基金代码019894 | 基金经理金梦,姜晓丽,任明 | 最新份额4,486.63万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-10-31 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 2.03 | 2.03 | 2.27% |
2024-4-16 | 1.985 | 1.985 | -1.39% |
2024-4-15 | 2.013 | 2.013 | 1.26% |
2024-4-12 | 1.988 | 1.988 | -0.05% |
2024-4-11 | 1.989 | 1.989 | 0.76% |
2024-4-10 | 1.974 | 1.974 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.978 | 1.978 | -0.15% |
2024-4-8 | 1.981 | 1.981 | -1.10% |
2024-4-3 | 2.003 | 2.003 | 0.45% |
2024-4-2 | 1.994 | 1.994 | 0.20% |
2024-4-1 | 1.99 | 1.99 | 1.84% |
2024-3-29 | 1.954 | 1.954 | 1.61% |
2024-3-28 | 1.923 | 1.923 | 1.21% |
2024-3-27 | 1.9 | 1.9 | -0.37% |
2024-3-26 | 1.907 | 1.907 | 0.21% |
2024-3-25 | 1.903 | 1.903 | -0.26% |
2024-3-22 | 1.908 | 1.908 | -1.14% |
2024-3-21 | 1.93 | 1.93 | -0.52% |
2024-3-20 | 1.94 | 1.94 | 0.41% |
2024-3-19 | 1.932 | 1.932 | -0.87% |
任明先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。历任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年09月至2023年02月)、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2023年10月)。现任信用研究部负责人、现金管理部副总经理、基金经理、基金经理助理。天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.7 | -2.50% | -24.43% |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 2023-02-14 | 1.4 | 7.27% | -10.30% |
天弘裕新A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
天弘稳健回报债券发起A | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘宁弘六个月混合A | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -6.22% | -29.55% |
天弘中债1-3年国开债发起A | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.34% | 0.59% |
天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘多元收益债券A | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘多元收益债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -7.53% | 3.45% |
天弘宁弘六个月混合C | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -7.06% | -29.55% |
天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2023-02-14 | 0.6 | 6.63% | -2.77% |
天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘荣享 | 债券型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | 8.39% | 4.67% |
天弘益新C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -1.95% | 4.01% |
天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -2.69% | 4.01% |
天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.12% | -28.72% |
天弘通利混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.34% | -11.69% |
天弘新活力混合发起C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.56% | -11.69% |
天弘裕利混合A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘裕利混合C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.99% | -28.72% |
天弘裕新C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘益新A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘多元收益债券C | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
天弘多元收益债券C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -8.04% | 3.45% |
天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
天弘稳健回报债券发起C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -20.65% | -22.95% |
天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘中债1-3年国开债发起C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.30% | 0.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜晓丽 | 2023-11-18 至 今 | 0年-8个月零31天 | -7.04 | -13.11 |
金梦 | 2023-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.34 | -11.69 |
任明 | 2023-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.34 | -11.69 |
金梦女士:数学与应用数学学士、心理学双学士,多年证券从业经验。历任银华基金管理有限公司高级项目经理、东兴证券投资有限公司投资经理助理。2016年9月加盟天弘基金管理有限公司,任股票投资研究部投研助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜晓丽 | 2023-11-18 至 今 | 0年-8个月零31天 | -7.04 | -13.11 |
金梦 | 2023-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.34 | -11.69 |
任明 | 2023-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.34 | -11.69 |
姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。历任天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年03月至2019年04月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年01月至2020年09月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月至2019年11月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年04月至2019年12月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2021年08月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月至2019年12月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年01月至2021年02月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年06月至2022年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年07月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年07月至2019年11月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年07月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年01月至2019年11月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年07月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年04月至2019年12月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2017年08月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年04月至2023年05月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年08月至2019年11月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年03月至2020年07月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年09月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2023-11-18 至 今 | 0.4 | -6.94% | -13.11% |
天弘通利混合A | 混合型 | 2014-03-07 至 2021-04-06 | 7.1 | 68.91% | 202.59% |
天弘通利混合A | 混合型 | 2023-03-18 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
天弘喜利混合 | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-05-18 | 1.5 | -12.55% | 7.54% |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2019-12-18 | 4.5 | 26.55% | 3.04% |
天弘信利债券A | 债券型 | 2016-11-22 至 2019-11-09 | 3.0 | 12.22% | 11.34% |
天弘尊享 | 债券型 | 2017-12-14 至 2019-12-18 | 2.0 | 11.66% | 10.03% |
天弘安益C | 债券型 | 2019-04-19 至 2020-09-04 | 1.4 | 3.83% | 6.94% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 16.50% | 4.12% |
天弘增强回报E | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 3.9 | 14.61% | 10.51% |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -1.84% | -21.71% |
天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2013-06-24 至 2019-11-09 | 6.4 | 40.61% | 41.89% |
天弘弘利债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2019-12-18 | 2.7 | 7.40% | 11.92% |
天弘聚利混合 | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-01-12 | 1.1 | 37.22% | 12.88% |
天弘金明混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-19 | 1.9 | 5.80% | -4.46% |
天弘瑞享定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-23 至 今 | 5.8 | -- | -- |
天弘宁弘六个月混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-11-01 | 1.3 | -4.53% | -14.93% |
天弘瑞利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-30 至 2018-01-23 | 3.1 | 24.20% | 11.69% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2019-12-27 | 4.6 | 30.05% | -5.62% |
天弘金利混合 | 混合型 | 2016-11-30 至 2018-07-20 | 1.6 | -7.23% | 5.89% |
天弘安盈混合 | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-07-10 | 1.7 | 15.58% | 1.99% |
天弘天盈灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-26 至 2018-04-21 | 1.0 | 0.27% | 6.53% |
天弘信益C | 债券型 | 2019-08-09 至 2021-04-20 | 1.7 | 3.23% | 6.99% |
天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 2022-04-30 | 1.4 | 7.28% | -4.89% |
天弘宁弘六个月混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-11-01 | 1.3 | -4.92% | -14.92% |
天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2019-05-08 至 2020-07-25 | 1.2 | 22.35% | 46.89% |
天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2022-06-07 至 2023-02-10 | 0.7 | -- | -- |
天弘荣享 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-04-30 | 3.9 | 17.97% | 19.43% |
天弘增强回报A | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 5.0 | 29.22% | 16.70% |
天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 3.0 | 2.97% | 7.08% |
天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 3.0 | 1.99% | 7.08% |
天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -4.31% | -28.22% |
天弘通利混合C | 混合型 | 2023-11-18 至 今 | 0.4 | -7.04% | -13.11% |
天弘通利混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 2023-11-18 | 0.0 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-01-10 至 2021-02-18 | 1.1 | 3.06% | 4.19% |
天弘精选混合A | 混合型 | 2016-07-14 至 2019-12-18 | 3.4 | 22.43% | 20.67% |
天弘永利债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 91.31% | 74.70% |
天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2013-06-24 至 2019-11-09 | 6.4 | 43.70% | 41.89% |
天弘瑞利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-30 至 2018-01-23 | 3.1 | 11.73% | 11.69% |
天弘裕利混合A | 混合型 | 2016-01-23 至 2019-11-09 | 3.8 | 16.54% | 32.68% |
天弘永利债券E | 债券型 | 2016-05-10 至 今 | 7.9 | 38.44% | 26.85% |
天弘裕利混合C | 混合型 | 2018-05-10 至 2019-11-09 | 1.5 | 4.65% | 8.31% |
天弘增强回报C | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 5.0 | 26.82% | 16.70% |
天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 2.9 | -0.67% | -27.52% |
天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2022-01-11 至 2023-05-13 | 1.3 | -0.68% | -2.86% |
天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -5.20% | -28.22% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 2.5 | 0.79% | -29.52% |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2013-01-21 至 今 | 11.2 | 101.75% | 126.84% |
天弘穗利一年定开债券A | 债券型 | 2018-12-29 至 2020-09-04 | 1.7 | 9.38% | 8.57% |
天弘穗利一年定开债券C | 债券型 | 2018-12-29 至 2020-09-04 | 1.7 | 8.85% | 8.57% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-07-25 | 1.4 | 3.90% | 6.48% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-07-25 | 1.4 | 3.33% | 6.48% |
天弘永利债券C | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 20.94% | 10.20% |
天弘文化新兴产业股票A | 股票型 | 2015-06-12 至 2017-08-09 | 2.2 | 3.29% | -27.87% |
天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-05 至 2019-11-09 | 1.5 | 7.40% | 7.22% |
天弘华享三个月定开 | 债券型 | 2019-06-14 至 2021-08-14 | 2.2 | 9.95% | 11.80% |
天弘信益A | 债券型 | 2019-08-09 至 2021-04-20 | 1.7 | 3.74% | 6.98% |
天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 2022-04-30 | 1.4 | 7.58% | -4.89% |
天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2022-01-11 至 2023-05-13 | 1.3 | -0.46% | -2.86% |
天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -1.06% | 2.09% |
天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -1.63% | 2.09% |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -1.47% | -21.71% |
天弘永利债券B | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 100.23% | 74.70% |
天弘瑞利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-30 至 2018-01-23 | 3.1 | 23.81% | 11.69% |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2015-04-24 至 2019-12-18 | 4.7 | 23.68% | 12.35% |
天弘信利债券C | 债券型 | 2016-11-22 至 2019-11-09 | 3.0 | 11.54% | 11.34% |
天弘安益A | 债券型 | 2019-04-19 至 2020-09-04 | 1.4 | 4.27% | 6.92% |
天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 2.9 | -1.72% | -27.52% |
天弘添利(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-08-28 至 2019-11-09 | 1.2 | 5.75% | 6.36% |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2021-12-31 至 2023-07-08 | 1.5 | -2.65% | -14.31% | |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2021-12-31 至 2023-07-08 | 1.5 | -0.54% | -14.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜晓丽 | 2023-11-18 至 今 | 0年-8个月零31天 | -7.04 | -13.11 |
金梦 | 2023-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.34 | -11.69 |
任明 | 2023-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | -7.34 | -11.69 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015460 | 0.7838 | 0.7838 | 1.71% | |
015525 | 0.9964 | 0.9964 | 0.15% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | 0.15% | |
013586 | 1.0498 | 1.1015 | 0.15% | |
013336 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% | |
159549 | 1.0704 | 1.0704 | 2.21% | |
159603 | 0.7202 | 0.7202 | 2.21% | |
159736 | 0.7328 | 0.7328 | 2.21% | |
016682 | 1.0194 | 1.0194 | 1.71% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | 1.71% | |
000606 | 1.0768 | 1.2765 | 0.15% | |
420002 | 1.195 | 1.9246 | 0.15% | |
420005 | 1.8815 | 2.2525 | 1.71% | |
005918 | 1.0637 | 1.0637 | 2.21% | |
010634 | 1.0286 | 1.0865 | 0.15% | |
010956 | 0.7409 | 0.7409 | 2.21% | |
001447 | 1.6404 | 1.6404 | 1.71% | |
001548 | 1.1614 | 1.1614 | 2.21% | |
001553 | 0.7452 | 0.7452 | 2.21% | |
001556 | 1.0653 | 1.0653 | 2.21% | |
001589 | 1.0557 | 1.0557 | 2.21% | |
001595 | 1.2966 | 1.2966 | 2.21% | |
001617 | 1.0306 | 1.0306 | 2.21% | |
012329 | 0.492 | 0.492 | 2.21% | |
012859 | 1.0484 | 1.1009 | 0.15% | |
011512 | 0.7403 | 0.7403 | 2.21% | |
011655 | 1.0177 | 1.1077 | 0.15% | |
014925 | 1.0626 | 1.0626 | 0.15% | |
008592 | 1.126 | 1.126 | 2.21% | |
017422 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
015458 | 0.7239 | 0.7239 | 1.71% | |
015461 | 0.8523 | 0.8523 | 1.71% | |
015463 | 0.8883 | 0.8883 | 1.71% | |
159830 | 5.3226 | 1.4162 | 0.02% | |
014202 | 0.8578 | 0.8578 | 2.21% | |
016509 | 1.2737 | 1.2737 | 1.71% | |
016683 | 1.0153 | 1.0153 | 1.71% | |
019171 | 0.923 | 0.923 | 2.21% | |
019558 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | |
020880 | 1.0683 | 1.0683 | 0.15% | |
016162 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
016247 | 1.0205 | 1.0471 | 0.15% | |
017548 | 0.7812 | 0.7812 | 2.21% | |
019130 | 1.0124 | 1.0124 | 1.71% | |
000573 | 2.031 | 2.1 | 1.71% | |
003825 | 1.0621 | 1.2874 | 0.15% | |
420108 | 1.1897 | 1.3687 | 0.15% | |
007296 | 1.062 | 1.1824 | 0.15% | |
005919 | 1.0381 | 1.0381 | 2.21% | |
007781 | 1.2603 | 1.2603 | 1.71% | |
007220 | 1.089 | 1.1864 | 0.15% | |
010203 | 0.9547 | 0.9547 | 2.21% | |
010825 | 0.7542 | 0.7542 | 1.71% | |
001558 | 1.3606 | 1.3606 | 1.71% | |
001592 | 0.7392 | 0.7392 | 2.21% | |
001593 | 0.7235 | 0.7235 | 2.21% | |
006753 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
012063 | 1.0237 | 1.0966 | 0.15% | |
012212 | 0.7111 | 0.7111 | 2.21% | |
012265 | 1.0921 | 1.0921 | 0.15% | |
011513 | 0.7359 | 0.7359 | 2.21% | |
011839 | 0.7626 | 0.7626 | 2.21% | |
014709 | 0.9237 | 0.9237 | 1.71% | |
015038 | 0.86 | 0.86 | 2.21% | |
011049 | 1.011 | 1.0531 | 1.71% | |
011051 | 0.9874 | 0.9874 | 1.71% | |
012349 | 0.4851 | 0.4851 | -0.03% | |
012562 | 0.4777 | 0.4777 | 2.21% | |
008591 | 0.9125 | 0.9125 | 2.21% | |
008593 | 1.1116 | 1.1116 | 2.21% | |
008646 | 1.1173 | 1.1232 | 0.15% | |
008647 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008738 | 1.0185 | 1.1441 | 0.15% | |
015459 | 0.8903 | 0.8903 | 1.71% | |
015475 | 0.9186 | 0.9186 | 2.21% | |
015563 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | 0.15% | |
015661 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% | |
013244 | 1.0029 | 1.0029 | 1.71% | |
159685 | 0.8166 | 0.8166 | 2.21% | |
019894 | 2.03 | 2.03 | 1.71% | |
020874 | 0.935 | 0.935 | 2.21% | |
020899 | 1.0237 | 1.0237 | 2.21% | |
020900 | 1.0237 | 1.0237 | 2.21% | |
015769 | 0.757 | 0.757 | 1.71% | |
015791 | 1.019 | 1.1046 | 0.15% | |
015794 | 0.7009 | 0.7009 | 2.21% | |
015848 | 1.0287 | 1.0856 | 0.15% | |
015896 | 0.6615 | 0.6615 | 2.21% | |
164205 | 2.0026 | 2.3286 | 2.21% | |
515290 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
420001 | 0.8243 | 2.6565 | 1.71% | |
420102 | 1.1968 | 1.9953 | 0.15% | |
007740 | 1.066 | 1.1393 | 0.15% | |
008762 | 1.1197 | 1.1197 | 0.15% | |
010169 | 1.1059 | 1.1059 | 0.15% | |
000961 | 1.2106 | 1.2106 | 2.21% | |
010635 | 1.03 | 1.0891 | 0.15% | |
010771 | 0.6446 | 0.6446 | 2.21% | |
010804 | 1.0125 | 1.0706 | 0.15% | |
009610 | 1.0749 | 1.2393 | 0.15% | |
001559 | 1.3183 | 1.3183 | 1.71% | |
001588 | 1.076 | 1.076 | 2.21% | |
001618 | 1.0107 | 1.0107 | 2.21% | |
001629 | 0.5994 | 0.5994 | 2.21% | |
002794 | 1.1033 | 1.3862 | 0.15% | |
009987 | 0.6327 | 0.6327 | 1.71% | |
010044 | 1.0242 | 1.0535 | 1.71% | |
012258 | 0.7915 | 0.7915 | 1.71% | |
012259 | 0.7842 | 0.7842 | 1.71% | |
009512 | 1.1205 | 1.1805 | 0.15% | |
012895 | 0.5179 | 0.5179 | 2.21% | |
011558 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
011656 | 1.0475 | 1.1138 | 0.15% | |
011040 | 0.4074 | 0.4074 | 2.21% | |
011102 | 0.6898 | 0.6898 | 2.21% | |
012401 | 0.6724 | 0.6724 | 2.21% | |
012568 | 0.6702 | 0.6702 | 1.71% | |
008590 | 0.9205 | 0.9205 | 2.21% | |
008730 | 1.0282 | 1.1164 | 0.15% | |
017423 | 1.0321 | 1.0321 | 1.71% | |
014153 | 0.7608 | 0.7608 | 2.21% | |
015333 | 1.0224 | 1.0459 | 0.15% | |
013268 | 1.0107 | 1.0107 | 1.71% | |
159841 | 0.7538 | 0.7538 | 2.21% | |
017025 | 1.0142 | 1.0142 | 0.15% | |
017149 | 1.03 | 1.03 | 0.15% | |
017150 | 1.0287 | 1.0287 | 0.15% | |
017192 | 1.0173 | 1.0173 | 2.21% | |
020092 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
018752 | 0.9258 | 0.9258 | 1.71% | |
020777 | 1.0066 | 1.027 | 0.15% | |
017547 | 0.7837 | 0.7837 | 2.21% | |
020374 | 1.1444 | 1.1444 | 0.15% | |
004748 | 0.9303 | 0.9303 | 1.71% | |
001250 | 1.5954 | 1.5954 | 1.71% | |
000306 | 1.0876 | 1.55 | 0.15% | |
003824 | 1.0633 | 1.3018 | 0.15% | |
164210 | 1.2617 | 1.8157 | 0.15% | |
420003 | 2.419 | 2.754 | 1.71% | |
159977 | 1.8318 | 1.0803 | 2.21% | |
159998 | 0.706 | 0.706 | 2.21% | |
007824 | 1.1334 | 1.1334 | 0.15% | |
006899 | 1.0651 | 1.0651 | 0.15% | |
007202 | 1.5991 | 1.5991 | 1.71% | |
010119 | 1.0487 | 1.0487 | 0.15% | |
010655 | 0.6699 | 0.6699 | 1.71% | |
010824 | 0.7639 | 0.7639 | 1.71% | |
010955 | 0.7458 | 0.7458 | 2.21% | |
001630 | 0.5883 | 0.5883 | 2.21% | |
002639 | 1.5096 | 1.5096 | 1.71% | |
012858 | 1.0517 | 1.1067 | 0.15% | |
011559 | 0.9526 | 0.9526 | 1.71% | |
011840 | 0.7586 | 0.7586 | 2.21% | |
008114 | 1.586 | 1.586 | 2.21% | |
014661 | 1.3098 | 1.3098 | 0.02% | |
011408 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
517660 | 0.7286 | 0.7286 | 2.21% | |
017421 | 1.0203 | 1.0203 | 1.71% | |
015462 | 0.8349 | 0.8349 | 1.71% | |
013267 | 1.0145 | 1.0145 | 1.71% | |
017024 | 1.0155 | 1.0155 | 0.15% | |
021042 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
021164 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
016160 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | |
015897 | 0.6591 | 0.6591 | 2.21% | |
019131 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
004694 | 0.9495 | 0.9495 | 1.71% | |
001210 | 0.8174 | 0.8174 | 1.71% | |
008933 | 1.0194 | 1.1062 | 0.15% | |
010202 | 0.9647 | 0.9647 | 2.21% | |
010654 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
010769 | 0.6815 | 0.6815 | 2.21% | |
009735 | 1.1942 | 1.1942 | 0.15% | |
001549 | 1.1386 | 1.1386 | 2.21% | |
001552 | 0.7598 | 0.7598 | 2.21% | |
001632 | 2.2336 | 2.3112 | 2.21% | |
013053 | 1.0834 | 1.0834 | 2.21% | |
008115 | 1.572 | 1.572 | 2.21% | |
014565 | 0.7105 | 0.7105 | 2.21% | |
014662 | 1.3001 | 1.3001 | 0.02% | |
014708 | 0.9314 | 0.9314 | 1.71% | |
014880 | 0.8287 | 0.8287 | 2.21% | |
014881 | 0.8275 | 0.8275 | 2.21% | |
011103 | 0.6854 | 0.6854 | 2.21% | |
012405 | 0.6387 | 0.6387 | 2.21% | |
012553 | 0.5475 | 0.5475 | 2.21% | |
012561 | 0.48 | 0.48 | 2.21% | |
013888 | 0.7738 | 0.7738 | 2.21% | |
013889 | 0.7687 | 0.7687 | 2.21% | |
015524 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | |
013243 | 0.9848 | 0.9848 | 1.71% | |
159703 | 0.5726 | 0.5726 | 2.21% | |
014201 | 0.8636 | 0.8636 | 2.21% | |
016472 | 1.2519 | 1.2519 | 0.15% | |
017193 | 1.0151 | 1.0151 | 2.21% | |
019216 | 1.5147 | 1.5147 | 1.71% | |
019895 | 1.5899 | 1.5899 | 1.71% | |
020920 | 1.2554 | 1.2554 | 0.15% | |
164206 | 1.2947 | 1.9792 | 0.15% | |
420008 | 1.2499 | 1.4349 | 0.15% | |
005871 | 1.0426 | 1.2428 | 0.15% | |
005997 | 0.9441 | 0.9441 | 1.71% | |
007823 | 1.1462 | 1.1462 | 0.15% | |
010118 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
000962 | 1.0251 | 1.0251 | 2.21% | |
010772 | 0.6382 | 0.6382 | 2.21% | |
010953 | 0.725 | 0.725 | 2.21% | |
010954 | 0.7204 | 0.7204 | 2.21% | |
009875 | 0.9168 | 0.9168 | 2.21% | |
001631 | 2.2754 | 2.3535 | 2.21% | |
009308 | 1.2033 | 1.2033 | 1.71% | |
009986 | 0.642 | 0.642 | 1.71% | |
012328 | 0.4946 | 0.4946 | 2.21% | |
011657 | 1.0378 | 1.1041 | 0.15% | |
011784 | 1.0313 | 1.0313 | 1.71% | |
011851 | 0.9577 | 0.9577 | 1.71% | |
011852 | 0.9464 | 0.9464 | 1.71% | |
014924 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
011041 | 0.4048 | 0.4048 | 2.21% | |
011050 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
011409 | 1.0069 | 1.0069 | 1.71% | |
159820 | 0.8732 | 0.8732 | 2.21% | |
159857 | 0.6813 | 0.6813 | 2.21% | |
159859 | 0.374 | 0.374 | 2.21% | |
159873 | 0.5571 | 0.5571 | 2.21% | |
014452 | 1.0266 | 1.0587 | 0.15% | |
017174 | 1.0222 | 1.0222 | 2.21% | |
019557 | 1.0068 | 1.0068 | 0.15% | |
018753 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
020776 | 1.083 | 1.083 | 0.15% | |
016161 | 1.0248 | 1.0248 | 0.15% | |
016246 | 1.5572 | 1.5572 | 1.71% | |
002388 | 1.0464 | 1.0557 | 1.71% | |
515330 | 0.9738 | 0.9738 | 2.21% | |
420009 | 2.118 | 2.118 | 1.71% | |
007128 | 1.3473 | 1.3473 | 0.15% | |
010168 | 1.11 | 1.11 | 0.15% | |
001030 | 1.0645 | 1.0645 | 1.71% | |
009876 | 0.91 | 0.91 | 2.21% | |
001484 | 1.5688 | 1.5688 | 1.71% | |
001550 | 0.7518 | 0.7518 | 2.21% | |
001551 | 0.7377 | 0.7377 | 2.21% | |
001594 | 1.3222 | 1.3222 | 2.21% | |
006752 | 0.7459 | 0.7459 | 1.71% | |
012070 | 0.9935 | 1.0035 | 1.71% | |
012213 | 0.7062 | 0.7062 | 2.21% | |
012327 | 0.5232 | 0.5232 | 2.21% | |
009510 | 1.1399 | 1.1399 | 0.15% | |
012894 | 0.5207 | 0.5207 | 2.21% | |
013054 | 1.0743 | 1.0743 | 2.21% | |
011785 | 1.0281 | 1.0281 | 1.71% | |
014564 | 0.7139 | 0.7139 | 2.21% | |
011048 | 1.0195 | 1.0619 | 1.71% | |
011316 | 0.6346 | 0.6346 | 2.21% | |
011317 | 0.6309 | 0.6309 | 2.21% | |
517280 | 0.6563 | 0.6563 | 2.21% | |
517390 | 0.7655 | 0.7655 | 2.21% | |
012348 | 0.488 | 0.488 | -0.03% | |
012419 | 0.6355 | 0.6355 | 2.21% | |
012559 | 0.6322 | 0.6322 | 2.21% | |
012560 | 0.6291 | 0.6291 | 2.21% | |
012049 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | |
012050 | 1.0437 | 1.0437 | 0.15% | |
013938 | 1.0414 | 1.0414 | 1.71% | |
014154 | 0.7566 | 0.7566 | 2.21% | |
015334 | 1.0221 | 1.0441 | 0.15% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | 0.15% | |
013569 | 0.9863 | 0.9863 | 1.71% | |
013570 | 0.9763 | 0.9763 | 1.71% | |
159770 | 0.7009 | 0.7009 | 2.21% | |
159836 | 0.6572 | 0.6572 | 2.21% | |
016695 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
016696 | 1.0442 | 1.0442 | 0.15% | |
017175 | 1.0206 | 1.0206 | 2.21% | |
019170 | 0.922 | 0.922 | 2.21% | |
019654 | 1.0716 | 1.0716 | 0.15% | |
020791 | 1.0248 | 1.0269 | 0.15% | |
020873 | 0.9353 | 0.9353 | 2.21% | |
021043 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
015770 | 0.7516 | 0.7516 | 1.71% | |
015795 | 0.6974 | 0.6974 | 2.21% | |
164208 | 1.2686 | 1.987 | 0.15% | |
159997 | 0.8337 | 0.8337 | 2.21% | |
007295 | 1.0833 | 1.1946 | 0.15% | |
007741 | 1.0526 | 1.1226 | 0.15% | |
006898 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
007129 | 1.3212 | 1.3212 | 0.15% | |
010770 | 0.677 | 0.677 | 2.21% | |
010803 | 1.0135 | 1.0934 | 0.15% | |
009625 | 1.0356 | 1.1491 | 0.15% | |
001557 | 1.0365 | 1.0365 | 2.21% | |
010043 | 1.0297 | 1.0606 | 1.71% | |
010058 | 1.0513 | 1.0513 | 1.71% | |
012069 | 1.0049 | 1.0149 | 1.71% | |
012326 | 0.5261 | 0.5261 | 2.21% | |
015037 | 0.8647 | 0.8647 | 2.21% | |
517380 | 0.4476 | 0.4476 | 2.21% | |
012402 | 0.667 | 0.667 | 2.21% | |
012552 | 0.5504 | 0.5504 | 2.21% | |
012569 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,609.81 | 86.30 |
2 | 债券及货币 | 9,400.61 | 19.98 |
3 | 现金 | 154.40 | 00.33 |
4 | 其他资产 | 52.96 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600970 | 中材国际 | 203.08 | 1,896.77 | 4.03% | 203.08 |
600183 | 生益科技 | 98.23 | 1,798.59 | 3.82% | 98.23 |
601899 | 紫金矿业 | 142.34 | 1,773.56 | 3.77% | 142.34 |
002833 | 弘亚数控 | 99.42 | 1,763.75 | 3.75% | 99.42 |
600887 | 伊利股份 | 65.13 | 1,742.23 | 3.70% | 65.13 |
000680 | 山推股份 | 350.63 | 1,732.11 | 3.68% | 350.63 |
002415 | 海康威视 | 49.04 | 1,702.67 | 3.62% | 49.04 |
300408 | 三环集团 | 55.27 | 1,627.70 | 3.46% | 55.27 |
603989 | 艾华集团 | 72.97 | 1,570.31 | 3.34% | 72.97 |
600938 | 中国海油 | 67.88 | 1,423.45 | 3.02% | 67.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185900 | 22国丰Y3 | 20.00(万张) | 2,040.60(万元) | 4.34(%) |
2 | 240302 | 23安信S4 | 20.00(万张) | 2,007.42(万元) | 4.27(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 10.40(万张) | 1,045.44(万元) | 2.22(%) |
4 | 240300 | 23唐租03 | 10.00(万张) | 1,003.35(万元) | 2.13(%) |
5 | 019703 | 23国债10 | 09.50(万张) | 963.49(万元) | 2.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
43.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02% | 15.6% | 11.29% | 11.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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