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天弘惠利混合A  001447
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张馨元,刘嗣兴
申购费率0.1%
基金规模1.21亿  (2022-06-30)
1.7889
1.7889
78.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.02% 7782/8809
最近一月 0.49% 0.04% 6446/8717
最近三月 4.17% 0.21% 6943/8565
最近一年 6.12% 0.27% 6496/8082
(2025-09-30)
2024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/012025/09/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001447 基金经理张馨元,刘嗣兴 最新份额2,797.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模1.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2015-06-10 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模44.28亿 托管费0.08%
投资策略

本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.7889 1.7889 0.10%
2025-9-29 1.7871 1.7871 0.11%
2025-9-26 1.7851 1.7851 -0.33%
2025-9-25 1.791 1.791 0.08%
2025-9-24 1.7896 1.7896 0.04%
2025-9-23 1.7889 1.7889 -0.13%
2025-9-22 1.7912 1.7912 0.40%
2025-9-19 1.7841 1.7841 0.06%
2025-9-18 1.7831 1.7831 -0.04%
2025-9-17 1.7839 1.7839 0.04%
2025-9-16 1.7832 1.7832 0.06%
2025-9-15 1.7821 1.7821 -0.09%
2025-9-12 1.7837 1.7837 0.01%
2025-9-11 1.7836 1.7836 0.78%
2025-9-10 1.7698 1.7698 0.22%
2025-9-9 1.766 1.766 -0.32%
2025-9-8 1.7717 1.7717 -0.39%
2025-9-5 1.7787 1.7787 0.75%
2025-9-4 1.7654 1.7654 -0.80%
2025-9-3 1.7796 1.7796 0.09%
张馨元刘嗣兴

张馨元女士：产业经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员。2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司混合资产部总经理助理、基金经理。天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
天弘惠利混合A  2024-02-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 今 0.9--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-06-17 至 今 2.3-2.62% 0.81% 
天弘惠利混合A混合型2024-02-29 至 今 1.6--  --  
天弘惠利混合C混合型2024-02-29 至 今 1.6--  --  
天弘策略精选C混合型2024-06-07 至 今 1.3--  --  
天弘多利一年混合型2024-02-23 至 今 1.6--  --  
天弘策略精选A混合型2024-06-07 至 今 1.3--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-06-17 至 今 2.3-2.38% 0.81% 
天弘永利兴宁债券A债券型2024-10-22 至 今 1.0--  --  
天弘永利兴宁债券C债券型2024-10-22 至 今 1.0--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-06-17 至 今 2.3-2.37% 0.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嗣兴2024-04-20 至 今1年5个月零19天
张馨元2024-02-29 至 今1年7个月零10天
柴文婷2022-04-02 至 2023-10-141年6个月零12天-4.78-10.55
李宁2022-04-01 至 2024-03-081年11个月零7天-6.75-22.04
王华2021-11-08 至 2023-03-071年-9个月零27天-5.09-12.29
张寓2020-09-12 至 2022-04-011年-6个月零20天9.826.65
贺剑2020-07-17 至 2022-04-021年-4个月零16天15.4110.12
杜广2020-05-27 至 2021-08-141年2个月零18天28.8445.82
贾继承2019-12-18 至 2020-06-130年-7个月零26天5.6911.94
姜晓丽2015-06-05 至 2019-12-274年6个月零22天30.05-5.62
钱文成2015-06-05 至 2020-06-245年0个月零19天38.6812.77
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000245 1.3266 1.6623 0.10%
001447 1.7889 1.7889 0.73%
001588 1.4438 1.4438 0.82%
005871 1.0195 1.2842 0.10%
006752 1.1471 1.1471 0.73%
007129 1.4669 1.4669 0.10%
007823 1.1731 1.1731 0.10%
008592 1.4737 1.4737 0.82%
009512 1.4214 1.4814 0.10%
009610 1.1202 1.3148 0.10%
009987 0.9069 0.9069 0.73%
010168 1.1393 1.1393 0.10%
010955 1.2266 1.2266 0.82%
011041 0.4821 0.4821 0.82%
011851 1.3558 1.3558 0.73%
012401 0.7815 0.7815 0.82%
012568 1.106 1.106 0.73%
012859 1.0386 1.134 0.10%
013336 1.1047 1.1047 0.10%
013888 1.1695 1.1695 0.82%
014451 1.0387 1.1073 0.10%
014565 1.344 1.344 0.82%
014881 1.2841 1.2841 0.82%
014925 1.0869 1.0869 0.10%
015462 1.0156 1.0156 0.73%
015770 1.0944 1.0944 0.73%
015897 0.7817 0.7817 0.82%
016160 1.0911 1.0911 0.10%
017149 1.0986 1.0986 0.10%
017175 1.0511 1.0511 0.82%
017423 1.0585 1.0585 0.73%
020776 1.0807 1.1134 0.10%
020791 1.0523 1.0749 0.10%
020873 1.747 1.747 0.82%
021373 1.1362 1.1362 0.73%
021525 1.4356 1.4356 0.73%
021533 1.7847 1.7847 0.82%
021623 1.4718 1.4718 0.73%
021964 1.4906 1.4906 0.82%
021973 1.4816 1.4816 0.73%
022069 1.2378 1.2378 0.82%
022073 1.162 1.207 0.82%
022388 1.0024 1.0024 0.10%
022390 1.002 1.002 0.10%
022529 1.1229 1.1229 0.10%
022543 1.4694 1.4694 0.82%
022981 1.021 1.021 0.82%
023417 1.1104 1.1104 0.73%
023895 1.4567 1.4567 0.82%
024369 1.0478 1.0478 0.82%
025043 1.5833 1.5833 0.82%
159281 0.9768 0.9768 0.82%
164208 1.374 2.0924 0.10%
164210 1.2656 1.8454 0.10%
420102 1.247 2.0845 0.10%
520920 1.0161 1.0161 1.58%
530000 1.375 1.375 0.82%
017024 1.0111 1.0395 0.10%
017025 1.0082 1.0366 0.10%
001030 1.3024 1.3024 0.73%
001250 1.8914 1.8914 0.73%
001549 1.445 1.445 0.82%
001552 1.1626 1.1626 0.82%
002794 1.1496 1.4685 0.10%
004748 0.9829 0.9829 0.73%
007824 1.1566 1.1566 0.10%
008478 1.0661 1.1645 0.10%
009510 1.1487 1.1721 0.10%
010203 1.663 1.663 0.82%
010634 1.0001 1.1169 0.10%
010804 0.9968 1.1076 0.10%
010953 1.041 1.041 0.82%
011102 0.8122 0.8122 0.82%
011655 1.0723 1.2074 0.10%
011784 1.0666 1.0666 0.73%
012212 1.2546 1.2546 0.82%
012213 1.2406 1.2406 0.82%
012258 1.1368 1.1368 0.73%
012348 0.9221 0.9221 1.58%
012858 1.0369 1.1434 0.10%
013054 1.3252 1.3252 0.82%
013569 1.0792 1.0792 0.73%
013570 1.062 1.062 0.73%
013889 1.1628 1.1628 0.82%
013938 1.1426 1.1426 0.73%
014661 1.9751 1.9751 0.91%
015524 1.1165 1.1165 0.10%
015791 1.015 1.133 0.10%
015848 1.0001 1.1161 0.10%
016161 1.1247 1.1247 0.10%
017421 1.1175 1.1175 0.73%
017422 1.1061 1.1061 0.73%
019171 2.0039 2.0039 0.82%
020193 1.3889 1.3889 0.73%
021042 1.1177 1.1177 0.10%
021159 1.7219 1.7219 0.82%
021532 1.7893 1.7893 0.82%
021596 1.0902 1.0902 0.10%
022526 1.1202 1.1202 0.10%
022554 1.0647 1.0647 0.73%
022559 1.2507 1.2507 0.82%
022578 1.5862 1.5862 0.73%
022581 1.1729 1.1729 0.10%
022940 1.4779 1.4779 0.82%
023253 1.1773 1.1773 0.82%
023410 1.0415 1.0415 0.82%
023896 1.4541 1.4541 0.82%
159111 99.7323 0.9973 0.10%
159703 0.8187 0.8187 0.82%
159736 0.7186 0.7186 0.82%
159836 1.2022 1.2022 0.82%
159859 0.4479 0.4479 0.82%
420009 2.3239 2.3239 0.73%
512060 1.1866 1.1866 0.82%
515290 1.394 1.394 0.82%
000961 1.6324 1.6324 0.82%
000962 1.4438 1.4438 0.82%
001484 1.4689 1.708 0.73%
001589 1.4125 1.4125 0.82%
001594 1.6996 1.6996 0.82%
005654 1.1801 1.2941 0.10%
005919 1.4579 1.4579 0.82%
005997 1.0744 1.0744 0.73%
009308 1.3165 1.3165 0.73%
009735 1.3275 1.3275 0.10%
010058 1.1129 1.1129 0.73%
010119 1.3025 1.3025 0.10%
010202 1.6877 1.6877 0.82%
010654 1.2217 1.2217 0.73%
010954 1.0314 1.0314 0.82%
011040 0.4866 0.4866 0.82%
012050 1.1057 1.1057 0.10%
012895 1.0123 1.0123 0.82%
013053 1.3404 1.3404 0.82%
013268 1.0541 1.0541 0.73%
014708 1.3699 1.3699 0.73%
014924 1.0945 1.0945 0.10%
015463 1.217 1.217 0.73%
015563 1.0983 1.0983 0.10%
015795 1.2639 1.2639 0.82%
016246 1.4523 1.6866 0.73%
016695 1.0711 1.0711 0.10%
019558 1.0355 1.0355 0.10%
019894 2.546 2.546 0.73%
021161 1.2955 1.2955 0.82%
021164 1.0445 1.0445 0.73%
021537 1.0265 1.0265 0.10%
021538 1.0241 1.0241 0.10%
021786 1.029 1.029 0.10%
021963 1.4927 1.4927 0.82%
022047 1.0636 1.0636 0.73%
022296 1.0583 1.0583 0.73%
022530 1.1203 1.1203 0.10%
022557 1.0953 1.0953 0.10%
022580 1.1443 1.1443 0.10%
022955 1.6329 1.6329 0.82%
022960 1.3137 1.3137 0.82%
023252 1.1798 1.1798 0.82%
023431 1.1238 1.1238 0.82%
023721 1.3973 1.3973 0.82%
024539 0.9989 0.9989 0.10%
024856 1.0331 1.0331 0.82%
024886 1.0064 1.0064 0.82%
159310 2.2341 2.2341 0.82%
159603 1.4345 1.4345 0.82%
159820 1.2546 1.2546 0.82%
159873 0.6379 0.6379 0.82%
420002 1.2452 2.0066 0.10%
517390 1.7926 1.7926 0.82%
001558 1.8187 1.8187 0.73%
001559 1.7519 1.7519 0.73%
001592 1.3134 1.3134 0.82%
001618 2.0389 2.0389 0.82%
001631 2.2478 2.3259 0.82%
009875 0.9225 0.9225 0.82%
009876 0.9129 0.9129 0.82%
010043 1.1 1.1309 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票764.7915.90
2债券及货币3,862.9580.32
3现金290.7206.04
4其他资产219.2604.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601601中国太保03.00112.532.34%-0.50  
600276恒瑞医药01.5077.851.62%-0.30  
300502新易盛00.6076.211.58%0.60  
300750宁德时代00.3075.671.57%-0.05  
600547山东黄金02.0063.861.33%2.00  
688256寒武纪00.1060.151.25%0.10  
600029南方航空10.0159.061.23%-2.49  
600926杭州银行03.0050.461.05%3.00  
603986兆易创新00.4050.611.05%0.40  
603227雪峰科技05.0041.900.87%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0320.00(万张)2,066.06(万元)42.96(%)  
225020325国开0310.00(万张)992.42(万元)20.63(%)  
316030316进出0304.00(万张)409.39(万元)8.51(%)  
410230036523鲁信MTN00201.00(万张)104.37(万元)2.17(%)  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.87%6.12%2.73%2.85%5.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
4.17%
4.17%
4.36%
6.12%
8.42%
15.09%
78.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.11
0.17
夏普比率
195.20
91.07
34.11
特雷诺指数
0.09
0.07
0.02
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年10月9日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。