公募基金 > 基金超市 > 天弘信利债券A
| 基金代码003824 | 基金经理尹粒宇 | 最新份额826,369.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模10.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-16 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为主动式管理的债券型基金，主要投资于固定收益类产品。通过对宏观经济和固定收益市场的分析，对基金投资组合做出相应的调整，在严格控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0411 | 1.3712 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.041 | 1.3711 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0406 | 1.3707 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0406 | 1.3707 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.0404 | 1.3705 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0404 | 1.3705 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0405 | 1.3706 | -0.05% |
| 2026-8-26 | 1.041 | 1.3711 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0412 | 1.3713 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0411 | 1.3712 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.0408 | 1.3709 | -0.04% |
| 2026-8-20 | 1.0412 | 1.3713 | -0.04% |
| 2026-8-19 | 1.0416 | 1.3717 | -0.06% |
| 2026-8-18 | 1.0422 | 1.3723 | 0.08% |
| 2026-8-17 | 1.0414 | 1.3715 | 0.04% |
| 2026-8-14 | 1.041 | 1.3711 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0409 | 1.371 | 0.05% |
| 2026-8-12 | 1.0404 | 1.3705 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 1.0402 | 1.3703 | -0.04% |
| 2026-8-10 | 1.0406 | 1.3707 | 0.08% |
尹粒宇先生：分析金融专业硕士，多年证券从业经验。历任成都银行培训生、交易员，马来西亚丰隆银行交易员，成都银行交易员，南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月至2024年06月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月至2024年08月)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年04月至2024年06月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2024年03月14日起任职)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月16日起任职)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起任职)、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年08月16日起任职)、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年05月12日起任职)、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年05月16日起任职)、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年02月08日起任职)、天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金基金经理(2025年06月26日起任职)、天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年09月17日起任职)、天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年06月30日起任职)。
任职期间收益
天弘信利债券A 2021-11-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘信利债券A | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 4.8 | 9.32% | 4.35% |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2021-11-16 至 2024-06-29 | 2.6 | 6.99% | 4.35% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 2026-06-19 | 2.3 | -- | -- |
| 南华现金宝货币B | 货币型 | 2017-09-08 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2017-11-21 至 2020-06-05 | 2.5 | -11.82% | 12.39% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-06-05 | 1.2 | 8.38% | 5.18% |
| 天弘京津冀A | 债券型 | 2024-08-22 至 2025-11-29 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘丰益债券发起C | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 4.3 | 5.52% | 3.66% |
| 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘丰益债券发起E | 债券型 | 2025-02-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘安泰六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘兴享一年定开 | 债券型 | 2025-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘京津冀C | 债券型 | 2024-08-22 至 2025-11-29 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 3.3 | 1.67% | 1.21% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2020-06-05 | 2.2 | 10.41% | 11.49% |
| 天弘合利债券发起C | 债券型 | 2023-04-01 至 2024-06-29 | 1.2 | 3.13% | 1.57% |
| 天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 2026-06-19 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘安泰六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1.4 | 4.45% | 6.89% |
| 天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 2024-07-30 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘信利债券E | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1.4 | 4.70% | 6.89% |
| 天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 4.8 | 8.48% | 4.35% |
| 南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0.7 | 1.76% | 2.78% |
| 天弘华享三个月定开 | 债券型 | 2026-04-27 至 2026-08-15 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘华享三个月定开 | 债券型 | 2025-06-04 至 2026-04-27 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘华享三个月定开 | 债券型 | 2026-08-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 2026-06-19 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘信利债券C | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 4.8 | 8.95% | 4.35% |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2017-11-21 至 2020-06-05 | 2.5 | -14.00% | 12.39% |
| 南华现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-08 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0.7 | 1.86% | 2.78% |
| 天弘合利债券发起A | 债券型 | 2023-04-01 至 2024-06-29 | 1.2 | 3.22% | 1.57% |
| 天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 2024-07-30 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘丰益债券发起A | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 4.3 | 5.72% | 3.66% |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2022-01-21 至 2024-08-22 | 2.6 | -3.69% | -27.48% | |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2022-01-21 至 2024-08-22 | 2.6 | -1.80% | -27.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹粒宇 | 2021-11-16 至 今 | 4年-3个月零21天 | 9.32 | 4.35 |
| 王昌俊 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3年0个月零10天 | 12.36 | 17.29 |
| 姜晓丽 | 2016-11-22 至 2019-11-09 | 2年-1个月零18天 | 12.22 | 11.34 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019894 | 2.627 | 2.627 | -0.72% | |
| 022072 | 1.1729 | 1.2671 | -0.47% | |
| 018262 | 1.0505 | 1.0929 | -0.03% | |
| 019171 | 2.1068 | 2.1068 | -0.47% | |
| 022545 | 1.0282 | 1.0282 | -0.47% | |
| 159820 | 1.3326 | 1.3326 | -0.47% | |
| 159836 | 1.2177 | 1.2177 | -0.47% | |
| 023944 | 1.0575 | 1.0575 | -0.72% | |
| 589860 | 1.4992 | 1.4992 | -0.47% | |
| 020718 | 1.0586 | 1.0586 | -0.03% | |
| 020719 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | |
| 021162 | 0.9296 | 0.9296 | -0.47% | |
| 021164 | 1.0559 | 1.0559 | -0.72% | |
| 021532 | 3.0223 | 3.0223 | -0.47% | |
| 021561 | 1.1903 | 1.2723 | -0.47% | |
| 021619 | 1.3183 | 1.3183 | -0.47% | |
| 024371 | 0.9691 | 0.9691 | -0.47% | |
| 024855 | 1.0957 | 1.0957 | -0.47% | |
| 024858 | 1.1189 | 1.1189 | -0.47% | |
| 028391 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | |
| 027356 | 1.0177 | 1.0177 | -0.47% | |
| 026612 | 1.097 | 1.097 | -0.72% | |
| 000244 | 1.3576 | 1.766 | -0.03% | |
| 164206 | 1.6528 | 2.3373 | -0.03% | |
| 512060 | 1.1885 | 1.1885 | -0.47% | |
| 005997 | 1.1077 | 1.1077 | -0.72% | |
| 008826 | 1.0779 | 1.1862 | -0.03% | |
| 010824 | 1.1466 | 1.1466 | -0.72% | |
| 010955 | 0.9197 | 0.9197 | -0.47% | |
| 011040 | 0.4237 | 0.4237 | -0.47% | |
| 001551 | 0.7353 | 0.7353 | -0.47% | |
| 001559 | 1.7099 | 1.7099 | -0.72% | |
| 001592 | 1.3402 | 1.3402 | -0.47% | |
| 001595 | 1.8075 | 1.8075 | -0.47% | |
| 001629 | 0.8011 | 0.8011 | -0.47% | |
| 012258 | 1.1856 | 1.1856 | -0.72% | |
| 012265 | 1.138 | 1.138 | -0.03% | |
| 012894 | 1.1427 | 1.1427 | -0.47% | |
| 011512 | 1.0503 | 1.0503 | -0.47% | |
| 011657 | 1.0974 | 1.1737 | -0.03% | |
| 008115 | 1.6558 | 1.7426 | -0.47% | |
| 011316 | 1.1558 | 1.1558 | -0.47% | |
| 011317 | 1.1434 | 1.1434 | -0.47% | |
| 012568 | 1.0751 | 1.0751 | -0.72% | |
| 016696 | 1.0855 | 1.0855 | -0.03% | |
| 017421 | 1.1331 | 1.1331 | -0.72% | |
| 016160 | 1.1115 | 1.1115 | -0.03% | |
| 015791 | 1.0209 | 1.1492 | -0.03% | |
| 015795 | 1.3488 | 1.3488 | -0.47% | |
| 015334 | 1.058 | 1.1123 | -0.03% | |
| 015459 | 1.1895 | 1.2475 | -0.72% | |
| 015475 | 1.7026 | 1.7026 | -0.47% | |
| 015524 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | |
| 159157 | 0.8341 | 0.8341 | -0.47% | |
| 159190 | 0.8007 | 0.8007 | -0.47% | |
| 019654 | 1.0784 | 1.1294 | -0.03% | |
| 021964 | 1.262 | 1.262 | -0.47% | |
| 022527 | 1.4108 | 1.4108 | -0.03% | |
| 022567 | 1.7209 | 1.7209 | -0.47% | |
| 159703 | 0.8629 | 0.8629 | -0.47% | |
| 159736 | 0.5978 | 0.5978 | -0.47% | |
| 159857 | 0.6881 | 0.6881 | -0.47% | |
| 022956 | 1.5062 | 1.5062 | -0.47% | |
| 022980 | 1.6803 | 1.7672 | -0.47% | |
| 021562 | 1.1857 | 1.2669 | -0.47% | |
| 028569 | 0.9927 | 0.9927 | -0.72% | |
| 027574 | 0.9488 | 0.9488 | -0.47% | |
| 159360 | 1.2932 | 1.2932 | -0.47% | |
| 159549 | 1.2005 | 1.2005 | -0.47% | |
| 159603 | 1.5943 | 1.5943 | -0.47% | |
| 025014 | 1.116 | 1.116 | -0.47% | |
| 025833 | 1.1522 | 1.1522 | -0.47% | |
| 026490 | 0.9729 | 0.9729 | -0.72% | |
| 026041 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 026670 | 1.0582 | 1.0582 | -0.72% | |
| 001250 | 1.997 | 1.997 | -0.72% | |
| 420002 | 1.254 | 2.033 | -0.03% | |
| 008933 | 1.0208 | 1.1533 | -0.03% | |
| 520920 | 0.6791 | 0.6791 | 1.52% | |
| 530000 | 1.3916 | 1.3916 | -0.47% | |
| 530080 | 1.2307 | 1.2307 | -0.47% | |
| 010634 | 1.0228 | 1.1396 | -0.03% | |
| 010654 | 1.0644 | 1.0644 | -0.72% | |
| 010770 | 0.7757 | 0.7757 | -0.47% | |
| 010803 | 1.0145 | 1.158 | -0.03% | |
| 011050 | 1.1086 | 1.1086 | -0.72% | |
| 011103 | 0.685 | 0.685 | -0.47% | |
| 001552 | 1.0769 | 1.0769 | -0.47% | |
| 001556 | 1.7318 | 1.7318 | -0.47% | |
| 001588 | 1.4747 | 1.4747 | -0.47% | |
| 001631 | 1.8917 | 1.9698 | -0.47% | |
| 009308 | 1.3161 | 1.3161 | -0.72% | |
| 002639 | 1.6323 | 1.6323 | -0.72% | |
| 009987 | 0.9447 | 0.9447 | -0.72% | |
| 010118 | 1.4198 | 1.4198 | -0.03% | |
| 010119 | 1.3951 | 1.3951 | -0.03% | |
| 012328 | 0.6173 | 0.6173 | -0.47% | |
| 009510 | 1.1465 | 1.1929 | -0.03% | |
| 013053 | 1.2659 | 1.2659 | -0.47% | |
| 013054 | 1.2492 | 1.2492 | -0.47% | |
| 011559 | 1.0234 | 1.0234 | -0.72% | |
| 011655 | 1.0809 | 1.2354 | -0.03% | |
| 011839 | 1.7428 | 1.7428 | -0.47% | |
| 014565 | 1.3131 | 1.3131 | -0.47% | |
| 014708 | 1.1552 | 1.1552 | -0.72% | |
| 012348 | 0.6252 | 0.6252 | 1.52% | |
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| 008738 | 1.0072 | 1.2013 | -0.03% | |
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| 019558 | 1.0453 | 1.0453 | -0.03% | |
| 024539 | 1.017 | 1.0205 | -0.03% | |
| 022544 | 1.8251 | 1.8251 | -0.47% | |
| 022552 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% | |
| 022555 | 1.0551 | 1.0551 | -0.72% | |
| 022556 | 1.0973 | 1.0973 | -0.72% | |
| 022579 | 1.1853 | 1.1853 | -0.03% | |
| 022581 | 1.1869 | 1.1869 | -0.03% | |
| 159841 | 1.0026 | 1.0026 | -0.47% | |
| 023820 | 1.1206 | 1.1206 | -0.47% | |
| 023895 | 1.6697 | 1.6697 | -0.47% | |
| 023896 | 1.6606 | 1.6606 | -0.47% | |
| 589070 | 1.0236 | 1.0236 | -0.47% | |
| 022296 | 1.0615 | 1.0615 | -0.72% | |
| 022306 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | |
| 020880 | 1.1366 | 1.1696 | -0.03% | |
| 020899 | 3.3453 | 3.3453 | -0.47% | |
| 021043 | 1.1664 | 1.1664 | -0.03% | |
| 021161 | 0.9331 | 0.9331 | -0.47% | |
| 021525 | 1.1797 | 1.1797 | -0.72% | |
| 021535 | 1.2257 | 1.2257 | -0.47% | |
| 021536 | 1.2206 | 1.2206 | -0.47% | |
| 024857 | 1.1234 | 1.1234 | -0.47% | |
| 028543 | 1.0047 | 1.0047 | -0.72% | |
| 028570 | 0.9925 | 0.9925 | -0.72% | |
| 027275 | 0.7211 | 0.7211 | -0.47% | |
| 027431 | 1.0622 | 1.0622 | -0.72% | |
| 025043 | 1.7388 | 1.7388 | -0.47% | |
| 025092 | 0.9841 | 0.9841 | -0.03% | |
| 025093 | 0.9813 | 0.9813 | -0.03% | |
| 025116 | 1.1081 | 1.1081 | -0.72% | |
| 000606 | 1.08 | 1.3695 | -0.03% | |
| 003824 | 1.0411 | 1.3712 | -0.03% | |
| 164205 | 3.7464 | 4.3562 | -0.47% | |
| 164208 | 1.4117 | 2.1301 | -0.03% | |
| 420005 | 2.4205 | 2.7915 | -0.72% | |
| 007295 | 1.1166 | 1.2606 | -0.03% | |
| 009625 | 1.0382 | 1.2265 | -0.03% | |
| 010804 | 0.9613 | 1.0753 | -0.03% | |
| 011102 | 0.6927 | 0.6927 | -0.47% | |
| 001550 | 0.7529 | 0.7529 | -0.47% | |
| 001557 | 1.6729 | 1.6729 | -0.47% | |
| 001589 | 1.4401 | 1.4401 | -0.47% | |
| 010043 | 1.1052 | 1.1361 | -0.72% | |
| 011558 | 1.0435 | 1.0435 | -0.72% | |
| 014662 | 2.1431 | 2.1431 | 0.76% | |
| 014924 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
| 011409 | 1.0519 | 1.0519 | -0.72% | |
| 517660 | 1.235 | 1.235 | -0.47% | |
| 012401 | 0.7139 | 0.7139 | -0.47% | |
| 008644 | 1.1363 | 1.2859 | -0.03% | |
| 017024 | 1.0339 | 1.0623 | -0.03% | |
| 017423 | 1.0706 | 1.0706 | -0.72% | |
| 015848 | 1.0227 | 1.1387 | -0.03% | |
| 015616 | 1.0645 | 1.1428 | -0.03% | |
| 013570 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 013243 | 1.1006 | 1.1006 | -0.72% | |
| 013244 | 1.1105 | 1.1105 | -0.72% | |
| 014202 | 1.5009 | 1.5009 | -0.47% | |
| 018752 | 1.0881 | 1.0881 | -0.72% | |
| 022047 | 1.0846 | 1.0846 | -0.72% | |
| 022073 | 1.1733 | 1.2644 | -0.47% | |
| 023411 | 1.0372 | 1.0372 | -0.47% | |
| 023432 | 1.105 | 1.105 | -0.47% | |
| 022535 | 1.0289 | 1.0914 | -0.03% | |
| 022539 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | |
| 022558 | 0.7095 | 0.7095 | -0.47% | |
| 022582 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 159830 | 9.5731 | 2.3837 | 0.76% | |
| 022940 | 1.5538 | 1.5538 | -0.47% | |
| 023819 | 1.1249 | 1.1249 | -0.47% | |
| 023943 | 1.0607 | 1.0607 | -0.72% | |
| 021537 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | |
| 021786 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% | |
| 024856 | 1.0911 | 1.0911 | -0.47% | |
| 024885 | 0.6844 | 0.6844 | -0.47% | |
| 028392 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | |
| 028581 | 0.9789 | 0.9789 | -0.47% | |
| 028582 | 0.9789 | 0.9789 | -0.47% | |
| 027573 | 0.871 | 0.871 | -0.47% | |
| 027575 | 0.9483 | 0.9483 | -0.47% | |
| 027366 | 1.1682 | 1.1682 | -0.03% | |
| 027430 | 1.0629 | 1.0629 | -0.72% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 007823 | 1.1871 | 1.1871 | -0.03% | |
| 420003 | 3.2125 | 3.5475 | -0.72% | |
| 159997 | 1.9973 | 1.9973 | -0.47% | |
| 159998 | 0.963 | 0.963 | -0.47% | |
| 007740 | 1.1052 | 1.2222 | -0.03% | |
| 007741 | 1.1032 | 1.1964 | -0.03% | |
| 006898 | 1.3669 | 1.3669 | -0.03% | |
| 006899 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 007128 | 1.4907 | 1.4907 | -0.03% | |
| 007220 | 1.0308 | 1.2526 | -0.03% | |
| 010257 | 1.0906 | 1.1392 | -0.72% | |
| 010769 | 0.7845 | 0.7845 | -0.47% | |
| 010771 | 1.0345 | 1.0345 | -0.47% | |
| 010954 | 1.0245 | 1.0245 | -0.47% | |
| 001484 | 1.8265 | 2.0656 | -0.72% | |
| 001553 | 1.0512 | 1.0512 | -0.47% | |
| 006753 | 1.1827 | 1.1827 | -0.72% | |
| 010169 | 1.1518 | 1.1518 | -0.03% | |
| 009512 | 1.4424 | 1.5024 | -0.03% | |
| 012895 | 1.131 | 1.131 | -0.47% | |
| 011785 | 1.0836 | 1.0836 | -0.72% | |
| 014881 | 1.1137 | 1.1137 | -0.47% | |
| 011408 | 1.0724 | 1.0724 | -0.72% | |
| 008593 | 1.5138 | 1.5138 | -0.47% | |
| 012212 | 1.3893 | 1.3893 | -0.47% | |
| 012213 | 1.3699 | 1.3699 | -0.47% | |
| 016683 | 1.1611 | 1.1611 | -0.72% | |
| 017174 | 1.084 | 1.084 | -0.47% | |
| 017422 | 1.1173 | 1.1173 | -0.72% | |
| 015897 | 0.8726 | 0.8726 | -0.47% | |
| 013268 | 1.0572 | 1.0572 | -0.72% | |
| 159046 | 0.9191 | 0.9191 | -0.47% | |
| 159128 | 0.7273 | 0.7273 | -0.47% | |
| 014201 | 1.5219 | 1.5219 | -0.47% | |
| 020194 | 1.4739 | 1.4739 | -0.72% | |
| 020374 | 1.1775 | 1.1775 | -0.03% | |
| 019216 | 1.6299 | 1.6299 | -0.72% | |
| 024615 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 023391 | 1.0586 | 1.0941 | -0.03% | |
| 023416 | 1.0662 | 1.0872 | -0.03% | |
| 022428 | 1.2439 | 1.2439 | -0.47% | |
| 022528 | 1.0558 | 1.0815 | -0.03% | |
| 022530 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 022536 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
| 022543 | 1.5348 | 1.5348 | -0.47% | |
| 022583 | 1.6515 | 1.6515 | -0.03% | |
| 159770 | 0.9714 | 0.9714 | -0.47% | |
| 159859 | 0.3879 | 0.3879 | -0.47% | |
| 022960 | 1.3406 | 1.3406 | -0.47% | |
| 023721 | 1.5233 | 1.5233 | -0.47% | |
| 022305 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 021373 | 1.3399 | 1.3399 | -0.72% | |
| 020799 | 1.1751 | 1.1751 | -0.72% | |
| 020800 | 1.1596 | 1.1596 | -0.72% | |
| 021042 | 1.1649 | 1.1649 | -0.03% | |
| 021524 | 1.1951 | 1.1951 | -0.72% | |
| 021596 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 024372 | 0.9672 | 0.9672 | -0.47% | |
| 024435 | 1.2653 | 1.2653 | -0.72% | |
| 027191 | 0.9387 | 0.9387 | -0.47% | |
| 027359 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
| 159310 | 2.6564 | 2.6564 | -0.47% | |
| 028090 | 1.0854 | 1.0854 | -0.47% | |
| 026399 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 026400 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 026452 | 1.0164 | 1.0164 | -0.72% | |
| 026491 | 0.9706 | 0.9706 | -0.72% | |
| 005488 | 1.0634 | 1.3404 | -0.03% | |
| 164210 | 1.2592 | 1.8643 | -0.03% | |
| 512620 | 0.942 | 0.942 | -0.47% | |
| 515330 | 1.3268 | 1.3268 | -0.47% | |
| 159977 | 1.7143 | 2.022 | -0.47% | |
| 000961 | 1.6395 | 1.6395 | -0.47% | |
| 010635 | 1.0197 | 1.1348 | -0.03% | |
| 010655 | 1.0402 | 1.0402 | -0.72% | |
| 010825 | 1.1212 | 1.1212 | -0.72% | |
| 010956 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% | |
| 011041 | 0.419 | 0.419 | -0.47% | |
| 011048 | 1.0766 | 1.119 | -0.72% | |
| 001548 | 1.5052 | 1.5052 | -0.47% | |
| 001617 | 2.3965 | 2.3965 | -0.47% | |
| 001632 | 1.8481 | 1.9257 | -0.47% | |
| 011784 | 1.0897 | 1.0897 | -0.72% | |
| 011852 | 1.2719 | 1.2719 | -0.72% | |
| 014661 | 2.177 | 2.177 | 0.76% | |
| 015038 | 1.272 | 1.272 | -0.47% | |
| 012553 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% | |
| 016682 | 1.1797 | 1.1797 | -0.72% | |
| 017175 | 1.0772 | 1.0772 | -0.47% | |
| 017193 | 1.7564 | 1.7564 | -0.47% | |
| 015563 | 1.1281 | 1.1281 | -0.03% | |
| 159028 | 0.7525 | 0.7525 | -0.47% | |
| 159133 | 1.0916 | 1.0916 | -0.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,104,895.84 | 123.99 |
| 3 | 现金 | 230.45 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 70,350.62 | 07.89 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 1,600.00(万张) | 162,968.72(万元) | 18.29(%) |
| 2 | 220305 | 22进出05 | 300.00(万张) | 30,554.51(万元) | 3.43(%) |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 300.00(万张) | 30,189.17(万元) | 3.39(%) |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 300.00(万张) | 30,099.48(万元) | 3.38(%) |
| 5 | 112605099 | 26建设银行CD099 | 300.00(万张) | 29,641.08(万元) | 3.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 0.007 |
| 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0.0046 |
| 3 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.005 |
| 4 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 0.0053 |
| 5 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.0431 |
| 6 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.0266 |
| 7 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 0.0364 |
| 8 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0202 |
| 9 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.0521 |
| 10 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 0.0217 |
| 11 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.0415 |
| 12 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.0473 |
| 13 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 0.0034 |
| 14 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.0086 |
| 15 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 0.0073 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.95% | 2.43% | 3.28% | 3.51% | 3.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.24% | 0.24% | 1.98% | 2.43% | 10.17% | 18.82% | 43.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 144.53 | 97.25 | 159.36 |
| 特雷诺指数 | -1.05 | -0.42 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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