公募基金 > 基金超市 > 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理尤聪
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.9773
0.9773
-2.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.96% -0.01% 3854/6426
最近一月 0.28% -0.09% 647/6374
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-26)
基金代码028688 基金经理尤聪 最新份额1,045.93万份   ()
基金类型指数型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-09-15 托管行国信证券股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;3、在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人也可以根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施前在规定媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 0.9697 0.9697 -0.78%
2026-10-26 0.9773 0.9773 0.67%
2026-10-23 0.9708 0.9708 -0.64%
2026-10-22 0.9771 0.9771 -0.88%
2026-10-21 0.9858 0.9858 -0.33%
2026-10-20 0.9891 0.9891 -0.69%
2026-10-19 0.996 0.996 0.84%
2026-10-16 0.9877 0.9877 -0.04%
2026-10-15 0.9881 0.9881 -1.62%
2026-10-14 1.0044 1.0044 1.38%
2026-10-13 0.9907 0.9907 -0.67%
2026-10-12 0.9974 0.9974 -0.23%
2026-10-9 0.9997 0.9997 0.12%
2026-10-8 0.9985 0.9985 1.69%
2026-9-30 0.9819 0.9819 0.64%
2026-9-29 0.9757 0.9757 -0.25%
2026-9-28 0.9781 0.9781 0.36%
2026-9-24 0.9746 0.9746 -0.02%
2026-9-23 0.9748 0.9748 -0.90%
2026-9-22 0.9837 0.9837 -0.43%

尤聪女士:计算金融与风险管理专业硕士。历任华盛顿大学资产管理公司量化研究员、北美信托银行信用风险管理顾问、北美信托资产管理公司股票量化投资经理。2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日至2026年04月27日)、天弘创业板新能源指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月10日至2026年04月19日)、天弘中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月16日至2026年07月08日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年03月18日起任职)、天弘恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年04月29日起任职)、天弘中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年04月22日起任职)、天弘创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年04月20日起任职)、天弘中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年04月29日起任职)、天弘中证港股通医疗主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年05月08日起任职)、天弘中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年06月29日起任职)、天弘中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年07月09日起任职)。

任职期间收益
天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A  2026-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证800C指数型2025-11-14 至 今 1.0--  --  
天弘中证500ETF联接C指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘华证沪深港长期竞争力指数A指数型2025-11-14 至 2026-03-25 0.4--  --  
天弘华证沪深港长期竞争力指数A指数型2022-09-16 至 2025-11-14 3.2--  --  
天弘中证港股通医疗主题指数发起C指数型2026-04-30 至 今 0.5--  --  
天弘上证科创板芯片指数A指数型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
天弘中证A500ETF指数型,ETF型2025-03-07 至 今 1.6--  --  
天弘中证银行ETF指数型,ETF型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘创业板300ETF发起式联接A指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘国证建材指数C指数型2022-09-16 至 2024-11-03 2.1--  --  
天弘中证畜牧养殖产业ETF指数型,ETF型2026-05-28 至 今 0.4--  --  
天弘上证50ETF联接A指数型2022-09-16 至 2024-09-09 2.0--  --  
天弘上证50ETF联接A指数型2025-01-01 至 今 1.8--  --  
天弘新华沪港深新兴消费C指数型2025-11-14 至 今 1.0--  --  
天弘中证500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.9--  --  
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A指数型2026-04-11 至 今 0.5--  --  
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C指数型2026-04-11 至 今 0.5--  --  
天弘中证港股通医疗主题指数发起A指数型2026-04-30 至 今 0.5--  --  
天弘沪深300ETF指数型,ETF型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘上证50ETF指数型,ETF型2025-03-07 至 今 1.6--  --  
天弘上证50ETF联接C指数型2022-09-16 至 2024-09-09 2.0--  --  
天弘上证50ETF联接C指数型2025-01-01 至 今 1.8--  --  
天弘中证证券保险C指数型2022-09-16 至 今 4.1--  --  
天弘中证800A指数型2025-11-14 至 今 1.0--  --  
天弘沪深300ETF联接C指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘国证A50指数C指数型2022-09-16 至 今 4.1--  --  
天弘中证A500ETF联接Y指数型2025-03-07 至 今 1.6--  --  
天弘创业板新能源ETF发起联接A指数型2026-04-02 至 今 0.6--  --  
天弘中证全指电力公用事业ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.6--  --  
天弘创业板300ETF发起式联接C指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘华证沪深港长期竞争力指数C指数型2025-11-14 至 2026-03-25 0.4--  --  
天弘华证沪深港长期竞争力指数C指数型2022-09-16 至 2025-11-14 3.2--  --  
天弘沪深300ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.9--  --  
天弘创业板新能源ETF发起联接C指数型2026-04-02 至 今 0.6--  --  
天弘中证500ETF联接A指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘中证银行ETF联接A指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘国证建材指数A指数型2022-09-16 至 2024-11-03 2.1--  --  
天弘中证电池主题指数发起A指数型2026-04-24 至 今 0.5--  --  
天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A指数型2026-08-18 至 今 0.2--  --  
天弘创业板300ETF指数型,ETF型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘沪深300ETF联接A指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘中证银行ETF联接C指数型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘新华沪港深新兴消费A指数型2025-11-14 至 今 1.0--  --  
天弘中证A500ETF联接A指数型2025-03-07 至 今 1.6--  --  
天弘中证A500ETF联接C指数型2025-03-07 至 今 1.6--  --  
天弘上证50ETF联接Y指数型2025-01-01 至 今 1.8--  --  
天弘中证电池主题指数发起C指数型2026-04-24 至 今 0.5--  --  
天弘上证科创板芯片指数C指数型2026-08-05 至 今 0.2--  --  
天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C指数型2026-08-18 至 今 0.2--  --  
天弘创业板新能源ETF指数型,ETF型2026-03-04 至 今 0.7--  --  
天弘中证500ETF指数型,ETF型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
天弘中证证券保险A指数型2022-09-16 至 今 4.1--  --  
天弘国证A50指数A指数型2022-09-16 至 今 4.1--  --  
天弘恒生港股通汽车主题ETF指数型,ETF型2026-04-02 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尤聪2026-08-18 至 今0年2个月零10天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159997 1.6467 1.6467 -0.68%
159998 0.8704 0.8704 -0.68%
007296 1.0993 1.2517 -0.02%
008826 1.0741 1.1931 -0.02%
001594 1.8905 1.8905 -0.68%
001595 1.8445 1.8445 -0.68%
009225 1.2544 1.2544 0.13%
010043 1.0909 1.1218 -0.97%
010044 1.0796 1.1089 -0.97%
010119 1.3833 1.3833 -0.02%
012328 0.526 0.526 -0.68%
009512 1.4344 1.4944 -0.02%
012859 1.0618 1.1572 -0.02%
011784 1.0844 1.0844 -0.97%
008115 1.6502 1.753 -0.68%
014565 1.2427 1.2427 -0.68%
010804 0.966 1.08 -0.02%
010953 0.9374 0.9374 -0.68%
010954 0.9268 0.9268 -0.68%
011041 0.403 0.403 -0.68%
011102 0.6174 0.6174 -0.68%
008593 1.3746 1.3746 -0.68%
008738 1.0141 1.2082 -0.02%
016472 1.2792 1.2792 -0.02%
016696 1.0886 1.0886 -0.02%
017149 1.0916 1.0916 -0.02%
017193 1.4618 1.4618 -0.68%
017422 1.0951 1.0951 -0.97%
017423 1.0727 1.0727 -0.97%
016160 1.1146 1.1146 -0.02%
015037 1.1434 1.1434 -0.68%
013888 0.7774 0.7774 -0.68%
015458 0.8305 0.8305 -0.97%
013267 1.065 1.065 -0.97%
159190 0.6677 0.6677 -0.68%
159241 1.0095 1.0095 -0.68%
014201 1.3596 1.3596 -0.68%
019896 1.746 1.746 -0.97%
020194 1.3319 1.3319 -0.97%
021973 1.3257 1.3257 -0.97%
019216 1.6236 1.6236 -0.97%
022980 1.6755 1.7784 -0.68%
023943 1.0231 1.0231 -0.97%
024265 1.2588 1.2588 -0.97%
020874 1.566 1.566 -0.68%
020899 2.6264 2.6264 -0.68%
021538 1.0476 1.0476 -0.02%
021562 1.1614 1.254 -0.68%
024538 1.0229 1.0268 -0.02%
023391 1.0657 1.1012 -0.02%
022429 1.1161 1.1161 -0.68%
022523 2.1954 2.1954 0.13%
022526 1.1049 1.1049 -0.02%
022532 1.127 1.127 -0.02%
022535 1.0342 1.0967 -0.02%
022543 1.3917 1.3917 -0.68%
022553 1.1117 1.1117 -0.02%
022580 1.1651 1.1651 -0.02%
159736 0.5833 0.5833 -0.68%
589860 1.2644 1.2644 -0.68%
027173 0.9753 0.9753 -0.46%
159549 1.2086 1.2086 -0.68%
026491 0.901 0.901 -0.97%
026612 0.9742 0.9742 -0.97%
026630 0.91 0.91 -0.68%
024754 1.1089 1.1766 -0.68%
024857 0.923 0.923 -0.68%
027007 0.9942 0.9942 -0.02%
027111 0.6698 0.6698 -0.68%
027734 0.7666 0.7666 -0.68%
164208 1.4144 2.1328 -0.02%
515330 1.201 1.201 -0.68%
007129 1.4369 1.4369 -0.02%
530080 1.153 1.153 -0.68%
005919 1.3669 1.3669 -0.68%
009610 1.1207 1.3314 -0.02%
001632 1.8062 1.8838 -0.68%
002794 1.153 1.4893 -0.02%
012258 1.0531 1.0531 -0.97%
012858 1.0627 1.1692 -0.02%
012895 0.8937 0.8937 -0.68%
013054 1.1878 1.1878 -0.68%
011513 0.9011 0.9011 -0.68%
011655 1.0931 1.2476 -0.02%
011049 1.0477 1.0898 -0.97%
011408 1.0663 1.0663 -0.97%
517660 1.0622 1.0622 -0.68%
013938 1.1293 1.1293 -0.97%
015459 1.095 1.153 -0.97%
015615 1.0694 1.1573 -0.02%
159046 0.9062 0.9062 -0.68%
019654 1.0852 1.1362 -0.02%
020193 1.3396 1.3396 -0.97%
022073 1.1088 1.1999 -0.68%
022123 1.1117 1.1117 -0.02%
022940 1.4123 1.4123 -0.68%
023820 1.0036 1.0036 -0.68%
023896 1.4133 1.4133 -0.68%
023944 1.0195 1.0195 -0.97%
023978 1.1111 1.1111 -0.97%
025014 0.9956 0.9956 -0.68%
025043 1.5395 1.5395 -0.68%
025093 0.9817 0.9817 -0.02%
020718 1.0618 1.0618 -0.02%
020880 1.1406 1.1736 -0.02%
021162 0.8246 0.8246 -0.68%
021596 1.0776 1.0776 -0.02%
021787 1.03 1.03 -0.02%
024539 1.022 1.0255 -0.02%
023416 1.075 1.096 -0.02%
022539 1.1623 1.1623 -0.02%
022555 1.0574 1.0574 -0.97%
022581 1.1889 1.1889 -0.02%
027192 0.8807 0.8807 -0.68%
027276 1.032 1.032 -0.68%
027356 0.9195 0.9195 -0.68%
159360 1.158 1.158 -0.68%
159603 1.2429 1.2429 -0.68%
028091 1.0303 1.0303 -0.68%
026611 0.9757 0.9757 -0.97%
026811 0.8628 0.8628 -0.97%
024856 0.984 0.984 -0.68%
028581 0.8038 0.8038 -0.68%
027572 0.7674 0.7674 -0.68%
027574 0.8121 0.8121 -0.68%
003825 1.0451 1.3605 -0.02%
512620 0.8595 0.8595 -0.68%
000573 2.482 2.551 -0.97%
420001 1.0757 3.2203 -0.97%
159977 1.3779 1.6252 -0.68%
007722 2.1961 2.1961 0.13%
010168 1.1626 1.1626 -0.02%
010203 1.6539 1.6539 -0.68%
000962 1.3566 1.3566 -0.68%
010634 1.0276 1.1444 -0.02%
010654 0.9605 0.9605 -0.97%
001447 1.7686 1.7686 -0.97%
001559 1.6632 1.6632 -0.97%
001589 1.2985 1.2985 -0.68%
001631 1.8493 1.9274 -0.68%
006753 1.0386 1.0386 -0.97%
009226 1.2339 1.2339 0.13%
011512 0.9111 0.9111 -0.68%
011050 1.0714 1.0714 -0.97%
011051 1.055 1.055 -0.97%
517380 0.8145 0.8145 -0.68%
517390 1.6491 1.6491 -0.68%
012569 0.839 0.839 -0.97%
008590 1.1408 1.1408 -0.68%
017024 1.0383 1.0667 -0.02%
017192 1.4741 1.4741 -0.68%
016161 1.1147 1.1147 -0.02%
014880 1.0554 1.0554 -0.68%
015616 1.0735 1.1518 -0.02%
013244 1.0959 1.0959 -0.97%
022037 1.0465 1.0465 -0.02%
022047 1.079 1.079 -0.97%
022069 1.112 1.112 -0.68%
017547 1.4212 1.4212 -0.68%
018043 2.0015 2.0015 0.13%
019170 1.8059 1.8059 -0.68%
022955 1.4928 1.4928 -0.68%
022956 1.437 1.437 -0.68%
022960 1.0911 1.0911 -0.68%
022961 1.3573 1.3573 -0.68%
023721 1.2977 1.2977 -0.68%
025251 0.9668 0.9668 -0.02%
021372 1.2587 1.2587 -0.97%
020873 1.5743 1.5743 -0.68%
021620 1.2542 1.2542 -0.68%
024370 0.9573 0.9573 -0.68%
024371 0.9286 0.9286 -0.68%
023417 1.1404 1.1404 -0.97%
022524 1.5302 1.5302 0.13%
022525 1.9797 1.9797 0.13%
022527 1.3987 1.3987 -0.02%
022528 1.0609 1.0866 -0.02%
022544 1.6735 1.6735 -0.68%
022556 1.0825 1.0825 -0.97%
022582 1.0553 1.0553 -0.02%
159836 1.0099 1.0099 -0.68%
589070 0.8667 0.8667 -0.68%
027274 0.6177 0.6177 -0.68%
159310 2.1947 2.1947 -0.68%
026450 0.9996 0.9996 -0.97%
024858 0.9188 0.9188 -0.68%
028385 0.9149 0.9149 -0.68%
028386 0.9147 0.9147 -0.68%
005488 1.0705 1.3475 -0.02%
002388 1.1726 1.1819 -0.97%
164205 3.0637 3.5624 -0.68%
420005 2.1805 2.5515 -0.97%
008933 1.0239 1.1564 -0.02%
530000 1.3232 1.3232 -0.68%
000961 1.4918 1.4918 -0.68%
010770 0.7097 0.7097 -0.68%
005918 1.3042 1.3042 -0.68%
005997 1.0553 1.0553 -0.97%
001549 1.4007 1.4007 -0.68%
001556 1.5326 1.5326 -0.68%
001588 1.3301 1.3301 -0.68%
001593 1.0623 1.0623 -0.68%
012213 1.1306 1.1306 -0.68%
012265 1.1408 1.1408 -0.02%
012329 0.5192 0.5192 -0.68%
012894 0.9032 0.9032 -0.68%
011559 1.0259 1.0259 -0.97%
014662 1.9133 1.9133 -0.12%
011409 1.0454 1.0454 -0.97%
012568 0.8568 0.8568 -0.97%
008591 1.1253 1.1253 -0.68%
008647 1.1668 1.1668 -0.02%
016695 1.0927 1.0927 -0.02%
017174 1.0679 1.0679 -0.68%
017175 1.0609 1.0609 -0.68%
016162 1.0961 1.0961 -0.02%
015334 1.0656 1.1199 -0.02%
015524 1.1789 1.1789 -0.02%
013569 1.0894 1.0894 -0.97%
013243 1.0868 1.0868 -0.97%
159028 0.6254 0.6254 -0.68%
561470 1.0193 1.0193 -0.68%
015794 1.1292 1.1292 -0.68%
015897 0.7513 0.7513 -0.68%
023819 1.008 1.008 -0.68%
022306 1.0386 1.0386 -0.02%
021386 1.7186 1.7186 -0.68%
020776 1.1227 1.1554 -0.02%
020777 1.0386 1.1062 -0.02%
020791 1.0632 1.1012 -0.02%
024372 0.9263 0.9263 -0.68%
023431 1.0101 1.0101 -0.68%
023432 1.0064 1.0064 -0.68%
022531 1.1329 1.1329 -0.02%
022536 1.1148 1.1148 -0.02%
022542 1.112 1.1376 -0.02%
022545 0.8802 0.8802 -0.68%
022578 1.6142 1.6142 -0.97%
159703 0.7157 0.7157 -0.68%
159770 0.9111 0.9111 -0.68%
159857 0.6104 0.6104 -0.68%
159859 0.3723 0.3723 -0.68%
027366 1.1717 1.1717 -0.02%
024855 0.9888 0.9888 -0.68%
005654 1.2122 1.3262 -0.02%
007824 1.1699 1.1699 -0.02%
001210 1.334 1.334 -0.97%
001250 1.8398 1.8398 -0.97%
000606 1.0887 1.3782 -0.02%
007721 2.2384 2.2384 0.13%
007740 1.1144 1.2314 -0.02%
009625 1.044 1.2323 -0.02%
009735 1.3017 1.3017 -0.02%
001550 0.7445 0.7445 -0.68%
001617 1.997 1.997 -0.68%
001618 1.9486 1.9486 -0.68%
006752 1.0619 1.0619 -0.97%
002639 1.6264 1.6264 -0.97%
010118 1.4083 1.4083 -0.02%
012212 1.1471 1.1471 -0.68%
012259 1.033 1.033 -0.97%
011785 1.0782 1.0782 -0.97%
011852 1.0096 1.0096 -0.97%
014564 1.2566 1.2566 -0.68%
010824 1.0117 1.0117 -0.97%
010955 0.8656 0.8656 -0.68%
012348 0.5268 0.5268 0.13%
012401 0.7099 0.7099 -0.68%
008592 1.403 1.403 -0.68%
012049 1.1453 1.1453 -0.02%
014881 1.0485 1.0485 -0.68%
015038 1.1301 1.1301 -0.68%
013889 0.771 0.771 -0.68%
015460 0.7854 0.7854 -0.97%
015463 1.1114 1.1114 -0.97%
015475 1.3915 1.3915 -0.68%
015525 1.1598 1.1598 -0.02%
015661 1.2945 1.3009 -0.02%
013336 1.1286 1.1286 -0.02%
158061 0.8085 0.8085 -0.68%
159035 0.8047 0.8047 -0.68%
159128 0.623 0.623 -0.68%
159157 0.6873 0.6873 -0.68%
159240 1.1469 1.1469 -0.68%
014202 1.3403 1.3403 -0.68%
561460 0.6848 0.6848 -0.68%
016247 1.0214 1.1176 -0.02%
017548 1.406 1.406 -0.68%
015791 1.0238 1.1521 -0.02%
023252 1.1056 1.1056 -0.68%
023722 1.2916 1.2916 -0.68%
025013 1.0002 1.0002 -0.68%
025092 0.9849 0.9849 -0.02%
025252 0.9629 0.9629 -0.02%
022305 1.0426 1.0426 -0.02%
022361 1.1421 1.1421 -0.97%
021373 1.2442 1.2442 -0.97%
021042 1.1505 1.1505 -0.02%
021161 0.8279 0.8279 -0.68%
021524 1.0402 1.0402 -0.97%
021525 1.0259 1.0259 -0.97%
021536 1.1863 1.1863 -0.68%
021537 1.0523 1.0523 -0.02%
021561 1.1657 1.2597 -0.68%
021622 1.1889 1.1889 -0.68%
021623 1.3464 1.3464 -0.97%
021786 1.0379 1.0379 -0.02%
024436 1.124 1.124 -0.97%
023410 0.9894 0.9894 -0.68%
022406 1.0451 1.0451 -0.02%
022529 1.1453 1.1453 -0.02%
022540 1.1562 1.1562 -0.02%
022557 1.1234 1.1234 -0.02%
022579 1.1704 1.1704 -0.02%
022584 1.0942 1.0952 -0.02%
027172 0.9764 0.9764 -0.46%
027191 0.8817 0.8817 -0.68%
159398 103.1796 1.0377 -0.02%
026399 1.0105 1.0105 -0.02%
026451 1.0 1.0 -0.97%
026490 0.9036 0.9036 -0.97%
026041 0.9686 0.9686 -0.02%
024885 0.5906 0.5906 -0.68%
028688 0.9773 0.9773 -0.68%
003824 1.05 1.3801 -0.02%
164212 1.5154 1.5154 0.13%
512060 1.0709 1.0709 -0.68%
420002 1.2447 2.0237 -0.02%
420108 1.2035 1.3825 -0.02%
007295 1.124 1.268 -0.02%
007741 1.1119 1.2051 -0.02%
007220 1.0392 1.261 -0.02%
001030 1.1528 1.1528 -0.97%
010635 1.0241 1.1392 -0.02%
010655 0.938 0.938 -0.97%
009875 0.8 0.8 -0.68%
001484 1.7442 1.9833 -0.97%
001548 1.436 1.436 -0.68%
001552 0.9954 0.9954 -0.68%
001630 0.7111 0.7111 -0.68%
010058 1.1469 1.1469 -0.97%
009510 1.1512 1.1976 -0.02%
011657 1.1041 1.1804 -0.02%
008114 1.6745 1.7774 -0.68%
014661 1.9446 1.9446 -0.12%
014708 0.9907 0.9907 -0.97%
014709 0.9729 0.9729 -0.97%
010956 0.8557 0.8557 -0.68%
011040 0.4077 0.4077 -0.68%
012349 0.5193 0.5193 0.13%
012402 0.6989 0.6989 -0.68%
012050 1.1236 1.1236 -0.02%
012069 1.0885 1.0985 -0.97%
012070 1.0651 1.0751 -0.97%
016664 2.1389 2.1389 0.13%
016683 1.1481 1.1481 -0.97%
017025 1.0341 1.0625 -0.02%
015461 1.3771 1.3771 -0.97%
015462 0.895 0.895 -0.97%
015563 1.1303 1.1303 -0.02%
159111 103.1167 1.0312 -0.02%
159133 0.9324 0.9324 -0.68%
015795 1.1152 1.1152 -0.68%
019171 1.8171 1.8171 -0.68%
019557 1.0536 1.0536 -0.02%
020719 1.0566 1.0566 -0.02%
020900 2.6135 2.6135 -0.68%
021164 1.0441 1.0441 -0.97%
021535 1.1917 1.1917 -0.68%
021621 1.1945 1.1945 -0.68%
024435 1.1334 1.1334 -0.97%
024615 1.0907 1.0907 -0.02%
023411 0.9847 0.9847 -0.68%
022428 1.1205 1.1205 -0.68%
022530 1.1396 1.1396 -0.02%
022552 1.119 1.119 -0.02%
022554 1.0642 1.0642 -0.97%
022558 0.7051 0.7051 -0.68%
022587 1.2649 1.2649 -0.02%
022602 1.0346 1.1072 -0.02%
159820 1.173 1.173 -0.68%
159841 0.9274 0.9274 -0.68%
029373 2.2967 2.2967 -0.97%
027275 0.6172 0.6172 -0.68%
027431 0.9623 0.9623 -0.97%
028090 1.0308 1.0308 -0.68%
024886 0.5886 0.5886 -0.68%
027110 0.6705 0.6705 -0.68%
027573 0.7669 0.7669 -0.68%
027735 0.7664 0.7664 -0.68%
007823 1.1891 1.1891 -0.02%
164210 1.2638 1.8689 -0.02%
420003 3.0576 3.3926 -0.97%
006898 1.3213 1.3213 -0.02%
010202 1.684 1.684 -0.68%
010769 0.7179 0.7179 -0.68%
010771 0.886 0.886 -0.68%
010772 0.8707 0.8707 -0.68%
005871 1.0258 1.315 -0.02%
001551 0.7269 0.7269 -0.68%
001558 1.734 1.734 -0.97%
001629 0.7282 0.7282 -0.68%
013053 1.2039 1.2039 -0.68%
011656 1.0889 1.1985 -0.02%
011839 1.5247 1.5247 -0.68%
011840 1.509 1.509 -0.68%
011851 1.032 1.032 -0.97%
010825 0.9887 0.9887 -0.97%
011103 0.6104 0.6104 -0.68%
012552 1.2031 1.2031 -0.68%
008646 1.1717 1.1776 -0.02%
008730 1.0132 1.1689 -0.02%
016665 2.1166 2.1166 0.13%
017150 1.0878 1.0878 -0.02%
014924 1.1191 1.1191 -0.02%
014925 1.1089 1.1089 -0.02%
015333 1.076 1.131 -0.02%
013570 1.0674 1.0674 -0.97%
019895 1.8189 1.8189 -0.97%
020092 1.121 1.121 -0.02%
021963 1.0579 1.0579 -0.68%
021964 1.0547 1.0547 -0.68%
560450 0.9253 0.9253 -0.68%
022296 1.0645 1.0645 -0.97%
015769 1.001 1.001 -0.97%
019130 1.1772 1.1772 -0.97%
019131 1.162 1.162 -0.97%
019558 1.0478 1.0478 -0.02%
022966 1.1205 1.1205 -0.68%
023253 1.0997 1.0997 -0.68%
023895 1.4219 1.4219 -0.68%
024369 0.9609 0.9609 -0.68%
021385 1.7312 1.7312 -0.68%
020799 1.142 1.142 -0.97%
020800 1.126 1.126 -0.97%
021043 1.1521 1.1521 -0.02%
021160 1.4574 1.4574 -0.68%
021533 2.3725 2.3725 -0.68%
021619 1.2601 1.2601 -0.68%
021624 1.3278 1.3278 -0.97%
022533 1.01 1.043 -0.02%
022583 1.6413 1.6413 -0.02%
159873 0.5374 0.5374 -0.68%
027277 1.0329 1.0329 -0.68%
027355 0.9198 0.9198 -0.68%
027359 1.0382 1.0382 -0.02%
025832 1.0127 1.0127 -0.68%
026400 1.0098 1.0098 -0.02%
026452 1.0082 1.0082 -0.97%
026670 0.986 0.986 -0.97%
027006 0.9952 0.9952 -0.02%
164206 1.6427 2.3272 -0.02%
515290 1.5559 1.5559 -0.68%
420008 1.2774 1.4624 -0.02%
420009 2.2967 2.2967 -0.97%
420102 1.2505 2.107 -0.02%
006899 1.282 1.282 -0.02%
007128 1.4802 1.4802 -0.02%
007202 1.6188 1.6188 -0.97%
008762 1.0203 1.1857 -0.02%
008763 1.5585 1.5585 0.13%
008764 1.5307 1.5307 0.13%
520920 0.5668 0.5668 0.13%
010169 1.1552 1.1552 -0.02%
009876 0.79 0.79 -0.68%
001553 0.9714 0.9714 -0.68%
001557 1.4798 1.4798 -0.68%
001592 1.0909 1.0909 -0.68%
009308 1.2983 1.2983 -0.97%
009986 0.8566 0.8566 -0.97%
009987 0.8357 0.8357 -0.97%
011558 1.0467 1.0467 -0.97%
010803 1.0133 1.1631 -0.02%
011048 1.0645 1.1069 -0.97%
011316 0.9682 0.9682 -0.68%
011317 0.9574 0.9574 -0.68%
012553 1.1906 1.1906 -0.68%
012063 1.0621 1.1734 -0.02%
016682 1.1673 1.1673 -0.97%
016823 1.4996 1.4996 0.13%
017421 1.1112 1.1112 -0.97%
013585 1.0483 1.1824 -0.02%
013586 1.0849 1.1721 -0.02%
013268 1.0602 1.0602 -0.97%
159281 0.9477 0.9657 -0.68%
019894 2.461 2.461 -0.97%
021974 1.3084 1.3084 -0.97%
022070 1.1076 1.1076 -0.68%
022072 1.1087 1.2029 -0.68%
016246 1.7172 1.9515 -0.97%
015770 0.9837 0.9837 -0.97%
015848 1.0275 1.1435 -0.02%
015896 0.7579 0.7579 -0.68%
020374 1.1791 1.1791 -0.02%
018044 1.984 1.984 0.13%
022981 0.9036 0.9036 -0.68%
025116 1.0709 1.0709 -0.97%
020920 1.2679 1.319 -0.02%
021159 1.4649 1.4649 -0.68%
021532 2.384 2.384 -0.68%
021617 1.1127 1.1781 -0.02%
022538 1.0861 1.0861 -0.02%
022559 1.1391 1.1391 -0.68%
022567 1.5217 1.5217 -0.68%
159685 1.2727 1.2727 -0.68%
159830 8.5509 2.1292 -0.12%
027430 0.9635 0.9635 -0.97%
025833 1.0109 1.0109 -0.68%
026453 1.0058 1.0058 -0.97%
026042 0.9654 0.9654 -0.02%
026631 0.909 0.909 -0.68%
028582 0.8036 0.8036 -0.68%
028689 0.9771 0.9771 -0.68%
027575 0.8115 0.8115 -0.68%
000306 1.1592 1.6216 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-18.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。