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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 022525
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理胡超,刘冬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022525 | 基金经理胡超,刘冬 | 最新份额10,380.25万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-11-01 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于在境内外市场依法发行的金融工具。
针对境外市场，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。针对境内市场，本基金可投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.7279 | 1.7279 | 0.10% |
| 2025-9-9 | 1.7261 | 1.7261 | 0.28% |
| 2025-9-8 | 1.7213 | 1.7213 | 0.40% |
| 2025-9-5 | 1.7145 | 1.7145 | 0.10% |
| 2025-9-4 | 1.7128 | 1.7128 | 0.82% |
| 2025-9-3 | 1.6989 | 1.6989 | 0.77% |
| 2025-9-2 | 1.6859 | 1.6859 | -0.73% |
| 2025-9-1 | 1.6983 | 1.6983 | 0.05% |
| 2025-8-29 | 1.6975 | 1.6975 | -1.19% |
| 2025-8-28 | 1.718 | 1.718 | 0.50% |
| 2025-8-27 | 1.7095 | 1.7095 | 0.05% |
| 2025-8-26 | 1.7086 | 1.7086 | 0.43% |
| 2025-8-25 | 1.7012 | 1.7012 | -0.50% |
| 2025-8-22 | 1.7098 | 1.7098 | 1.50% |
| 2025-8-21 | 1.6846 | 1.6846 | -0.54% |
| 2025-8-20 | 1.6938 | 1.6938 | -0.53% |
| 2025-8-19 | 1.7028 | 1.7028 | -1.26% |
| 2025-8-18 | 1.7246 | 1.7246 | -0.06% |
| 2025-8-15 | 1.7257 | 1.7257 | -0.44% |
| 2025-8-14 | 1.7333 | 1.7333 | -0.09% |
刘冬先生：金融分析专业硕士，多年证券从业经验，2003年至2007年任汤森路透Research(研究部)量化分析师，2007年至2009年任巴克莱国际投资公司Active Equity(主动股票投资部)基金经理，2009年至2012年任招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理，2012年至2015年人融通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015年5月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年04月至2021年09月)、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年06月至2021年09月)、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年08月至2021年09月)、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年01月至2024年10月)、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理(2022年03月至2023年10月)。现任天弘基金管理有限公司国际业务副总监、基金经理。天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)基金经理、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 2024-11-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘国证港股通50指数C | 指数型 | 2022-03-31 至 2023-08-25 | 1.4 | 5.59% | -11.26% |
| 天弘永裕平衡养老三年A | 混合型FOF | 2020-07-17 至 2021-09-15 | 1.2 | 12.34% | 11.02% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 2.5 | 32.32% | -0.48% |
| 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2010-12-29 至 2012-08-02 | 1.6 | -26.50% | -16.69% |
| 天弘养老2035三年A | 混合型FOF | 2020-04-29 至 2021-09-15 | 1.4 | 27.16% | 28.93% |
| 天弘永裕稳健养老一年A | 混合型FOF | 2020-06-12 至 2021-09-15 | 1.3 | 12.10% | 23.46% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2014-04-12 至 2015-04-28 | 1.0 | 10.37% | 11.91% |
| 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-01-07 至 2024-10-24 | 1.8 | 2.07% | 2.51% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-17 至 今 | 2.6 | 0.07% | 2.03% |
| 天弘恒生科技指数A | 指数型,QDII型 | 2022-03-10 至 今 | 3.5 | -23.54% | 0.28% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 指数型,QDII型 | 2024-11-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-17 至 今 | 2.6 | -0.16% | 2.03% |
| 天弘恒生科技指数C | 指数型,QDII型 | 2022-03-10 至 今 | 3.5 | -23.85% | 0.28% |
| 天弘国证港股通50指数A | 指数型 | 2022-03-31 至 2023-08-25 | 1.4 | 5.08% | -11.26% |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-03-14 至 今 | 2.5 | 32.51% | -0.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡超 | 2024-11-01 至 今 | 0年10个月零11天 | ||
| 刘冬 | 2024-11-01 至 今 | 0年10个月零11天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001550 | 0.8857 | 0.8857 | -0.83% | |
| 001556 | 1.4636 | 1.4636 | -0.83% | |
| 001592 | 1.1702 | 1.1702 | -0.83% | |
| 001632 | 2.3118 | 2.3894 | -0.83% | |
| 003824 | 1.0313 | 1.3448 | -0.09% | |
| 007740 | 1.0979 | 1.1927 | -0.09% | |
| 007823 | 1.1722 | 1.1722 | -0.09% | |
| 008114 | 1.7736 | 1.7825 | -0.83% | |
| 008591 | 1.3653 | 1.3653 | -0.83% | |
| 009225 | 1.7125 | 1.7125 | 0.37% | |
| 009385 | 1.1282 | 1.1282 | -0.35% | |
| 009986 | 0.8422 | 0.8422 | -0.51% | |
| 010203 | 1.4657 | 1.4657 | -0.83% | |
| 010655 | 1.1574 | 1.1574 | -0.51% | |
| 010825 | 0.9957 | 0.9957 | -0.51% | |
| 011103 | 0.7537 | 0.7537 | -0.83% | |
| 012049 | 1.1267 | 1.1267 | -0.09% | |
| 012063 | 1.0568 | 1.1451 | -0.09% | |
| 012212 | 1.0728 | 1.0728 | -0.83% | |
| 012894 | 0.8826 | 0.8826 | -0.83% | |
| 014153 | 1.0623 | 1.0623 | -0.83% | |
| 014662 | 1.8589 | 1.8589 | 1.10% | |
| 014924 | 1.0948 | 1.0948 | -0.09% | |
| 015038 | 1.1412 | 1.1412 | -0.83% | |
| 015459 | 1.1407 | 1.1407 | -0.51% | |
| 016683 | 1.1088 | 1.1088 | -0.51% | |
| 016696 | 1.0675 | 1.0675 | -0.09% | |
| 017354 | 1.1262 | 1.1262 | -0.35% | |
| 017423 | 1.0576 | 1.0576 | -0.51% | |
| 018753 | 1.2492 | 1.2492 | -0.51% | |
| 019171 | 1.7717 | 1.7717 | -0.83% | |
| 019558 | 1.0349 | 1.0349 | -0.09% | |
| 020194 | 1.4298 | 1.4298 | -0.51% | |
| 020776 | 1.0846 | 1.1173 | -0.09% | |
| 021160 | 1.5557 | 1.5557 | -0.83% | |
| 021372 | 1.1524 | 1.1524 | -0.51% | |
| 021532 | 1.3925 | 1.3925 | -0.83% | |
| 021562 | 1.1525 | 1.1625 | -0.83% | |
| 022523 | 1.9897 | 1.9897 | 0.37% | |
| 022543 | 1.4132 | 1.4132 | -0.83% | |
| 022544 | 1.4838 | 1.4838 | -0.83% | |
| 022553 | 1.0918 | 1.0918 | -0.09% | |
| 022567 | 1.4594 | 1.4594 | -0.83% | |
| 023410 | 1.064 | 1.064 | -0.83% | |
| 025043 | 1.4643 | 1.4643 | -0.83% | |
| 159241 | 1.1115 | 1.1115 | -0.83% | |
| 159685 | 1.2792 | 1.2792 | -0.83% | |
| 159703 | 0.7308 | 0.7308 | -0.83% | |
| 420003 | 3.2306 | 3.5656 | -0.51% | |
| 000306 | 1.1245 | 1.5869 | -0.09% | |
| 000962 | 1.3526 | 1.3526 | -0.83% | |
| 001447 | 1.766 | 1.766 | -0.51% | |
| 001551 | 0.8668 | 0.8668 | -0.83% | |
| 001552 | 1.1636 | 1.1636 | -0.83% | |
| 005871 | 1.0246 | 1.2852 | -0.09% | |
| 006752 | 1.1235 | 1.1235 | -0.51% | |
| 007721 | 2.0226 | 2.0226 | 0.37% | |
| 008592 | 1.4171 | 1.4171 | -0.83% | |
| 008621 | 1.1147 | 1.1147 | -0.35% | |
| 008738 | 1.0078 | 1.176 | -0.09% | |
| 008764 | 1.7297 | 1.7297 | 0.37% | |
| 009875 | 0.9578 | 0.9578 | -0.83% | |
| 010654 | 1.1791 | 1.1791 | -0.51% | |
| 011048 | 1.0634 | 1.1058 | -0.51% | |
| 011050 | 1.0672 | 1.0672 | -0.51% | |
| 011102 | 0.7606 | 0.7606 | -0.83% | |
| 011559 | 1.0143 | 1.0143 | -0.51% | |
| 012258 | 1.0897 | 1.0897 | -0.51% | |
| 012349 | 0.8243 | 0.8243 | 0.37% | |
| 012859 | 1.0434 | 1.1388 | -0.09% | |
| 013889 | 1.114 | 1.114 | -0.83% | |
| 014452 | 1.0543 | 1.1258 | -0.09% | |
| 015848 | 1.012 | 1.1159 | -0.09% | |
| 016246 | 1.4647 | 1.699 | -0.51% | |
| 016395 | 1.0534 | 1.0534 | -0.35% | |
| 016695 | 1.0703 | 1.0703 | -0.09% | |
| 017268 | 1.1537 | 1.1537 | -0.35% | |
| 019894 | 2.506 | 2.506 | -0.51% | |
| 020718 | 1.0339 | 1.0339 | -0.09% | |
| 020800 | 1.0937 | 1.0937 | -0.51% | |
| 021162 | 1.3642 | 1.3642 | -0.83% | |
| 022037 | 1.0349 | 1.0349 | -0.09% | |
| 022073 | 1.1999 | 1.2369 | -0.83% | |
| 022388 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% | |
| 022526 | 1.1248 | 1.1248 | -0.09% | |
| 022582 | 1.0311 | 1.0311 | -0.09% | |
| 022940 | 1.4208 | 1.4208 | -0.83% | |
| 023252 | 1.1322 | 1.1322 | -0.83% | |
| 023896 | 1.2927 | 1.2927 | -0.83% | |
| 024855 | 0.9999 | 0.9999 | -0.83% | |
| 159310 | 1.7695 | 1.7695 | -0.83% | |
| 159360 | 1.1877 | 1.1877 | -0.83% | |
| 159603 | 1.2284 | 1.2284 | -0.83% | |
| 159859 | 0.4534 | 0.4534 | -0.83% | |
| 420102 | 1.2446 | 2.0821 | -0.09% | |
| 517380 | 0.8829 | 0.8829 | -0.83% | |
| 517390 | 1.5802 | 1.5802 | -0.83% | |
| 589860 | 1.1994 | 1.1994 | -0.83% | |
| 017024 | 1.0103 | 1.0387 | -0.09% | |
| 000573 | 2.518 | 2.587 | -0.51% | |
| 001030 | 1.2594 | 1.2594 | -0.51% | |
| 001250 | 1.9433 | 1.9433 | -0.51% | |
| 001557 | 1.418 | 1.418 | -0.83% | |
| 002639 | 1.5878 | 1.5878 | -0.51% | |
| 004748 | 0.9842 | 0.9842 | -0.51% | |
| 007129 | 1.4504 | 1.4504 | -0.09% | |
| 008762 | 1.0147 | 1.152 | -0.09% | |
| 010118 | 1.323 | 1.323 | -0.09% | |
| 010772 | 0.8698 | 0.8698 | -0.83% | |
| 011041 | 0.4876 | 0.4876 | -0.83% | |
| 011051 | 1.0544 | 1.0544 | -0.51% | |
| 011512 | 1.0882 | 1.0882 | -0.83% | |
| 011657 | 1.0708 | 1.1471 | -0.09% | |
| 011839 | 1.3616 | 1.3616 | -0.83% | |
| 013570 | 1.0491 | 1.0491 | -0.51% | |
| 013938 | 1.1432 | 1.1432 | -0.51% | |
| 014154 | 1.0525 | 1.0525 | -0.83% | |
| 014202 | 1.3408 | 1.3408 | -0.83% | |
| 015462 | 0.9823 | 0.9823 | -0.51% | |
| 015616 | 1.0577 | 1.116 | -0.09% | |
| 017149 | 1.0917 | 1.0917 | -0.09% | |
| 017150 | 1.089 | 1.089 | -0.09% | |
| 017175 | 1.0733 | 1.0733 | -0.83% | |
| 017179 | 1.0443 | 1.0443 | -0.35% | |
| 017355 | 1.1384 | 1.1384 | -0.35% | |
| 019130 | 1.1131 | 1.1131 | -0.51% | |
| 020193 | 1.4318 | 1.4318 | -0.51% | |
| 020791 | 1.0565 | 1.074 | -0.09% | |
| 021619 | 1.0171 | 1.0171 | -0.83% | |
| 021621 | 1.4847 | 1.4847 | -0.83% | |
| 021622 | 1.4811 | 1.4811 | -0.83% | |
| 021623 | 1.3616 | 1.3616 | -0.51% | |
| 022072 | 1.1993 | 1.2373 | -0.83% | |
| 022296 | 1.0607 | 1.0607 | -0.51% | |
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| 020880 | 1.1086 | 1.1416 | -0.09% | |
| 021373 | 1.1475 | 1.1475 | -0.51% | |
| 021385 | 1.4974 | 1.4974 | -0.83% | |
| 021535 | 1.5583 | 1.5583 | -0.83% | |
| 022047 | 1.0647 | 1.0647 | -0.51% | |
| 022069 | 1.1839 | 1.1839 | -0.83% | |
| 022070 | 1.1818 | 1.1818 | -0.83% | |
| 022525 | 1.7261 | 1.7261 | 0.37% | |
| 022527 | 1.3191 | 1.3191 | -0.09% | |
| 022529 | 1.1224 | 1.1224 | -0.09% | |
| 022533 | 1.0179 | 1.0247 | -0.09% | |
| 022540 | 1.1365 | 1.1365 | -0.09% | |
| 022545 | 0.8798 | 0.8798 | -0.83% | |
| 022580 | 1.1441 | 1.1441 | -0.09% | |
| 022581 | 1.172 | 1.172 | -0.09% | |
| 022602 | 1.0292 | 1.0772 | -0.09% | |
| 022956 | 1.4494 | 1.4494 | -0.83% | |
| 022961 | 1.3528 | 1.3528 | -0.83% | |
| 023253 | 1.13 | 1.13 | -0.83% | |
| 023411 | 1.0625 | 1.0625 | -0.83% | |
| 024856 | 0.9996 | 0.9996 | -0.83% | |
| 159281 | 0.997 | 0.997 | -0.83% | |
| 159830 | 8.2856 | 2.0631 | 1.10% | |
| 164206 | 1.6406 | 2.3251 | -0.09% | |
| 164208 | 1.3716 | 2.09 | -0.09% | |
| 420008 | 1.3491 | 1.5341 | -0.09% | |
| 517660 | 1.1418 | 1.1418 | -0.83% | |
| 001589 | 1.3516 | 1.3516 | -0.83% | |
| 001594 | 1.8094 | 1.8094 | -0.83% | |
| 005654 | 1.1798 | 1.2938 | -0.09% | |
| 005997 | 1.0643 | 1.0643 | -0.51% | |
| 007295 | 1.0856 | 1.2296 | -0.09% | |
| 007748 | 1.1407 | 1.1407 | -0.35% | |
| 007824 | 1.1559 | 1.1559 | -0.09% | |
| 008730 | 0.9953 | 1.1464 | -0.09% | |
| 009308 | 1.3173 | 1.3173 | -0.51% | |
| 009735 | 1.3126 | 1.3126 | -0.09% | |
| 010044 | 1.0851 | 1.1144 | -0.51% | |
| 010169 | 1.133 | 1.133 | -0.09% | |
| 010635 | 1.0113 | 1.115 | -0.09% | |
| 010769 | 0.8246 | 0.8246 | -0.83% | |
| 010770 | 0.817 | 0.817 | -0.83% | |
| 010771 | 0.8822 | 0.8822 | -0.83% | |
| 010803 | 1.0168 | 1.1331 | -0.09% | |
| 010824 | 1.0142 | 1.0142 | -0.51% | |
| 011558 | 1.0302 | 1.0302 | -0.51% | |
| 011655 | 1.0714 | 1.2065 | -0.09% | |
| 011656 | 1.0524 | 1.162 | -0.09% | |
| 011784 | 1.0676 | 1.0676 | -0.51% | |
| 012050 | 1.1098 | 1.1098 | -0.09% | |
| 012213 | 1.061 | 1.061 | -0.83% | |
| 012568 | 0.9856 | 0.9856 | -0.51% | |
| 012569 | 0.9694 | 0.9694 | -0.51% | |
| 013053 | 1.3043 | 1.3043 | -0.83% | |
| 013268 | 1.0564 | 1.0564 | -0.51% | |
| 014565 | 1.3562 | 1.3562 | -0.83% | |
| 014661 | 1.8819 | 1.8819 | 1.10% | |
| 014709 | 1.3014 | 1.3014 | -0.51% | |
| 015333 | 1.0707 | 1.0942 | -0.09% | |
| 015460 | 0.9687 | 0.9687 | -0.51% | |
| 015461 | 1.2373 | 1.2373 | -0.51% | |
| 015475 | 1.3059 | 1.3059 | -0.83% | |
| 015524 | 1.118 | 1.118 | -0.09% | |
| 015525 | 1.1049 | 1.1049 | -0.09% | |
| 015615 | 1.0526 | 1.1205 | -0.09% | |
| 015769 | 1.0159 | 1.0159 | -0.51% | |
| 016161 | 1.129 | 1.129 | -0.09% | |
| 016247 | 1.0489 | 1.096 | -0.09% | |
| 016665 | 1.5259 | 1.5259 | 0.37% | |
| 017193 | 1.3551 | 1.3551 | -0.83% | |
| 017421 | 1.1089 | 1.1089 | -0.51% | |
| 019216 | 1.5886 | 1.5886 | -0.51% | |
| 019654 | 1.0683 | 1.1063 | -0.09% | |
| 020900 | 1.9746 | 1.9746 | -0.83% | |
| 021042 | 1.1199 | 1.1199 | -0.09% | |
| 021161 | 1.3667 | 1.3667 | -0.83% | |
| 021537 | 1.0261 | 1.0261 | -0.09% | |
| 021561 | 1.1552 | 1.1652 | -0.83% | |
| 021787 | 1.0233 | 1.0233 | -0.09% | |
| 022306 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | |
| 022536 | 1.0819 | 1.0819 | -0.09% | |
| 022578 | 1.5826 | 1.5826 | -0.51% | |
| 159398 | 100.9298 | 1.0093 | -0.09% | |
| 159736 | 0.7574 | 0.7574 | -0.83% | |
| 159857 | 0.7537 | 0.7537 | -0.83% | |
| 420002 | 1.243 | 2.0044 | -0.09% | |
| 420108 | 1.2769 | 1.4559 | -0.09% | |
| 017237 | 1.0363 | 1.0363 | -0.35% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 387,949.34 | 87.22 |
| 2 | 债券及货币 | 43,486.42 | 09.78 |
| 3 | 现金 | 16,649.92 | 03.74 |
| 4 | 其他资产 | 7,679.62 | 01.73 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 7.45% | 3.88% | 10.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 103.25 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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