公募基金 > 基金超市 > 天弘中证银行ETF
| 基金代码515290 | 基金经理陈瑶,胡洁 | 最新份额240,647.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模73.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-12-11 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模6.08亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 1.581 | 1.581 | 1.05% |
| 2026-11-5 | 1.5646 | 1.5646 | -0.56% |
| 2026-11-4 | 1.5734 | 1.5734 | -0.81% |
| 2026-11-3 | 1.5863 | 1.5863 | -0.40% |
| 2026-11-2 | 1.5926 | 1.5926 | -0.91% |
| 2026-10-30 | 1.6072 | 1.6072 | 0.56% |
| 2026-10-29 | 1.5983 | 1.5983 | 2.00% |
| 2026-10-28 | 1.567 | 1.567 | -0.62% |
| 2026-10-27 | 1.5768 | 1.5768 | 1.34% |
| 2026-10-26 | 1.5559 | 1.5559 | 1.79% |
| 2026-10-23 | 1.5286 | 1.5286 | -1.20% |
| 2026-10-22 | 1.5471 | 1.5471 | -0.26% |
| 2026-10-21 | 1.5512 | 1.5512 | -0.47% |
| 2026-10-20 | 1.5586 | 1.5586 | -0.93% |
| 2026-10-19 | 1.5733 | 1.5733 | 1.54% |
| 2026-10-16 | 1.5495 | 1.5495 | -0.02% |
| 2026-10-15 | 1.5498 | 1.5498 | -0.18% |
| 2026-10-14 | 1.5526 | 1.5526 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 1.5546 | 1.5546 | -0.49% |
| 2026-10-12 | 1.5622 | 1.5622 | 2.26% |
陈瑶女士：金融学硕士，多年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2024年09月08日)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月13日至2019年11月12日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月10日至2021年06月19日)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月19日至2022年02月10日)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月29日至2024年09月12日)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年10月13日)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月06日至2024年10月26日)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月27日至2022年06月02日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月12日至2022年12月27日)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年12月27日)、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月02日至2024年12月16日)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2020年12月11日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月10日至2022年12月27日)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2020年08月07日)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年12月08日)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年09月12日)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月01日至2022年12月27日)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月07日至2021年10月12日)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2022年02月10日至2025年11月12日)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月02日至2024年09月27日)、天弘中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年11月07日至2024年11月24日)。现任天弘基金管理有限公司指数投资部总经理助理、基金经理。天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年12月09日起任职)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月13日起任职)、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日起任职)、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月12日起任职)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年08月08日起任职)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年08月19日起任职)、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月11日起任职)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月03日起任职)、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日起任职)、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月11日起任职)、天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金经理(2026年03月14日起任职)、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年09月04日起任职)、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年09月09日起任职)、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月20日起任职)、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
任职期间收益
天弘中证银行ETF 2020-11-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证100C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -10.61% | -6.18% |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 5.09% | 2.83% |
| 天弘中证环保产业C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -17.33% | -6.18% |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.42% | 2.83% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 35.00% | 2.83% |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-04-24 至 今 | 8.6 | -8.32% | 11.80% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2019-11-08 至 2021-06-19 | 1.6 | 13.78% | 52.89% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-12-27 | 1.3 | -27.52% | -19.47% |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2022-02-10 至 2025-11-12 | 3.8 | -31.76% | -29.90% |
| 天弘中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-24 至 今 | 6.0 | -1.46% | -23.24% |
| 天弘中证休闲娱乐A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-31 | 0.5 | -15.03% | -6.29% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2019-11-08 至 2021-06-19 | 1.6 | 13.42% | 52.88% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-03-13 至 今 | 5.7 | -43.23% | -27.51% |
| 天弘国证建材指数C | 指数型 | 2021-09-17 至 2024-11-03 | 3.1 | -39.90% | -33.15% |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | -0.98% | 14.00% |
| 天弘中证全指运输C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -12.21% | -7.48% |
| 天弘中证移动互联网A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -7.80% | -7.48% |
| 天弘中证100A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -10.52% | -6.18% |
| 天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-02-10 | 1.1 | -2.65% | -3.61% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-09-16 至 2022-12-27 | 1.3 | -27.36% | -19.47% |
| 天弘中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 今 | 6.9 | -12.04% | 4.23% |
| 天弘上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | -2.17% | 14.00% |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | 0.83% | 14.00% |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 5.49% | 2.83% |
| 天弘中证环保产业A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-17 | 0.4 | -17.24% | -6.18% |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.03% | 2.83% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 14.65% | 2.83% |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-04-24 至 今 | 8.6 | -3.37% | 11.80% |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2021-03-03 至 今 | 5.7 | -34.84% | -30.14% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-10-15 至 2022-12-27 | 1.2 | -29.01% | -19.81% |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-15 至 2022-12-27 | 1.3 | -25.63% | -17.18% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.22% | 2.83% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-03-13 至 今 | 5.7 | -43.54% | -27.51% |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2022-02-10 至 2025-11-12 | 3.8 | -32.11% | -29.89% |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-13 至 2022-12-27 | 1.2 | -24.14% | -21.09% |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | -3.36% | 14.00% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | 5.78% | 14.00% |
| 天弘中证高端装备制造C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-10 | 0.4 | -15.11% | -6.97% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 15.06% | 2.83% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 34.50% | 2.83% |
| 天弘国证建材指数A | 指数型 | 2021-09-17 至 2024-11-03 | 3.1 | -39.63% | -33.15% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-10-15 至 2022-12-27 | 1.2 | -29.17% | -19.81% |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-30 至 今 | 5.6 | -41.58% | -27.68% |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | -3.26% | 14.00% |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 9.34% | 2.83% |
| 天弘中证全指运输A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -12.13% | -7.48% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | 4.51% | 14.00% |
| 天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-02-10 | 1.1 | -2.85% | -3.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2021-12-31 至 2024-09-27 | 2.7 | 13.19% | 15.40% |
| 天弘中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 2022-06-02 | 1.1 | 2.06% | -14.02% |
| 天弘中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-19 至 今 | 6.2 | -23.37% | -21.10% |
| 天弘上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-05-07 至 2024-10-26 | 3.5 | 21.05% | 21.52% |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 9.74% | 2.83% |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 8.7 | 2.06% | 14.00% |
| 天弘中证移动互联网C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-03 | 0.4 | -7.90% | -7.48% |
| 天弘中证高端装备制造A | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-10 | 0.4 | -15.01% | -6.96% |
| 天弘中证休闲娱乐C | 指数型 | 2018-02-12 至 2018-07-31 | 0.5 | -15.12% | -6.28% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1.7 | 3.59% | 2.83% |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2021-03-03 至 今 | 5.7 | -34.46% | -30.06% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2021-12-31 至 2024-09-27 | 2.7 | 12.43% | 15.40% |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-29 至 2024-09-12 | 3.6 | -22.33% | -28.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡洁 | 2026-11-06 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 陈瑶 | 2020-11-24 至 今 | 5年-1个月零16天 | -1.46 | -23.24 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000244 | 1.3698 | 1.7782 | -0.03% | |
| 001030 | 1.2018 | 1.2018 | -1.65% | |
| 001250 | 1.8545 | 1.8545 | -1.65% | |
| 001447 | 1.7699 | 1.7699 | -1.65% | |
| 001548 | 1.446 | 1.446 | -1.84% | |
| 001552 | 0.9965 | 0.9965 | -1.84% | |
| 001553 | 0.9724 | 0.9724 | -1.84% | |
| 001617 | 1.8614 | 1.8614 | -1.84% | |
| 002639 | 1.6279 | 1.6279 | -1.65% | |
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| 022305 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 022306 | 1.039 | 1.039 | -0.03% | |
| 022533 | 1.0091 | 1.0443 | -0.03% | |
| 022537 | 1.1465 | 1.1694 | -0.03% | |
| 022539 | 1.1622 | 1.1622 | -0.03% | |
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| 012402 | 0.7113 | 0.7113 | -1.84% | |
| 012568 | 0.8434 | 0.8434 | -1.65% | |
| 012859 | 1.0616 | 1.157 | -0.03% | |
| 013053 | 1.247 | 1.247 | -1.84% | |
| 013585 | 1.05 | 1.1841 | -0.03% | |
| 013586 | 1.0867 | 1.1739 | -0.03% | |
| 014709 | 1.0203 | 1.0203 | -1.65% | |
| 014924 | 1.1194 | 1.1194 | -0.03% | |
| 015038 | 1.1069 | 1.1069 | -1.84% | |
| 015848 | 1.0275 | 1.1435 | -0.03% | |
| 016696 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 017150 | 1.0926 | 1.0926 | -0.03% | |
| 017423 | 1.0732 | 1.0732 | -1.65% | |
| 019131 | 1.1743 | 1.1743 | -1.65% | |
| 019216 | 1.625 | 1.625 | -1.65% | |
| 019895 | 1.8333 | 1.8333 | -1.65% | |
| 020718 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% | |
| 020776 | 1.1226 | 1.1553 | -0.03% | |
| 020800 | 1.1352 | 1.1352 | -1.65% | |
| 020899 | 2.1664 | 2.1664 | -1.84% | |
| 020900 | 2.1556 | 2.1556 | -1.84% | |
| 020920 | 1.2675 | 1.3186 | -0.03% | |
| 021160 | 1.4534 | 1.4534 | -1.84% | |
| 021372 | 1.311 | 1.311 | -1.65% | |
| 021373 | 1.2956 | 1.2956 | -1.65% | |
| 021620 | 1.2096 | 1.2096 | -1.84% | |
| 021786 | 1.0382 | 1.0382 | -0.03% | |
| 022070 | 1.1054 | 1.1054 | -1.84% | |
| 022406 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | |
| 022530 | 1.1396 | 1.1396 | -0.03% | |
| 022552 | 1.1205 | 1.1205 | -0.03% | |
| 022567 | 1.5029 | 1.5029 | -1.84% | |
| 022583 | 1.6378 | 1.6378 | -0.03% | |
| 022966 | 1.1056 | 1.1056 | -1.84% | |
| 022981 | 0.8267 | 0.8267 | -1.84% | |
| 023252 | 1.1066 | 1.1066 | -1.84% | |
| 023432 | 1.0174 | 1.0174 | -1.84% | |
| 023943 | 1.0209 | 1.0209 | -1.65% | |
| 024372 | 0.9578 | 0.9578 | -1.84% | |
| 025013 | 0.9808 | 0.9808 | -1.84% | |
| 025093 | 0.9853 | 0.9853 | -0.03% | |
| 025833 | 1.0017 | 1.0017 | -1.84% | |
| 026491 | 0.9316 | 0.9316 | -1.65% | |
| 026920 | 0.9998 | 0.9998 | -1.84% | |
| 027006 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% | |
| 027277 | 1.0728 | 1.0728 | -1.84% | |
| 027356 | 0.9534 | 0.9534 | -1.84% | |
| 027366 | 1.172 | 1.172 | -0.03% | |
| 028570 | 0.9531 | 0.9531 | -1.65% | |
| 158061 | 0.7037 | 0.7037 | -1.84% | |
| 159028 | 0.6476 | 0.6476 | -1.84% | |
| 420003 | 3.1401 | 3.4751 | -1.65% | |
| 420005 | 2.2885 | 2.6595 | -1.65% | |
| 028582 | 0.8014 | 0.8014 | -1.84% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 367,635.63 | 99.93 |
| 2 | 债券及货币 | 643.64 | 00.17 |
| 3 | 现金 | 643.64 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 385.26 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 1,349.17 | 55,666.62 | 15.13% | -202.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,902.49 | 34,339.91 | 9.33% | -286.84 |
| 601398 | 工商银行 | 3,636.46 | 30,109.93 | 8.18% | -546.17 |
| 601328 | 交通银行 | 2,998.39 | 23,237.51 | 6.32% | -450.36 |
| 601288 | 农业银行 | 3,229.20 | 22,507.49 | 6.12% | -485.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,649.58 | 20,421.75 | 5.55% | -248.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,496.97 | 14,191.28 | 3.86% | -225.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 370.90 | 13,140.95 | 3.57% | -55.52 |
| 000001 | 平安银行 | 1,090.47 | 12,616.74 | 3.43% | -164.26 |
| 601229 | 上海银行 | 1,117.89 | 10,899.40 | 2.96% | -167.79 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.21% | 5.55% | 17.89% | 9.36% | 8.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 9.46% | 20.4% | 6.93% | 5.55% | 63.9% | 56.46% | 58.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.53 | -0.57 | 0.30 |
| 夏普比率 | 35.22 | 85.16 | 52.46 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.07 | 0.08 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.16 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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