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天弘中证500ETF联接A 000962
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指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理陈瑶 申购费率0.1% 基金规模25.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000962 | 基金经理陈瑶 | 最新份额71,389.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模25.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-01-20 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票、存托凭证（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、由于本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费等原因，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 1.5528 | 1.5528 | -0.04% |
| 2026-9-8 | 1.5534 | 1.5534 | 0.13% |
| 2026-9-7 | 1.5514 | 1.5514 | 1.35% |
| 2026-9-4 | 1.5307 | 1.5307 | -1.27% |
| 2026-9-3 | 1.5504 | 1.5504 | 0.34% |
| 2026-9-2 | 1.5451 | 1.5451 | -1.57% |
| 2026-9-1 | 1.5697 | 1.5697 | -1.12% |
| 2026-8-31 | 1.5874 | 1.5874 | 0.67% |
| 2026-8-28 | 1.5769 | 1.5769 | -0.60% |
| 2026-8-27 | 1.5864 | 1.5864 | 2.16% |
| 2026-8-26 | 1.5528 | 1.5528 | 0.73% |
| 2026-8-25 | 1.5415 | 1.5415 | -0.03% |
| 2026-8-24 | 1.542 | 1.542 | -1.69% |
| 2026-8-21 | 1.5685 | 1.5685 | 0.06% |
| 2026-8-20 | 1.5676 | 1.5676 | 0.78% |
| 2026-8-19 | 1.5554 | 1.5554 | -4.43% |
| 2026-8-18 | 1.6275 | 1.6275 | -0.10% |
| 2026-8-17 | 1.6291 | 1.6291 | 2.36% |
| 2026-8-14 | 1.5916 | 1.5916 | 0.25% |
| 2026-8-13 | 1.5876 | 1.5876 | -0.87% |
陈瑶女士：金融学硕士，多年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2024年09月08日)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月13日至2019年11月12日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月10日至2021年06月19日)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月19日至2022年02月10日)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月29日至2024年09月12日)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年10月13日)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月06日至2024年10月26日)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月27日至2022年06月02日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月12日至2022年12月27日)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年12月27日)、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月02日至2024年12月16日)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2020年12月11日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月10日至2022年12月27日)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2020年08月07日)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年12月08日)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年09月12日)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月01日至2022年12月27日)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月07日至2021年10月12日)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2022年02月10日至2025年11月12日)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月02日至2024年09月27日)、天弘中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年11月07日至2024年11月24日)。现任天弘基金管理有限公司指数投资部总经理助理、基金经理。天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年12月09日起任职)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月13日起任职)、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日起任职)、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月12日起任职)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年08月08日起任职)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年08月19日起任职)、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月11日起任职)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月03日起任职)、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日起任职)、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月11日起任职)、天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金经理(2026年03月14日起任职)、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年09月04日起任职)、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年09月09日起任职)、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月20日起任职)、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
任职期间收益
天弘中证500ETF联接A 2018-02-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证100C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -10.61% | -6.18% |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 5.09% | 2.83% |
| 天弘中证环保产业C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -17.33% | -6.18% |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.42% | 2.83% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 35.00% | 2.83% |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-04-24 至 今 | 8.4 | -8.32% | 11.80% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2019-11-08 至 2021-06-19 | 1.6 | 13.78% | 52.89% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-12-27 | 1.3 | -27.52% | -19.47% |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2022-02-10 至 2025-11-12 | 3.8 | -31.76% | -29.90% |
| 天弘中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-24 至 今 | 5.8 | -1.46% | -23.24% |
| 天弘中证休闲娱乐A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-31 | 0.5 | -15.03% | -6.29% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2019-11-08 至 2021-06-19 | 1.6 | 13.42% | 52.88% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-03-13 至 今 | 5.5 | -43.23% | -27.51% |
| 天弘国证建材指数C | 指数型 | 2021-09-17 至 2024-11-03 | 3.1 | -39.90% | -33.15% |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | -0.98% | 14.00% |
| 天弘中证全指运输C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -12.21% | -7.48% |
| 天弘中证移动互联网A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -7.80% | -7.48% |
| 天弘中证100A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -10.52% | -6.18% |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-02-10 | 1.1 | -2.65% | -3.61% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-12-27 | 1.3 | -27.36% | -19.47% |
| 天弘中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 今 | 6.7 | -12.04% | 4.23% |
| 天弘上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | -2.17% | 14.00% |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | 0.83% | 14.00% |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 5.49% | 2.83% |
| 天弘中证环保产业A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -17.24% | -6.18% |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.03% | 2.83% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 14.65% | 2.83% |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-04-24 至 今 | 8.4 | -3.37% | 11.80% |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2021-03-03 至 今 | 5.5 | -34.84% | -30.14% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-10-15 至 2022-12-27 | 1.2 | -29.01% | -19.81% |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-15 至 2022-12-27 | 1.3 | -25.63% | -17.18% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.22% | 2.83% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-03-13 至 今 | 5.5 | -43.54% | -27.51% |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2022-02-10 至 2025-11-12 | 3.8 | -32.11% | -29.89% |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-13 至 2022-12-27 | 1.2 | -24.14% | -21.09% |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | -3.36% | 14.00% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | 5.78% | 14.00% |
| 天弘中证高端装备制造C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-10 | 0.4 | -15.11% | -6.97% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 15.06% | 2.83% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 34.50% | 2.83% |
| 天弘国证建材指数A | 指数型 | 2021-09-17 至 2024-11-03 | 3.1 | -39.63% | -33.15% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-10-15 至 2022-12-27 | 1.2 | -29.17% | -19.81% |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-30 至 今 | 5.5 | -41.58% | -27.68% |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | -3.26% | 14.00% |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 9.34% | 2.83% |
| 天弘中证全指运输A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -12.13% | -7.48% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | 4.51% | 14.00% |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-02-10 | 1.1 | -2.85% | -3.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2021-12-31 至 2024-09-27 | 2.7 | 13.19% | 15.40% |
| 天弘中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 2022-06-02 | 1.1 | 2.06% | -14.02% |
| 天弘中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-19 至 今 | 6.1 | -23.37% | -21.10% |
| 天弘上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-05-07 至 2024-10-26 | 3.5 | 21.05% | 21.52% |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 9.74% | 2.83% |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.6 | 2.06% | 14.00% |
| 天弘中证移动互联网C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -7.90% | -7.48% |
| 天弘中证高端装备制造A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-10 | 0.4 | -15.01% | -6.96% |
| 天弘中证休闲娱乐C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-31 | 0.5 | -15.12% | -6.28% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.59% | 2.83% |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2021-03-03 至 今 | 5.5 | -34.46% | -30.06% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2021-12-31 至 2024-09-27 | 2.7 | 12.43% | 15.40% |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-29 至 2024-09-12 | 3.6 | -22.33% | -28.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨超 | 2019-06-20 至 2021-06-19 | 1年-1个月零30天 | 42.23 | 68.85 |
| 陈瑶 | 2018-02-12 至 今 | 8年6个月零29天 | -3.36 | 14.00 |
| 张子法 | 2017-04-17 至 2021-08-14 | 4年3个月零28天 | 23.35 | 82.16 |
| 刘冬 | 2016-02-22 至 2017-04-17 | 1年1个月零26天 | 6.83 | 9.44 |
| 李蕴炜 | 2015-01-15 至 2016-02-22 | 1年1个月零7天 | -2.45 | -2.43 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001484 | 1.8085 | 2.0476 | -0.17% | |
| 006753 | 1.1797 | 1.1797 | -0.17% | |
| 010118 | 1.4174 | 1.4174 | -0.01% | |
| 010202 | 1.8329 | 1.8329 | -0.18% | |
| 001030 | 1.1747 | 1.1747 | -0.17% | |
| 517660 | 1.2373 | 1.2373 | -0.18% | |
| 012401 | 0.7185 | 0.7185 | -0.18% | |
| 008647 | 1.1637 | 1.1637 | -0.01% | |
| 013888 | 0.831 | 0.831 | -0.18% | |
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| 024369 | 0.9793 | 0.9793 | -0.18% | |
| 025013 | 1.1369 | 1.1369 | -0.18% | |
| 021385 | 2.0885 | 2.0885 | -0.18% | |
| 021524 | 1.1946 | 1.1946 | -0.17% | |
| 021624 | 1.5512 | 1.5512 | -0.17% | |
| 022552 | 1.1163 | 1.1163 | -0.01% | |
| 022559 | 1.4099 | 1.4099 | -0.18% | |
| 022584 | 1.0909 | 1.0919 | -0.01% | |
| 159770 | 0.9842 | 0.9842 | -0.18% | |
| 023944 | 1.0579 | 1.0579 | -0.17% | |
| 025093 | 0.9802 | 0.9802 | -0.01% | |
| 025251 | 0.9898 | 0.9898 | -0.01% | |
| 026453 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
| 024857 | 1.1499 | 1.1499 | -0.18% | |
| 024858 | 1.1453 | 1.1453 | -0.18% | |
| 027007 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
| 027111 | 0.7959 | 0.7959 | -0.18% | |
| 027191 | 0.9434 | 0.9434 | -0.18% | |
| 027277 | 1.1035 | 1.1035 | -0.18% | |
| 159398 | 102.6219 | 1.0321 | -0.01% | |
| 164205 | 3.9449 | 4.5871 | -0.18% | |
| 164212 | 1.9133 | 1.9133 | -0.17% | |
| 515330 | 1.33 | 1.33 | -0.18% | |
| 005654 | 1.2016 | 1.3156 | -0.01% | |
| 007129 | 1.4474 | 1.4474 | -0.01% | |
| 008763 | 1.6271 | 1.6271 | -0.17% | |
| 008764 | 1.5986 | 1.5986 | -0.17% | |
| 008933 | 1.021 | 1.1535 | -0.01% | |
| 420002 | 1.2515 | 2.0305 | -0.01% | |
| 420009 | 2.3284 | 2.3284 | -0.17% | |
| 007721 | 2.2572 | 2.2572 | -0.17% | |
| 007741 | 1.1036 | 1.1968 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,453.52 | 01.73 |
| 2 | 债券及货币 | 13,057.05 | 06.52 |
| 3 | 现金 | 13,056.45 | 06.52 |
| 4 | 其他资产 | 1,028.31 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300604 | 长川科技 | 00.16 | 54.63 | 0.03% | 0.03 |
| 001309 | 德明利 | 00.05 | 47.14 | 0.02% | 0.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.03 | 47.72 | 0.02% | 0.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.12 | 39.95 | 0.02% | -0.01 |
| 688120 | 华海清科 | 00.11 | 36.95 | 0.02% | 0.03 |
| 300857 | 协创数据 | 00.11 | 36.03 | 0.02% | 0.03 |
| 300223 | 北京君正 | 00.13 | 32.36 | 0.02% | 0.03 |
| 300136 | 信维通信 | 00.33 | 39.35 | 0.02% | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.17 | 43.68 | 0.02% | 0.01 |
| 002008 | 大族激光 | 00.27 | 40.53 | 0.02% | 0.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.01(万张) | 00.60(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.26% | 13.83% | 12.42% | 2.6% | 3.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.22% | -0.84% | -12.31% | 6.28% | 13.83% | 42.12% | 13.69% | 55.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.77 | 1.49 | 1.34 |
| 夏普比率 | 59.06 | 111.36 | 20.98 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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