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天弘安益债券E  022536
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理袁东,赵鼎龙
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.106
1.106
3.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4301/7384
最近一月 0.14% -0.0% 2580/7374
最近三月 0.63% 0.0% 2444/7293
最近一年 1.93% 0.03% 3583/6735
(2026-07-27)
基金代码022536 基金经理袁东,赵鼎龙 最新份额383.02万份   ()
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-11-13 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 1.1058 1.1058 -0.02%
2026-7-27 1.106 1.106 0.01%
2026-7-24 1.1059 1.1059 0.02%
2026-7-23 1.1057 1.1057 0.00%
2026-7-22 1.1057 1.1057 0.03%
2026-7-21 1.1054 1.1054 -0.00%
2026-7-20 1.10543432 1.10543432 0.00%
2026-7-17 1.1054 1.1054 0.01%
2026-7-16 1.1053 1.1053 0.00%
2026-7-15 1.1053 1.1053 0.02%
2026-7-14 1.1051 1.1051 0.00%
2026-7-13 1.1051 1.1051 -0.01%
2026-7-10 1.1052 1.1052 0.01%
2026-7-9 1.1051 1.1051 0.00%
2026-7-8 1.1051 1.1051 0.02%
2026-7-7 1.1049 1.1049 0.00%
2026-7-3 1.1044 1.1044 0.00%
2026-7-2 1.1044 1.1044 0.02%
2026-7-1 1.1042 1.1042 -0.05%
2026-6-30 1.1048 1.1048 0.00%

赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。2015年11月至2017年7月历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,基金经理助理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年01月)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2024年09月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年10月)、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月至2021年10月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2019年11月至2024年09月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年02月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年11月至2021年10月)、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年11月至2022年02月)、天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年07月)、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2024年07月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年11月15日起任职)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年02月03日起任职)、天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年09月16日起任职)、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年11月17日起任职)、天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年08月13日起任职)、天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月17日起任职)。

任职期间收益
天弘安益债券E  2024-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安益债券C债券型2019-11-15 至 今 6.716.13% 14.09% 
天弘安康颐养混合C混合型2018-11-09 至 2024-04-15 5.4--  --  
天弘增强回报E债券型2019-05-29 至 2024-04-15 4.9--  --  
天弘恒新混合C混合型2026-06-19 至 今 0.1--  --  
天弘安恒60天滚动持有短债A债券型2023-11-20 至 今 2.70.94% 0.32% 
天弘安益债券D债券型2024-02-22 至 今 2.4--  --  
天弘月月兴30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
天弘招添利混合发起E混合型2024-08-21 至 2026-03-28 1.6--  --  
天弘恒新混合E混合型2026-06-19 至 今 0.1--  --  
天弘弘利债券A债券型2019-11-15 至 2021-10-13 1.95.97% 9.22% 
天弘月月兴30天持有期债券E债券型2024-10-24 至 今 1.8--  --  
天弘庆享A债券型2020-12-25 至 2023-07-08 2.56.79% 7.97% 
天弘京津冀A债券型2021-05-14 至 2024-07-20 3.210.58% 6.94% 
天弘精选混合C2022-03-23 至 2024-09-27 2.5-18.97% -22.82% 
天弘齐享债券发起D债券型2024-02-26 至 今 2.4--  --  
天弘月月宝30天持有期债券C债券型2024-11-20 至 今 1.7--  --  
天弘价值精选混合发起A2019-11-15 至 2021-02-03 1.229.04% 58.58% 
天弘荣享债券型2018-11-09 至 2024-04-15 5.4--  --  
天弘增强回报A债券型2019-05-29 至 2024-04-15 4.9--  --  
天弘益新C混合型2024-04-20 至 2026-03-28 1.9--  --  
天弘京津冀C债券型2021-05-14 至 2024-07-20 3.29.67% 6.94% 
天弘月月宝30天持有期债券A债券型2024-11-20 至 今 1.7--  --  
天弘齐享债券发起E债券型2024-11-14 至 今 1.7--  --  
天弘精选混合A2019-11-15 至 2024-09-27 4.99.95% 12.77% 
天弘永利债券A债券型2021-11-30 至 2024-09-27 2.8-0.38% 4.01% 
天弘裕利混合A2019-11-15 至 2021-01-22 1.23.75% 60.49% 
天弘永利债券E债券型2021-11-30 至 2024-09-27 2.80.48% 4.00% 
天弘裕利混合C2019-11-15 至 2021-01-22 1.23.61% 60.51% 
天弘增强回报C债券型2019-05-29 至 2024-04-15 4.9--  --  
天弘庆享C债券型2020-12-25 至 2023-07-08 2.54.69% 7.96% 
天弘恒新混合A混合型2026-06-19 至 今 0.1--  --  
天弘齐享债券发起C债券型2021-09-10 至 今 4.98.89% 4.78% 
天弘安康颐养混合E混合型2018-11-09 至 2024-04-15 5.4--  --  
天弘同利债券(LOF)D债券型2022-05-25 至 今 4.23.25% 3.37% 
天弘安康颐养混合A混合型2018-11-09 至 2024-04-15 5.4--  --  
天弘弘丰增强回报A债券型2019-03-20 至 2024-04-15 5.1--  --  
天弘弘丰增强回报C债券型2019-03-20 至 2024-04-15 5.1--  --  
天弘永利债券C债券型2021-11-30 至 2024-09-27 2.8-0.17% 4.01% 
天弘合益债券发起A债券型2020-11-14 至 2022-02-26 1.32.07% 5.76% 
天弘益新A混合型2024-04-20 至 2026-03-28 1.9--  --  
天弘招添利混合发起A混合型2024-03-07 至 2026-03-28 2.1--  --  
天弘安恒60天滚动持有短债C债券型2022-11-17 至 今 3.75.03% 2.83% 
天弘恒新混合D混合型2026-06-19 至 今 0.1--  --  
天弘月月兴30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
天弘安恒60天滚动持有短债E债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
天弘华享三个月定开债券型2019-11-15 至 2021-10-13 1.98.12% 9.22% 
天弘恒享一年定开债券型2020-03-13 至 2021-10-13 1.62.81% 6.32% 
天弘齐享债券发起A债券型2021-09-10 至 今 4.99.66% 4.78% 
天弘同利债券(LOF)F债券型2024-02-28 至 今 2.4--  --  
天弘安益债券E债券型2024-11-13 至 今 1.7--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2021-02-03 至 今 5.511.08% 8.23% 
天弘永利债券B债券型2021-11-30 至 2024-09-27 2.80.49% 4.01% 
天弘安益债券A债券型2019-11-15 至 今 6.717.02% 14.09% 
天弘同利债券(LOF)E债券型2021-02-03 至 今 5.512.01% 8.23% 
天弘合益债券发起C债券型2020-11-14 至 2022-02-26 1.32.69% 5.76% 
天弘招添利混合发起C混合型2024-03-07 至 2026-03-28 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁东2025-08-14 至 今0年11个月零15天
程仕湘2024-11-13 至 2025-08-140年9个月零1天
赵鼎龙2024-11-13 至 今1年8个月零16天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008591 1.2106 1.2106 1.95%
012070 1.0764 1.0864 1.88%
012258 1.2099 1.2099 1.88%
012329 0.6382 0.6382 1.95%
011656 1.0785 1.1881 0.11%
011840 1.9315 1.9315 1.95%
009987 1.0024 1.0024 1.88%
000961 1.6862 1.6862 1.95%
001030 1.1003 1.1003 1.88%
010824 1.2087 1.2087 1.88%
009876 0.7654 0.7654 1.95%
001447 1.8252 1.8252 1.88%
001594 1.7619 1.7619 1.95%
006753 1.1229 1.1229 1.88%
530080 1.2396 1.2396 1.95%
007722 2.1482 2.1482 0.18%
007128 1.487 1.487 0.11%
008826 1.0747 1.183 0.11%
024857 1.2142 1.2142 1.95%
024885 0.6894 0.6894 1.95%
027007 1.0004 1.0004 0.11%
027191 0.87 0.87 1.95%
159360 1.3317 1.3317 1.95%
028091 1.0231 1.0231 1.95%
015462 0.8551 0.8551 1.88%
013569 1.1008 1.1008 1.88%
013243 1.0993 1.0993 1.88%
013267 1.0591 1.0591 1.88%
013336 1.1232 1.1232 0.11%
014452 1.0541 1.1469 0.11%
017192 1.7006 1.7006 1.95%
015459 1.1915 1.2495 1.88%
004694 0.9235 0.9235 1.88%
001250 1.9246 1.9246 1.88%
020374 1.1764 1.1764 0.11%
019894 2.645 2.645 1.88%
019896 1.8028 1.8028 1.88%
016162 1.1073 1.1073 0.11%
016247 1.0162 1.1124 0.11%
021561 1.1353 1.2113 1.95%
024435 1.2027 1.2027 1.88%
024539 1.0152 1.0187 0.11%
023411 1.028 1.028 1.95%
023416 1.0644 1.0854 0.11%
022525 1.9233 1.9233 0.18%
022544 1.913 1.913 1.95%
022559 1.5127 1.5127 1.95%
022583 1.6619 1.6619 0.11%
022584 1.0868 1.0878 0.11%
159873 0.5091 0.5091 1.95%
022955 1.6872 1.6872 1.95%
023820 1.1394 1.1394 1.95%
022296 1.0586 1.0586 1.88%
021386 2.0371 2.0371 1.95%
020899 3.416 3.416 1.95%
012348 0.6428 0.6428 0.18%
008592 1.5779 1.5779 1.95%
012050 1.1262 1.1262 0.11%
012069 1.0989 1.1089 1.88%
011655 1.0737 1.2282 0.11%
011784 1.0921 1.0921 1.88%
011408 1.0722 1.0722 1.88%
517390 1.9686 1.9686 1.95%
517660 1.3337 1.3337 1.95%
000962 1.5389 1.5389 1.95%
010655 1.0561 1.0561 1.88%
010771 1.1187 1.1187 1.95%
011051 1.0763 1.0763 1.88%
011103 0.7076 0.7076 1.95%
009735 1.3087 1.3087 0.11%
009875 0.7748 0.7748 1.95%
001551 0.7493 0.7493 1.95%
001553 1.0353 1.0353 1.95%
006752 1.1472 1.1472 1.88%
009225 1.3562 1.3562 0.18%
520920 0.6991 0.6991 0.18%
007202 1.8461 1.8461 1.88%
008933 1.0191 1.1516 0.11%
027111 0.8361 0.8361 1.95%
027277 0.9695 0.9695 1.95%
025043 1.7447 1.7447 1.95%
026450 1.0115 1.0115 1.88%
026453 1.0092 1.0092 1.88%
026041 0.9997 0.9997 0.11%
015616 1.0625 1.1408 0.11%
159035 0.7984 0.7984 1.95%
159190 0.8438 0.8438 1.95%
016664 2.8092 2.8092 0.18%
014662 1.9879 1.9879 0.91%
014881 1.123 1.123 1.95%
515290 1.4476 1.4476 1.95%
000606 1.0748 1.3643 0.11%
019557 1.0493 1.0493 0.11%
019654 1.0762 1.1272 0.11%
560450 0.952 0.952 1.95%
561460 0.8853 0.8853 1.95%
021623 1.5927 1.5927 1.88%
024538 1.0159 1.0198 0.11%
022543 1.5687 1.5687 1.95%
022602 1.0248 1.0974 0.11%
159685 1.3823 1.3823 1.95%
159703 0.9206 0.9206 1.95%
159770 0.9799 0.9799 1.95%
159859 0.3849 0.3849 1.95%
022940 1.5869 1.5869 1.95%
023252 1.1837 1.1837 1.95%
024369 0.9591 0.9591 1.95%
022306 1.0337 1.0337 0.11%
020776 1.1117 1.1444 0.11%
020777 1.0308 1.0984 0.11%
020874 2.1112 2.1112 1.95%
021042 1.1495 1.1495 0.11%
021160 1.805 1.805 1.95%
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025252 0.9918 0.9918 0.11%
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159157 0.7999 0.7999 1.95%
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022072 1.1513 1.2455 1.95%
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022428 1.2798 1.2798 1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币753,778.26102.30
3现金186.3200.03
4其他资产23.4800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120030720进出0780.00(万张)8,193.94(万元)1.11(%)  
222040222农发0280.00(万张)8,149.67(万元)1.11(%)  
324020224国开0280.00(万张)8,133.18(万元)1.10(%)  
424040324农发0380.00(万张)8,096.38(万元)1.10(%)  
525020225国开0280.00(万张)8,026.53(万元)1.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.2%1.93%0.0%0.0%2.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.63%
0.11%
1.81%
1.93%
0.0%
0.0%
3.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
0.00
夏普比率
52.82
51.27
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.07
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
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