公募基金 > 基金超市 > 天弘合利债券发起E
天弘合利债券发起E  023391
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理刘嗣兴
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.076
1.09
2.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% -0.0% 6091/7624
最近一月 0.22% -0.0% 1554/7582
最近三月 0.86% 0.01% 2121/7467
最近一年 1.53% 0.03% 4501/6864
(2026-06-12)
基金代码023391 基金经理刘嗣兴 最新份额0.19万份   ()
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-01-27 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.076 1.09 -0.01%
2026-6-11 1.0761 1.0901 -0.07%
2026-6-10 1.0768 1.0908 -0.05%
2026-6-9 1.0773 1.0913 -0.06%
2026-6-8 1.0779 1.0919 -0.04%
2026-6-5 1.0783 1.0923 -0.01%
2026-6-4 1.0784 1.0924 0.03%
2026-6-3 1.0781 1.0921 0.01%
2026-6-2 1.078 1.092 0.02%
2026-6-1 1.0778 1.0918 0.04%
2026-5-29 1.0774 1.0914 0.03%
2026-5-28 1.0771 1.0911 0.04%
2026-5-27 1.0767 1.0907 0.04%
2026-5-26 1.0763 1.0903 0.04%
2026-5-25 1.0759 1.0899 0.03%
2026-5-22 1.0756 1.0896 0.01%
2026-5-21 1.0755 1.0895 0.01%
2026-5-20 1.0754 1.0894 0.03%
2026-5-19 1.0751 1.0891 0.04%
2026-5-18 1.0747 1.0887 0.03%

刘嗣兴先生:世界经济学硕士,2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师;2013年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘合利债券发起E  2025-01-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘尊享债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘荣创一年持有混合C混合型2024-10-16 至 今 1.7--  --  
天弘弘利债券A债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘惠利混合A混合型2024-04-20 至 2025-11-29 1.6--  --  
天弘京津冀A债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘京津冀C债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘惠利混合C混合型2024-04-20 至 2025-11-29 1.6--  --  
天弘合利债券发起C债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘弘利债券E债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘荣创一年持有混合A混合型2024-08-22 至 今 1.8--  --  
天弘荣创一年持有混合E混合型2025-02-11 至 今 1.3--  --  
天弘弘利债券C债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
天弘合利债券发起E债券型2025-01-27 至 今 1.4--  --  
天弘合利债券发起A债券型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嗣兴2025-01-27 至 今1年4个月零17天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027006 0.9986 0.9986 0.06%
027275 0.9113 0.9113 0.96%
025833 1.3828 1.3828 0.96%
159997 2.1636 2.1636 0.96%
005918 1.4845 1.4845 0.96%
007128 1.4977 1.4977 0.06%
010044 1.1029 1.1322 0.54%
001589 1.4877 1.4877 0.96%
019894 2.582 2.582 0.54%
020193 1.3791 1.3791 0.54%
021963 1.4918 1.4918 0.96%
021973 1.4192 1.4192 0.54%
022123 1.1054 1.1054 0.06%
015770 1.0515 1.0515 0.54%
015791 1.0207 1.1461 0.06%
012070 1.0712 1.0812 0.54%
012212 1.5616 1.5616 0.96%
012259 1.2823 1.2823 0.54%
011784 1.0877 1.0877 0.54%
011851 1.3966 1.3966 0.54%
011852 1.3682 1.3682 0.54%
014565 1.0232 1.0232 0.96%
011040 0.3655 0.3655 0.96%
011051 1.0663 1.0663 0.54%
011317 1.3018 1.3018 0.96%
517390 1.9095 1.9095 0.96%
012349 0.637 0.637 1.69%
012553 1.5287 1.5287 0.96%
022956 1.4684 1.4684 0.96%
023252 1.1614 1.1614 0.96%
023820 1.156 1.156 0.96%
023978 1.1283 1.1283 0.54%
021386 2.1377 2.1377 0.96%
021161 1.0643 1.0643 0.96%
021162 1.0608 1.0608 0.96%
021533 3.0035 3.0035 0.96%
024370 0.968 0.968 0.96%
024538 1.0138 1.0177 0.06%
023410 1.0728 1.0728 0.96%
022533 1.0188 1.0377 0.06%
022535 1.0356 1.0873 0.06%
022538 1.0797 1.0797 0.06%
022553 1.1058 1.1058 0.06%
022602 1.0231 1.0957 0.06%
159830 9.0358 2.2499 1.29%
014925 1.1025 1.1025 0.06%
015615 1.0555 1.1434 0.06%
005488 1.0577 1.3347 0.06%
001210 1.8567 1.8567 0.54%
001250 1.8466 1.8466 0.54%
003825 1.0415 1.3479 0.06%
164206 1.66 2.3445 0.06%
512620 0.8569 0.8569 0.96%
026630 0.9445 0.9445 0.96%
026696 1.0862 1.0862 0.54%
024885 0.6736 0.6736 0.96%
026491 0.9369 0.9369 0.54%
026041 0.9997 0.9997 0.06%
420001 1.1759 3.445 0.54%
420002 1.2416 2.0206 0.06%
008478 1.0899 1.1883 0.06%
010058 1.1315 1.1315 0.54%
000961 1.6969 1.6969 0.96%
000962 1.5972 1.5972 0.96%
010635 1.0145 1.1296 0.06%
010770 0.7107 0.7107 0.96%
009876 0.7751 0.7751 0.96%
001549 1.4326 1.4326 0.96%
001594 1.7785 1.7785 0.96%
001617 2.5746 2.5746 0.96%
006753 1.0957 1.0957 0.54%
002794 1.1484 1.4847 0.06%
589860 1.6156 1.6156 0.96%
017547 1.652 1.652 0.96%
019131 1.1551 1.1551 0.54%
019171 2.1234 2.1234 0.96%
012050 1.1196 1.1196 0.06%
012258 1.3052 1.3052 0.54%
013053 1.2761 1.2761 0.96%
013054 1.2598 1.2598 0.96%
011655 1.0805 1.2219 0.06%
011656 1.0753 1.1849 0.06%
011840 1.8556 1.8556 0.96%
008114 1.691 1.7539 0.96%
010825 1.2122 1.2122 0.54%
011049 1.0603 1.1024 0.54%
011316 1.3154 1.3154 0.96%
020900 3.9948 3.9948 0.96%
021043 1.1428 1.1428 0.06%
021524 1.2299 1.2299 0.54%
021561 1.1494 1.2134 0.96%
021622 1.4329 1.4329 0.96%
021624 1.7457 1.7457 0.54%
023411 1.0688 1.0688 0.96%
023417 1.1264 1.1264 0.54%
022527 1.39 1.39 0.06%
022528 1.0549 1.0777 0.06%
022555 1.0521 1.0521 0.54%
022559 1.5528 1.5528 0.96%
022583 1.6588 1.6588 0.06%
017175 1.1607 1.1607 0.96%
016160 1.1074 1.1074 0.06%
015038 1.3081 1.3081 0.96%
015334 1.0716 1.1076 0.06%
015525 1.1496 1.1496 0.06%
015616 1.0599 1.1382 0.06%
013585 1.0555 1.1714 0.06%
159028 0.8578 0.8578 0.96%
159190 0.9978 0.9978 0.96%
014202 1.5672 1.5672 0.96%
005654 1.1987 1.3127 0.06%
002388 1.2467 1.256 0.54%
007823 1.1839 1.1839 0.06%
000244 1.3477 1.7561 0.06%
000245 1.3274 1.6888 0.06%
164208 1.407 2.1254 0.06%
024857 1.2893 1.2893 0.96%
024886 0.6721 0.6721 0.96%
027274 0.9115 0.9115 0.96%
027366 1.1635 1.1635 0.06%
027574 1.0287 1.0287 0.96%
027575 1.0287 1.0287 0.96%
159603 1.8832 1.8832 0.96%
026450 0.9976 0.9976 0.54%
420005 2.3401 2.7111 0.54%
008826 1.0705 1.1788 0.06%
520920 0.7021 0.7021 1.69%
530080 1.2172 1.2172 0.96%
010169 1.1477 1.1477 0.06%
010202 1.858 1.858 0.96%
010771 1.1056 1.1056 0.96%
002639 1.6228 1.6228 0.54%
018752 1.1188 1.1188 0.54%
022073 1.1513 1.2424 0.96%
560450 1.0195 1.0195 0.96%
022306 1.0317 1.0317 0.06%
015769 1.0684 1.0684 0.54%
020374 1.1751 1.1751 0.06%
012328 0.751 0.751 0.96%
011558 1.0377 1.0377 0.54%
011657 1.0916 1.1679 0.06%
011839 1.8735 1.8735 0.96%
014564 1.0336 1.0336 0.96%
012401 0.6358 0.6358 0.96%
022980 1.6917 1.7546 0.96%
023944 1.028 1.028 0.54%
025252 1.0019 1.0019 0.06%
020718 1.0545 1.0545 0.06%
020873 1.9421 1.9421 0.96%
021164 1.0554 1.0554 0.54%
021525 1.2157 1.2157 0.54%
021619 1.2486 1.2486 0.96%
021620 1.2438 1.2438 0.96%
024371 0.9505 0.9505 0.96%
023391 1.076 1.09 0.06%
023432 1.1251 1.1251 0.96%
022530 1.1335 1.1335 0.06%
022536 1.1022 1.1022 0.06%
022580 1.1582 1.1582 0.06%
022582 1.0492 1.0492 0.06%
022587 1.3386 1.3386 0.06%
159736 0.587 0.587 0.96%
017149 1.0986 1.0986 0.06%
017421 1.1285 1.1285 0.54%
015037 1.3222 1.3222 0.96%
013938 1.1392 1.1392 0.54%
015460 1.043 1.043 0.54%
013268 1.0534 1.0534 0.54%
013336 1.121 1.121 0.06%
024855 1.1138 1.1138 0.96%
027110 0.9809 0.9809 0.96%
027192 0.8456 0.8456 0.96%
159310 2.8738 2.8738 0.96%
159360 1.3486 1.3486 0.96%
026451 1.0 1.0 0.54%
026042 0.9979 0.9979 0.06%
159977 1.9998 2.3587 0.96%
005871 1.0274 1.3009 0.06%
010119 1.3744 1.3744 0.06%
010655 0.8698 0.8698 0.54%
010772 1.0876 1.0876 0.96%
001553 0.9914 0.9914 0.96%
001557 1.7439 1.7439 0.96%
001629 0.7825 0.7825 0.96%
019895 1.8281 1.8281 0.54%
019896 1.7948 1.7948 0.54%
021964 1.4881 1.4881 0.96%
021974 1.4037 1.4037 0.54%
019557 1.0482 1.0482 0.06%
012063 1.0589 1.1634 0.06%
012213 1.5408 1.5408 0.96%
009510 1.1414 1.1878 0.06%
014661 2.0543 2.0543 1.29%
014662 2.0239 2.0239 1.29%
010824 1.2385 1.2385 0.54%
010953 1.0605 1.0605 0.96%
010954 1.0492 1.0492 0.96%
011102 0.8487 0.8487 0.96%
012348 0.6458 0.6458 1.69%
012552 1.5437 1.5437 0.96%
012568 1.1465 1.1465 0.54%
008591 1.1484 1.1484 0.96%
008646 1.1635 1.1694 0.06%
008730 1.0057 1.1568 0.06%
159836 1.3968 1.3968 0.96%
159873 0.5116 0.5116 0.96%
023721 1.6481 1.6481 0.96%
023943 1.0305 1.0305 0.54%
025092 0.986 0.986 0.06%
025251 1.0044 1.0044 0.06%
021385 2.151 2.151 0.96%
020777 1.0365 1.096 0.06%
020791 1.0605 1.0916 0.06%
021159 1.8053 1.8053 0.96%
021532 3.0157 3.0157 0.96%
023416 1.062 1.083 0.06%
022406 1.0379 1.0379 0.06%
022429 1.2909 1.2909 0.96%
022578 1.6126 1.6126 0.54%
159685 1.5082 1.5082 0.96%
159703 0.9827 0.9827 0.96%
016695 1.085 1.085 0.06%
016161 1.1414 1.1414 0.06%
015333 1.0807 1.1182 0.06%
013569 1.0868 1.0868 0.54%
159046 0.9932 0.9932 0.96%
159133 1.1323 1.1323 0.96%
014201 1.588 1.588 0.96%
004694 0.9511 0.9511 0.54%
512060 1.2365 1.2365 0.96%
026612 1.0005 1.0005 0.54%
026670 0.9904 0.9904 0.54%
024856 1.1102 1.1102 0.96%
027007 0.9983 0.9983 0.06%
159398 102.081 1.0267 0.06%
025832 1.3842 1.3842 0.96%
420003 3.1058 3.4408 0.54%
420102 1.2456 2.1021 0.06%
159998 0.9386 0.9386 0.96%
006898 1.4032 1.4032 0.06%
007220 1.0443 1.2481 0.06%
008762 1.0049 1.1653 0.06%
530000 1.357 1.357 0.96%
010043 1.1136 1.1445 0.54%
010769 0.7184 0.7184 0.96%
009875 0.7844 0.7844 0.96%
001447 1.8167 1.8167 0.54%
001558 1.5995 1.5995 0.54%
001588 1.5228 1.5228 0.96%
001592 1.5503 1.5503 0.96%
001595 1.7365 1.7365 0.96%
006752 1.1191 1.1191 0.54%
020092 1.1129 1.1129 0.06%
018753 1.1248 1.1248 0.54%
022072 1.1504 1.2446 0.96%
018262 1.0471 1.0895 0.06%
009512 1.4475 1.5075 0.06%
011513 1.2362 1.2362 0.96%
008115 1.6683 1.7311 0.96%
014709 0.9598 0.9598 0.54%
010804 0.9534 1.0674 0.06%
010956 0.9842 0.9842 0.96%
011048 1.0761 1.1185 0.54%
011050 1.0816 1.0816 0.54%
011408 1.0688 1.0688 0.54%
011409 1.0491 1.0491 0.54%
008590 1.1635 1.1635 0.96%
008644 1.1418 1.2783 0.06%
008647 1.1592 1.1592 0.06%
008738 1.0135 1.1951 0.06%
159841 0.9462 0.9462 0.96%
022966 1.295 1.295 0.96%
024369 0.9706 0.9706 0.96%
025013 1.1659 1.1659 0.96%
025043 1.8098 1.8098 0.96%
021372 1.2775 1.2775 0.54%
020719 1.05 1.05 0.06%
020799 1.1604 1.1604 0.54%
020800 1.1467 1.1467 0.54%
020899 4.0116 4.0116 0.96%
021042 1.1416 1.1416 0.06%
021536 1.2116 1.2116 0.96%
021537 1.0437 1.0437 0.06%
021621 1.4386 1.4386 0.96%
021623 1.7662 1.7662 0.54%
021786 1.0321 1.0321 0.06%
024435 1.1721 1.1721 0.54%
024436 1.1649 1.1649 0.54%
023431 1.1281 1.1281 0.96%
022428 1.295 1.295 0.96%
022532 1.1196 1.1196 0.06%
022545 1.0997 1.0997 0.96%
022554 1.0758 1.0758 0.54%
159770 1.1199 1.1199 0.96%
159820 1.3941 1.3941 0.96%
017174 1.1675 1.1675 0.96%
017423 1.068 1.068 0.54%
016162 1.1239 1.1239 0.06%
014880 1.2806 1.2806 0.96%
015458 0.8926 0.8926 0.54%
015459 1.1987 1.2567 0.54%
013570 1.0665 1.0665 0.54%
013243 1.1009 1.1009 0.54%
013244 1.1118 1.1118 0.54%
159035 0.8249 0.8249 0.96%
159240 1.3265 1.3265 0.96%
159281 0.9669 0.9849 0.96%
007824 1.1657 1.1657 0.06%
515290 1.4615 1.4615 0.96%
024754 1.1523 1.22 0.96%
024858 1.2853 1.2853 0.96%
027359 1.0282 1.0282 0.06%
026490 0.9383 0.9383 0.54%
007295 1.1087 1.2527 0.06%
007741 1.0959 1.1891 0.06%
005919 1.6105 1.6105 0.96%
009735 1.3187 1.3187 0.06%
006899 1.3634 1.3634 0.06%
007202 2.1466 2.1466 0.54%
010257 1.0864 1.135 0.54%
001030 1.1055 1.1055 0.54%
001556 1.804 1.804 0.96%
001559 1.5364 1.5364 0.54%
001593 1.5109 1.5109 0.96%
001630 0.7648 0.7648 0.96%
001631 1.8577 1.9358 0.96%
001632 1.8158 1.8934 0.96%
009308 1.3107 1.3107 0.54%
020194 1.3732 1.3732 0.54%
015794 1.534 1.534 0.96%
015795 1.5167 1.5167 0.96%
019170 2.1118 2.1118 0.96%
019654 1.0739 1.1249 0.06%
012049 1.1396 1.1396 0.06%
012329 0.7422 0.7422 0.96%
011559 1.0186 1.0186 0.54%
010955 0.9949 0.9949 0.96%
011103 0.8397 0.8397 0.96%
022960 1.5507 1.5507 0.96%
023896 1.7724 1.7724 0.96%
024265 1.2775 1.2775 0.54%
025093 0.9841 0.9841 0.06%
020874 1.9334 1.9334 0.96%
021160 1.7975 1.7975 0.96%
021538 1.0398 1.0398 0.06%
021787 1.0258 1.0258 0.06%
024372 0.9491 0.9491 0.96%
024615 1.0977 1.0977 0.06%
022526 1.1331 1.1331 0.06%
022529 1.1382 1.1382 0.06%
022531 1.1245 1.1245 0.06%
022539 1.1543 1.1543 0.06%
022544 1.8488 1.8488 0.96%
022558 0.6324 0.6324 0.96%
014451 1.0257 1.1194 0.06%
016683 1.1405 1.1405 0.54%
017025 1.0245 1.0529 0.06%
017150 1.0952 1.0952 0.06%
017193 1.8416 1.8416 0.96%
015462 0.8596 0.8596 0.54%
015475 1.9924 1.9924 0.96%
013586 1.0771 1.1613 0.06%
159157 0.8767 0.8767 0.96%
159241 1.1684 1.1684 0.96%
000606 1.0696 1.3591 0.06%
515330 1.3783 1.3783 0.96%
026611 1.0005 1.0005 0.54%
026631 0.9441 0.9441 0.96%
027191 0.8458 0.8458 0.96%
026453 1.0023 1.0023 0.54%
420008 1.3495 1.5345 0.06%
420009 2.3168 2.3168 0.54%
005997 1.1224 1.1224 0.54%
009610 1.1175 1.3282 0.06%
009625 1.0386 1.2217 0.06%
007129 1.4561 1.4561 0.06%
008933 1.0213 1.1499 0.06%
010203 1.8269 1.8269 0.96%
010634 1.0168 1.1336 0.06%
001484 1.6992 1.9383 0.54%
001548 1.4676 1.4676 0.96%
001550 0.7054 0.7054 0.96%
001618 2.514 2.514 0.96%
009986 1.0611 1.0611 0.54%
009987 1.0368 1.0368 0.54%
022047 1.083 1.083 0.54%
022069 1.3162 1.3162 0.96%
022305 1.0349 1.0349 0.06%
022361 1.1276 1.1276 0.54%
017548 1.6362 1.6362 0.96%
015848 1.0167 1.1327 0.06%
015896 0.9099 0.9099 0.96%
012069 1.0931 1.1031 0.54%
012858 1.0574 1.1639 0.06%
011785 1.0819 1.0819 0.54%
008014 1.0336 1.1936 0.06%
010803 1.018 1.1493 0.06%
517660 1.3278 1.3278 0.96%
008592 1.5727 1.5727 0.96%
008593 1.5426 1.5426 0.96%
159857 0.8457 0.8457 0.96%
159859 0.3303 0.3303 0.96%
022940 1.581 1.581 0.96%
022955 1.6978 1.6978 0.96%
022981 1.3295 1.3295 0.96%
023253 1.1565 1.1565 0.96%
023819 1.1594 1.1594 0.96%
023895 1.7805 1.7805 0.96%
025014 1.1623 1.1623 0.96%
025116 1.0811 1.0811 0.54%
021373 1.2655 1.2655 0.54%
020776 1.1074 1.1401 0.06%
020880 1.1289 1.1619 0.06%
020920 1.257 1.3081 0.06%
021596 1.0865 1.0865 0.06%
021617 1.0934 1.1588 0.06%
022552 1.1117 1.1117 0.06%
022557 1.119 1.119 0.06%
022581 1.1838 1.1838 0.06%
014452 1.073 1.1445 0.06%
017192 1.8554 1.8554 0.96%
017422 1.1138 1.1138 0.54%
016247 1.0144 1.1106 0.06%
014924 1.1118 1.1118 0.06%
015524 1.1667 1.1667 0.06%
015661 1.2835 1.2899 0.06%
159111 101.803 1.018 0.06%
164205 4.3801 5.0931 0.96%
026811 0.9833 0.9833 0.54%
027111 0.9806 0.9806 0.96%
027276 0.8748 0.8748 0.96%
027277 0.8746 0.8746 0.96%
159549 1.1906 1.1906 0.96%
026452 1.0032 1.0032 0.54%
420108 1.2734 1.4524 0.06%
007296 1.0846 1.237 0.06%
007740 1.0971 1.2141 0.06%
010118 1.3977 1.3977 0.06%
010168 1.1546 1.1546 0.06%
010654 0.8893 0.8893 0.54%
001551 0.6893 0.6893 0.96%
001552 1.0152 1.0152 0.96%
022037 1.0423 1.0423 0.06%
022070 1.312 1.312 0.96%
589070 1.1212 1.1212 0.96%
022296 1.0577 1.0577 0.54%
015897 0.9027 0.9027 0.96%
019130 1.1685 1.1685 0.54%
019216 1.6212 1.6212 0.54%
019558 1.0432 1.0432 0.06%
012265 1.1346 1.1346 0.06%
012859 1.0578 1.1532 0.06%
012894 1.3291 1.3291 0.96%
012895 1.3161 1.3161 0.96%
011512 1.2491 1.2491 0.96%
014708 0.9759 0.9759 0.54%
011041 0.3616 0.3616 0.96%
517380 0.6644 0.6644 0.96%
012402 0.6268 0.6268 0.96%
012569 1.1243 1.1243 0.54%
008645 1.1426 1.2704 0.06%
022961 1.5978 1.5978 0.96%
023722 1.6423 1.6423 0.96%
021535 1.2162 1.2162 0.96%
021562 1.1448 1.2088 0.96%
024539 1.0132 1.0167 0.06%
022537 1.1383 1.1533 0.06%
022540 1.1495 1.1495 0.06%
022542 1.0933 1.1189 0.06%
022543 1.5643 1.5643 0.96%
022556 1.1067 1.1067 0.54%
022567 1.794 1.794 0.96%
022579 1.1595 1.1595 0.06%
022584 1.0837 1.0847 0.06%
016472 1.3514 1.3514 0.06%
016682 1.1575 1.1575 0.54%
016696 1.0814 1.0814 0.06%
017024 1.0283 1.0567 0.06%
016246 1.6753 1.9096 0.54%
014881 1.2732 1.2732 0.96%
013888 0.8449 0.8449 0.96%
013889 0.8387 0.8387 0.96%
015461 1.9198 1.9198 0.54%
015463 1.1306 1.1306 0.54%
015563 1.1245 1.1245 0.06%
013267 1.0581 1.0581 0.54%
159128 0.7135 0.7135 0.96%
000573 2.601 2.67 0.54%
004748 0.9259 0.9259 0.54%
000306 1.1489 1.6113 0.06%
003824 1.0435 1.3666 0.06%
164210 1.2546 1.8597 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币135,295.55125.94
3现金24.0600.02
4其他资产07.3600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021825国开1870.00(万张)7,090.27(万元)6.60(%)  
223258004425浦发银行二级资本债01A60.00(万张)6,079.95(万元)5.66(%)  
325043125农发3160.00(万张)6,054.15(万元)5.64(%)  
425001625附息国债1660.00(万张)6,016.02(万元)5.60(%)  
509228010922中行二级资本债02B40.00(万张)4,349.97(万元)4.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-132025-11-140.014
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.11%1.53%0.0%0.0%1.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.86%
1.38%
1.38%
1.53%
0.0%
0.0%
2.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.05
0.00
夏普比率
5.68
25.74
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。