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天弘合益债券发起C  010635
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理马龙,程明,潘昱杉
申购费率0.0%
基金规模40.15亿  (2022-06-30)
1.0232
1.1383
14.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 3799/7858
最近一月 0.26% -0.0% 3641/7806
最近三月 0.65% 0.0% 3383/7671
最近一年 2.29% 0.02% 3858/7155
(2026-10-16)
基金代码010635 基金经理马龙,程明,潘昱杉 最新份额5,197.21万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模40.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-11-19 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.0232 1.1383 0.01%
2026-10-15 1.0231 1.1382 0.02%
2026-10-14 1.0229 1.138 0.02%
2026-10-13 1.0227 1.1378 0.02%
2026-10-12 1.0225 1.1376 0.03%
2026-10-9 1.0222 1.1373 0.01%
2026-10-8 1.0221 1.1372 0.02%
2026-9-30 1.0219 1.137 0.00%
2026-9-29 1.0219 1.137 0.01%
2026-9-28 1.0218 1.1369 0.01%
2026-9-24 1.0217 1.1368 0.02%
2026-9-23 1.0215 1.1366 0.01%
2026-9-22 1.0214 1.1365 0.02%
2026-9-21 1.0212 1.1363 0.03%
2026-9-18 1.0209 1.136 0.02%
2026-9-17 1.0207 1.1358 0.02%
2026-9-16 1.0205 1.1356 0.00%
2026-9-15 1.0205 1.1356 0.02%
2026-9-14 1.0203 1.1354 0.01%
2026-9-11 1.0202 1.1353 0.01%

程明先生:金融与投资硕士,多年证券从业经验。历任中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理,北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员,长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理。2023年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月至2024年10月)。现任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘合益债券发起C  2023-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘丰益债券发起C债券型2025-06-04 至 今 1.4--  --  
天弘丰益债券发起E债券型2025-06-04 至 今 1.4--  --  
天弘兴益一年定开债券型2023-06-03 至 2024-10-25 1.42.43% 0.94% 
天弘新享一年定开债券发起债券型2024-01-18 至 2024-09-26 0.7--  --  
天弘新享一年定开债券发起债券型2024-09-26 至 今 2.1--  --  
天弘合益债券发起D债券型2023-06-03 至 今 3.42.07% 0.94% 
天弘纯享一年定开债券型2026-04-27 至 今 0.5--  --  
天弘合益债券发起A债券型2023-06-03 至 今 3.42.07% 0.94% 
天弘通享债券发起D债券型2026-04-27 至 今 0.5--  --  
天弘中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-23 至 今 1.1--  --  
天弘悦享定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.4--  --  
天弘恒享一年定开债券型2023-06-03 至 2026-09-24 3.31.80% 0.94% 
天弘裕享一年定开债券发起债券型2026-04-27 至 今 0.5--  --  
天弘合益债券发起C债券型2023-06-03 至 今 3.42.15% 0.94% 
天弘丰益债券发起A债券型2025-06-04 至 今 1.4--  --  
天弘通享债券发起A2026-04-27 至 今 0.5--  --  
天弘通享债券发起C2026-04-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘昱杉2026-02-27 至 今0年7个月零21天
马龙2025-11-19 至 今0年-2个月零29天
程明2023-06-03 至 今3年4个月零15天2.150.94
潘昱杉2022-11-12 至 2024-10-251年11个月零13天3.972.59
马泽宇2021-09-17 至 2023-01-141年-9个月零28天4.322.14
彭玮2021-08-16 至 2022-11-031年2个月零18天4.682.85
赵鼎龙2020-11-14 至 2022-02-261年3个月零12天2.695.76
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010769 0.7177 0.7177 0.08%
009876 0.7881 0.7881 0.08%
001484 1.7551 1.9942 -0.03%
001559 1.6082 1.6082 -0.03%
001589 1.315 1.315 0.08%
001629 0.6996 0.6996 0.08%
009308 1.3005 1.3005 -0.03%
002794 1.152 1.4883 0.05%
021964 1.0864 1.0864 0.08%
022073 1.139 1.2301 0.08%
016162 1.1047 1.1047 0.05%
020873 1.6238 1.6238 0.08%
020874 1.6154 1.6154 0.08%
020920 1.2666 1.3177 0.05%
021159 1.4702 1.4702 0.08%
023391 1.0646 1.1001 0.05%
023431 1.0275 1.0275 0.08%
022532 1.1263 1.1263 0.05%
022542 1.1116 1.1372 0.05%
022558 0.6876 0.6876 0.08%
022559 1.1859 1.1859 0.08%
022579 1.1732 1.1732 0.05%
159685 1.2936 1.2936 0.08%
159820 1.1827 1.1827 0.08%
023252 1.1099 1.1099 0.08%
023721 1.3075 1.3075 0.08%
023819 1.0265 1.0265 0.08%
024265 1.2847 1.2847 -0.03%
022296 1.0644 1.0644 -0.03%
020718 1.0612 1.0612 0.05%
020719 1.056 1.056 0.05%
012348 0.5596 0.5596 0.79%
012553 1.2373 1.2373 0.08%
012050 1.1238 1.1238 0.05%
012063 1.0607 1.172 0.05%
012070 1.0651 1.0751 -0.03%
012213 1.1769 1.1769 0.08%
012329 0.536 0.536 0.08%
011558 1.0472 1.0472 -0.03%
011656 1.0873 1.1969 0.05%
010954 0.9391 0.9391 0.08%
015459 1.0773 1.1353 -0.03%
015460 0.8081 0.8081 -0.03%
015563 1.1264 1.1264 0.05%
159111 102.9414 1.0294 0.05%
014451 1.0285 1.1222 0.05%
016682 1.1714 1.1714 -0.03%
016683 1.1523 1.1523 -0.03%
015038 1.163 1.163 0.08%
026450 1.0049 1.0049 -0.03%
026453 1.0074 1.0074 -0.03%
024754 1.1391 1.2068 0.08%
024855 1.0052 1.0052 0.08%
027274 0.6327 0.6327 0.08%
159603 1.323 1.323 0.08%
027852 0.9976 0.9976 0.05%
025832 1.0238 1.0238 0.08%
000573 2.504 2.573 -0.03%
520920 0.6041 0.6041 0.79%
420108 1.2114 1.3904 0.05%
005997 1.0637 1.0637 -0.03%
008933 1.0232 1.1557 0.05%
000961 1.5133 1.5133 0.08%
010771 0.9092 0.9092 0.08%
001556 1.5523 1.5523 0.08%
001558 1.6766 1.6766 -0.03%
010203 1.642 1.642 0.08%
018262 1.0559 1.0983 0.05%
021963 1.0897 1.0897 0.08%
021974 1.3011 1.3011 -0.03%
022123 1.1113 1.1113 0.05%
016246 1.7281 1.9624 -0.03%
016247 1.0207 1.1169 0.05%
017548 1.4224 1.4224 0.08%
015848 1.0265 1.1425 0.05%
015897 0.7611 0.7611 0.08%
021162 0.8136 0.8136 0.08%
021524 1.0657 1.0657 -0.03%
021525 1.0512 1.0512 -0.03%
021537 1.0514 1.0514 0.05%
021596 1.0793 1.0793 0.05%
021620 1.2536 1.2536 0.08%
022406 1.0443 1.0443 0.05%
022529 1.1447 1.1447 0.05%
022538 1.0854 1.0854 0.05%
022567 1.5419 1.5419 0.08%
022581 1.1885 1.1885 0.05%
159841 0.9352 0.9352 0.08%
159857 0.6136 0.6136 0.08%
023722 1.3015 1.3015 0.08%
023978 1.1159 1.1159 -0.03%
025092 0.9854 0.9854 0.05%
021373 1.2699 1.2699 -0.03%
020800 1.1446 1.1446 -0.03%
011317 0.9895 0.9895 0.08%
012401 0.6922 0.6922 0.08%
008647 1.1661 1.1661 0.05%
008730 1.0119 1.1676 0.05%
012212 1.194 1.194 0.08%
012258 1.0799 1.0799 -0.03%
012259 1.0594 1.0594 -0.03%
012895 0.9483 0.9483 0.08%
013054 1.1886 1.1886 0.08%
011655 1.092 1.2465 0.05%
011839 1.4933 1.4933 0.08%
011851 1.0912 1.0912 -0.03%
010803 1.0127 1.1625 0.05%
010955 0.8254 0.8254 0.08%
011049 1.0515 1.0936 -0.03%
013569 1.0947 1.0947 -0.03%
013268 1.0601 1.0601 -0.03%
017024 1.0373 1.0657 0.05%
014924 1.1185 1.1185 0.05%
015037 1.1766 1.1766 0.08%
026611 0.9822 0.9822 -0.03%
028543 0.8861 0.8861 -0.03%
028689 0.9875 0.9875 0.08%
027172 0.9827 0.9827 0.26%
026399 1.0094 1.0094 0.05%
515290 1.5495 1.5495 0.08%
515330 1.2193 1.2193 0.08%
000245 1.345 1.7064 0.05%
530080 1.1579 1.1579 0.08%
159977 1.4477 1.7075 0.08%
007741 1.1112 1.2044 0.05%
001030 1.1403 1.1403 -0.03%
001549 1.3974 1.3974 0.08%
001553 0.9734 0.9734 0.08%
001594 1.8827 1.8827 0.08%
001595 1.8369 1.8369 0.08%
006752 1.1051 1.1051 -0.03%
010118 1.408 1.408 0.05%
019558 1.0472 1.0472 0.05%
560450 0.9356 0.9356 0.08%
016161 1.1234 1.1234 0.05%
015769 0.9905 0.9905 -0.03%
015791 1.0231 1.1514 0.05%
015795 1.1586 1.1586 0.08%
020880 1.1396 1.1726 0.05%
021562 1.1802 1.2671 0.08%
021786 1.0327 1.0327 0.05%
024435 1.1458 1.1458 -0.03%
024615 1.0923 1.0923 0.05%
022533 1.0094 1.0424 0.05%
022540 1.1554 1.1554 0.05%
022543 1.4186 1.4186 0.08%
022553 1.1113 1.1113 0.05%
025043 1.5592 1.5592 0.08%
020791 1.0618 1.0998 0.05%
011408 1.0676 1.0676 -0.03%
012349 0.5516 0.5516 0.79%
012069 1.0884 1.0984 -0.03%
011559 1.0266 1.0266 -0.03%
011657 1.1027 1.179 0.05%
010824 1.027 1.027 -0.03%
010956 0.816 0.816 0.08%
011041 0.3971 0.3971 0.08%
015458 0.8236 0.8236 -0.03%
015461 1.4708 1.4708 -0.03%
015475 1.5122 1.5122 0.08%
013336 1.1278 1.1278 0.05%
159190 0.6897 0.6897 0.08%
159241 1.0021 1.0021 0.08%
016472 1.2874 1.2874 0.05%
016696 1.0878 1.0878 0.05%
013888 0.8011 0.8011 0.08%
026630 0.9057 0.9057 0.08%
026670 1.0026 1.0026 -0.03%
027007 0.9946 0.9946 0.05%
028385 0.9281 0.9281 0.08%
027572 0.7601 0.7601 0.08%
027355 0.9527 0.9527 0.08%
159310 2.2854 2.2854 0.08%
159549 1.2133 1.2133 0.08%
007823 1.1887 1.1887 0.05%
420003 3.0722 3.4072 -0.03%
159997 1.7007 1.7007 0.08%
007202 1.6654 1.6654 -0.03%
007220 1.0383 1.2601 0.05%
001552 0.9973 0.9973 0.08%
001588 1.347 1.347 0.08%
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008826 1.0725 1.1915 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币643,592.9399.45
3现金644.3400.10
4其他资产4,373.7700.68
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260606926交通银行CD069120.00(万张)11,921.57(万元)1.84(%)  
221020821国开08110.00(万张)11,283.75(万元)1.74(%)  
310258535925长电科技MTN001(科创债)110.00(万张)11,148.47(万元)1.72(%)  
425021125国开11110.00(万张)11,141.52(万元)1.72(%)  
526040126农发01110.00(万张)11,090.56(万元)1.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-152025-09-160.0114
22025-06-192025-06-200.0126
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
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2.21%
2.29%
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14.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.02
夏普比率
191.90
70.16
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特雷诺指数
-0.22
-0.28
-0.16
詹森指数
0.01
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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