.85% |

周晶女士:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。现任投资管理一部基金经理。自2013年02月25日起至2015年05月06日担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年11月12日起兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华沪港深增长股票型证券投资基金"基金经理,自2022年09月29日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理,自2025年04月30日起兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年10月28日起兼任"银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 1.33% | 3.22% |
| 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 33.30% | -0.09% |
| 银华沪港深增长股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 4.7 | -44.83% | -34.69% |
| 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 0.82% | 3.25% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2018-11-12 至 今 | 7.8 | 21.77% | 33.91% |
| 银华和谐主题混合 | 2013-02-25 至 2015-05-06 | 2.2 | 113.38% | 91.10% | |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2018-07-13 | 2.7 | 11.92% | 5.81% |
| 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-12-27 至 今 | 7.6 | 32.21% | 42.20% |
| 银华积极精选混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 2026-04-15 | 3.5 | -25.75% | -20.17% |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华价值优选混合 | 混合型 | 2009-11-16 至 2013-02-22 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 32.10% | -0.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晶 | 2025-04-30 至 今 | 1年3个月零14天 | ||
| 王海峰 | 2022-05-30 至 2024-03-25 | 1年-3个月零24天 | -14.58 | -20.03 |
| 王斌 | 2016-02-06 至 2025-06-26 | 9年4个月零20天 | 40.38 | 44.56 |
| 王华 | 2014-12-04 至 2016-12-22 | 2年0个月零18天 | 19.20 | 26.25 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513160 | 1.0218 | 1.0218 | 1.54% | |
| 003063 | 1.3315 | 1.3315 | 1.60% | |
| 002269 | 0.897 | 0.897 | 1.60% | |
| 001303 | 1.2131 | 1.2131 | 1.60% | |
| 016263 | 2.649 | 2.784 | 1.60% | |
| 013909 | 1.0765 | 1.0765 | 0.81% | |
| 014043 | 3.1855 | 3.1855 | 1.60% | |
| 014048 | 2.78 | 2.78 | 1.60% | |
| 159193 | 0.808 | 0.808 | 1.54% | |
| 159225 | 1.2248 | 1.2248 | 1.54% | |
| 016623 | 1.5194 | 1.5194 | 1.60% | |
| 180025 | 1.2414 | 1.8014 | 0.09% | |
| 014669 | 1.6117 | 1.6117 | 1.54% | |
| 517000 | 1.0255 | 1.0255 | 1.54% | |
| 008671 | 2.0058 | 2.0058 | 1.60% | |
| 012178 | 0.6047 | 0.6047 | 1.60% | |
| 012781 | 0.7513 | 0.7513 | 1.54% | |
| 013027 | 0.4621 | 0.4621 | 1.60% | |
| 011836 | 0.6263 | 0.6263 | 1.54% | |
| 008211 | 1.1091 | 1.1961 | 0.09% | |
| 024571 | 1.0442 | 1.0442 | 1.54% | |
| 022452 | 1.2473 | 1.2473 | 1.54% | |
| 022565 | 1.0501 | 1.0501 | 0.81% | |
| 159768 | 0.4367 | 0.4367 | 1.54% | |
| 023236 | 1.2135 | 1.2135 | 1.54% | |
| 023823 | 1.3153 | 1.3472 | 0.09% | |
| 023838 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% | |
| 017636 | 0.9969 | 0.9969 | 1.60% | |
| 020214 | 1.0726 | 1.0726 | 0.09% | |
| 019464 | 1.0692 | 1.0692 | 0.09% | |
| 019653 | 1.0903 | 1.1743 | 0.09% | |
| 018590 | 1.51 | 1.51 | 1.60% | |
| 562360 | 1.1034 | 1.1034 | 1.54% | |
| 563180 | 1.1474 | 1.1474 | 1.54% | |
| 005286 | 1.0332 | 1.3476 | 0.09% | |
| 000823 | 2.712 | 2.847 | 1.60% | |
| 161810 | 4.674 | 4.444 | 1.60% | |
| 161816 | 0.9776 | 0.9776 | 1.54% | |
| 005235 | 1.4869 | 1.4869 | 1.54% | |
| 008833 | 1.178 | 1.178 | 1.60% | |
| 009017 | 0.9924 | 0.9924 | 1.54% | |
| 501038 | 1.5391 | 1.5391 | 1.60% | |
| 007310 | 1.173 | 1.173 | 0.81% | |
| 025667 | 0.9089 | 0.9089 | 1.60% | |
| 025836 | 1.0016 | 1.0016 | 0.81% | |
| 026409 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | |
| 026456 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | |
| 024942 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | |
| 027552 | 0.997 | 0.997 | 1.54% | |
| 027571 | 0.981 | 0.981 | 1.60% | |
| 159302 | 1.3011 | 1.3011 | 1.54% | |
| 159339 | 1.2563 | 1.2563 | 1.54% | |
| 159567 | 0.7114 | 1.4228 | 1.54% | |
| 159575 | 1.4354 | 1.4354 | 1.54% | |
| 028468 | 3.3673 | 3.3673 | 1.60% | |
| 006305 | 1.4905 | 1.4905 | 0.81% | |
| 000791 | 1.1331 | 1.1481 | 0.09% | |
| 005481 | 1.4743 | 1.6043 | 1.60% | |
| 002326 | 1.21 | 2.334 | 1.60% | |
| 002501 | 1.2931 | 1.4811 | 0.09% | |
| 015035 | 1.2312 | 1.2312 | 1.60% | |
| 015205 | 1.4664 | 1.4664 | 1.10% | |
| 013840 | 3.2107 | 3.2107 | 1.60% | |
| 014042 | 1.7491 | 1.7491 | 1.60% | |
| 015641 | 1.6891 | 1.6891 | 1.54% | |
| 159180 | 1.0634 | 1.0634 | 1.54% | |
| 014346 | 0.987 | 0.987 | 1.60% | |
| 180028 | 1.222 | 2.021 | 1.60% | |
| 010816 | 1.1049 | 1.1049 | 0.09% | |
| 012370 | 0.9858 | 0.9858 | 1.60% | |
| 012502 | 0.799 | 0.799 | 1.60% | |
| 025199 | 1.036 | 1.036 | 0.09% | |
| 020582 | 1.0347 | 1.0347 | 0.09% | |
| 020604 | 1.0446 | 1.1106 | 0.09% | |
| 020890 | 1.024 | 1.0705 | 0.09% | |
| 021038 | 1.073 | 1.073 | 1.54% | |
| 021694 | 1.036 | 1.036 | 1.10% | |
| 023551 | 1.2766 | 1.2766 | 1.54% | |
| 023615 | 1.294 | 1.294 | 0.09% | |
| 159776 | 1.1873 | 1.1873 | 1.54% | |
| 159842 | 1.0429 | 1.0429 | 1.54% | |
| 023235 | 1.211 | 1.211 | 1.54% | |
| 023702 | 1.5841 | 1.5841 | 0.09% | |
| 024038 | 0.9573 | 0.9573 | 1.54% | |
| 589350 | 0.804 | 0.804 | 1.54% | |
| 018822 | 1.6057 | 1.6057 | 1.60% | |
| 018151 | 1.0863 | 1.0863 | 0.81% | |
| 018364 | 0.9122 | 0.9122 | 1.60% | |
| 019439 | 1.0227 | 1.081 | 0.09% | |
| 019465 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% | |
| 019509 | 1.6562 | 1.6562 | 1.54% | |
| 019597 | 1.2271 | 2.1871 | 1.60% | |
| 019860 | 1.6825 | 1.6825 | 1.54% | |
| 562390 | 0.913 | 0.913 | 1.54% | |
| 563150 | 1.3114 | 1.3114 | 1.54% | |
| 005250 | 1.2448 | 1.2448 | 1.60% | |
| 009852 | 0.6505 | 0.6505 | 1.54% | |
| 006612 | 1.107 | 1.327 | 0.09% | |
| 010730 | 1.2095 | 1.2095 | 1.60% | |
| 161834 | 1.857 | 2.003 | 1.60% | |
| 005112 | 1.4636 | 1.4636 | 1.54% | |
| 007780 | 1.3696 | 1.3696 | 0.81% | |
| 006908 | 1.0438 | 1.1708 | 0.09% | |
| 008834 | 1.1483 | 1.1483 | 1.60% | |
| 520610 | 0.9376 | 0.9376 | 1.54% | |
| 025476 | 2.1658 | 2.1658 | 1.60% | |
| 026259 | 1.1174 | 1.1174 | 1.60% | |
| 026262 | 1.3815 | 1.3815 | 1.60% | |
| 026410 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
| 026457 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 026458 | 0.9761 | 0.9761 | 1.54% | |
| 025993 | 1.0145 | 1.0145 | 1.60% | |
| 003062 | 1.3865 | 1.3865 | 1.60% | |
| 006415 | 1.0565 | 1.2615 | 0.09% | |
| 015036 | 1.2022 | 1.2022 | 1.60% | |
| 014045 | 1.7789 | 1.7789 | 1.60% | |
| 014052 | 0.9271 | 0.9271 | 1.54% | |
| 013563 | 1.1241 | 1.1241 | 0.09% | |
| 159112 | 102.0422 | 1.0204 | 0.09% | |
| 180010 | 1.4078 | 4.6685 | 1.60% | |
| 180013 | 0.9814 | 2.8222 | 1.60% | |
| 016701 | 2.1346 | 2.1346 | 1.10% | |
| 016702 | 2.1022 | 2.1022 | 1.10% | |
| 017273 | 1.5171 | 1.5171 | 0.81% | |
| 012434 | 0.828 | 0.828 | 1.60% | |
| 012092 | 1.1254 | 1.2154 | 0.09% | |
| 012929 | 0.7684 | 0.7684 | 1.54% | |
| 011733 | 0.701 | 0.701 | 1.60% | |
| 025193 | 0.8808 | 0.8808 | 1.54% | |
| 020539 | 1.0476 | 1.0476 | 0.09% | |
| 020540 | 1.0427 | 1.0427 | 0.09% | |
| 020581 | 1.0415 | 1.0415 | 0.09% | |
| 020864 | 1.2012 | 1.2012 | 1.60% | |
| 020912 | 1.0509 | 1.0509 | 0.09% | |
| 024395 | 1.6889 | 1.6889 | 1.54% | |
| 024570 | 1.0471 | 1.0471 | 1.54% | |
| 023552 | 1.2784 | 1.2784 | 1.54% | |
| 022566 | 1.0436 | 1.0436 | 0.81% | |
| 159782 | 1.1453 | 1.1453 | 1.54% | |
| 159855 | 0.7532 | 0.7532 | 1.54% | |
| 159862 | 0.5549 | 0.5549 | 1.54% | |
| 023234 | 1.2149 | 1.2149 | 1.54% | |
| 023837 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% | |
| 023839 | 1.0114 | 1.0114 | 1.60% | |
| 023948 | 0.6462 | 0.6462 | 1.54% | |
| 025132 | 1.0069 | 1.0069 | 0.81% | |
| 017635 | 1.0184 | 1.0184 | 1.60% | |
| 017690 | 1.0263 | 1.0886 | 0.09% | |
| 019744 | 1.1808 | 1.1808 | 1.60% | |
| 019859 | 1.6938 | 1.6938 | 1.54% | |
| 018685 | 1.065 | 1.126 | 0.09% | |
| 562320 | 1.3197 | 1.3197 | 1.54% | |
| 588930 | 1.6781 | 1.6781 | 1.54% | |
| 005260 | 1.9747 | 1.9747 | 1.60% | |
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| 022450 | 1.2495 | 1.2495 | 1.54% | |
| 022451 | 1.2451 | 1.2451 | 1.54% | |
| 159827 | 0.7806 | 0.7806 | 1.54% | |
| 023932 | 1.0617 | 1.0617 | 1.54% | |
| 022145 | 1.0312 | 1.0312 | 1.54% | |
| 015684 | 3.6887 | 3.6887 | 1.60% | |
| 020339 | 1.0856 | 1.0856 | 1.60% | |
| 019364 | 1.0747 | 1.1447 | 0.09% | |
| 019383 | 1.0588 | 1.1352 | 0.09% | |
| 562340 | 1.4642 | 1.4642 | 1.54% | |
| 005848 | 1.978 | 1.978 | 1.60% | |
| 161815 | 1.045 | 1.045 | 1.10% | |
| 161837 | 1.1727 | 1.1727 | 1.60% | |
| 005119 | 5.106 | 5.106 | 1.60% | |
| 005236 | 1.4442 | 1.4442 | 1.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,754.77 | 53.22 |
| 2 | 债券及货币 | 8,158.33 | 49.59 |
| 3 | 现金 | 8,158.33 | 49.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,057.38 | 06.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 158.65 | 1,377.08 | 8.37% | 158.65 |
| 002484 | 江海股份 | 07.39 | 775.95 | 4.72% | 7.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 15.79 | 533.54 | 3.24% | 9.59 |
| 600563 | 法拉电子 | 02.69 | 513.25 | 3.12% | 2.69 |
| 688100 | 威胜信息 | 15.51 | 474.55 | 2.88% | 9.11 |
| 688308 | 欧科亿 | 02.42 | 440.78 | 2.68% | 2.42 |
| 601677 | 明泰铝业 | 25.82 | 428.61 | 2.61% | 25.82 |
| 601636 | 旗滨集团 | 39.65 | 405.62 | 2.47% | 39.65 |
| 603806 | 福斯特 | 22.22 | 373.07 | 2.27% | 22.22 |
| 600458 | 时代新材 | 21.27 | 352.02 | 2.14% | 21.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 0.0115 |
| 2 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 0.158 |
| 3 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.32% | 19.87% | 7.21% | 0.02% | 7.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.88% | -3.93% | -6.52% | 9.49% | 19.87% | 23.25% | 0.11% | 135.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.86 | 0.97 |
| 夏普比率 | 108.35 | 110.77 | 0.09 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.07 | -0.02 |
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