公募基金 > 基金超市 > 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)
混合型FOF
基金公司
基金经理肖侃宁,熊侃
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.0282
1.0282
2.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.7% 0.02% 3237/7131
最近一月 6.63% 0.09% 4248/7017
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码013928 基金经理肖侃宁,熊侃 最新份额万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-03-25 托管行
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

在长期战略目标资产配置框架下,通过实现当期资产收益的最大化,力求实现基金资产的长期增值和总收益的最大化。

投资范围

本基金的投资范围包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金)、境内依法发行或上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-28 1.0398 1.0398 0.61%
2022-6-27 1.0335 1.0335 0.52%
2022-6-24 1.0282 1.0282 0.89%
2022-6-23 1.0191 1.0191 1.29%
2022-6-22 1.0061 1.0061 -0.63%
2022-6-21 1.0125 1.0125 -0.25%
2022-6-20 1.015 1.015 0.60%
2022-6-17 1.0089 1.0089 1.15%
2022-6-16 0.9974 0.9974 -0.08%
2022-6-15 0.9982 0.9982 0.44%
2022-6-8 0.9938 0.9938 1.94%
2022-5-31 0.9749 0.9749 1.26%
2022-5-25 0.9628 0.9628 -0.16%
2022-5-18 0.9643 0.9643 0.52%
2022-5-11 0.9593 0.9593 -0.14%
2022-4-29 0.9606 0.9606 1.20%
2022-4-27 0.9492 0.9492 -2.13%
2022-4-20 0.9699 0.9699 -1.30%
2022-4-13 0.9827 0.9827 -1.79%
2022-4-6 1.0006 1.0006 0.06%

肖侃宁先生:硕士研究生,曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理。自2018年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2022年1月4日起兼任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)  2022-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)混合型FOF2019-08-01 至 今 2.934.45% 60.88% 
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2019-08-02 至 今 2.921.04% 62.31% 
银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)混合型FOF2019-08-01 至 今 2.927.35% 60.88% 
万家货币A货币型2006-04-17 至 2006-08-29 0.40.48% 0.50% 
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2022-01-28 至 今 0.41.37% -0.39% 
万家增强收益债券债券型2004-08-13 至 2005-05-28 0.83.51% -9.68% 
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2022-03-11 至 今 0.33.35% 4.94% 
万家180指数指数型2003-01-28 至 2005-05-28 2.3--  --  
万家180指数指数型2005-05-28 至 2006-04-29 0.937.74% 45.52% 
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2021-09-27 至 今 0.80.64% -7.00% 
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)混合型FOF2018-10-29 至 今 3.745.98% 86.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊侃2022-03-11 至 今0年3个月零20天3.354.94
肖侃宁2022-03-11 至 今0年3个月零20天3.354.94
基本信息
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,306.68 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003062 1.3865 1.3865 1.02%
001303 1.203 1.203 1.02%
180010 1.5821 4.6896 1.02%
008978 1.4363 1.4363 1.02%
562360 0.911 0.911 1.35%
501022 2.31 2.31 1.02%
007204 1.0345 1.0885 2.03%
009977 1.0242 1.0242 1.02%
161815 0.775 0.775 2.03%
161818 1.5158 1.7207 1.02%
161834 1.75 1.819 1.02%
005112 1.738 1.738 1.35%
012434 0.8682 0.8682 1.02%
009394 0.9164 0.9164 1.02%
013027 0.8825 0.8825 1.02%
008002 1.0036 1.0846 0.08%
005119 2.5662 2.5662 1.02%
005235 2.4202 2.4202 1.35%
005251 2.0624 2.0624 1.02%
516880 1.3727 1.3727 1.35%
159769 0.8414 0.8414 1.35%
015823 1.0012 1.0012 1.02%
014919 1.0201 1.0201 1.02%
015204 1.2106 1.2106 2.03%
013842 1.2699 1.2699 1.02%
014048 2.305 2.305 1.02%
014052 1.0684 1.0684 1.35%
003063 1.3482 1.3482 1.02%
006119 1.1952 1.1952 1.35%
006302 1.8881 2.1725 1.02%
006305 1.45 1.45 1.02%
001163 2.102 2.102 1.35%
180013 1.8137 3.6545 1.02%
180018 4.154 4.234 1.02%
003940 2.2277 2.7138 1.02%
008385 1.043 1.043 1.02%
159994 0.7574 0.7574 1.35%
002269 1.139 1.139 1.02%
002326 1.589 2.441 1.02%
002328 1.541 1.541 1.02%
007780 1.3358 1.3358 1.02%
006908 1.0143 1.0893 0.08%
010730 0.8945 0.8945 1.02%
001728 1.944 1.944 1.02%
011733 0.8874 0.8874 1.02%
011817 0.8958 0.8958 1.02%
011836 0.9095 0.9095 1.35%
005238 1.463 1.463 1.35%
005260 1.5957 1.5957 1.02%
005286 1.0258 1.2079 0.08%
002161 1.302 1.302 1.02%
014346 1.5105 1.5105 1.02%
013840 0.9476 0.9476 1.02%
013928 1.0282 1.0282 1.02%
013564 1.0249 1.0249 0.08%
513160 0.8665 0.8665 1.35%
006348 3.2393 3.2393 1.02%
006415 1.0178 1.1278 0.08%
005544 1.7984 1.7984 1.02%
005035 1.0784 1.0784 1.35%
562300 1.0065 1.0065 1.35%
159992 1.0325 1.0325 1.35%
002307 2.578 2.578 1.02%
007205 1.024 1.078 2.03%
007206 1.0259 1.0969 0.08%
000904 1.584 1.904 1.02%
009542 0.8729 0.8729 1.02%
012782 0.8344 0.8344 1.35%
005237 1.4857 1.4857 1.35%
005261 1.574 1.574 1.02%
516530 0.9319 0.9319 1.35%
013174 0.8897 0.8897 1.35%
159735 0.7266 0.7266 1.35%
159827 1.0388 1.0388 1.35%
014638 1.0231 1.0381 0.08%
014920 1.0188 1.0188 1.02%
014042 1.8463 1.8463 1.02%
014044 0.8701 0.8701 1.02%
013563 1.0264 1.0264 0.08%
005481 1.7519 1.8819 1.02%
180001 1.529 3.6798 1.02%
180012 5.6042 6.5572 1.02%
180020 1.752 1.777 1.02%
180026 1.158 1.673 0.08%
180028 1.551 2.565 1.02%
512380 1.4203 1.4203 1.35%
008889 0.7229 0.7229 1.35%
005036 1.071 1.071 1.35%
004087 1.0263 1.23 0.08%
159990 1.2717 1.2717 1.35%
002501 1.157 1.33 0.08%
006907 1.0229 1.0979 0.08%
006497 1.0146 1.0926 0.08%
006645 1.0241 1.1141 0.08%
010638 0.9681 0.9681 0.08%
161820 1.105 1.554 0.08%
001703 2.134 2.204 1.35%
001808 2.411 2.411 1.02%
012928 1.3903 1.3903 1.35%
014586 1.0047 1.0047 1.02%
005250 1.6378 1.6378 1.02%
516690 0.9045 0.9045 1.35%
517000 0.8028 0.8028 1.35%
159768 0.902 0.902 1.35%
159786 0.7737 0.7737 1.35%
159862 0.9381 0.9381 1.35%
014349 1.745 1.775 1.02%
014364 2.128 2.128 1.35%
015772 2.411 2.411 1.02%
015305 0.9965 0.9965 1.02%
006251 2.2859 2.2859 1.35%
005543 1.8502 2.0802 1.02%
000286 1.0584 1.4744 0.08%
003816 101.156 126.95 0.01%
180025 1.173 1.733 0.08%
183001 1.293 1.293 2.03%
008833 1.0817 1.0817 1.02%
008834 1.072 1.072 1.02%
009085 1.0319 1.0319 1.02%
005037 2.1922 2.1922 1.35%
501209 0.8882 0.8882 1.02%
159987 1.5492 1.5492 1.35%
006612 1.0754 1.1754 0.08%
009978 1.0179 1.0179 1.02%
000823 1.725 1.725 1.02%
010524 0.7199 0.7199 1.35%
161811 0.9384 0.9384 1.35%
161812 1.304 1.304 1.35%
161831 0.6552 0.6552 2.03%
005106 2.1146 2.1146 1.35%
012502 0.9148 0.9148 1.02%
008677 1.0197 1.0727 0.08%
011600 0.9941 0.9941 1.02%
005236 2.3898 2.3898 1.35%
159776 1.1711 1.1711 1.35%
159782 0.6944 0.6944 1.35%
159822 0.7131 0.7131 2.03%
159842 0.9294 0.9294 1.35%
159855 0.814 0.814 1.35%
014670 1.022 1.029 0.08%
014047 2.223 2.223 1.02%
014064 2.1127 2.1127 1.35%
015642 1.112 1.112 1.35%
013565 1.025 1.025 0.08%
000791 1.0352 1.0502 0.08%
001231 1.703 1.703 1.02%
001289 1.688 1.688 1.02%
180003 1.2965 3.5298 1.35%
180031 3.661 5.441 1.02%
009017 1.0704 1.0704 1.35%
501038 2.1914 2.1914 1.02%
002323 1.218 1.218 1.02%
002491 1.083 1.237 0.08%
009960 0.7749 0.7749 1.02%
003397 1.344 1.344 1.02%
005794 3.1401 3.3131 1.02%
009859 1.0974 1.0974 1.02%
012178 0.7719 0.7719 1.02%
009541 1.0323 1.0653 0.08%
012781 0.8348 0.8348 1.35%
012856 1.0072 1.0202 0.08%
011855 0.8883 0.8883 1.02%
008111 1.0141 1.0141 0.08%
008116 0.9545 0.9545 1.02%
008211 1.0644 1.0644 0.08%
010986 1.023 1.104 0.08%
011173 0.9568 0.9568 1.02%
516950 1.0142 1.0142 1.35%
159871 1.2435 1.2435 1.35%
013909 1.0117 1.0117 1.02%
014043 3.1294 3.1294 1.02%
001280 1.624 2.49 1.02%
003816 101.156 126.95 0.00%
004839 1.0387 1.0537 0.08%
005038 2.1479 2.1479 1.35%
008384 1.0507 1.0507 1.02%
501083 1.706 1.706 1.02%
002322 1.665 1.665 1.02%
161816 0.8974 0.8974 1.35%
161838 0.9178 0.9178 1.02%
006837 1.0182 1.1872 0.08%
005771 1.6576 1.6576 0.08%
008671 1.269 1.269 1.02%
012038 1.0059 1.0059 1.02%
012092 1.0657 1.0657 0.08%
519001 2.7359 9.064 1.02%
015684 3.238 3.238 1.02%
015687 1.0972 1.0972 1.02%
013841 0.9466 0.9466 1.02%
013843 1.2676 1.2676 1.02%
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005498 2.0586 2.0586 1.02%
005519 1.6818 1.6818 1.02%
005529 1.0375 1.1805 0.08%
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180015 1.175 1.9 0.08%
511880 101.028 128.088 0.01%
511880 101.028 128.088 0.00%
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007779 1.2674 1.2674 1.02%
007056 1.7526 1.7526 1.02%
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161837 1.5195 1.5195 1.02%
007310 1.2078 1.2078 1.02%
005848 2.105 2.105 1.02%
009852 0.8751 0.8751 1.35%
012370 0.9538 0.9538 1.02%
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015641 1.1122 1.1122 1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%11.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.63%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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