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银华纯债信用债券(LOF)D 019317
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理李丹 申购费率0.09% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019317 | 基金经理李丹 | 最新份额206,795.54万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金以信用债券为主要投资对象，在控制信用风险的前提下，力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。
本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据、政策性金融债和中央政府代为发行的地方债券之外的，非国家信用的固定收益类金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，选择红利再投方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1622 | 1.2242 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.1622 | 1.2242 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.1621 | 1.2241 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.1621 | 1.2241 | 0.03% |
| 2026-7-21 | 1.1617 | 1.2237 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.1616 | 1.2236 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.1616 | 1.2236 | 0.02% |
| 2026-7-16 | 1.1614 | 1.2234 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.1615 | 1.2235 | 0.02% |
| 2026-7-14 | 1.1613 | 1.2233 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.1613 | 1.2233 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.1613 | 1.2233 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.1613 | 1.2233 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1612 | 1.2232 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.161 | 1.223 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.1604 | 1.2224 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.1604 | 1.2224 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.1602 | 1.2222 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.1609 | 1.2229 | -0.01% |
| 2026-6-29 | 1.161 | 1.223 | 0.04% |
李丹女士：中国国籍,管理学硕士。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年10月20日起至2021年10月18日担任"银华岁盈定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2021年02月23日起兼任"银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年03月24日起兼任"银华信用四季红债券型证券投资基金"、"银华信用季季红债券型证券投资基金"基金经理,自2021年03月24日起至2022年01月25日兼任"银华添泽定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2021年05月27日起至2023年11月22日兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年05月27日起至2023年07月11日兼任"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年07月23日起兼任"银华华茂定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2022年01月26日起兼任"银华永盛债券型证券投资基金"基金经理,自2022年09月08日起兼任"银华绿色低碳债券型证券投资基金"基金经理。)，兼任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具有从业资格。
任职期间收益
银华纯债信用债券(LOF)D 2023-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2021-07-13 | 3.3 | -- | -- | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2021-07-13 | 3.3 | -- | -- | |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2020-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-07-11 | 2.1 | 0.86% | -12.68% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2021-05-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.3 | 9.18% | 7.99% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华恒利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-01-10 至 2020-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 2021-06-18 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.3 | 8.71% | 8.02% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-03-24 | 0.3 | -- | -- |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2021-03-24 至 2021-08-02 | 0.4 | 0.38% | 2.66% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券D | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 2.8 | 1.21% | 0.44% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华绿色低碳债券 | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 3.9 | 3.13% | 1.96% |
| 永兴债C | 债券型,分级基金 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-20 至 2021-08-20 | 0.8 | 2.95% | 4.01% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2021-05-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-07-11 | 2.1 | 1.72% | -12.68% |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 2021-06-18 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.3 | 10.26% | 8.02% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-09 至 2020-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)D | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.8 | 1.44% | 0.57% |
| 银华信用季季红债券D | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 2.9 | 0.40% | 0.33% |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-04-09 至 2020-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 5.2 | -1.82% | -18.71% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2021-05-27 | 0.4 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-24 至 2021-12-04 | 0.7 | 3.18% | 4.18% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-05 至 2020-10-22 | 2.4 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.0 | 8.58% | 5.44% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.3 | 8.64% | 8.02% |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2020-03-05 至 2020-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.5 | 6.39% | 3.40% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2020-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-05-14 至 2020-10-22 | 0.4 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 5.2 | -2.80% | -18.70% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2021-05-27 | 0.4 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.9 | 0.94% | 0.36% |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-03-15 至 2021-02-23 | 2.9 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-02-23 至 今 | 5.4 | 10.88% | 7.92% |
| 银华永兴 | 债券型,LOF型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李丹 | 2023-09-26 至 今 | 2年10个月零2天 | 1.44 | 0.57 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512380 | 1.5994 | 1.5994 | -1.95% | |
| 002501 | 1.2808 | 1.4688 | -0.06% | |
| 005038 | 1.3422 | 1.6012 | -1.95% | |
| 008384 | 1.1156 | 1.1156 | -1.43% | |
| 501083 | 2.0525 | 2.0525 | -1.43% | |
| 005794 | 3.2278 | 3.4008 | -1.43% | |
| 006837 | 1.0239 | 1.2844 | -0.06% | |
| 009978 | 1.0836 | 1.0836 | -1.43% | |
| 000904 | 1.767 | 2.087 | -1.43% | |
| 010524 | 2.2308 | 2.2308 | -1.95% | |
| 161816 | 0.9701 | 0.9701 | -1.95% | |
| 161818 | 0.9576 | 1.1625 | -1.43% | |
| 005119 | 5.0981 | 5.0981 | -1.43% | |
| 005238 | 1.1825 | 1.1825 | -1.95% | |
| 010816 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 012782 | 0.6941 | 0.6941 | -1.95% | |
| 011855 | 1.1043 | 1.1043 | -1.43% | |
| 015035 | 1.163 | 1.163 | -1.43% | |
| 015233 | 4.1321 | 4.1321 | -1.43% | |
| 013841 | 3.272 | 3.272 | -1.43% | |
| 013564 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 013174 | 1.1292 | 1.1292 | -1.95% | |
| 180001 | 1.7563 | 3.9071 | -1.43% | |
| 180010 | 1.3857 | 4.6464 | -1.43% | |
| 180015 | 1.3066 | 2.0739 | -0.06% | |
| 017635 | 0.991 | 0.991 | -1.43% | |
| 017690 | 1.0249 | 1.0872 | -0.06% | |
| 015687 | 1.0242 | 1.0242 | -1.43% | |
| 015772 | 3.1 | 3.1 | -1.43% | |
| 018821 | 1.5577 | 1.5577 | -1.43% | |
| 019597 | 1.215 | 2.175 | -1.43% | |
| 019630 | 1.084 | 1.084 | -1.06% | |
| 020144 | 1.0199 | 1.0889 | -0.06% | |
| 018590 | 1.306 | 1.306 | -1.43% | |
| 018685 | 1.0638 | 1.1248 | -0.06% | |
| 588190 | 1.6447 | 1.6447 | -1.95% | |
| 020540 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 020604 | 1.0439 | 1.1099 | -0.06% | |
| 020890 | 1.0228 | 1.0693 | -0.06% | |
| 020912 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 021145 | 1.7828 | 1.7828 | -1.43% | |
| 021694 | 1.048 | 1.048 | -1.06% | |
| 023552 | 1.2357 | 1.2357 | -1.95% | |
| 023838 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 024089 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 025476 | 2.0551 | 2.0551 | -1.43% | |
| 028439 | 4.573 | 4.573 | -1.43% | |
| 513620 | 0.9731 | 0.9731 | -1.95% | |
| 006251 | 1.6622 | 1.6622 | -1.95% | |
| 006348 | 3.5453 | 3.5453 | -1.43% | |
| 002307 | 2.174 | 2.174 | -1.43% | |
| 002326 | 1.177 | 2.301 | -1.43% | |
| 002491 | 1.0981 | 1.3781 | -0.06% | |
| 009017 | 0.9932 | 0.9932 | -1.95% | |
| 005037 | 1.3941 | 1.6571 | -1.95% | |
| 159992 | 0.8404 | 0.8404 | -1.95% | |
| 159994 | 1.2571 | 2.5142 | -1.95% | |
| 008834 | 1.1436 | 1.1436 | -1.43% | |
| 005848 | 1.9427 | 1.9427 | -1.43% | |
| 001728 | 2.25 | 2.25 | -1.43% | |
| 006612 | 1.1049 | 1.3249 | -0.06% | |
| 003397 | 1.322 | 1.322 | -1.43% | |
| 005112 | 1.3843 | 1.3843 | -1.95% | |
| 005235 | 1.4196 | 1.4196 | -1.95% | |
| 005250 | 1.291 | 1.291 | -1.43% | |
| 005251 | 3.2127 | 3.2127 | -1.43% | |
| 516530 | 0.9597 | 0.9597 | -1.95% | |
| 013027 | 0.4486 | 0.4486 | -1.43% | |
| 011733 | 0.6958 | 0.6958 | -1.43% | |
| 014586 | 1.0099 | 1.0099 | -1.43% | |
| 014638 | 1.0635 | 1.1305 | -0.06% | |
| 013840 | 3.3025 | 3.3025 | -1.43% | |
| 013843 | 1.7304 | 1.7304 | -1.43% | |
| 013563 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 159112 | 102.0108 | 1.0201 | -0.06% | |
| 015684 | 3.4871 | 3.4871 | -1.43% | |
| 020213 | 1.08 | 1.08 | -0.06% | |
| 019465 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 018632 | 1.0577 | 1.0907 | -0.06% | |
| 562380 | 1.256 | 1.256 | -1.95% | |
| 588690 | 1.1807 | 1.1807 | -1.95% | |
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| 008002 | 1.0058 | 1.1953 | -0.06% | |
| 008116 | 1.485 | 1.485 | -1.43% | |
| 014919 | 0.9438 | 0.9438 | -1.43% | |
| 015205 | 1.4161 | 1.4161 | -1.06% | |
| 159180 | 0.9469 | 0.9469 | -1.95% | |
| 014346 | 0.931 | 0.931 | -1.43% | |
| 180025 | 1.2277 | 1.7877 | -0.06% | |
| 180026 | 1.1917 | 1.7067 | -0.06% | |
| 180031 | 4.573 | 6.885 | -1.43% | |
| 016249 | 1.2336 | 1.2336 | -1.43% | |
| 017840 | 0.9348 | 0.9348 | -1.43% | |
| 018365 | 0.8546 | 0.8546 | -1.43% | |
| 563150 | 1.258 | 1.258 | -1.95% | |
| 563180 | 1.138 | 1.138 | -1.95% | |
| 021402 | 1.0248 | 1.0671 | -0.06% | |
| 020977 | 1.0936 | 1.0936 | -1.43% | |
| 021038 | 1.0765 | 1.0765 | -1.95% | |
| 023513 | 1.3062 | 1.3381 | -0.06% | |
| 022450 | 1.2233 | 1.2233 | -1.95% | |
| 159677 | 1.3165 | 1.3165 | -1.95% | |
| 023837 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% | |
| 024341 | 1.0734 | 1.0894 | -0.06% | |
| 026262 | 1.3818 | 1.3818 | -1.43% | |
| 026456 | 0.9834 | 0.9834 | -0.06% | |
| 026457 | 0.9828 | 0.9828 | -0.06% | |
| 026458 | 0.8582 | 0.8582 | -1.95% | |
| 027551 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 006302 | 1.5525 | 2.0694 | -1.43% | |
| 005481 | 1.4623 | 1.5923 | -1.43% | |
| 005498 | 1.7761 | 1.7761 | -1.43% | |
| 003816 | 100.7091 | 133.6781 | 0.00% | |
| 003940 | 1.5201 | 2.0062 | -1.43% | |
| 501209 | 0.4664 | 0.4664 | -1.43% | |
| 008833 | 1.1731 | 1.1731 | -1.43% | |
| 006496 | 1.1083 | 1.2063 | -0.06% | |
| 161815 | 1.057 | 1.057 | -1.06% | |
| 161834 | 1.8 | 1.946 | -1.43% | |
| 005286 | 1.0322 | 1.3466 | -0.06% | |
| 011173 | 0.7164 | 0.7164 | -1.43% | |
| 012434 | 0.7989 | 0.7989 | -1.43% | |
| 009541 | 1.0736 | 1.1816 | -0.06% | |
| 009542 | 0.5082 | 0.5082 | -1.43% | |
| 014668 | 1.455 | 1.455 | -1.95% | |
| 014920 | 0.9273 | 0.9273 | -1.43% | |
| 014045 | 1.7273 | 1.7273 | -1.43% | |
| 015306 | 1.2263 | 1.2263 | -1.43% | |
| 015642 | 1.485 | 1.485 | -1.95% | |
| 159193 | 0.7832 | 0.7832 | -1.95% | |
| 159225 | 1.2054 | 1.2054 | -1.95% | |
| 014349 | 1.751 | 1.858 | -1.43% | |
| 016701 | 2.0221 | 2.0221 | -1.06% | |
| 017723 | 1.4797 | 1.4797 | -1.43% | |
| 015771 | 1.0541 | 1.0907 | -0.06% | |
| 019744 | 1.1472 | 1.1472 | -1.43% | |
| 019859 | 1.5646 | 1.5646 | -1.95% | |
| 019860 | 1.5544 | 1.5544 | -1.95% | |
| 562360 | 0.9975 | 0.9975 | -1.95% | |
| 589350 | 0.7942 | 0.7942 | -1.95% | |
| 020539 | 1.0472 | 1.0472 | -0.06% | |
| 020582 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 021105 | 1.0452 | 1.0692 | -0.06% | |
| 024455 | 1.0821 | 1.0821 | -1.43% | |
| 159768 | 0.4068 | 0.4068 | -1.95% | |
| 159827 | 0.7553 | 0.7553 | -1.95% | |
| 023702 | 1.5422 | 1.5422 | -0.06% | |
| 023823 | 1.3023 | 1.3342 | -0.06% | |
| 025398 | 0.9768 | 0.9768 | -1.95% | |
| 025399 | 0.9754 | 0.9754 | -1.95% | |
| 026259 | 1.0587 | 1.0587 | -1.43% | |
| 025993 | 1.0004 | 1.0004 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 385,042.08 | 106.85 |
| 3 | 现金 | 3,399.12 | 00.94 |
| 4 | 其他资产 | 95.33 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250205 | 25国开05 | 150.00(万张) | 14,897.99(万元) | 4.13(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 130.00(万张) | 13,167.25(万元) | 3.65(%) |
| 3 | 102584541 | 25国新发展MTN001(科创债) | 100.00(万张) | 10,197.28(万元) | 2.83(%) |
| 4 | 102585322 | 25国航MTN011 | 90.00(万张) | 9,129.04(万元) | 2.53(%) |
| 5 | 2522013 | 25招银金租债01 | 90.00(万张) | 9,042.13(万元) | 2.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.9% |
| 50≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 0.018 |
| 2 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 0.044 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.12% | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 2.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.63% | 0.11% | 1.74% | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 8.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 121.34 | 90.13 | 148.20 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.20 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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