基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理袁东,刘嗣兴 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023417 | 基金经理袁东,刘嗣兴 | 最新份额4.69万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2025-02-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.1399 | 1.1399 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.1405 | 1.1405 | -0.05% |
| 2026-11-9 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.141 | 1.141 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 1.141 | 1.141 | 0.06% |
| 2026-11-4 | 1.1403 | 1.1403 | 0.08% |
| 2026-11-3 | 1.1394 | 1.1394 | 0.09% |
| 2026-11-2 | 1.1384 | 1.1384 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.1379 | 1.1379 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% |
| 2026-10-28 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.1407 | 1.1407 | 0.03% |
| 2026-10-26 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.14 | 1.14 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.14 | 1.14 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.14 | 1.14 | 0.07% |
| 2026-10-19 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.139 | 1.139 | 0.02% |

刘嗣兴先生:世界经济学硕士,历任中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师。2013年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年04月20日至2025年11月29日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年08月22日起任职)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年03月28日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 2024-04-20 至 2025-11-29 | 1.6 | -- | -- | |
| 天弘京津冀A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘京津冀C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘惠利混合C | 2024-04-20 至 2025-11-29 | 1.6 | -- | -- | |
| 天弘合利债券发起C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合A | 混合型 | 2024-08-22 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合E | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘合利债券发起E | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘合利债券发起A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁东 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 刘嗣兴 | 2025-02-11 至 今 | 1年9个月零1天 |

袁东先生:世界经济学博士,多年证券从业经验。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、信用研究部研究员、投资经理、基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2025年08月14日起任职)、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理(2025年03月19日起任职)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2025年02月21日起任职)、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月25日起任职)、天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年02月26日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘安益债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘安利短债C | 债券型 | 2024-03-26 至 2025-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘安利短债C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘恒新混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 2025-11-24 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘安益债券D | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2024-08-20 至 2025-02-26 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合C | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘恒新混合E | 混合型 | 2025-01-07 至 2025-11-24 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券E | 债券型 | 2024-10-24 至 2025-02-26 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券E | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘招利短债A | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-11-24 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘招利短债C | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-11-24 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘益新C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘恒新混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 2025-11-24 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘招利短债E | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-11-24 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘安利短债E | 债券型 | 2024-11-04 至 2025-03-19 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘安利短债E | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合A | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安利短债A | 债券型 | 2024-03-26 至 2025-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘安利短债A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘益新A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2024-03-26 至 2024-10-25 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘恒新混合D | 混合型 | 2025-01-07 至 2025-11-24 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2024-08-20 至 2025-02-26 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合E | 混合型 | 2026-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安益债券E | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘安利短债D | 债券型 | 2024-11-04 至 2025-03-19 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘安利短债D | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘安益债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁东 | 2026-10-21 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 刘嗣兴 | 2025-02-11 至 今 | 1年9个月零1天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007741 | 1.1148 | 1.208 | 0.00% | |
| 007128 | 1.4814 | 1.4814 | 0.00% | |
| 007129 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | |
| 008762 | 1.0245 | 1.1899 | 0.00% | |
| 008763 | 1.5542 | 1.5542 | 0.14% | |
| 530080 | 1.1513 | 1.1513 | 0.59% | |
| 010770 | 0.7312 | 0.7312 | 0.59% | |
| 005918 | 1.2923 | 1.2923 | 0.59% | |
| 001549 | 1.4042 | 1.4042 | 0.59% | |
| 001589 | 1.2852 | 1.2852 | 0.59% | |
| 001595 | 1.8893 | 1.8893 | 0.59% | |
| 012349 | 0.5477 | 0.5477 | 0.14% | |
| 012553 | 1.1643 | 1.1643 | 0.59% | |
| 008738 | 1.0151 | 1.2092 | 0.00% | |
| 012329 | 0.5339 | 0.5339 | 0.59% | |
| 012894 | 0.8348 | 0.8348 | 0.59% | |
| 010804 | 0.9677 | 1.0817 | 0.00% | |
| 011316 | 0.9306 | 0.9306 | 0.59% | |
| 013267 | 1.0649 | 1.0649 | 0.67% | |
| 159111 | 103.0547 | 1.0305 | 0.00% | |
| 016472 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | |
| 016161 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
| 019171 | 1.7585 | 1.7585 | 0.59% | |
| 019896 | 1.7484 | 1.7484 | 0.67% | |
| 020092 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 021963 | 1.0827 | 1.0827 | 0.59% | |
| 021974 | 1.3422 | 1.3422 | 0.67% | |
| 022073 | 1.1364 | 1.2275 | 0.59% | |
| 015848 | 1.0275 | 1.1435 | 0.00% | |
| 023432 | 1.0116 | 1.0116 | 0.59% | |
| 022535 | 1.0299 | 1.098 | 0.00% | |
| 022536 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | |
| 022545 | 0.8339 | 0.8339 | 0.59% | |
| 022582 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | |
| 159685 | 1.2652 | 1.2652 | 0.59% | |
| 159736 | 0.6037 | 0.6037 | 0.59% | |
| 159873 | 0.5364 | 0.5364 | 0.59% | |
| 022960 | 1.0357 | 1.0357 | 0.59% | |
| 023943 | 1.0199 | 1.0199 | 0.67% | |
| 025251 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | |
| 025252 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | |
| 021373 | 1.2983 | 1.2983 | 0.67% | |
| 020800 | 1.1335 | 1.1335 | 0.67% | |
| 021042 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | |
| 021159 | 1.4802 | 1.4802 | 0.59% | |
| 021160 | 1.4726 | 1.4726 | 0.59% | |
| 021536 | 1.1273 | 1.1273 | 0.59% | |
| 021619 | 1.192 | 1.192 | 0.59% | |
| 021621 | 1.2351 | 1.2351 | 0.59% | |
| 024370 | 0.9357 | 0.9357 | 0.59% | |
| 026921 | 1.0034 | 1.0034 | 0.59% | |
| 027173 | 0.9738 | 0.9738 | 0.44% | |
| 027192 | 0.9163 | 0.9163 | 0.59% | |
| 027359 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
| 026399 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 026042 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | |
| 024858 | 0.8648 | 0.8648 | 0.59% | |
| 001250 | 1.872 | 1.872 | 0.67% | |
| 164208 | 1.4132 | 2.1316 | 0.00% | |
| 008826 | 1.0763 | 1.1953 | 0.00% | |
| 420009 | 2.3079 | 2.3079 | 0.67% | |
| 009225 | 1.2995 | 1.2995 | 0.14% | |
| 010169 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | |
| 000961 | 1.4783 | 1.4783 | 0.59% | |
| 010635 | 1.0239 | 1.139 | 0.00% | |
| 010654 | 0.9575 | 0.9575 | 0.67% | |
| 001556 | 1.5259 | 1.5259 | 0.59% | |
| 001630 | 0.6836 | 0.6836 | 0.59% | |
| 012552 | 1.1766 | 1.1766 | 0.59% | |
| 008591 | 1.1061 | 1.1061 | 0.59% | |
| 008592 | 1.3898 | 1.3898 | 0.59% | |
| 008593 | 1.3615 | 1.3615 | 0.59% | |
| 008646 | 1.1722 | 1.1781 | 0.00% | |
| 008730 | 1.0148 | 1.1705 | 0.00% | |
| 012859 | 1.0624 | 1.1578 | 0.00% | |
| 011839 | 1.4374 | 1.4374 | 0.59% | |
| 011851 | 1.0244 | 1.0244 | 0.67% | |
| 014565 | 1.3086 | 1.3086 | 0.59% | |
| 010824 | 1.0216 | 1.0216 | 0.67% | |
| 011317 | 0.9202 | 0.9202 | 0.59% | |
| 011409 | 1.0498 | 1.0498 | 0.67% | |
| 013244 | 1.1005 | 1.1005 | 0.67% | |
| 159128 | 0.6624 | 0.6624 | 0.59% | |
| 159157 | 0.6733 | 0.6733 | 0.59% | |
| 016823 | 1.3286 | 1.3286 | 0.14% | |
| 017025 | 1.0339 | 1.0623 | 0.00% | |
| 017149 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | |
| 013938 | 1.1348 | 1.1348 | 0.67% | |
| 015333 | 1.0773 | 1.1323 | 0.00% | |
| 015661 | 1.2939 | 1.3003 | 0.00% | |
| 019558 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
| 022047 | 1.0783 | 1.0783 | 0.67% | |
| 022070 | 1.1031 | 1.1031 | 0.59% | |
| 560450 | 0.9346 | 0.9346 | 0.59% | |
| 562720 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 015794 | 1.0625 | 1.0625 | 0.59% | |
| 023411 | 1.0249 | 1.0249 | 0.59% | |
| 022531 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | |
| 022552 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | |
| 022553 | 1.112 | 1.112 | 0.00% | |
| 022567 | 1.5148 | 1.5148 | 0.59% | |
| 022584 | 1.0955 | 1.0965 | 0.00% | |
| 159820 | 1.1628 | 1.1628 | 0.59% | |
| 023820 | 0.9958 | 0.9958 | 0.59% | |
| 025013 | 0.988 | 0.988 | 0.59% | |
| 020900 | 2.2588 | 2.2588 | 0.59% | |
| 021617 | 1.1165 | 1.1819 | 0.00% | |
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| 515290 | 1.5959 | 1.5959 | 0.59% | |
| 007823 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | |
| 164212 | 1.3427 | 1.3427 | 0.14% | |
| 007721 | 2.1954 | 2.1954 | 0.14% | |
| 008933 | 1.021 | 1.1577 | 0.00% | |
| 420001 | 1.0803 | 3.2306 | 0.67% | |
| 002794 | 1.1608 | 1.4971 | 0.00% | |
| 010058 | 1.1473 | 1.1473 | 0.67% | |
| 005871 | 1.0263 | 1.3155 | 0.00% | |
| 009735 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | |
| 001629 | 0.7001 | 0.7001 | 0.59% | |
| 001632 | 1.8662 | 1.9438 | 0.59% | |
| 012348 | 0.5556 | 0.5556 | 0.14% | |
| 012568 | 0.8539 | 0.8539 | 0.67% | |
| 012049 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
| 012069 | 1.0891 | 1.0991 | 0.67% | |
| 012895 | 0.826 | 0.826 | 0.59% | |
| 011513 | 0.9153 | 0.9153 | 0.59% | |
| 011558 | 1.0476 | 1.0476 | 0.67% | |
| 011657 | 1.1039 | 1.1802 | 0.00% | |
| 008115 | 1.6852 | 1.788 | 0.59% | |
| 010953 | 0.935 | 0.935 | 0.59% | |
| 011050 | 1.0711 | 1.0711 | 0.67% | |
| 159028 | 0.6531 | 0.6531 | 0.59% | |
| 159035 | 0.7607 | 0.7607 | 0.59% | |
| 159046 | 0.9147 | 0.9147 | 0.59% | |
| 159241 | 0.9906 | 0.9906 | 0.59% | |
| 016682 | 1.1833 | 1.1833 | 0.67% | |
| 016162 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | |
| 015334 | 1.0668 | 1.1211 | 0.00% | |
| 015458 | 0.855 | 0.855 | 0.67% | |
| 015615 | 1.0703 | 1.1582 | 0.00% | |
| 013570 | 1.0708 | 1.0708 | 0.67% | |
| 019894 | 2.461 | 2.461 | 0.67% | |
| 020193 | 1.397 | 1.397 | 0.67% | |
| 020194 | 1.3887 | 1.3887 | 0.67% | |
| 022069 | 1.1076 | 1.1076 | 0.59% | |
| 015795 | 1.0492 | 1.0492 | 0.59% | |
| 019131 | 1.1738 | 1.1738 | 0.67% | |
| 023410 | 1.03 | 1.03 | 0.59% | |
| 023416 | 1.0757 | 1.0967 | 0.00% | |
| 022526 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | |
| 022528 | 1.0572 | 1.0879 | 0.00% | |
| 022554 | 1.0656 | 1.0656 | 0.67% | |
| 022587 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | |
| 022602 | 1.0347 | 1.1073 | 0.00% | |
| 159703 | 0.7213 | 0.7213 | 0.59% | |
| 022956 | 1.4407 | 1.4407 | 0.59% | |
| 025092 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
| 020718 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | |
| 020873 | 1.5189 | 1.5189 | 0.59% | |
| 021562 | 1.1548 | 1.2474 | 0.59% | |
| 021623 | 1.3233 | 1.3233 | 0.67% | |
| 024539 | 1.0216 | 1.0251 | 0.00% | |
| 027735 | 0.7373 | 0.7373 | 0.59% | |
| 027274 | 0.6368 | 0.6368 | 0.59% | |
| 027355 | 0.9793 | 0.9793 | 0.59% | |
| 027356 | 0.979 | 0.979 | 0.59% | |
| 026400 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 026491 | 0.9288 | 0.9288 | 0.67% | |
| 024754 | 1.1364 | 1.2041 | 0.59% | |
| 005488 | 1.0703 | 1.3473 | 0.00% | |
| 512060 | 1.0571 | 1.0571 | 0.59% | |
| 007295 | 1.1232 | 1.2672 | 0.00% | |
| 007740 | 1.1174 | 1.2344 | 0.00% | |
| 006899 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | |
| 009986 | 0.8628 | 0.8628 | 0.67% | |
| 010043 | 1.0927 | 1.1236 | 0.67% | |
| 005919 | 1.356 | 1.356 | 0.59% | |
| 001548 | 1.4396 | 1.4396 | 0.59% | |
| 001588 | 1.3166 | 1.3166 | 0.59% | |
| 006753 | 1.0751 | 1.0751 | 0.67% | |
| 012569 | 0.836 | 0.836 | 0.67% | |
| 012050 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | |
| 012063 | 1.0565 | 1.1749 | 0.00% | |
| 012212 | 1.0933 | 1.0933 | 0.59% | |
| 012258 | 1.0706 | 1.0706 | 0.67% | |
| 012328 | 0.5409 | 0.5409 | 0.59% | |
| 013053 | 1.26 | 1.26 | 0.59% | |
| 011559 | 1.0266 | 1.0266 | 0.67% | |
| 014564 | 1.3233 | 1.3233 | 0.59% | |
| 011048 | 1.0659 | 1.1083 | 0.67% | |
| 011103 | 0.6312 | 0.6312 | 0.59% | |
| 011408 | 1.0709 | 1.0709 | 0.67% | |
| 517380 | 0.8597 | 0.8597 | 0.59% | |
| 017024 | 1.0382 | 1.0666 | 0.00% | |
| 014880 | 1.0706 | 1.0706 | 0.59% | |
| 015459 | 1.0996 | 1.1576 | 0.67% | |
| 015460 | 0.7752 | 0.7752 | 0.67% | |
| 015616 | 1.0743 | 1.1526 | 0.00% | |
| 013569 | 1.093 | 1.093 | 0.67% | |
| 021964 | 1.0794 | 1.0794 | 0.59% | |
| 021973 | 1.3603 | 1.3603 | 0.67% | |
| 022123 | 1.112 | 1.112 | 0.00% | |
| 016246 | 1.7741 | 2.0084 | 0.67% | |
| 017548 | 1.3949 | 1.3949 | 0.59% | |
| 015770 | 1.0129 | 1.0129 | 0.67% | |
| 015897 | 0.7573 | 0.7573 | 0.59% | |
| 023391 | 1.0668 | 1.1023 | 0.00% | |
| 022539 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | |
| 022540 | 1.156 | 1.156 | 0.00% | |
| 022542 | 1.1158 | 1.1414 | 0.00% | |
| 022579 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | |
| 159770 | 0.9247 | 0.9247 | 0.59% | |
| 159836 | 0.9685 | 0.9685 | 0.59% | |
| 159859 | 0.378 | 0.378 | 0.59% | |
| 023944 | 1.0162 | 1.0162 | 0.67% | |
| 025043 | 1.533 | 1.533 | 0.59% | |
| 025093 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | |
| 022306 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
| 020899 | 2.2702 | 2.2702 | 0.59% | |
| 021524 | 1.06 | 1.06 | 0.67% | |
| 021537 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
| 028385 | 0.8982 | 0.8982 | 0.59% | |
| 028581 | 0.8068 | 0.8068 | 0.59% | |
| 028582 | 0.8065 | 0.8065 | 0.59% | |
| 027572 | 0.7229 | 0.7229 | 0.59% | |
| 027431 | 0.9551 | 0.9551 | 0.67% | |
| 159549 | 1.236 | 1.236 | 0.59% | |
| 026453 | 1.008 | 1.008 | 0.67% | |
| 026630 | 0.9075 | 0.9075 | 0.59% | |
| 026811 | 0.8591 | 0.8591 | 0.67% | |
| 007824 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | |
| 159998 | 0.8351 | 0.8351 | 0.59% | |
| 007202 | 1.5981 | 1.5981 | 0.67% | |
| 420002 | 1.253 | 2.032 | 0.00% | |
| 420003 | 3.127 | 3.462 | 0.67% | |
| 010203 | 1.6464 | 1.6464 | 0.59% | |
| 010655 | 0.9349 | 0.9349 | 0.67% | |
| 010772 | 0.8249 | 0.8249 | 0.59% | |
| 001484 | 1.8023 | 2.0414 | 0.67% | |
| 006752 | 1.0994 | 1.0994 | 0.67% | |
| 012401 | 0.7165 | 0.7165 | 0.59% | |
| 012259 | 1.0501 | 1.0501 | 0.67% | |
| 009510 | 1.1507 | 1.1971 | 0.00% | |
| 013054 | 1.243 | 1.243 | 0.59% | |
| 014662 | 1.9641 | 1.9641 | 0.05% | |
| 010803 | 1.0151 | 1.1649 | 0.00% | |
| 010955 | 0.8814 | 0.8814 | 0.59% | |
| 010956 | 0.8712 | 0.8712 | 0.59% | |
| 011049 | 1.049 | 1.0911 | 0.67% | |
| 011102 | 0.6386 | 0.6386 | 0.59% | |
| 013268 | 1.0601 | 1.0601 | 0.67% | |
| 014201 | 1.3668 | 1.3668 | 0.59% | |
| 017421 | 1.1114 | 1.1114 | 0.67% | |
| 017422 | 1.095 | 1.095 | 0.67% | |
| 017423 | 1.0733 | 1.0733 | 0.67% | |
| 016160 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | |
| 014924 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | |
| 015038 | 1.1083 | 1.1083 | 0.59% | |
| 015475 | 1.3671 | 1.3671 | 0.59% | |
| 015524 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | |
| 015563 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | |
| 019895 | 1.8505 | 1.8505 | 0.67% | |
| 561470 | 1.0629 | 1.0629 | 0.59% | |
| 022428 | 1.1074 | 1.1074 | 0.59% | |
| 022429 | 1.103 | 1.103 | 0.59% | |
| 022543 | 1.3784 | 1.3784 | 0.59% | |
| 022544 | 1.6658 | 1.6658 | 0.59% | |
| 022581 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | |
| 022966 | 1.1074 | 1.1074 | 0.59% | |
| 023722 | 1.2536 | 1.2536 | 0.59% | |
| 020776 | 1.1219 | 1.1546 | 0.00% | |
| 021161 | 0.7776 | 0.7776 | 0.59% | |
| 021162 | 0.7744 | 0.7744 | 0.59% | |
| 021164 | 1.0455 | 1.0455 | 0.67% | |
| 021620 | 1.1865 | 1.1865 | 0.59% | |
| 021622 | 1.2293 | 1.2293 | 0.59% | |
| 021786 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
| 024435 | 1.1665 | 1.1665 | 0.67% | |
| 027110 | 0.6904 | 0.6904 | 0.59% | |
| 028688 | 0.9866 | 0.9866 | 0.59% | |
| 027573 | 0.7224 | 0.7224 | 0.59% | |
| 027191 | 0.9174 | 0.9174 | 0.59% | |
| 027276 | 1.0969 | 1.0969 | 0.59% | |
| 027277 | 1.0978 | 1.0978 | 0.59% | |
| 027852 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | |
| 027853 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
| 028090 | 1.0119 | 1.0119 | 0.59% | |
| 026670 | 1.0312 | 1.0312 | 0.67% | |
| 024856 | 0.9724 | 0.9724 | 0.59% | |
| 000573 | 2.482 | 2.551 | 0.67% | |
| 003824 | 1.0502 | 1.3803 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,670.35 | 111.47 |
| 3 | 现金 | 364.01 | 02.43 |
| 4 | 其他资产 | 12.29 | 00.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580053 | 25成都农商行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,039.52(万元) | 6.95(%) |
| 2 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 10.00(万张) | 1,036.80(万元) | 6.93(%) |
| 3 | 524669 | 26广发Y1 | 10.00(万张) | 1,033.45(万元) | 6.91(%) |
| 4 | 102481137 | 24绿城房产MTN002 | 10.00(万张) | 1,032.60(万元) | 6.90(%) |
| 5 | 2600004 | 26超长特别国债04 | 10.00(万张) | 1,029.37(万元) | 6.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.85% | 2.58% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.95% | 1.09% | 2.44% | 2.58% | 0.0% | 0.0% | 3.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 193.29 | 22.46 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.92 | -0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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