基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理程桯 申购费率0.0% 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014052 | 基金经理程桯 | 最新份额88.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-03 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.9453 | 0.9453 | -0.48% |
| 2026-9-9 | 0.9499 | 0.9499 | 0.85% |
| 2026-9-8 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 0.9419 | 0.9419 | -0.38% |
| 2026-9-4 | 0.9455 | 0.9455 | 0.40% |
| 2026-9-3 | 0.9417 | 0.9417 | 0.84% |
| 2026-9-2 | 0.9339 | 0.9339 | -1.37% |
| 2026-9-1 | 0.9469 | 0.9469 | -0.25% |
| 2026-8-31 | 0.9493 | 0.9493 | -0.37% |
| 2026-8-28 | 0.9528 | 0.9528 | 0.42% |
| 2026-8-27 | 0.9488 | 0.9488 | 0.78% |
| 2026-8-26 | 0.9415 | 0.9415 | 1.68% |
| 2026-8-25 | 0.9259 | 0.9259 | 0.25% |
| 2026-8-24 | 0.9236 | 0.9236 | -0.41% |
| 2026-8-21 | 0.9274 | 0.9274 | 2.05% |
| 2026-8-20 | 0.9088 | 0.9088 | 0.19% |
| 2026-8-19 | 0.9071 | 0.9071 | -1.48% |
| 2026-8-18 | 0.9207 | 0.9207 | -1.34% |
| 2026-8-17 | 0.9332 | 0.9332 | 3.26% |
| 2026-8-14 | 0.9037 | 0.9037 | -0.66% |

程桯先生:硕士研究生学历,具有从业资格。国籍:中国。2004年2月-2008年1月安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2008年2月-2012年8月中信证券股份有限公司高级研究员;2012年8月-至今天弘基金管理有限公司高级研究员。2015年8月5日起担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理,2018年10月加入银华基金,现任权益投资管理部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2019年03月22日起至2022年08月16日担任"银华裕利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2019年03月27日起兼任"银华估值优势混合型证券投资基金"基金经理,自2019年12月16日起兼任"银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2020年04月01日起兼任"银华港股通精选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月11日起至2025年04月02日兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2019-03-27 至 今 | 7.5 | 11.03% | 24.01% |
| 银华裕利混合发起式A | 混合型 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3.4 | 54.72% | 65.70% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 今 | 6.5 | -28.72% | 6.63% |
| 天弘精选混合A | 2015-08-05 至 2018-09-27 | 3.1 | -18.87% | -2.63% | |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 今 | 6.8 | 0.27% | 9.15% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -2.98% | -26.48% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 股票型 | 2021-12-03 至 今 | 4.8 | -43.58% | -35.06% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -4.16% | -26.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程桯 | 2021-12-03 至 今 | 4年9个月零8天 | -43.58 | -35.06 |
| 张萍 | 2021-12-03 至 2022-11-01 | 0年-2个月零29天 | -34.57 | -22.48 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159994 | 1.2887 | 2.5774 | -0.06% | |
| 007206 | 1.0344 | 1.2334 | 0.00% | |
| 008833 | 1.1772 | 1.1772 | 0.04% | |
| 008978 | 1.6347 | 1.6347 | 0.04% | |
| 004839 | 1.1477 | 1.1627 | 0.00% | |
| 028439 | 5.693 | 5.693 | 0.04% | |
| 028468 | 3.3281 | 3.3281 | 0.04% | |
| 028785 | 1.951 | 1.951 | 0.04% | |
| 025329 | 1.0567 | 1.0567 | -0.06% | |
| 025330 | 0.7188 | 0.7188 | -0.35% | |
| 026017 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 023640 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | |
| 159768 | 0.4347 | 0.4347 | -0.06% | |
| 159786 | 1.1423 | 1.1423 | -0.06% | |
| 159827 | 0.8477 | 0.8477 | -0.06% | |
| 023235 | 1.1862 | 1.1862 | -0.06% | |
| 023840 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
| 023929 | 1.1284 | 1.1284 | -0.06% | |
| 021209 | 1.3036 | 1.3036 | -0.06% | |
| 020582 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 020604 | 1.0482 | 1.1142 | 0.00% | |
| 020912 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | |
| 020956 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | |
| 021038 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% | |
| 024571 | 1.0731 | 1.0731 | -0.06% | |
| 000194 | 1.0984 | 1.6664 | 0.00% | |
| 019465 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | |
| 019859 | 1.6322 | 1.6322 | -0.06% | |
| 019860 | 1.621 | 1.621 | -0.06% | |
| 562320 | 1.3558 | 1.3558 | -0.06% | |
| 562380 | 1.2497 | 1.2497 | -0.06% | |
| 012856 | 1.0133 | 1.1383 | 0.00% | |
| 005250 | 1.2445 | 1.2445 | 0.04% | |
| 011173 | 0.7088 | 0.7088 | 0.04% | |
| 517000 | 1.004 | 1.004 | -0.06% | |
| 159095 | 0.9287 | 0.9287 | -0.06% | |
| 159112 | 102.2845 | 1.0228 | 0.00% | |
| 016623 | 1.5919 | 1.5919 | 0.04% | |
| 016624 | 1.5672 | 1.5672 | 0.04% | |
| 180010 | 1.3894 | 4.6501 | 0.04% | |
| 015642 | 1.6741 | 1.6741 | -0.06% | |
| 010730 | 1.1896 | 1.1896 | 0.04% | |
| 161837 | 1.1753 | 1.1753 | 0.04% | |
| 005119 | 4.6915 | 4.6915 | 0.04% | |
| 530800 | 1.2054 | 1.2054 | -0.06% | |
| 009017 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 028789 | 1.4598 | 1.4598 | 0.04% | |
| 027738 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
| 159318 | 1.3179 | 1.3179 | -0.06% | |
| 159567 | 0.7045 | 1.409 | -0.06% | |
| 025194 | 0.8698 | 0.8698 | -0.06% | |
| 025476 | 2.2068 | 2.2068 | 0.04% | |
| 025572 | 1.8216 | 1.8216 | 0.04% | |
| 026260 | 1.0783 | 1.0783 | 0.04% | |
| 026261 | 1.2719 | 1.2719 | 0.04% | |
| 026458 | 0.9575 | 0.9575 | -0.06% | |
| 023641 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | |
| 159677 | 1.4681 | 1.4681 | -0.06% | |
| 023702 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | |
| 588690 | 1.1695 | 1.1695 | -0.06% | |
| 589350 | 0.7326 | 0.7326 | -0.06% | |
| 022144 | 1.0651 | 1.0651 | -0.06% | |
| 020864 | 1.2061 | 1.2061 | 0.04% | |
| 020911 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | |
| 005498 | 1.7487 | 1.7487 | 0.04% | |
| 002307 | 2.199 | 2.199 | 0.04% | |
| 002323 | 1.212 | 1.212 | 0.04% | |
| 001163 | 1.724 | 2.007 | -0.06% | |
| 018365 | 0.8463 | 0.8463 | 0.04% | |
| 018590 | 1.45 | 1.45 | 0.04% | |
| 562310 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | |
| 562340 | 1.4385 | 1.4385 | -0.06% | |
| 016262 | 4.5757 | 4.5757 | 0.04% | |
| 017690 | 1.0255 | 1.0898 | 0.00% | |
| 015771 | 1.0565 | 1.0931 | 0.00% | |
| 012092 | 1.1026 | 1.2186 | 0.00% | |
| 009541 | 1.0764 | 1.1844 | 0.00% | |
| 012782 | 0.687 | 0.687 | -0.06% | |
| 011855 | 1.1364 | 1.1364 | 0.04% | |
| 008116 | 1.5205 | 1.5205 | 0.04% | |
| 014638 | 1.0658 | 1.1328 | 0.00% | |
| 010986 | 1.0195 | 1.2078 | 0.00% | |
| 516880 | 0.697 | 0.697 | -0.06% | |
| 180015 | 1.3144 | 2.0817 | 0.00% | |
| 180018 | 3.769 | 3.849 | 0.04% | |
| 180031 | 5.695 | 8.007 | 0.04% | |
| 014042 | 1.6957 | 1.6957 | 0.04% | |
| 014043 | 3.082 | 3.082 | 0.04% | |
| 014048 | 2.588 | 2.588 | 0.04% | |
| 015306 | 1.2486 | 1.2486 | 0.04% | |
| 015641 | 1.6896 | 1.6896 | -0.06% | |
| 013564 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | |
| 013174 | 1.1097 | 1.1097 | -0.06% | |
| 009960 | 0.6243 | 0.6243 | 0.04% | |
| 005106 | 1.2783 | 1.2783 | -0.06% | |
| 005112 | 1.3418 | 1.3418 | -0.06% | |
| 008384 | 1.1208 | 1.1208 | 0.04% | |
| 501083 | 2.0228 | 2.0228 | 0.04% | |
| 159555 | 1.7897 | 1.7897 | -0.06% | |
| 159592 | 1.3404 | 1.3404 | -0.06% | |
| 025399 | 1.009 | 1.009 | -0.06% | |
| 026259 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
| 026410 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 023551 | 1.1382 | 1.1382 | -0.06% | |
| 022606 | 1.3103 | 1.3103 | -0.06% | |
| 159871 | 0.9799 | 1.9598 | -0.06% | |
| 023948 | 0.6467 | 0.6467 | -0.06% | |
| 024037 | 0.8854 | 0.8854 | -0.06% | |
| 024090 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | |
| 020581 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | |
| 020977 | 1.1248 | 1.1248 | 0.04% | |
| 021039 | 1.0959 | 1.0959 | -0.06% | |
| 021146 | 1.9697 | 1.9697 | 0.04% | |
| 021694 | 1.133 | 1.133 | -0.35% | |
| 006302 | 1.5608 | 2.0777 | 0.04% | |
| 006348 | 3.7979 | 3.7979 | 0.04% | |
| 005544 | 2.2152 | 2.2152 | 0.04% | |
| 002322 | 1.6801 | 1.7601 | 0.04% | |
| 001231 | 1.7847 | 1.7847 | 0.04% | |
| 001303 | 1.2133 | 1.2133 | 0.04% | |
| 511880 | 100.7779 | 134.0453 | 0.00% | |
| 512380 | 1.5996 | 1.5996 | -0.06% | |
| 513620 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 562300 | 0.6386 | 0.6386 | -0.06% | |
| 562330 | 1.2518 | 1.2518 | -0.06% | |
| 562390 | 0.8677 | 0.8677 | -0.06% | |
| 563180 | 1.1828 | 1.1828 | -0.06% | |
| 588190 | 1.7177 | 1.7177 | -0.06% | |
| 020339 | 1.1233 | 1.1233 | 0.04% | |
| 012502 | 0.76 | 0.76 | 0.04% | |
| 005260 | 1.9707 | 1.9707 | 0.04% | |
| 180003 | 1.2661 | 3.5394 | 0.04% | |
| 180025 | 1.2427 | 1.8027 | 0.00% | |
| 014919 | 0.9421 | 0.9421 | 0.04% | |
| 015205 | 1.4522 | 1.4522 | -0.35% | |
| 013842 | 1.6017 | 1.6017 | 0.04% | |
| 005794 | 3.1693 | 3.3423 | 0.04% | |
| 008385 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
| 501209 | 0.4946 | 0.4946 | 0.04% | |
| 005037 | 1.3841 | 1.6471 | -0.06% | |
| 027570 | 0.9851 | 0.9851 | 0.04% | |
| 027737 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
| 159517 | 1.3417 | 1.3417 | -0.06% | |
| 025326 | 1.0135 | 1.0335 | 0.04% | |
| 025821 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | |
| 026262 | 1.269 | 1.269 | 0.04% | |
| 023552 | 1.1399 | 1.1399 | -0.06% | |
| 159862 | 0.545 | 0.545 | -0.06% | |
| 020789 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | |
| 021105 | 1.0484 | 1.0724 | 0.00% | |
| 021145 | 1.9859 | 1.9859 | 0.04% | |
| 006251 | 1.6821 | 1.6821 | -0.06% | |
| 000791 | 1.1342 | 1.1492 | 0.00% | |
| 001289 | 1.722 | 1.807 | 0.04% | |
| 000286 | 1.0566 | 1.5861 | 0.00% | |
| 019369 | 1.066 | 1.138 | 0.00% | |
| 019439 | 1.0221 | 1.0819 | 0.00% | |
| 562350 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
| 016248 | 1.3579 | 1.3579 | 0.04% | |
| 018821 | 1.5494 | 1.5494 | 0.04% | |
| 020213 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | |
| 017840 | 0.9087 | 0.9087 | 0.04% | |
| 008677 | 1.0678 | 1.1928 | 0.00% | |
| 008211 | 1.111 | 1.198 | 0.00% | |
| 005237 | 1.1837 | 1.1837 | -0.06% | |
| 010816 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | |
| 011405 | 0.832 | 0.832 | 0.04% | |
| 012434 | 0.8129 | 0.8129 | 0.04% | |
| 159225 | 1.2606 | 1.2606 | -0.06% | |
| 159288 | 0.9833 | 0.9833 | -0.06% | |
| 014364 | 2.096 | 2.096 | -0.06% | |
| 180013 | 0.9789 | 2.8197 | 0.04% | |
| 180028 | 1.203 | 1.989 | 0.04% | |
| 016701 | 2.1442 | 2.1442 | -0.35% | |
| 015035 | 1.2493 | 1.2493 | 0.04% | |
| 013840 | 2.9147 | 2.9147 | 0.04% | |
| 014045 | 1.6993 | 1.6993 | 0.04% | |
| 014047 | 1.5186 | 1.5186 | 0.04% | |
| 014064 | 1.2666 | 1.2666 | -0.06% | |
| 009977 | 1.1213 | 1.1213 | 0.04% | |
| 161811 | 1.0578 | 1.0578 | -0.06% | |
| 161816 | 0.9519 | 0.9519 | -0.06% | |
| 161820 | 1.1631 | 1.6901 | 0.00% | |
| 161831 | 0.7205 | 0.7205 | -0.35% | |
| 005771 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | |
| 006645 | 1.0578 | 1.2468 | 0.00% | |
| 501038 | 1.5364 | 1.5364 | 0.04% | |
| 028786 | 3.77 | 3.77 | 0.04% | |
| 027233 | 0.8998 | 0.8998 | -0.04% | |
| 159575 | 1.3986 | 1.3986 | -0.06% | |
| 026456 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 025993 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
| 022451 | 1.2056 | 1.2056 | -0.06% | |
| 023236 | 1.1888 | 1.1888 | -0.06% | |
| 023838 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 020539 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
| 020790 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | |
| 020865 | 1.1952 | 1.1952 | 0.04% | |
| 024395 | 1.6747 | 1.6747 | -0.06% | |
| 024455 | 1.2105 | 1.2105 | 0.04% | |
| 024570 | 1.0763 | 1.0763 | -0.06% | |
| 005481 | 1.4596 | 1.5896 | 0.04% | |
| 005543 | 1.7285 | 1.9585 | 0.04% | |
| 002326 | 1.166 | 2.29 | 0.04% | |
| 019317 | 1.1654 | 1.2274 | 0.00% | |
| 019508 | 1.6106 | 1.6106 | -0.06% | |
| 019630 | 1.0832 | 1.0832 | -0.35% | |
| 020144 | 1.0232 | 1.0922 | 0.00% | |
| 018632 | 1.0611 | 1.0941 | 0.00% | |
| 018685 | 1.0667 | 1.1277 | 0.00% | |
| 561530 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% | |
| 016263 | 2.486 | 2.621 | 0.04% | |
| 017635 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% | |
| 017724 | 1.7897 | 1.7897 | 0.04% | |
| 015772 | 3.206 | 3.206 | 0.04% | |
| 015823 | 1.0861 | 1.0861 | 0.04% | |
| 020214 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | |
| 012178 | 0.5996 | 0.5996 | 0.04% | |
| 009542 | 0.5115 | 0.5115 | 0.04% | |
| 011817 | 1.4793 | 1.4793 | 0.04% | |
| 014585 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% | |
| 005235 | 1.4963 | 1.4963 | -0.06% | |
| 005236 | 1.4528 | 1.4528 | -0.06% | |
| 005286 | 1.0355 | 1.3499 | 0.00% | |
| 012370 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | |
| 159180 | 0.992 | 0.992 | -0.06% | |
| 014668 | 1.6562 | 1.6562 | -0.06% | |
| 014669 | 1.6358 | 1.6358 | -0.06% | |
| 014920 | 0.9252 | 0.9252 | 0.04% | |
| 013498 | 1.0311 | 1.1391 | 0.00% | |
| 013565 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | |
| 000823 | 2.546 | 2.681 | 0.04% | |
| 161810 | 5.061 | 4.812 | 0.04% | |
| 161818 | 0.9658 | 1.1707 | 0.04% | |
| 161834 | 1.875 | 2.021 | 0.04% | |
| 159959 | 1.6362 | 1.6362 | -0.06% | |
| 008889 | 2.3309 | 2.3309 | -0.06% | |
| 027551 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 027571 | 0.984 | 0.984 | 0.04% | |
| 027234 | 0.8992 | 0.8992 | -0.04% | |
| 025820 | 1.0258 | 1.0258 | -0.04% | |
| 025994 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | |
| 026719 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 159855 | 0.7773 | 0.7773 | -0.06% | |
| 022944 | 1.2119 | 1.2119 | -0.06% | |
| 023234 | 1.1903 | 1.1903 | -0.06% | |
| 023837 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | |
| 023839 | 1.0421 | 1.0421 | 0.04% | |
| 023932 | 1.0403 | 1.0403 | -0.06% | |
| 024038 | 0.8832 | 0.8832 | -0.06% | |
| 021402 | 1.0254 | 1.0697 | 0.00% | |
| 020540 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | |
| 020955 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | |
| 024456 | 1.2032 | 1.2032 | 0.04% | |
| 005519 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | |
| 002501 | 1.2877 | 1.4757 | 0.00% | |
| 513160 | 0.939 | 0.939 | -0.06% | |
| 019464 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | |
| 019653 | 1.0923 | 1.1763 | 0.00% | |
| 020124 | 1.5049 | 1.5049 | 0.04% | |
| 562360 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | |
| 008671 | 1.8283 | 1.8283 | 0.04% | |
| 012928 | 0.7378 | 0.7378 | -0.06% | |
| 159193 | 0.7619 | 0.7619 | -0.06% | |
| 180001 | 1.7449 | 3.8957 | 0.04% | |
| 180020 | 1.951 | 1.976 | 0.04% | |
| 180026 | 1.2056 | 1.7206 | 0.00% | |
| 015204 | 1.479 | 1.479 | -0.35% | |
| 013841 | 2.8871 | 2.8871 | 0.04% | |
| 010524 | 2.2924 | 2.2924 | -0.06% | |
| 161815 | 1.143 | 1.143 | -0.35% | |
| 009859 | 0.9657 | 0.9657 | 0.04% | |
| 001703 | 2.2 | 2.27 | -0.06% | |
| 006497 | 1.0903 | 1.1883 | 0.00% | |
| 520610 | 0.964 | 0.964 | -0.06% | |
| 501022 | 2.637 | 2.637 | 0.04% | |
| 159992 | 0.8355 | 0.8355 | -0.06% | |
| 007204 | 1.0831 | 1.1371 | -0.35% | |
| 007205 | 1.0544 | 1.1084 | -0.35% | |
| 008834 | 1.1471 | 1.1471 | 0.04% | |
| 005038 | 1.3319 | 1.5909 | -0.06% | |
| 028637 | 2.0171 | 2.0171 | 0.04% | |
| 028790 | 1.99 | 1.99 | 0.04% | |
| 028897 | 5.061 | 5.061 | 0.04% | |
| 027552 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
| 159339 | 1.2184 | 1.2184 | -0.06% | |
| 025327 | 1.0091 | 1.0291 | 0.04% | |
| 025667 | 0.9077 | 0.9077 | 0.04% | |
| 026459 | 0.9566 | 0.9566 | -0.06% | |
| 024941 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
| 023615 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | |
| 159842 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 023823 | 1.3096 | 1.3415 | 0.00% | |
| 588930 | 1.4845 | 1.4845 | -0.06% | |
| 022145 | 1.0605 | 1.0605 | -0.06% | |
| 021208 | 1.3111 | 1.3111 | -0.06% | |
| 003062 | 1.3746 | 1.3746 | 0.04% | |
| 003063 | 1.3198 | 1.3198 | 0.04% | |
| 002328 | 1.5944 | 1.5944 | 0.04% | |
| 018364 | 0.8559 | 0.8559 | 0.04% | |
| 019383 | 1.0567 | 1.1331 | 0.00% | |
| 019743 | 1.2091 | 1.2091 | 0.04% | |
| 016249 | 1.3382 | 1.3382 | 0.04% | |
| 017636 | 0.9881 | 0.9881 | 0.04% | |
| 017723 | 1.8145 | 1.8145 | 0.04% | |
| 015684 | 3.7336 | 3.7336 | 0.04% | |
| 015687 | 0.9492 | 0.9492 | 0.04% | |
| 018822 | 1.5323 | 1.5323 | 0.04% | |
| 012929 | 0.7298 | 0.7298 | -0.06% | |
| 013027 | 0.4752 | 0.4752 | 0.04% | |
| 005251 | 3.3292 | 3.3292 | 0.04% | |
| 002161 | 1.7666 | 1.7666 | 0.04% | |
| 516530 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 519001 | 1.4902 | 5.0372 | 0.04% | |
| 014349 | 1.822 | 1.929 | 0.04% | |
| 180012 | 4.4414 | 5.3944 | 0.04% | |
| 014670 | 1.1101 | 1.1371 | 0.00% | |
| 015233 | 4.3578 | 4.3578 | 0.04% | |
| 015305 | 1.2707 | 1.2707 | 0.04% | |
| 013563 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
| 003397 | 1.468 | 1.468 | 0.04% | |
| 005848 | 1.9884 | 1.9884 | 0.04% | |
| 001808 | 3.258 | 3.258 | 0.04% | |
| 003940 | 1.5481 | 2.0342 | 0.04% | |
| 004087 | 1.0178 | 1.3595 | 0.00% | |
| 006907 | 1.0659 | 1.1929 | 0.00% | |
| 006908 | 1.0452 | 1.1722 | 0.00% | |
| 009085 | 1.8051 | 1.8051 | 0.04% | |
| 159302 | 1.3527 | 1.3527 | -0.06% | |
| 025193 | 0.8716 | 0.8716 | -0.06% | |
| 025199 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
| 025398 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% | |
| 025666 | 0.9121 | 0.9121 | 0.04% | |
| 026409 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
| 026457 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
| 026718 | 1.1149 | 1.1149 | -0.06% | |
| 024942 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | |
| 023513 | 1.3139 | 1.3458 | 0.00% | |
| 023550 | 1.1416 | 1.1416 | -0.06% | |
| 022450 | 1.2101 | 1.2101 | -0.06% | |
| 022452 | 1.2079 | 1.2079 | -0.06% | |
| 022569 | 1.6284 | 1.6284 | -0.06% | |
| 159735 | 0.6543 | 0.6543 | -0.06% | |
| 159776 | 1.2018 | 1.2018 | -0.06% | |
| 159782 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 159822 | 0.5814 | 0.5814 | -0.35% | |
| 023930 | 1.1254 | 1.1254 | -0.06% | |
| 023933 | 1.0362 | 1.0362 | -0.06% | |
| 024039 | 0.8842 | 0.8842 | -0.06% | |
| 024089 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | |
| 024341 | 1.0762 | 1.0922 | 0.00% | |
| 020890 | 1.0251 | 1.0716 | 0.00% | |
| 002491 | 1.1026 | 1.3826 | 0.00% | |
| 001280 | 1.206 | 2.352 | 0.04% | |
| 003816 | 100.8432 | 133.8122 | 0.00% | |
| 019509 | 1.6 | 1.6 | -0.06% | |
| 019744 | 1.1972 | 1.1972 | 0.04% | |
| 563150 | 1.4174 | 1.4174 | -0.06% | |
| 017839 | 0.9206 | 0.9206 | 0.04% | |
| 009394 | 1.6175 | 1.6175 | 0.04% | |
| 012781 | 0.6901 | 0.6901 | -0.06% | |
| 011733 | 0.6968 | 0.6968 | 0.04% | |
| 011836 | 0.6199 | 0.6199 | -0.06% | |
| 014586 | 0.9965 | 0.9965 | 0.04% | |
| 005238 | 1.1463 | 1.1463 | -0.06% | |
| 005261 | 1.9141 | 1.9141 | 0.04% | |
| 516950 | 1.0475 | 1.0475 | -0.06% | |
| 014346 | 0.9382 | 0.9382 | 0.04% | |
| 016702 | 2.1109 | 2.1109 | -0.35% | |
| 015036 | 1.2193 | 1.2193 | 0.04% | |
| 013843 | 1.546 | 1.546 | 0.04% | |
| 014044 | 0.4972 | 0.4972 | 0.04% | |
| 014052 | 0.9499 | 0.9499 | -0.06% | |
| 009978 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | |
| 161812 | 1.356 | 1.356 | -0.06% | |
| 009852 | 0.6513 | 0.6513 | -0.06% | |
| 006496 | 1.1103 | 1.2083 | 0.00% | |
| 006837 | 1.0257 | 1.2862 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,485.42 | 91.25 |
| 2 | 债券及货币 | 469.85 | 09.56 |
| 3 | 现金 | 469.85 | 09.56 |
| 4 | 其他资产 | 41.50 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 06.05 | 469.77 | 9.56% | 2.35 |
| 01347 | 华虹宏力 | 02.10 | 392.52 | 7.99% | -1.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.77 | 287.44 | 5.85% | 0.11 |
| 03908 | 中金公司 | 14.36 | 261.92 | 5.33% | -1.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 11.20 | 259.34 | 5.28% | 11.20 |
| 02601 | 中国太保 | 10.00 | 233.47 | 4.75% | 1.56 |
| 02318 | 中国平安 | 05.10 | 226.13 | 4.60% | 1.25 |
| 00939 | 建设银行 | 29.00 | 203.27 | 4.14% | -14.20 |
| 06030 | 中信证券 | 08.40 | 198.88 | 4.05% | -3.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 01.48 | 190.12 | 3.87% | -1.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.35% | -12.15% | 2.61% | 0.0% | -5.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46% | 0.11% | 1.18% | -9.42% | -12.15% | 8.04% | 0.0% | -23.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 0.94 | 1.14 |
| 夏普比率 | -67.25 | 51.69 | -19.15 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.05 | -0.07 |
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