基金代码006899 | 基金经理胡东,杜广 | 最新份额57,908.68万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模18.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-03-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.28亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0729 | 1.0729 | 0.66% |
2024-4-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.59% |
2024-4-24 | 1.0596 | 1.0596 | 0.10% |
2024-4-23 | 1.0585 | 1.0585 | -0.37% |
2024-4-22 | 1.0624 | 1.0624 | -0.37% |
2024-4-19 | 1.0663 | 1.0663 | -0.31% |
2024-4-18 | 1.0696 | 1.0696 | 0.42% |
2024-4-17 | 1.0651 | 1.0651 | 2.23% |
2024-4-16 | 1.0419 | 1.0419 | -1.34% |
2024-4-15 | 1.056 | 1.056 | -0.79% |
2024-4-12 | 1.0644 | 1.0644 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0637 | 1.0637 | 0.19% |
2024-4-10 | 1.0617 | 1.0617 | -0.63% |
2024-4-9 | 1.0684 | 1.0684 | 0.58% |
2024-4-8 | 1.0622 | 1.0622 | -0.83% |
2024-4-3 | 1.0711 | 1.0711 | 0.24% |
2024-4-2 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0684 | 1.0684 | 1.47% |
2024-3-29 | 1.0529 | 1.0529 | 0.75% |
2024-3-28 | 1.0451 | 1.0451 | 0.42% |
杜广先生:中国国籍,应用经济学博士,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理等。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2023年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 19.55% | 45.88% |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -16.65% | -27.48% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘增强回报E | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘弘新混合发起C | 混合型 | 2022-08-17 至 2023-07-27 | 0.9 | 1.72% | -10.84% |
天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -1.82% | -18.26% |
天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -2.61% | -13.21% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 28.84% | 45.82% |
天弘添利LOFE | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 3.9 | 9.91% | 9.96% |
天弘多元收益A | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | 0.01% | 9.21% |
天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.0 | -0.25% | 3.84% |
天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -13.72% | -24.46% |
天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -2.48% | -13.21% |
天弘增强回报A | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | 11.06% | 8.82% |
天弘永利债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 7.95% | 6.65% |
天弘永利债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 9.09% | 6.65% |
天弘增强回报C | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2021-10-13 至 2023-07-27 | 1.8 | 10.54% | -15.21% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2020-07-25 至 今 | 3.8 | -1.83% | 9.87% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2020-07-25 至 今 | 3.8 | -3.18% | 9.87% |
天弘永利债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 8.23% | 6.65% |
天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -3.54% | 2.23% |
天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -2.11% | -18.26% |
天弘多元收益C | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -0.96% | 9.21% |
天弘永利债券B | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.9 | 9.08% | 6.65% |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 26.41% | 45.88% |
天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -3.02% | 2.23% |
天弘添利LOFC | 债券型,LOF型 | 2019-11-15 至 今 | 4.5 | 18.24% | 14.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡东 | 2024-01-18 至 今 | 0年3个月零9天 | -5.53 | 0.09 |
杜广 | 2020-07-25 至 今 | 3年9个月零2天 | -3.18 | 9.87 |
王昌俊 | 2020-05-23 至 2021-05-27 | 1年0个月零4天 | 5.43 | 3.43 |
姜晓丽 | 2019-02-15 至 2020-07-25 | 1年5个月零10天 | 3.33 | 6.48 |
陈国光 | 2019-02-15 至 2020-04-18 | 1年2个月零3天 | 6.11 | 6.32 |
胡东先生:金融专业硕士,多年证券从业经验。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘增强回报E | 债券型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘裕新A | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2022-07-28 至 2023-01-17 | 0.5 | -- | -- |
天弘添利LOFE | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘安康颐和C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘多元收益A | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2022-07-28 至 2023-01-17 | 0.5 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-04-25 | 2.6 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘增强回报A | 债券型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2021-09-02 至 2024-04-25 | 2.6 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘永利债券A | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
天弘永利债券E | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘策略精选C | 混合型 | 2023-06-29 至 2023-11-24 | 0.4 | -- | -- |
天弘策略精选C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | -5.73% | -11.99% |
天弘增强回报C | 债券型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘策略精选A | 混合型 | 2023-06-29 至 2023-11-24 | 0.4 | -- | -- |
天弘策略精选A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | -5.67% | -11.99% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-01-18 | 0.9 | -- | -- |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | -5.52% | 0.09% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-01-18 | 0.9 | -- | -- |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | -5.53% | 0.09% |
天弘永利债券C | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘裕新C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
天弘安康颐和A | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘多元收益C | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘永利债券B | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
天弘添利LOFC | 债券型,LOF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡东 | 2024-01-18 至 今 | 0年3个月零9天 | -5.53 | 0.09 |
杜广 | 2020-07-25 至 今 | 3年9个月零2天 | -3.18 | 9.87 |
王昌俊 | 2020-05-23 至 2021-05-27 | 1年0个月零4天 | 5.43 | 3.43 |
姜晓丽 | 2019-02-15 至 2020-07-25 | 1年5个月零10天 | 3.33 | 6.48 |
陈国光 | 2019-02-15 至 2020-04-18 | 1年2个月零3天 | 6.11 | 6.32 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014451 | 1.02 | 1.0686 | -0.02% | |
017174 | 0.9963 | 0.9963 | 1.83% | |
013243 | 0.9875 | 0.9875 | 1.31% | |
159603 | 0.723 | 0.723 | 1.83% | |
159836 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018753 | 0.9893 | 0.9893 | 1.31% | |
020920 | 1.2565 | 1.2565 | -0.02% | |
015791 | 1.0194 | 1.105 | -0.02% | |
019131 | 1.0134 | 1.0134 | 1.31% | |
020374 | 1.1448 | 1.1448 | -0.02% | |
004694 | 0.9526 | 0.9526 | 1.31% | |
001250 | 1.6163 | 1.6163 | 1.31% | |
008478 | 1.0329 | 1.1208 | -0.02% | |
420003 | 2.4771 | 2.8121 | 1.31% | |
420005 | 1.8692 | 2.2402 | 1.31% | |
420009 | 2.1211 | 2.1211 | 1.31% | |
006898 | 1.0948 | 1.0948 | -0.02% | |
007202 | 1.6348 | 1.6348 | 1.31% | |
010257 | 0.9941 | 1.0427 | 1.31% | |
000962 | 1.0315 | 1.0315 | 1.83% | |
010804 | 1.0113 | 1.0694 | -0.02% | |
010824 | 0.7771 | 0.7771 | 1.31% | |
011050 | 0.9992 | 0.9992 | 1.31% | |
001549 | 1.1486 | 1.1486 | 1.83% | |
001557 | 1.0424 | 1.0424 | 1.83% | |
001592 | 0.7498 | 0.7498 | 1.83% | |
002639 | 1.5087 | 1.5087 | 1.31% | |
010044 | 1.0239 | 1.0532 | 1.31% | |
010058 | 1.0515 | 1.0515 | 1.31% | |
012859 | 1.0446 | 1.0971 | -0.02% | |
011513 | 0.7188 | 0.7188 | 1.83% | |
011784 | 1.032 | 1.032 | 1.31% | |
011851 | 0.9686 | 0.9686 | 1.31% | |
012402 | 0.6868 | 0.6868 | 1.83% | |
012568 | 0.6843 | 0.6843 | 1.31% | |
008645 | 1.0874 | 1.1919 | -0.02% | |
012069 | 1.0089 | 1.0189 | 1.31% | |
012212 | 0.7085 | 0.7085 | 1.83% | |
014452 | 1.0273 | 1.0594 | -0.02% | |
017024 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% | |
016246 | 1.5579 | 1.5579 | 1.31% | |
015458 | 0.7191 | 0.7191 | 1.31% | |
015460 | 0.8012 | 0.8012 | 1.31% | |
015524 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | |
015615 | 1.0264 | 1.0687 | -0.02% | |
013336 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | |
159549 | 1.0572 | 1.0572 | 1.83% | |
159736 | 0.7577 | 0.7577 | 1.83% | |
159770 | 0.7148 | 0.7148 | 1.83% | |
020092 | 1.064 | 1.064 | -0.02% | |
018752 | 0.9912 | 0.9912 | 1.31% | |
021043 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
021160 | 1.0251 | 1.0251 | 1.83% | |
000606 | 1.078 | 1.2777 | -0.02% | |
005654 | 1.1755 | 1.2499 | -0.02% | |
004748 | 0.9333 | 0.9333 | 1.31% | |
007824 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | |
420002 | 1.1949 | 1.9245 | -0.02% | |
159977 | 1.8596 | 1.0967 | 1.83% | |
007129 | 1.322 | 1.322 | -0.02% | |
008933 | 1.0198 | 1.1066 | -0.02% | |
010634 | 1.0291 | 1.087 | -0.02% | |
010825 | 0.7671 | 0.7671 | 1.31% | |
010953 | 0.7312 | 0.7312 | 1.83% | |
010954 | 0.7265 | 0.7265 | 1.83% | |
010955 | 0.7513 | 0.7513 | 1.83% | |
010956 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
001484 | 1.5696 | 1.5696 | 1.31% | |
001552 | 0.8034 | 0.8034 | 1.83% | |
001559 | 1.3205 | 1.3205 | 1.31% | |
001593 | 0.7339 | 0.7339 | 1.83% | |
011656 | 1.0476 | 1.1139 | -0.02% | |
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014924 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% | |
015037 | 0.8795 | 0.8795 | 1.83% | |
013938 | 1.0429 | 1.0429 | 1.31% | |
517280 | 0.7086 | 0.7086 | 1.83% | |
012349 | 0.5375 | 0.5375 | 2.91% | |
008591 | 0.9632 | 0.9632 | 1.83% | |
008730 | 1.0282 | 1.1164 | -0.02% | |
012070 | 0.9973 | 1.0073 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,475.84 | 19.82 |
2 | 债券及货币 | 158,865.73 | 114.57 |
3 | 现金 | 4,276.59 | 03.08 |
4 | 其他资产 | 47.93 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002142 | 宁波银行 | 320.32 | 6,608.30 | 4.77% | 0.00 |
002271 | 东方雨虹 | 274.67 | 4,345.28 | 3.13% | 155.78 |
603279 | 景津装备 | 179.09 | 3,614.06 | 2.61% | 179.09 |
002100 | 天康生物 | 368.80 | 2,821.32 | 2.03% | -212.28 |
300435 | 中泰股份 | 156.54 | 2,038.15 | 1.47% | 0.00 |
603313 | 梦百合 | 192.72 | 1,753.79 | 1.26% | -416.51 |
603713 | 密尔克卫 | 32.63 | 1,580.48 | 1.14% | 15.97 |
000425 | 徐工机械 | 209.66 | 1,333.44 | 0.96% | 209.66 |
600919 | 江苏银行 | 145.91 | 1,152.71 | 0.83% | -1055.32 |
000589 | 贵州轮胎 | 76.59 | 428.14 | 0.31% | 22.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113060 | 浙22转债 | 100.00(万张) | 12,449.51(万元) | 8.98(%) |
2 | 127049 | 希望转2 | 100.00(万张) | 10,349.30(万元) | 7.46(%) |
3 | 123107 | 温氏转债 | 77.00(万张) | 9,501.02(万元) | 6.85(%) |
4 | 113050 | 南银转债 | 63.00(万张) | 7,179.79(万元) | 5.18(%) |
5 | 127032 | 苏行转债 | 43.67(万张) | 5,348.02(万元) | 3.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.43% | -6.57% | 0.93% | 1.47% | 1.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84% | 1.99% | -3.12% | -3.12% | -6.57% | 2.81% | 7.6% | 7.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.83 | 0.53 |
夏普比率 | -68.74 | -46.28 | 2.81 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
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