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天弘中证港股通高股息投资指数发起A 022072
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指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理杨恋令,胡超 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022072 | 基金经理杨恋令,胡超 | 最新份额3,882.86万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-09-24 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好 地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、 科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港 股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构 债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯 债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权 等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人也可以根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配；
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-30 | 1.2114 | 1.2654 | 0.39% |
| 2025-10-29 | 1.2067 | 1.2607 | -0.03% |
| 2025-10-28 | 1.2071 | 1.2611 | -0.29% |
| 2025-10-27 | 1.2106 | 1.2646 | 0.75% |
| 2025-10-24 | 1.2016 | 1.2556 | 0.12% |
| 2025-10-23 | 1.2001 | 1.2541 | 0.91% |
| 2025-10-22 | 1.1893 | 1.2433 | 0.16% |
| 2025-10-21 | 1.1874 | 1.2414 | -0.18% |
| 2025-10-20 | 1.1895 | 1.2435 | 0.98% |
| 2025-10-17 | 1.178 | 1.232 | -1.21% |
| 2025-10-16 | 1.1924 | 1.2464 | 1.70% |
| 2025-10-15 | 1.1725 | 1.2265 | 1.05% |
| 2025-10-14 | 1.1603 | 1.2143 | 0.67% |
| 2025-10-13 | 1.1526 | 1.2066 | -0.35% |
| 2025-10-10 | 1.1647 | 1.2107 | 0.28% |
| 2025-10-9 | 1.1615 | 1.2075 | -0.01% |
| 2025-9-30 | 1.1616 | 1.2076 | -0.07% |
| 2025-9-29 | 1.1624 | 1.2084 | 0.78% |
| 2025-9-26 | 1.1534 | 1.1994 | 0.05% |
| 2025-9-25 | 1.1528 | 1.1988 | -0.84% |
杨恋令女士：管理科学与工程博士，多年证券从业经验。2016年7月至2019年3月天风证券股份有限公司固定收益总部宏观研究员；2019年3月至2023年6月泰康基金管理有限公司投资部宏观研究员；2023年6月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理助理、基金经理。历任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年09月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年10月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2022年11月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月至2023年08月)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月至2023年05月)。现任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2024-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证中美互联网A | 指数型,QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2024-05-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 指数型 | 2025-07-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证中美互联网C | 指数型,QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | QDII型 | 2023-12-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2024-05-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型,QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡超 | 2024-09-13 至 今 | 1年1个月零18天 | ||
| 杨恋令 | 2024-09-13 至 今 | 1年1个月零18天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010824 | 1.0865 | 1.0865 | 0.99% | |
| 011040 | 0.4665 | 0.4665 | 1.30% | |
| 011048 | 1.0662 | 1.1086 | 0.99% | |
| 010043 | 1.1035 | 1.1344 | 0.99% | |
| 000962 | 1.4586 | 1.4586 | 1.30% | |
| 010655 | 1.1323 | 1.1323 | 0.99% | |
| 010769 | 0.8245 | 0.8245 | 1.30% | |
| 012049 | 1.1269 | 1.1269 | 0.09% | |
| 012212 | 1.2823 | 1.2823 | 1.30% | |
| 012265 | 1.123 | 1.123 | 0.09% | |
| 009512 | 1.4336 | 1.4936 | 0.09% | |
| 011558 | 1.0309 | 1.0309 | 0.99% | |
| 011656 | 1.0556 | 1.1652 | 0.09% | |
| 011840 | 1.5885 | 1.5885 | 1.30% | |
| 015462 | 0.9965 | 0.9965 | 0.99% | |
| 159603 | 1.5017 | 1.5017 | 1.30% | |
| 016472 | 1.3566 | 1.3566 | 0.09% | |
| 016823 | 1.6149 | 1.6149 | 0.16% | |
| 017174 | 1.1182 | 1.1182 | 1.30% | |
| 017193 | 1.631 | 1.631 | 1.30% | |
| 016161 | 1.1288 | 1.1288 | 0.09% | |
| 016246 | 1.5081 | 1.7424 | 0.99% | |
| 017547 | 1.3673 | 1.3673 | 1.30% | |
| 020092 | 1.0981 | 1.0981 | 0.09% | |
| 018752 | 1.2766 | 1.2766 | 0.99% | |
| 022389 | 1.0023 | 1.0023 | 0.09% | |
| 021372 | 1.1884 | 1.1884 | 0.99% | |
| 021042 | 1.124 | 1.124 | 0.09% | |
| 021621 | 1.582 | 1.582 | 1.30% | |
| 021623 | 1.4426 | 1.4426 | 0.99% | |
| 019216 | 1.5979 | 1.5979 | 0.99% | |
| 022559 | 1.2779 | 1.2779 | 1.30% | |
| 159703 | 0.8218 | 0.8218 | 1.30% | |
| 159820 | 1.2676 | 1.2676 | 1.30% | |
| 022955 | 1.6717 | 1.6717 | 1.30% | |
| 023721 | 1.3787 | 1.3787 | 1.30% | |
| 023820 | 1.0383 | 1.0383 | 1.30% | |
| 023978 | 1.1175 | 1.1175 | 0.99% | |
| 024265 | 1.1884 | 1.1884 | 0.99% | |
| 025014 | 1.0324 | 1.0324 | 1.30% | |
| 024856 | 1.0581 | 1.0581 | 1.30% | |
| 023391 | 1.0728 | 1.0728 | 0.09% | |
| 022528 | 1.0527 | 1.0651 | 0.09% | |
| 164205 | 3.0272 | 3.52 | 1.30% | |
| 515330 | 1.3593 | 1.3593 | 1.30% | |
| 005654 | 1.1826 | 1.2966 | 0.09% | |
| 000306 | 1.1291 | 1.5915 | 0.09% | |
| 530000 | 1.4133 | 1.4133 | 1.30% | |
| 007296 | 1.0653 | 1.2177 | 0.09% | |
| 007128 | 1.5004 | 1.5004 | 0.09% | |
| 007129 | 1.4623 | 1.4623 | 0.09% | |
| 005997 | 1.0913 | 1.0913 | 0.99% | |
| 009625 | 1.0327 | 1.2058 | 0.09% | |
| 001549 | 1.4844 | 1.4844 | 1.30% | |
| 001552 | 1.207 | 1.207 | 1.30% | |
| 001592 | 1.3467 | 1.3467 | 1.30% | |
| 001632 | 2.1693 | 2.2469 | 1.30% | |
| 009225 | 1.7432 | 1.7432 | 0.16% | |
| 011316 | 1.1612 | 1.1612 | 1.30% | |
| 011408 | 1.056 | 1.056 | 0.99% | |
| 517380 | 0.8128 | 0.8128 | 1.30% | |
| 009987 | 0.8919 | 0.8919 | 0.99% | |
| 010119 | 1.3292 | 1.3292 | 0.09% | |
| 012858 | 1.0452 | 1.1517 | 0.09% | |
| 011512 | 1.2456 | 1.2456 | 1.30% | |
| 011513 | 1.2343 | 1.2343 | 1.30% | |
| 008114 | 1.7711 | 1.79 | 1.30% | |
| 014924 | 1.0981 | 1.0981 | 0.09% | |
| 013888 | 1.1055 | 1.1055 | 1.30% | |
| 015460 | 0.9674 | 0.9674 | 0.99% | |
| 015524 | 1.1318 | 1.1318 | 0.09% | |
| 012552 | 1.1993 | 1.1993 | 1.30% | |
| 008592 | 1.5071 | 1.5071 | 1.30% | |
| 017422 | 1.1058 | 1.1058 | 0.99% | |
| 017423 | 1.0596 | 1.0596 | 0.99% | |
| 015791 | 1.0166 | 1.1346 | 0.09% | |
| 019131 | 1.1118 | 1.1118 | 0.99% | |
| 013268 | 1.0607 | 1.0607 | 0.99% | |
| 021973 | 1.4423 | 1.4423 | 0.99% | |
| 022070 | 1.2281 | 1.2281 | 1.30% | |
| 022306 | 1.021 | 1.021 | 0.09% | |
| 021385 | 1.6215 | 1.6215 | 1.30% | |
| 020718 | 1.0377 | 1.0377 | 0.09% | |
| 020777 | 1.0307 | 1.0808 | 0.09% | |
| 021620 | 1.0494 | 1.0494 | 1.30% | |
| 024539 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 019170 | 2.0554 | 2.0554 | 1.30% | |
| 022538 | 1.0692 | 1.0692 | 0.09% | |
| 022544 | 1.7408 | 1.7408 | 1.30% | |
| 022579 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
| 022966 | 1.2352 | 1.2352 | 1.30% | |
| 023943 | 1.0053 | 1.0053 | 0.99% | |
| 025013 | 1.0329 | 1.0329 | 1.30% | |
| 024754 | 1.2149 | 1.2389 | 1.30% | |
| 024858 | 1.098 | 1.098 | 1.30% | |
| 022406 | 1.0252 | 1.0252 | 0.09% | |
| 022527 | 1.3447 | 1.3447 | 0.09% | |
| 022530 | 1.1223 | 1.1223 | 0.09% | |
| 164206 | 1.6476 | 2.3321 | 0.09% | |
| 000573 | 2.479 | 2.548 | 0.99% | |
| 004694 | 1.0103 | 1.0103 | 0.99% | |
| 420108 | 1.2814 | 1.4604 | 0.09% | |
| 159997 | 1.7727 | 1.7727 | 1.30% | |
| 007722 | 2.0921 | 2.0921 | 0.16% | |
| 008764 | 1.7177 | 1.7177 | 0.16% | |
| 002639 | 1.5974 | 1.5974 | 0.99% | |
| 001556 | 1.6227 | 1.6227 | 1.30% | |
| 001588 | 1.4722 | 1.4722 | 1.30% | |
| 001594 | 1.7708 | 1.7708 | 1.30% | |
| 010825 | 1.0661 | 1.0661 | 0.99% | |
| 011051 | 1.0597 | 1.0597 | 0.99% | |
| 010203 | 1.7196 | 1.7196 | 1.30% | |
| 001030 | 1.2784 | 1.2784 | 0.99% | |
| 010770 | 0.8167 | 0.8167 | 1.30% | |
| 010772 | 0.9625 | 0.9625 | 1.30% | |
| 012069 | 1.0933 | 1.1033 | 0.99% | |
| 012329 | 0.7475 | 0.7475 | 1.30% | |
| 011839 | 1.6019 | 1.6019 | 1.30% | |
| 008115 | 1.75 | 1.7688 | 1.30% | |
| 014662 | 2.0286 | 2.0286 | 1.15% | |
| 014708 | 1.2954 | 1.2954 | 0.99% | |
| 013889 | 1.099 | 1.099 | 1.30% | |
| 015333 | 1.0754 | 1.0989 | 0.09% | |
| 015334 | 1.0672 | 1.0892 | 0.09% | |
| 015525 | 1.1179 | 1.1179 | 0.09% | |
| 015563 | 1.1033 | 1.1033 | 0.09% | |
| 008646 | 1.1501 | 1.156 | 0.09% | |
| 016683 | 1.1184 | 1.1184 | 0.99% | |
| 017149 | 1.0979 | 1.0979 | 0.09% | |
| 017192 | 1.6407 | 1.6407 | 1.30% | |
| 016247 | 1.0507 | 1.0978 | 0.09% | |
| 015770 | 1.0658 | 1.0658 | 0.99% | |
| 015795 | 1.3036 | 1.3036 | 1.30% | |
| 015848 | 1.0016 | 1.1176 | 0.09% | |
| 159549 | 1.2175 | 1.2175 | 1.30% | |
| 018753 | 1.2866 | 1.2866 | 0.99% | |
| 022047 | 1.0677 | 1.0677 | 0.99% | |
| 021159 | 1.7237 | 1.7237 | 1.30% | |
| 021162 | 1.3287 | 1.3287 | 1.30% | |
| 021524 | 1.4078 | 1.4078 | 0.99% | |
| 021624 | 1.4311 | 1.4311 | 0.99% | |
| 021786 | 1.0321 | 1.0321 | 0.09% | |
| 024370 | 1.0713 | 1.0713 | 1.30% | |
| 024538 | 1.003 | 1.003 | 0.09% | |
| 018043 | 1.8924 | 1.8924 | 0.16% | |
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| 023411 | 1.0867 | 1.0867 | 1.30% | |
| 022429 | 1.2328 | 1.2328 | 1.30% | |
| 022523 | 2.0916 | 2.0916 | 0.16% | |
| 164212 | 1.6241 | 1.6241 | 0.16% | |
| 006899 | 1.3144 | 1.3144 | 0.09% | |
| 530080 | 1.2654 | 1.2654 | 1.30% | |
| 420005 | 2.4209 | 2.7919 | 0.99% | |
| 159977 | 1.7258 | 2.0356 | 1.30% | |
| 007295 | 1.0882 | 1.2322 | 0.09% | |
| 007741 | 1.1018 | 1.1728 | 0.09% | |
| 009610 | 1.102 | 1.3127 | 0.09% | |
| 001550 | 0.8354 | 0.8354 | 1.30% | |
| 001631 | 2.2166 | 2.2947 | 1.30% | |
| 006752 | 1.1467 | 1.1467 | 0.99% | |
| 006753 | 1.1249 | 1.1249 | 0.99% | |
| 009226 | 1.7189 | 1.7189 | 0.16% | |
| 009308 | 1.3182 | 1.3182 | 0.99% | |
| 010953 | 1.068 | 1.068 | 1.30% | |
| 517390 | 1.8488 | 1.8488 | 1.30% | |
| 517660 | 1.2679 | 1.2679 | 1.30% | |
| 010044 | 1.0943 | 1.1236 | 0.99% | |
| 010058 | 1.1141 | 1.1141 | 0.99% | |
| 010634 | 1.0017 | 1.1185 | 0.09% | |
| 010635 | 1.0013 | 1.1164 | 0.09% | |
| 012050 | 1.1094 | 1.1094 | 0.09% | |
| 012258 | 1.1025 | 1.1025 | 0.99% | |
| 012894 | 1.0669 | 1.0669 | 1.30% | |
| 013054 | 1.3337 | 1.3337 | 1.30% | |
| 014564 | 1.2617 | 1.2617 | 1.30% | |
| 014709 | 1.2771 | 1.2771 | 0.99% | |
| 014154 | 1.1104 | 1.1104 | 1.30% | |
| 015475 | 1.3804 | 1.3804 | 1.30% | |
| 015615 | 1.0574 | 1.1253 | 0.09% | |
| 015616 | 1.0624 | 1.1207 | 0.09% | |
| 015661 | 1.2687 | 1.2751 | 0.09% | |
| 012401 | 0.7549 | 0.7549 | 1.30% | |
| 012569 | 1.0536 | 1.0536 | 0.99% | |
| 008590 | 1.4284 | 1.4284 | 1.30% | |
| 008591 | 1.4117 | 1.4117 | 1.30% | |
| 016665 | 1.8489 | 1.8489 | 0.16% | |
| 017150 | 1.0951 | 1.0951 | 0.09% | |
| 019130 | 1.1219 | 1.1219 | 0.99% | |
| 013244 | 1.1132 | 1.1132 | 0.99% | |
| 019557 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | |
| 019895 | 1.9182 | 1.9182 | 0.99% | |
| 020193 | 1.4437 | 1.4437 | 0.99% | |
| 021974 | 1.4319 | 1.4319 | 0.99% | |
| 022296 | 1.065 | 1.065 | 0.99% | |
| 022361 | 1.1117 | 1.1117 | 0.99% | |
| 022390 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | |
| 020776 | 1.0868 | 1.1195 | 0.09% | |
| 020791 | 1.0549 | 1.0775 | 0.09% | |
| 020873 | 1.7453 | 1.7453 | 1.30% | |
| 021160 | 1.7184 | 1.7184 | 1.30% | |
| 021164 | 1.0458 | 1.0458 | 0.99% | |
| 021533 | 1.7801 | 1.7801 | 1.30% | |
| 021617 | 1.1029 | 1.146 | 0.09% | |
| 022533 | 1.0152 | 1.0267 | 0.09% | |
| 022554 | 1.0659 | 1.0659 | 0.99% | |
| 022558 | 0.7525 | 0.7525 | 1.30% | |
| 159736 | 0.708 | 0.708 | 1.30% | |
| 159830 | 9.0514 | 2.2538 | 1.15% | |
| 022981 | 1.0671 | 1.0671 | 1.30% | |
| 023253 | 1.2012 | 1.2012 | 1.30% | |
| 024369 | 1.0721 | 1.0721 | 1.30% | |
| 024886 | 0.9583 | 0.9583 | 1.30% | |
| 024615 | 1.097 | 1.097 | 0.09% | |
| 000606 | 1.0785 | 1.3462 | 0.09% | |
| 007823 | 1.1744 | 1.1744 | 0.09% | |
| 007824 | 1.1578 | 1.1578 | 0.09% | |
| 001210 | 1.3554 | 1.3554 | 0.99% | |
| 159998 | 1.0989 | 1.0989 | 1.30% | |
| 007740 | 1.101 | 1.1958 | 0.09% | |
| 008826 | 1.0609 | 1.1692 | 0.09% | |
| 009735 | 1.3234 | 1.3234 | 0.09% | |
| 001559 | 1.6816 | 1.6816 | 0.99% | |
| 001617 | 2.1251 | 2.1251 | 1.30% | |
| 001630 | 0.8885 | 0.8885 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,750.53 | 95.01 |
| 2 | 债券及货币 | 1,122.72 | 09.08 |
| 3 | 现金 | 1,122.72 | 09.08 |
| 4 | 其他资产 | 346.48 | 02.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01919 | 中远海控 | 84.00 | 928.72 | 7.51% | 24.20 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 27.58 | 679.86 | 5.50% | 7.95 |
| 01308 | 海丰国际 | 22.50 | 615.44 | 4.98% | 6.50 |
| 02611 | 国泰海通 | 35.76 | 524.33 | 4.24% | 10.32 |
| 00316 | 东方海外国际 | 04.20 | 484.30 | 3.92% | 1.20 |
| 01988 | 民生银行 | 125.15 | 469.61 | 3.80% | 37.40 |
| 00998 | 中信银行 | 71.90 | 439.15 | 3.55% | 20.80 |
| 00857 | 中国石油股份 | 66.80 | 431.79 | 3.49% | 19.20 |
| 01088 | 中国神华 | 12.45 | 422.84 | 3.42% | 3.60 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 67.40 | 419.05 | 3.39% | 19.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 0.008 |
| 2 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0.008 |
| 3 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 0.008 |
| 4 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.008 |
| 5 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 0.014 |
| 6 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.48% | 20.86% | 0.0% | 0.0% | 23.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53% | 0.42% | 8.02% | 19.87% | 20.86% | 0.0% | 0.0% | 26.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.22 | 0.00 |
| 夏普比率 | 112.91 | 132.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.22 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.11 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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