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天弘季季兴三个月定开债券发起C 008645
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理柴文婷 申购费率0.0% 基金规模8.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008645 | 基金经理柴文婷 | 最新份额3,825.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模8.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-17 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，将导致 各类基金份额在可供分配利润上有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分 配方案；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.132 | 1.2781 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.1316 | 1.2777 | 0.03% |
| 2026-9-3 | 1.1313 | 1.2774 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.1309 | 1.277 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.1309 | 1.277 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.1305 | 1.2766 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.1304 | 1.2765 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.1305 | 1.2766 | -0.04% |
| 2026-8-26 | 1.131 | 1.2771 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.131 | 1.2771 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.1309 | 1.277 | 0.04% |
| 2026-8-21 | 1.1304 | 1.2765 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.1303 | 1.2764 | 0.12% |
| 2026-8-7 | 1.129 | 1.2751 | 0.07% |
| 2026-7-31 | 1.1282 | 1.2743 | 0.04% |
| 2026-7-24 | 1.1277 | 1.2738 | 0.06% |
| 2026-7-17 | 1.127 | 1.2731 | 0.04% |
| 2026-7-10 | 1.1266 | 1.2727 | 0.06% |
| 2026-7-3 | 1.1259 | 1.272 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.1266 | 1.2727 | 0.03% |
柴文婷女士：北京大学金融学硕士学位，多年证券从业经验。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员、基金经理助理。历任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月10日至2020年02月26日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年04月02日至2023年10月14日)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月08日至2022年11月12日)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年09月19日至2021年10月22日)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月21日至2021年11月06日)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月25日至2022年06月14日)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年03月15日至2024年09月19日)、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理(2020年11月24日至2024年03月27日)、天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年08月22日至2025年11月08日)、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理(2024年01月23日至2025年11月08日)、天弘稳兴债券型证券投资基金基金经理(2025年06月27日至2026年04月14日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2024年02月02日起任职)、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日起任职)、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月22日起任职)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年06月19日起任职)、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月17日起任职)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年06月03日起任职)、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月02日起任职)、天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年08月24日起任职)。
任职期间收益
天弘季季兴三个月定开债券发起C 2019-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘安利短债C | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-03-27 | 3.4 | 9.78% | 9.34% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 1.85% | 3.21% |
| 天弘稳利定期开放B | 债券型 | 2017-06-03 至 今 | 9.3 | 31.62% | 27.50% |
| 天弘鑫利三年定开 | 债券型 | 2019-10-26 至 今 | 6.9 | 13.28% | 13.95% |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 6.8 | 18.02% | 13.29% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 4.3 | 4.54% | 2.03% |
| 天弘惠利混合A | 2022-04-02 至 2023-10-14 | 1.5 | -4.78% | -10.55% | |
| 天弘惠利混合A | 2023-11-16 至 2025-01-16 | 1.2 | -- | -- | |
| 天弘信益C | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.8 | 2.95% | 2.16% |
| 天弘信益C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘悦利债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 2025-11-08 | 1.9 | -0.01% | 0.17% |
| 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-13 至 2024-08-15 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.3 | 11.76% | 10.06% |
| 天弘兴享一年定开 | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 6.3 | 14.01% | 9.96% |
| 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-13 至 2024-08-15 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘惠利混合C | 2023-11-16 至 2025-01-16 | 1.2 | -- | -- | |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2017-04-10 至 2020-02-26 | 2.9 | 16.72% | 14.53% |
| 天弘稳利定期开放A | 债券型 | 2017-06-03 至 今 | 9.3 | 35.08% | 27.50% |
| 天弘策略精选C | 2019-09-19 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.04% | 64.61% | |
| 天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2019-08-17 至 2021-11-06 | 2.2 | 22.64% | 71.51% |
| 天弘多利一年定开混合A | 混合型 | 2023-05-26 至 2024-07-30 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘稳兴债券A | 债券型 | 2025-04-08 至 2026-02-28 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘稳兴债券C | 债券型 | 2025-04-08 至 2026-02-28 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘策略精选A | 2019-09-19 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.80% | 64.67% | |
| 天弘纯享一年定开 | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-14 | 2.2 | 6.55% | 7.92% |
| 天弘纯享一年定开 | 债券型 | 2026-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘荣创一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2024-09-19 | 1.5 | -2.65% | -20.23% |
| 天弘安利短债A | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-03-27 | 3.4 | 10.16% | 9.34% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 2.08% | 3.21% |
| 天弘优选债券A | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 2.13% | 3.21% |
| 天弘信益A | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.8 | 3.44% | 2.16% |
| 天弘信益A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 6.8 | 17.49% | 13.29% |
| 天弘裕享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-13 至 2024-08-22 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘裕享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-08-22 至 2025-11-08 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘悦利债券D | 债券型 | 2024-08-20 至 2025-11-08 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘同利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-11-05 至 2019-04-23 | 0.5 | 1.72% | 3.21% |
| 天弘悦利债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 2025-11-08 | 1.9 | -0.01% | 0.17% |
| 天弘稳兴债券E | 债券型 | 2025-04-08 至 2026-02-28 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈钢 | 2020-02-19 至 2024-03-14 | 4年0个月零24天 | 15.31 | 11.19 |
| 柴文婷 | 2019-12-13 至 今 | 6年-4个月零30天 | 17.49 | 13.29 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022069 | 1.2206 | 1.2206 | -1.25% | |
| 022578 | 1.6185 | 1.6185 | -0.95% | |
| 012328 | 0.6065 | 0.6065 | -1.25% | |
| 420102 | 1.2527 | 2.1092 | -0.07% | |
| 026491 | 0.9526 | 0.9526 | -0.95% | |
| 024539 | 1.0174 | 1.0209 | -0.07% | |
| 021162 | 0.8795 | 0.8795 | -1.25% | |
| 023895 | 1.6304 | 1.6304 | -1.25% | |
| 016247 | 1.0186 | 1.1148 | -0.07% | |
| 012553 | 1.4096 | 1.4096 | -1.25% | |
| 013889 | 0.8063 | 0.8063 | -1.25% | |
| 025832 | 1.1526 | 1.1526 | -1.25% | |
| 021974 | 1.4125 | 1.4125 | -0.95% | |
| 159997 | 2.0206 | 2.0206 | -1.25% | |
| 008933 | 1.0211 | 1.1536 | -0.07% | |
| 026811 | 0.948 | 0.948 | -0.95% | |
| 021373 | 1.3094 | 1.3094 | -0.95% | |
| 011102 | 0.6845 | 0.6845 | -1.25% | |
| 022428 | 1.2353 | 1.2353 | -1.25% | |
| 015615 | 1.0606 | 1.1485 | -0.07% | |
| 015463 | 1.1475 | 1.1475 | -0.95% | |
| 012569 | 1.0244 | 1.0244 | -0.95% | |
| 025043 | 1.7176 | 1.7176 | -1.25% | |
| 022542 | 1.1031 | 1.1287 | -0.07% | |
| 512060 | 1.1773 | 1.1773 | -1.25% | |
| 021561 | 1.1931 | 1.2751 | -1.25% | |
| 028091 | 1.1031 | 1.1031 | -1.25% | |
| 024371 | 0.9672 | 0.9672 | -1.25% | |
| 028543 | 0.9816 | 0.9816 | -0.95% | |
| 022579 | 1.1781 | 1.1781 | -0.07% | |
| 019170 | 2.0482 | 2.0482 | -1.25% | |
| 022539 | 1.1591 | 1.1591 | -0.07% | |
| 022555 | 1.0564 | 1.0564 | -0.95% | |
| 028581 | 0.9544 | 0.9544 | -1.25% | |
| 014202 | 1.4774 | 1.4774 | -1.25% | |
| 159157 | 0.8156 | 0.8156 | -1.25% | |
| 159035 | 0.7857 | 0.7857 | -1.25% | |
| 025092 | 0.981 | 0.981 | -0.07% | |
| 028569 | 0.9935 | 0.9935 | -0.95% | |
| 012859 | 1.0583 | 1.1537 | -0.07% | |
| 028544 | 0.9813 | 0.9813 | -0.95% | |
| 012349 | 0.584 | 0.584 | -0.69% | |
| 022529 | 1.1426 | 1.1426 | -0.07% | |
| 000961 | 1.628 | 1.628 | -1.25% | |
| 010058 | 1.1384 | 1.1384 | -0.95% | |
| 020193 | 1.4458 | 1.4458 | -0.95% | |
| 517390 | 1.8483 | 1.8483 | -1.25% | |
| 001484 | 1.7904 | 2.0295 | -0.95% | |
| 013336 | 1.1257 | 1.1257 | -0.07% | |
| 001550 | 0.7241 | 0.7241 | -1.25% | |
| 159998 | 0.9261 | 0.9261 | -1.25% | |
| 025833 | 1.1508 | 1.1508 | -1.25% | |
| 012070 | 1.0685 | 1.0785 | -0.95% | |
| 020777 | 1.0332 | 1.1008 | -0.07% | |
| 019131 | 1.1673 | 1.1673 | -0.95% | |
| 016472 | 1.3143 | 1.3143 | -0.07% | |
| 027431 | 1.0438 | 1.0438 | -0.95% | |
| 026490 | 0.9549 | 0.9549 | -0.95% | |
| 012069 | 1.0914 | 1.1014 | -0.95% | |
| 159977 | 1.733 | 2.044 | -1.25% | |
| 027192 | 0.9088 | 0.9088 | -1.25% | |
| 021164 | 1.0542 | 1.0542 | -0.95% | |
| 009610 | 1.1231 | 1.3338 | -0.07% | |
| 012858 | 1.059 | 1.1655 | -0.07% | |
| 001592 | 1.354 | 1.354 | -1.25% | |
| 022037 | 1.0444 | 1.0444 | -0.07% | |
| 014709 | 1.065 | 1.065 | -0.95% | |
| 012063 | 1.0568 | 1.1681 | -0.07% | |
| 010203 | 1.7627 | 1.7627 | -1.25% | |
| 021386 | 1.9993 | 1.9993 | -1.25% | |
| 010955 | 0.895 | 0.895 | -1.25% | |
| 159830 | 9.3441 | 2.3267 | -1.37% | |
| 021617 | 1.1037 | 1.1691 | -0.07% | |
| 023721 | 1.488 | 1.488 | -1.25% | |
| 015459 | 1.1559 | 1.2139 | -0.95% | |
| 014708 | 1.0841 | 1.0841 | -0.95% | |
| 002639 | 1.6304 | 1.6304 | -0.95% | |
| 027735 | 1.0001 | 1.0001 | -1.25% | |
| 011048 | 1.0749 | 1.1173 | -0.95% | |
| 022554 | 1.0746 | 1.0746 | -0.95% | |
| 022530 | 1.1372 | 1.1372 | -0.07% | |
| 011316 | 1.1605 | 1.1605 | -1.25% | |
| 028392 | 0.9993 | 0.9993 | -0.95% | |
| 002794 | 1.155 | 1.4913 | -0.07% | |
| 022961 | 1.5189 | 1.5189 | -1.25% | |
| 010635 | 1.0202 | 1.1353 | -0.07% | |
| 024370 | 0.9703 | 0.9703 | -1.25% | |
| 017422 | 1.114 | 1.114 | -0.95% | |
| 021596 | 1.0856 | 1.0856 | -0.07% | |
| 011785 | 1.0812 | 1.0812 | -0.95% | |
| 006752 | 1.1819 | 1.1819 | -0.95% | |
| 021524 | 1.171 | 1.171 | -0.95% | |
| 022527 | 1.4049 | 1.4049 | -0.07% | |
| 010168 | 1.1594 | 1.1594 | -0.07% | |
| 022559 | 1.4018 | 1.4018 | -1.25% | |
| 017192 | 1.7336 | 1.7336 | -1.25% | |
| 515330 | 1.3168 | 1.3168 | -1.25% | |
| 001557 | 1.6523 | 1.6523 | -1.25% | |
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| 420008 | 1.3125 | 1.4975 | -0.07% | |
| 159310 | 2.6246 | 2.6246 | -1.25% | |
| 022558 | 0.6849 | 0.6849 | -1.25% | |
| 002388 | 1.2281 | 1.2374 | -0.95% | |
| 015524 | 1.1864 | 1.1864 | -0.07% | |
| 158061 | 1.0005 | 1.0005 | -1.25% | |
| 022429 | 1.2308 | 1.2308 | -1.25% | |
| 016683 | 1.1543 | 1.1543 | -0.95% | |
| 159736 | 0.5776 | 0.5776 | -1.25% | |
| 011050 | 1.1022 | 1.1022 | -0.95% | |
| 530000 | 1.3683 | 1.3683 | -1.25% | |
| 011656 | 1.0821 | 1.1917 | -0.07% | |
| 011040 | 0.4115 | 0.4115 | -1.25% | |
| 023944 | 1.0511 | 1.0511 | -0.95% | |
| 023722 | 1.4816 | 1.4816 | -1.25% | |
| 007823 | 1.1873 | 1.1873 | -0.07% | |
| 011840 | 1.7149 | 1.7149 | -1.25% | |
| 014925 | 1.1068 | 1.1068 | -0.07% | |
| 015038 | 1.2647 | 1.2647 | -1.25% | |
| 022544 | 1.7836 | 1.7836 | -1.25% | |
| 026450 | 1.0189 | 1.0189 | -0.95% | |
| 007202 | 1.7849 | 1.7849 | -0.95% | |
| 512620 | 0.9125 | 0.9125 | -1.25% | |
| 024855 | 1.0875 | 1.0875 | -1.25% | |
| 024372 | 0.9652 | 0.9652 | -1.25% | |
| 012258 | 1.166 | 1.166 | -0.95% | |
| 164210 | 1.2597 | 1.8648 | -0.07% | |
| 159190 | 0.7819 | 0.7819 | -1.25% | |
| 022526 | 1.1265 | 1.1265 | -0.07% | |
| 015896 | 0.8505 | 0.8505 | -1.25% | |
| 009735 | 1.3062 | 1.3062 | -0.07% | |
| 023252 | 1.161 | 1.161 | -1.25% | |
| 021964 | 1.2229 | 1.2229 | -1.25% | |
| 012050 | 1.126 | 1.126 | -0.07% | |
| 027110 | 0.7782 | 0.7782 | -1.25% | |
| 022070 | 1.2161 | 1.2161 | -1.25% | |
| 560450 | 0.9496 | 0.9496 | -1.25% | |
| 014451 | 1.0275 | 1.1212 | -0.07% | |
| 017150 | 1.0953 | 1.0953 | -0.07% | |
| 021622 | 1.2286 | 1.2286 | -1.25% | |
| 023410 | 1.0305 | 1.0305 | -1.25% | |
| 003824 | 1.0415 | 1.3716 | -0.07% | |
| 017024 | 1.0344 | 1.0628 | -0.07% | |
| 014881 | 1.0848 | 1.0848 | -1.25% | |
| 019130 | 1.1821 | 1.1821 | -0.95% | |
| 026670 | 1.0327 | 1.0327 | -0.95% | |
| 023896 | 1.6213 | 1.6213 | -1.25% | |
| 001632 | 1.7892 | 1.8668 | -1.25% | |
| 024885 | 0.6479 | 0.6479 | -1.25% | |
| 022296 | 1.0629 | 1.0629 | -0.95% | |
| 022306 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
| 020873 | 1.843 | 1.843 | -1.25% | |
| 027574 | 0.9227 | 0.9227 | -1.25% | |
| 020900 | 3.522 | 3.522 | -1.25% | |
| 009876 | 0.7715 | 0.7715 | -1.25% | |
| 027111 | 0.7776 | 0.7776 | -1.25% | |
| 005871 | 1.0351 | 1.3086 | -0.07% | |
| 022540 | 1.1534 | 1.1534 | -0.07% | |
| 012265 | 1.1383 | 1.1383 | -0.07% | |
| 001630 | 0.7541 | 0.7541 | -1.25% | |
| 014662 | 2.091 | 2.091 | -1.37% | |
| 021537 | 1.0487 | 1.0487 | -0.07% | |
| 022580 | 1.1624 | 1.1624 | -0.07% | |
| 000306 | 1.1701 | 1.6325 | -0.07% | |
| 164208 | 1.4108 | 2.1292 | -0.07% | |
| 012895 | 1.1351 | 1.1351 | -1.25% | |
| 001549 | 1.446 | 1.446 | -1.25% | |
| 024856 | 1.0829 | 1.0829 | -1.25% | |
| 010769 | 0.7616 | 0.7616 | -1.25% | |
| 020899 | 3.5385 | 3.5385 | -1.25% | |
| 018262 | 1.0509 | 1.0933 | -0.07% | |
| 021786 | 1.0312 | 1.0312 | -0.07% | |
| 026611 | 1.0545 | 1.0545 | -0.95% | |
| 025116 | 1.1017 | 1.1017 | -0.95% | |
| 018753 | 1.0724 | 1.0724 | -0.95% | |
| 026612 | 1.0534 | 1.0534 | -0.95% | |
| 017423 | 1.0708 | 1.0708 | -0.95% | |
| 015897 | 0.8433 | 0.8433 | -1.25% | |
| 420108 | 1.2372 | 1.4162 | -0.07% | |
| 530080 | 1.2143 | 1.2143 | -1.25% | |
| 008730 | 1.0051 | 1.1608 | -0.07% | |
| 027275 | 0.7024 | 0.7024 | -1.25% | |
| 019216 | 1.6279 | 1.6279 | -0.95% | |
| 019896 | 1.7879 | 1.7879 | -0.95% | |
| 028582 | 0.9544 | 0.9544 | -1.25% | |
| 026453 | 1.013 | 1.013 | -0.95% | |
| 027734 | 1.0001 | 1.0001 | -1.25% | |
| 000962 | 1.5182 | 1.5182 | -1.25% | |
| 025252 | 0.9828 | 0.9828 | -0.07% | |
| 012894 | 1.1468 | 1.1468 | -1.25% | |
| 008762 | 1.0066 | 1.172 | -0.07% | |
| 023820 | 1.1162 | 1.1162 | -1.25% | |
| 027573 | 0.821 | 0.821 | -1.25% | |
| 012402 | 0.6789 | 0.6789 | -1.25% | |
| 159360 | 1.2838 | 1.2838 | -1.25% | |
| 008478 | 1.0983 | 1.1967 | -0.07% | |
| 011049 | 1.0583 | 1.1004 | -0.95% | |
| 011041 | 0.4069 | 0.4069 | -1.25% | |
| 013569 | 1.1087 | 1.1087 | -0.95% | |
| 012329 | 0.599 | 0.599 | -1.25% | |
| 019557 | 1.0511 | 1.0511 | -0.07% | |
| 015460 | 0.8663 | 0.8663 | -0.95% | |
| 023416 | 1.0665 | 1.0875 | -0.07% | |
| 018752 | 1.0678 | 1.0678 | -0.95% | |
| 001618 | 2.3645 | 2.3645 | -1.25% | |
| 013585 | 1.0447 | 1.1788 | -0.07% | |
| 022047 | 1.0821 | 1.0821 | -0.95% | |
| 008646 | 1.1686 | 1.1745 | -0.07% | |
| 026696 | 1.0907 | 1.0907 | -0.95% | |
| 010825 | 1.13 | 1.13 | -0.95% | |
| 020874 | 1.8338 | 1.8338 | -1.25% | |
| 027359 | 1.0343 | 1.0343 | -0.07% | |
| 159398 | 102.6466 | 1.0324 | -0.07% | |
| 013938 | 1.1421 | 1.1421 | -0.95% | |
| 008593 | 1.5083 | 1.5083 | -1.25% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | -0.95% | |
| 027852 | 0.9997 | 0.9997 | -0.07% | |
| 008644 | 1.1367 | 1.2863 | -0.07% | |
| 001589 | 1.4289 | 1.4289 | -1.25% | |
| 021533 | 3.0094 | 3.0094 | -1.25% | |
| 019654 | 1.0787 | 1.1297 | -0.07% | |
| 017421 | 1.1298 | 1.1298 | -0.95% | |
| 009512 | 1.4356 | 1.4956 | -0.07% | |
| 019558 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | |
| 005997 | 1.1053 | 1.1053 | -0.95% | |
| 011317 | 1.1479 | 1.1479 | -1.25% | |
| 520920 | 0.6414 | 0.6414 | -0.69% | |
| 012348 | 0.5923 | 0.5923 | -0.69% | |
| 025014 | 1.1053 | 1.1053 | -1.25% | |
| 010044 | 1.0927 | 1.122 | -0.95% | |
| 007220 | 1.0312 | 1.253 | -0.07% | |
| 022955 | 1.629 | 1.629 | -1.25% | |
| 017548 | 1.5263 | 1.5263 | -1.25% | |
| 014201 | 1.4982 | 1.4982 | -1.25% | |
| 022567 | 1.6996 | 1.6996 | -1.25% | |
| 016696 | 1.0858 | 1.0858 | -0.07% | |
| 016695 | 1.0898 | 1.0898 | -0.07% | |
| 021621 | 1.2341 | 1.2341 | -1.25% | |
| 012049 | 1.1472 | 1.1472 | -0.07% | |
| 013054 | 1.2286 | 1.2286 | -1.25% | |
| 001559 | 1.6359 | 1.6359 | -0.95% | |
| 011657 | 1.0977 | 1.174 | -0.07% | |
| 021385 | 2.0132 | 2.0132 | -1.25% | |
| 001588 | 1.4633 | 1.4633 | -1.25% | |
| 159836 | 1.2232 | 1.2232 | -1.25% | |
| 011103 | 0.6769 | 0.6769 | -1.25% | |
| 010803 | 1.0141 | 1.1576 | -0.07% | |
| 020791 | 1.0579 | 1.0959 | -0.07% | |
| 009987 | 0.9524 | 0.9524 | -0.95% | |
| 008647 | 1.1639 | 1.1639 | -0.07% | |
| 020092 | 1.118 | 1.118 | -0.07% | |
| 010043 | 1.1039 | 1.1348 | -0.95% | |
| 027356 | 0.9612 | 0.9612 | -1.25% | |
| 010771 | 1.0487 | 1.0487 | -1.25% | |
| 022538 | 1.0836 | 1.0836 | -0.07% | |
| 011839 | 1.7324 | 1.7324 | -1.25% | |
| 020799 | 1.1618 | 1.1618 | -0.95% | |
| 010824 | 1.1557 | 1.1557 | -0.95% | |
| 013570 | 1.0869 | 1.0869 | -0.95% | |
| 015462 | 0.8896 | 0.8896 | -0.95% | |
| 159841 | 0.9592 | 0.9592 | -1.25% | |
| 007129 | 1.442 | 1.442 | -0.07% | |
| 012552 | 1.4241 | 1.4241 | -1.25% | |
| 016160 | 1.1119 | 1.1119 | -0.07% | |
| 005488 | 1.0639 | 1.3409 | -0.07% | |
| 022537 | 1.1379 | 1.1608 | -0.07% | |
| 025251 | 0.9863 | 0.9863 | -0.07% | |
| 014661 | 2.1243 | 2.1243 | -1.37% | |
| 022980 | 1.6575 | 1.7444 | -1.25% | |
| 011655 | 1.0801 | 1.2346 | -0.07% | |
| 021973 | 1.4302 | 1.4302 | -0.95% | |
| 022940 | 1.5483 | 1.5483 | -1.25% | |
| 023253 | 1.1553 | 1.1553 | -1.25% | |
| 015037 | 1.2792 | 1.2792 | -1.25% | |
| 015848 | 1.0232 | 1.1392 | -0.07% | |
| 021160 | 1.6581 | 1.6581 | -1.25% | |
| 008014 | 1.0333 | 1.1978 | -0.07% | |
| 025093 | 0.9783 | 0.9783 | -0.07% | |
| 515290 | 1.5254 | 1.5254 | -1.25% | |
| 001548 | 1.482 | 1.482 | -1.25% | |
| 021787 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
| 022602 | 1.0267 | 1.0993 | -0.07% | |
| 020374 | 1.1777 | 1.1777 | -0.07% | |
| 010654 | 0.9921 | 0.9921 | -0.95% | |
| 015475 | 1.7898 | 1.7898 | -1.25% | |
| 019171 | 2.0604 | 2.0604 | -1.25% | |
| 006898 | 1.3634 | 1.3634 | -0.07% | |
| 008645 | 1.132 | 1.2781 | -0.07% | |
| 011409 | 1.0513 | 1.0513 | -0.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 533,508.54 | 121.52 |
| 3 | 现金 | 173.03 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 18.22 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 550.00(万张) | 56,020.50(万元) | 12.76(%) |
| 2 | 112603077 | 26农业银行CD077 | 200.00(万张) | 19,766.41(万元) | 4.50(%) |
| 3 | 112604020 | 26中国银行CD020 | 200.00(万张) | 19,723.34(万元) | 4.49(%) |
| 4 | 112605148 | 26建设银行CD148 | 200.00(万张) | 19,727.77(万元) | 4.49(%) |
| 5 | 260010 | 26附息国债10 | 150.00(万张) | 15,025.45(万元) | 3.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.0183 |
| 2 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 0.015 |
| 3 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.0083 |
| 4 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 0.0213 |
| 5 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.0319 |
| 6 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.0069 |
| 7 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.018 |
| 8 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0106 |
| 9 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.0158 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.35% | 2.87% | 4.18% | 4.03% | 3.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.49% | 0.48% | 2.32% | 2.87% | 13.09% | 21.85% | 29.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | 255.58 | 87.31 | 159.75 |
| 特雷诺指数 | -0.74 | -0.10 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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