基金代码019896 | 基金经理张馨元 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-10-31 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.6304 | 1.6304 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.6304 | 1.6304 | -0.09% |
2024-3-22 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% |
张馨元女士:硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员;2023年3月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -2.62% | 0.81% |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘惠利混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘多利一年 | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -2.38% | 0.81% |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 0.8 | -2.37% | 0.81% |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-04-26 至 2023-06-17 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张馨元 | 2024-02-29 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
李宁 | 2023-10-31 至 2024-03-08 | 0年-8个月零6天 | -2.49 | -11.69 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000573 | 2.03 | 2.099 | 0.03% | |
420005 | 1.8719 | 2.2429 | 0.03% | |
420108 | 1.1904 | 1.3694 | 0.06% | |
007741 | 1.0536 | 1.1236 | 0.06% | |
001484 | 1.5717 | 1.5717 | 0.03% | |
001548 | 1.1638 | 1.1638 | -0.01% | |
001550 | 0.7508 | 0.7508 | -0.01% | |
001593 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
001618 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
010058 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
012259 | 0.7792 | 0.7792 | 0.03% | |
009512 | 1.1195 | 1.1795 | 0.06% | |
011852 | 0.9467 | 0.9467 | 0.03% | |
014565 | 0.7036 | 0.7036 | -0.01% | |
010804 | 1.0133 | 1.0714 | 0.06% | |
011048 | 1.0196 | 1.062 | 0.03% | |
011050 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
011102 | 0.6851 | 0.6851 | -0.01% | |
011409 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
517380 | 0.4431 | 0.4431 | -0.01% | |
517390 | 0.7599 | 0.7599 | -0.01% | |
012349 | 0.4872 | 0.4872 | 0.43% | |
008730 | 1.0288 | 1.117 | 0.06% | |
016509 | 1.279 | 1.279 | 0.03% | |
013888 | 0.7789 | 0.7789 | -0.01% | |
015459 | 0.8888 | 0.8888 | 0.03% | |
015475 | 0.9226 | 0.9226 | -0.01% | |
020718 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
020899 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
015795 | 0.6933 | 0.6933 | -0.01% | |
019216 | 1.5158 | 1.5158 | 0.03% | |
515290 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | |
420001 | 0.823 | 2.6536 | 0.03% | |
007202 | 1.5925 | 1.5925 | 0.03% | |
008762 | 1.1205 | 1.1205 | 0.06% | |
010654 | 0.6747 | 0.6747 | 0.03% | |
005919 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | |
001588 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | |
010043 | 1.0309 | 1.0618 | 0.03% | |
010119 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
012895 | 0.514 | 0.514 | -0.01% | |
011513 | 0.7378 | 0.7378 | -0.01% | |
011839 | 0.7567 | 0.7567 | -0.01% | |
014662 | 1.2952 | 1.2952 | -0.13% | |
011041 | 0.4034 | 0.4034 | -0.01% | |
011316 | 0.6317 | 0.6317 | -0.01% | |
012348 | 0.4902 | 0.4902 | 0.43% | |
012419 | 0.6363 | 0.6363 | -0.01% | |
012569 | 0.6596 | 0.6596 | 0.03% | |
008591 | 0.9182 | 0.9182 | -0.01% | |
016695 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% | |
017174 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% | |
013336 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
159603 | 0.7145 | 0.7145 | -0.01% | |
020873 | 0.9291 | 0.9291 | -0.01% | |
020880 | 1.0697 | 1.0697 | 0.06% | |
021164 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
016162 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
016247 | 1.021 | 1.0476 | 0.06% | |
015897 | 0.6595 | 0.6595 | -0.01% | |
019130 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
019558 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% | |
164210 | 1.2621 | 1.8161 | 0.06% | |
420008 | 1.2507 | 1.4357 | 0.06% | |
007296 | 1.0628 | 1.1832 | 0.06% | |
007740 | 1.067 | 1.1403 | 0.06% | |
007823 | 1.1463 | 1.1463 | 0.06% | |
006898 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | |
010772 | 0.6375 | 0.6375 | -0.01% | |
009610 | 1.0755 | 1.2399 | 0.06% | |
001447 | 1.641 | 1.641 | 0.03% | |
001559 | 1.3143 | 1.3143 | 0.03% | |
001594 | 1.3354 | 1.3354 | -0.01% | |
001595 | 1.3095 | 1.3095 | -0.01% | |
001630 | 0.5846 | 0.5846 | -0.01% | |
001632 | 2.2429 | 2.3205 | -0.01% | |
009308 | 1.2043 | 1.2043 | 0.03% | |
009987 | 0.6299 | 0.6299 | 0.03% | |
010044 | 1.0255 | 1.0548 | 0.03% | |
012069 | 1.0053 | 1.0153 | 0.03% | |
012070 | 0.9938 | 1.0038 | 0.03% | |
012213 | 0.704 | 0.704 | -0.01% | |
012328 | 0.4924 | 0.4924 | -0.01% | |
012894 | 0.5168 | 0.5168 | -0.01% | |
011558 | 0.9647 | 0.9647 | 0.03% | |
011655 | 1.0183 | 1.1083 | 0.06% | |
011840 | 0.7527 | 0.7527 | -0.01% | |
011851 | 0.9579 | 0.9579 | 0.03% | |
014708 | 0.9251 | 0.9251 | 0.03% | |
010953 | 0.7249 | 0.7249 | -0.01% | |
010954 | 0.7203 | 0.7203 | -0.01% | |
011040 | 0.406 | 0.406 | -0.01% | |
012405 | 0.6395 | 0.6395 | -0.01% | |
012552 | 0.5449 | 0.5449 | -0.01% | |
012560 | 0.6276 | 0.6276 | -0.01% | |
012561 | 0.479 | 0.479 | -0.01% | |
012568 | 0.6669 | 0.6669 | 0.03% | |
008590 | 0.9262 | 0.9262 | -0.01% | |
008592 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | |
012050 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
016683 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
014880 | 0.8287 | 0.8287 | -0.01% | |
014881 | 0.8275 | 0.8275 | -0.01% | |
014924 | 1.0672 | 1.0672 | 0.06% | |
015038 | 0.8631 | 0.8631 | -0.01% | |
013938 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | |
015333 | 1.0232 | 1.0467 | 0.06% | |
015525 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% | |
013570 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
013243 | 0.986 | 0.986 | 0.03% | |
020092 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
016246 | 1.5601 | 1.5601 | 0.03% | |
017548 | 0.7806 | 0.7806 | -0.01% | |
015769 | 0.7534 | 0.7534 | 0.03% | |
015848 | 1.029 | 1.0859 | 0.06% | |
019131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | |
020374 | 1.1445 | 1.1445 | 0.06% | |
420009 | 2.1196 | 2.1196 | 0.03% | |
159997 | 0.8295 | 0.8295 | -0.01% | |
007295 | 1.0842 | 1.1955 | 0.06% | |
008933 | 1.0199 | 1.1067 | 0.06% | |
010634 | 1.0289 | 1.0868 | 0.06% | |
010769 | 0.6869 | 0.6869 | -0.01% | |
005871 | 1.0434 | 1.2436 | 0.06% | |
009876 | 0.9135 | 0.9135 | -0.01% | |
001553 | 0.7533 | 0.7533 | -0.01% | |
009986 | 0.6392 | 0.6392 | 0.03% | |
010118 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
012212 | 0.7089 | 0.7089 | -0.01% | |
012258 | 0.7865 | 0.7865 | 0.03% | |
012326 | 0.5259 | 0.5259 | -0.01% | |
012327 | 0.523 | 0.523 | -0.01% | |
012859 | 1.0504 | 1.1029 | 0.06% | |
011512 | 0.7423 | 0.7423 | -0.01% | |
008115 | 1.5752 | 1.5752 | -0.01% | |
014564 | 0.707 | 0.707 | -0.01% | |
014661 | 1.3049 | 1.3049 | -0.13% | |
014709 | 0.9174 | 0.9174 | 0.03% | |
011049 | 1.0111 | 1.0532 | 0.03% | |
011103 | 0.6807 | 0.6807 | -0.01% | |
008646 | 1.1175 | 1.1234 | 0.06% | |
008647 | 1.1169 | 1.1169 | 0.06% | |
016472 | 1.2526 | 1.2526 | 0.06% | |
015334 | 1.0228 | 1.0448 | 0.06% | |
015461 | 0.8462 | 0.8462 | 0.03% | |
015563 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% | |
015616 | 1.0262 | 1.0675 | 0.06% | |
015661 | 1.2383 | 1.2383 | 0.06% | |
159836 | 0.654 | 0.654 | -0.01% | |
020777 | 1.008 | 1.0284 | 0.06% | |
020791 | 1.0258 | 1.0279 | 0.06% | |
020874 | 0.9288 | 0.9288 | -0.01% | |
015770 | 0.748 | 0.748 | 0.03% | |
002388 | 1.0507 | 1.06 | 0.03% | |
000306 | 1.0886 | 1.551 | 0.06% | |
515330 | 0.975 | 0.975 | -0.01% | |
007128 | 1.3485 | 1.3485 | 0.06% | |
007129 | 1.3223 | 1.3223 | 0.06% | |
001030 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
010635 | 1.0302 | 1.0893 | 0.06% | |
010655 | 0.666 | 0.666 | 0.03% | |
005997 | 0.948 | 0.948 | 0.03% | |
001551 | 0.7368 | 0.7368 | -0.01% | |
001558 | 1.3566 | 1.3566 | 0.03% | |
001629 | 0.5956 | 0.5956 | -0.01% | |
002639 | 1.5108 | 1.5108 | 0.03% | |
010168 | 1.1102 | 1.1102 | 0.06% | |
013054 | 1.0914 | 1.0914 | -0.01% | |
011559 | 0.9552 | 0.9552 | 0.03% | |
011656 | 1.0482 | 1.1145 | 0.06% | |
010824 | 0.7605 | 0.7605 | 0.03% | |
010955 | 0.7449 | 0.7449 | -0.01% | |
012553 | 0.5419 | 0.5419 | -0.01% | |
008593 | 1.114 | 1.114 | -0.01% | |
008738 | 1.0189 | 1.1445 | 0.06% | |
014452 | 1.0274 | 1.0595 | 0.06% | |
015037 | 0.8677 | 0.8677 | -0.01% | |
015524 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
159685 | 0.8145 | 0.8145 | -0.01% | |
159703 | 0.5713 | 0.5713 | -0.01% | |
159820 | 0.8751 | 0.8751 | -0.01% | |
159859 | 0.3726 | 0.3726 | -0.01% | |
014201 | 0.8615 | 0.8615 | -0.01% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | 0.03% | |
020776 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% | |
019171 | 0.9166 | 0.9166 | -0.01% | |
164205 | 2.0114 | 2.3388 | -0.01% | |
164206 | 1.2935 | 1.978 | 0.06% | |
000606 | 1.0781 | 1.2778 | 0.06% | |
420003 | 2.431 | 2.766 | 0.03% | |
420102 | 1.1975 | 1.996 | 0.06% | |
159998 | 0.7013 | 0.7013 | -0.01% | |
007220 | 1.0896 | 1.187 | 0.06% | |
000961 | 1.2121 | 1.2121 | -0.01% | |
010770 | 0.6825 | 0.6825 | -0.01% | |
005918 | 1.065 | 1.065 | -0.01% | |
009875 | 0.9203 | 0.9203 | -0.01% | |
001549 | 1.1409 | 1.1409 | -0.01% | |
001552 | 0.768 | 0.768 | -0.01% | |
001592 | 0.7354 | 0.7354 | -0.01% | |
001617 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% | |
001631 | 2.2849 | 2.363 | -0.01% | |
002794 | 1.104 | 1.3869 | 0.06% | |
012063 | 1.0248 | 1.0977 | 0.06% | |
012265 | 1.0923 | 1.0923 | 0.06% | |
011784 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
008114 | 1.5892 | 1.5892 | -0.01% | |
012401 | 0.6688 | 0.6688 | -0.01% | |
012049 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
016682 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | |
017025 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | |
017175 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
017421 | 1.021 | 1.021 | 0.03% | |
017423 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
014154 | 0.7601 | 0.7601 | -0.01% | |
015462 | 0.8408 | 0.8408 | 0.03% | |
015463 | 0.8927 | 0.8927 | 0.03% | |
013586 | 1.0512 | 1.1029 | 0.06% | |
013244 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
013267 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
159830 | 5.3012 | 1.4105 | -0.13% | |
159857 | 0.6765 | 0.6765 | -0.01% | |
019895 | 1.6018 | 1.6018 | 0.03% | |
018752 | 0.9262 | 0.9262 | 0.03% | |
020920 | 1.2558 | 1.2558 | 0.06% | |
016161 | 1.0271 | 1.0271 | 0.06% | |
015791 | 1.0195 | 1.1051 | 0.06% | |
019557 | 1.007 | 1.007 | 0.06% | |
003824 | 1.0641 | 1.3026 | 0.06% | |
004748 | 0.9323 | 0.9323 | 0.03% | |
007781 | 1.2655 | 1.2655 | 0.03% | |
000962 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | |
010771 | 0.6439 | 0.6439 | -0.01% | |
009735 | 1.1952 | 1.1952 | 0.06% | |
001556 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% | |
001557 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
001589 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | |
010169 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
012329 | 0.4898 | 0.4898 | -0.01% | |
011657 | 1.0385 | 1.1048 | 0.06% | |
011785 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
010803 | 1.0143 | 1.0942 | 0.06% | |
010956 | 0.7401 | 0.7401 | -0.01% | |
011317 | 0.628 | 0.628 | -0.01% | |
011408 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
517660 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
012402 | 0.6635 | 0.6635 | -0.01% | |
012562 | 0.4766 | 0.4766 | -0.01% | |
017149 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
017422 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
014925 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | |
013889 | 0.7738 | 0.7738 | -0.01% | |
014153 | 0.7644 | 0.7644 | -0.01% | |
015460 | 0.7805 | 0.7805 | 0.03% | |
013585 | 1.0591 | 1.111 | 0.06% | |
159736 | 0.736 | 0.736 | -0.01% | |
159841 | 0.7588 | 0.7588 | -0.01% | |
159873 | 0.5569 | 0.5569 | -0.01% | |
014202 | 0.8557 | 0.8557 | -0.01% | |
019654 | 1.0723 | 1.0723 | 0.06% | |
018753 | 0.9245 | 0.9245 | 0.03% | |
020719 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
021042 | 1.0886 | 1.0886 | 0.06% | |
016160 | 1.063 | 1.063 | 0.06% | |
015794 | 0.6967 | 0.6967 | -0.01% | |
015896 | 0.6619 | 0.6619 | -0.01% | |
019170 | 0.9156 | 0.9156 | -0.01% | |
001210 | 0.8115 | 0.8115 | 0.03% | |
001250 | 1.6074 | 1.6074 | 0.03% | |
003825 | 1.0629 | 1.2882 | 0.06% | |
164208 | 1.2694 | 1.9878 | 0.06% | |
420002 | 1.1957 | 1.9253 | 0.06% | |
159977 | 1.8218 | 1.0744 | -0.01% | |
004694 | 0.9515 | 0.9515 | 0.03% | |
007824 | 1.1335 | 1.1335 | 0.06% | |
006899 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
009625 | 1.0371 | 1.1506 | 0.06% | |
006752 | 0.7543 | 0.7543 | 0.03% | |
006753 | 0.7432 | 0.7432 | 0.03% | |
010202 | 0.9603 | 0.9603 | -0.01% | |
010203 | 0.9503 | 0.9503 | -0.01% | |
009510 | 1.1403 | 1.1403 | 0.06% | |
012858 | 1.0537 | 1.1087 | 0.06% | |
013053 | 1.1007 | 1.1007 | -0.01% | |
010825 | 0.7508 | 0.7508 | 0.03% | |
011051 | 0.9887 | 0.9887 | 0.03% | |
517280 | 0.6553 | 0.6553 | -0.01% | |
012559 | 0.6307 | 0.6307 | -0.01% | |
016696 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
017024 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | |
017150 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | |
017192 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | |
017193 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | |
015458 | 0.7202 | 0.7202 | 0.03% | |
015615 | 1.0272 | 1.0695 | 0.06% | |
013569 | 0.987 | 0.987 | 0.03% | |
013268 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
159549 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | |
159770 | 0.7009 | 0.7009 | -0.01% | |
019894 | 2.029 | 2.029 | 0.03% | |
020900 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
021043 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | |
017547 | 0.7831 | 0.7831 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 911.78 | 16.96 |
2 | 债券及货币 | 4,590.00 | 85.39 |
3 | 现金 | 290.93 | 05.41 |
4 | 其他资产 | 00.80 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603477 | 巨星农牧 | 01.47 | 55.08 | 1.02% | 1.47 |
600150 | 中国船舶 | 01.74 | 51.23 | 0.95% | 1.74 |
300498 | 温氏股份 | 02.28 | 45.74 | 0.85% | 2.28 |
600975 | 新五丰 | 04.06 | 42.43 | 0.79% | 4.06 |
605296 | 神农集团 | 01.24 | 38.11 | 0.71% | 1.24 |
605368 | 蓝天燃气 | 03.27 | 35.22 | 0.66% | 3.27 |
002100 | 天康生物 | 03.78 | 33.15 | 0.62% | 3.78 |
603358 | 华达科技 | 01.26 | 29.46 | 0.55% | 1.26 |
688475 | 萤石网络 | 00.66 | 29.62 | 0.55% | 0.66 |
300476 | 胜宏科技 | 01.56 | 28.78 | 0.54% | 1.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112309076 | 23浦发银行CD076 | 06.10(万张) | 606.34(万元) | 11.28(%) |
2 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 05.00(万张) | 521.59(万元) | 9.70(%) |
3 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 05.00(万张) | 518.50(万元) | 9.65(%) |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 05.00(万张) | 517.90(万元) | 9.64(%) |
5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 05.00(万张) | 512.07(万元) | 9.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.8% | -0.31% | -0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。