基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理周晶 申购费率0.15% 基金规模1.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000904 | 基金经理周晶 | 最新份额9,065.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-12-12 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模4.96亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.936 | 2.256 | -0.62% |
| 2026-6-25 | 1.948 | 2.268 | 1.19% |
| 2026-6-24 | 1.925 | 2.245 | 0.42% |
| 2026-6-23 | 1.917 | 2.237 | -0.36% |
| 2026-6-18 | 1.924 | 2.244 | 2.89% |
| 2026-6-12 | 1.87 | 2.19 | -3.31% |
| 2026-6-5 | 1.934 | 2.254 | 0.94% |
| 2026-5-29 | 1.916 | 2.236 | -0.62% |
| 2026-5-22 | 1.928 | 2.248 | 1.21% |
| 2026-5-15 | 1.905 | 2.225 | -0.37% |
| 2026-5-8 | 1.912 | 2.232 | 0.16% |
| 2026-4-30 | 1.909 | 2.229 | 0.85% |
| 2026-4-24 | 1.893 | 2.213 | 0.85% |
| 2026-4-17 | 1.877 | 2.197 | 0.11% |
| 2026-4-10 | 1.875 | 2.195 | 1.74% |
| 2026-4-3 | 1.843 | 2.163 | -0.32% |
| 2026-3-31 | 1.849 | 2.169 | -0.80% |
| 2026-3-30 | 1.864 | 2.184 | 0.05% |
| 2026-3-27 | 1.863 | 2.183 | 0.65% |
| 2026-3-26 | 1.851 | 2.171 | -0.86% |

周晶女士:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。现任投资管理一部基金经理。自2013年02月25日起至2015年05月06日担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年11月12日起兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华沪港深增长股票型证券投资基金"基金经理,自2022年09月29日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理,自2025年04月30日起兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年10月28日起兼任"银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 1.33% | 3.22% |
| 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 33.30% | -0.09% |
| 银华沪港深增长股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 4.5 | -44.83% | -34.69% |
| 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 0.82% | 3.25% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2018-11-12 至 今 | 7.6 | 21.77% | 33.91% |
| 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2013-02-25 至 2015-05-06 | 2.2 | 113.38% | 91.10% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2018-07-13 | 2.7 | 11.92% | 5.81% |
| 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-12-27 至 今 | 7.5 | 32.21% | 42.20% |
| 银华积极精选混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 2026-04-15 | 3.5 | -25.75% | -20.17% |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华价值优选混合 | 混合型 | 2009-11-16 至 2013-02-22 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 32.10% | -0.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晶 | 2025-04-30 至 今 | 1年1个月零28天 | ||
| 王海峰 | 2022-05-30 至 2024-03-25 | 1年-3个月零24天 | -14.58 | -20.03 |
| 王斌 | 2016-02-06 至 2025-06-26 | 9年4个月零20天 | 40.38 | 44.56 |
| 王华 | 2014-12-04 至 2016-12-22 | 2年0个月零18天 | 19.20 | 26.25 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000286 | 1.0542 | 1.5837 | 0.05% | |
| 001163 | 2.105 | 2.388 | 0.79% | |
| 001289 | 1.7197 | 1.8047 | 1.02% | |
| 003940 | 1.9664 | 2.4525 | 1.02% | |
| 004087 | 1.0276 | 1.3538 | 0.05% | |
| 005037 | 1.7058 | 1.9688 | 0.79% | |
| 005106 | 0.9964 | 0.9964 | 0.79% | |
| 005236 | 1.3327 | 1.3327 | 0.79% | |
| 005250 | 1.3909 | 1.3909 | 1.02% | |
| 005519 | 1.0126 | 1.0126 | 1.02% | |
| 005794 | 3.3335 | 3.5065 | 1.02% | |
| 005848 | 1.8526 | 1.8526 | 1.02% | |
| 006908 | 1.0426 | 1.1696 | 0.05% | |
| 007205 | 1.0657 | 1.1197 | 0.48% | |
| 008116 | 1.5149 | 1.5149 | 1.02% | |
| 008384 | 1.1298 | 1.1298 | 1.02% | |
| 011733 | 0.8145 | 0.8145 | 1.02% | |
| 012434 | 0.9263 | 0.9263 | 1.02% | |
| 012781 | 0.6476 | 0.6476 | 0.79% | |
| 014043 | 3.2457 | 3.2457 | 1.02% | |
| 014048 | 3.07 | 3.07 | 1.02% | |
| 015035 | 1.8193 | 1.8193 | 1.02% | |
| 015772 | 4.453 | 4.453 | 1.02% | |
| 016263 | 3.387 | 3.522 | 1.02% | |
| 016701 | 2.1769 | 2.1769 | 0.48% | |
| 017839 | 1.1754 | 1.1754 | 1.02% | |
| 018590 | 1.462 | 1.462 | 1.02% | |
| 019369 | 1.062 | 1.134 | 0.05% | |
| 019743 | 1.1815 | 1.1815 | 1.02% | |
| 019859 | 1.97 | 1.97 | 0.79% | |
| 020955 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | |
| 021145 | 1.6822 | 1.6822 | 1.02% | |
| 023615 | 1.2994 | 1.2994 | 0.05% | |
| 023702 | 1.6672 | 1.6672 | 0.05% | |
| 023837 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | |
| 023840 | 0.8907 | 0.8907 | 1.02% | |
| 024090 | 1.0123 | 1.0123 | 0.05% | |
| 025194 | 0.9207 | 0.9207 | 0.79% | |
| 025398 | 1.2127 | 1.2127 | 0.79% | |
| 025572 | 2.3789 | 2.3789 | 1.02% | |
| 026261 | 1.4204 | 1.4204 | 1.02% | |
| 026456 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | |
| 159225 | 1.1432 | 1.1432 | 0.79% | |
| 159318 | 1.2096 | 1.2096 | 0.79% | |
| 159555 | 1.8371 | 1.8371 | 0.79% | |
| 159786 | 1.4554 | 1.4554 | 0.79% | |
| 161810 | 3.964 | 3.769 | 1.02% | |
| 161818 | 0.9888 | 1.1937 | 1.02% | |
| 180025 | 1.2578 | 1.8178 | 0.05% | |
| 511880 | 100.5537 | 133.8211 | 0.01% | |
| 516950 | 1.0313 | 1.0313 | 0.79% | |
| 519001 | 1.7368 | 5.8344 | 1.02% | |
| 562380 | 1.5446 | 1.5446 | 0.79% | |
| 017635 | 1.2956 | 1.2956 | 1.02% | |
| 002307 | 2.591 | 2.591 | 1.02% | |
| 002326 | 1.33 | 2.454 | 1.02% | |
| 002501 | 1.2985 | 1.4865 | 0.05% | |
| 006496 | 1.1072 | 1.2052 | 0.05% | |
| 008385 | 1.1037 | 1.1037 | 1.02% | |
| 009859 | 1.3182 | 1.3182 | 1.02% | |
| 009960 | 0.7362 | 0.7362 | 1.02% | |
| 010816 | 1.1148 | 1.1148 | 0.05% | |
| 012502 | 0.9541 | 0.9541 | 1.02% | |
| 012782 | 0.6448 | 0.6448 | 0.79% | |
| 013841 | 3.4287 | 3.4287 | 1.02% | |
| 014052 | 0.9358 | 0.9358 | 0.79% | |
| 014346 | 0.9618 | 0.9618 | 1.02% | |
| 015205 | 1.5017 | 1.5017 | 0.48% | |
| 015306 | 1.2365 | 1.2365 | 1.02% | |
| 015642 | 2.0666 | 2.0666 | 0.79% | |
| 015684 | 5.3072 | 5.3072 | 1.02% | |
| 017690 | 1.0246 | 1.0869 | 0.05% | |
| 018632 | 1.0563 | 1.0893 | 0.05% | |
| 020339 | 0.9988 | 0.9988 | 1.02% | |
| 020540 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% | |
| 020789 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
| 023235 | 1.2342 | 1.2342 | 0.79% | |
| 023823 | 1.3365 | 1.3684 | 0.05% | |
| 024039 | 0.8888 | 0.8888 | 0.79% | |
| 025399 | 1.2111 | 1.2111 | 0.79% | |
| 025820 | 0.9922 | 0.9922 | 0.57% | |
| 025821 | 0.9898 | 0.9898 | 0.57% | |
| 026262 | 1.4183 | 1.4183 | 1.02% | |
| 027233 | 1.074 | 1.074 | 0.57% | |
| 027234 | 1.0737 | 1.0737 | 0.57% | |
| 159567 | 0.5902 | 1.1804 | 0.79% | |
| 159776 | 0.9689 | 0.9689 | 0.79% | |
| 159827 | 0.7034 | 0.7034 | 0.79% | |
| 159842 | 1.0916 | 1.0916 | 0.79% | |
| 159862 | 0.5145 | 0.5145 | 0.79% | |
| 161815 | 0.993 | 0.993 | 0.48% | |
| 161831 | 0.6613 | 0.6613 | 0.48% | |
| 161837 | 1.2878 | 1.2878 | 1.02% | |
| 180012 | 3.8732 | 4.8262 | 1.02% | |
| 180018 | 4.361 | 4.441 | 1.02% | |
| 501038 | 1.78 | 1.78 | 1.02% | |
| 501209 | 0.4702 | 0.4702 | 1.02% | |
| 562360 | 1.2336 | 1.2336 | 0.79% | |
| 563150 | 1.2891 | 1.2891 | 0.79% | |
| 015771 | 1.0537 | 1.0903 | 0.05% | |
| 001303 | 1.212 | 1.212 | 1.02% | |
| 005261 | 1.9419 | 1.9419 | 1.02% | |
| 006302 | 1.5631 | 2.08 | 1.02% | |
| 007206 | 1.0297 | 1.2287 | 0.05% | |
| 008671 | 2.3858 | 2.3858 | 1.02% | |
| 008978 | 1.568 | 1.568 | 1.02% | |
| 011405 | 0.8417 | 0.8417 | 1.02% | |
| 013842 | 2.0753 | 2.0753 | 1.02% | |
| 014045 | 1.9589 | 1.9589 | 1.02% | |
| 014349 | 1.773 | 1.88 | 1.02% | |
| 014668 | 1.7749 | 1.7749 | 0.79% | |
| 014920 | 1.2011 | 1.2011 | 1.02% | |
| 015687 | 1.2967 | 1.2967 | 1.02% | |
| 016262 | 5.1579 | 5.1579 | 1.02% | |
| 019464 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% | |
| 019465 | 1.062 | 1.062 | 0.05% | |
| 019508 | 1.9589 | 1.9589 | 0.79% | |
| 019860 | 1.9575 | 1.9575 | 0.79% | |
| 020124 | 1.5006 | 1.5006 | 1.02% | |
| 020956 | 1.0884 | 1.0884 | 0.05% | |
| 021146 | 1.6698 | 1.6698 | 1.02% | |
| 021402 | 1.0245 | 1.0668 | 0.05% | |
| 022451 | 1.3384 | 1.3384 | 0.79% | |
| 022944 | 1.3449 | 1.3449 | 0.79% | |
| 023641 | 1.0271 | 1.0271 | 0.05% | |
| 023839 | 0.8933 | 0.8933 | 1.02% | |
| 023929 | 0.9611 | 0.9611 | 0.79% | |
| 024341 | 1.0727 | 1.0887 | 0.05% | |
| 027506 | 1.0 | 1.0 | 0.57% | |
| 159339 | 1.3575 | 1.3575 | 0.79% | |
| 159677 | 1.6488 | 1.6488 | 0.79% | |
| 159735 | 0.6407 | 0.6407 | 0.79% | |
| 161811 | 1.132 | 1.132 | 0.79% | |
| 161816 | 1.009 | 1.009 | 0.79% | |
| 161834 | 1.821 | 1.967 | 1.02% | |
| 180020 | 1.555 | 1.58 | 1.02% | |
| 180028 | 1.297 | 2.145 | 1.02% | |
| 513620 | 0.8731 | 0.8731 | 0.79% | |
| 562340 | 1.4907 | 1.4907 | 0.79% | |
| 562350 | 1.0966 | 1.0966 | 0.79% | |
| 562390 | 0.8038 | 0.8038 | 0.79% | |
| 000194 | 1.0942 | 1.6622 | 0.05% | |
| 000791 | 1.1316 | 1.1466 | 0.05% | |
| 001231 | 1.7494 | 1.7494 | 1.02% | |
| 003062 | 1.3992 | 1.3992 | 1.02% | |
| 005038 | 1.6428 | 1.9018 | 0.79% | |
| 008677 | 1.0641 | 1.1891 | 0.05% | |
| 008889 | 3.0935 | 3.0935 | 0.79% | |
| 009977 | 1.1624 | 1.1624 | 1.02% | |
| 012370 | 0.962 | 0.962 | 1.02% | |
| 013563 | 1.1221 | 1.1221 | 0.05% | |
| 013565 | 1.1116 | 1.1116 | 0.05% | |
| 013843 | 2.0064 | 2.0064 | 1.02% | |
| 014670 | 1.107 | 1.134 | 0.05% | |
| 015036 | 1.7777 | 1.7777 | 1.02% | |
| 016249 | 1.9299 | 1.9299 | 1.02% | |
| 017840 | 1.1612 | 1.1612 | 1.02% | |
| 018822 | 1.7153 | 1.7153 | 1.02% | |
| 020865 | 1.2028 | 1.2028 | 1.02% | |
| 020890 | 1.0215 | 1.068 | 0.05% | |
| 021209 | 1.3382 | 1.3382 | 0.79% | |
| 022450 | 1.3428 | 1.3428 | 0.79% | |
| 023930 | 0.9589 | 0.9589 | 0.79% | |
| 024456 | 1.5087 | 1.5087 | 1.02% | |
| 025199 | 1.0952 | 1.0952 | 0.05% | |
| 025326 | 1.0952 | 1.1052 | 1.02% | |
| 025329 | 1.1311 | 1.1311 | 0.79% | |
| 025667 | 0.9065 | 0.9065 | 1.02% | |
| 026718 | 1.49 | 1.49 | 0.79% | |
| 159302 | 1.205 | 1.205 | 0.79% | |
| 159871 | 0.9698 | 1.9396 | 0.79% | |
| 180026 | 1.2213 | 1.7363 | 0.05% | |
| 530800 | 1.2566 | 1.2566 | 0.79% | |
| 000904 | 1.948 | 2.268 | 1.02% | |
| 001280 | 1.374 | 2.52 | 1.02% | |
| 001808 | 4.521 | 4.521 | 1.02% | |
| 002161 | 2.1128 | 2.1128 | 1.02% | |
| 002328 | 1.5639 | 1.5639 | 1.02% | |
| 002491 | 1.0964 | 1.3764 | 0.05% | |
| 003816 | 100.6189 | 133.5879 | 0.01% | |
| 005237 | 1.1092 | 1.1092 | 0.79% | |
| 005238 | 1.075 | 1.075 | 0.79% | |
| 005498 | 2.0133 | 2.0133 | 1.02% | |
| 009017 | 1.0012 | 1.0012 | 0.79% | |
| 009852 | 0.5886 | 0.5886 | 0.79% | |
| 009978 | 1.1368 | 1.1368 | 1.02% | |
| 011817 | 1.9082 | 1.9082 | 1.02% | |
| 012856 | 1.0098 | 1.1348 | 0.05% | |
| 013027 | 0.4525 | 0.4525 | 1.02% | |
| 013498 | 1.0301 | 1.1361 | 0.05% | |
| 013840 | 3.4602 | 3.4602 | 1.02% | |
| 014042 | 1.7801 | 1.7801 | 1.02% | |
| 014047 | 1.9306 | 1.9306 | 1.02% | |
| 015305 | 1.2574 | 1.2574 | 1.02% | |
| 015641 | 2.085 | 2.085 | 0.79% | |
| 017723 | 2.4284 | 2.4284 | 1.02% | |
| 017724 | 2.3972 | 2.3972 | 1.02% | |
| 019317 | 1.1604 | 1.2224 | 0.05% | |
| 019383 | 1.0543 | 1.1307 | 0.05% | |
| 019630 | 1.094 | 1.094 | 0.48% | |
| 020214 | 1.07 | 1.07 | 0.05% | |
| 020582 | 1.0938 | 1.0938 | 0.05% | |
| 020790 | 1.0813 | 1.0813 | 0.05% | |
| 021105 | 1.0438 | 1.0678 | 0.05% | |
| 022145 | 0.9409 | 0.9409 | 0.79% | |
| 023550 | 1.4809 | 1.4809 | 0.79% | |
| 023552 | 1.479 | 1.479 | 0.79% | |
| 024037 | 0.8898 | 0.8898 | 0.79% | |
| 024089 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
| 024570 | 0.9823 | 0.9823 | 0.79% | |
| 025476 | 2.0406 | 2.0406 | 1.02% | |
| 026719 | 1.4889 | 1.4889 | 0.79% | |
| 027507 | 1.0 | 1.0 | 0.57% | |
| 159592 | 1.3765 | 1.3765 | 0.79% | |
| 159782 | 1.4404 | 1.4404 | 0.79% | |
| 159822 | 0.559 | 0.559 | 0.48% | |
| 161820 | 1.1581 | 1.6851 | 0.05% | |
| 180031 | 7.263 | 9.575 | 1.02% | |
| 501083 | 2.6454 | 2.6454 | 1.02% | |
| 512380 | 1.7466 | 1.7466 | 0.79% | |
| 017636 | 1.2692 | 1.2692 | 1.02% | |
| 001703 | 2.344 | 2.414 | 0.79% | |
| 002322 | 1.6789 | 1.7589 | 1.02% | |
| 005235 | 1.3715 | 1.3715 | 0.79% | |
| 005481 | 1.677 | 1.807 | 1.02% | |
| 005543 | 1.8131 | 2.0431 | 1.02% | |
| 005771 | 1.667 | 1.667 | 0.05% | |
| 006348 | 5.394 | 5.394 | 1.02% | |
| 006497 | 1.0878 | 1.1858 | 0.05% | |
| 006645 | 1.0538 | 1.2428 | 0.05% | |
| 008211 | 1.1068 | 1.1938 | 0.05% | |
| 008834 | 1.1463 | 1.1463 | 1.02% | |
| 010730 | 1.4504 | 1.4504 | 1.02% | |
| 011836 | 0.7262 | 0.7262 | 0.79% | |
| 011855 | 1.0895 | 1.0895 | 1.02% | |
| 012178 | 0.6513 | 0.6513 | 1.02% | |
| 012929 | 0.8852 | 0.8852 | 0.79% | |
| 013564 | 1.1115 | 1.1115 | 0.05% | |
| 014044 | 0.4921 | 0.4921 | 1.02% | |
| 014638 | 1.0626 | 1.1296 | 0.05% | |
| 014919 | 1.2221 | 1.2221 | 1.02% | |
| 015823 | 1.0839 | 1.0839 | 1.02% | |
| 016623 | 2.1025 | 2.1025 | 1.02% | |
| 016624 | 2.0717 | 2.0717 | 1.02% | |
| 016702 | 2.1449 | 2.1449 | 0.48% | |
| 019653 | 1.0881 | 1.1721 | 0.05% | |
| 020144 | 1.0179 | 1.0869 | 0.05% | |
| 020213 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | |
| 020604 | 1.0423 | 1.1083 | 0.05% | |
| 020864 | 1.2128 | 1.2128 | 1.02% | |
| 020911 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 020977 | 1.0793 | 1.0793 | 1.02% | |
| 021208 | 1.3453 | 1.3453 | 0.79% | |
| 021694 | 0.985 | 0.985 | 0.48% | |
| 022452 | 1.3406 | 1.3406 | 0.79% | |
| 022569 | 1.9654 | 1.9654 | 0.79% | |
| 022606 | 1.3444 | 1.3444 | 0.79% | |
| 023551 | 1.4771 | 1.4771 | 0.79% | |
| 024455 | 1.5163 | 1.5163 | 1.02% | |
| 025327 | 1.0916 | 1.1016 | 1.02% | |
| 026458 | 0.9474 | 0.9474 | 0.79% | |
| 159193 | 0.9882 | 0.9882 | 0.79% | |
| 159288 | 1.1944 | 1.1944 | 0.79% | |
| 159517 | 1.4785 | 1.4785 | 0.79% | |
| 159575 | 1.6462 | 1.6462 | 0.79% | |
| 159768 | 0.3952 | 0.3952 | 0.79% | |
| 159992 | 0.7774 | 0.7774 | 0.79% | |
| 180003 | 1.3016 | 3.5749 | 1.02% | |
| 517000 | 1.0244 | 1.0244 | 0.79% | |
| 588690 | 1.4736 | 1.4736 | 0.79% | |
| 000823 | 3.466 | 3.601 | 1.02% | |
| 003816 | 100.6189 | 133.5879 | 0.00% | |
| 005119 | 5.2819 | 5.2819 | 1.02% | |
| 005260 | 1.9978 | 1.9978 | 1.02% | |
| 005544 | 2.0467 | 2.0467 | 1.02% | |
| 006415 | 1.0537 | 1.2587 | 0.05% | |
| 006907 | 1.0627 | 1.1897 | 0.05% | |
| 007204 | 1.0939 | 1.1479 | 0.48% | |
| 008833 | 1.1754 | 1.1754 | 1.02% | |
| 009394 | 1.2588 | 1.2588 | 1.02% | |
| 009541 | 1.0727 | 1.1807 | 0.05% | |
| 010524 | 3.0443 | 3.0443 | 0.79% | |
| 010986 | 1.0173 | 1.2056 | 0.05% | |
| 011173 | 0.8712 | 0.8712 | 1.02% | |
| 012928 | 0.8945 | 0.8945 | 0.79% | |
| 013174 | 1.2426 | 1.2426 | 0.79% | |
| 014064 | 0.9877 | 0.9877 | 0.79% | |
| 014364 | 2.236 | 2.236 | 0.79% | |
| 014585 | 1.0713 | 1.0713 | 1.02% | |
| 014669 | 1.754 | 1.754 | 0.79% | |
| 015204 | 1.5281 | 1.5281 | 0.48% | |
| 015233 | 3.8047 | 3.8047 | 1.02% | |
| 018365 | 0.723 | 0.723 | 1.02% | |
| 018821 | 1.733 | 1.733 | 1.02% | |
| 019439 | 1.0213 | 1.0796 | 0.05% | |
| 020539 | 1.0462 | 1.0462 | 0.05% | |
| 020581 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | |
| 020912 | 1.0492 | 1.0492 | 0.05% | |
| 021038 | 1.0256 | 1.0256 | 0.79% | |
| 021039 | 1.0217 | 1.0217 | 0.79% | |
| 023236 | 1.2366 | 1.2366 | 0.79% | |
| 023513 | 1.3401 | 1.372 | 0.05% | |
| 024395 | 1.8472 | 1.8472 | 0.79% | |
| 025330 | 0.66 | 0.66 | 0.48% | |
| 026017 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | |
| 026459 | 0.9468 | 0.9468 | 0.79% | |
| 159112 | 101.8268 | 1.0183 | 0.05% | |
| 159180 | 1.219 | 1.219 | 0.79% | |
| 159855 | 0.7415 | 0.7415 | 0.79% | |
| 159959 | 1.7217 | 1.7217 | 0.79% | |
| 159994 | 1.7563 | 3.5126 | 0.79% | |
| 180010 | 1.4007 | 4.6614 | 1.02% | |
| 520610 | 0.887 | 0.887 | 0.79% | |
| 562310 | 1.228 | 1.228 | 0.79% | |
| 562330 | 1.2429 | 1.2429 | 0.79% | |
| 025993 | 0.9992 | 0.9992 | 1.02% | |
| 025994 | 0.9977 | 0.9977 | 1.02% | |
| 002323 | 1.2107 | 1.2107 | 1.02% | |
| 003063 | 1.3443 | 1.3443 | 1.02% | |
| 003397 | 1.479 | 1.479 | 1.02% | |
| 004839 | 1.1445 | 1.1595 | 0.05% | |
| 005112 | 1.2333 | 1.2333 | 0.79% | |
| 005251 | 4.4974 | 4.4974 | 1.02% | |
| 005286 | 1.0302 | 1.3446 | 0.05% | |
| 006251 | 1.8539 | 1.8539 | 0.79% | |
| 006837 | 1.0228 | 1.2833 | 0.05% | |
| 009085 | 2.3493 | 2.3493 | 1.02% | |
| 009542 | 0.5057 | 0.5057 | 1.02% | |
| 014586 | 1.0526 | 1.0526 | 1.02% | |
| 016248 | 1.9567 | 1.9567 | 1.02% | |
| 018364 | 0.7306 | 0.7306 | 1.02% | |
| 018685 | 1.063 | 1.124 | 0.05% | |
| 019509 | 1.9471 | 1.9471 | 0.79% | |
| 019744 | 1.1709 | 1.1709 | 1.02% | |
| 022144 | 0.9446 | 0.9446 | 0.79% | |
| 023234 | 1.2379 | 1.2379 | 0.79% | |
| 023640 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | |
| 023838 | 1.026 | 1.026 | 0.05% | |
| 023932 | 1.1418 | 1.1418 | 0.79% | |
| 023933 | 1.1383 | 1.1383 | 0.79% | |
| 023948 | 0.5849 | 0.5849 | 0.79% | |
| 024038 | 0.8879 | 0.8879 | 0.79% | |
| 024571 | 0.9799 | 0.9799 | 0.79% | |
| 024941 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 024942 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% | |
| 025193 | 0.9222 | 0.9222 | 0.79% | |
| 025666 | 0.9098 | 0.9098 | 1.02% | |
| 026457 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 161812 | 1.578 | 1.578 | 0.79% | |
| 180001 | 2.0139 | 4.1647 | 1.02% | |
| 180013 | 1.0809 | 2.9217 | 1.02% | |
| 180015 | 1.3406 | 2.1079 | 0.05% | |
| 501022 | 3.126 | 3.126 | 1.02% | |
| 511880 | 100.5537 | 133.8211 | 0.00% | |
| 513160 | 0.9422 | 0.9422 | 0.79% | |
| 516530 | 0.9816 | 0.9816 | 0.79% | |
| 516880 | 0.8535 | 0.8535 | 0.79% | |
| 562300 | 0.7501 | 0.7501 | 0.79% | |
| 562320 | 1.2578 | 1.2578 | 0.79% | |
| 563180 | 1.0402 | 1.0402 | 0.79% | |
| 588190 | 2.0998 | 2.0998 | 0.79% | |
| 588930 | 1.9592 | 1.9592 | 0.79% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,018.92 | 47.83 |
| 2 | 债券及货币 | 3,556.42 | 21.21 |
| 3 | 现金 | 3,556.42 | 21.21 |
| 4 | 其他资产 | 5,773.73 | 34.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 159.02 | 621.77 | 3.71% | 159.02 |
| 600482 | 中国动力 | 12.50 | 391.62 | 2.34% | 7.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 11.00 | 339.24 | 2.02% | 4.80 |
| 002833 | 弘亚数控 | 18.79 | 337.09 | 2.01% | 18.79 |
| 000100 | TCL科技 | 77.87 | 332.50 | 1.98% | 77.87 |
| 002180 | 奔图科技 | 19.72 | 326.37 | 1.95% | 2.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 10.98 | 322.15 | 1.92% | 0.00 |
| 688100 | 威胜信息 | 08.67 | 315.25 | 1.88% | 2.27 |
| 600153 | 建发股份 | 30.59 | 271.64 | 1.62% | 0.00 |
| 603806 | 福斯特 | 14.57 | 255.70 | 1.53% | 14.57 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 0.0115 |
| 2 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 0.158 |
| 3 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.77% | 32.97% | 11.36% | -1.61% | 8.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | 4.34% | 16.3% | 16.3% | 32.97% | 38.16% | -7.81% | 149.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.80 | 1.00 |
| 夏普比率 | 201.01 | 127.10 | -11.43 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.09 | -0.04 |
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