基金代码004748 | 基金经理胡东,张寓 | 最新份额339.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-06-21 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
本基金以追求绝对收益和给予持有人长期稳定的良好回报为目标,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值;同时,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.9137 | 0.9137 | -0.31% |
2024-3-26 | 0.9165 | 0.9165 | -0.09% |
2024-3-25 | 0.9173 | 0.9173 | -0.36% |
2024-3-22 | 0.9206 | 0.9206 | -0.45% |
2024-3-21 | 0.9248 | 0.9248 | 0.34% |
2024-3-20 | 0.9217 | 0.9217 | 0.32% |
2024-3-19 | 0.9188 | 0.9188 | 0.19% |
2024-3-18 | 0.9171 | 0.9171 | 0.41% |
2024-3-15 | 0.9134 | 0.9134 | 0.23% |
2024-3-14 | 0.9113 | 0.9113 | -0.04% |
2024-3-13 | 0.9117 | 0.9117 | -0.22% |
2024-3-12 | 0.9137 | 0.9137 | -0.20% |
2024-3-11 | 0.9155 | 0.9155 | 0.19% |
2024-3-8 | 0.9138 | 0.9138 | -0.05% |
2024-3-7 | 0.9143 | 0.9143 | 0.14% |
2024-3-6 | 0.913 | 0.913 | -0.01% |
2024-3-5 | 0.9131 | 0.9131 | -0.05% |
2024-3-4 | 0.9136 | 0.9136 | -0.16% |
2024-3-1 | 0.9151 | 0.9151 | -0.09% |
2024-2-29 | 0.9159 | 0.9159 | 0.56% |
张寓先生:金融学硕士,多年证券从业经验。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年09月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年09月至2021年12月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年12月)。现任基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-12-01 | 1.4 | 16.20% | 33.78% |
天弘增强回报E | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 3.7 | 11.97% | 10.31% |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.3 | -3.48% | 4.01% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 9.82% | 6.65% |
天弘优质成长企业精选混合发起式C | 混合型 | 2022-03-23 至 2022-09-24 | 0.5 | -6.97% | -3.77% |
天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 0.6 | 0.99% | -13.38% |
天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2020-09-12 至 今 | 3.5 | 13.87% | -16.26% |
天弘增强回报A | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 3.7 | 13.19% | 10.31% |
天弘优质成长企业精选混合发起式A | 混合型 | 2021-08-21 至 2022-09-24 | 1.1 | -19.65% | -13.17% |
天弘益新C | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-04-01 | 1.1 | 2.22% | -1.78% |
天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -4.31% | -28.22% |
天弘永利债券A | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 3.0 | 9.59% | 7.82% |
天弘裕利混合A | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 5.90% | 6.63% |
天弘永利债券E | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 3.0 | 10.85% | 7.83% |
天弘策略精选C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -22.59% | -28.72% |
天弘裕利混合C | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1.6 | 5.74% | 6.65% |
天弘增强回报C | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 3.7 | 11.60% | 10.31% |
天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -5.20% | -28.22% |
天弘策略精选A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -22.04% | -28.72% |
天弘永利债券C | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 3.0 | 9.90% | 7.82% |
天弘益新A | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-04-01 | 1.1 | 2.54% | -1.79% |
天弘招添利A | 混合型 | 2023-02-11 至 今 | 1.1 | -2.53% | -22.99% |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.3 | -2.59% | 4.01% |
天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.7 | -1.06% | 2.09% |
天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.7 | -1.63% | 2.09% |
天弘永利债券B | 债券型 | 2021-03-27 至 今 | 3.0 | 10.85% | 7.82% |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-09-12 至 2021-12-01 | 1.2 | 14.04% | 22.45% |
天弘招添利C | 混合型 | 2023-02-11 至 今 | 1.1 | -2.63% | -22.99% |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 1.6 | -2.19% | 2.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡东 | 2023-11-24 至 今 | 0年4个月零4天 | -5.73 | -11.99 |
张寓 | 2021-10-13 至 今 | 2年5个月零15天 | -22.59 | -28.72 |
柴文婷 | 2019-09-19 至 2021-10-22 | 2年1个月零3天 | 22.04 | 64.61 |
陈国光 | 2019-09-17 至 2021-10-22 | 2年1个月零5天 | 22.05 | 66.43 |
于洋 | 2019-08-17 至 2020-09-04 | 1年0个月零18天 | 17.23 | 44.56 |
肖志刚 | 2017-07-27 至 2019-08-24 | 2年0个月零28天 | -9.31 | 9.71 |
李宁 | 2017-06-02 至 2019-09-17 | 2年3个月零15天 | -5.76 | 13.26 |
胡东先生:金融专业硕士,多年证券从业经验。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘增强回报E | 债券型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘裕新A | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘宁弘六个月混合A | 混合型 | 2022-07-28 至 2023-01-17 | 0.5 | -- | -- |
天弘添利(LOF)E | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘多元收益债券A | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘宁弘六个月混合C | 混合型 | 2022-07-28 至 2023-01-17 | 0.5 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘增强回报A | 债券型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-09-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-09-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘永利债券A | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘永利债券E | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘策略精选C | 混合型 | 2023-06-29 至 2023-11-24 | 0.4 | -- | -- |
天弘策略精选C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.3 | -5.73% | -11.99% |
天弘增强回报C | 债券型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘安康颐享12个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘策略精选A | 混合型 | 2023-06-29 至 2023-11-24 | 0.4 | -- | -- |
天弘策略精选A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.3 | -5.67% | -11.99% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.2 | -5.52% | 0.09% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-01-18 | 0.9 | -- | -- |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.2 | -5.53% | 0.09% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-01-18 | 0.9 | -- | -- |
天弘永利债券C | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘裕新C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘多元收益债券C | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘永利债券B | 债券型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘安康颐享12个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2023-02-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
天弘添利(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡东 | 2023-11-24 至 今 | 0年4个月零4天 | -5.73 | -11.99 |
张寓 | 2021-10-13 至 今 | 2年5个月零15天 | -22.59 | -28.72 |
柴文婷 | 2019-09-19 至 2021-10-22 | 2年1个月零3天 | 22.04 | 64.61 |
陈国光 | 2019-09-17 至 2021-10-22 | 2年1个月零5天 | 22.05 | 66.43 |
于洋 | 2019-08-17 至 2020-09-04 | 1年0个月零18天 | 17.23 | 44.56 |
肖志刚 | 2017-07-27 至 2019-08-24 | 2年0个月零28天 | -9.31 | 9.71 |
李宁 | 2017-06-02 至 2019-09-17 | 2年3个月零15天 | -5.76 | 13.26 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009987 | 0.634 | 0.634 | -1.35% | |
010118 | 1.0379 | 1.0379 | -0.03% | |
010168 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
010769 | 0.6856 | 0.6856 | -1.85% | |
005918 | 1.0464 | 1.0464 | -1.85% | |
009875 | 0.9307 | 0.9307 | -1.85% | |
001559 | 1.3034 | 1.3034 | -1.35% | |
012553 | 0.5533 | 0.5533 | -1.85% | |
012568 | 0.6598 | 0.6598 | -1.35% | |
009510 | 1.1356 | 1.1356 | -0.03% | |
013053 | 1.0239 | 1.0239 | -1.85% | |
011656 | 1.0422 | 1.1085 | -0.03% | |
011657 | 1.0327 | 1.099 | -0.03% | |
008114 | 1.504 | 1.504 | -1.85% | |
011040 | 0.4188 | 0.4188 | -1.85% | |
011051 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
517660 | 0.7126 | 0.7126 | -1.85% | |
014452 | 1.019 | 1.0511 | -0.03% | |
017024 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
017025 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
014924 | 1.0637 | 1.0637 | -0.03% | |
014154 | 0.7524 | 0.7524 | -1.85% | |
013569 | 0.9748 | 0.9748 | -1.35% | |
019170 | 0.9283 | 0.9283 | -1.85% | |
020092 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
021042 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
015896 | 0.6277 | 0.6277 | -1.85% | |
019131 | 0.9991 | 0.9991 | -1.35% | |
007741 | 1.0446 | 1.1146 | -0.03% | |
007823 | 1.144 | 1.144 | -0.03% | |
007128 | 1.3276 | 1.3276 | -0.03% | |
007129 | 1.3022 | 1.3022 | -0.03% | |
001250 | 1.5095 | 1.5095 | -1.35% | |
003825 | 1.0574 | 1.2827 | -0.03% | |
164210 | 1.2571 | 1.8111 | -0.03% | |
515330 | 0.9571 | 0.9571 | -1.85% | |
010202 | 0.9493 | 0.9493 | -1.85% | |
009735 | 1.1769 | 1.1769 | -0.03% | |
009876 | 0.9239 | 0.9239 | -1.85% | |
001548 | 1.1432 | 1.1432 | -1.85% | |
001551 | 0.7302 | 0.7302 | -1.85% | |
006752 | 0.7545 | 0.7545 | -1.35% | |
012070 | 0.9874 | 0.9974 | -1.35% | |
012859 | 1.0434 | 1.0959 | -0.03% | |
011839 | 0.7545 | 0.7545 | -1.85% | |
010803 | 1.0103 | 1.0902 | -0.03% | |
010824 | 0.7659 | 0.7659 | -1.35% | |
011050 | 0.9903 | 0.9903 | -1.35% | |
011102 | 0.7039 | 0.7039 | -1.85% | |
011103 | 0.6995 | 0.6995 | -1.85% | |
011409 | 1.0043 | 1.0043 | -1.35% | |
012348 | 0.4942 | 0.4942 | -1.32% | |
016509 | 1.2511 | 1.2511 | -1.35% | |
017149 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
017192 | 0.9303 | 0.9303 | -1.85% | |
014662 | 1.1957 | 1.1957 | 0.38% | |
013938 | 1.0279 | 1.0279 | -1.35% | |
015460 | 0.7933 | 0.7933 | -1.35% | |
015615 | 1.0213 | 1.0636 | -0.03% | |
015661 | 1.2335 | 1.2335 | -0.03% | |
019216 | 1.5024 | 1.5024 | -1.35% | |
019894 | 1.9 | 1.9 | -1.35% | |
018753 | 0.947 | 0.947 | -1.35% | |
020920 | 1.2507 | 1.2507 | -0.03% | |
017548 | 0.7803 | 0.7803 | -1.85% | |
015769 | 0.7544 | 0.7544 | -1.35% | |
015770 | 0.7491 | 0.7491 | -1.35% | |
015791 | 1.0169 | 1.1025 | -0.03% | |
015795 | 0.6983 | 0.6983 | -1.85% | |
015848 | 1.0251 | 1.082 | -0.03% | |
159998 | 0.7202 | 0.7202 | -1.85% | |
164208 | 1.2674 | 1.9858 | -0.03% | |
515290 | 1.0462 | 1.0462 | -1.85% | |
000573 | 1.901 | 1.97 | -1.35% | |
000961 | 1.1908 | 1.1908 | -1.85% | |
010770 | 0.6813 | 0.6813 | -1.85% | |
010771 | 0.6415 | 0.6415 | -1.85% | |
001557 | 0.982 | 0.982 | -1.85% | |
001589 | 1.0272 | 1.0272 | -1.85% | |
012569 | 0.6527 | 0.6527 | -1.35% | |
008730 | 1.0233 | 1.1115 | -0.03% | |
008738 | 1.0134 | 1.139 | -0.03% | |
012213 | 0.6818 | 0.6818 | -1.85% | |
012258 | 0.7852 | 0.7852 | -1.35% | |
012329 | 0.4879 | 0.4879 | -1.85% | |
009512 | 1.0893 | 1.1493 | -0.03% | |
012858 | 1.0466 | 1.1016 | -0.03% | |
013054 | 1.0153 | 1.0153 | -1.85% | |
011512 | 0.7204 | 0.7204 | -1.85% | |
011655 | 1.0111 | 1.1011 | -0.03% | |
011785 | 1.0248 | 1.0248 | -1.35% | |
011840 | 0.7505 | 0.7505 | -1.85% | |
010953 | 0.7131 | 0.7131 | -1.85% | |
517280 | 0.6695 | 0.6695 | -1.85% | |
012405 | 0.627 | 0.627 | -1.85% | |
012419 | 0.624 | 0.624 | -1.85% | |
159603 | 0.7182 | 0.7182 | -1.85% | |
159820 | 0.8438 | 0.8438 | -1.85% | |
159859 | 0.3852 | 0.3852 | -1.85% | |
016472 | 1.2218 | 1.2218 | -0.03% | |
016696 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
014881 | 0.8323 | 0.8323 | -1.85% | |
013888 | 0.7604 | 0.7604 | -1.85% | |
015334 | 1.0163 | 1.0383 | -0.03% | |
019171 | 0.9293 | 0.9293 | -1.85% | |
019895 | 1.5046 | 1.5046 | -1.35% | |
018752 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
020777 | 1.0019 | 1.0223 | -0.03% | |
020880 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | |
016161 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
019130 | 1.0011 | 1.0011 | -1.35% | |
420003 | 2.4052 | 2.7402 | -1.35% | |
159977 | 1.8244 | 1.0759 | -1.85% | |
007740 | 1.0576 | 1.1309 | -0.03% | |
007824 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
006898 | 1.0616 | 1.0616 | -0.03% | |
164205 | 1.971 | 2.2918 | -1.85% | |
010058 | 1.0494 | 1.0494 | -1.35% | |
010203 | 0.9397 | 0.9397 | -1.85% | |
001030 | 1.0463 | 1.0463 | -1.35% | |
010635 | 1.0266 | 1.0857 | -0.03% | |
010654 | 0.7168 | 0.7168 | -1.35% | |
005997 | 0.9519 | 0.9519 | -1.35% | |
001447 | 1.6365 | 1.6365 | -1.35% | |
001588 | 1.0468 | 1.0468 | -1.85% | |
001592 | 0.7363 | 0.7363 | -1.85% | |
012559 | 0.631 | 0.631 | -1.85% | |
008591 | 0.9377 | 0.9377 | -1.85% | |
008593 | 1.0879 | 1.0879 | -1.85% | |
012265 | 1.0891 | 1.0891 | -0.03% | |
011851 | 0.963 | 0.963 | -1.35% | |
010955 | 0.7491 | 0.7491 | -1.85% | |
011048 | 1.0613 | 1.0613 | -1.35% | |
012349 | 0.4913 | 0.4913 | -1.32% | |
159830 | 4.8528 | 1.2912 | 0.38% | |
159841 | 0.7757 | 0.7757 | -1.85% | |
016682 | 1.0062 | 1.0062 | -1.35% | |
016683 | 1.0024 | 1.0024 | -1.35% | |
017175 | 0.9685 | 0.9685 | -1.85% | |
017421 | 1.0068 | 1.0068 | -1.35% | |
015333 | 1.0165 | 1.04 | -0.03% | |
015463 | 0.8834 | 0.8834 | -1.35% | |
013586 | 1.0457 | 1.0974 | -0.03% | |
020776 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
017547 | 0.7827 | 0.7827 | -1.85% | |
420005 | 1.9232 | 2.2942 | -1.35% | |
164206 | 1.2589 | 1.9434 | -0.03% | |
009986 | 0.6432 | 0.6432 | -1.35% | |
000962 | 0.9924 | 0.9924 | -1.85% | |
010655 | 0.7077 | 0.7077 | -1.35% | |
001549 | 1.1209 | 1.1209 | -1.85% | |
001553 | 0.7637 | 0.7637 | -1.85% | |
001593 | 0.7208 | 0.7208 | -1.85% | |
001629 | 0.6105 | 0.6105 | -1.85% | |
001631 | 2.3327 | 2.4108 | -1.85% | |
012552 | 0.5563 | 0.5563 | -1.85% | |
008592 | 1.1017 | 1.1017 | -1.85% | |
008647 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
012049 | 1.0442 | 1.0442 | -0.03% | |
012063 | 1.0194 | 1.0923 | -0.03% | |
012259 | 0.7781 | 0.7781 | -1.35% | |
012326 | 0.551 | 0.551 | -1.85% | |
012328 | 0.4904 | 0.4904 | -1.85% | |
011559 | 0.9402 | 0.9402 | -1.35% | |
014564 | 0.7432 | 0.7432 | -1.85% | |
011317 | 0.6332 | 0.6332 | -1.85% | |
012402 | 0.6769 | 0.6769 | -1.85% | |
013243 | 0.9765 | 0.9765 | -1.35% | |
013244 | 0.9948 | 0.9948 | -1.35% | |
159685 | 0.7888 | 0.7888 | -1.85% | |
159736 | 0.7523 | 0.7523 | -1.85% | |
014201 | 0.8423 | 0.8423 | -1.85% | |
016695 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | |
017150 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
017422 | 1.0024 | 1.0024 | -1.35% | |
014880 | 0.8334 | 0.8334 | -1.85% | |
014153 | 0.7565 | 0.7565 | -1.85% | |
015461 | 0.8444 | 0.8444 | -1.35% | |
015524 | 0.9933 | 0.9933 | -0.03% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | -1.35% | |
020873 | 0.9377 | 0.9377 | -1.85% | |
016247 | 1.0118 | 1.0384 | -0.03% | |
015794 | 0.7017 | 0.7017 | -1.85% | |
015897 | 0.6255 | 0.6255 | -1.85% | |
420009 | 2.0905 | 2.0905 | -1.35% | |
159997 | 0.8334 | 0.8334 | -1.85% | |
007295 | 1.0774 | 1.1887 | -0.03% | |
004748 | 0.9137 | 0.9137 | -1.35% | |
008933 | 1.0173 | 1.1041 | -0.03% | |
000306 | 1.0825 | 1.5449 | -0.03% | |
010634 | 1.0251 | 1.083 | -0.03% | |
010772 | 0.6353 | 0.6353 | -1.85% | |
009625 | 1.0308 | 1.1443 | -0.03% | |
001617 | 1.0304 | 1.0304 | -1.85% | |
001630 | 0.5993 | 0.5993 | -1.85% | |
012561 | 0.4675 | 0.4675 | -1.85% | |
008590 | 0.9458 | 0.9458 | -1.85% | |
012327 | 0.548 | 0.548 | -1.85% | |
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012895 | 0.5165 | 0.5165 | -1.85% | |
011513 | 0.7161 | 0.7161 | -1.85% | |
014565 | 0.7398 | 0.7398 | -1.85% | |
010825 | 0.7564 | 0.7564 | -1.35% | |
010956 | 0.7443 | 0.7443 | -1.85% | |
011041 | 0.4161 | 0.4161 | -1.85% | |
011049 | 1.0527 | 1.0527 | -1.35% | |
159549 | 1.0119 | 1.0119 | -1.85% | |
159703 | 0.5568 | 0.5568 | -1.85% | |
159836 | 0.6599 | 0.6599 | -1.85% | |
017423 | 1.0293 | 1.0293 | -1.35% | |
014708 | 0.9783 | 0.9783 | -1.35% | |
014709 | 0.9704 | 0.9704 | -1.35% | |
014925 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
015037 | 0.8502 | 0.8502 | -1.85% | |
015458 | 0.7401 | 0.7401 | -1.35% | |
015459 | 0.8813 | 0.8813 | -1.35% | |
015563 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
015616 | 1.0203 | 1.0616 | -0.03% | |
021043 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
016160 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | |
020374 | 1.1424 | 1.1424 | -0.03% | |
420002 | 1.1774 | 1.907 | -0.03% | |
004694 | 0.9324 | 0.9324 | -1.35% | |
006899 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
007202 | 1.6181 | 1.6181 | -1.35% | |
002388 | 1.0551 | 1.0644 | -1.35% | |
001210 | 0.8096 | 0.8096 | -1.35% | |
003824 | 1.0584 | 1.2969 | -0.03% | |
009308 | 1.1878 | 1.1878 | -1.35% | |
002639 | 1.4972 | 1.4972 | -1.35% | |
010043 | 1.0167 | 1.0476 | -1.35% | |
005919 | 1.0051 | 1.0051 | -1.85% | |
001484 | 1.4944 | 1.4944 | -1.35% | |
001550 | 0.744 | 0.744 | -1.85% | |
001558 | 1.345 | 1.345 | -1.35% | |
001595 | 1.2698 | 1.2698 | -1.85% | |
008646 | 1.1142 | 1.1201 | -0.03% | |
012050 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
012069 | 0.9986 | 1.0086 | -1.35% | |
011558 | 0.9494 | 0.9494 | -1.35% | |
011784 | 1.0279 | 1.0279 | -1.35% | |
011852 | 0.9519 | 0.9519 | -1.35% | |
008115 | 1.4909 | 1.4909 | -1.85% | |
010804 | 1.0094 | 1.0675 | -0.03% | |
010954 | 0.7086 | 0.7086 | -1.85% | |
011408 | 1.0134 | 1.0134 | -1.35% | |
517380 | 0.4662 | 0.4662 | -1.85% | |
517390 | 0.7713 | 0.7713 | -1.85% | |
012401 | 0.6822 | 0.6822 | -1.85% | |
013267 | 1.0041 | 1.0041 | -1.35% | |
013268 | 1.0004 | 1.0004 | -1.35% | |
159857 | 0.6959 | 0.6959 | -1.85% | |
017174 | 0.9699 | 0.9699 | -1.85% | |
017193 | 0.9284 | 0.9284 | -1.85% | |
015462 | 0.8209 | 0.8209 | -1.35% | |
015475 | 0.9044 | 0.9044 | -1.85% | |
015525 | 0.9874 | 0.9874 | -0.03% | |
013570 | 0.9651 | 0.9651 | -1.35% | |
013585 | 1.0535 | 1.1054 | -0.03% | |
020874 | 0.9375 | 0.9375 | -1.85% | |
016162 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | |
016246 | 1.4837 | 1.4837 | -1.35% | |
420001 | 0.8159 | 2.6376 | -1.35% | |
420102 | 1.1789 | 1.9774 | -0.03% | |
007296 | 1.0562 | 1.1766 | -0.03% | |
007781 | 1.2378 | 1.2378 | -1.35% | |
007220 | 1.0826 | 1.18 | -0.03% | |
008762 | 1.1162 | 1.1162 | -0.03% | |
000606 | 1.0713 | 1.271 | -0.03% | |
002794 | 1.0868 | 1.3697 | -0.03% | |
010044 | 1.0114 | 1.0407 | -1.35% | |
010119 | 1.0274 | 1.0274 | -0.03% | |
010169 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | |
010331 | 0.6163 | 0.6163 | -1.85% | |
010332 | 0.6089 | 0.6089 | -1.85% | |
005871 | 1.0361 | 1.2363 | -0.03% | |
009610 | 1.059 | 1.2234 | -0.03% | |
001552 | 0.7785 | 0.7785 | -1.85% | |
001556 | 1.0092 | 1.0092 | -1.85% | |
001594 | 1.2948 | 1.2948 | -1.85% | |
001618 | 1.0106 | 1.0106 | -1.85% | |
001632 | 2.2902 | 2.3678 | -1.85% | |
006753 | 0.7435 | 0.7435 | -1.35% | |
012560 | 0.628 | 0.628 | -1.85% | |
012562 | 0.4652 | 0.4652 | -1.85% | |
012212 | 0.6865 | 0.6865 | -1.85% | |
011316 | 0.6369 | 0.6369 | -1.85% | |
013336 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
159770 | 0.7072 | 0.7072 | -1.85% | |
159873 | 0.5853 | 0.5853 | -1.85% | |
014202 | 0.8368 | 0.8368 | -1.85% | |
014661 | 1.2044 | 1.2044 | 0.38% | |
015038 | 0.8458 | 0.8458 | -1.85% | |
013889 | 0.7555 | 0.7555 | -1.85% | |
019654 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
020791 | 1.0205 | 1.0226 | -0.03% | |
420008 | 1.2199 | 1.4049 | -0.03% | |
420108 | 1.1613 | 1.3403 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 724.14 | 14.42 |
2 | 债券及货币 | 4,326.33 | 86.16 |
3 | 现金 | 361.69 | 07.20 |
4 | 其他资产 | 16.07 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600989 | 宝丰能源 | 05.00 | 73.85 | 1.47% | 5.00 |
600547 | 山东黄金 | 03.00 | 68.61 | 1.37% | 3.00 |
000630 | 铜陵有色 | 20.00 | 65.60 | 1.31% | 20.00 |
600489 | 中金黄金 | 06.00 | 59.76 | 1.19% | 6.00 |
601595 | 上海电影 | 02.20 | 56.83 | 1.13% | 2.20 |
603225 | 新凤鸣 | 04.00 | 56.80 | 1.13% | 4.00 |
601108 | 财通证券 | 07.00 | 54.32 | 1.08% | 7.00 |
601899 | 紫金矿业 | 04.00 | 49.84 | 0.99% | 4.00 |
002292 | 奥飞娱乐 | 05.00 | 43.75 | 0.87% | 5.00 |
600309 | 万华化学 | 00.50 | 38.41 | 0.76% | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113569 | 科达转债 | 02.00(万张) | 225.04(万元) | 4.48(%) |
2 | 123194 | 百洋转债 | 01.41(万张) | 196.55(万元) | 3.91(%) |
3 | 123221 | 力诺转债 | 01.09(万张) | 148.39(万元) | 2.96(%) |
4 | 123178 | 花园转债 | 01.00(万张) | 113.44(万元) | 2.26(%) |
5 | 123188 | 水羊转债 | 00.82(万张) | 112.02(万元) | 2.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.6% | -6.37% | -6.11% | -0.94% | -1.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | -1.17% | -3.42% | -3.42% | -6.37% | -17.24% | -4.61% | -8.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.80 | 0.67 |
夏普比率 | -73.72 | -66.94 | -3.86 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | -0.00 |
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