基金代码009987 | 基金经理陈国光,周楷宁 | 最新份额6,383.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模2.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-28 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模13.66亿 | 托管费0.2% |
本基金遵循稳健收益策略,以国家政策为导向,自上而下布局具有长期发展潜力的产业后再自下而上筛选预期未来能够释放价值的企业,力争为持有人获得与风险承受匹配的较好收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.6346 | 0.6346 | 0.38% |
2024-4-24 | 0.6322 | 0.6322 | 0.44% |
2024-4-23 | 0.6294 | 0.6294 | -0.22% |
2024-4-22 | 0.6308 | 0.6308 | 0.62% |
2024-4-19 | 0.6269 | 0.6269 | -0.48% |
2024-4-18 | 0.6299 | 0.6299 | -0.44% |
2024-4-17 | 0.6327 | 0.6327 | 2.73% |
2024-4-16 | 0.6159 | 0.6159 | -2.21% |
2024-4-15 | 0.6298 | 0.6298 | 0.14% |
2024-4-12 | 0.6289 | 0.6289 | -0.88% |
2024-4-11 | 0.6345 | 0.6345 | 0.06% |
2024-4-10 | 0.6341 | 0.6341 | -1.41% |
2024-4-9 | 0.6432 | 0.6432 | 0.74% |
2024-4-8 | 0.6385 | 0.6385 | -1.57% |
2024-4-3 | 0.6487 | 0.6487 | -0.69% |
2024-4-2 | 0.6532 | 0.6532 | -0.97% |
2024-4-1 | 0.6596 | 0.6596 | 2.55% |
2024-3-29 | 0.6432 | 0.6432 | 0.34% |
2024-3-28 | 0.641 | 0.641 | 1.10% |
2024-3-27 | 0.634 | 0.634 | -1.72% |
陈国光先生:清华大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理和基金经理职务。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2015年11月至2019年12月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年10月)、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年02月至2022年12月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年03月至2020年04月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年09月至2021年10月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月至2022年01月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金经理、天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2019-01-29 至 2022-01-21 | 3.0 | 67.36% | 96.51% |
天弘创新领航A | 混合型 | 2020-08-06 至 今 | 3.7 | -44.14% | -18.73% |
天弘创新成长A | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-12-03 | 1.9 | -16.89% | -10.51% |
天弘创新成长C | 混合型 | 2020-12-28 至 2022-12-03 | 1.9 | -17.50% | -10.48% |
天弘鑫悦成长A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | -32.77% | -30.15% |
天弘鑫悦成长C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | -33.34% | -30.15% |
天弘互联网混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 今 | 8.2 | 9.53% | 39.13% |
天弘互联网混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -27.58% | -22.82% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 0.07% | 2.03% |
天弘策略精选C | 混合型 | 2019-09-17 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.05% | 66.43% |
天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2019-08-17 至 2021-10-22 | 2.2 | 20.76% | 71.60% |
天弘创新领航C | 混合型 | 2020-08-06 至 今 | 3.7 | -44.90% | -18.73% |
天弘策略精选A | 混合型 | 2019-09-17 至 2021-10-22 | 2.1 | 22.80% | 66.44% |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-04-18 | 1.2 | 6.58% | 6.31% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2019-02-15 至 2020-04-18 | 1.2 | 6.11% | 6.32% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | -0.16% | 2.03% |
诺德灵活配置混合 | 混合型 | 2012-05-15 至 2014-04-01 | 1.9 | 1.25% | 11.62% |
天弘周期策略混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2019-12-27 | 4.1 | -14.42% | 14.55% |
诺德周期策略混合 | 混合型 | 2012-04-24 至 2015-06-20 | 3.2 | 174.50% | 99.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周楷宁 | 2023-03-07 至 今 | 1年1个月零19天 | -23.93 | -21.12 |
陈国光 | 2020-08-06 至 今 | 3年8个月零20天 | -44.90 | -18.73 |
周楷宁先生:硕士研究生,2012年3月至2016年4月华创证券研究所高级研究员;2016年5月至2017年6月招商证券研发中心高级研究员;2017年6月加入天弘基金管理有限公司,历任股票投资研究部高级研究员。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周楷宁 | 2023-03-07 至 今 | 1年1个月零19天 | -23.93 | -21.12 |
陈国光 | 2020-08-06 至 今 | 3年8个月零20天 | -44.90 | -18.73 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017025 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
017149 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
017422 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
017423 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
015333 | 1.0238 | 1.0473 | 0.01% | |
015459 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | |
015524 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
015525 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
013244 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
013336 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | |
159549 | 1.0603 | 1.0603 | 0.07% | |
015896 | 0.6489 | 0.6489 | 0.07% | |
019171 | 0.9276 | 0.9276 | 0.07% | |
007781 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | |
164206 | 1.2941 | 1.9786 | 0.01% | |
420005 | 1.8183 | 2.1893 | 0.00% | |
420008 | 1.2526 | 1.4376 | 0.01% | |
007128 | 1.3463 | 1.3463 | 0.01% | |
001030 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
010770 | 0.6955 | 0.6955 | 0.07% | |
010803 | 1.0144 | 1.0943 | 0.01% | |
010824 | 0.7662 | 0.7662 | 0.00% | |
010955 | 0.7321 | 0.7321 | 0.07% | |
010043 | 1.029 | 1.0599 | 0.00% | |
010118 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
009510 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | |
011840 | 0.743 | 0.743 | 0.07% | |
014924 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | |
013888 | 0.7926 | 0.7926 | 0.07% | |
012348 | 0.5176 | 0.5176 | -0.02% | |
012560 | 0.6472 | 0.6472 | 0.07% | |
012050 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
012069 | 1.0079 | 1.0179 | 0.00% | |
014452 | 1.0286 | 1.0607 | 0.01% | |
017175 | 0.993 | 0.993 | 0.07% | |
015616 | 1.0266 | 1.0679 | 0.01% | |
013268 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
159857 | 0.6452 | 0.6452 | 0.07% | |
014202 | 0.8613 | 0.8613 | 0.07% | |
020092 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | |
020776 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
021042 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
021043 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
017548 | 0.7905 | 0.7905 | 0.07% | |
000306 | 1.0891 | 1.5515 | 0.01% | |
164208 | 1.2713 | 1.9897 | 0.01% | |
007129 | 1.3201 | 1.3201 | 0.01% | |
010654 | 0.6977 | 0.6977 | 0.00% | |
010771 | 0.6423 | 0.6423 | 0.07% | |
011051 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | |
011103 | 0.6506 | 0.6506 | 0.07% | |
009875 | 0.9336 | 0.9336 | 0.07% | |
001551 | 0.7471 | 0.7471 | 0.07% | |
001552 | 0.7692 | 0.7692 | 0.07% | |
001588 | 1.0642 | 1.0642 | 0.07% | |
001617 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
002794 | 1.1023 | 1.3852 | 0.01% | |
010168 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | |
012327 | 0.5383 | 0.5383 | 0.07% | |
012328 | 0.4714 | 0.4714 | 0.07% | |
012859 | 1.0492 | 1.1017 | 0.01% | |
011558 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | |
008115 | 1.5581 | 1.5581 | 0.07% | |
014880 | 0.825 | 0.825 | 0.07% | |
013938 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
517380 | 0.4541 | 0.4541 | 0.07% | |
012559 | 0.6504 | 0.6504 | 0.07% | |
008593 | 1.1019 | 1.1019 | 0.07% | |
008730 | 1.0294 | 1.1176 | 0.01% | |
012212 | 0.6927 | 0.6927 | 0.07% | |
017150 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
017192 | 0.9693 | 0.9693 | 0.07% | |
017193 | 0.9671 | 0.9671 | 0.07% | |
015462 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | |
015463 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | |
013569 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | |
159603 | 0.7002 | 0.7002 | 0.07% | |
159836 | 0.6519 | 0.6519 | 0.07% | |
159859 | 0.3658 | 0.3658 | 0.07% | |
020880 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
020899 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
020920 | 1.257 | 1.257 | 0.01% | |
021159 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
017547 | 0.793 | 0.793 | 0.07% | |
000573 | 2.026 | 2.095 | 0.00% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | 0.01% | |
515290 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% | |
420001 | 0.8218 | 2.6509 | 0.00% | |
420009 | 2.1194 | 2.1194 | 0.00% | |
159998 | 0.6931 | 0.6931 | 0.07% | |
007741 | 1.0552 | 1.1252 | 0.01% | |
008933 | 1.0209 | 1.1077 | 0.01% | |
010956 | 0.7273 | 0.7273 | 0.07% | |
011041 | 0.3967 | 0.3967 | 0.07% | |
001553 | 0.7544 | 0.7544 | 0.07% | |
012258 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | |
012894 | 0.507 | 0.507 | 0.07% | |
012895 | 0.5042 | 0.5042 | 0.07% | |
012552 | 0.5378 | 0.5378 | 0.07% | |
008591 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | |
008646 | 1.118 | 1.1239 | 0.01% | |
016696 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | |
017024 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
015458 | 0.6995 | 0.6995 | 0.00% | |
015461 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | |
159703 | 0.5535 | 0.5535 | 0.07% | |
159873 | 0.5741 | 0.5741 | 0.07% | |
014201 | 0.8672 | 0.8672 | 0.07% | |
019216 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | |
019130 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | |
001250 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | |
164205 | 2.0258 | 2.3556 | 0.07% | |
164210 | 1.2633 | 1.8173 | 0.01% | |
515330 | 0.9644 | 0.9644 | 0.07% | |
420002 | 1.1937 | 1.9233 | 0.01% | |
159977 | 1.7994 | 1.0612 | 0.07% | |
007295 | 1.0851 | 1.1964 | 0.01% | |
005918 | 1.0539 | 1.0539 | 0.07% | |
006898 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
001558 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | |
001594 | 1.3361 | 1.3361 | 0.07% | |
001632 | 2.2726 | 2.3502 | 0.07% | |
010169 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
011784 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | |
014881 | 0.8238 | 0.8238 | 0.07% | |
015037 | 0.8632 | 0.8632 | 0.07% | |
013889 | 0.7873 | 0.7873 | 0.07% | |
012401 | 0.6829 | 0.6829 | 0.07% | |
012561 | 0.4648 | 0.4648 | 0.07% | |
012213 | 0.6878 | 0.6878 | 0.07% | |
016472 | 1.2545 | 1.2545 | 0.01% | |
016509 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | |
014154 | 0.7763 | 0.7763 | 0.07% | |
015460 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | |
015661 | 1.2393 | 1.2393 | 0.01% | |
013570 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | |
013267 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
159770 | 0.6982 | 0.6982 | 0.07% | |
159830 | 5.1522 | 1.3709 | -0.01% | |
019557 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
019895 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | |
020873 | 0.9144 | 0.9144 | 0.07% | |
020874 | 0.9141 | 0.9141 | 0.07% | |
020900 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | |
015769 | 0.7375 | 0.7375 | 0.00% | |
015795 | 0.6869 | 0.6869 | 0.07% | |
019131 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
004748 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | |
007824 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
001210 | 0.809 | 0.809 | 0.00% | |
003824 | 1.064 | 1.3025 | 0.01% | |
003825 | 1.0628 | 1.2881 | 0.01% | |
420102 | 1.1957 | 1.9942 | 0.01% | |
420108 | 1.1921 | 1.3711 | 0.01% | |
159997 | 0.8193 | 0.8193 | 0.07% | |
007740 | 1.0687 | 1.142 | 0.01% | |
005919 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | |
007220 | 1.0906 | 1.188 | 0.01% | |
008762 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | |
000961 | 1.1995 | 1.1995 | 0.07% | |
010634 | 1.0296 | 1.0875 | 0.01% | |
010804 | 1.0135 | 1.0716 | 0.01% | |
011040 | 0.3992 | 0.3992 | 0.07% | |
011050 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | |
009735 | 1.1932 | 1.1932 | 0.01% | |
001484 | 1.5709 | 1.5709 | 0.00% | |
001550 | 0.7614 | 0.7614 | 0.07% | |
001559 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | |
001629 | 0.5888 | 0.5888 | 0.07% | |
006753 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | |
009308 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | |
002639 | 1.5117 | 1.5117 | 0.00% | |
010058 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
010119 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | |
010202 | 0.9553 | 0.9553 | 0.07% | |
010203 | 0.9453 | 0.9453 | 0.07% | |
012265 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | |
012329 | 0.4689 | 0.4689 | 0.07% | |
012858 | 1.0526 | 1.1076 | 0.01% | |
013054 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% | |
011656 | 1.0489 | 1.1152 | 0.01% | |
011785 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
011839 | 0.747 | 0.747 | 0.07% | |
014708 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | |
014925 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | |
011317 | 0.6259 | 0.6259 | 0.07% | |
517390 | 0.769 | 0.769 | 0.07% | |
012569 | 0.6734 | 0.6734 | 0.00% | |
012049 | 1.06 | 1.06 | 0.01% | |
012070 | 0.9963 | 1.0063 | 0.00% | |
016683 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
016695 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
016160 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | |
016162 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
013586 | 1.0506 | 1.1023 | 0.01% | |
013243 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | |
159685 | 0.8208 | 0.8208 | 0.07% | |
159841 | 0.7533 | 0.7533 | 0.07% | |
019896 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% | |
018752 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | |
015770 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | |
015791 | 1.0204 | 1.106 | 0.01% | |
015794 | 0.6904 | 0.6904 | 0.07% | |
015848 | 1.0297 | 1.0866 | 0.01% | |
019170 | 0.9265 | 0.9265 | 0.07% | |
000606 | 1.0796 | 1.2793 | 0.01% | |
002388 | 1.0542 | 1.0635 | 0.00% | |
007296 | 1.0636 | 1.184 | 0.01% | |
005871 | 1.0446 | 1.2448 | 0.01% | |
009610 | 1.0738 | 1.2382 | 0.01% | |
010769 | 0.7 | 0.7 | 0.07% | |
010772 | 0.6359 | 0.6359 | 0.07% | |
009876 | 0.9266 | 0.9266 | 0.07% | |
001589 | 1.0441 | 1.0441 | 0.07% | |
001592 | 0.7268 | 0.7268 | 0.07% | |
001593 | 0.7113 | 0.7113 | 0.07% | |
001595 | 1.3101 | 1.3101 | 0.07% | |
001618 | 0.994 | 0.994 | 0.07% | |
001631 | 2.3152 | 2.3933 | 0.07% | |
010044 | 1.0236 | 1.0529 | 0.00% | |
012259 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | |
008114 | 1.572 | 1.572 | 0.07% | |
014564 | 0.7239 | 0.7239 | 0.07% | |
014661 | 1.2722 | 1.2722 | -0.01% | |
014662 | 1.2627 | 1.2627 | -0.01% | |
015038 | 0.8585 | 0.8585 | 0.07% | |
517280 | 0.6855 | 0.6855 | 0.07% | |
517660 | 0.7241 | 0.7241 | 0.07% | |
012349 | 0.5144 | 0.5144 | -0.02% | |
012419 | 0.6221 | 0.6221 | 0.07% | |
008592 | 1.1162 | 1.1162 | 0.07% | |
008647 | 1.1174 | 1.1174 | 0.01% | |
016161 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | |
016247 | 1.0232 | 1.0498 | 0.01% | |
014153 | 0.7807 | 0.7807 | 0.07% | |
015475 | 0.9292 | 0.9292 | 0.07% | |
015563 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
015615 | 1.0277 | 1.07 | 0.01% | |
013585 | 1.0585 | 1.1104 | 0.01% | |
019654 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | |
021160 | 0.9993 | 0.9993 | 0.07% | |
020374 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | |
005997 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | |
006899 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | |
000962 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
010655 | 0.6886 | 0.6886 | 0.00% | |
010953 | 0.7193 | 0.7193 | 0.07% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | 0.00% | |
011102 | 0.6548 | 0.6548 | 0.07% | |
001447 | 1.642 | 1.642 | 0.00% | |
001548 | 1.158 | 1.158 | 0.07% | |
001549 | 1.1352 | 1.1352 | 0.07% | |
001556 | 1.0537 | 1.0537 | 0.07% | |
001557 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
001630 | 0.5779 | 0.5779 | 0.07% | |
009986 | 0.644 | 0.644 | 0.00% | |
009987 | 0.6346 | 0.6346 | 0.00% | |
012326 | 0.5413 | 0.5413 | 0.07% | |
009512 | 1.12 | 1.18 | 0.01% | |
014565 | 0.7203 | 0.7203 | 0.07% | |
011409 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
012402 | 0.6774 | 0.6774 | 0.07% | |
008590 | 0.9199 | 0.9199 | 0.07% | |
016682 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | |
017174 | 0.9946 | 0.9946 | 0.07% | |
017421 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
016246 | 1.5591 | 1.5591 | 0.00% | |
015334 | 1.0234 | 1.0454 | 0.01% | |
159736 | 0.7463 | 0.7463 | 0.07% | |
159820 | 0.8603 | 0.8603 | 0.07% | |
019558 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
019894 | 2.024 | 2.024 | 0.00% | |
018753 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | |
020777 | 1.0096 | 1.03 | 0.01% | |
020791 | 1.0272 | 1.0293 | 0.01% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
015897 | 0.6465 | 0.6465 | 0.07% | |
004694 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | |
420003 | 2.4463 | 2.7813 | 0.00% | |
009625 | 1.0388 | 1.1523 | 0.01% | |
007202 | 1.5911 | 1.5911 | 0.00% | |
010635 | 1.0309 | 1.09 | 0.01% | |
010825 | 0.7564 | 0.7564 | 0.00% | |
010954 | 0.7147 | 0.7147 | 0.07% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | 0.00% | |
006752 | 0.7974 | 0.7974 | 0.00% | |
013053 | 1.086 | 1.086 | 0.07% | |
011512 | 0.7067 | 0.7067 | 0.07% | |
011513 | 0.7025 | 0.7025 | 0.07% | |
011559 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | |
011655 | 1.0193 | 1.1093 | 0.01% | |
011657 | 1.0391 | 1.1054 | 0.01% | |
011851 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | |
011852 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | |
014709 | 0.957 | 0.957 | 0.00% | |
011316 | 0.6297 | 0.6297 | 0.07% | |
011408 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
012405 | 0.6252 | 0.6252 | 0.07% | |
012553 | 0.5349 | 0.5349 | 0.07% | |
012562 | 0.4625 | 0.4625 | 0.07% | |
012568 | 0.6809 | 0.6809 | 0.00% | |
008738 | 1.0194 | 1.145 | 0.01% | |
012063 | 1.0262 | 1.0991 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,857.23 | 83.09 |
2 | 债券及货币 | 4,587.94 | 22.61 |
3 | 现金 | 4,587.94 | 22.61 |
4 | 其他资产 | 32.49 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002415 | 海康威视 | 37.66 | 1,211.22 | 5.97% | -24.13 |
002859 | 洁美科技 | 54.35 | 1,173.96 | 5.79% | -29.03 |
300253 | 卫宁健康 | 109.33 | 786.07 | 3.87% | 65.47 |
001308 | 康冠科技 | 26.07 | 675.21 | 3.33% | 7.38 |
688052 | 纳芯微 | 06.45 | 647.40 | 3.19% | 6.45 |
300750 | 宁德时代 | 03.34 | 635.13 | 3.13% | 3.34 |
002916 | 深南电路 | 06.90 | 615.34 | 3.03% | 6.90 |
300687 | 赛意信息 | 33.32 | 613.09 | 3.02% | 3.68 |
600970 | 中材国际 | 53.72 | 603.81 | 2.98% | 42.10 |
002555 | 三七互娱 | 29.17 | 507.85 | 2.50% | 29.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.37% | -10.96% | -9.96% | 0.0% | -11.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.81% | 5.73% | -4.11% | -4.11% | -10.96% | -27.02% | 0.0% | -36.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 0.92 | 0.76 |
夏普比率 | -62.62 | -24.87 | -41.24 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.04 | -0.03 | -0.08 |
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