公募基金 > 基金超市 > 天弘增益回报债券发起式B
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张馨元,张寓
申购费率0.0%
基金规模2.15亿  (2022-06-30)
1.2683
1.4473
49.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% -0.0% 554/6613
最近一月 1.29% 0.0% 579/6581
最近三月 2.44% 0.01% 715/6460
最近一年 5.24% 0.04% 932/5759
(2025-07-28)
基金代码420108 基金经理张馨元,张寓 最新份额56,631.27万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模2.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.35%
成立日期2012-08-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模33.47亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,B类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.2683 1.4473 0.05%
2025-7-25 1.2677 1.4467 -0.05%
2025-7-24 1.2683 1.4473 0.17%
2025-7-23 1.2661 1.4451 -0.12%
2025-7-22 1.2676 1.4466 0.17%
2025-7-21 1.2654 1.4444 0.10%
2025-7-18 1.2641 1.4431 0.29%
2025-7-17 1.2605 1.4395 0.17%
2025-7-16 1.2583 1.4373 0.02%
2025-7-15 1.2581 1.4371 -0.06%
2025-7-14 1.2588 1.4378 -0.10%
2025-7-11 1.26 1.439 0.08%
2025-7-10 1.259 1.438 0.24%
2025-7-9 1.256 1.435 -0.02%
2025-7-8 1.2562 1.4352 0.13%
2025-7-7 1.2546 1.4336 -0.03%
2025-7-4 1.255 1.434 0.01%
2025-7-3 1.2549 1.4339 0.09%
2025-7-2 1.2538 1.4328 0.02%
2025-7-1 1.2536 1.4326 -0.06%

张寓先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2024年06月)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月至2021年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年02月至2024年06月)。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘增益回报债券发起式B  2021-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A混合型2020-07-01 至 2021-12-01 1.416.20% 33.78% 
天弘增强回报E债券型2020-07-17 至 今 5.011.97% 10.31% 
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 今 0.7--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2021-11-30 至 今 3.7-3.48% 4.01% 
天弘惠利混合A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.69.82% 6.65% 
天弘优质成长企业精选混合发起式C混合型2022-03-23 至 2022-09-24 0.5-6.97% -3.77% 
天弘价值精选混合发起C混合型2023-08-23 至 2024-10-25 1.20.99% -13.38% 
天弘价值精选混合发起A混合型2020-09-12 至 2024-10-25 4.113.87% -16.26% 
天弘增强回报A债券型2020-07-17 至 今 5.013.19% 10.31% 
天弘优质成长企业精选混合发起式A混合型2021-08-21 至 2022-09-24 1.1-19.65% -13.17% 
天弘益新C混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.22% -1.78% 
天弘永利优佳混合A混合型2021-09-06 至 今 3.9-4.31% -28.22% 
天弘永利债券A债券型2021-03-27 至 今 4.39.59% 7.82% 
天弘裕利A混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.90% 6.63% 
天弘永利债券E债券型2021-03-27 至 今 4.310.85% 7.83% 
天弘策略精选C混合型2021-10-13 至 2024-06-14 2.7-22.59% -28.72% 
天弘裕利C混合型2020-09-12 至 2022-04-01 1.65.74% 6.65% 
天弘增强回报C债券型2020-07-17 至 今 5.011.60% 10.31% 
天弘永利优佳混合C混合型2021-09-06 至 今 3.9-5.20% -28.22% 
天弘永利优享债券E债券型2024-11-01 至 今 0.7--  --  
天弘策略精选A混合型2021-10-13 至 2024-06-14 2.7-22.04% -28.72% 
天弘永利债券C债券型2021-03-27 至 今 4.39.90% 7.82% 
天弘益新A混合型2021-02-23 至 2022-04-01 1.12.54% -1.79% 
天弘招添利混合发起A混合型2023-02-11 至 2024-06-29 1.4-2.53% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2021-11-30 至 今 3.7-2.59% 4.01% 
天弘永利优享债券A债券型2022-07-15 至 今 3.0-1.06% 2.09% 
天弘永利优享债券C债券型2022-07-15 至 今 3.0-1.63% 2.09% 
天弘永利债券B债券型2021-03-27 至 今 4.310.85% 7.82% 
天弘新活力混合发起A混合型2020-09-12 至 2021-12-01 1.214.04% 22.45% 
天弘招添利混合发起C混合型2023-02-11 至 2024-06-29 1.4-2.63% -22.99% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2022-08-11 至 今 3.0-2.19% 2.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张馨元2023-06-17 至 今2年1个月零12天-2.620.81
张寓2021-11-30 至 今3年-5个月零29天-3.484.01
郭相博2018-06-08 至 2019-12-271年6个月零19天7.788.95
刘盟盟2018-06-08 至 2019-12-271年6个月零19天7.788.95
刘洋2017-07-13 至 2024-11-167年4个月零3天17.6925.50
凌超2016-05-14 至 2017-07-131年1个月零29天-3.252.21
陈钢2013-08-08 至 2016-05-252年9个月零17天14.2325.93
刘冬2012-07-26 至 2013-08-211年0个月零26天2.474.29
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
420005 2.0042 2.3752 0.52%
007128 1.4647 1.4647 0.05%
000961 1.4601 1.4601 0.34%
010769 0.7765 0.7765 0.34%
010772 0.7592 0.7592 0.34%
001551 0.8318 0.8318 0.34%
001553 1.142 1.142 0.34%
001557 1.3132 1.3132 0.34%
001589 1.2585 1.2585 0.34%
001618 1.4443 1.4443 0.34%
002639 1.5807 1.5807 0.52%
002794 1.1405 1.4594 0.05%
010118 1.3159 1.3159 0.05%
014564 1.2285 1.2285 0.34%
014662 1.7263 1.7263 -0.44%
010824 0.9383 0.9383 0.52%
010953 0.8844 0.8844 0.34%
011051 1.0545 1.0545 0.52%
011102 0.6349 0.6349 0.34%
011409 1.0366 1.0366 0.52%
012348 0.8123 0.8123 0.47%
012259 1.0068 1.0068 0.52%
017174 1.0392 1.0392 0.34%
017421 1.0992 1.0992 0.52%
017422 1.0887 1.0887 0.52%
016160 1.0897 1.0897 0.05%
014881 1.0672 1.0672 0.34%
014925 1.0865 1.0865 0.05%
015333 1.076 1.0995 0.05%
015460 0.9077 0.9077 0.52%
159240 1.0762 1.0762 0.34%
018753 1.1462 1.1462 0.52%
022037 1.0335 1.0335 0.05%
022069 1.1417 1.1417 0.34%
019557 1.0366 1.0366 0.05%
019895 1.7958 1.7958 0.52%
020092 1.0933 1.0933 0.05%
023252 1.0662 1.0662 0.34%
020920 1.2884 1.2884 0.05%
021042 1.125 1.125 0.05%
021043 1.1252 1.1252 0.05%
021164 1.0406 1.0406 0.52%
022535 1.0333 1.0714 0.05%
022567 1.3517 1.3517 0.34%
022580 1.1424 1.1424 0.05%
159820 1.0685 1.0685 0.34%
022955 1.4604 1.4604 0.34%
004694 1.0077 1.0077 0.52%
164205 2.6419 3.072 0.34%
164206 1.6337 2.3182 0.05%
000606 1.0794 1.3439 0.05%
530000 1.2884 1.2884 0.34%
420003 3.0122 3.3472 0.52%
420108 1.2683 1.4473 0.05%
007740 1.0991 1.1939 0.05%
001447 1.7361 1.7361 0.52%
001549 1.3593 1.3593 0.34%
001631 2.2165 2.2946 0.34%
001632 2.1703 2.2479 0.34%
006753 1.0583 1.0583 0.52%
010043 1.0813 1.1122 0.52%
010044 1.0727 1.102 0.52%
010168 1.1367 1.1367 0.05%
011558 1.0233 1.0233 0.52%
011656 1.0573 1.1669 0.05%
011785 1.0615 1.0615 0.52%
008114 1.7757 1.7757 0.34%
517390 1.3126 1.3126 0.34%
012401 0.7572 0.7572 0.34%
012568 0.8912 0.8912 0.52%
008590 1.368 1.368 0.34%
017175 1.035 1.035 0.34%
014924 1.0937 1.0937 0.05%
015462 0.9126 0.9126 0.52%
015463 1.1006 1.1006 0.52%
014452 1.054 1.1255 0.05%
016509 1.3048 1.3048 0.52%
022072 1.2279 1.2579 0.34%
016247 1.0492 1.0963 0.05%
015794 0.9437 0.9437 0.34%
015896 0.6805 0.6805 0.34%
019130 1.103 1.103 0.52%
019558 1.0334 1.0334 0.05%
019896 1.7183 1.7183 0.52%
023253 1.0645 1.0645 0.34%
023721 1.1063 1.1063 0.34%
023722 1.1053 1.1053 0.34%
023895 1.1504 1.1504 0.34%
021372 1.126 1.126 0.52%
020718 1.0321 1.0321 0.05%
020900 1.4403 1.4403 0.34%
021160 1.3956 1.3956 0.34%
021162 1.2471 1.2471 0.34%
021537 1.0236 1.0236 0.05%
021620 0.9886 0.9886 0.34%
024539 0.9992 0.9992 0.05%
024615 1.0858 1.0858 0.05%
023417 1.1111 1.1111 0.52%
022543 1.326 1.326 0.34%
022557 1.0918 1.0918 0.05%
022581 1.1702 1.1702 0.05%
022587 1.3351 1.3351 0.05%
159836 0.927 0.927 0.34%
159857 0.6242 0.6242 0.34%
022940 1.332 1.332 0.34%
022956 1.3904 1.3904 0.34%
003824 1.0332 1.3467 0.05%
003825 1.0319 1.3298 0.05%
008826 1.0918 1.1784 0.05%
010655 1.0571 1.0571 0.52%
007741 1.1008 1.1718 0.05%
005871 1.0242 1.2848 0.05%
005918 1.2796 1.2796 0.34%
005997 1.0338 1.0338 0.52%
001484 1.4452 1.6843 0.52%
001548 1.3901 1.3901 0.34%
001617 1.4765 1.4765 0.34%
012894 0.6863 0.6863 0.34%
011851 1.091 1.091 0.52%
010803 1.0215 1.1378 0.05%
010804 1.0205 1.114 0.05%
011050 1.0669 1.0669 0.52%
011317 0.8821 0.8821 0.34%
012349 0.8027 0.8027 0.47%
012552 0.8398 0.8398 0.34%
008591 1.3527 1.3527 0.34%
008646 1.1448 1.1507 0.05%
008730 1.0224 1.1531 0.05%
012070 1.0543 1.0643 0.52%
012328 0.5365 0.5365 0.34%
012329 0.5317 0.5317 0.34%
014708 1.2414 1.2414 0.52%
014709 1.2249 1.2249 0.52%
015475 1.206 1.206 0.34%
015615 1.0546 1.1225 0.05%
013586 1.0628 1.147 0.05%
013336 1.103 1.103 0.05%
159603 0.948 0.948 0.34%
022306 1.0167 1.0167 0.05%
021373 1.122 1.122 0.52%
020880 1.0857 1.1187 0.05%
021159 1.3992 1.3992 0.34%
021536 1.4753 1.4753 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,553.6620.00
2债券及货币201,225.40110.08
3现金2,593.6601.42
4其他资产1,309.4700.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600511国药股份125.823,668.912.01%15.96  
600690海尔智家126.083,124.261.71%48.35  
600887伊利股份108.963,037.801.66%19.73  
600298安琪酵母73.082,570.221.41%8.79  
600893航发动力63.622,451.911.34%63.62  
601111中国国航304.402,401.721.31%-1.65  
600233圆通速递160.512,068.971.13%4.18  
002701奥瑞金339.082,017.531.10%-92.16  
002064华峰化学289.331,912.481.05%-10.27  
002027分众传媒247.131,804.050.99%162.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债21102.10(万张)10,301.62(万元)5.64(%)  
224020824国开08100.00(万张)10,275.34(万元)5.62(%)  
331241000124中行TLAC非资本债01A100.00(万张)10,110.71(万元)5.53(%)  
418847121两江0260.00(万张)6,261.27(万元)3.43(%)  
514957521申证0960.00(万张)6,257.04(万元)3.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-122018-12-130.099
22018-09-272018-09-280.052
32013-06-172013-06-180.01
42013-05-152013-05-160.01
52013-01-252013-01-280.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.07%5.24%3.11%2.7%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%
2.44%
1.12%
1.18%
5.24%
9.62%
14.26%
49.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.20
0.18
夏普比率
120.34
69.60
26.41
特雷诺指数
0.04
0.04
0.02
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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