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天弘安康颐睿一年持有混合D 023978
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理陈敏,姜晓丽,贺剑 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023978 | 基金经理陈敏,姜晓丽,贺剑 | 最新份额0.09万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的理财工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:
①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;
②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红，且基金份额持有人可对A类、C类和D类 基金份额分别选择不同的分红方式；通过红利再 投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/ 申购份额最短持有期起始日相同；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份 额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别 制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.38% |
| 2025-8-21 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.1037 | 1.1037 | 0.16% |
| 2025-8-19 | 1.1019 | 1.1019 | -0.08% |
| 2025-8-18 | 1.1028 | 1.1028 | -0.02% |
| 2025-8-15 | 1.103 | 1.103 | 0.15% |
| 2025-8-14 | 1.1014 | 1.1014 | -0.02% |
| 2025-8-13 | 1.1016 | 1.1016 | 0.14% |
| 2025-8-12 | 1.1001 | 1.1001 | 0.04% |
| 2025-8-11 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% |
| 2025-8-8 | 1.0995 | 1.0995 | -0.05% |
| 2025-8-7 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% |
| 2025-8-6 | 1.0998 | 1.0998 | 0.18% |
| 2025-8-5 | 1.0978 | 1.0978 | 0.14% |
| 2025-8-4 | 1.0963 | 1.0963 | 0.21% |
| 2025-8-1 | 1.094 | 1.094 | -0.03% |
| 2025-7-31 | 1.0943 | 1.0943 | -0.37% |
| 2025-7-30 | 1.0984 | 1.0984 | -0.09% |
| 2025-7-29 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% |
| 2025-7-28 | 1.0991 | 1.0991 | 0.13% |
姜晓丽女士：经济学硕士，多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理等。历任天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年03月至2019年04月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年01月至2020年09月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月至2019年11月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年04月至2019年12月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2021年08月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月至2019年12月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年01月至2021年02月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年06月至2022年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年07月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年07月至2019年11月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年07月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年01月至2019年11月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年07月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年04月至2019年12月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2017年08月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年04月至2023年05月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年08月至2019年11月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年03月至2020年07月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年09月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘安康颐睿一年持有混合D 2025-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2023-11-18 至 今 | 1.8 | -6.94% | -13.11% |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2014-03-07 至 2021-04-06 | 7.1 | 68.91% | 202.59% |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2023-03-18 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘喜利混合 | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-05-18 | 1.5 | -12.55% | 7.54% |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2019-12-18 | 4.5 | 26.55% | 3.04% |
| 天弘信利债券A | 债券型 | 2016-11-22 至 2019-11-09 | 3.0 | 12.22% | 11.34% |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2017-12-14 至 2019-12-18 | 2.0 | 11.66% | 10.03% |
| 天弘安益债券C | 债券型 | 2019-04-19 至 2020-09-04 | 1.4 | 3.83% | 6.94% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 今 | 5.4 | 16.50% | 4.12% |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 5.2 | 14.61% | 10.51% |
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 2.6 | -1.84% | -21.71% |
| 天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2013-06-24 至 2019-11-09 | 6.4 | 40.61% | 41.89% |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2019-12-18 | 2.7 | 7.40% | 11.92% |
| 天弘聚利混合 | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-01-12 | 1.1 | 37.22% | 12.88% |
| 天弘金明混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-19 | 1.9 | 5.80% | -4.46% |
| 天弘瑞享定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-23 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-11-01 | 1.3 | -4.53% | -14.93% |
| 天弘瑞利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-30 至 2018-01-23 | 3.1 | 24.20% | 11.69% |
| 天弘惠利混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2019-12-27 | 4.6 | 30.05% | -5.62% |
| 天弘金利混合 | 混合型 | 2016-11-30 至 2018-07-20 | 1.6 | -7.23% | 5.89% |
| 天弘安盈混合 | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-07-10 | 1.7 | 15.58% | 1.99% |
| 天弘天盈灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-26 至 2018-04-21 | 1.0 | 0.27% | 6.53% |
| 天弘信益C | 债券型 | 2019-08-09 至 2021-04-20 | 1.7 | 3.23% | 6.99% |
| 天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 2022-04-30 | 1.4 | 7.28% | -4.89% |
| 天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-11-01 | 1.3 | -4.92% | -14.92% |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2019-05-08 至 2020-07-25 | 1.2 | 22.35% | 46.89% |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2022-06-07 至 2023-02-10 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘荣享 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-04-30 | 3.9 | 17.97% | 19.43% |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 6.4 | 29.22% | 16.70% |
| 天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 4.4 | 2.97% | 7.08% |
| 天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 4.4 | 1.99% | 7.08% |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.0 | -4.31% | -28.22% |
| 天弘通利混合C | 混合型 | 2023-11-18 至 今 | 1.8 | -7.04% | -13.11% |
| 天弘通利混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 2023-11-18 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-01-10 至 2021-02-18 | 1.1 | 3.06% | 4.19% |
| 天弘精选混合A | 混合型 | 2016-07-14 至 2019-12-18 | 3.4 | 22.43% | 20.67% |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 13.1 | 91.31% | 74.70% |
| 天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2013-06-24 至 2019-11-09 | 6.4 | 43.70% | 41.89% |
| 天弘瑞利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-30 至 2018-01-23 | 3.1 | 11.73% | 11.69% |
| 天弘裕利A | 混合型 | 2016-01-23 至 2019-11-09 | 3.8 | 16.54% | 32.68% |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2016-05-10 至 今 | 9.3 | 38.44% | 26.85% |
| 天弘裕利C | 混合型 | 2018-05-10 至 2019-11-09 | 1.5 | 4.65% | 8.31% |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 6.4 | 26.82% | 16.70% |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.3 | -0.67% | -27.52% |
| 天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2022-01-11 至 2023-05-13 | 1.3 | -0.68% | -2.86% |
| 天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 4.0 | -5.20% | -28.22% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | 0.79% | -29.52% |
| 天弘永利优享债券E | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2013-01-21 至 今 | 12.6 | 101.75% | 126.84% |
| 天弘穗利一年定开债券A | 债券型 | 2018-12-29 至 2020-09-04 | 1.7 | 9.38% | 8.57% |
| 天弘穗利一年定开债券C | 债券型 | 2018-12-29 至 2020-09-04 | 1.7 | 8.85% | 8.57% |
| 天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-07-25 | 1.4 | 3.90% | 6.48% |
| 天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-07-25 | 1.4 | 3.33% | 6.48% |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 5.2 | 20.94% | 10.20% |
| 天弘安康颐睿一年持有混合D | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘文化新兴产业股票A | 股票型 | 2015-06-12 至 2017-08-09 | 2.2 | 3.29% | -27.87% |
| 天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-05 至 2019-11-09 | 1.5 | 7.40% | 7.22% |
| 天弘华享三个月定开 | 债券型 | 2019-06-14 至 2021-08-14 | 2.2 | 9.95% | 11.80% |
| 天弘信益A | 债券型 | 2019-08-09 至 2021-04-20 | 1.7 | 3.74% | 6.98% |
| 天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 2022-04-30 | 1.4 | 7.58% | -4.89% |
| 天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2022-01-11 至 2023-05-13 | 1.3 | -0.46% | -2.86% |
| 天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 3.1 | -1.06% | 2.09% |
| 天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 3.1 | -1.63% | 2.09% |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 2.6 | -1.47% | -21.71% |
| 天弘永利兴宁债券A | 债券型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘永利兴宁债券C | 债券型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 13.1 | 100.23% | 74.70% |
| 天弘瑞利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-30 至 2018-01-23 | 3.1 | 23.81% | 11.69% |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2015-04-24 至 2019-12-18 | 4.7 | 23.68% | 12.35% |
| 天弘信利债券C | 债券型 | 2016-11-22 至 2019-11-09 | 3.0 | 11.54% | 11.34% |
| 天弘安益债券A | 债券型 | 2019-04-19 至 2020-09-04 | 1.4 | 4.27% | 6.92% |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.3 | -1.72% | -27.52% |
| 天弘添利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-08-28 至 2019-11-09 | 1.2 | 5.75% | 6.36% |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2021-12-31 至 2023-07-08 | 1.5 | -2.65% | -14.31% | |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2021-12-31 至 2023-07-08 | 1.5 | -0.54% | -14.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈敏 | 2025-04-24 至 今 | 0年4个月零31天 | ||
| 贺剑 | 2025-04-24 至 今 | 0年4个月零31天 | ||
| 姜晓丽 | 2025-04-24 至 今 | 0年4个月零31天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001210 | 1.1627 | 1.1627 | 1.50% | |
| 001250 | 1.9315 | 1.9315 | 1.50% | |
| 000306 | 1.1241 | 1.5865 | 0.07% | |
| 164206 | 1.6468 | 2.3313 | 0.07% | |
| 164208 | 1.3714 | 2.0898 | 0.07% | |
| 515330 | 1.2499 | 1.2499 | 2.09% | |
| 000606 | 1.0785 | 1.343 | 0.07% | |
| 007129 | 1.4466 | 1.4466 | 0.07% | |
| 420001 | 1.0375 | 3.1346 | 1.50% | |
| 420002 | 1.249 | 2.0104 | 0.07% | |
| 001558 | 1.7802 | 1.7802 | 1.50% | |
| 001594 | 1.8523 | 1.8523 | 2.09% | |
| 010118 | 1.3253 | 1.3253 | 0.07% | |
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| 021963 | 1.1796 | 1.1796 | 2.09% | |
| 021973 | 1.2801 | 1.2801 | 1.50% | |
| 017547 | 1.3165 | 1.3165 | 2.09% | |
| 021524 | 1.3121 | 1.3121 | 1.50% | |
| 024539 | 0.9985 | 0.9985 | 0.07% | |
| 022528 | 1.0541 | 1.0616 | 0.07% | |
| 022531 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% | |
| 022558 | 0.7829 | 0.7829 | 2.09% | |
| 022567 | 1.4476 | 1.4476 | 2.09% | |
| 022579 | 1.1119 | 1.1119 | 0.07% | |
| 159820 | 1.1538 | 1.1538 | 2.09% | |
| 159859 | 0.4343 | 0.4343 | 2.09% | |
| 159873 | 0.6536 | 0.6536 | 2.09% | |
| 022956 | 1.4495 | 1.4495 | 2.09% | |
| 022961 | 1.3333 | 1.3333 | 2.09% | |
| 022966 | 1.1266 | 1.1266 | 2.09% | |
| 021385 | 1.4951 | 1.4951 | 2.09% | |
| 020777 | 1.0311 | 1.077 | 0.07% | |
| 164205 | 2.8033 | 3.2596 | 2.09% | |
| 007202 | 1.9738 | 1.9738 | 1.50% | |
| 007220 | 1.0531 | 1.2269 | 0.07% | |
| 530080 | 1.1739 | 1.1739 | 2.09% | |
| 008478 | 1.0625 | 1.1609 | 0.07% | |
| 159977 | 2.7833 | 1.6414 | 2.09% | |
| 007823 | 1.1715 | 1.1715 | 0.07% | |
| 006899 | 1.2937 | 1.2937 | 0.07% | |
| 001447 | 1.7631 | 1.7631 | 1.50% | |
| 001550 | 0.8807 | 0.8807 | 2.09% | |
| 001595 | 1.8114 | 1.8114 | 2.09% | |
| 002639 | 1.5899 | 1.5899 | 1.50% | |
| 010044 | 1.0838 | 1.1131 | 1.50% | |
| 010058 | 1.1122 | 1.1122 | 1.50% | |
| 010257 | 1.0766 | 1.1252 | 1.50% | |
| 010654 | 1.0923 | 1.0923 | 1.50% | |
| 005871 | 1.0238 | 1.2844 | 0.07% | |
| 009610 | 1.1236 | 1.3182 | 0.07% | |
| 012049 | 1.1266 | 1.1266 | 0.07% | |
| 012259 | 1.0461 | 1.0461 | 1.50% | |
| 011558 | 1.0295 | 1.0295 | 1.50% | |
| 014708 | 1.2522 | 1.2522 | 1.50% | |
| 012402 | 0.7756 | 0.7756 | 2.09% | |
| 008593 | 1.3852 | 1.3852 | 2.09% | |
| 008647 | 1.143 | 1.143 | 0.07% | |
| 010954 | 0.9404 | 0.9404 | 2.09% | |
| 011041 | 0.468 | 0.468 | 2.09% | |
| 011102 | 0.692 | 0.692 | 2.09% | |
| 015459 | 1.1142 | 1.1142 | 1.50% | |
| 015475 | 1.2793 | 1.2793 | 2.09% | |
| 015524 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | |
| 015563 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 013570 | 1.045 | 1.045 | 1.50% | |
| 013586 | 1.0592 | 1.1434 | 0.07% | |
| 013243 | 1.083 | 1.083 | 1.50% | |
| 159240 | 1.1431 | 1.1431 | 2.09% | |
| 159603 | 1.1363 | 1.1363 | 2.09% | |
| 017192 | 1.2639 | 1.2639 | 2.09% | |
| 015037 | 1.1287 | 1.1287 | 2.09% | |
| 013888 | 1.1167 | 1.1167 | 2.09% | |
| 015333 | 1.0705 | 1.094 | 0.07% | |
| 019557 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | |
| 022037 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
| 022070 | 1.1792 | 1.1792 | 2.09% | |
| 022123 | 1.0896 | 1.0896 | 0.07% | |
| 015897 | 0.7178 | 0.7178 | 2.09% | |
| 021043 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | |
| 021536 | 1.6671 | 1.6671 | 2.09% | |
| 021623 | 1.3492 | 1.3492 | 1.50% | |
| 024538 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | |
| 023391 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% | |
| 023416 | 1.0617 | 1.0627 | 0.07% | |
| 022539 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 022545 | 0.8595 | 0.8595 | 2.09% | |
| 022559 | 1.0329 | 1.0329 | 2.09% | |
| 159703 | 0.6892 | 0.6892 | 2.09% | |
| 159736 | 0.7381 | 0.7381 | 2.09% | |
| 159836 | 1.0467 | 1.0467 | 2.09% | |
| 022940 | 1.4122 | 1.4122 | 2.09% | |
| 023722 | 1.2631 | 1.2631 | 2.09% | |
| 024856 | 0.9999 | 0.9999 | 2.09% | |
| 022389 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | |
| 005654 | 1.1805 | 1.2945 | 0.07% | |
| 008933 | 1.0196 | 1.135 | 0.07% | |
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| 007740 | 1.0976 | 1.1924 | 0.07% | |
| 001549 | 1.4169 | 1.4169 | 2.09% | |
| 001618 | 1.6838 | 1.6838 | 2.09% | |
| 001629 | 0.8804 | 0.8804 | 2.09% | |
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| 010119 | 1.3063 | 1.3063 | 0.07% | |
| 010635 | 1.0109 | 1.1146 | 0.07% | |
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| 009510 | 1.1475 | 1.1709 | 0.07% | |
| 012858 | 1.044 | 1.1505 | 0.07% | |
| 012859 | 1.0459 | 1.1413 | 0.07% | |
| 011851 | 1.1404 | 1.1404 | 1.50% | |
| 014881 | 1.1878 | 1.1878 | 2.09% | |
| 012552 | 0.9988 | 0.9988 | 2.09% | |
| 012553 | 0.9908 | 0.9908 | 2.09% | |
| 010803 | 1.017 | 1.1333 | 0.07% | |
| 011048 | 1.062 | 1.1044 | 1.50% | |
| 011409 | 1.0372 | 1.0372 | 1.50% | |
| 015461 | 1.206 | 1.206 | 1.50% | |
| 013336 | 1.1036 | 1.1036 | 0.07% | |
| 014201 | 1.373 | 1.373 | 2.09% | |
| 016472 | 1.3538 | 1.3538 | 0.07% | |
| 017150 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% | |
| 016160 | 1.0899 | 1.0899 | 0.07% | |
| 014153 | 1.0369 | 1.0369 | 2.09% | |
| 015334 | 1.0625 | 1.0845 | 0.07% | |
| 019131 | 1.0989 | 1.0989 | 1.50% | |
| 019216 | 1.5909 | 1.5909 | 1.50% | |
| 019894 | 2.531 | 2.531 | 1.50% | |
| 020092 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
| 022047 | 1.0637 | 1.0637 | 1.50% | |
| 021161 | 1.36 | 1.36 | 2.09% | |
| 021162 | 1.3577 | 1.3577 | 2.09% | |
| 021532 | 1.4586 | 1.4586 | 2.09% | |
| 021596 | 1.0816 | 1.0816 | 0.07% | |
| 021617 | 1.101 | 1.1428 | 0.07% | |
| 021619 | 1.0133 | 1.0133 | 2.09% | |
| 021786 | 1.03 | 1.03 | 0.07% | |
| 022527 | 1.3216 | 1.3216 | 0.07% | |
| 022540 | 1.1356 | 1.1356 | 0.07% | |
| 022584 | 1.0665 | 1.0675 | 0.07% | |
| 159685 | 1.3004 | 1.3004 | 2.09% | |
| 159830 | 7.6836 | 1.9132 | -0.10% | |
| 022960 | 1.0979 | 1.0979 | 2.09% | |
| 023253 | 1.1195 | 1.1195 | 2.09% | |
| 025043 | 1.4518 | 1.4518 | 2.09% | |
| 022388 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | |
| 021372 | 1.1357 | 1.1357 | 1.50% | |
| 021373 | 1.1313 | 1.1313 | 1.50% | |
| 020800 | 1.0985 | 1.0985 | 1.50% | |
| 000245 | 1.3326 | 1.6649 | 0.07% | |
| 420003 | 3.1358 | 3.4708 | 1.50% | |
| 159997 | 1.424 | 1.424 | 2.09% | |
| 007296 | 1.0626 | 1.215 | 0.07% | |
| 001551 | 0.862 | 0.862 | 2.09% | |
| 001553 | 1.212 | 1.212 | 2.09% | |
| 001556 | 1.4514 | 1.4514 | 2.09% | |
| 001592 | 1.0976 | 1.0976 | 2.09% | |
| 001617 | 1.7216 | 1.7216 | 2.09% | |
| 009308 | 1.3214 | 1.3214 | 1.50% | |
| 009986 | 0.8206 | 0.8206 | 1.50% | |
| 009987 | 0.8044 | 0.8044 | 1.50% | |
| 010043 | 1.0926 | 1.1235 | 1.50% | |
| 010168 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | |
| 010655 | 1.0725 | 1.0725 | 1.50% | |
| 010770 | 0.7832 | 0.7832 | 2.09% | |
| 005919 | 1.3464 | 1.3464 | 2.09% | |
| 009875 | 0.9412 | 0.9412 | 2.09% | |
| 009876 | 0.9316 | 0.9316 | 2.09% | |
| 517660 | 1.1224 | 1.1224 | 2.09% | |
| 012070 | 1.0606 | 1.0706 | 1.50% | |
| 011559 | 1.0138 | 1.0138 | 1.50% | |
| 012401 | 0.7849 | 0.7849 | 2.09% | |
| 010825 | 0.9671 | 0.9671 | 1.50% | |
| 011316 | 0.9991 | 0.9991 | 2.09% | |
| 015458 | 0.8109 | 0.8109 | 1.50% | |
| 015460 | 0.9621 | 0.9621 | 1.50% | |
| 013569 | 1.0615 | 1.0615 | 1.50% | |
| 159549 | 1.219 | 1.219 | 2.09% | |
| 014452 | 1.0533 | 1.1248 | 0.07% | |
| 016509 | 1.3077 | 1.3077 | 1.50% | |
| 016682 | 1.1179 | 1.1179 | 1.50% | |
| 017025 | 1.007 | 1.0354 | 0.07% | |
| 017149 | 1.0894 | 1.0894 | 0.07% | |
| 017422 | 1.0974 | 1.0974 | 1.50% | |
| 016161 | 1.1299 | 1.1299 | 0.07% | |
| 013889 | 1.1106 | 1.1106 | 2.09% | |
| 019170 | 1.7345 | 1.7345 | 2.09% | |
| 019171 | 1.7411 | 1.7411 | 2.09% | |
| 018753 | 1.2189 | 1.2189 | 1.50% | |
| 015770 | 0.9466 | 0.9466 | 1.50% | |
| 015848 | 1.0114 | 1.1153 | 0.07% | |
| 021159 | 1.5341 | 1.5341 | 2.09% | |
| 021535 | 1.6707 | 1.6707 | 2.09% | |
| 021537 | 1.0249 | 1.0249 | 0.07% | |
| 021622 | 1.4116 | 1.4116 | 2.09% | |
| 024615 | 1.0894 | 1.0894 | 0.07% | |
| 023410 | 1.0685 | 1.0685 | 2.09% | |
| 022428 | 1.1266 | 1.1266 | 2.09% | |
| 022526 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | |
| 022538 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% | |
| 022543 | 1.4051 | 1.4051 | 2.09% | |
| 022552 | 1.0938 | 1.0938 | 0.07% | |
| 022553 | 1.091 | 1.091 | 0.07% | |
| 022578 | 1.585 | 1.585 | 1.50% | |
| 022580 | 1.1432 | 1.1432 | 0.07% | |
| 022980 | 1.7857 | 1.7946 | 2.09% | |
| 023252 | 1.1215 | 1.1215 | 2.09% | |
| 023896 | 1.3109 | 1.3109 | 2.09% | |
| 024754 | 1.2234 | 1.2314 | 2.09% | |
| 024855 | 0.9999 | 0.9999 | 2.09% | |
| 021386 | 1.4895 | 1.4895 | 2.09% | |
| 020718 | 1.0326 | 1.0326 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,099.70 | 10.60 |
| 2 | 债券及货币 | 35,570.78 | 91.98 |
| 3 | 现金 | 440.35 | 01.14 |
| 4 | 其他资产 | 85.40 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.47 | 340.66 | 0.88% | 17.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 18.94 | 337.32 | 0.87% | 18.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 27.16 | 324.29 | 0.84% | 27.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.65 | 298.16 | 0.77% | 0.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 08.26 | 225.99 | 0.58% | 8.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 16.28 | 225.97 | 0.58% | 16.28 |
| 000680 | 山推股份 | 22.02 | 197.52 | 0.51% | 22.02 |
| 600029 | 南方航空 | 33.24 | 196.12 | 0.51% | 33.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 06.59 | 183.73 | 0.48% | 6.59 |
| 000933 | 神火股份 | 09.93 | 165.24 | 0.43% | 9.93 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250004 | 25附息国债04 | 30.00(万张) | 2,998.05(万元) | 7.75(%) |
| 2 | 102381724 | 23鲁高速MTN007 | 20.00(万张) | 2,098.27(万元) | 5.43(%) |
| 3 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 20.00(万张) | 2,063.49(万元) | 5.34(%) |
| 4 | 137780 | 22华泰G4 | 20.00(万张) | 2,036.03(万元) | 5.26(%) |
| 5 | 102581618 | 25华电股MTN004 | 20.00(万张) | 2,017.36(万元) | 5.22(%) |
2025-08-26
2025-07-21
2025-07-21
2025-06-27
2025-06-06
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22% | 2.47% | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月27日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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