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天弘精选混合A  420001
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理贾腾
申购费率0.15%
基金规模6.69亿  (2022-06-30)
1.0662
3.199
294.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.14% 0.01% 8689/8953
最近一月 -3.79% -0.0% 7819/8865
最近三月 0.13% 0.01% 4990/8707
最近一年 17.55% 0.21% 3933/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码420001 基金经理贾腾 最新份额49,388.0万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模6.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-10-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.39亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于股票、存托凭证、债券和短期金融工具，以及中国证监会允许投资的其它金融工具。
通常，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％—85％；债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％—70％。短期金融工具是指现金以及期限在一年以内（含一年）的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。

收益分配原则

1.基金收益分配比例按有关规定制定；
2.本基金每年收益分配次数最多为四次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但基金合同当年生效不满3个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0662 3.199 0.44%
2025-12-11 1.0615 3.1884 -0.89%
2025-12-10 1.071 3.2097 0.23%
2025-12-9 1.0685 3.2041 -1.07%
2025-12-8 1.0801 3.2302 -0.86%
2025-12-5 1.0895 3.2512 1.08%
2025-12-4 1.0779 3.2252 0.23%
2025-12-3 1.0754 3.2196 0.19%
2025-12-2 1.0734 3.2151 -0.39%
2025-12-1 1.0776 3.2245 0.31%
2025-11-28 1.0743 3.2171 0.81%
2025-11-27 1.0657 3.1979 0.10%
2025-11-26 1.0646 3.1954 0.10%
2025-11-25 1.0635 3.1929 0.43%
2025-11-24 1.0589 3.1826 0.09%
2025-11-21 1.058 3.1806 -1.80%
2025-11-20 1.0774 3.2241 -0.86%
2025-11-19 1.0868 3.2452 -0.02%
2025-11-18 1.087 3.2456 -1.49%
2025-11-17 1.1034 3.2824 -0.63%
贾腾

贾腾先生：复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监；2025年3月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘品质价值混合型证券投资基金基金经理、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘精选混合A  2025-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商全景消费混合A混合型2019-07-31 至 2024-09-19 5.112.78% 20.09% 
浙商丰利增强债券债券型2019-02-28 至 2024-09-19 5.648.23% 17.34% 
浙商沪港深混合C混合型2020-12-02 至 2024-09-19 3.8-43.72% -20.77% 
浙商全景消费混合C混合型2021-12-21 至 2024-09-19 2.7-30.50% -29.78% 
天弘港股通精选A混合型2025-06-25 至 今 0.5--  --  
浙商智选家居股票型C股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-49.93% -25.39% 
天弘精选混合C混合型2025-04-01 至 今 0.7--  --  
浙商聚潮产业成长混合A混合型2019-02-21 至 2024-09-19 5.655.37% 33.08% 
浙商智选价值混合C混合型2021-03-05 至 2024-09-19 3.5-13.75% -23.66% 
浙商智选家居股票型A股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-49.21% -25.39% 
浙商聚潮产业成长混合C混合型2021-09-10 至 2024-09-19 3.0-39.12% -30.76% 
天弘精选混合A混合型2025-04-01 至 今 0.7--  --  
浙商中华预期高股息A指数型2020-12-10 至 2024-09-19 3.80.51% -23.98% 
浙商中华预期高股息C指数型2020-12-10 至 2024-09-19 3.8-0.57% -23.98% 
浙商智选食品饮料股票型A股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-34.79% -25.39% 
天弘品质价值混合A混合型2025-05-24 至 今 0.6--  --  
天弘港股通精选C混合型2025-06-25 至 今 0.5--  --  
浙商沪港深混合A混合型2020-12-02 至 2024-09-19 3.8-42.81% -20.77% 
浙商智选价值混合A混合型2021-03-05 至 2024-09-19 3.5-12.54% -23.66% 
浙商智选食品饮料股票型C股票型2021-03-02 至 2024-03-20 3.1-35.71% -25.39% 
天弘品质价值混合C混合型2025-05-24 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贾腾2025-04-01 至 今0年8个月零13天
于洋2020-06-12 至 2025-04-254年10个月零13天-1.17-3.35
周楷宁2020-01-15 至 2025-04-305年3个月零15天2.754.22
赵鼎龙2019-11-15 至 2024-09-274年10个月零12天9.9512.77
谷琦彬2018-05-04 至 2024-11-236年6个月零19天21.4024.73
姜晓丽2016-07-14 至 2019-12-183年5个月零4天22.4320.67
程桯2015-08-05 至 2018-09-273年1个月零22天-18.87-2.63
肖志刚2013-09-18 至 2016-02-222年5个月零4天35.9750.16
钱文成2013-01-16 至 2020-06-247年5个月零8天87.22166.19
周可彦2011-07-14 至 2013-01-161年6个月零2天-17.86-12.80
高喜阳2011-04-07 至 2013-06-072年2个月零31天-17.24-10.45
徐正国2009-03-17 至 2011-03-141年-1个月零25天25.4445.96
吕宜振2009-03-17 至 2011-04-262年1个月零9天17.0740.42
许利明2007-07-30 至 2009-03-301年-5个月零28天-31.03-26.20
王国强2006-04-19 至 2007-07-301年3个月零11天129.97207.58
陈天丰2005-08-18 至 2006-04-190年8个月零1天5.0625.39
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000245 1.3248 1.6705 0.02%
000962 1.4046 1.4046 0.89%
001030 1.2268 1.2268 0.82%
001552 1.1573 1.1573 0.89%
001558 1.7153 1.7153 0.82%
001595 1.7346 1.7346 0.89%
001617 1.9364 1.9364 0.89%
001632 2.1101 2.1877 0.89%
002639 1.5888 1.5888 0.82%
006899 1.3081 1.3081 0.02%
007128 1.4891 1.4891 0.02%
007129 1.4506 1.4506 0.02%
008114 1.7494 1.7733 0.89%
008645 1.1233 1.2511 0.02%
008738 1.0086 1.1799 0.02%
010118 1.3514 1.3514 0.02%
010769 0.8224 0.8224 0.89%
010824 1.0438 1.0438 0.82%
010956 1.074 1.074 0.89%
011048 1.0677 1.1101 0.82%
011049 1.0536 1.0957 0.82%
011512 1.1783 1.1783 0.89%
011513 1.1674 1.1674 0.89%
012265 1.1246 1.1246 0.02%
012402 0.7124 0.7124 0.89%
012568 0.9951 0.9951 0.82%
012894 1.0167 1.0167 0.89%
012895 1.0078 1.0078 0.89%
013054 1.3095 1.3095 0.89%
013889 1.0338 1.0338 0.89%
014154 1.0578 1.0578 0.89%
015459 1.1437 1.1437 0.82%
015460 0.9336 0.9336 0.82%
015616 1.0431 1.1214 0.02%
015795 1.2362 1.2362 0.89%
016247 1.0039 1.1001 0.02%
017150 1.0904 1.0904 0.02%
017193 1.6289 1.6289 0.89%
019131 1.1144 1.1144 0.82%
019896 1.7532 1.7532 0.82%
020791 1.0566 1.0792 0.02%
021164 1.0471 1.0471 0.82%
021533 1.7736 1.7736 0.89%
021537 1.0315 1.0315 0.02%
022037 1.0376 1.0376 0.02%
022388 1.0049 1.0049 0.02%
022528 1.0541 1.0665 0.02%
022529 1.1272 1.1272 0.02%
022579 1.1293 1.1293 0.02%
022955 1.6177 1.6177 0.89%
022981 1.0169 1.0169 0.89%
023895 1.3736 1.3736 0.89%
023978 1.114 1.114 0.82%
024265 1.1951 1.1951 0.82%
025043 1.5565 1.5565 0.89%
159240 1.2197 1.2197 0.89%
159241 1.2224 1.2224 0.89%
159859 0.3941 0.3941 0.89%
159873 0.5763 0.5763 0.89%
164206 1.6345 2.319 0.02%
512060 1.1777 1.1777 0.89%
001250 1.935 1.935 0.82%
001557 1.5047 1.5047 0.89%
005871 1.0237 1.2884 0.02%
005997 1.0751 1.0751 0.82%
007202 1.9176 1.9176 0.82%
007824 1.1592 1.1592 0.02%
008593 1.4266 1.4266 0.89%
010058 1.1155 1.1155 0.82%
010119 1.3308 1.3308 0.02%
010804 0.9976 1.1116 0.02%
011040 0.4306 0.4306 0.89%
011839 1.5397 1.5397 0.89%
012069 1.0808 1.0908 0.82%
013336 1.1096 1.1096 0.02%
014451 1.0178 1.1115 0.02%
014564 1.2128 1.2128 0.89%
014565 1.2021 1.2021 0.89%
015038 1.2226 1.2226 0.89%
015770 1.0544 1.0544 0.82%
015848 1.001 1.117 0.02%
016161 1.1283 1.1283 0.02%
020374 1.1691 1.1691 0.02%
020777 1.0312 1.0823 0.02%
020873 1.5914 1.5914 0.89%
020874 1.5858 1.5858 0.89%
021536 1.4644 1.4644 0.89%
021622 1.5086 1.5086 0.89%
022047 1.0684 1.0684 0.82%
022070 1.2924 1.2924 0.89%
022305 1.0245 1.0245 0.02%
022542 1.1054 1.1087 0.02%
022584 1.0717 1.0727 0.02%
022956 1.4896 1.4896 0.89%
024370 1.0673 1.0673 0.89%
024538 1.0004 1.0043 0.02%
025093 0.9995 0.9995 0.02%
159281 1.0104 1.0134 0.89%
420002 1.2158 1.9948 0.02%
420008 1.3477 1.5327 0.02%
530080 1.2103 1.2103 0.89%
589860 1.2743 1.2743 0.89%
000606 1.0802 1.3479 0.02%
001548 1.4891 1.4891 0.89%
001549 1.455 1.455 0.89%
001553 1.1314 1.1314 0.89%
005654 1.182 1.296 0.02%
005918 1.4162 1.4162 0.89%
007741 1.1032 1.1742 0.02%
008592 1.4523 1.4523 0.89%
008933 1.0182 1.1398 0.02%
010168 1.1438 1.1438 0.02%
010955 1.0846 1.0846 0.89%
011408 1.0569 1.0569 0.82%
011657 1.0744 1.1507 0.02%
011784 1.0719 1.0719 0.82%
011852 1.1948 1.1948 0.82%
012050 1.1089 1.1089 0.02%
012212 1.2191 1.2191 0.89%
012259 1.0434 1.0434 0.82%
012569 0.9777 0.9777 0.82%
012858 1.0437 1.1502 0.02%
013570 1.05 1.05 0.82%
013585 1.0429 1.1588 0.02%
014201 1.3953 1.3953 0.89%
014880 1.1424 1.1424 0.89%
014925 1.0919 1.0919 0.02%
015334 1.0547 1.0907 0.02%
015661 1.2707 1.2771 0.02%
016683 1.1203 1.1203 0.82%
016696 1.0717 1.0717 0.02%
017174 1.0643 1.0643 0.89%
018753 1.2119 1.2119 0.82%
019171 2.0116 2.0116 0.89%
019654 1.066 1.111 0.02%
021042 1.1245 1.1245 0.02%
021372 1.1951 1.1951 0.82%
021525 1.3131 1.3131 0.82%
021620 1.082 1.082 0.89%
021786 1.0295 1.0295 0.02%
021787 1.0253 1.0253 0.02%
022123 1.0945 1.0945 0.02%
022296 1.0632 1.0632 0.82%
022390 1.0041 1.0041 0.02%
022429 1.1978 1.1978 0.89%
022530 1.124 1.124 0.02%
022532 1.1085 1.1085 0.02%
022535 1.0307 1.0747 0.02%
022538 1.0712 1.0712 0.02%
022960 1.2983 1.2983 0.89%
023417 1.1122 1.1122 0.82%
023721 1.3184 1.3184 0.89%
023820 1.0059 1.0059 0.89%
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019170 2.0027 2.0027 0.89%
019894 2.407 2.407 0.82%
020193 1.453 1.453 0.82%
020880 1.1154 1.1484 0.02%
021160 1.6271 1.6271 0.89%
021373 1.1875 1.1875 0.82%
021535 1.4685 1.4685 0.89%
021621 1.513 1.513 0.89%
021624 1.3593 1.3593 0.82%
022406 1.0275 1.0275 0.02%
022428 1.2004 1.2004 0.89%
022539 1.1435 1.1435 0.02%
022554 1.0673 1.0673 0.82%
022583 1.6339 1.6339 0.02%
024435 1.0421 1.0421 0.82%
024436 1.039 1.039 0.82%
024615 1.0924 1.0924 0.02%
024856 1.0282 1.0282 0.89%
025013 0.9883 0.9883 0.89%
159128 0.9554 0.9554 0.89%
159830 9.6149 2.3941 1.13%
159841 1.0856 1.0856 0.89%
159857 0.8193 0.8193 0.89%
420102 1.2172 2.0737 0.02%
512620 0.9862 0.9862 0.89%
515330 1.3124 1.3124 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,446.6184.61
2债券及货币12,396.4415.79
3现金4,563.3905.81
4其他资产617.8400.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002142宁波银行166.004,387.515.59%16.00  
603786科博达40.054,188.435.33%40.05  
688377迪威尔100.003,848.004.90%0.00  
600989宝丰能源200.003,560.004.53%20.00  
000951中国重汽200.003,441.964.38%200.00  
600141兴发集团120.003,380.404.30%120.00  
603203快克智能100.003,273.004.17%100.00  
603565中谷物流300.003,267.014.16%300.00  
300059东方财富120.003,254.454.14%120.00  
688052纳芯微16.003,199.684.07%16.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2130.00(万张)3,037.28(万元)3.87(%)  
2113062常银转债20.00(万张)2,580.30(万元)3.29(%)  
3110059浦发转债20.00(万张)2,215.47(万元)2.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.7%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-172022-01-180.1796
22007-10-111900-01-010.0
32007-01-172007-01-180.26
42006-10-162006-10-170.045
52006-06-262006-06-270.06
62006-04-272006-04-280.012
72006-03-022006-03-030.028
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.28%17.55%4.42%2.65%7.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.79%
0.13%
11.64%
20.07%
17.55%
13.86%
13.98%
294.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.86
0.89
夏普比率
146.79
75.07
15.74
特雷诺指数
0.03
0.04
0.01
詹森指数
0.07
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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