基金代码010257 | 基金经理张馨元 | 最新份额12,956.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模2.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-11-18 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模4.88亿 | 托管费0.2% |
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 0.9837 | 1.0323 | 0.00% |
2024-4-3 | 0.9837 | 1.0323 | 0.71% |
2024-3-29 | 0.9768 | 1.0254 | 0.45% |
2024-3-22 | 0.9724 | 1.021 | -0.20% |
2024-3-15 | 0.9743 | 1.0229 | -0.34% |
2024-3-8 | 0.9776 | 1.0262 | 0.36% |
2024-3-1 | 0.9741 | 1.0227 | 0.15% |
2024-2-23 | 0.9726 | 1.0212 | 0.49% |
2024-2-8 | 0.9679 | 1.0165 | 0.49% |
2024-2-2 | 0.9632 | 1.0118 | -0.54% |
2024-1-26 | 0.9684 | 1.017 | -0.01% |
2024-1-19 | 0.9685 | 1.0171 | -0.26% |
2024-1-16 | 0.971 | 1.0196 | 0.04% |
2024-1-15 | 0.9706 | 1.0192 | -0.11% |
2024-1-12 | 0.9717 | 1.0203 | -0.03% |
2024-1-11 | 0.972 | 1.0206 | 0.38% |
2024-1-10 | 0.9683 | 1.0169 | -0.20% |
2024-1-9 | 0.9702 | 1.0188 | 0.07% |
2024-1-8 | 0.9695 | 1.0181 | -0.23% |
2024-1-5 | 0.9717 | 1.0203 | -0.22% |
张馨元女士:硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员;2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -2.62% | 0.81% |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘惠利混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘多利一年 | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -2.38% | 0.81% |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -2.37% | 0.81% |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张馨元 | 2024-02-23 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
李宁 | 2020-12-24 至 2024-03-08 | 3年-10个月零13天 | 1.23 | -22.46 |
杨超 | 2020-10-27 至 2021-12-31 | 1年2个月零4天 | 9.17 | 16.68 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017354 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% | |
014153 | 0.7549 | 0.7549 | -0.59% | |
015333 | 1.0207 | 1.0442 | 0.08% | |
015460 | 0.7802 | 0.7802 | -0.09% | |
015463 | 0.8819 | 0.8819 | -0.09% | |
015524 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
015563 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% | |
014202 | 0.8593 | 0.8593 | -0.59% | |
016394 | 1.0181 | 1.0181 | -0.08% | |
016683 | 1.011 | 1.011 | -0.09% | |
019557 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
018753 | 0.9419 | 0.9419 | -0.09% | |
020777 | 1.0063 | 1.0267 | 0.08% | |
016247 | 1.0186 | 1.0452 | 0.08% | |
015794 | 0.6935 | 0.6935 | -0.59% | |
005654 | 1.1762 | 1.2506 | 0.08% | |
420003 | 2.4015 | 2.7365 | -0.09% | |
007722 | 1.628 | 1.628 | -1.17% | |
010118 | 1.0647 | 1.0647 | 0.08% | |
010169 | 1.1053 | 1.1053 | 0.08% | |
010202 | 0.9457 | 0.9457 | -0.59% | |
000961 | 1.182 | 1.182 | -0.59% | |
010769 | 0.6803 | 0.6803 | -0.59% | |
010770 | 0.6759 | 0.6759 | -0.59% | |
010771 | 0.63 | 0.63 | -0.59% | |
009735 | 1.1893 | 1.1893 | 0.08% | |
001447 | 1.6401 | 1.6401 | -0.09% | |
001548 | 1.1317 | 1.1317 | -0.59% | |
001552 | 0.7417 | 0.7417 | -0.59% | |
001553 | 0.7275 | 0.7275 | -0.59% | |
001556 | 1.0455 | 1.0455 | -0.59% | |
001594 | 1.2787 | 1.2787 | -0.59% | |
006752 | 0.7745 | 0.7745 | -0.09% | |
006753 | 0.7631 | 0.7631 | -0.09% | |
002794 | 1.0989 | 1.3818 | 0.08% | |
012070 | 0.9933 | 1.0033 | -0.09% | |
012895 | 0.5077 | 0.5077 | -0.59% | |
013053 | 1.0428 | 1.0428 | -0.59% | |
011513 | 0.7351 | 0.7351 | -0.59% | |
008014 | 1.0192 | 1.132 | 0.08% | |
008114 | 1.5563 | 1.5563 | -0.59% | |
014565 | 0.7168 | 0.7168 | -0.59% | |
011103 | 0.6792 | 0.6792 | -0.59% | |
517660 | 0.7175 | 0.7175 | -0.59% | |
012348 | 0.5059 | 0.5059 | -1.17% | |
012405 | 0.6231 | 0.6231 | -0.59% | |
012562 | 0.472 | 0.472 | -0.59% | |
017422 | 1.0136 | 1.0136 | -0.09% | |
013888 | 0.7764 | 0.7764 | -0.59% | |
015475 | 0.914 | 0.914 | -0.59% | |
014452 | 1.0242 | 1.0563 | 0.08% | |
016472 | 1.2439 | 1.2439 | 0.08% | |
016682 | 1.015 | 1.015 | -0.09% | |
017149 | 1.0275 | 1.0275 | 0.08% | |
017268 | 1.0141 | 1.0141 | -0.08% | |
019170 | 0.9187 | 0.9187 | -0.59% | |
019895 | 1.543 | 1.543 | -0.09% | |
020776 | 1.0813 | 1.0813 | 0.08% | |
020874 | 0.9203 | 0.9203 | -0.59% | |
016160 | 1.0619 | 1.0619 | 0.08% | |
015795 | 0.6901 | 0.6901 | -0.59% | |
015896 | 0.6571 | 0.6571 | -0.59% | |
018044 | 1.3639 | 1.3639 | -1.17% | |
000244 | 1.323 | 1.6616 | 0.08% | |
003825 | 1.0605 | 1.2858 | 0.08% | |
008478 | 1.0317 | 1.1196 | 0.08% | |
159997 | 0.8192 | 0.8192 | -0.59% | |
007296 | 1.0603 | 1.1807 | 0.08% | |
007748 | 1.0087 | 1.0087 | -0.08% | |
005997 | 0.9499 | 0.9499 | -0.09% | |
001484 | 1.5314 | 1.5314 | -0.09% | |
001558 | 1.337 | 1.337 | -0.09% | |
001593 | 0.7104 | 0.7104 | -0.59% | |
001595 | 1.2539 | 1.2539 | -0.59% | |
001618 | 0.9942 | 0.9942 | -0.59% | |
001629 | 0.5929 | 0.5929 | -0.59% | |
009986 | 0.6381 | 0.6381 | -0.09% | |
012213 | 0.6899 | 0.6899 | -0.59% | |
009510 | 1.1387 | 1.1387 | 0.08% | |
014662 | 1.3054 | 1.3054 | 1.85% | |
014924 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | |
011316 | 0.6283 | 0.6283 | -0.59% | |
011317 | 0.6246 | 0.6246 | -0.59% | |
012560 | 0.6323 | 0.6323 | -0.59% | |
012569 | 0.647 | 0.647 | -0.09% | |
008592 | 1.0979 | 1.0979 | -0.59% | |
012049 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
013336 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
014201 | 0.8651 | 0.8651 | -0.59% | |
016823 | 1.0454 | 1.0454 | -1.17% | |
017193 | 1.0231 | 1.0231 | -0.59% | |
019171 | 0.9198 | 0.9198 | -0.59% | |
020092 | 1.0627 | 1.0627 | 0.08% | |
021043 | 1.0855 | 1.0855 | 0.08% | |
021159 | 0.9983 | 0.9983 | -0.59% | |
021164 | 1.0009 | 1.0009 | -0.09% | |
004748 | 0.9319 | 0.9319 | -0.09% | |
420001 | 0.8169 | 2.6399 | -0.09% | |
420005 | 1.876 | 2.247 | -0.09% | |
159977 | 1.7968 | 1.0596 | -0.59% | |
007128 | 1.3418 | 1.3418 | 0.08% | |
008763 | 1.4667 | 1.4667 | -1.17% | |
008764 | 1.4504 | 1.4504 | -1.17% | |
010654 | 0.6964 | 0.6964 | -0.09% | |
010954 | 0.7021 | 0.7021 | -0.59% | |
010956 | 0.7401 | 0.7401 | -0.59% | |
001551 | 0.7297 | 0.7297 | -0.59% | |
001589 | 1.0343 | 1.0343 | -0.59% | |
001592 | 0.7258 | 0.7258 | -0.59% | |
012212 | 0.6947 | 0.6947 | -0.59% | |
012327 | 0.5286 | 0.5286 | -0.59% | |
012328 | 0.4924 | 0.4924 | -0.59% | |
012329 | 0.4898 | 0.4898 | -0.59% | |
011655 | 1.0162 | 1.1062 | 0.08% | |
008115 | 1.5426 | 1.5426 | -0.59% | |
014925 | 1.062 | 1.062 | 0.08% | |
015038 | 0.8425 | 0.8425 | -0.59% | |
011040 | 0.4073 | 0.4073 | -0.59% | |
011041 | 0.4047 | 0.4047 | -0.59% | |
011050 | 0.9956 | 0.9956 | -0.09% | |
012349 | 0.5028 | 0.5028 | -1.17% | |
012402 | 0.6642 | 0.6642 | -0.59% | |
008647 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% | |
017423 | 1.0318 | 1.0318 | -0.09% | |
013569 | 0.985 | 0.985 | -0.09% | |
013570 | 0.975 | 0.975 | -0.09% | |
013585 | 1.0557 | 1.1076 | 0.08% | |
013244 | 1.0027 | 1.0027 | -0.09% | |
159836 | 0.6504 | 0.6504 | -0.59% | |
159859 | 0.3742 | 0.3742 | -0.59% | |
014451 | 1.0168 | 1.0654 | 0.08% | |
016695 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | |
016696 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
019216 | 1.5121 | 1.5121 | -0.09% | |
019654 | 1.0703 | 1.0703 | 0.08% | |
018752 | 0.9436 | 0.9436 | -0.09% | |
020873 | 0.9205 | 0.9205 | -0.59% | |
020920 | 1.2541 | 1.2541 | 0.08% | |
016161 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
015770 | 0.7523 | 0.7523 | -0.09% | |
018262 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
000245 | 1.2826 | 1.6049 | 0.08% | |
515290 | 1.0326 | 1.0326 | -0.59% | |
420009 | 2.1105 | 2.1105 | -0.09% | |
159998 | 0.698 | 0.698 | -0.59% | |
010634 | 1.0281 | 1.086 | 0.08% | |
009625 | 1.0354 | 1.1489 | 0.08% | |
009875 | 0.9073 | 0.9073 | -0.59% | |
001617 | 1.0138 | 1.0138 | -0.59% | |
009225 | 1.105 | 1.105 | -1.17% | |
010043 | 1.0276 | 1.0585 | -0.09% | |
012063 | 1.0236 | 1.0965 | 0.08% | |
012326 | 0.5315 | 0.5315 | -0.59% | |
013089 | 0.805 | 0.805 | -0.08% | |
011558 | 0.9597 | 0.9597 | -0.09% | |
011559 | 0.9503 | 0.9503 | -0.09% | |
011785 | 1.0273 | 1.0273 | -0.09% | |
011852 | 0.9562 | 0.9562 | -0.09% | |
014709 | 0.9545 | 0.9545 | -0.09% | |
011051 | 0.9879 | 0.9879 | -0.09% | |
011408 | 1.0159 | 1.0159 | -0.09% | |
012401 | 0.6694 | 0.6694 | -0.59% | |
012568 | 0.6541 | 0.6541 | -0.09% | |
008590 | 0.9035 | 0.9035 | -0.59% | |
008591 | 0.8957 | 0.8957 | -0.59% | |
008621 | 1.0379 | 1.0379 | -0.08% | |
013889 | 0.7713 | 0.7713 | -0.59% | |
013268 | 1.0077 | 1.0077 | -0.09% | |
159549 | 1.0492 | 1.0492 | -0.59% | |
159603 | 0.7054 | 0.7054 | -0.59% | |
159857 | 0.6748 | 0.6748 | -0.59% | |
016664 | 1.1837 | 1.1837 | -1.17% | |
017192 | 1.0253 | 1.0253 | -0.59% | |
021042 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
016162 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% | |
016246 | 1.5202 | 1.5202 | -0.09% | |
017548 | 0.7952 | 0.7952 | -0.59% | |
015769 | 0.7577 | 0.7577 | -0.09% | |
020374 | 1.1441 | 1.1441 | 0.08% | |
000573 | 1.989 | 2.058 | -0.09% | |
000606 | 1.0761 | 1.2758 | 0.08% | |
001210 | 0.8011 | 0.8011 | -0.09% | |
001250 | 1.5483 | 1.5483 | -0.09% | |
003824 | 1.0616 | 1.3001 | 0.08% | |
164205 | 1.9923 | 2.3166 | -0.59% | |
164208 | 1.2788 | 1.9972 | 0.08% | |
164210 | 1.2605 | 1.8145 | 0.08% | |
420008 | 1.2419 | 1.4269 | 0.08% | |
007721 | 1.6475 | 1.6475 | -1.17% | |
007741 | 1.0506 | 1.1206 | 0.08% | |
007781 | 1.2652 | 1.2652 | -0.09% | |
006899 | 1.0644 | 1.0644 | 0.08% | |
010257 | 0.9837 | 1.0323 | -0.09% | |
010772 | 0.6238 | 0.6238 | -0.59% | |
010803 | 1.0126 | 1.0925 | 0.08% | |
001630 | 0.582 | 0.582 | -0.59% | |
009226 | 1.094 | 1.094 | -1.17% | |
002639 | 1.507 | 1.507 | -0.09% | |
010044 | 1.0222 | 1.0515 | -0.09% | |
010058 | 1.0512 | 1.0512 | -0.09% | |
012259 | 0.7712 | 0.7712 | -0.09% | |
012894 | 0.5105 | 0.5105 | -0.59% | |
011512 | 0.7395 | 0.7395 | -0.59% | |
011839 | 0.7523 | 0.7523 | -0.59% | |
014708 | 0.9625 | 0.9625 | -0.09% | |
011048 | 1.0195 | 1.0619 | -0.09% | |
011102 | 0.6835 | 0.6835 | -0.59% | |
517390 | 0.7628 | 0.7628 | -0.59% | |
012552 | 0.538 | 0.538 | -0.59% | |
008646 | 1.1167 | 1.1226 | 0.08% | |
017355 | 0.9542 | 0.9542 | -0.08% | |
013938 | 1.0377 | 1.0377 | -0.09% | |
015334 | 1.0204 | 1.0424 | 0.08% | |
015461 | 0.8353 | 0.8353 | -0.09% | |
015525 | 0.996 | 0.996 | 0.08% | |
015616 | 1.0236 | 1.0649 | 0.08% | |
015661 | 1.2366 | 1.2366 | 0.08% | |
159770 | 0.7035 | 0.7035 | -0.59% | |
159841 | 0.739 | 0.739 | -0.59% | |
019558 | 1.006 | 1.006 | 0.08% | |
015791 | 1.0194 | 1.105 | 0.08% | |
015897 | 0.6547 | 0.6547 | -0.59% | |
018043 | 1.3661 | 1.3661 | -1.17% | |
420002 | 1.1902 | 1.9198 | 0.08% | |
007295 | 1.0816 | 1.1929 | 0.08% | |
005871 | 1.041 | 1.2412 | 0.08% | |
006898 | 1.0861 | 1.0861 | 0.08% | |
008933 | 1.0198 | 1.1066 | 0.08% | |
001030 | 1.0628 | 1.0628 | -0.09% | |
001588 | 1.0542 | 1.0542 | -0.59% | |
009308 | 1.1991 | 1.1991 | -0.09% | |
012258 | 0.7784 | 0.7784 | -0.09% | |
012859 | 1.0451 | 1.0976 | 0.08% | |
011657 | 1.0366 | 1.1029 | 0.08% | |
015037 | 0.847 | 0.847 | -0.59% | |
011049 | 1.0111 | 1.0532 | -0.09% | |
517280 | 0.6732 | 0.6732 | -0.59% | |
517380 | 0.4516 | 0.4516 | -0.59% | |
008644 | 1.0879 | 1.1927 | 0.08% | |
008645 | 1.0828 | 1.1873 | 0.08% | |
017404 | 0.9152 | 0.9152 | -0.08% | |
015459 | 0.8823 | 0.8823 | -0.09% | |
015615 | 1.0247 | 1.067 | 0.08% | |
013586 | 1.0479 | 1.0996 | 0.08% | |
013243 | 0.9844 | 0.9844 | -0.09% | |
159685 | 0.8188 | 0.8188 | -0.59% | |
159703 | 0.5654 | 0.5654 | -0.59% | |
159873 | 0.5632 | 0.5632 | -0.59% | |
016665 | 1.1797 | 1.1797 | -1.17% | |
017024 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | -0.09% | |
020880 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | |
021160 | 0.9983 | 0.9983 | -0.59% | |
017547 | 0.7977 | 0.7977 | -0.59% | |
005488 | 1.0233 | 1.2663 | 0.08% | |
000306 | 1.0855 | 1.5479 | 0.08% | |
164212 | 1.0477 | 1.0477 | -1.17% | |
420102 | 1.1919 | 1.9904 | 0.08% | |
005918 | 1.0385 | 1.0385 | -0.59% | |
005919 | 1.0269 | 1.0269 | -0.59% | |
007129 | 1.3159 | 1.3159 | 0.08% | |
007202 | 1.5917 | 1.5917 | -0.09% | |
008826 | 1.0534 | 1.1237 | 0.08% | |
010119 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | |
010804 | 1.0117 | 1.0698 | 0.08% | |
010953 | 0.7066 | 0.7066 | -0.59% | |
009610 | 1.0706 | 1.235 | 0.08% | |
001557 | 1.0172 | 1.0172 | -0.59% | |
001631 | 2.2469 | 2.325 | -0.59% | |
012069 | 1.0047 | 1.0147 | -0.09% | |
009385 | 0.9502 | 0.9502 | -0.08% | |
009512 | 1.1288 | 1.1888 | 0.08% | |
011656 | 1.0462 | 1.1125 | 0.08% | |
014661 | 1.3151 | 1.3151 | 1.85% | |
014881 | 0.8302 | 0.8302 | -0.59% | |
011409 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | |
012419 | 0.62 | 0.62 | -0.59% | |
008593 | 1.0839 | 1.0839 | -0.59% | |
008730 | 1.0278 | 1.116 | 0.08% | |
008738 | 1.0171 | 1.1427 | 0.08% | |
012050 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
017421 | 1.0181 | 1.0181 | -0.09% | |
014154 | 0.7507 | 0.7507 | -0.59% | |
015458 | 0.7218 | 0.7218 | -0.09% | |
015462 | 0.8336 | 0.8336 | -0.09% | |
013571 | 0.9711 | 0.9711 | -0.08% | |
013826 | 0.9628 | 0.9628 | -0.08% | |
013267 | 1.0115 | 1.0115 | -0.09% | |
159736 | 0.7231 | 0.7231 | -0.59% | |
159820 | 0.8632 | 0.8632 | -0.59% | |
159830 | 5.3466 | 1.4226 | 1.85% | |
016395 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
016509 | 1.2787 | 1.2787 | -0.09% | |
017025 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
017150 | 1.0262 | 1.0262 | 0.08% | |
017174 | 1.0093 | 1.0093 | -0.59% | |
017175 | 1.0077 | 1.0077 | -0.59% | |
017179 | 0.9474 | 0.9474 | -0.08% | |
017237 | 0.9666 | 0.9666 | -0.08% | |
019894 | 1.988 | 1.988 | -0.09% | |
020791 | 1.0247 | 1.0268 | 0.08% | |
015848 | 1.0282 | 1.0851 | 0.08% | |
019130 | 1.0096 | 1.0096 | -0.09% | |
019131 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |
002388 | 1.0529 | 1.0622 | -0.09% | |
004694 | 0.9511 | 0.9511 | -0.09% | |
164206 | 1.3044 | 1.9889 | 0.08% | |
515330 | 0.9495 | 0.9495 | -0.59% | |
420108 | 1.1821 | 1.3611 | 0.08% | |
007740 | 1.0639 | 1.1372 | 0.08% | |
007823 | 1.1458 | 1.1458 | 0.08% | |
007824 | 1.133 | 1.133 | 0.08% | |
007220 | 1.0878 | 1.1852 | 0.08% | |
008762 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |
010168 | 1.1094 | 1.1094 | 0.08% | |
010203 | 0.936 | 0.936 | -0.59% | |
000962 | 1.014 | 1.014 | -0.59% | |
010635 | 1.0295 | 1.0886 | 0.08% | |
010655 | 0.6875 | 0.6875 | -0.09% | |
010824 | 0.7594 | 0.7594 | -0.09% | |
010825 | 0.7498 | 0.7498 | -0.09% | |
010955 | 0.745 | 0.745 | -0.59% | |
009876 | 0.9006 | 0.9006 | -0.59% | |
001549 | 1.1095 | 1.1095 | -0.59% | |
001550 | 0.7435 | 0.7435 | -0.59% | |
001559 | 1.2954 | 1.2954 | -0.09% | |
001632 | 2.2057 | 2.2833 | -0.59% | |
009987 | 0.6289 | 0.6289 | -0.09% | |
012265 | 1.0915 | 1.0915 | 0.08% | |
012858 | 1.0483 | 1.1033 | 0.08% | |
013054 | 1.034 | 1.034 | -0.59% | |
013090 | 0.8013 | 0.8013 | -0.08% | |
011784 | 1.0304 | 1.0304 | -0.09% | |
011840 | 0.7483 | 0.7483 | -0.59% | |
011851 | 0.9676 | 0.9676 | -0.09% | |
014564 | 0.7202 | 0.7202 | -0.59% | |
014880 | 0.8314 | 0.8314 | -0.59% | |
012553 | 0.5351 | 0.5351 | -0.59% | |
012559 | 0.6354 | 0.6354 | -0.59% | |
012561 | 0.4743 | 0.4743 | -0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,475.48 | 11.69 |
2 | 债券及货币 | 11,993.30 | 95.01 |
3 | 现金 | 475.30 | 03.77 |
4 | 其他资产 | 03.37 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300498 | 温氏股份 | 06.43 | 128.99 | 1.02% | 3.13 |
603477 | 巨星农牧 | 03.19 | 119.53 | 0.95% | 3.19 |
600150 | 中国船舶 | 03.72 | 109.52 | 0.87% | 0.00 |
600975 | 新五丰 | 08.27 | 86.42 | 0.68% | 8.27 |
300476 | 胜宏科技 | 03.68 | 67.90 | 0.54% | 1.84 |
002100 | 天康生物 | 07.63 | 66.92 | 0.53% | -3.37 |
605296 | 神农集团 | 02.18 | 66.99 | 0.53% | 2.18 |
688475 | 萤石网络 | 01.39 | 62.41 | 0.49% | 1.39 |
603358 | 华达科技 | 02.56 | 59.85 | 0.47% | 2.56 |
603501 | 韦尔股份 | 00.54 | 57.62 | 0.46% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 10.00(万张) | 1,046.44(万元) | 8.29(%) |
2 | 092280021 | 22上海农商行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,028.58(万元) | 8.15(%) |
3 | 175638 | 21招证G2 | 10.00(万张) | 1,027.32(万元) | 8.14(%) |
4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00(万张) | 1,025.97(万元) | 8.13(%) |
5 | 175905 | 21中金G3 | 10.00(万张) | 1,024.19(万元) | 8.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.0486 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.5% | 0.28% | 0.85% | 0.0% | 0.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 1.23% | 0.98% | 0.98% | 0.28% | 2.59% | 0.0% | 3.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.18 | 0.20 |
夏普比率 | -40.07 | -83.31 | -21.85 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
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