公募基金 > 基金超市 > 天弘匠心回报债券C
| 基金代码025093 | 基金经理张寓 | 最新份额25,848.36万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模19.17亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数至少为1次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.13% |
| 2026-4-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% |
| 2026-4-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.16% |
| 2026-4-21 | 1.0003 | 1.0003 | -0.16% |
| 2026-4-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.18% |
| 2026-4-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% |
| 2026-4-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.11% |
| 2026-4-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% |
| 2026-4-14 | 0.9986 | 0.9986 | 0.18% |
| 2026-4-13 | 0.9968 | 0.9968 | 0.08% |
| 2026-4-10 | 0.996 | 0.996 | 0.13% |
| 2026-4-9 | 0.9947 | 0.9947 | -0.21% |
| 2026-4-8 | 0.9968 | 0.9968 | 0.50% |
| 2026-4-7 | 0.9918 | 0.9918 | 0.07% |
| 2026-4-3 | 0.9911 | 0.9911 | -0.27% |
| 2026-4-2 | 0.9938 | 0.9938 | -0.19% |
| 2026-4-1 | 0.9957 | 0.9957 | 0.16% |
| 2026-3-31 | 0.9941 | 0.9941 | -0.18% |
| 2026-3-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% |
张寓先生：金融学硕士，多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2022年04月01日)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月13日至2024年06月14日)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2024年10月25日)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月21日至2022年09月24日)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月12日至2021年12月01日)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月01日至2021年12月01日)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日至2025年12月05日)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月19日至2022年04月01日)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月11日至2024年06月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年03月27日起任职)、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年07月17日起任职)、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理(2021年09月29日起任职)、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职)、天弘匠心回报债券型证券投资基金基金经理(2025年11月21日起任职)。
任职期间收益
天弘匠心回报债券C 2025-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-12-01 | 1.4 | 16.20% | 33.78% |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | 11.97% | 10.31% |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2024-11-08 至 2025-12-05 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2021-11-30 至 2025-12-05 | 4.0 | -3.48% | 4.01% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 9.82% | 6.65% |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 混合型 | 2022-03-23 至 2022-09-24 | 0.5 | -6.97% | -3.77% |
| 天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-10-25 | 1.2 | 0.99% | -13.38% |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2020-09-12 至 2024-10-25 | 4.1 | 13.87% | -16.26% |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | 13.19% | 10.31% |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 混合型 | 2021-08-21 至 2022-09-24 | 1.1 | -19.65% | -13.17% |
| 天弘益新C | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-04-01 | 1.1 | 2.22% | -1.78% |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.6 | -4.31% | -28.22% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.1 | 9.59% | 7.82% |
| 天弘裕利A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 5.90% | 6.63% |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.1 | 10.85% | 7.83% |
| 天弘策略精选C | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-06-14 | 2.7 | -22.59% | -28.72% |
| 天弘裕利C | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 5.74% | 6.65% |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | 11.60% | 10.31% |
| 天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.6 | -5.20% | -28.22% |
| 天弘永利优享债券E | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘策略精选A | 混合型 | 2021-10-13 至 2024-06-14 | 2.7 | -22.04% | -28.72% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.1 | 9.90% | 7.82% |
| 天弘益新A | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-04-01 | 1.1 | 2.54% | -1.79% |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2023-02-11 至 2024-06-29 | 1.4 | -2.53% | -22.99% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2021-11-30 至 2025-12-05 | 4.0 | -2.59% | 4.01% |
| 天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 3.8 | -1.06% | 2.09% |
| 天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 3.8 | -1.63% | 2.09% |
| 天弘匠心回报债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 5.1 | 10.85% | 7.82% |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-09-12 至 2021-12-01 | 1.2 | 14.04% | 22.45% |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2023-02-11 至 2024-06-29 | 1.4 | -2.63% | -22.99% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2022-08-11 至 2025-12-05 | 3.3 | -2.19% | 2.09% |
| 天弘匠心回报债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张寓 | 2025-10-29 至 今 | 0年-7个月零28天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021963 | 1.6163 | 1.6163 | -0.20% | |
| 021973 | 1.6499 | 1.6499 | -0.17% | |
| 021974 | 1.6333 | 1.6333 | -0.17% | |
| 022073 | 1.1946 | 1.2769 | -0.20% | |
| 560450 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | |
| 020374 | 1.1739 | 1.1739 | -0.03% | |
| 019654 | 1.0708 | 1.1218 | -0.03% | |
| 021164 | 1.0547 | 1.0547 | -0.17% | |
| 023417 | 1.1237 | 1.1237 | -0.17% | |
| 022406 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
| 022429 | 1.2888 | 1.2888 | -0.20% | |
| 022529 | 1.136 | 1.136 | -0.03% | |
| 022543 | 1.5382 | 1.5382 | -0.20% | |
| 022961 | 1.6139 | 1.6139 | -0.20% | |
| 023721 | 1.5136 | 1.5136 | -0.20% | |
| 023820 | 1.132 | 1.132 | -0.20% | |
| 023943 | 1.0443 | 1.0443 | -0.17% | |
| 021372 | 1.2944 | 1.2944 | -0.17% | |
| 021385 | 1.9257 | 1.9257 | -0.20% | |
| 026631 | 1.0102 | 1.0102 | -0.20% | |
| 025116 | 1.0948 | 1.0948 | -0.17% | |
| 025252 | 0.9958 | 0.9958 | -0.03% | |
| 000606 | 1.0889 | 1.3566 | -0.03% | |
| 520920 | 0.7369 | 0.7369 | 0.45% | |
| 006898 | 1.4063 | 1.4063 | -0.03% | |
| 007128 | 1.5271 | 1.5271 | -0.03% | |
| 007129 | 1.4854 | 1.4854 | -0.03% | |
| 008933 | 1.0193 | 1.1479 | -0.03% | |
| 001030 | 1.2036 | 1.2036 | -0.17% | |
| 010771 | 1.0079 | 1.0079 | -0.20% | |
| 001447 | 1.8166 | 1.8166 | -0.17% | |
| 001551 | 0.764 | 0.764 | -0.20% | |
| 001589 | 1.4903 | 1.4903 | -0.20% | |
| 001618 | 2.1655 | 2.1655 | -0.20% | |
| 001630 | 0.8713 | 0.8713 | -0.20% | |
| 006752 | 1.1886 | 1.1886 | -0.17% | |
| 012553 | 1.2526 | 1.2526 | -0.20% | |
| 008646 | 1.1614 | 1.1673 | -0.03% | |
| 008738 | 1.01 | 1.1916 | -0.03% | |
| 012063 | 1.056 | 1.1605 | -0.03% | |
| 012258 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | |
| 012895 | 1.1462 | 1.1462 | -0.20% | |
| 011558 | 1.0393 | 1.0393 | -0.17% | |
| 011839 | 1.7637 | 1.7637 | -0.20% | |
| 014881 | 1.1875 | 1.1875 | -0.20% | |
| 013888 | 0.9092 | 0.9092 | -0.20% | |
| 013889 | 0.9028 | 0.9028 | -0.20% | |
| 011316 | 1.2705 | 1.2705 | -0.20% | |
| 011317 | 1.2577 | 1.2577 | -0.20% | |
| 011409 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | |
| 517380 | 0.7575 | 0.7575 | -0.20% | |
| 016695 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
| 017175 | 1.1638 | 1.1638 | -0.20% | |
| 015897 | 0.9848 | 0.9848 | -0.20% | |
| 015458 | 1.0403 | 1.0403 | -0.17% | |
| 015461 | 1.6181 | 1.6181 | -0.17% | |
| 022069 | 1.3652 | 1.3652 | -0.20% | |
| 019131 | 1.1577 | 1.1577 | -0.17% | |
| 020718 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 020791 | 1.0577 | 1.0888 | -0.03% | |
| 020873 | 1.7185 | 1.7185 | -0.20% | |
| 021161 | 1.1611 | 1.1611 | -0.20% | |
| 021524 | 1.3246 | 1.3246 | -0.17% | |
| 021525 | 1.3104 | 1.3104 | -0.17% | |
| 021596 | 1.088 | 1.088 | -0.03% | |
| 021621 | 1.5009 | 1.5009 | -0.20% | |
| 021622 | 1.4954 | 1.4954 | -0.20% | |
| 024436 | 1.2015 | 1.2015 | -0.17% | |
| 023416 | 1.059 | 1.08 | -0.03% | |
| 022528 | 1.0525 | 1.0753 | -0.03% | |
| 022553 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 022556 | 1.109 | 1.109 | -0.17% | |
| 022579 | 1.1594 | 1.1594 | -0.03% | |
| 022580 | 1.1565 | 1.1565 | -0.03% | |
| 022940 | 1.5531 | 1.5531 | -0.20% | |
| 022980 | 1.7407 | 1.7956 | -0.20% | |
| 022981 | 1.1575 | 1.1575 | -0.20% | |
| 023253 | 1.1676 | 1.1676 | -0.20% | |
| 023895 | 1.6251 | 1.6251 | -0.20% | |
| 023978 | 1.1245 | 1.1245 | -0.17% | |
| 022123 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 022296 | 1.066 | 1.066 | -0.17% | |
| 026042 | 0.995 | 0.995 | -0.03% | |
| 164210 | 1.2524 | 1.8575 | -0.03% | |
| 002388 | 1.2572 | 1.2665 | -0.17% | |
| 004748 | 0.9776 | 0.9776 | -0.17% | |
| 001210 | 1.5642 | 1.5642 | -0.17% | |
| 001250 | 1.9142 | 1.9142 | -0.17% | |
| 005997 | 1.132 | 1.132 | -0.17% | |
| 007202 | 2.056 | 2.056 | -0.17% | |
| 009308 | 1.3252 | 1.3252 | -0.17% | |
| 002639 | 1.6165 | 1.6165 | -0.17% | |
| 010118 | 1.3987 | 1.3987 | -0.03% | |
| 010654 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
| 010655 | 1.0417 | 1.0417 | -0.17% | |
| 011040 | 0.4177 | 0.4177 | -0.20% | |
| 009735 | 1.345 | 1.345 | -0.03% | |
| 001549 | 1.4475 | 1.4475 | -0.20% | |
| 001552 | 1.0338 | 1.0338 | -0.20% | |
| 001629 | 0.8913 | 0.8913 | -0.20% | |
| 001632 | 1.99 | 2.0676 | -0.20% | |
| 008644 | 1.1372 | 1.2737 | -0.03% | |
| 008730 | 1.0031 | 1.1542 | -0.03% | |
| 012049 | 1.1391 | 1.1391 | -0.03% | |
| 012070 | 1.0736 | 1.0836 | -0.17% | |
| 012858 | 1.0544 | 1.1609 | -0.03% | |
| 012859 | 1.0551 | 1.1505 | -0.03% | |
| 011512 | 1.3641 | 1.3641 | -0.20% | |
| 011852 | 1.3855 | 1.3855 | -0.17% | |
| 008115 | 1.7172 | 1.772 | -0.20% | |
| 014564 | 1.1702 | 1.1702 | -0.20% | |
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| 009512 | 1.4507 | 1.5107 | -0.03% | |
| 008114 | 1.7401 | 1.795 | -0.20% | |
| 014661 | 2.3324 | 2.3324 | -0.56% | |
| 014880 | 1.194 | 1.194 | -0.20% | |
| 014924 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
| 015038 | 1.2871 | 1.2871 | -0.20% | |
| 159128 | 0.7922 | 0.7922 | -0.20% | |
| 159133 | 1.2403 | 1.2403 | -0.20% | |
| 017149 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | |
| 017192 | 1.9035 | 1.9035 | -0.20% | |
| 017422 | 1.1106 | 1.1106 | -0.17% | |
| 016161 | 1.1429 | 1.1429 | -0.03% | |
| 015770 | 1.2258 | 1.2258 | -0.17% | |
| 015334 | 1.0681 | 1.1041 | -0.03% | |
| 015524 | 1.166 | 1.166 | -0.03% | |
| 015616 | 1.0566 | 1.1349 | -0.03% | |
| 022037 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | |
| 019130 | 1.1705 | 1.1705 | -0.17% | |
| 019216 | 1.6154 | 1.6154 | -0.17% | |
| 019558 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 018752 | 1.2047 | 1.2047 | -0.17% | |
| 020800 | 1.1623 | 1.1623 | -0.17% | |
| 020880 | 1.1258 | 1.1588 | -0.03% | |
| 021042 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% | |
| 021159 | 1.695 | 1.695 | -0.20% | |
| 021620 | 1.3708 | 1.3708 | -0.20% | |
| 021786 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
| 024370 | 1.0558 | 1.0558 | -0.20% | |
| 024435 | 1.2078 | 1.2078 | -0.17% | |
| 023432 | 1.1407 | 1.1407 | -0.20% | |
| 022531 | 1.1222 | 1.1222 | -0.03% | |
| 022540 | 1.148 | 1.148 | -0.03% | |
| 022555 | 1.061 | 1.061 | -0.17% | |
| 022578 | 1.6072 | 1.6072 | -0.17% | |
| 022584 | 1.081 | 1.082 | -0.03% | |
| 159859 | 0.3807 | 0.3807 | -0.20% | |
| 022306 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | |
| 021373 | 1.2834 | 1.2834 | -0.17% | |
| 021386 | 1.9146 | 1.9146 | -0.20% | |
| 026696 | 1.0834 | 1.0834 | -0.17% | |
| 024855 | 1.0895 | 1.0895 | -0.20% | |
| 027192 | 0.969 | 0.969 | -0.20% | |
| 025013 | 1.1712 | 1.1712 | -0.20% | |
| 164208 | 1.403 | 2.1214 | -0.03% | |
| 000573 | 2.622 | 2.691 | -0.17% | |
| 005488 | 1.0544 | 1.3314 | -0.03% | |
| 003824 | 1.0397 | 1.3628 | -0.03% | |
| 420003 | 3.3913 | 3.7263 | -0.17% | |
| 159977 | 1.9116 | 2.2547 | -0.20% | |
| 159997 | 1.8529 | 1.8529 | -0.20% | |
| 010058 | 1.1283 | 1.1283 | -0.17% | |
| 010119 | 1.3759 | 1.3759 | -0.03% | |
| 010257 | 1.0836 | 1.1322 | -0.17% | |
| 010953 | 1.0696 | 1.0696 | -0.20% | |
| 010955 | 1.0813 | 1.0813 | -0.20% | |
| 011048 | 1.0754 | 1.1178 | -0.17% | |
| 009875 | 0.8656 | 0.8656 | -0.20% | |
| 001617 | 2.2171 | 2.2171 | -0.20% | |
| 001631 | 2.0355 | 2.1136 | -0.20% | |
| 012568 | 1.1575 | 1.1575 | -0.17% | |
| 008645 | 1.1381 | 1.2659 | -0.03% | |
| 012213 | 1.4117 | 1.4117 | -0.20% | |
| 011840 | 1.7473 | 1.7473 | -0.20% | |
| 014662 | 2.299 | 2.299 | -0.56% | |
| 014708 | 1.1714 | 1.1714 | -0.17% | |
| 013938 | 1.1515 | 1.1515 | -0.17% | |
| 011408 | 1.0659 | 1.0659 | -0.17% | |
| 159240 | 1.3311 | 1.3311 | -0.20% | |
| 014201 | 1.6037 | 1.6037 | -0.20% | |
| 014452 | 1.0712 | 1.1427 | -0.03% | |
| 017024 | 1.0251 | 1.0535 | -0.03% | |
| 017193 | 1.8899 | 1.8899 | -0.20% | |
| 016246 | 1.6663 | 1.9006 | -0.17% | |
| 015769 | 1.2449 | 1.2449 | -0.17% | |
| 015460 | 0.9995 | 0.9995 | -0.17% | |
| 015525 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 013569 | 1.0919 | 1.0919 | -0.17% | |
| 018262 | 1.0438 | 1.0862 | -0.03% | |
| 019896 | 1.7952 | 1.7952 | -0.17% | |
| 020194 | 1.379 | 1.379 | -0.17% | |
| 020874 | 1.7112 | 1.7112 | -0.20% | |
| 021043 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 021160 | 1.6881 | 1.6881 | -0.20% | |
| 021536 | 1.4285 | 1.4285 | -0.20% | |
| 021787 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | |
| 024371 | 0.9938 | 0.9938 | -0.20% | |
| 024615 | 1.0985 | 1.0985 | -0.03% | |
| 023391 | 1.0729 | 1.0869 | -0.03% | |
| 022428 | 1.2926 | 1.2926 | -0.20% | |
| 022527 | 1.3917 | 1.3917 | -0.03% | |
| 022535 | 1.0324 | 1.0841 | -0.03% | |
| 022536 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 022539 | 1.1523 | 1.1523 | -0.03% | |
| 022554 | 1.0751 | 1.0751 | -0.17% | |
| 022559 | 1.4228 | 1.4228 | -0.20% | |
| 159685 | 1.5436 | 1.5436 | -0.20% | |
| 026490 | 1.0179 | 1.0179 | -0.17% | |
| 026041 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | |
| 026630 | 1.0104 | 1.0104 | -0.20% | |
| 024754 | 1.1969 | 1.2549 | -0.20% | |
| 024856 | 1.0866 | 1.0866 | -0.20% | |
| 024857 | 1.2283 | 1.2283 | -0.20% | |
| 024858 | 1.2251 | 1.2251 | -0.20% | |
| 024885 | 0.7463 | 0.7463 | -0.20% | |
| 027191 | 0.969 | 0.969 | -0.20% | |
| 025251 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% | |
| 515290 | 1.4398 | 1.4398 | -0.20% | |
| 515330 | 1.3715 | 1.3715 | -0.20% | |
| 005654 | 1.195 | 1.309 | -0.03% | |
| 420108 | 1.2949 | 1.4739 | -0.03% | |
| 007295 | 1.1049 | 1.2489 | -0.03% | |
| 007296 | 1.081 | 1.2334 | -0.03% | |
| 010203 | 1.7795 | 1.7795 | -0.20% | |
| 010769 | 0.8367 | 0.8367 | -0.20% | |
| 010954 | 1.0585 | 1.0585 | -0.20% | |
| 011051 | 1.0802 | 1.0802 | -0.17% | |
| 001548 | 1.4824 | 1.4824 | -0.20% | |
| 001550 | 0.7817 | 0.7817 | -0.20% | |
| 001553 | 1.0099 | 1.0099 | -0.20% | |
| 001558 | 1.6999 | 1.6999 | -0.17% | |
| 006753 | 1.1642 | 1.1642 | -0.17% | |
| 012050 | 1.1196 | 1.1196 | -0.03% | |
| 012069 | 1.095 | 1.105 | -0.17% | |
| 012212 | 1.4302 | 1.4302 | -0.20% | |
| 011513 | 1.3504 | 1.3504 | -0.20% | |
| 011559 | 1.0207 | 1.0207 | -0.17% | |
| 011655 | 1.0769 | 1.2183 | -0.03% | |
| 011851 | 1.4135 | 1.4135 | -0.17% | |
| 014709 | 1.1527 | 1.1527 | -0.17% | |
| 015333 | 1.0771 | 1.1146 | -0.03% | |
| 013586 | 1.0743 | 1.1585 | -0.03% | |
| 013244 | 1.1172 | 1.1172 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,023.36 | 17.06 |
| 2 | 债券及货币 | 76,701.78 | 93.30 |
| 3 | 现金 | 2,552.37 | 03.10 |
| 4 | 其他资产 | 520.02 | 00.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 26.59 | 718.99 | 0.87% | 26.59 |
| 000333 | 美的集团 | 08.86 | 676.46 | 0.82% | 8.86 |
| 600036 | 招商银行 | 16.70 | 656.64 | 0.80% | 16.70 |
| 603606 | 东方电缆 | 10.76 | 651.41 | 0.79% | 10.76 |
| 600674 | 川投能源 | 38.70 | 576.24 | 0.70% | 38.70 |
| 601318 | 中国平安 | 10.05 | 570.64 | 0.69% | 10.05 |
| 601601 | 中国太保 | 15.11 | 560.43 | 0.68% | 15.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10.23 | 502.29 | 0.61% | 10.23 |
| 300443 | 金雷股份 | 16.66 | 469.31 | 0.57% | 16.66 |
| 001221 | 悍高集团 | 06.17 | 422.64 | 0.51% | 6.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102583334 | 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) | 50.00(万张) | 5,054.42(万元) | 6.15(%) |
| 2 | 102584733 | 25粤财投资MTN002 | 50.00(万张) | 5,033.71(万元) | 6.12(%) |
| 3 | 102580040 | 25五矿集MTN003 | 50.00(万张) | 5,025.11(万元) | 6.11(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 43.00(万张) | 4,332.47(万元) | 5.27(%) |
| 5 | 102382987 | 23锦江国际MTN001 | 30.00(万张) | 3,160.62(万元) | 3.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | -0.38% | 0.19% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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