公募基金 > 基金超市 > 银华增强收益债券
| 基金代码180015 | 基金经理冯帆,贾鹏 | 最新份额25,396.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2008-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模24.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.142 | 1.867 | 0.09% |
| 2024-4-23 | 1.141 | 1.866 | -0.17% |
| 2024-4-22 | 1.143 | 1.868 | -0.26% |
| 2024-4-19 | 1.146 | 1.871 | 0.09% |
| 2024-4-18 | 1.145 | 1.87 | 0.09% |
| 2024-4-17 | 1.144 | 1.869 | 0.62% |
| 2024-4-16 | 1.137 | 1.862 | -0.44% |
| 2024-4-15 | 1.142 | 1.867 | 0.26% |
| 2024-4-12 | 1.139 | 1.864 | 0.09% |
| 2024-4-11 | 1.138 | 1.863 | 0.18% |
| 2024-4-10 | 1.136 | 1.861 | -0.09% |
| 2024-4-9 | 1.137 | 1.862 | 0.09% |
| 2024-4-8 | 1.136 | 1.861 | -0.18% |
| 2024-4-3 | 1.138 | 1.863 | 0.18% |
| 2024-4-2 | 1.136 | 1.861 | 0.00% |
| 2024-4-1 | 1.136 | 1.861 | 0.35% |
| 2024-3-29 | 1.132 | 1.857 | 0.44% |
| 2024-3-28 | 1.127 | 1.852 | 0.18% |
| 2024-3-27 | 1.125 | 1.85 | -0.35% |
| 2024-3-26 | 1.129 | 1.854 | -0.09% |
贾鹏先生：中国国籍，北京大学、香港大学双硕士学位，多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华增强收益债券 2020-02-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华增强收益债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 5.80% | 11.19% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 8.0 | 62.00% | 42.86% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -42.39% | -30.10% |
| 银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | -57.61% | -14.81% |
| 银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 12.05% | 16.04% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 今 | 9.7 | 58.08% | 100.39% |
| 银华远景债券 | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
| 银华远景债券 | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 7.20% | 12.47% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 6.5 | 20.29% | 23.29% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 2.59% | 8.29% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 10.03% | 16.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 3年-9个月零27天 | -1.05 | 8.69 |
| 贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 4年2个月零6天 | 5.80 | 11.19 |
| 瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
| 胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
| 姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001280 | 1.011 | 2.157 | 0.92% | |
| 000286 | 1.0605 | 1.5275 | -0.04% | |
| 513160 | 0.6711 | 0.6711 | 0.94% | |
| 000791 | 1.0939 | 1.1089 | -0.04% | |
| 005544 | 1.1092 | 1.1092 | 0.92% | |
| 009017 | 0.777 | 0.777 | 0.94% | |
| 005037 | 0.9489 | 1.2119 | 0.94% | |
| 562300 | 0.5234 | 0.5234 | 0.94% | |
| 562320 | 1.0704 | 1.0704 | 0.94% | |
| 562330 | 0.9709 | 0.9709 | 0.94% | |
| 562350 | 1.0441 | 1.0441 | 0.94% | |
| 010524 | 0.704 | 0.704 | 0.94% | |
| 161812 | 0.94 | 0.94 | 0.94% | |
| 005235 | 1.8738 | 1.8738 | 0.94% | |
| 005286 | 1.0249 | 1.274 | -0.04% | |
| 009852 | 0.6543 | 0.6543 | 0.94% | |
| 001703 | 1.777 | 1.847 | 0.94% | |
| 011836 | 0.4453 | 0.4453 | 0.94% | |
| 517000 | 0.6861 | 0.6861 | 0.94% | |
| 008671 | 0.8002 | 0.8002 | 0.92% | |
| 180010 | 1.179 | 4.2865 | 0.92% | |
| 180015 | 1.142 | 1.867 | -0.04% | |
| 015233 | 4.3486 | 4.3486 | 0.92% | |
| 013842 | 0.7383 | 0.7383 | 0.92% | |
| 014048 | 2.0 | 2.0 | 0.92% | |
| 014064 | 1.578 | 1.578 | 0.94% | |
| 013565 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
| 159517 | 0.9525 | 0.9525 | 0.94% | |
| 159768 | 0.466 | 0.466 | 0.94% | |
| 159827 | 0.7336 | 0.7336 | 0.94% | |
| 003063 | 1.2906 | 1.2906 | 0.92% | |
| 002491 | 1.1227 | 1.3067 | -0.04% | |
| 002501 | 1.112 | 1.3 | -0.04% | |
| 501038 | 1.7953 | 1.7953 | 0.92% | |
| 501209 | 0.6734 | 0.6734 | 0.92% | |
| 008834 | 1.0662 | 1.0662 | 0.92% | |
| 009085 | 0.663 | 0.663 | 0.92% | |
| 562360 | 0.7495 | 0.7495 | 0.94% | |
| 003940 | 1.6027 | 2.0888 | 0.92% | |
| 000823 | 0.96 | 1.095 | 0.92% | |
| 010730 | 0.5817 | 0.5817 | 0.92% | |
| 005106 | 1.5851 | 1.5851 | 0.94% | |
| 005236 | 1.8366 | 1.8366 | 0.94% | |
| 009978 | 0.9748 | 0.9748 | 0.92% | |
| 014668 | 0.7944 | 0.7944 | 0.94% | |
| 002161 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
| 011405 | 0.6476 | 0.6476 | 0.92% | |
| 516530 | 0.8132 | 0.8132 | 0.94% | |
| 016624 | 0.6685 | 0.6685 | 0.92% | |
| 180003 | 1.0676 | 3.3009 | 0.94% | |
| 014920 | 0.7547 | 0.7547 | 0.92% | |
| 015035 | 0.624 | 0.624 | 0.92% | |
| 013840 | 0.7329 | 0.7329 | 0.92% | |
| 014043 | 2.0903 | 2.0903 | 0.92% | |
| 013564 | 1.076 | 1.076 | -0.04% | |
| 159567 | 0.8056 | 0.8056 | 0.94% | |
| 014349 | 1.437 | 1.544 | 0.92% | |
| 020144 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 018590 | 1.249 | 1.249 | 0.92% | |
| 020890 | 1.0104 | 1.0344 | -0.04% | |
| 016262 | 1.3979 | 1.3979 | 0.92% | |
| 017636 | 0.7239 | 0.7239 | 0.92% | |
| 015761 | 1.0025 | 1.0025 | 0.94% | |
| 017839 | 0.782 | 0.782 | 0.92% | |
| 006251 | 1.4173 | 1.4173 | 0.94% | |
| 005498 | 1.5457 | 1.5457 | 0.92% | |
| 002326 | 0.985 | 2.109 | 0.92% | |
| 008385 | 1.0368 | 1.0368 | 0.92% | |
| 006908 | 1.046 | 1.136 | -0.04% | |
| 005119 | 1.4128 | 1.4128 | 0.92% | |
| 005237 | 1.11 | 1.11 | 0.94% | |
| 005794 | 2.1207 | 2.2937 | 0.92% | |
| 009859 | 0.5378 | 0.5378 | 0.92% | |
| 006496 | 1.0565 | 1.1545 | -0.04% | |
| 006837 | 1.0208 | 1.2383 | -0.04% | |
| 012781 | 0.5497 | 0.5497 | 0.94% | |
| 012856 | 1.0194 | 1.0774 | -0.04% | |
| 011733 | 0.5995 | 0.5995 | 0.92% | |
| 008116 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% | |
| 008211 | 1.0937 | 1.1337 | -0.04% | |
| 014669 | 0.7902 | 0.7902 | 0.94% | |
| 010816 | 1.0433 | 1.0433 | -0.04% | |
| 516880 | 0.639 | 0.639 | 0.94% | |
| 012434 | 0.6441 | 0.6441 | 0.92% | |
| 014364 | 1.708 | 1.708 | 0.94% | |
| 016623 | 0.6725 | 0.6725 | 0.92% | |
| 180018 | 2.938 | 3.018 | 0.92% | |
| 180020 | 1.158 | 1.183 | 0.92% | |
| 180025 | 1.131 | 1.691 | -0.04% | |
| 015036 | 0.6177 | 0.6177 | 0.92% | |
| 159735 | 0.5641 | 0.5641 | 0.94% | |
| 159871 | 1.0679 | 1.0679 | 0.94% | |
| 018685 | 1.0532 | 1.0662 | -0.04% | |
| 018821 | 0.9987 | 0.9987 | 0.92% | |
| 020339 | 1.192 | 1.192 | 0.92% | |
| 018364 | 0.859 | 0.859 | 0.92% | |
| 019369 | 1.05 | 1.07 | -0.04% | |
| 001163 | 1.383 | 1.666 | 0.94% | |
| 003816 | 100.746 | 130.533 | 0.00% | |
| 002307 | 1.791 | 1.791 | 0.92% | |
| 008384 | 1.0522 | 1.0522 | 0.92% | |
| 501022 | 2.019 | 2.019 | 0.92% | |
| 159969 | 1.0359 | 1.0359 | 0.94% | |
| 005038 | 0.9219 | 1.1809 | 0.94% | |
| 562310 | 0.6932 | 0.6932 | 0.94% | |
| 003397 | 1.253 | 1.253 | 0.92% | |
| 161820 | 1.1594 | 1.6224 | -0.04% | |
| 006645 | 1.0416 | 1.1786 | -0.04% | |
| 012178 | 0.566 | 0.566 | 0.92% | |
| 013027 | 0.6594 | 0.6594 | 0.92% | |
| 180028 | 1.214 | 2.007 | 0.92% | |
| 180031 | 2.003 | 4.315 | 0.92% | |
| 013841 | 0.7295 | 0.7295 | 0.92% | |
| 014044 | 0.5796 | 0.5796 | 0.92% | |
| 014047 | 1.5872 | 1.5872 | 0.92% | |
| 014052 | 0.765 | 0.765 | 0.94% | |
| 015306 | 0.8856 | 0.8856 | 0.92% | |
| 013563 | 1.0816 | 1.0816 | -0.04% | |
| 159786 | 0.6556 | 0.6556 | 0.94% | |
| 159862 | 0.7313 | 0.7313 | 0.94% | |
| 019859 | 0.7826 | 0.7826 | 0.94% | |
| 020124 | 0.9958 | 0.9958 | 0.92% | |
| 017723 | 0.8313 | 0.8313 | 0.92% | |
| 015687 | 0.5338 | 0.5338 | 0.92% | |
| 002269 | 0.867 | 0.867 | 0.92% | |
| 002328 | 1.481 | 1.481 | 0.92% | |
| 159959 | 1.3392 | 1.3392 | 0.94% | |
| 159992 | 0.6627 | 0.6627 | 0.94% | |
| 008978 | 1.3592 | 1.3592 | 0.92% | |
| 004087 | 1.0114 | 1.2951 | -0.04% | |
| 161818 | 1.1626 | 1.3675 | 0.92% | |
| 161831 | 0.5455 | 0.5455 | 2.66% | |
| 161837 | 1.0554 | 1.0554 | 0.92% | |
| 005238 | 1.0851 | 1.0851 | 0.94% | |
| 005260 | 1.3678 | 1.3678 | 0.92% | |
| 005261 | 1.3396 | 1.3396 | 0.92% | |
| 006497 | 1.0439 | 1.1419 | -0.04% | |
| 009960 | 0.4736 | 0.4736 | 0.92% | |
| 009394 | 0.8647 | 0.8647 | 0.92% | |
| 011817 | 0.6413 | 0.6413 | 0.92% | |
| 011173 | 0.6628 | 0.6628 | 0.92% | |
| 516690 | 0.5695 | 0.5695 | 0.94% | |
| 012370 | 0.8284 | 0.8284 | 0.92% | |
| 013843 | 0.7262 | 0.7262 | 0.92% | |
| 014042 | 1.2363 | 1.2363 | 0.92% | |
| 159592 | 0.9838 | 0.9838 | 0.94% | |
| 159842 | 0.7934 | 0.7934 | 0.94% | |
| 014346 | 1.1461 | 1.1461 | 0.92% | |
| 019317 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | |
| 019653 | 1.0928 | 1.1188 | -0.04% | |
| 001231 | 1.646 | 1.646 | 0.92% | |
| 511880 | 100.66 | 131.22 | 0.00% | |
| 006302 | 1.2171 | 1.734 | 0.92% | |
| 006348 | 1.8951 | 1.8951 | 0.92% | |
| 006415 | 1.0359 | 1.1919 | -0.04% | |
| 005481 | 1.1442 | 1.2742 | 0.92% | |
| 005543 | 1.2482 | 1.4782 | 0.92% | |
| 002322 | 1.695 | 1.695 | 0.92% | |
| 501083 | 1.0581 | 1.0581 | 0.92% | |
| 159990 | 1.2344 | 1.2344 | 0.94% | |
| 006907 | 1.0597 | 1.1497 | -0.04% | |
| 562390 | 1.035 | 1.035 | 0.94% | |
| 588190 | 0.777 | 0.777 | 0.94% | |
| 161834 | 1.457 | 1.603 | 0.92% | |
| 005112 | 1.2341 | 1.2341 | 0.94% | |
| 005771 | 1.2306 | 1.2306 | -0.04% | |
| 009542 | 0.5878 | 0.5878 | 0.92% | |
| 012782 | 0.5484 | 0.5484 | 0.94% | |
| 014586 | 0.6829 | 0.6829 | 0.92% | |
| 014638 | 1.0598 | 1.0898 | -0.04% | |
| 014670 | 1.0565 | 1.0835 | -0.04% | |
| 010986 | 1.0244 | 1.1534 | -0.04% | |
| 012502 | 0.6532 | 0.6532 | 0.92% | |
| 180001 | 1.2725 | 3.4233 | 0.92% | |
| 180013 | 1.1449 | 2.9857 | 0.92% | |
| 180026 | 1.108 | 1.623 | -0.04% | |
| 014045 | 1.5237 | 1.5237 | 0.92% | |
| 013498 | 1.0302 | 1.0772 | -0.04% | |
| 159855 | 0.7739 | 0.7739 | 0.94% | |
| 018632 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
| 015684 | 1.8804 | 1.8804 | 0.92% | |
| 015762 | 0.9969 | 0.9969 | 0.94% | |
| 015772 | 1.169 | 1.169 | 0.92% | |
| 018822 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
| 020213 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
| 017840 | 0.7792 | 0.7792 | 0.92% | |
| 018365 | 0.8568 | 0.8568 | 0.92% | |
| 019508 | 1.0154 | 1.0154 | 0.94% | |
| 001289 | 1.728 | 1.728 | 0.92% | |
| 512380 | 1.1821 | 1.1821 | 0.94% | |
| 159987 | 1.1415 | 1.1415 | 0.94% | |
| 008833 | 1.0839 | 1.0839 | 0.92% | |
| 008889 | 0.7108 | 0.7108 | 0.94% | |
| 161810 | 2.697 | 2.564 | 0.92% | |
| 005250 | 1.072 | 1.072 | 0.92% | |
| 005848 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
| 001808 | 1.177 | 1.177 | 0.92% | |
| 009977 | 0.9881 | 0.9881 | 0.92% | |
| 012929 | 0.6777 | 0.6777 | 0.94% | |
| 014585 | 0.6891 | 0.6891 | 0.92% | |
| 516950 | 1.0207 | 1.0207 | 0.94% | |
| 180012 | 4.3698 | 5.3228 | 0.92% | |
| 014919 | 0.7613 | 0.7613 | 0.92% | |
| 015305 | 0.8927 | 0.8927 | 0.92% | |
| 015642 | 0.856 | 0.856 | 0.94% | |
| 013174 | 0.8243 | 0.8243 | 0.94% | |
| 159575 | 0.8861 | 0.8861 | 0.94% | |
| 159769 | 0.6362 | 0.6362 | 0.94% | |
| 019860 | 0.7819 | 0.7819 | 0.94% | |
| 020604 | 1.1072 | 1.1072 | -0.04% | |
| 020977 | 0.9387 | 0.9387 | 0.92% | |
| 020214 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
| 001303 | 1.167 | 1.167 | 0.92% | |
| 000194 | 1.0913 | 1.6023 | -0.04% | |
| 003062 | 1.3346 | 1.3346 | 0.92% | |
| 005519 | 1.1984 | 1.1984 | 0.92% | |
| 002323 | 1.173 | 1.173 | 0.92% | |
| 159994 | 0.7388 | 0.7388 | 0.94% | |
| 007056 | 1.3895 | 1.3895 | 0.92% | |
| 004839 | 1.1016 | 1.1166 | -0.04% | |
| 562380 | 0.7655 | 0.7655 | 0.94% | |
| 161811 | 0.7903 | 0.7903 | 0.94% | |
| 161816 | 0.6782 | 0.6782 | 0.94% | |
| 005251 | 1.3625 | 1.3625 | 0.92% | |
| 009541 | 1.0585 | 1.1245 | -0.04% | |
| 012928 | 0.6811 | 0.6811 | 0.94% | |
| 011855 | 0.939 | 0.939 | 0.92% | |
| 519001 | 1.6451 | 5.5379 | 0.92% | |
| 008677 | 1.0504 | 1.1314 | -0.04% | |
| 015641 | 0.8593 | 0.8593 | 0.94% | |
| 159555 | 0.8771 | 0.8771 | 0.94% | |
| 159677 | 0.8914 | 0.8914 | 0.94% | |
| 159776 | 0.7103 | 0.7103 | 0.94% | |
| 159782 | 0.456 | 0.456 | 0.94% | |
| 016248 | 0.674 | 0.674 | 0.92% | |
| 016249 | 0.6705 | 0.6705 | 0.92% | |
| 016263 | 0.95 | 1.085 | 0.92% | |
| 017635 | 0.7294 | 0.7294 | 0.92% | |
| 017724 | 0.8278 | 0.8278 | 0.92% | |
| 015771 | 1.0391 | 1.0421 | -0.04% | |
| 015823 | 1.048 | 1.048 | 0.92% | |
| 019383 | 1.0605 | 1.0745 | -0.04% | |
| 019464 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
| 019465 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
| 019509 | 1.0148 | 1.0148 | 0.94% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,344.44 | 15.11 |
| 2 | 债券及货币 | 34,835.00 | 121.20 |
| 3 | 现金 | 1,620.34 | 05.64 |
| 4 | 其他资产 | 03.89 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601728 | 中国电信 | 19.60 | 119.17 | 0.41% | 13.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 04.08 | 113.83 | 0.40% | 0.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 03.66 | 103.32 | 0.36% | 0.33 |
| 600582 | 天地科技 | 13.40 | 94.34 | 0.33% | -11.22 |
| 600030 | 中信证券 | 04.54 | 87.17 | 0.30% | -1.37 |
| 600760 | 中航沈飞 | 02.34 | 85.15 | 0.30% | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 02.55 | 82.11 | 0.29% | 0.40 |
| 601658 | 邮储银行 | 16.94 | 80.46 | 0.28% | 7.40 |
| 688111 | 金山办公 | 00.27 | 77.61 | 0.27% | -0.14 |
| 600583 | 海油工程 | 10.93 | 73.78 | 0.26% | 10.93 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230215 | 23国开15 | 30.00(万张) | 3,095.16(万元) | 10.77(%) |
| 2 | 138757 | 22沪控01 | 20.00(万张) | 2,047.45(万元) | 7.12(%) |
| 3 | 102001193 | 20汉江国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,048.80(万元) | 3.65(%) |
| 4 | 188128 | 21国君G4 | 10.00(万张) | 1,050.14(万元) | 3.65(%) |
| 5 | 102101296 | 21宿迁城投MTN003 | 10.00(万张) | 1,045.88(万元) | 3.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0036 |
| 2 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0877 |
| 3 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0856 |
| 4 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.04 |
| 5 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.052 |
| 7 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.12 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 9 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.035 |
| 10 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.061 |
| 11 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -1.81% | 0.23% | 2.81% | 4.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 2.98% | 0.0% | 0.0% | -1.81% | 0.68% | 14.88% | 109.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.27 | 0.23 |
| 夏普比率 | -63.04 | -39.63 | 25.22 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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