| 基金代码159977 | 基金经理洪明华 | 最新份额398,587.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模49.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-09-12 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模6.41亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、本基金管理人可每季度进行分红评估,基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以每季度进行1次收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 2.0127 | 2.3739 | -2.69% |
| 2026-6-9 | 2.0684 | 2.4396 | 3.94% |
| 2026-6-8 | 1.9899 | 2.3471 | -3.69% |
| 2026-6-5 | 2.0662 | 2.437 | -3.20% |
| 2026-6-4 | 2.1346 | 2.5177 | -0.81% |
| 2026-6-3 | 2.152 | 2.5382 | 1.65% |
| 2026-6-2 | 2.117 | 2.497 | 2.66% |
| 2026-6-1 | 2.0621 | 2.4322 | -2.15% |
| 2026-5-29 | 2.1074 | 2.4856 | -2.10% |
| 2026-5-28 | 2.1526 | 2.539 | 1.98% |
| 2026-5-27 | 2.1108 | 2.4897 | 0.08% |
| 2026-5-26 | 2.1092 | 2.4878 | 0.55% |
| 2026-5-25 | 2.0976 | 2.4741 | 2.10% |
| 2026-5-22 | 2.0545 | 2.4232 | 2.84% |
| 2026-5-21 | 1.9977 | 2.3563 | -2.35% |
| 2026-5-20 | 2.0457 | 2.4129 | 0.34% |
| 2026-5-19 | 2.0387 | 2.4046 | -0.16% |
| 2026-5-18 | 2.042 | 2.4085 | -0.36% |
| 2026-5-15 | 2.0493 | 2.4171 | -0.56% |
| 2026-5-14 | 2.0608 | 2.4307 | -2.15% |

洪明华先生:计算机应用技术硕士,多年证券从业经验。历任朗讯科技(中国)有限公司软件工程师、路孚特(中国)科技有限公司(原路通世纪(中国)科技有限公司)高级软件工程师、嘉实基金管理有限公司高级软件工程师,2016年10月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理(2025年09月至2025年11月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年07月19日起任职)、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年07月30日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月21日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年01月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2024-06-25 至 2024-10-27 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接Y | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-07-19 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2024-06-25 至 2024-10-27 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 指数型 | 2026-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 指数型 | 2026-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-19 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-25 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪明华 | 2025-07-19 至 今 | 0年-2个月零23天 | ||
| 林心龙 | 2022-05-25 至 2026-03-17 | 3年-3个月零20天 | -31.09 | -19.55 |
| 杨超 | 2019-09-16 至 2022-05-25 | 2年8个月零9天 | 38.47 | 29.52 |
| 张子法 | 2019-08-23 至 2022-12-14 | 3年3个月零21天 | 41.27 | 32.39 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017025 | 1.025 | 1.0534 | 0.08% | |
| 015525 | 1.1448 | 1.1448 | 0.08% | |
| 159133 | 1.0836 | 1.0836 | 1.95% | |
| 159157 | 0.8329 | 0.8329 | 1.95% | |
| 016696 | 1.0817 | 1.0817 | 0.08% | |
| 022070 | 1.3776 | 1.3776 | 1.95% | |
| 016161 | 1.1403 | 1.1403 | 0.08% | |
| 020776 | 1.1084 | 1.1411 | 0.08% | |
| 021532 | 2.8711 | 2.8711 | 1.95% | |
| 021620 | 1.2317 | 1.2317 | 1.95% | |
| 024371 | 0.9444 | 0.9444 | 1.95% | |
| 024436 | 1.1339 | 1.1339 | 2.03% | |
| 023416 | 1.0626 | 1.0836 | 0.08% | |
| 023431 | 1.1277 | 1.1277 | 1.95% | |
| 022528 | 1.0555 | 1.0783 | 0.08% | |
| 022536 | 1.1032 | 1.1032 | 0.08% | |
| 022558 | 0.6165 | 0.6165 | 1.95% | |
| 022559 | 1.6014 | 1.6014 | 1.95% | |
| 022567 | 1.8066 | 1.8066 | 1.95% | |
| 022956 | 1.4408 | 1.4408 | 1.95% | |
| 023722 | 1.6428 | 1.6428 | 1.95% | |
| 023895 | 1.7848 | 1.7848 | 1.95% | |
| 022296 | 1.0578 | 1.0578 | 2.03% | |
| 026631 | 0.9517 | 0.9517 | 1.95% | |
| 024855 | 1.1117 | 1.1117 | 1.95% | |
| 027111 | 1.0049 | 1.0049 | 1.95% | |
| 159549 | 1.1859 | 1.1859 | 1.95% | |
| 025832 | 1.4437 | 1.4437 | 1.95% | |
| 530000 | 1.3302 | 1.3302 | 1.95% | |
| 420001 | 1.1713 | 3.4347 | 2.03% | |
| 007295 | 1.1097 | 1.2537 | 0.08% | |
| 007721 | 2.1868 | 2.1868 | 0.00% | |
| 007220 | 1.0451 | 1.2489 | 0.08% | |
| 002794 | 1.1441 | 1.4804 | 0.08% | |
| 010655 | 0.8313 | 0.8313 | 2.03% | |
| 010769 | 0.7031 | 0.7031 | 1.95% | |
| 010953 | 1.0618 | 1.0618 | 1.95% | |
| 011049 | 1.0608 | 1.1029 | 2.03% | |
| 001549 | 1.4057 | 1.4057 | 1.95% | |
| 001558 | 1.5763 | 1.5763 | 2.03% | |
| 012049 | 1.1388 | 1.1388 | 0.08% | |
| 012050 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |
| 012259 | 1.3241 | 1.3241 | 2.03% | |
| 013054 | 1.2659 | 1.2659 | 1.95% | |
| 008115 | 1.6619 | 1.7247 | 1.95% | |
| 014708 | 0.9361 | 0.9361 | 2.03% | |
| 014709 | 0.9206 | 0.9206 | 2.03% | |
| 017149 | 1.0985 | 1.0985 | 0.08% | |
| 017175 | 1.1703 | 1.1703 | 1.95% | |
| 015460 | 1.0536 | 1.0536 | 2.03% | |
| 015563 | 1.1255 | 1.1255 | 0.08% | |
| 015615 | 1.056 | 1.1439 | 0.08% | |
| 015661 | 1.284 | 1.2904 | 0.08% | |
| 013268 | 1.0536 | 1.0536 | 2.03% | |
| 015795 | 1.563 | 1.563 | 1.95% | |
| 015896 | 0.8724 | 0.8724 | 1.95% | |
| 019171 | 2.2089 | 2.2089 | 1.95% | |
| 020193 | 1.3231 | 1.3231 | 2.03% | |
| 018753 | 1.1059 | 1.1059 | 2.03% | |
| 021964 | 1.5276 | 1.5276 | 1.95% | |
| 020791 | 1.061 | 1.0921 | 0.08% | |
| 020800 | 1.1388 | 1.1388 | 2.03% | |
| 021525 | 1.196 | 1.196 | 2.03% | |
| 021562 | 1.1458 | 1.2098 | 1.95% | |
| 024372 | 0.943 | 0.943 | 1.95% | |
| 024435 | 1.1408 | 1.1408 | 2.03% | |
| 023411 | 1.0671 | 1.0671 | 1.95% | |
| 023417 | 1.1279 | 1.1279 | 2.03% | |
| 022406 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | |
| 022428 | 1.304 | 1.304 | 1.95% | |
| 022429 | 1.2999 | 1.2999 | 1.95% | |
| 022526 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
| 022544 | 1.8982 | 1.8982 | 1.95% | |
| 022545 | 1.1313 | 1.1313 | 1.95% | |
| 022552 | 1.1119 | 1.1119 | 0.08% | |
| 022580 | 1.1585 | 1.1585 | 0.08% | |
| 022581 | 1.1839 | 1.1839 | 0.08% | |
| 159736 | 0.5767 | 0.5767 | 1.95% | |
| 159830 | 9.4042 | 2.3417 | 0.34% | |
| 159841 | 0.9099 | 0.9099 | 1.95% | |
| 022961 | 1.6069 | 1.6069 | 1.95% | |
| 023252 | 1.1526 | 1.1526 | 1.95% | |
| 023943 | 1.0288 | 1.0288 | 2.03% | |
| 023978 | 1.1266 | 1.1266 | 2.03% | |
| 025014 | 1.1685 | 1.1685 | 1.95% | |
| 026490 | 0.9478 | 0.9478 | 2.03% | |
| 026630 | 0.9521 | 0.9521 | 1.95% | |
| 024856 | 1.1081 | 1.1081 | 1.95% | |
| 024858 | 1.3218 | 1.3218 | 1.95% | |
| 025116 | 1.0801 | 1.0801 | 2.03% | |
| 515290 | 1.4219 | 1.4219 | 1.95% | |
| 159977 | 2.0684 | 2.4396 | 1.95% | |
| 159998 | 0.9676 | 0.9676 | 1.95% | |
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| 022980 | 1.6852 | 1.7481 | 1.95% | |
| 023253 | 1.1478 | 1.1478 | 1.95% | |
| 022361 | 1.129 | 1.129 | 2.03% | |
| 159310 | 2.8998 | 2.8998 | 1.95% | |
| 164206 | 1.6625 | 2.347 | 0.08% | |
| 515330 | 1.384 | 1.384 | 1.95% | |
| 520920 | 0.7113 | 0.7113 | 0.00% | |
| 420102 | 1.2409 | 2.0974 | 0.08% | |
| 009735 | 1.3178 | 1.3178 | 0.08% | |
| 006898 | 1.3989 | 1.3989 | 0.08% | |
| 006752 | 1.1118 | 1.1118 | 2.03% | |
| 009308 | 1.31 | 1.31 | 2.03% | |
| 010044 | 1.1026 | 1.1319 | 2.03% | |
| 010203 | 1.8756 | 1.8756 | 1.95% | |
| 000961 | 1.7033 | 1.7033 | 1.95% | |
| 010634 | 1.0174 | 1.1342 | 0.08% | |
| 010803 | 1.0187 | 1.15 | 0.08% | |
| 010956 | 1.041 | 1.041 | 1.95% | |
| 011050 | 1.0806 | 1.0806 | 2.03% | |
| 009875 | 0.7716 | 0.7716 | 1.95% | |
| 001552 | 0.9762 | 0.9762 | 1.95% | |
| 001589 | 1.4947 | 1.4947 | 1.95% | |
| 001629 | 0.8054 | 0.8054 | 1.95% | |
| 008730 | 1.0062 | 1.1573 | 0.08% | |
| 008738 | 1.0146 | 1.1962 | 0.08% | |
| 012213 | 1.589 | 1.589 | 1.95% | |
| 012329 | 0.7411 | 0.7411 | 1.95% | |
| 012858 | 1.0584 | 1.1649 | 0.08% | |
| 012859 | 1.0588 | 1.1542 | 0.08% | |
| 013053 | 1.2822 | 1.2822 | 1.95% | |
| 011512 | 1.2489 | 1.2489 | 1.95% | |
| 011840 | 1.9424 | 1.9424 | 1.95% | |
| 011852 | 1.3922 | 1.3922 | 2.03% | |
| 014564 | 0.9932 | 0.9932 | 1.95% | |
| 014565 | 0.9832 | 0.9832 | 1.95% | |
| 014924 | 1.112 | 1.112 | 0.08% | |
| 014925 | 1.1028 | 1.1028 | 0.08% | |
| 016823 | 2.2609 | 2.2609 | 0.00% | |
| 017193 | 1.7529 | 1.7529 | 1.95% | |
| 015333 | 1.082 | 1.1195 | 0.08% | |
| 015459 | 1.1941 | 1.2521 | 2.03% | |
| 015461 | 1.983 | 1.983 | 2.03% | |
| 015475 | 2.0566 | 2.0566 | 1.95% | |
| 015524 | 1.1619 | 1.1619 | 0.08% | |
| 013569 | 1.0853 | 1.0853 | 2.03% | |
| 013267 | 1.0583 | 1.0583 | 2.03% | |
| 016664 | 3.3845 | 3.3845 | 0.00% | |
| 019216 | 1.622 | 1.622 | 2.03% | |
| 019895 | 1.8094 | 1.8094 | 2.03% | |
| 021974 | 1.3745 | 1.3745 | 2.03% | |
| 022037 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% | |
| 022072 | 1.1553 | 1.243 | 1.95% | |
| 560450 | 1.0339 | 1.0339 | 1.95% | |
| 017421 | 1.1268 | 1.1268 | 2.03% | |
| 016160 | 1.1078 | 1.1078 | 0.08% | |
| 017548 | 1.6474 | 1.6474 | 1.95% | |
| 020873 | 1.9453 | 1.9453 | 1.95% | |
| 021160 | 1.8633 | 1.8633 | 1.95% | |
| 021533 | 2.8595 | 2.8595 | 1.95% | |
| 021538 | 1.0403 | 1.0403 | 0.08% | |
| 021596 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | |
| 021624 | 1.76 | 1.76 | 2.03% | |
| 021787 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
| 023391 | 1.0773 | 1.0913 | 0.08% | |
| 023432 | 1.1247 | 1.1247 | 1.95% | |
| 022524 | 1.5781 | 1.5781 | 0.00% | |
| 022529 | 1.1385 | 1.1385 | 0.08% | |
| 022530 | 1.1339 | 1.1339 | 0.08% | |
| 022533 | 1.0192 | 1.0381 | 0.08% | |
| 022535 | 1.0363 | 1.088 | 0.08% | |
| 022542 | 1.1161 | 1.1194 | 0.08% | |
| 022556 | 1.1064 | 1.1064 | 2.03% | |
| 159685 | 1.5216 | 1.5216 | 1.95% | |
| 159703 | 0.9699 | 0.9699 | 1.95% | |
| 159820 | 1.4027 | 1.4027 | 1.95% | |
| 159836 | 1.4413 | 1.4413 | 1.95% | |
| 159873 | 0.5092 | 0.5092 | 1.95% | |
| 022960 | 1.6011 | 1.6011 | 1.95% | |
| 023896 | 1.7767 | 1.7767 | 1.95% | |
| 023944 | 1.0264 | 1.0264 | 2.03% | |
| 589070 | 1.1268 | 1.1268 | 1.95% | |
| 021372 | 1.2513 | 1.2513 | 2.03% | |
| 024886 | 0.6805 | 0.6805 | 1.95% | |
| 025093 | 0.983 | 0.983 | 0.08% | |
| 000573 | 2.586 | 2.655 | 2.03% | |
| 007823 | 1.184 | 1.184 | 0.08% | |
| 001210 | 1.9178 | 1.9178 | 2.03% | |
| 005997 | 1.1226 | 1.1226 | 2.03% | |
| 009625 | 1.0392 | 1.2223 | 0.08% | |
| 007129 | 1.4551 | 1.4551 | 0.08% | |
| 008764 | 1.5785 | 1.5785 | 0.00% | |
| 006753 | 1.0886 | 1.0886 | 2.03% | |
| 010119 | 1.3698 | 1.3698 | 0.08% | |
| 000962 | 1.6063 | 1.6063 | 1.95% | |
| 010635 | 1.0151 | 1.1302 | 0.08% | |
| 010824 | 1.2691 | 1.2691 | 2.03% | |
| 011041 | 0.3512 | 0.3512 | 1.95% | |
| 011103 | 0.8576 | 0.8576 | 1.95% | |
| 011316 | 1.3551 | 1.3551 | 1.95% | |
| 009876 | 0.7625 | 0.7625 | 1.95% | |
| 001592 | 1.6008 | 1.6008 | 1.95% | |
| 012349 | 0.6451 | 0.6451 | 0.00% | |
| 012568 | 1.1669 | 1.1669 | 2.03% | |
| 008591 | 1.1067 | 1.1067 | 1.95% | |
| 009510 | 1.1419 | 1.1883 | 0.08% | |
| 009512 | 1.4497 | 1.5097 | 0.08% | |
| 011513 | 1.236 | 1.236 | 1.95% | |
| 011657 | 1.0928 | 1.1691 | 0.08% | |
| 011785 | 1.0812 | 1.0812 | 2.03% | |
| 014880 | 1.3891 | 1.3891 | 1.95% | |
| 017150 | 1.0951 | 1.0951 | 0.08% | |
| 013889 | 0.8372 | 0.8372 | 1.95% | |
| 013938 | 1.1386 | 1.1386 | 2.03% | |
| 159111 | 101.9646 | 1.0196 | 0.08% | |
| 159128 | 0.7227 | 0.7227 | 1.95% | |
| 159190 | 1.0238 | 1.0238 | 1.95% | |
| 014452 | 1.0737 | 1.1452 | 0.08% | |
| 015848 | 1.0174 | 1.1334 | 0.08% | |
| 022069 | 1.382 | 1.382 | 1.95% | |
| 017547 | 1.6632 | 1.6632 | 1.95% | |
| 020719 | 1.0505 | 1.0505 | 0.08% | |
| 020777 | 1.0372 | 1.0967 | 0.08% | |
| 021042 | 1.1428 | 1.1428 | 0.08% | |
| 021043 | 1.144 | 1.144 | 0.08% | |
| 021619 | 1.2365 | 1.2365 | 1.95% | |
| 021621 | 1.5155 | 1.5155 | 1.95% | |
| 021786 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
| 022523 | 2.1471 | 2.1471 | 0.00% | |
| 022557 | 1.12 | 1.12 | 0.08% | |
| 022582 | 1.0497 | 1.0497 | 0.08% | |
| 022966 | 1.304 | 1.304 | 1.95% | |
| 023721 | 1.6487 | 1.6487 | 1.95% | |
| 023819 | 1.167 | 1.167 | 1.95% | |
| 589860 | 1.6161 | 1.6161 | 1.95% | |
| 021385 | 2.1703 | 2.1703 | 1.95% | |
| 021386 | 2.1569 | 2.1569 | 1.95% | |
| 026042 | 0.9989 | 0.9989 | 0.08% | |
| 024754 | 1.1571 | 1.2184 | 1.95% | |
| 027110 | 1.0051 | 1.0051 | 1.95% | |
| 027276 | 0.846 | 0.846 | 1.95% | |
| 027359 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% | |
| 025092 | 0.9849 | 0.9849 | 0.08% | |
| 025251 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | |
| 003825 | 1.0422 | 1.3486 | 0.08% | |
| 164208 | 1.4083 | 2.1267 | 0.08% | |
| 004694 | 0.9327 | 0.9327 | 2.03% | |
| 530080 | 1.2075 | 1.2075 | 1.95% | |
| 007296 | 1.0856 | 1.238 | 0.08% | |
| 007722 | 2.1476 | 2.1476 | 0.00% | |
| 008763 | 1.6057 | 1.6057 | 0.00% | |
| 008826 | 1.0712 | 1.1795 | 0.08% | |
| 010058 | 1.1329 | 1.1329 | 2.03% | |
| 001030 | 1.1039 | 1.1039 | 2.03% | |
| 010770 | 0.6956 | 0.6956 | 1.95% | |
| 011051 | 1.0652 | 1.0652 | 2.03% | |
| 001631 | 1.8268 | 1.9049 | 1.95% | |
| 012348 | 0.6539 | 0.6539 | 0.00% | |
| 008593 | 1.546 | 1.546 | 1.95% | |
| 012212 | 1.6104 | 1.6104 | 1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 659,002.31 | 99.95 |
| 2 | 债券及货币 | 368.50 | 00.06 |
| 3 | 现金 | 368.50 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 246.23 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 323.40 | 129,911.55 | 19.70% | -96.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 107.80 | 61,379.66 | 9.31% | -32.01 |
| 300502 | 新易盛 | 112.28 | 49,721.10 | 7.54% | -33.53 |
| 300059 | 东方财富 | 1,623.77 | 30,673.09 | 4.65% | -480.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 186.68 | 28,143.94 | 4.27% | -55.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 76.81 | 19,278.43 | 2.92% | -22.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 55.63 | 16,778.37 | 2.54% | -16.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 248.36 | 16,640.23 | 2.52% | -73.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 76.75 | 12,637.18 | 1.92% | -22.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 699.62 | 11,627.62 | 1.76% | -207.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-15 | ||
| 2 | 2019-09-19 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 64.22% | 93.78% | 23.74% | 5.01% | 14.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51% | 24.12% | 24.29% | 24.29% | 93.78% | 89.56% | 27.69% | 143.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 2.00 | 1.64 |
| 夏普比率 | 280.17 | 125.69 | 24.24 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.19 | 0.04 |
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