公募基金 > 基金超市 > 银华增强收益债券C
| 基金代码023823 | 基金经理冯帆 | 最新份额228,061.26万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2025-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.3282 | 1.3601 | -0.18% |
| 2026-3-12 | 1.3306 | 1.3625 | -0.08% |
| 2026-3-11 | 1.3316 | 1.3635 | 0.17% |
| 2026-3-10 | 1.3294 | 1.3613 | 0.25% |
| 2026-3-9 | 1.3261 | 1.358 | -0.30% |
| 2026-3-6 | 1.3301 | 1.362 | 0.15% |
| 2026-3-5 | 1.3281 | 1.36 | 0.14% |
| 2026-3-4 | 1.3262 | 1.3581 | -0.23% |
| 2026-3-3 | 1.3293 | 1.3612 | -0.53% |
| 2026-3-2 | 1.3364 | 1.3683 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.336 | 1.3679 | 0.09% |
| 2026-2-26 | 1.3348 | 1.3667 | -0.10% |
| 2026-2-25 | 1.3362 | 1.3681 | 0.16% |
| 2026-2-24 | 1.334 | 1.3659 | 0.40% |
| 2026-2-13 | 1.3287 | 1.3606 | -0.32% |
| 2026-2-12 | 1.333 | 1.3649 | 0.09% |
| 2026-2-11 | 1.3318 | 1.3637 | 0.11% |
| 2026-2-10 | 1.3303 | 1.3622 | -0.03% |
| 2026-2-9 | 1.3307 | 1.3626 | 0.38% |
| 2026-2-6 | 1.3256 | 1.3575 | 0.09% |
冯帆女士：中国国籍，硕士研究生；具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华增强收益债券C 2025-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华启元债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.2 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华启元债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2025-03-31 至 今 | 0年-1个月零11天 | ||
| 贾鹏 | 2025-03-31 至 2025-10-30 | 0年6个月零29天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001163 | 1.496 | 1.779 | -0.51% | |
| 001289 | 1.7154 | 1.8004 | -0.57% | |
| 002161 | 1.6355 | 1.6355 | -0.57% | |
| 002307 | 2.453 | 2.453 | -0.57% | |
| 002323 | 1.2244 | 1.2244 | -0.57% | |
| 002326 | 1.198 | 2.322 | -0.57% | |
| 002328 | 1.5584 | 1.5584 | -0.57% | |
| 005237 | 1.1488 | 1.1488 | -0.51% | |
| 005481 | 1.4955 | 1.6255 | -0.57% | |
| 007205 | 1.0704 | 1.1244 | -1.00% | |
| 008385 | 1.1028 | 1.1028 | -0.57% | |
| 009859 | 1.053 | 1.053 | -0.57% | |
| 009977 | 1.1149 | 1.1149 | -0.57% | |
| 009978 | 1.0917 | 1.0917 | -0.57% | |
| 011836 | 0.6569 | 0.6569 | -0.51% | |
| 012178 | 0.7538 | 0.7538 | -0.57% | |
| 012370 | 1.0406 | 1.0406 | -0.57% | |
| 012502 | 0.6955 | 0.6955 | -0.57% | |
| 012856 | 1.0146 | 1.1226 | -0.03% | |
| 012928 | 1.038 | 1.038 | -0.51% | |
| 013840 | 1.7912 | 1.7912 | -0.57% | |
| 015642 | 2.0153 | 2.0153 | -0.51% | |
| 016701 | 1.6523 | 1.6523 | -1.00% | |
| 017724 | 1.353 | 1.353 | -0.57% | |
| 018821 | 1.507 | 1.507 | -0.57% | |
| 019465 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | |
| 019744 | 1.3859 | 1.3859 | -0.57% | |
| 020581 | 1.0522 | 1.0522 | -0.03% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | -0.03% | |
| 020956 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | |
| 021209 | 1.2878 | 1.2878 | -0.51% | |
| 022450 | 1.2504 | 1.2504 | -0.51% | |
| 023236 | 1.2263 | 1.2263 | -0.51% | |
| 023513 | 1.3331 | 1.365 | -0.03% | |
| 023550 | 1.251 | 1.251 | -0.51% | |
| 024090 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | |
| 024456 | 1.2408 | 1.2408 | -0.57% | |
| 025193 | 0.8985 | 0.8985 | -0.51% | |
| 025199 | 1.0477 | 1.0477 | -0.03% | |
| 025666 | 0.9503 | 0.9503 | -0.57% | |
| 025820 | 1.0157 | 1.0157 | -0.39% | |
| 159735 | 0.7875 | 0.7875 | -0.51% | |
| 159822 | 0.6669 | 0.6669 | -1.00% | |
| 161818 | 1.0358 | 1.2407 | -0.57% | |
| 161820 | 1.1671 | 1.6741 | -0.03% | |
| 180012 | 4.535 | 5.488 | -0.57% | |
| 501083 | 1.8791 | 1.8791 | -0.57% | |
| 516530 | 1.0536 | 1.0536 | -0.51% | |
| 517000 | 1.0276 | 1.0276 | -0.51% | |
| 563150 | 1.5558 | 1.5558 | -0.51% | |
| 004839 | 1.1379 | 1.1529 | -0.03% | |
| 005236 | 1.5807 | 1.5807 | -0.51% | |
| 005543 | 1.5814 | 1.8114 | -0.57% | |
| 005771 | 1.688 | 1.688 | -0.03% | |
| 006302 | 1.6358 | 2.1527 | -0.57% | |
| 007204 | 1.0977 | 1.1517 | -1.00% | |
| 008834 | 1.1522 | 1.1522 | -0.57% | |
| 008889 | 1.8007 | 1.8007 | -0.51% | |
| 011733 | 0.7253 | 0.7253 | -0.57% | |
| 014346 | 1.0093 | 1.0093 | -0.57% | |
| 014919 | 1.1326 | 1.1326 | -0.57% | |
| 015205 | 1.3428 | 1.3428 | -1.00% | |
| 016262 | 2.8279 | 2.8279 | -0.57% | |
| 018822 | 1.4933 | 1.4933 | -0.57% | |
| 019317 | 1.1674 | 1.2114 | -0.03% | |
| 019743 | 1.3969 | 1.3969 | -0.57% | |
| 020955 | 1.1092 | 1.1092 | -0.03% | |
| 021038 | 1.1195 | 1.1195 | -0.51% | |
| 021694 | 1.201 | 1.201 | -1.00% | |
| 023837 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 023840 | 1.1732 | 1.1732 | -0.57% | |
| 024942 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 025398 | 1.0972 | 1.0972 | -0.51% | |
| 026718 | 0.9869 | 0.9869 | -0.51% | |
| 159575 | 1.5372 | 1.5372 | -0.51% | |
| 159677 | 1.5632 | 1.5632 | -0.51% | |
| 180013 | 1.1477 | 2.9885 | -0.57% | |
| 180018 | 3.7 | 3.78 | -0.57% | |
| 516950 | 1.261 | 1.261 | -0.51% | |
| 519001 | 1.8071 | 6.0616 | -0.57% | |
| 562320 | 1.3799 | 1.3799 | -0.51% | |
| 588190 | 1.4913 | 1.4913 | -0.51% | |
| 588930 | 1.6451 | 1.6451 | -0.51% | |
| 017636 | 0.9935 | 0.9935 | -0.57% | |
| 001703 | 2.484 | 2.554 | -0.51% | |
| 005038 | 1.7616 | 2.0206 | -0.51% | |
| 005119 | 2.8908 | 2.8908 | -0.57% | |
| 005286 | 1.0366 | 1.3327 | -0.03% | |
| 005498 | 1.8844 | 1.8844 | -0.57% | |
| 005848 | 2.0995 | 2.0995 | -0.57% | |
| 008384 | 1.1275 | 1.1275 | -0.57% | |
| 008671 | 1.5167 | 1.5167 | -0.57% | |
| 008677 | 1.0658 | 1.1788 | -0.03% | |
| 008833 | 1.1801 | 1.1801 | -0.57% | |
| 009542 | 0.5922 | 0.5922 | -0.57% | |
| 009852 | 0.7179 | 0.7179 | -0.51% | |
| 011173 | 0.8182 | 0.8182 | -0.57% | |
| 011405 | 0.8769 | 0.8769 | -0.57% | |
| 011817 | 1.0811 | 1.0811 | -0.57% | |
| 013498 | 1.038 | 1.128 | -0.03% | |
| 013563 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% | |
| 014042 | 1.5544 | 1.5544 | -0.57% | |
| 014043 | 2.8105 | 2.8105 | -0.57% | |
| 014045 | 1.8367 | 1.8367 | -0.57% | |
| 014364 | 2.374 | 2.374 | -0.51% | |
| 014585 | 0.9223 | 0.9223 | -0.57% | |
| 014586 | 0.9072 | 0.9072 | -0.57% | |
| 014670 | 1.1003 | 1.1273 | -0.03% | |
| 015035 | 1.0461 | 1.0461 | -0.57% | |
| 017690 | 1.0289 | 1.0762 | -0.03% | |
| 017840 | 1.2925 | 1.2925 | -0.57% | |
| 020144 | 1.0199 | 1.0749 | -0.03% | |
| 020213 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% | |
| 020911 | 1.0468 | 1.0468 | -0.03% | |
| 021145 | 1.8939 | 1.8939 | -0.57% | |
| 023929 | 1.1682 | 1.1682 | -0.51% | |
| 023933 | 1.0695 | 1.0695 | -0.51% | |
| 024039 | 0.9782 | 0.9782 | -0.51% | |
| 024341 | 1.0627 | 1.0787 | -0.03% | |
| 024395 | 1.6959 | 1.6959 | -0.51% | |
| 025329 | 1.0483 | 1.0483 | -0.51% | |
| 025476 | 2.2231 | 2.2231 | -0.57% | |
| 025821 | 1.0145 | 1.0145 | -0.39% | |
| 159302 | 1.3669 | 1.3669 | -0.51% | |
| 159339 | 1.2533 | 1.2533 | -0.51% | |
| 159567 | 0.7254 | 1.4508 | -0.51% | |
| 159776 | 1.1436 | 1.1436 | -0.51% | |
| 159842 | 1.0645 | 1.0645 | -0.51% | |
| 159871 | 1.1365 | 2.273 | -0.51% | |
| 161810 | 5.522 | 5.25 | -0.57% | |
| 180010 | 1.4485 | 4.7092 | -0.57% | |
| 501022 | 2.612 | 2.612 | -0.57% | |
| 501038 | 1.8613 | 1.8613 | -0.57% | |
| 562340 | 1.4022 | 1.4022 | -0.51% | |
| 000791 | 1.1257 | 1.1407 | -0.03% | |
| 001303 | 1.2248 | 1.2248 | -0.57% | |
| 001808 | 2.493 | 2.493 | -0.57% | |
| 002491 | 1.0832 | 1.3632 | -0.03% | |
| 004087 | 1.0306 | 1.3423 | -0.03% | |
| 005106 | 1.3591 | 1.3591 | -0.51% | |
| 005112 | 1.2536 | 1.2536 | -0.51% | |
| 005235 | 1.6248 | 1.6248 | -0.51% | |
| 005261 | 1.8153 | 1.8153 | -0.57% | |
| 006251 | 1.6999 | 1.6999 | -0.51% | |
| 006415 | 1.0568 | 1.2478 | -0.03% | |
| 006612 | 1.0946 | 1.3146 | -0.03% | |
| 006908 | 1.0588 | 1.1638 | -0.03% | |
| 011855 | 1.1768 | 1.1768 | -0.57% | |
| 012782 | 0.661 | 0.661 | -0.51% | |
| 014052 | 1.008 | 1.008 | -0.51% | |
| 014349 | 1.832 | 1.939 | -0.57% | |
| 015306 | 1.2676 | 1.2676 | -0.57% | |
| 015641 | 2.032 | 2.032 | -0.51% | |
| 015687 | 1.0371 | 1.0371 | -0.57% | |
| 015772 | 2.457 | 2.457 | -0.57% | |
| 016263 | 1.844 | 1.979 | -0.57% | |
| 017723 | 1.3692 | 1.3692 | -0.57% | |
| 018364 | 0.8274 | 0.8274 | -0.57% | |
| 019653 | 1.0838 | 1.1608 | -0.03% | |
| 020124 | 1.5321 | 1.5321 | -0.57% | |
| 020214 | 1.057 | 1.057 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0748 | 1.0748 | -0.03% | |
| 020912 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 020977 | 1.1672 | 1.1672 | -0.57% | |
| 021105 | 1.0403 | 1.0553 | -0.03% | |
| 021208 | 1.2937 | 1.2937 | -0.51% | |
| 022452 | 1.2488 | 1.2488 | -0.51% | |
| 022606 | 1.2928 | 1.2928 | -0.51% | |
| 023552 | 1.2498 | 1.2498 | -0.51% | |
| 023838 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
| 024571 | 1.246 | 1.246 | -0.51% | |
| 024941 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 025572 | 1.514 | 1.514 | -0.57% | |
| 025667 | 0.9486 | 0.9486 | -0.57% | |
| 026719 | 0.9868 | 0.9868 | -0.51% | |
| 159517 | 1.3857 | 1.3857 | -0.51% | |
| 159992 | 0.7995 | 0.7995 | -0.51% | |
| 159994 | 0.9916 | 1.9832 | -0.51% | |
| 161812 | 1.339 | 1.339 | -0.51% | |
| 161815 | 1.21 | 1.21 | -1.00% | |
| 180020 | 2.066 | 2.091 | -0.57% | |
| 520610 | 1.0017 | 1.0017 | -0.51% | |
| 562300 | 0.831 | 0.831 | -0.51% | |
| 562310 | 1.0292 | 1.0292 | -0.51% | |
| 562360 | 1.105 | 1.105 | -0.51% | |
| 562390 | 0.9438 | 0.9438 | -0.51% | |
| 563180 | 1.2016 | 1.2016 | -0.51% | |
| 588690 | 1.1278 | 1.1278 | -0.51% | |
| 017635 | 1.0124 | 1.0124 | -0.57% | |
| 001231 | 1.7418 | 1.7418 | -0.57% | |
| 002322 | 1.6761 | 1.7561 | -0.57% | |
| 003940 | 1.5444 | 2.0305 | -0.57% | |
| 005251 | 3.0089 | 3.0089 | -0.57% | |
| 005260 | 1.8657 | 1.8657 | -0.57% | |
| 006837 | 1.0187 | 1.2742 | -0.03% | |
| 008211 | 1.0972 | 1.1842 | -0.03% | |
| 009085 | 1.2771 | 1.2771 | -0.57% | |
| 010524 | 1.7736 | 1.7736 | -0.51% | |
| 010986 | 1.0212 | 1.2025 | -0.03% | |
| 014044 | 0.5774 | 0.5774 | -0.57% | |
| 014638 | 1.0779 | 1.1229 | -0.03% | |
| 015305 | 1.2875 | 1.2875 | -0.57% | |
| 016249 | 1.1087 | 1.1087 | -0.57% | |
| 018632 | 1.0439 | 1.0769 | -0.03% | |
| 019369 | 1.062 | 1.124 | -0.03% | |
| 019630 | 1.0978 | 1.0978 | -1.00% | |
| 019860 | 1.4232 | 1.4232 | -0.51% | |
| 020540 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 020864 | 1.1669 | 1.1669 | -0.57% | |
| 021039 | 1.116 | 1.116 | -0.51% | |
| 021146 | 1.8824 | 1.8824 | -0.57% | |
| 021402 | 1.0289 | 1.0562 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2914 | 1.2914 | -0.03% | |
| 023640 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 024038 | 0.9775 | 0.9775 | -0.51% | |
| 024570 | 1.2481 | 1.2481 | -0.51% | |
| 025194 | 0.8975 | 0.8975 | -0.51% | |
| 026017 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | |
| 159288 | 1.0669 | 1.0669 | -0.51% | |
| 159318 | 1.3558 | 1.3558 | -0.51% | |
| 159555 | 1.8048 | 1.8048 | -0.51% | |
| 159592 | 1.3186 | 1.3186 | -0.51% | |
| 159768 | 0.5394 | 0.5394 | -0.51% | |
| 159827 | 0.9922 | 0.9922 | -0.51% | |
| 159862 | 0.6141 | 0.6141 | -0.51% | |
| 159959 | 1.7292 | 1.7292 | -0.51% | |
| 161811 | 1.0488 | 1.0488 | -0.51% | |
| 161816 | 0.9719 | 0.9719 | -0.51% | |
| 161831 | 0.7729 | 0.7729 | -1.00% | |
| 180026 | 1.1984 | 1.7134 | -0.03% | |
| 516880 | 0.9968 | 0.9968 | -0.51% | |
| 562330 | 1.3651 | 1.3651 | -0.51% | |
| 002501 | 1.2905 | 1.4785 | -0.03% | |
| 003062 | 1.4151 | 1.4151 | -0.57% | |
| 003063 | 1.3607 | 1.3607 | -0.57% | |
| 005037 | 1.8269 | 2.0899 | -0.51% | |
| 006907 | 1.078 | 1.183 | -0.03% | |
| 008978 | 1.7026 | 1.7026 | -0.57% | |
| 009017 | 1.0733 | 1.0733 | -0.51% | |
| 009541 | 1.0626 | 1.1706 | -0.03% | |
| 013842 | 1.4775 | 1.4775 | -0.57% | |
| 014047 | 1.5181 | 1.5181 | -0.57% | |
| 014064 | 1.348 | 1.348 | -0.51% | |
| 014920 | 1.1144 | 1.1144 | -0.57% | |
| 015036 | 1.0239 | 1.0239 | -0.57% | |
| 015684 | 3.1352 | 3.1352 | -0.57% | |
| 015823 | 1.08 | 1.08 | -0.57% | |
| 016624 | 1.153 | 1.153 | -0.57% | |
| 018685 | 1.0687 | 1.1137 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0226 | 1.0699 | -0.03% | |
| 019509 | 1.5041 | 1.5041 | -0.51% | |
| 022944 | 1.2524 | 1.2524 | -0.51% | |
| 023234 | 1.2273 | 1.2273 | -0.51% | |
| 023235 | 1.2242 | 1.2242 | -0.51% | |
| 023551 | 1.2486 | 1.2486 | -0.51% | |
| 023641 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
| 023930 | 1.1661 | 1.1661 | -0.51% | |
| 023932 | 1.0716 | 1.0716 | -0.51% | |
| 023948 | 0.7149 | 0.7149 | -0.51% | |
| 024089 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 025326 | 1.1297 | 1.1297 | -0.57% | |
| 025330 | 0.7719 | 0.7719 | -1.00% | |
| 159782 | 0.9266 | 0.9266 | -0.51% | |
| 161837 | 1.2044 | 1.2044 | -0.57% | |
| 180003 | 1.2732 | 3.5465 | -0.57% | |
| 180028 | 1.48 | 2.447 | -0.57% | |
| 180031 | 4.071 | 6.383 | -0.57% | |
| 511880 | 100.2536 | 133.521 | 0.00% | |
| 530800 | 1.2456 | 1.2456 | -0.51% | |
| 000823 | 1.884 | 2.019 | -0.57% | |
| 003397 | 1.769 | 1.769 | -0.57% | |
| 005238 | 1.1147 | 1.1147 | -0.51% | |
| 005250 | 1.2977 | 1.2977 | -0.57% | |
| 006348 | 3.1828 | 3.1828 | -0.57% | |
| 006496 | 1.1005 | 1.1985 | -0.03% | |
| 006497 | 1.082 | 1.18 | -0.03% | |
| 010816 | 1.1089 | 1.1089 | -0.03% | |
| 012929 | 1.0279 | 1.0279 | -0.51% | |
| 013843 | 1.4317 | 1.4317 | -0.57% | |
| 014669 | 1.6334 | 1.6334 | -0.51% | |
| 015233 | 4.4623 | 4.4623 | -0.57% | |
| 016623 | 1.1688 | 1.1688 | -0.57% | |
| 016702 | 1.6297 | 1.6297 | -1.00% | |
| 017839 | 1.3069 | 1.3069 | -0.57% | |
| 018365 | 0.8198 | 0.8198 | -0.57% | |
| 019383 | 1.0567 | 1.1271 | -0.03% | |
| 020539 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 020582 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 022144 | 1.0832 | 1.0832 | -0.51% | |
| 022145 | 1.0798 | 1.0798 | -0.51% | |
| 022451 | 1.2471 | 1.2471 | -0.51% | |
| 022569 | 1.4278 | 1.4278 | -0.51% | |
| 023702 | 1.6882 | 1.6882 | -0.03% | |
| 024037 | 0.979 | 0.979 | -0.51% | |
| 025327 | 1.1276 | 1.1276 | -0.57% | |
| 159112 | 100.7808 | 1.0078 | -0.03% | |
| 159786 | 1.1499 | 1.1499 | -0.51% | |
| 180001 | 1.4918 | 3.6426 | -0.57% | |
| 501209 | 0.5573 | 0.5573 | -0.57% | |
| 512380 | 1.6396 | 1.6396 | -0.51% | |
| 513160 | 1.0472 | 1.0472 | -0.51% | |
| 015771 | 1.0438 | 1.0804 | -0.03% | |
| 000194 | 1.0898 | 1.6508 | -0.03% | |
| 000286 | 1.0566 | 1.5801 | -0.03% | |
| 001280 | 1.237 | 2.383 | -0.57% | |
| 003816 | 100.2875 | 133.2565 | 0.00% | |
| 005519 | 1.2102 | 1.2102 | -0.57% | |
| 005544 | 2.2273 | 2.2273 | -0.57% | |
| 005794 | 2.8816 | 3.0546 | -0.57% | |
| 006645 | 1.0539 | 1.2329 | -0.03% | |
| 007056 | 1.8165 | 1.8165 | -0.57% | |
| 007206 | 1.035 | 1.218 | -0.03% | |
| 008116 | 1.5449 | 1.5449 | -0.57% | |
| 009394 | 1.7816 | 1.7816 | -0.57% | |
| 009960 | 0.6858 | 0.6858 | -0.57% | |
| 010730 | 1.1426 | 1.1426 | -0.57% | |
| 012434 | 0.9341 | 0.9341 | -0.57% | |
| 012781 | 0.6637 | 0.6637 | -0.51% | |
| 013027 | 0.5376 | 0.5376 | -0.57% | |
| 013174 | 1.1397 | 1.1397 | -0.51% | |
| 013564 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 013565 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 013841 | 1.776 | 1.776 | -0.57% | |
| 014048 | 2.568 | 2.568 | -0.57% | |
| 014668 | 1.6514 | 1.6514 | -0.51% | |
| 015204 | 1.3648 | 1.3648 | -1.00% | |
| 016248 | 1.1229 | 1.1229 | -0.57% | |
| 018590 | 1.751 | 1.751 | -0.57% | |
| 019464 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 019508 | 1.5122 | 1.5122 | -0.51% | |
| 019859 | 1.4312 | 1.4312 | -0.51% | |
| 020339 | 1.1951 | 1.1951 | -0.57% | |
| 020789 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 020865 | 1.1587 | 1.1587 | -0.57% | |
| 020890 | 1.0277 | 1.0597 | -0.03% | |
| 023823 | 1.3306 | 1.3625 | -0.03% | |
| 023839 | 1.1753 | 1.1753 | -0.57% | |
| 024455 | 1.2452 | 1.2452 | -0.57% | |
| 025399 | 1.0964 | 1.0964 | -0.51% | |
| 159225 | 1.4685 | 1.4685 | -0.51% | |
| 159855 | 0.9715 | 0.9715 | -0.51% | |
| 161834 | 1.879 | 2.025 | -0.57% | |
| 180015 | 1.3335 | 2.1008 | -0.03% | |
| 180025 | 1.2328 | 1.7928 | -0.03% | |
| 562350 | 1.2637 | 1.2637 | -0.51% | |
| 562380 | 1.183 | 1.183 | -0.51% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 245,386.67 | 19.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,248,447.96 | 100.00 |
| 3 | 现金 | 39,145.70 | 03.14 |
| 4 | 其他资产 | 19,668.46 | 01.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600887 | 伊利股份 | 360.75 | 10,317.45 | 0.83% | 351.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 490.58 | 10,331.61 | 0.83% | 490.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 458.15 | 4,764.76 | 0.38% | 453.46 |
| 601318 | 中国平安 | 68.81 | 4,706.60 | 0.38% | 68.81 |
| 600196 | 复星医药 | 163.69 | 4,336.15 | 0.35% | 163.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 72.22 | 4,095.60 | 0.33% | 72.22 |
| 000651 | 格力电器 | 97.32 | 3,914.21 | 0.31% | 97.32 |
| 001965 | 招商公路 | 373.28 | 3,762.66 | 0.30% | 373.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 98.41 | 3,218.01 | 0.26% | 98.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 193.62 | 3,132.77 | 0.25% | 193.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 470.00(万张) | 47,216.90(万元) | 3.78(%) |
| 2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 240.00(万张) | 25,019.27(万元) | 2.00(%) |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 230.00(万张) | 24,085.57(万元) | 1.93(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 240.00(万张) | 23,995.75(万元) | 1.92(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 240.00(万张) | 23,866.22(万元) | 1.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.0319 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 3.72% | 2.82% | 2.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 239.85 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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