基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理程桯 申购费率0.0% 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014052 | 基金经理程桯 | 最新份额74.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-03 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.121 | 1.121 | 1.31% |
| 2026-1-26 | 1.1065 | 1.1065 | -0.83% |
| 2026-1-23 | 1.1158 | 1.1158 | 0.44% |
| 2026-1-22 | 1.1109 | 1.1109 | -0.30% |
| 2026-1-21 | 1.1142 | 1.1142 | 0.92% |
| 2026-1-20 | 1.104 | 1.104 | -0.54% |
| 2026-1-19 | 1.11 | 1.11 | -1.00% |
| 2026-1-16 | 1.1212 | 1.1212 | 0.11% |
| 2026-1-15 | 1.12 | 1.12 | 0.32% |
| 2026-1-14 | 1.1164 | 1.1164 | 0.30% |
| 2026-1-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.29% |
| 2026-1-12 | 1.1099 | 1.1099 | 0.65% |
| 2026-1-9 | 1.1027 | 1.1027 | 0.46% |
| 2026-1-8 | 1.0977 | 1.0977 | -1.29% |
| 2026-1-7 | 1.112 | 1.112 | -0.39% |
| 2026-1-6 | 1.1164 | 1.1164 | 2.89% |
| 2026-1-5 | 1.085 | 1.085 | 3.46% |
| 2025-12-30 | 1.0579 | 1.0579 | 0.40% |
| 2025-12-29 | 1.0537 | 1.0537 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 1.0591 | 1.0591 | -0.05% |

程桯先生:硕士研究生学历,2004年2月-2008年1月安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2008年2月-2012年8月中信证券股份有限公司高级研究员;2012年8月-至今天弘基金管理有限公司高级研究员。2015年8月5日起担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理,2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年01月11日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2019-03-27 至 今 | 6.8 | 11.03% | 24.01% |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3.4 | 54.72% | 65.70% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 今 | 5.9 | -28.72% | 6.63% |
| 天弘精选混合A | 混合型 | 2015-08-05 至 2018-09-27 | 3.1 | -18.87% | -2.63% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 今 | 6.2 | 0.27% | 9.15% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -2.98% | -26.48% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 股票型 | 2021-12-03 至 今 | 4.2 | -43.58% | -35.06% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -4.16% | -26.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程桯 | 2021-12-03 至 今 | 4年1个月零25天 | -43.58 | -35.06 |
| 张萍 | 2021-12-03 至 2022-11-01 | 0年-2个月零29天 | -34.57 | -22.48 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159959 | 1.6723 | 1.6723 | 0.29% | |
| 006908 | 1.0572 | 1.1622 | 0.01% | |
| 008833 | 1.1784 | 1.1784 | 0.51% | |
| 009017 | 1.1932 | 1.1932 | 0.29% | |
| 516530 | 0.9796 | 0.9796 | 0.29% | |
| 517000 | 1.0631 | 1.0631 | 0.29% | |
| 000823 | 1.869 | 2.004 | 0.51% | |
| 005112 | 1.3287 | 1.3287 | 0.29% | |
| 005261 | 1.8178 | 1.8178 | 0.51% | |
| 010816 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% | |
| 024942 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
| 023550 | 1.3929 | 1.3929 | 0.29% | |
| 023551 | 1.3905 | 1.3905 | 0.29% | |
| 022569 | 1.5363 | 1.5363 | 0.29% | |
| 023235 | 1.2375 | 1.2375 | 0.29% | |
| 023236 | 1.2394 | 1.2394 | 0.29% | |
| 023840 | 1.0824 | 1.0824 | 0.51% | |
| 024089 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 001163 | 1.619 | 1.902 | 0.29% | |
| 001231 | 1.7249 | 1.7249 | 0.51% | |
| 003062 | 1.415 | 1.415 | 0.51% | |
| 003063 | 1.3611 | 1.3611 | 0.51% | |
| 006251 | 1.7275 | 1.7275 | 0.29% | |
| 020790 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 020864 | 1.1864 | 1.1864 | 0.51% | |
| 024455 | 1.3228 | 1.3228 | 0.51% | |
| 019465 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
| 018590 | 2.075 | 2.075 | 0.51% | |
| 562310 | 1.0396 | 1.0396 | 0.29% | |
| 562350 | 1.0897 | 1.0897 | 0.29% | |
| 588930 | 1.8423 | 1.8423 | 0.29% | |
| 022145 | 1.0277 | 1.0277 | 0.29% | |
| 159288 | 1.0783 | 1.0783 | 0.29% | |
| 159575 | 1.581 | 1.581 | 0.29% | |
| 013563 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
| 013565 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
| 014670 | 1.0978 | 1.1248 | 0.01% | |
| 013840 | 2.0024 | 2.0024 | 0.51% | |
| 005771 | 1.7857 | 1.7857 | 0.01% | |
| 006645 | 1.0499 | 1.2289 | 0.01% | |
| 501209 | 0.5558 | 0.5558 | 0.51% | |
| 007206 | 1.0318 | 1.2148 | 0.01% | |
| 161818 | 1.1034 | 1.3083 | 0.51% | |
| 026017 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
| 023615 | 1.2989 | 1.2989 | 0.01% | |
| 023641 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | |
| 159776 | 1.2817 | 1.2817 | 0.29% | |
| 159855 | 1.0314 | 1.0314 | 0.29% | |
| 023234 | 1.2403 | 1.2403 | 0.29% | |
| 023933 | 1.0751 | 1.0751 | 0.29% | |
| 024038 | 1.1713 | 1.1713 | 0.29% | |
| 024039 | 1.172 | 1.172 | 0.29% | |
| 002307 | 2.473 | 2.473 | 0.51% | |
| 002326 | 1.167 | 2.291 | 0.51% | |
| 002501 | 1.2979 | 1.4859 | 0.01% | |
| 001289 | 1.7118 | 1.7968 | 0.51% | |
| 513160 | 1.2696 | 1.2696 | 0.29% | |
| 000791 | 1.1236 | 1.1386 | 0.01% | |
| 005519 | 1.1612 | 1.1612 | 0.51% | |
| 020865 | 1.1786 | 1.1786 | 0.51% | |
| 020977 | 1.1536 | 1.1536 | 0.51% | |
| 021038 | 1.0941 | 1.0941 | 0.29% | |
| 021039 | 1.091 | 1.091 | 0.29% | |
| 024571 | 1.1665 | 1.1665 | 0.29% | |
| 019383 | 1.0611 | 1.1265 | 0.01% | |
| 019743 | 1.3988 | 1.3988 | 0.51% | |
| 020214 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
| 159112 | 100.4679 | 1.0047 | 0.01% | |
| 159339 | 1.2618 | 1.2618 | 0.29% | |
| 159555 | 1.7979 | 1.7979 | 0.29% | |
| 159567 | 0.7973 | 1.5946 | 0.29% | |
| 180020 | 2.047 | 2.072 | 0.51% | |
| 180025 | 1.2454 | 1.8054 | 0.01% | |
| 180031 | 4.512 | 6.824 | 0.51% | |
| 015641 | 2.2766 | 2.2766 | 0.29% | |
| 013174 | 1.1408 | 1.1408 | 0.29% | |
| 012178 | 0.7591 | 0.7591 | 0.51% | |
| 009541 | 1.0587 | 1.1667 | 0.01% | |
| 011817 | 1.1229 | 1.1229 | 0.51% | |
| 014585 | 0.9854 | 0.9854 | 0.51% | |
| 014920 | 1.1289 | 1.1289 | 0.51% | |
| 014043 | 3.0148 | 3.0148 | 0.51% | |
| 014044 | 0.6055 | 0.6055 | 0.51% | |
| 005794 | 3.0888 | 3.2618 | 0.51% | |
| 005848 | 2.0486 | 2.0486 | 0.51% | |
| 001703 | 2.417 | 2.487 | 0.29% | |
| 003940 | 1.5982 | 2.0843 | 0.51% | |
| 004087 | 1.0271 | 1.3388 | 0.01% | |
| 006907 | 1.0761 | 1.1811 | 0.01% | |
| 012502 | 0.7642 | 0.7642 | 0.51% | |
| 009977 | 1.1463 | 1.1463 | 0.51% | |
| 161812 | 1.327 | 1.327 | 0.29% | |
| 005260 | 1.8675 | 1.8675 | 0.51% | |
| 023513 | 1.3354 | 1.3673 | 0.01% | |
| 159782 | 0.9654 | 0.9654 | 0.29% | |
| 023930 | 1.2749 | 1.2749 | 0.29% | |
| 025398 | 1.111 | 1.111 | 0.29% | |
| 025399 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | |
| 001280 | 1.205 | 2.351 | 0.51% | |
| 000194 | 1.0862 | 1.6472 | 0.01% | |
| 000286 | 1.0609 | 1.5794 | 0.01% | |
| 024456 | 1.3187 | 1.3187 | 0.51% | |
| 019860 | 1.5317 | 1.5317 | 0.29% | |
| 562380 | 1.2144 | 1.2144 | 0.29% | |
| 563180 | 1.1371 | 1.1371 | 0.29% | |
| 015684 | 3.3201 | 3.3201 | 0.51% | |
| 159225 | 1.3684 | 1.3684 | 0.29% | |
| 014346 | 1.076 | 1.076 | 0.51% | |
| 014349 | 1.812 | 1.919 | 0.51% | |
| 180015 | 1.3358 | 2.1031 | 0.01% | |
| 180018 | 3.793 | 3.873 | 0.51% | |
| 014064 | 1.2364 | 1.2364 | 0.29% | |
| 012781 | 0.706 | 0.706 | 0.29% | |
| 012928 | 0.9846 | 0.9846 | 0.29% | |
| 014919 | 1.1467 | 1.1467 | 0.51% | |
| 015233 | 4.4731 | 4.4731 | 0.51% | |
| 008384 | 1.1257 | 1.1257 | 0.51% | |
| 501038 | 1.8981 | 1.8981 | 0.51% | |
| 007056 | 1.7091 | 1.7091 | 0.51% | |
| 008978 | 1.6884 | 1.6884 | 0.51% | |
| 516950 | 1.2152 | 1.2152 | 0.29% | |
| 010730 | 1.1219 | 1.1219 | 0.51% | |
| 161810 | 5.512 | 5.241 | 0.51% | |
| 161816 | 0.9883 | 0.9883 | 0.29% | |
| 161834 | 1.857 | 2.003 | 0.51% | |
| 005236 | 1.6072 | 1.6072 | 0.29% | |
| 005238 | 1.1845 | 1.1845 | 0.29% | |
| 002161 | 1.7682 | 1.7682 | 0.51% | |
| 024941 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
| 023929 | 1.2768 | 1.2768 | 0.29% | |
| 024090 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
| 025199 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | |
| 025329 | 1.0495 | 1.0495 | 0.29% | |
| 025330 | 0.8423 | 0.8423 | 0.71% | |
| 006348 | 3.3689 | 3.3689 | 0.51% | |
| 006415 | 1.0526 | 1.2436 | 0.01% | |
| 020789 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
| 021146 | 1.5751 | 1.5751 | 0.51% | |
| 019464 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
| 019653 | 1.0802 | 1.1572 | 0.01% | |
| 019744 | 1.3886 | 1.3886 | 0.51% | |
| 562320 | 1.3464 | 1.3464 | 0.29% | |
| 022144 | 1.0307 | 1.0307 | 0.29% | |
| 021208 | 1.2909 | 1.2909 | 0.29% | |
| 015687 | 1.1384 | 1.1384 | 0.51% | |
| 015823 | 1.0778 | 1.0778 | 0.51% | |
| 020213 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | |
| 159302 | 1.3033 | 1.3033 | 0.29% | |
| 159592 | 1.3161 | 1.3161 | 0.29% | |
| 014364 | 2.312 | 2.312 | 0.29% | |
| 180010 | 1.4481 | 4.7088 | 0.51% | |
| 180012 | 4.5427 | 5.4957 | 0.51% | |
| 180028 | 1.534 | 2.537 | 0.51% | |
| 017636 | 1.0628 | 1.0628 | 0.51% | |
| 015642 | 2.2583 | 2.2583 | 0.29% | |
| 012856 | 1.0104 | 1.1184 | 0.01% | |
| 013027 | 0.5366 | 0.5366 | 0.51% | |
| 013842 | 1.6328 | 1.6328 | 0.51% | |
| 006497 | 1.0799 | 1.1779 | 0.01% | |
| 530800 | 1.2599 | 1.2599 | 0.29% | |
| 159994 | 1.9473 | 1.9473 | 0.29% | |
| 004839 | 1.1355 | 1.1505 | 0.01% | |
| 516880 | 0.9513 | 0.9513 | 0.29% | |
| 519001 | 1.8729 | 6.2743 | 0.51% | |
| 009960 | 0.7159 | 0.7159 | 0.51% | |
| 161831 | 0.8428 | 0.8428 | 0.71% | |
| 011173 | 0.8593 | 0.8593 | 0.51% | |
| 159827 | 0.911 | 0.911 | 0.29% | |
| 159842 | 1.1343 | 1.1343 | 0.29% | |
| 022944 | 1.2615 | 1.2615 | 0.29% | |
| 023839 | 1.0838 | 1.0838 | 0.51% | |
| 024037 | 1.1729 | 1.1729 | 0.29% | |
| 025476 | 1.9445 | 1.9445 | 0.51% | |
| 002322 | 1.6732 | 1.7532 | 0.51% | |
| 006302 | 1.6422 | 2.1591 | 0.51% | |
| 005543 | 1.6933 | 1.9233 | 0.51% | |
| 020955 | 1.1079 | 1.1079 | 0.01% | |
| 020956 | 1.1023 | 1.1023 | 0.01% | |
| 021145 | 1.584 | 1.584 | 0.51% | |
| 018364 | 0.9193 | 0.9193 | 0.51% | |
| 019508 | 1.5475 | 1.5475 | 0.29% | |
| 020124 | 1.5759 | 1.5759 | 0.51% | |
| 562330 | 1.3179 | 1.3179 | 0.29% | |
| 563150 | 1.2695 | 1.2695 | 0.29% | |
| 021209 | 1.2855 | 1.2855 | 0.29% | |
| 017723 | 1.5766 | 1.5766 | 0.51% | |
| 017839 | 1.2067 | 1.2067 | 0.51% | |
| 180003 | 1.2708 | 3.5441 | 0.51% | |
| 016248 | 1.1868 | 1.1868 | 0.51% | |
| 016249 | 1.1724 | 1.1724 | 0.51% | |
| 017635 | 1.0822 | 1.0822 | 0.51% | |
| 013498 | 1.0348 | 1.1248 | 0.01% | |
| 008671 | 1.6279 | 1.6279 | 0.51% | |
| 013841 | 1.9859 | 1.9859 | 0.51% | |
| 014042 | 1.6652 | 1.6652 | 0.51% | |
| 009852 | 0.772 | 0.772 | 0.29% | |
| 001808 | 2.532 | 2.532 | 0.51% | |
| 006837 | 1.0159 | 1.2714 | 0.01% | |
| 501083 | 2.014 | 2.014 | 0.51% | |
| 159969 | 1.499 | 1.499 | 0.29% | |
| 008834 | 1.1511 | 1.1511 | 0.51% | |
| 008889 | 1.7756 | 1.7756 | 0.29% | |
| 005038 | 1.6838 | 1.9428 | 0.29% | |
| 012370 | 1.0287 | 1.0287 | 0.51% | |
| 161820 | 1.1633 | 1.6703 | 0.01% | |
| 005250 | 1.3894 | 1.3894 | 0.51% | |
| 005251 | 3.114 | 3.114 | 0.51% | |
| 023640 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
| 022450 | 1.2596 | 1.2596 | 0.29% | |
| 022452 | 1.258 | 1.258 | 0.29% | |
| 023702 | 1.7859 | 1.7859 | 0.01% | |
| 023837 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | |
| 023838 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | |
| 023948 | 0.7692 | 0.7692 | 0.29% | |
| 024341 | 1.0588 | 1.0748 | 0.01% | |
| 025327 | 1.0672 | 1.0672 | 0.51% | |
| 002328 | 1.5439 | 1.5439 | 0.51% | |
| 021402 | 1.0252 | 1.0525 | 0.01% | |
| 020581 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | |
| 020890 | 1.0258 | 1.0578 | 0.01% | |
| 021105 | 1.036 | 1.051 | 0.01% | |
| 024395 | 1.7242 | 1.7242 | 0.29% | |
| 018365 | 0.9112 | 0.9112 | 0.51% | |
| 019509 | 1.5397 | 1.5397 | 0.29% | |
| 020144 | 1.0155 | 1.0705 | 0.01% | |
| 018685 | 1.0647 | 1.1097 | 0.01% | |
| 562390 | 0.9678 | 0.9678 | 0.29% | |
| 588190 | 1.6121 | 1.6121 | 0.29% | |
| 588690 | 1.2004 | 1.2004 | 0.29% | |
| 017690 | 1.0253 | 1.0726 | 0.01% | |
| 020339 | 1.1473 | 1.1473 | 0.51% | |
| 180001 | 1.5674 | 3.7182 | 0.51% | |
| 015306 | 1.3072 | 1.3072 | 0.51% | |
| 012782 | 0.7031 | 0.7031 | 0.29% | |
| 011733 | 0.7592 | 0.7592 | 0.51% | |
| 011855 | 1.1625 | 1.1625 | 0.51% | |
| 014638 | 1.076 | 1.121 | 0.01% | |
| 014669 | 1.621 | 1.621 | 0.29% | |
| 015035 | 1.1098 | 1.1098 | 0.51% | |
| 015036 | 1.0871 | 1.0871 | 0.51% | |
| 006496 | 1.098 | 1.196 | 0.01% | |
| 008385 | 1.1015 | 1.1015 | 0.51% | |
| 501022 | 2.768 | 2.768 | 0.51% | |
| 159992 | 0.8535 | 0.8535 | 0.29% | |
| 005037 | 1.7454 | 2.0084 | 0.29% | |
| 011405 | 0.8837 | 0.8837 | 0.51% | |
| 003397 | 2.096 | 2.096 | 0.51% | |
| 161837 | 1.2807 | 1.2807 | 0.51% | |
| 005235 | 1.6512 | 1.6512 | 0.29% | |
| 005237 | 1.2202 | 1.2202 | 0.29% | |
| 005286 | 1.0333 | 1.3294 | 0.01% | |
| 022606 | 1.2901 | 1.2901 | 0.29% | |
| 159768 | 0.5661 | 0.5661 | 0.29% | |
| 159786 | 1.195 | 1.195 | 0.29% | |
| 159862 | 0.6171 | 0.6171 | 0.29% | |
| 159871 | 2.4085 | 2.4085 | 0.29% | |
| 025193 | 0.9544 | 0.9544 | 0.29% | |
| 002269 | 0.975 | 0.975 | 0.51% | |
| 511880 | 100.1273 | 133.3947 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6439 | 1.6439 | 0.29% | |
| 005498 | 1.8624 | 1.8624 | 0.51% | |
| 005544 | 1.9472 | 1.9472 | 0.51% | |
| 020539 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
| 020582 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.01% | |
| 020911 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
| 019317 | 1.1636 | 1.2076 | 0.01% | |
| 019439 | 1.0194 | 1.0667 | 0.01% | |
| 019859 | 1.5398 | 1.5398 | 0.29% | |
| 562360 | 1.1925 | 1.1925 | 0.29% | |
| 015772 | 2.497 | 2.497 | 0.51% | |
| 018821 | 1.5239 | 1.5239 | 0.51% | |
| 180026 | 1.2113 | 1.7263 | 0.01% | |
| 016262 | 3.1047 | 3.1047 | 0.51% | |
| 016263 | 1.831 | 1.966 | 0.51% | |
| 015305 | 1.3271 | 1.3271 | 0.51% | |
| 013564 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | |
| 008677 | 1.0618 | 1.1748 | 0.01% | |
| 009394 | 1.7244 | 1.7244 | 0.51% | |
| 012929 | 0.9754 | 0.9754 | 0.29% | |
| 014045 | 1.8165 | 1.8165 | 0.51% | |
| 014048 | 2.723 | 2.723 | 0.51% | |
| 014052 | 1.121 | 1.121 | 0.29% | |
| 009859 | 1.1553 | 1.1553 | 0.51% | |
| 009085 | 1.4217 | 1.4217 | 0.51% | |
| 012434 | 0.9512 | 0.9512 | 0.51% | |
| 009978 | 1.1229 | 1.1229 | 0.51% | |
| 010524 | 1.7494 | 1.7494 | 0.29% | |
| 161811 | 1.0498 | 1.0498 | 0.29% | |
| 005106 | 1.2464 | 1.2464 | 0.29% | |
| 005119 | 3.1715 | 3.1715 | 0.51% | |
| 010986 | 1.0252 | 1.202 | 0.01% | |
| 023552 | 1.3917 | 1.3917 | 0.29% | |
| 022451 | 1.2565 | 1.2565 | 0.29% | |
| 159677 | 1.5419 | 1.5419 | 0.29% | |
| 159735 | 0.8232 | 0.8232 | 0.29% | |
| 023823 | 1.3334 | 1.3653 | 0.01% | |
| 023932 | 1.0767 | 1.0767 | 0.29% | |
| 025194 | 0.9536 | 0.9536 | 0.29% | |
| 025326 | 1.0686 | 1.0686 | 0.51% | |
| 025572 | 1.6257 | 1.6257 | 0.51% | |
| 002323 | 1.2209 | 1.2209 | 0.51% | |
| 002491 | 1.0783 | 1.3583 | 0.01% | |
| 001303 | 1.2209 | 1.2209 | 0.51% | |
| 003816 | 100.1443 | 133.1133 | 0.00% | |
| 005481 | 1.5713 | 1.7013 | 0.51% | |
| 020540 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 020912 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
| 024570 | 1.1681 | 1.1681 | 0.29% | |
| 019369 | 1.058 | 1.12 | 0.01% | |
| 018632 | 1.0394 | 1.0724 | 0.01% | |
| 562300 | 0.7814 | 0.7814 | 0.29% | |
| 562340 | 1.4244 | 1.4244 | 0.29% | |
| 017724 | 1.5588 | 1.5588 | 0.51% | |
| 015771 | 1.0412 | 1.0778 | 0.01% | |
| 018822 | 1.5107 | 1.5107 | 0.51% | |
| 017840 | 1.194 | 1.194 | 0.51% | |
| 159318 | 1.4453 | 1.4453 | 0.29% | |
| 159517 | 1.4019 | 1.4019 | 0.29% | |
| 016623 | 1.2196 | 1.2196 | 0.51% | |
| 016624 | 1.2037 | 1.2037 | 0.51% | |
| 180013 | 1.1792 | 3.02 | 0.51% | |
| 009542 | 0.6206 | 0.6206 | 0.51% | |
| 011836 | 0.6474 | 0.6474 | 0.29% | |
| 008116 | 1.5883 | 1.5883 | 0.51% | |
| 008211 | 1.0938 | 1.1808 | 0.01% | |
| 014586 | 0.9698 | 0.9698 | 0.51% | |
| 014668 | 1.6383 | 1.6383 | 0.29% | |
| 013843 | 1.5837 | 1.5837 | 0.51% | |
| 014047 | 1.5716 | 1.5716 | 0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,183.34 | 91.35 |
| 2 | 债券及货币 | 599.68 | 10.57 |
| 3 | 现金 | 599.68 | 10.57 |
| 4 | 其他资产 | 17.77 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.66 | 357.08 | 6.29% | 0.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 00.83 | 305.57 | 5.39% | 0.00 |
| 06030 | 中信证券 | 12.35 | 305.64 | 5.39% | 0.00 |
| 03690 | 美团-W | 03.26 | 303.98 | 5.36% | 3.25 |
| 00939 | 建设银行 | 43.20 | 300.06 | 5.29% | 13.60 |
| 03968 | 招商银行 | 06.25 | 298.06 | 5.25% | -2.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 02.60 | 287.44 | 5.07% | 0.00 |
| 01398 | 工商银行 | 50.40 | 286.34 | 5.05% | -13.50 |
| 01024 | 快手-W | 04.86 | 280.72 | 4.95% | 2.52 |
| 03908 | 中金公司 | 15.88 | 280.70 | 4.95% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 146.27% | 37.29% | 2.84% | 0.0% | -2.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84% | 1.02% | 6.89% | 6.89% | 37.29% | 8.77% | 0.0% | -9.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 0.80 | 1.14 |
| 夏普比率 | 163.24 | 92.94 | -12.52 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.05 | -0.05 |
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