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天弘沪深300指数量化增强A 024855
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指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理林心龙 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024855 | 基金经理林心龙 | 最新份额1,403.43万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-08-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.57亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各 类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可 供收益分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进 行收益分配；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配，具 体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式， 无需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% |
| 2026-1-26 | 1.0649 | 1.0649 | -0.04% |
| 2026-1-23 | 1.0653 | 1.0653 | -0.36% |
| 2026-1-22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.11% |
| 2026-1-21 | 1.068 | 1.068 | 0.23% |
| 2026-1-20 | 1.0656 | 1.0656 | -0.37% |
| 2026-1-19 | 1.0696 | 1.0696 | -0.03% |
| 2026-1-16 | 1.0699 | 1.0699 | -0.29% |
| 2026-1-15 | 1.073 | 1.073 | 0.23% |
| 2026-1-14 | 1.0705 | 1.0705 | -0.22% |
| 2026-1-13 | 1.0729 | 1.0729 | -0.66% |
| 2026-1-12 | 1.08 | 1.08 | 0.66% |
| 2026-1-9 | 1.0729 | 1.0729 | 0.51% |
| 2026-1-8 | 1.0675 | 1.0675 | -0.78% |
| 2026-1-7 | 1.0759 | 1.0759 | -0.32% |
| 2026-1-6 | 1.0793 | 1.0793 | 1.53% |
| 2026-1-5 | 1.063 | 1.063 | 1.86% |
| 2025-12-30 | 1.048 | 1.048 | 0.21% |
| 2025-12-29 | 1.0458 | 1.0458 | -0.35% |
| 2025-12-26 | 1.0495 | 1.0495 | 0.32% |
林心龙先生：光学工程专业硕士，多年证券从业经验。历任南方基金管理股份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理。2019年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任高级研究员。历任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2025年03月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2025年03月)、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年05月)、天弘中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2025年03月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2024年04月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2024年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2023年06月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2025年05月)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年05月至2024年01月)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年08月至2024年04月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年09月至2025年05月)、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月至2025年06月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘沪深300指数量化增强A 2025-07-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -29.39% | -19.54% |
| 天弘沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2021-08-21 至 2025-03-01 | 3.5 | -36.80% | -33.00% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-10-30 至 2024-10-27 | 3.0 | -44.40% | -33.69% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强E | 指数型 | 2024-11-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强Y | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 2.7 | -21.99% | -20.49% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-12-30 至 2023-06-03 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-07-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-02 至 2025-09-30 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2021-01-20 至 2025-03-01 | 4.1 | -35.56% | -30.54% |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2021-08-21 至 2025-03-01 | 3.5 | -37.11% | -33.00% |
| 天弘中证新能源指数增强A | 指数型 | 2022-07-13 至 今 | 3.5 | -55.31% | -26.15% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 2025-09-30 | 4.3 | -50.28% | -34.54% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-10-30 至 2024-10-27 | 3.0 | -44.16% | -33.69% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2024-05-28 至 2025-06-26 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强E | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-28 至 2025-09-30 | 4.8 | -40.24% | -23.43% |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -29.63% | -19.55% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -12.05% | -19.55% |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2021-04-10 至 2025-03-01 | 3.9 | -35.96% | -25.65% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 2024-04-20 | 2.8 | -53.54% | -33.82% |
| 天弘中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-01-04 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 2024-01-17 | 1.8 | -31.89% | -15.95% |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-30 至 2024-04-20 | 2.5 | -35.95% | -33.69% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2020-11-28 至 2025-09-30 | 4.8 | -38.67% | -23.43% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 2.7 | -21.84% | -20.49% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-12-30 至 2023-06-03 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 2024-04-20 | 2.8 | -53.30% | -33.82% |
| 天弘中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-01-04 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘沪深300指数增强发起Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-06-03 | 1.5 | -5.20% | -18.78% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-25 至 2025-05-15 | 3.4 | -36.20% | -34.17% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -11.75% | -19.55% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2021-01-20 至 2025-03-01 | 4.1 | -35.95% | -30.54% |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2021-04-10 至 2025-03-01 | 3.9 | -35.60% | -25.65% |
| 天弘中证新能源指数增强C | 指数型 | 2022-07-13 至 今 | 3.5 | -55.51% | -26.15% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-25 至 2025-05-15 | 1.7 | -22.21% | -16.10% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-25 至 2025-05-15 | 1.7 | -22.15% | -16.10% |
| 天弘沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-07-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -31.09% | -19.55% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | -12.25% | -19.55% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2020-11-28 至 2025-09-30 | 4.8 | -38.28% | -23.43% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 2025-09-30 | 4.3 | -50.52% | -34.54% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2024-05-28 至 2025-06-26 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-03 至 2024-04-15 | 2.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林心龙 | 2025-07-14 至 今 | 0年6个月零14天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007296 | 1.0703 | 1.2227 | -0.03% | |
| 007722 | 2.0795 | 2.0795 | -0.21% | |
| 007220 | 1.032 | 1.2358 | -0.03% | |
| 008764 | 1.7232 | 1.7232 | -0.21% | |
| 008826 | 1.0589 | 1.1672 | -0.03% | |
| 517380 | 0.7849 | 0.7849 | -0.55% | |
| 009986 | 1.0004 | 1.0004 | -0.45% | |
| 010954 | 1.0313 | 1.0313 | -0.55% | |
| 010956 | 1.1832 | 1.1832 | -0.55% | |
| 025832 | 1.238 | 1.238 | -0.55% | |
| 023391 | 1.064 | 1.078 | -0.03% | |
| 023411 | 1.1035 | 1.1035 | -0.55% | |
| 022523 | 2.079 | 2.079 | -0.21% | |
| 022525 | 1.8212 | 1.8212 | -0.21% | |
| 022531 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 022537 | 1.1244 | 1.1394 | -0.03% | |
| 022542 | 1.1076 | 1.1109 | -0.03% | |
| 022567 | 1.8198 | 1.8198 | -0.55% | |
| 022580 | 1.151 | 1.151 | -0.03% | |
| 022581 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | |
| 159736 | 0.6768 | 0.6768 | -0.55% | |
| 159770 | 1.1386 | 1.1386 | -0.55% | |
| 159820 | 1.4479 | 1.4479 | -0.55% | |
| 022956 | 1.523 | 1.523 | -0.55% | |
| 022960 | 1.3461 | 1.3461 | -0.55% | |
| 023819 | 1.0946 | 1.0946 | -0.55% | |
| 023820 | 1.093 | 1.093 | -0.55% | |
| 025013 | 1.172 | 1.172 | -0.55% | |
| 025043 | 1.8311 | 1.8311 | -0.55% | |
| 005654 | 1.185 | 1.299 | -0.03% | |
| 001250 | 1.9711 | 1.9711 | -0.45% | |
| 164208 | 1.3965 | 2.1149 | -0.03% | |
| 020880 | 1.118 | 1.151 | -0.03% | |
| 020920 | 1.2465 | 1.2976 | -0.03% | |
| 021042 | 1.1286 | 1.1286 | -0.03% | |
| 021561 | 1.1982 | 1.2342 | -0.55% | |
| 021621 | 1.6614 | 1.6614 | -0.55% | |
| 021786 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | |
| 021787 | 1.0436 | 1.0436 | -0.03% | |
| 018044 | 1.825 | 1.825 | -0.21% | |
| 019171 | 2.1827 | 2.1827 | -0.55% | |
| 019216 | 1.613 | 1.613 | -0.45% | |
| 018752 | 1.2686 | 1.2686 | -0.45% | |
| 021974 | 1.63 | 1.63 | -0.45% | |
| 022296 | 1.0688 | 1.0688 | -0.45% | |
| 022305 | 1.0272 | 1.0272 | -0.03% | |
| 015795 | 1.3142 | 1.3142 | -0.55% | |
| 019131 | 1.1323 | 1.1323 | -0.45% | |
| 013267 | 1.0692 | 1.0692 | -0.45% | |
| 159133 | 1.2387 | 1.2387 | -0.55% | |
| 014202 | 1.5947 | 1.5947 | -0.55% | |
| 014452 | 1.0643 | 1.1358 | -0.03% | |
| 016664 | 2.0255 | 2.0255 | -0.21% | |
| 016695 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | |
| 017174 | 1.0922 | 1.0922 | -0.55% | |
| 015461 | 1.5159 | 1.5159 | -0.45% | |
| 015475 | 1.4836 | 1.4836 | -0.55% | |
| 013054 | 1.3253 | 1.3253 | -0.55% | |
| 011513 | 1.2654 | 1.2654 | -0.55% | |
| 011655 | 1.071 | 1.2124 | -0.03% | |
| 009735 | 1.3454 | 1.3454 | -0.03% | |
| 001589 | 1.4913 | 1.4913 | -0.55% | |
| 006752 | 1.1842 | 1.1842 | -0.45% | |
| 009226 | 1.6163 | 1.6163 | -0.21% | |
| 530000 | 1.4161 | 1.4161 | -0.55% | |
| 420102 | 1.2397 | 2.0962 | -0.03% | |
| 159997 | 1.7678 | 1.7678 | -0.55% | |
| 007721 | 2.1156 | 2.1156 | -0.21% | |
| 012401 | 0.7445 | 0.7445 | -0.55% | |
| 012402 | 0.7347 | 0.7347 | -0.55% | |
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| 006898 | 1.4055 | 1.4055 | -0.03% | |
| 007202 | 2.0752 | 2.0752 | -0.45% | |
| 011316 | 1.1875 | 1.1875 | -0.55% | |
| 011317 | 1.1761 | 1.1761 | -0.55% | |
| 011409 | 1.0456 | 1.0456 | -0.45% | |
| 012348 | 0.8008 | 0.8008 | -0.21% | |
| 002794 | 1.143 | 1.4793 | -0.03% | |
| 010043 | 1.1232 | 1.1541 | -0.45% | |
| 010119 | 1.3633 | 1.3633 | -0.03% | |
| 010168 | 1.146 | 1.146 | -0.03% | |
| 010169 | 1.1396 | 1.1396 | -0.03% | |
| 010203 | 1.8313 | 1.8313 | -0.55% | |
| 011041 | 0.4436 | 0.4436 | -0.55% | |
| 011048 | 1.0693 | 1.1117 | -0.45% | |
| 024856 | 1.063 | 1.063 | -0.55% | |
| 023417 | 1.1154 | 1.1154 | -0.45% | |
| 023431 | 1.1017 | 1.1017 | -0.55% | |
| 022529 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | |
| 022538 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 022554 | 1.0689 | 1.0689 | -0.45% | |
| 022556 | 1.1179 | 1.1179 | -0.45% | |
| 022587 | 1.3647 | 1.3647 | -0.03% | |
| 159841 | 1.0956 | 1.0956 | -0.55% | |
| 004748 | 0.9942 | 0.9942 | -0.45% | |
| 000306 | 1.1346 | 1.597 | -0.03% | |
| 003824 | 1.0345 | 1.353 | -0.03% | |
| 164212 | 1.6485 | 1.6485 | -0.21% | |
| 021385 | 1.8493 | 1.8493 | -0.55% | |
| 021160 | 1.6653 | 1.6653 | -0.55% | |
| 021562 | 1.1944 | 1.2304 | -0.55% | |
| 021596 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 021622 | 1.6561 | 1.6561 | -0.55% | |
| 021623 | 1.6323 | 1.6323 | -0.45% | |
| 024371 | 0.9787 | 0.9787 | -0.55% | |
| 022047 | 1.0804 | 1.0804 | -0.45% | |
| 022072 | 1.1427 | 1.2187 | -0.55% | |
| 022123 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
| 015896 | 0.9888 | 0.9888 | -0.55% | |
| 159360 | 1.334 | 1.334 | -0.55% | |
| 016665 | 2.0091 | 2.0091 | -0.21% | |
| 017423 | 1.0627 | 1.0627 | -0.45% | |
| 014153 | 1.0576 | 1.0576 | -0.55% | |
| 015615 | 1.0419 | 1.1298 | -0.03% | |
| 008590 | 1.3366 | 1.3366 | -0.55% | |
| 008730 | 0.9969 | 1.148 | -0.03% | |
| 012063 | 1.0587 | 1.1531 | -0.03% | |
| 012259 | 1.103 | 1.103 | -0.45% | |
| 012895 | 1.0402 | 1.0402 | -0.55% | |
| 011656 | 1.0615 | 1.1711 | -0.03% | |
| 011657 | 1.0788 | 1.1551 | -0.03% | |
| 014709 | 1.2548 | 1.2548 | -0.45% | |
| 005919 | 1.6698 | 1.6698 | -0.55% | |
| 001549 | 1.4872 | 1.4872 | -0.55% | |
| 001558 | 1.8265 | 1.8265 | -0.45% | |
| 001595 | 1.6456 | 1.6456 | -0.55% | |
| 001632 | 2.0792 | 2.1568 | -0.55% | |
| 159998 | 1.1299 | 1.1299 | -0.55% | |
| 006899 | 1.3677 | 1.3677 | -0.03% | |
| 007129 | 1.4862 | 1.4862 | -0.03% | |
| 008762 | 1.0062 | 1.1581 | -0.03% | |
| 011408 | 1.0641 | 1.0641 | -0.45% | |
| 010769 | 0.8716 | 0.8716 | -0.55% | |
| 011049 | 1.0548 | 1.0969 | -0.45% | |
| 011050 | 1.0998 | 1.0998 | -0.45% | |
| 011102 | 0.9506 | 0.9506 | -0.55% | |
| 024858 | 1.103 | 1.103 | -0.55% | |
| 022406 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
| 022524 | 1.7228 | 1.7228 | -0.21% | |
| 022532 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
| 022533 | 1.0177 | 1.0302 | -0.03% | |
| 022545 | 0.9455 | 0.9455 | -0.55% | |
| 022553 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% | |
| 022558 | 0.7414 | 0.7414 | -0.55% | |
| 022578 | 1.6056 | 1.6056 | -0.45% | |
| 159857 | 0.9507 | 0.9507 | -0.55% | |
| 022966 | 1.283 | 1.283 | -0.55% | |
| 023253 | 1.2025 | 1.2025 | -0.55% | |
| 023722 | 1.5058 | 1.5058 | -0.55% | |
| 023943 | 1.0489 | 1.0489 | -0.45% | |
| 023978 | 1.1325 | 1.1325 | -0.45% | |
| 025092 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 007824 | 1.1609 | 1.1609 | -0.03% | |
| 020800 | 1.1281 | 1.1281 | -0.45% | |
| 020900 | 2.631 | 2.631 | -0.55% | |
| 021162 | 1.317 | 1.317 | -0.55% | |
| 021164 | 1.0487 | 1.0487 | -0.45% | |
| 021533 | 2.1292 | 2.1292 | -0.55% | |
| 021537 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 021617 | 1.1071 | 1.1502 | -0.03% | |
| 018043 | 1.8384 | 1.8384 | -0.21% | |
| 020194 | 1.5178 | 1.5178 | -0.45% | |
| 022306 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 022389 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | |
| 159111 | 100.5649 | 1.0056 | -0.03% | |
| 159549 | 1.206 | 1.206 | -0.55% | |
| 014201 | 1.6142 | 1.6142 | -0.55% | |
| 016696 | 1.0734 | 1.0734 | -0.03% | |
| 017175 | 1.0867 | 1.0867 | -0.55% | |
| 017192 | 2.1706 | 2.1706 | -0.55% | |
| 016161 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | |
| 016162 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | |
| 014154 | 1.0469 | 1.0469 | -0.55% | |
| 015333 | 1.0674 | 1.1049 | -0.03% | |
| 015460 | 1.0098 | 1.0098 | -0.45% | |
| 015563 | 1.1162 | 1.1162 | -0.03% | |
| 015661 | 1.2728 | 1.2792 | -0.03% | |
| 013585 | 1.0453 | 1.1612 | -0.03% | |
| 013243 | 1.1244 | 1.1244 | -0.45% | |
| 008591 | 1.3204 | 1.3204 | -0.55% | |
| 012050 | 1.1141 | 1.1141 | -0.03% | |
| 012328 | 0.7939 | 0.7939 | -0.55% | |
| 012858 | 1.0463 | 1.1528 | -0.03% | |
| 008115 | 1.719 | 1.7528 | -0.55% | |
| 014881 | 1.292 | 1.292 | -0.55% | |
| 013888 | 1.0262 | 1.0262 | -0.55% | |
| 005871 | 1.0274 | 1.2921 | -0.03% | |
| 001594 | 1.6842 | 1.6842 | -0.55% | |
| 420001 | 1.2038 | 3.5076 | -0.45% | |
| 007128 | 1.5263 | 1.5263 | -0.03% | |
| 517390 | 1.9666 | 1.9666 | -0.55% | |
| 517660 | 1.2269 | 1.2269 | -0.55% | |
| 012553 | 1.278 | 1.278 | -0.55% | |
| 012568 | 1.1404 | 1.1404 | -0.45% | |
| 009987 | 0.979 | 0.979 | -0.45% | |
| 010635 | 1.0031 | 1.1182 | -0.03% | |
| 010654 | 1.1147 | 1.1147 | -0.45% | |
| 010955 | 1.1951 | 1.1951 | -0.55% | |
| 011040 | 0.4481 | 0.4481 | -0.55% | |
| 024754 | 1.1495 | 1.1955 | -0.55% | |
| 024857 | 1.1048 | 1.1048 | -0.55% | |
| 024885 | 0.8825 | 0.8825 | -0.55% | |
| 022543 | 1.514 | 1.514 | -0.55% | |
| 022552 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | |
| 022555 | 1.0647 | 1.0647 | -0.45% | |
| 022582 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
| 159685 | 1.5447 | 1.5447 | -0.55% | |
| 023895 | 1.5905 | 1.5905 | -0.55% | |
| 003825 | 1.0322 | 1.3351 | -0.03% | |
| 515330 | 1.3523 | 1.3523 | -0.55% | |
| 000573 | 2.734 | 2.803 | -0.45% | |
| 000606 | 1.0827 | 1.3504 | -0.03% | |
| 021372 | 1.2313 | 1.2313 | -0.45% | |
| 021043 | 1.1295 | 1.1295 | -0.03% | |
| 021159 | 1.6713 | 1.6713 | -0.55% | |
| 021161 | 1.3203 | 1.3203 | -0.55% | |
| 021535 | 1.6804 | 1.6804 | -0.55% | |
| 024370 | 1.1253 | 1.1253 | -0.55% | |
| 019654 | 1.069 | 1.114 | -0.03% | |
| 020092 | 1.1036 | 1.1036 | -0.03% | |
| 589860 | 1.4702 | 1.4702 | -0.55% | |
| 015848 | 1.0043 | 1.1203 | -0.03% | |
| 159603 | 1.4761 | 1.4761 | -0.55% | |
| 017024 | 1.0161 | 1.0445 | -0.03% | |
| 017025 | 1.0128 | 1.0412 | -0.03% | |
| 017149 | 1.1058 | 1.1058 | -0.03% | |
| 015459 | 1.2289 | 1.2869 | -0.45% | |
| 008592 | 1.5201 | 1.5201 | -0.55% | |
| 008644 | 1.127 | 1.2635 | -0.03% | |
| 008647 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | |
| 012049 | 1.1325 | 1.1325 | -0.03% | |
| 012069 | 1.1014 | 1.1114 | -0.45% | |
| 012894 | 1.0496 | 1.0496 | -0.55% | |
| 013053 | 1.3414 | 1.3414 | -0.55% | |
| 011839 | 1.6792 | 1.6792 | -0.55% | |
| 011852 | 1.3702 | 1.3702 | -0.45% | |
| 008114 | 1.7408 | 1.7747 | -0.55% | |
| 014661 | 2.5811 | 2.5811 | 2.87% | |
| 014662 | 2.5463 | 2.5463 | 2.87% | |
| 015038 | 1.2279 | 1.2279 | -0.55% | |
| 001631 | 2.1256 | 2.2037 | -0.55% | |
| 006753 | 1.1608 | 1.1608 | -0.45% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,076.53 | 89.64 |
| 2 | 债券及货币 | 2,058.80 | 10.81 |
| 3 | 现金 | 2,058.80 | 10.81 |
| 4 | 其他资产 | 188.33 | 00.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.69 | 620.67 | 3.26% | 1.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.39 | 537.10 | 2.82% | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 07.56 | 517.10 | 2.71% | 7.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.09 | 416.74 | 2.19% | 12.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.67 | 408.70 | 2.15% | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 08.54 | 359.53 | 1.89% | 8.54 |
| 000333 | 美的集团 | 03.68 | 287.59 | 1.51% | 3.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.81 | 269.78 | 1.42% | 12.81 |
| 300502 | 新易盛 | 00.58 | 249.91 | 1.31% | 0.58 |
| 600030 | 中信证券 | 07.54 | 216.62 | 1.14% | 7.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47% | 2.41% | 2.04% | 2.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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