基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理周晶 申购费率0.15% 基金规模1.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000904 | 基金经理周晶 | 最新份额8,385.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费15.0% |
| 成立日期2014-12-12 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模4.96亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.812 | 2.132 | -1.74% |
| 2026-9-23 | 1.844 | 2.164 | -0.16% |
| 2026-9-22 | 1.847 | 2.167 | 0.44% |
| 2026-9-18 | 1.839 | 2.159 | 1.94% |
| 2026-9-11 | 1.804 | 2.124 | 0.50% |
| 2026-9-4 | 1.795 | 2.115 | -1.86% |
| 2026-8-28 | 1.829 | 2.149 | 0.55% |
| 2026-8-21 | 1.819 | 2.139 | -0.76% |
| 2026-8-14 | 1.833 | 2.153 | -0.05% |
| 2026-8-7 | 1.834 | 2.154 | 3.09% |
| 2026-7-31 | 1.779 | 2.099 | 0.68% |
| 2026-7-24 | 1.767 | 2.087 | -0.39% |
| 2026-7-17 | 1.774 | 2.094 | -4.57% |
| 2026-7-10 | 1.859 | 2.179 | -3.58% |
| 2026-7-3 | 1.928 | 2.248 | -1.73% |
| 2026-6-30 | 1.962 | 2.282 | 1.08% |
| 2026-6-29 | 1.941 | 2.261 | 0.26% |
| 2026-6-26 | 1.936 | 2.256 | -0.62% |
| 2026-6-25 | 1.948 | 2.268 | 1.19% |
| 2026-6-24 | 1.925 | 2.245 | 0.42% |

周晶女士:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。现任投资管理一部基金经理。自2013年02月25日起至2015年05月06日担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年11月12日起兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华沪港深增长股票型证券投资基金"基金经理,自2022年09月29日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理,自2025年04月30日起兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年10月28日起兼任"银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 1.33% | 3.22% |
| 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 33.30% | -0.09% |
| 银华沪港深增长股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 4.8 | -44.83% | -34.69% |
| 中欧明睿新起点混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 0.82% | 3.25% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2018-11-12 至 今 | 7.9 | 21.77% | 33.91% |
| 银华和谐主题混合A | 2013-02-25 至 2015-05-06 | 2.2 | 113.38% | 91.10% | |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2018-07-13 | 2.7 | 11.92% | 5.81% |
| 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-12-27 至 今 | 7.8 | 32.21% | 42.20% |
| 银华积极精选混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 2026-04-15 | 3.5 | -25.75% | -20.17% |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 银华价值优选混合 | 混合型 | 2009-11-16 至 2013-02-22 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 32.10% | -0.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晶 | 2025-04-30 至 今 | 1年4个月零26天 | ||
| 王海峰 | 2022-05-30 至 2024-03-25 | 1年-3个月零24天 | -14.58 | -20.03 |
| 王斌 | 2016-02-06 至 2025-06-26 | 9年4个月零20天 | 40.38 | 44.56 |
| 王华 | 2014-12-04 至 2016-12-22 | 2年0个月零18天 | 19.20 | 26.25 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161820 | 1.1645 | 1.6915 | -0.02% | |
| 009542 | 0.4987 | 0.4987 | -0.15% | |
| 013027 | 0.4616 | 0.4616 | -0.15% | |
| 014669 | 1.7047 | 1.7047 | -0.38% | |
| 516530 | 1.0205 | 1.0205 | -0.38% | |
| 516950 | 1.0042 | 1.0042 | -0.38% | |
| 015036 | 1.2716 | 1.2716 | -0.15% | |
| 015205 | 1.4818 | 1.4818 | -0.63% | |
| 015233 | 4.2788 | 4.2788 | -0.15% | |
| 018364 | 0.9299 | 0.9299 | -0.15% | |
| 019630 | 1.0733 | 1.0733 | -0.63% | |
| 562360 | 1.0031 | 1.0031 | -0.38% | |
| 588690 | 1.2408 | 1.2408 | -0.38% | |
| 023513 | 1.3143 | 1.3462 | -0.02% | |
| 023552 | 1.2103 | 1.2103 | -0.38% | |
| 023640 | 1.0383 | 1.0383 | -0.02% | |
| 159735 | 0.6256 | 0.6256 | -0.38% | |
| 159782 | 1.0764 | 1.0764 | -0.38% | |
| 159862 | 0.5386 | 0.5386 | -0.38% | |
| 023948 | 0.6243 | 0.6243 | -0.38% | |
| 024089 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | |
| 020540 | 1.0444 | 1.0444 | -0.02% | |
| 020789 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
| 020912 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
| 021145 | 1.8321 | 1.8321 | -0.15% | |
| 028439 | 6.046 | 6.046 | -0.15% | |
| 027570 | 0.9852 | 0.9852 | -0.15% | |
| 028789 | 1.446 | 1.446 | -0.15% | |
| 028898 | 1.0006 | 1.0006 | -0.38% | |
| 028899 | 1.0005 | 1.0005 | -0.38% | |
| 025572 | 1.9077 | 1.9077 | -0.15% | |
| 026410 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
| 026457 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
| 025994 | 1.0115 | 1.0115 | -0.15% | |
| 513620 | 1.1622 | 1.1622 | -0.38% | |
| 005498 | 1.7583 | 1.7583 | -0.15% | |
| 002323 | 1.2136 | 1.2136 | -0.15% | |
| 001289 | 1.7225 | 1.8075 | -0.15% | |
| 004087 | 1.02 | 1.3617 | -0.02% | |
| 009085 | 1.9091 | 1.9091 | -0.15% | |
| 000823 | 2.662 | 2.797 | -0.15% | |
| 161811 | 1.0482 | 1.0482 | -0.38% | |
| 005106 | 1.187 | 1.187 | -0.38% | |
| 001808 | 3.356 | 3.356 | -0.15% | |
| 012502 | 0.7655 | 0.7655 | -0.15% | |
| 011817 | 1.5182 | 1.5182 | -0.15% | |
| 014668 | 1.7262 | 1.7262 | -0.38% | |
| 002161 | 1.7911 | 1.7911 | -0.15% | |
| 010816 | 1.102 | 1.102 | -0.02% | |
| 011173 | 0.6941 | 0.6941 | -0.15% | |
| 159095 | 0.948 | 0.948 | -0.38% | |
| 180012 | 4.3618 | 5.3148 | -0.15% | |
| 180020 | 1.823 | 1.848 | -0.15% | |
| 014045 | 1.7082 | 1.7082 | -0.15% | |
| 014064 | 1.176 | 1.176 | -0.38% | |
| 015641 | 1.7655 | 1.7655 | -0.38% | |
| 013565 | 1.1152 | 1.1152 | -0.02% | |
| 019383 | 1.0564 | 1.1328 | -0.02% | |
| 019439 | 1.0235 | 1.0833 | -0.02% | |
| 019465 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | |
| 019509 | 1.6177 | 1.6177 | -0.38% | |
| 019859 | 1.7108 | 1.7108 | -0.38% | |
| 020124 | 1.4763 | 1.4763 | -0.15% | |
| 018632 | 1.0477 | 1.0957 | -0.02% | |
| 018685 | 1.0677 | 1.1287 | -0.02% | |
| 015684 | 3.8745 | 3.8745 | -0.15% | |
| 015687 | 0.982 | 0.982 | -0.15% | |
| 023615 | 1.288 | 1.288 | -0.02% | |
| 159822 | 0.5745 | 0.5745 | -0.63% | |
| 159827 | 0.785 | 0.785 | -0.38% | |
| 023823 | 1.3098 | 1.3417 | -0.02% | |
| 023840 | 0.9416 | 0.9416 | -0.15% | |
| 020865 | 1.1887 | 1.1887 | -0.15% | |
| 021039 | 1.0761 | 1.0761 | -0.38% | |
| 026719 | 1.1416 | 1.1416 | -0.38% | |
| 027738 | 0.9825 | 0.9825 | -0.32% | |
| 028786 | 3.754 | 3.754 | -0.15% | |
| 027234 | 0.8882 | 0.8882 | -0.32% | |
| 159302 | 1.3014 | 1.3014 | -0.38% | |
| 025330 | 0.7072 | 0.7072 | -0.63% | |
| 003062 | 1.3727 | 1.3727 | -0.15% | |
| 002328 | 1.5897 | 1.5897 | -0.15% | |
| 002501 | 1.287 | 1.475 | -0.02% | |
| 001163 | 1.752 | 2.035 | -0.38% | |
| 003940 | 1.523 | 2.0091 | -0.15% | |
| 501038 | 1.5246 | 1.5246 | -0.15% | |
| 159992 | 0.8703 | 0.8703 | -0.38% | |
| 006907 | 1.0669 | 1.1939 | -0.02% | |
| 007205 | 1.0447 | 1.0987 | -0.63% | |
| 005038 | 1.3194 | 1.5784 | -0.38% | |
| 161815 | 1.136 | 1.136 | -0.63% | |
| 161818 | 0.9577 | 1.1626 | -0.15% | |
| 005112 | 1.3684 | 1.3684 | -0.38% | |
| 005238 | 1.2044 | 1.2044 | -0.38% | |
| 005250 | 1.2194 | 1.2194 | -0.15% | |
| 012434 | 0.7915 | 0.7915 | -0.15% | |
| 009541 | 1.0775 | 1.1855 | -0.02% | |
| 012781 | 0.7174 | 0.7174 | -0.38% | |
| 011855 | 1.1157 | 1.1157 | -0.15% | |
| 008116 | 1.4918 | 1.4918 | -0.15% | |
| 014585 | 0.9525 | 0.9525 | -0.15% | |
| 519001 | 1.4754 | 4.9894 | -0.15% | |
| 159225 | 1.2187 | 1.2187 | -0.38% | |
| 180018 | 3.752 | 3.832 | -0.15% | |
| 180026 | 1.2023 | 1.7173 | -0.02% | |
| 016262 | 4.8938 | 4.8938 | -0.15% | |
| 015204 | 1.5093 | 1.5093 | -0.63% | |
| 013843 | 1.616 | 1.616 | -0.15% | |
| 014043 | 2.8919 | 2.8919 | -0.15% | |
| 014047 | 1.4938 | 1.4938 | -0.15% | |
| 014048 | 2.654 | 2.654 | -0.15% | |
| 014052 | 0.909 | 0.909 | -0.38% | |
| 013564 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
| 019369 | 1.0671 | 1.1391 | -0.02% | |
| 562380 | 1.2643 | 1.2643 | -0.38% | |
| 017636 | 0.9899 | 0.9899 | -0.15% | |
| 015772 | 3.302 | 3.302 | -0.15% | |
| 024456 | 1.2551 | 1.2551 | -0.15% | |
| 024570 | 1.0423 | 1.0423 | -0.38% | |
| 023551 | 1.2085 | 1.2085 | -0.38% | |
| 022451 | 1.1972 | 1.1972 | -0.38% | |
| 159677 | 1.5007 | 1.5007 | -0.38% | |
| 159768 | 0.4663 | 0.4663 | -0.38% | |
| 023702 | 1.4938 | 1.4938 | -0.02% | |
| 024039 | 0.8763 | 0.8763 | -0.38% | |
| 020911 | 1.0582 | 1.0582 | -0.02% | |
| 020956 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 021038 | 1.081 | 1.081 | -0.38% | |
| 028637 | 2.0323 | 2.0323 | -0.15% | |
| 159567 | 0.7208 | 1.4416 | -0.38% | |
| 159575 | 1.443 | 1.443 | -0.38% | |
| 159592 | 1.3097 | 1.3097 | -0.38% | |
| 025329 | 1.0472 | 1.0472 | -0.38% | |
| 026260 | 1.0989 | 1.0989 | -0.15% | |
| 026017 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% | |
| 005519 | 1.1032 | 1.1032 | -0.15% | |
| 002491 | 1.1052 | 1.3852 | -0.02% | |
| 000194 | 1.1 | 1.668 | -0.02% | |
| 530800 | 1.1927 | 1.1927 | -0.38% | |
| 501083 | 2.0385 | 2.0385 | -0.15% | |
| 159959 | 1.6319 | 1.6319 | -0.38% | |
| 159994 | 1.3128 | 2.6256 | -0.38% | |
| 007204 | 1.0732 | 1.1272 | -0.63% | |
| 008889 | 2.3731 | 2.3731 | -0.38% | |
| 004839 | 1.1485 | 1.1635 | -0.02% | |
| 003397 | 1.413 | 1.413 | -0.15% | |
| 006496 | 1.1112 | 1.2092 | -0.02% | |
| 006837 | 1.0271 | 1.2876 | -0.02% | |
| 012370 | 0.9922 | 0.9922 | -0.15% | |
| 012782 | 0.714 | 0.714 | -0.38% | |
| 517000 | 0.9899 | 0.9899 | -0.38% | |
| 159180 | 0.9958 | 0.9958 | -0.38% | |
| 016623 | 1.6329 | 1.6329 | -0.15% | |
| 016701 | 2.234 | 2.234 | -0.63% | |
| 016248 | 1.4177 | 1.4177 | -0.15% | |
| 014920 | 0.9259 | 0.9259 | -0.15% | |
| 013840 | 3.1405 | 3.1405 | -0.15% | |
| 015306 | 1.2385 | 1.2385 | -0.15% | |
| 015642 | 1.7491 | 1.7491 | -0.38% | |
| 018365 | 0.9193 | 0.9193 | -0.15% | |
| 019508 | 1.6285 | 1.6285 | -0.38% | |
| 561530 | 1.0028 | 1.0028 | -0.38% | |
| 018821 | 1.5592 | 1.5592 | -0.15% | |
| 023641 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
| 022452 | 1.1994 | 1.1994 | -0.38% | |
| 024341 | 1.0773 | 1.0933 | -0.02% | |
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| 021208 | 1.2826 | 1.2826 | -0.38% | |
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| 027552 | 0.9765 | 0.9765 | -0.38% | |
| 027737 | 0.9826 | 0.9826 | -0.32% | |
| 028790 | 1.9402 | 1.9402 | -0.15% | |
| 027233 | 0.8889 | 0.8889 | -0.32% | |
| 159318 | 1.2902 | 1.2902 | -0.38% | |
| 159339 | 1.2093 | 1.2093 | -0.38% | |
| 025193 | 0.8586 | 0.8586 | -0.38% | |
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| 025666 | 0.899 | 0.899 | -0.15% | |
| 026456 | 1.007 | 1.007 | -0.02% | |
| 025993 | 1.0139 | 1.0139 | -0.15% | |
| 005481 | 1.4465 | 1.5765 | -0.15% | |
| 520610 | 0.93 | 0.93 | -0.38% | |
| 005771 | 1.4936 | 1.4936 | -0.02% | |
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| 006908 | 1.0461 | 1.1731 | -0.02% | |
| 008978 | 1.6107 | 1.6107 | -0.15% | |
| 005037 | 1.3713 | 1.6343 | -0.38% | |
| 161810 | 4.643 | 4.414 | -0.15% | |
| 161831 | 0.709 | 0.709 | -0.63% | |
| 005251 | 3.4143 | 3.4143 | -0.15% | |
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| 001703 | 2.205 | 2.275 | -0.38% | |
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| 008211 | 1.1123 | 1.1993 | -0.02% | |
| 014638 | 1.0668 | 1.1338 | -0.02% | |
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| 159193 | 0.7513 | 0.7513 | -0.38% | |
| 014346 | 0.9302 | 0.9302 | -0.15% | |
| 014349 | 1.805 | 1.912 | -0.15% | |
| 180001 | 1.7506 | 3.9014 | -0.15% | |
| 180015 | 1.3147 | 2.082 | -0.02% | |
| 180025 | 1.2395 | 1.7995 | -0.02% | |
| 180028 | 1.189 | 1.966 | -0.15% | |
| 016702 | 2.199 | 2.199 | -0.63% | |
| 014919 | 0.9431 | 0.9431 | -0.15% | |
| 015035 | 1.3033 | 1.3033 | -0.15% | |
| 013842 | 1.6748 | 1.6748 | -0.15% | |
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| 013563 | 1.1262 | 1.1262 | -0.02% | |
| 019743 | 1.1866 | 1.1866 | -0.15% | |
| 019860 | 1.6989 | 1.6989 | -0.38% | |
| 562300 | 0.6241 | 0.6241 | -0.38% | |
| 562320 | 1.3303 | 1.3303 | -0.38% | |
| 562330 | 1.2145 | 1.2145 | -0.38% | |
| 017839 | 0.8987 | 0.8987 | -0.15% | |
| 021694 | 1.125 | 1.125 | -0.63% | |
| 024571 | 1.0391 | 1.0391 | -0.38% | |
| 159786 | 1.1543 | 1.1543 | -0.38% | |
| 159855 | 0.7691 | 0.7691 | -0.38% | |
| 022944 | 1.2035 | 1.2035 | -0.38% | |
| 023234 | 1.1785 | 1.1785 | -0.38% | |
| 023838 | 1.0368 | 1.0368 | -0.02% | |
| 589350 | 0.7917 | 0.7917 | -0.38% | |
| 021402 | 1.0269 | 1.0712 | -0.02% | |
| 024941 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | |
| 027551 | 0.9768 | 0.9768 | -0.38% | |
| 028984 | 1.7921 | 1.7921 | -0.15% | |
| 159517 | 1.3262 | 1.3262 | -0.38% | |
| 159555 | 1.8661 | 1.8661 | -0.38% | |
| 025194 | 0.8567 | 0.8567 | -0.38% | |
| 025327 | 1.0182 | 1.0382 | -0.15% | |
| 025399 | 1.0256 | 1.0256 | -0.38% | |
| 025820 | 1.0177 | 1.0177 | -0.32% | |
| 513160 | 0.9302 | 0.9302 | -0.38% | |
| 001303 | 1.2149 | 1.2149 | -0.15% | |
| 000286 | 1.0563 | 1.5858 | -0.02% | |
| 008833 | 1.1771 | 1.1771 | -0.15% | |
| 009017 | 0.9735 | 0.9735 | -0.38% | |
| 009960 | 0.6119 | 0.6119 | -0.15% | |
| 010524 | 2.3336 | 2.3336 | -0.38% | |
| 161837 | 1.1489 | 1.1489 | -0.15% | |
| 005235 | 1.4675 | 1.4675 | -0.38% | |
| 005236 | 1.4246 | 1.4246 | -0.38% | |
| 005237 | 1.244 | 1.244 | -0.38% | |
| 005286 | 1.0327 | 1.3521 | -0.02% | |
| 009859 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | |
| 012856 | 1.0145 | 1.1395 | -0.02% | |
| 011836 | 0.6158 | 0.6158 | -0.38% | |
| 014586 | 0.9349 | 0.9349 | -0.15% | |
| 014670 | 1.111 | 1.138 | -0.02% | |
| 159112 | 102.5183 | 1.0252 | -0.02% | |
| 159288 | 1.0006 | 1.0006 | -0.38% | |
| 014364 | 2.101 | 2.101 | -0.38% | |
| 016624 | 1.6073 | 1.6073 | -0.15% | |
| 180013 | 0.9616 | 2.8024 | -0.15% | |
| 016263 | 2.598 | 2.733 | -0.15% | |
| 019653 | 1.0939 | 1.1779 | -0.02% | |
| 562340 | 1.4347 | 1.4347 | -0.38% | |
| 562350 | 1.077 | 1.077 | -0.38% | |
| 017724 | 1.9102 | 1.9102 | -0.15% | |
| 020213 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | |
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| 022144 | 1.0303 | 1.0303 | -0.38% | |
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| 511880 | 100.8175 | 134.0849 | 0.00% | |
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| 000791 | 1.135 | 1.15 | -0.02% | |
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| 008385 | 1.095 | 1.095 | -0.15% | |
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| 008834 | 1.1468 | 1.1468 | -0.15% | |
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| 000904 | 1.844 | 2.164 | -0.15% | |
| 010730 | 1.1713 | 1.1713 | -0.15% | |
| 161816 | 0.9402 | 0.9402 | -0.38% | |
| 161834 | 1.857 | 2.003 | -0.15% | |
| 005119 | 5.0188 | 5.0188 | -0.15% | |
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| 012929 | 0.7279 | 0.7279 | -0.38% | |
| 011733 | 0.6913 | 0.6913 | -0.15% | |
| 180003 | 1.2553 | 3.5286 | -0.15% | |
| 180010 | 1.3651 | 4.6258 | -0.15% | |
| 013841 | 3.1104 | 3.1104 | -0.15% | |
| 014042 | 1.5936 | 1.5936 | -0.15% | |
| 019317 | 1.1669 | 1.2289 | -0.02% | |
| 019744 | 1.1747 | 1.1747 | -0.15% | |
| 020144 | 1.0247 | 1.0937 | -0.02% | |
| 562310 | 1.0483 | 1.0483 | -0.38% | |
| 562390 | 0.8533 | 0.8533 | -0.38% | |
| 563150 | 1.3479 | 1.3479 | -0.38% | |
| 015823 | 1.0864 | 1.0864 | -0.15% | |
| 018822 | 1.5417 | 1.5417 | -0.15% | |
| 024395 | 1.678 | 1.678 | -0.38% | |
| 022569 | 1.7067 | 1.7067 | -0.38% | |
| 159871 | 0.9136 | 1.8272 | -0.38% | |
| 023235 | 1.1743 | 1.1743 | -0.38% | |
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| 588930 | 1.5816 | 1.5816 | -0.38% | |
| 020581 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | |
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| 006348 | 3.9418 | 3.9418 | -0.15% | |
| 002326 | 1.173 | 2.297 | -0.15% | |
| 501209 | 0.4806 | 0.4806 | -0.15% | |
| 005848 | 1.9389 | 1.9389 | -0.15% | |
| 009978 | 1.0987 | 1.0987 | -0.15% | |
| 161812 | 1.339 | 1.339 | -0.38% | |
| 010986 | 1.0192 | 1.2075 | -0.02% | |
| 516880 | 0.6951 | 0.6951 | -0.38% | |
| 013174 | 1.0918 | 1.0918 | -0.38% | |
| 180031 | 6.049 | 8.361 | -0.15% | |
| 016249 | 1.3968 | 1.3968 | -0.15% | |
| 013498 | 1.032 | 1.14 | -0.02% | |
| 019464 | 1.0716 | 1.0716 | -0.02% | |
| 018590 | 1.395 | 1.395 | -0.15% | |
| 563180 | 1.1421 | 1.1421 | -0.38% | |
| 588190 | 1.8061 | 1.8061 | -0.38% | |
| 017635 | 1.0119 | 1.0119 | -0.15% | |
| 017690 | 1.027 | 1.0913 | -0.02% | |
| 017723 | 1.937 | 1.937 | -0.15% | |
| 015771 | 1.0581 | 1.0947 | -0.02% | |
| 020214 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | |
| 017840 | 0.887 | 0.887 | -0.15% | |
| 024455 | 1.263 | 1.263 | -0.15% | |
| 023550 | 1.2122 | 1.2122 | -0.38% | |
| 023236 | 1.1769 | 1.1769 | -0.38% | |
| 024038 | 0.8752 | 0.8752 | -0.38% | |
| 024090 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% | |
| 021209 | 1.2751 | 1.2751 | -0.38% | |
| 020604 | 1.0506 | 1.1166 | -0.02% | |
| 021105 | 1.0496 | 1.0736 | -0.02% | |
| 028468 | 3.413 | 3.413 | -0.15% | |
| 025667 | 0.8945 | 0.8945 | -0.15% | |
| 025821 | 1.0144 | 1.0144 | -0.32% | |
| 026261 | 1.3356 | 1.3356 | -0.15% | |
| 026458 | 0.8965 | 0.8965 | -0.38% | |
| 026459 | 0.8956 | 0.8956 | -0.38% | |
| 512380 | 1.5894 | 1.5894 | -0.38% | |
| 006251 | 1.6857 | 1.6857 | -0.38% | |
| 006415 | 1.0529 | 1.2643 | -0.02% | |
| 002307 | 2.145 | 2.145 | -0.15% | |
| 001231 | 1.7796 | 1.7796 | -0.15% | |
| 001280 | 1.213 | 2.359 | -0.15% | |
| 003816 | 100.8828 | 133.8518 | 0.00% | |
| 008384 | 1.122 | 1.122 | -0.15% | |
| 501022 | 2.705 | 2.705 | -0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,754.77 | 53.22 |
| 2 | 债券及货币 | 8,158.33 | 49.59 |
| 3 | 现金 | 8,158.33 | 49.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,057.38 | 06.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 158.65 | 1,377.08 | 8.37% | 158.65 |
| 002484 | 江海股份 | 07.39 | 775.95 | 4.72% | 7.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 15.79 | 533.54 | 3.24% | 9.59 |
| 600563 | 法拉电子 | 02.69 | 513.25 | 3.12% | 2.69 |
| 688100 | 威胜信息 | 15.51 | 474.55 | 2.88% | 9.11 |
| 688308 | 欧科亿 | 02.42 | 440.78 | 2.68% | 2.42 |
| 601677 | 明泰铝业 | 25.82 | 428.61 | 2.61% | 25.82 |
| 601636 | 旗滨集团 | 39.65 | 405.62 | 2.47% | 39.65 |
| 603806 | 福斯特 | 22.22 | 373.07 | 2.27% | 22.22 |
| 600458 | 时代新材 | 21.27 | 352.02 | 2.14% | 21.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 0.0115 |
| 2 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 0.158 |
| 3 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.1% | 10.49% | 9.27% | 0.86% | 7.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% | -3.81% | -6.01% | 10.09% | 10.49% | 30.5% | 4.36% | 136.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.85 | 0.99 |
| 夏普比率 | 57.48 | 123.25 | 6.58 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.07 | -0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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