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天弘创业板指数增强C 015795
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理杨超,王帅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015795 | 基金经理杨超,王帅 | 最新份额18,329.88万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-08-18 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 0.8729 | 0.8729 | 1.09% |
| 2025-7-10 | 0.8635 | 0.8635 | 0.24% |
| 2025-7-9 | 0.8614 | 0.8614 | -0.12% |
| 2025-7-8 | 0.8624 | 0.8624 | 2.39% |
| 2025-7-7 | 0.8423 | 0.8423 | -1.14% |
| 2025-7-4 | 0.852 | 0.852 | -0.50% |
| 2025-7-3 | 0.8563 | 0.8563 | 1.60% |
| 2025-7-2 | 0.8428 | 0.8428 | -1.07% |
| 2025-7-1 | 0.8519 | 0.8519 | -0.21% |
| 2025-6-30 | 0.8537 | 0.8537 | 1.52% |
| 2025-6-27 | 0.8409 | 0.8409 | 0.53% |
| 2025-6-26 | 0.8365 | 0.8365 | -0.63% |
| 2025-6-25 | 0.8418 | 0.8418 | 2.91% |
| 2025-6-24 | 0.818 | 0.818 | 2.20% |
| 2025-6-23 | 0.8004 | 0.8004 | 0.30% |
| 2025-6-20 | 0.798 | 0.798 | -0.66% |
| 2025-6-19 | 0.8033 | 0.8033 | -1.13% |
| 2025-6-18 | 0.8125 | 0.8125 | 0.42% |
| 2025-6-17 | 0.8091 | 0.8091 | -0.42% |
| 2025-6-16 | 0.8125 | 0.8125 | 0.66% |
杨超先生：金融数学与计算硕士，多年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2022年05月)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年12月至2021年08月)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年08月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年09月至2022年05月)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年08月至2021年06月)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年03月至2021年06月)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年02月至2021年06月)、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年10月至2022年07月)、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年07月)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年11月至2021年12月)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年05月)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月至2022年05月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2023年02月)、天弘中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年08月)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月至2024年09月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2020年08月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2019年09月)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年02月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年09月)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年05月至2024年09月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(2022年07月至2024年09月)。现任天弘基金管理有限公司指数与数量投资部总经理、基金经理。天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金经理、天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘红利智选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘创业板指数增强C 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2019-06-20 至 2022-05-25 | 2.9 | 53.38% | 41.30% |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-06-20 至 2021-06-19 | 2.0 | 41.66% | 68.85% |
| 天弘沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2019-12-21 至 今 | 5.6 | 2.41% | 2.46% |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2021-12-03 至 2023-02-15 | 1.2 | -9.58% | -8.17% |
| 天弘红利智选混合A | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 2022-05-19 | 1.3 | 16.62% | -14.86% |
| 泰达宏利收益债券B | 债券型 | 2016-09-26 至 2017-10-12 | 1.0 | 0.60% | 0.93% |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2019-08-12 至 今 | 5.9 | 26.68% | 14.80% |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2021-01-29 至 2022-05-19 | 1.3 | 14.18% | -14.02% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-09-09 至 2024-09-03 | 3.0 | -39.99% | -34.61% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -1.22% | 3.78% |
| 天弘创业板指数增强C | 指数型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | -38.22% | -26.46% |
| 天弘国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-02-27 至 今 | 2.4 | -27.21% | -23.41% |
| 天弘沪深300指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泰达稳健 | 指数型,分级基金 | 2014-10-13 至 2019-01-22 | 4.3 | 24.59% | 17.02% |
| 泰达进取 | 指数型,分级基金 | 2014-10-13 至 2019-01-22 | 4.3 | 3.48% | 17.02% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2016-09-26 至 2019-01-28 | 2.3 | 4.31% | 5.39% |
| 泰达宏利绝对混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2018-12-01 | 3.0 | -3.50% | -11.75% |
| 天弘沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2019-12-21 至 今 | 5.6 | 1.16% | 2.46% |
| 天弘中证新能源指数增强A | 指数型 | 2022-04-26 至 2024-09-03 | 2.4 | -55.24% | -28.91% |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型 | 2021-07-27 至 2022-09-30 | 1.2 | -24.95% | -20.46% |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-09-01 | 1.4 | -14.60% | -12.40% |
| 天弘中证500指数增强E | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-07 至 2021-06-19 | 1.4 | 27.87% | 36.74% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2016-09-26 至 2019-01-28 | 2.3 | 3.66% | 5.39% |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-06 至 2021-08-14 | 1.7 | 29.55% | 58.69% |
| 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2017-12-19 至 2019-01-28 | 1.1 | -16.38% | -11.50% |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2019-06-20 至 2022-05-25 | 2.9 | 52.48% | 41.29% |
| 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2017-12-19 至 2019-01-28 | 1.1 | -16.38% | -11.50% |
| 泰达宏利业绩股票C | 股票型 | 2017-07-31 至 2019-01-28 | 1.5 | -14.75% | -21.50% |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-06-20 至 2021-08-14 | 2.2 | 36.24% | 74.98% |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型 | 2020-09-28 至 2022-07-29 | 1.8 | 7.38% | 2.02% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 2022-08-06 | 1.1 | -26.68% | -13.21% |
| 天弘中证1000指数增强C | 指数型 | 2021-12-06 至 今 | 3.6 | -22.90% | -34.32% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | -0.96% | 3.76% |
| 天弘国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-02-27 至 今 | 2.4 | -27.02% | -23.41% |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 2024-09-03 | 2.4 | -35.74% | -19.87% |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-02 至 今 | 2.4 | -27.54% | -22.42% |
| 泰达宏利500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-13 至 2019-01-22 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2020-03-02 至 2021-06-19 | 1.3 | 14.76% | 38.04% |
| 宏利沪深300指数C | 指数型 | 2017-02-09 至 2019-01-28 | 2.0 | 0.95% | -13.90% |
| 泰达宏利业绩股票A | 股票型 | 2017-07-31 至 2019-01-28 | 1.5 | -14.07% | -21.50% |
| 天弘多利一年 | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-12-31 | 1.2 | 9.17% | 16.68% |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2021-01-29 至 2022-05-19 | 1.3 | 14.47% | -14.06% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-09-09 至 2024-09-03 | 3.0 | -39.61% | -34.61% |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型 | 2021-07-27 至 2022-09-30 | 1.2 | -24.71% | -20.47% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 2022-08-06 | 1.1 | -26.52% | -13.22% |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2021-12-03 至 2023-02-15 | 1.2 | -9.82% | -8.17% |
| 天弘中证1000指数增强A | 指数型 | 2021-12-06 至 今 | 3.6 | -22.43% | -34.32% |
| 天弘沪深300指数增强发起Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-06-20 至 2021-06-19 | 2.0 | 42.23% | 68.85% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2019-08-12 至 今 | 5.9 | 24.99% | 14.80% |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型 | 2022-01-24 至 今 | 3.5 | -23.74% | -29.36% |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型 | 2022-01-24 至 今 | 3.5 | -24.11% | -29.36% |
| 天弘创业板指数增强A | 指数型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | -37.95% | -26.46% |
| 宏利品质生活混合 | 混合型 | 2016-12-27 至 2019-01-28 | 2.1 | -22.85% | -2.84% |
| 宏利沪深300指数A | 指数型 | 2014-10-13 至 2019-01-28 | 4.3 | 76.33% | 18.20% |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-06-20 至 2021-08-14 | 2.2 | 36.81% | 74.98% |
| 泰达宏利量化股票 | 股票型 | 2016-07-28 至 2019-01-28 | 2.5 | -18.40% | -13.31% |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型 | 2020-09-28 至 2022-07-29 | 1.8 | 6.81% | 2.02% |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型 | 2020-11-21 至 2022-07-29 | 1.7 | -17.90% | -4.73% |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型 | 2020-11-21 至 2022-07-29 | 1.7 | -18.29% | -4.74% |
| 天弘中证新能源指数增强C | 指数型 | 2022-04-26 至 2024-09-03 | 2.4 | -55.45% | -28.91% |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 2023-09-01 | 1.4 | -14.11% | -12.40% |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-16 至 2022-05-25 | 2.7 | 38.47% | 29.52% |
| 泰达宏利收益债券A | 债券型 | 2016-09-26 至 2017-10-12 | 1.0 | 1.29% | 0.93% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2020-03-02 至 2021-06-19 | 1.3 | 15.05% | 38.06% |
| 天弘红利智选混合C | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 2023-02-15 | 1.6 | -28.99% | -9.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王帅 | 2025-01-18 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 张戈 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2年1个月零4天 | -33.47 | -22.08 |
| 杨超 | 2022-07-21 至 今 | 2年-1个月零21天 | -38.22 | -26.46 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001552 | 1.0946 | 1.0946 | 0.29% | |
| 001589 | 1.2109 | 1.2109 | 0.29% | |
| 001593 | 0.8823 | 0.8823 | 0.29% | |
| 005871 | 1.0254 | 1.286 | -0.02% | |
| 005918 | 1.2365 | 1.2365 | 0.29% | |
| 006753 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
| 007128 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
| 007129 | 1.4179 | 1.4179 | -0.02% | |
| 008826 | 1.0949 | 1.1815 | -0.02% | |
| 009225 | 1.5421 | 1.5421 | 0.08% | |
| 009226 | 1.5218 | 1.5218 | 0.08% | |
| 009625 | 1.0365 | 1.2043 | -0.02% | |
| 009876 | 0.8855 | 0.8855 | 0.29% | |
| 010118 | 1.282 | 1.282 | -0.02% | |
| 011048 | 1.0606 | 1.103 | 0.05% | |
| 011655 | 1.0709 | 1.206 | -0.02% | |
| 011785 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | |
| 012070 | 1.0481 | 1.0581 | 0.05% | |
| 012894 | 0.6298 | 0.6298 | 0.29% | |
| 014154 | 0.9215 | 0.9215 | 0.29% | |
| 014452 | 1.0558 | 1.1273 | -0.02% | |
| 014924 | 1.0939 | 1.0939 | -0.02% | |
| 015463 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
| 015525 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
| 015897 | 0.6299 | 0.6299 | 0.29% | |
| 016160 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | |
| 016161 | 1.1041 | 1.1041 | -0.02% | |
| 016472 | 1.3313 | 1.3313 | -0.02% | |
| 016682 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
| 017548 | 1.1205 | 1.1205 | 0.29% | |
| 018044 | 1.6733 | 1.6733 | 0.08% | |
| 018753 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
| 020193 | 1.4658 | 1.4658 | 0.05% | |
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| 001631 | 2.1789 | 2.257 | 0.29% | |
| 002388 | 1.1399 | 1.1492 | 0.05% | |
| 004748 | 0.9796 | 0.9796 | 0.05% | |
| 007721 | 1.9679 | 1.9679 | 0.08% | |
| 008933 | 1.0196 | 1.135 | -0.02% | |
| 009610 | 1.1091 | 1.2971 | -0.02% | |
| 009987 | 0.7461 | 0.7461 | 0.05% | |
| 010168 | 1.1366 | 1.1366 | -0.02% | |
| 010203 | 1.1763 | 1.1763 | 0.29% | |
| 010804 | 1.0224 | 1.1159 | -0.02% | |
| 010824 | 0.9111 | 0.9111 | 0.05% | |
| 011050 | 1.0659 | 1.0659 | 0.05% | |
| 011051 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 011512 | 0.8354 | 0.8354 | 0.29% | |
| 011513 | 0.8284 | 0.8284 | 0.29% | |
| 012050 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
| 012213 | 0.8581 | 0.8581 | 0.29% | |
| 012265 | 1.1186 | 1.1186 | -0.02% | |
| 012329 | 0.5081 | 0.5081 | 0.29% | |
| 012553 | 0.7829 | 0.7829 | 0.29% | |
| 013054 | 1.1591 | 1.1591 | 0.29% | |
| 014153 | 0.9296 | 0.9296 | 0.29% | |
| 014201 | 1.1912 | 1.1912 | 0.29% | |
| 015459 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% | |
| 016247 | 1.0514 | 1.0985 | -0.02% | |
| 016664 | 1.3051 | 1.3051 | 0.08% | |
| 016665 | 1.297 | 1.297 | 0.08% | |
| 019894 | 2.267 | 2.267 | 0.05% | |
| 020374 | 1.1643 | 1.1643 | -0.02% | |
| 020776 | 1.0907 | 1.1234 | -0.02% | |
| 020874 | 1.1766 | 1.1766 | 0.29% | |
| 020880 | 1.0886 | 1.1216 | -0.02% | |
| 021160 | 1.319 | 1.319 | 0.29% | |
| 021164 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
| 021385 | 1.2104 | 1.2104 | 0.29% | |
| 021525 | 1.1565 | 1.1565 | 0.05% | |
| 021535 | 1.3817 | 1.3817 | 0.29% | |
| 021963 | 1.0027 | 1.0027 | 0.29% | |
| 021964 | 1.0016 | 1.0016 | 0.29% | |
| 022070 | 1.0541 | 1.0541 | 0.29% | |
| 022305 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
| 022529 | 1.1202 | 1.1202 | -0.02% | |
| 022533 | 1.018 | 1.0248 | -0.02% | |
| 022553 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 022581 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 022587 | 1.3254 | 1.3254 | -0.02% | |
| 023431 | 1.0015 | 1.0015 | 0.29% | |
| 023722 | 1.0193 | 1.0193 | 0.29% | |
| 023896 | 1.0466 | 1.0466 | 0.29% | |
| 159240 | 1.0324 | 1.0324 | 0.29% | |
| 164206 | 1.6082 | 2.2927 | -0.02% | |
| 420001 | 0.966 | 2.9743 | 0.05% | |
| 517660 | 0.9599 | 0.9599 | 0.29% | |
| 017024 | 1.0094 | 1.0378 | -0.02% | |
| 000306 | 1.1305 | 1.5929 | -0.02% | |
| 000606 | 1.0808 | 1.3453 | -0.02% | |
| 001551 | 0.7771 | 0.7771 | 0.29% | |
| 001558 | 1.5071 | 1.5071 | 0.05% | |
| 001559 | 1.453 | 1.453 | 0.05% | |
| 002639 | 1.5739 | 1.5739 | 0.05% | |
| 005997 | 1.0272 | 1.0272 | 0.05% | |
| 007220 | 1.0556 | 1.2294 | -0.02% | |
| 008115 | 1.751 | 1.751 | 0.29% | |
| 008591 | 1.2651 | 1.2651 | 0.29% | |
| 008762 | 1.0147 | 1.152 | -0.02% | |
| 009512 | 1.3979 | 1.4579 | -0.02% | |
| 009735 | 1.2829 | 1.2829 | -0.02% | |
| 010635 | 1.0125 | 1.1162 | -0.02% | |
| 010955 | 0.9285 | 0.9285 | 0.29% | |
| 011408 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
| 011784 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
| 012212 | 0.8673 | 0.8673 | 0.29% | |
| 012348 | 0.752 | 0.752 | 0.08% | |
| 012895 | 0.6248 | 0.6248 | 0.29% | |
| 015333 | 1.0771 | 1.1006 | -0.02% | |
| 015334 | 1.0692 | 1.0912 | -0.02% | |
| 016162 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
| 017422 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
| 017547 | 1.1282 | 1.1282 | 0.29% | |
| 019131 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
| 019654 | 1.0824 | 1.1074 | -0.02% | |
| 019895 | 1.7061 | 1.7061 | 0.05% | |
| 020800 | 1.096 | 1.096 | 0.05% | |
| 020920 | 1.2888 | 1.2888 | -0.02% | |
| 021162 | 1.2099 | 1.2099 | 0.29% | |
| 021372 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | |
| 021536 | 1.379 | 1.379 | 0.29% | |
| 021786 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
| 022073 | 1.1844 | 1.2054 | 0.29% | |
| 022296 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
| 022406 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
| 022527 | 1.279 | 1.279 | -0.02% | |
| 022538 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 022544 | 1.1909 | 1.1909 | 0.29% | |
| 022554 | 1.0603 | 1.0603 | 0.05% | |
| 022579 | 1.0989 | 1.0989 | -0.02% | |
| 022981 | 0.6298 | 0.6298 | 0.29% | |
| 023252 | 1.0266 | 1.0266 | 0.29% | |
| 159398 | 101.1794 | 1.0118 | -0.02% | |
| 159859 | 0.3798 | 0.3798 | 0.29% | |
| 515290 | 1.6176 | 1.6176 | 0.29% | |
| 020092 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | |
| 000961 | 1.4108 | 1.4108 | 0.29% | |
| 000962 | 1.1738 | 1.1738 | 0.29% | |
| 001553 | 1.071 | 1.071 | 0.29% | |
| 001588 | 1.2372 | 1.2372 | 0.29% | |
| 002794 | 1.1384 | 1.4496 | -0.02% | |
| 003824 | 1.0341 | 1.3476 | -0.02% | |
| 006899 | 1.2223 | 1.2223 | -0.02% | |
| 007296 | 1.069 | 1.2214 | -0.02% | |
| 007741 | 1.1028 | 1.1738 | -0.02% | |
| 009308 | 1.3051 | 1.3051 | 0.05% | |
| 009510 | 1.1703 | 1.1703 | -0.02% | |
| 010769 | 0.7421 | 0.7421 | 0.29% | |
| 010953 | 0.847 | 0.847 | 0.29% | |
| 010956 | 0.9202 | 0.9202 | 0.29% | |
| 011103 | 0.6219 | 0.6219 | 0.29% | |
| 011657 | 1.0779 | 1.1542 | -0.02% | |
| 012259 | 0.9497 | 0.9497 | 0.05% | |
| 012552 | 0.7891 | 0.7891 | 0.29% | |
| 012569 | 0.8053 | 0.8053 | 0.05% | |
| 013267 | 1.062 | 1.062 | 0.05% | |
| 014565 | 1.0587 | 1.0587 | 0.29% | |
| 014661 | 1.7434 | 1.7434 | 0.69% | |
| 014662 | 1.7231 | 1.7231 | 0.69% | |
| 014880 | 0.9911 | 0.9911 | 0.29% | |
| 015461 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 015794 | 0.8711 | 0.8711 | 0.29% | |
| 015848 | 1.0127 | 1.1166 | -0.02% | |
| 016683 | 1.094 | 1.094 | 0.05% | |
| 016695 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
| 017149 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
| 017421 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | |
| 017423 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
| 019170 | 1.3161 | 1.3161 | 0.29% | |
| 019216 | 1.5753 | 1.5753 | 0.05% | |
| 019557 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | |
| 020194 | 1.4647 | 1.4647 | 0.05% | |
| 020718 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | |
| 021043 | 1.1267 | 1.1267 | -0.02% | |
| 021161 | 1.2116 | 1.2116 | 0.29% | |
| 021532 | 1.2448 | 1.2448 | 0.29% | |
| 021533 | 1.2421 | 1.2421 | 0.29% | |
| 021537 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | |
| 021562 | 1.0948 | 1.0948 | 0.29% | |
| 021596 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
| 021787 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% | |
| 022524 | 1.4975 | 1.4975 | 0.08% | |
| 022528 | 1.0576 | 1.0651 | -0.02% | |
| 022580 | 1.1424 | 1.1424 | -0.02% | |
| 022960 | 0.9039 | 0.9039 | 0.29% | |
| 022966 | 1.0176 | 1.0176 | 0.29% | |
| 023416 | 1.0646 | 1.0656 | -0.02% | |
| 023895 | 1.0475 | 1.0475 | 0.29% | |
| 023978 | 1.0892 | 1.0892 | 0.05% | |
| 159685 | 1.1254 | 1.1254 | 0.29% | |
| 159836 | 0.8664 | 0.8664 | 0.29% | |
| 159997 | 1.1332 | 1.1332 | 0.29% | |
| 164208 | 1.3658 | 2.0842 | -0.02% | |
| 420002 | 1.2328 | 1.9871 | -0.02% | |
| 420005 | 1.9771 | 2.3481 | 0.05% | |
| 420108 | 1.259 | 1.438 | -0.02% | |
| 517390 | 1.1585 | 1.1585 | 0.29% | |
| 530080 | 1.0693 | 1.0693 | 0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,355.18 | 95.28 |
| 2 | 债券及货币 | 1,130.15 | 05.29 |
| 3 | 现金 | 1,103.46 | 05.17 |
| 4 | 其他资产 | 112.89 | 00.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 07.84 | 1,982.54 | 9.28% | -0.85 |
| 300059 | 东方财富 | 81.31 | 1,836.01 | 8.59% | -3.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 13.89 | 946.88 | 4.43% | -1.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 04.01 | 938.34 | 4.39% | -0.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.22 | 779.06 | 3.65% | -0.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 34.35 | 572.61 | 2.68% | -10.65 |
| 300502 | 新易盛 | 05.51 | 540.64 | 2.53% | 1.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.25 | 529.99 | 2.48% | -1.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 37.59 | 499.18 | 2.34% | -4.74 |
| 300033 | 同花顺 | 01.71 | 488.38 | 2.29% | 0.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.27(万张) | 26.69(万元) | 0.12(%) |
2025-06-27
2025-06-06
2025-04-22
2025-04-22
2025-04-08
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.07% | 30.14% | 0.0% | 0.0% | -4.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.32% | 15.1% | 1.15% | 6.15% | 30.14% | 0.0% | 0.0% | -13.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.52 | 1.80 | 1.53 |
| 夏普比率 | 82.96 | 5.58 | -12.85 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.04 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月11日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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