基金代码002388 | 基金经理孟阳 | 最新份额1,079.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-01-29 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.0507 | 1.06 | 0.41% |
2024-4-17 | 1.0464 | 1.0557 | 1.90% |
2024-4-16 | 1.0269 | 1.0362 | -1.99% |
2024-4-15 | 1.0478 | 1.0571 | -0.48% |
2024-4-12 | 1.0529 | 1.0622 | -0.24% |
2024-4-11 | 1.0554 | 1.0647 | -0.12% |
2024-4-10 | 1.0567 | 1.066 | -0.94% |
2024-4-9 | 1.0667 | 1.076 | -0.34% |
2024-4-8 | 1.0703 | 1.0796 | -0.46% |
2024-4-3 | 1.0752 | 1.0845 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.0742 | 1.0835 | -0.73% |
2024-4-1 | 1.0821 | 1.0914 | 0.74% |
2024-3-29 | 1.0742 | 1.0835 | 1.06% |
2024-3-28 | 1.0629 | 1.0722 | 0.74% |
2024-3-27 | 1.0551 | 1.0644 | -1.03% |
2024-3-26 | 1.0661 | 1.0754 | -0.39% |
2024-3-25 | 1.0703 | 1.0796 | -1.55% |
2024-3-22 | 1.0871 | 1.0964 | -0.79% |
2024-3-21 | 1.0958 | 1.1051 | 0.65% |
2024-3-20 | 1.0887 | 1.098 | 0.43% |
孟阳女士:经济学硕士。2010年07月至2021年09月任信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理;2021年10月加盟天弘基金管理有限公司,现任养老金投资部执行部门负责人、基金经理。天弘益新混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟阳 | 2022-04-07 至 今 | 2年0个月零12天 | -18.19 | -20.83 |
彭玮 | 2020-12-26 至 2023-07-15 | 2年-6个月零19天 | 4.53 | -6.95 |
张寓 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1年-6个月零20天 | 5.90 | 6.63 |
赵鼎龙 | 2019-11-15 至 2021-01-22 | 1年2个月零7天 | 3.75 | 60.49 |
王昌俊 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1年0个月零22天 | 2.82 | 24.80 |
刘洋 | 2017-07-13 至 2018-08-28 | 1年1个月零15天 | 7.43 | -1.30 |
凌超 | 2016-05-14 至 2017-07-13 | 1年1个月零29天 | 4.40 | 8.36 |
姜晓丽 | 2016-01-23 至 2019-11-09 | 3年9个月零17天 | 16.54 | 32.68 |
钱文成 | 2016-01-23 至 2020-06-24 | 4年5个月零1天 | 17.64 | 63.15 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164212 | 1.0229 | 1.0229 | -0.32% | |
515330 | 0.9738 | 0.9738 | 2.19% | |
000606 | 1.0768 | 1.2765 | 0.15% | |
420002 | 1.195 | 1.9246 | 0.15% | |
420005 | 1.8815 | 2.2525 | 1.71% | |
007722 | 1.5973 | 1.5973 | -0.32% | |
008763 | 1.3488 | 1.3488 | -0.32% | |
010634 | 1.0286 | 1.0865 | 0.15% | |
010772 | 0.6382 | 0.6382 | 2.19% | |
005918 | 1.0637 | 1.0637 | 2.19% | |
001447 | 1.6404 | 1.6404 | 1.71% | |
001550 | 0.7518 | 0.7518 | 2.19% | |
009225 | 1.0763 | 1.0763 | -0.32% | |
010202 | 0.9647 | 0.9647 | 2.19% | |
012859 | 1.0484 | 1.1009 | 0.15% | |
013053 | 1.0834 | 1.0834 | 2.19% | |
011655 | 1.0177 | 1.1077 | 0.15% | |
014564 | 0.7139 | 0.7139 | 2.19% | |
014565 | 0.7105 | 0.7105 | 2.19% | |
011040 | 0.4074 | 0.4074 | 2.19% | |
011102 | 0.6898 | 0.6898 | 2.19% | |
517660 | 0.7286 | 0.7286 | 2.19% | |
012349 | 0.4851 | 0.4851 | -0.32% | |
012405 | 0.6387 | 0.6387 | 2.19% | |
012553 | 0.5475 | 0.5475 | 2.19% | |
012559 | 0.6322 | 0.6322 | 2.19% | |
012561 | 0.48 | 0.48 | 2.19% | |
016682 | 1.0194 | 1.0194 | 1.71% | |
017175 | 1.0206 | 1.0206 | 2.19% | |
014925 | 1.0626 | 1.0626 | 0.15% | |
015038 | 0.86 | 0.86 | 2.19% | |
015460 | 0.7838 | 0.7838 | 1.71% | |
015525 | 0.9964 | 0.9964 | 0.15% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | 0.15% | |
013586 | 1.0498 | 1.1015 | 0.15% | |
013336 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% | |
159549 | 1.0704 | 1.0704 | 2.19% | |
159820 | 0.8732 | 0.8732 | 2.19% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | 1.71% | |
020874 | 0.935 | 0.935 | 2.19% | |
003825 | 1.0621 | 1.2874 | 0.15% | |
000573 | 2.031 | 2.1 | 1.71% | |
420108 | 1.1897 | 1.3687 | 0.15% | |
159997 | 0.8337 | 0.8337 | 2.19% | |
007296 | 1.062 | 1.1824 | 0.15% | |
007781 | 1.2603 | 1.2603 | 1.71% | |
007220 | 1.089 | 1.1864 | 0.15% | |
000962 | 1.0251 | 1.0251 | 2.19% | |
010770 | 0.677 | 0.677 | 2.19% | |
010771 | 0.6446 | 0.6446 | 2.19% | |
001558 | 1.3606 | 1.3606 | 1.71% | |
001589 | 1.0557 | 1.0557 | 2.19% | |
006753 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
012063 | 1.0237 | 1.0966 | 0.15% | |
012265 | 1.0921 | 1.0921 | 0.15% | |
014709 | 0.9237 | 0.9237 | 1.71% | |
010825 | 0.7542 | 0.7542 | 1.71% | |
011049 | 1.011 | 1.0531 | 1.71% | |
011051 | 0.9874 | 0.9874 | 1.71% | |
011316 | 0.6346 | 0.6346 | 2.19% | |
517390 | 0.7655 | 0.7655 | 2.19% | |
012348 | 0.488 | 0.488 | -0.32% | |
012562 | 0.4777 | 0.4777 | 2.19% | |
008593 | 1.1116 | 1.1116 | 2.19% | |
008646 | 1.1173 | 1.1232 | 0.15% | |
008647 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008738 | 1.0185 | 1.1441 | 0.15% | |
016509 | 1.2737 | 1.2737 | 1.71% | |
016664 | 1.1502 | 1.1502 | -0.32% | |
016683 | 1.0153 | 1.0153 | 1.71% | |
017422 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
015458 | 0.7239 | 0.7239 | 1.71% | |
015461 | 0.8523 | 0.8523 | 1.71% | |
015463 | 0.8883 | 0.8883 | 1.71% | |
159830 | 5.3226 | 1.4162 | 0.02% | |
159841 | 0.7538 | 0.7538 | 2.19% | |
014201 | 0.8636 | 0.8636 | 2.19% | |
020880 | 1.0683 | 1.0683 | 0.15% | |
016162 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
016247 | 1.0205 | 1.0471 | 0.15% | |
015795 | 0.6974 | 0.6974 | 2.19% | |
015896 | 0.6615 | 0.6615 | 2.19% | |
019130 | 1.0124 | 1.0124 | 1.71% | |
019170 | 0.922 | 0.922 | 2.19% | |
019558 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | |
515290 | 1.0696 | 1.0696 | 2.19% | |
420001 | 0.8243 | 2.6565 | 1.71% | |
420102 | 1.1968 | 1.9953 | 0.15% | |
007740 | 1.066 | 1.1393 | 0.15% | |
008762 | 1.1197 | 1.1197 | 0.15% | |
000961 | 1.2106 | 1.2106 | 2.19% | |
010635 | 1.03 | 1.0891 | 0.15% | |
009610 | 1.0749 | 1.2393 | 0.15% | |
001552 | 0.7598 | 0.7598 | 2.19% | |
001559 | 1.3183 | 1.3183 | 1.71% | |
001595 | 1.2966 | 1.2966 | 2.19% | |
001630 | 0.5883 | 0.5883 | 2.19% | |
001632 | 2.2336 | 2.3112 | 2.19% | |
002794 | 1.1033 | 1.3862 | 0.15% | |
009987 | 0.6327 | 0.6327 | 1.71% | |
010044 | 1.0242 | 1.0535 | 1.71% | |
010169 | 1.1059 | 1.1059 | 0.15% | |
010203 | 0.9547 | 0.9547 | 2.19% | |
012258 | 0.7915 | 0.7915 | 1.71% | |
012259 | 0.7842 | 0.7842 | 1.71% | |
009512 | 1.1205 | 1.1805 | 0.15% | |
012895 | 0.5179 | 0.5179 | 2.19% | |
011558 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
011656 | 1.0475 | 1.1138 | 0.15% | |
008115 | 1.572 | 1.572 | 2.19% | |
010804 | 1.0125 | 1.0706 | 0.15% | |
010955 | 0.7458 | 0.7458 | 2.19% | |
012568 | 0.6702 | 0.6702 | 1.71% | |
008730 | 1.0282 | 1.1164 | 0.15% | |
016823 | 1.0206 | 1.0206 | -0.32% | |
014880 | 0.8287 | 0.8287 | 2.19% | |
015459 | 0.8903 | 0.8903 | 1.71% | |
015563 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | 0.15% | |
015661 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% | |
013244 | 1.0029 | 1.0029 | 1.71% | |
159770 | 0.7009 | 0.7009 | 2.19% | |
019894 | 2.03 | 2.03 | 1.71% | |
020873 | 0.9353 | 0.9353 | 2.19% | |
017548 | 0.7812 | 0.7812 | 2.19% | |
015769 | 0.757 | 0.757 | 1.71% | |
015791 | 1.019 | 1.1046 | 0.15% | |
015848 | 1.0287 | 1.0856 | 0.15% | |
001250 | 1.5954 | 1.5954 | 1.71% | |
000306 | 1.0876 | 1.55 | 0.15% | |
003824 | 1.0633 | 1.3018 | 0.15% | |
164210 | 1.2617 | 1.8157 | 0.15% | |
420003 | 2.419 | 2.754 | 1.71% | |
159998 | 0.706 | 0.706 | 2.19% | |
004748 | 0.9303 | 0.9303 | 1.71% | |
007824 | 1.1334 | 1.1334 | 0.15% | |
006899 | 1.0651 | 1.0651 | 0.15% | |
007202 | 1.5991 | 1.5991 | 1.71% | |
010655 | 0.6699 | 0.6699 | 1.71% | |
009875 | 0.9168 | 0.9168 | 2.19% | |
001556 | 1.0653 | 1.0653 | 2.19% | |
001618 | 1.0107 | 1.0107 | 2.19% | |
002639 | 1.5096 | 1.5096 | 1.71% | |
010119 | 1.0487 | 1.0487 | 0.15% | |
012328 | 0.4946 | 0.4946 | 2.19% | |
012858 | 1.0517 | 1.1067 | 0.15% | |
011559 | 0.9526 | 0.9526 | 1.71% | |
011840 | 0.7586 | 0.7586 | 2.19% | |
014661 | 1.3098 | 1.3098 | 0.02% | |
010824 | 0.7639 | 0.7639 | 1.71% | |
011408 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
012560 | 0.6291 | 0.6291 | 2.19% | |
008591 | 0.9125 | 0.9125 | 2.19% | |
008592 | 1.126 | 1.126 | 2.19% | |
017025 | 1.0142 | 1.0142 | 0.15% | |
017149 | 1.03 | 1.03 | 0.15% | |
017150 | 1.0287 | 1.0287 | 0.15% | |
017192 | 1.0173 | 1.0173 | 2.19% | |
017423 | 1.0321 | 1.0321 | 1.71% | |
015333 | 1.0224 | 1.0459 | 0.15% | |
013268 | 1.0107 | 1.0107 | 1.71% | |
159685 | 0.8166 | 0.8166 | 2.19% | |
159703 | 0.5726 | 0.5726 | 2.19% | |
159836 | 0.6572 | 0.6572 | 2.19% | |
020092 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
018752 | 0.9258 | 0.9258 | 1.71% | |
020777 | 1.0066 | 1.027 | 0.15% | |
020374 | 1.1444 | 1.1444 | 0.15% | |
001210 | 0.8174 | 0.8174 | 1.71% | |
164205 | 2.0026 | 2.3286 | 2.19% | |
007721 | 1.6164 | 1.6164 | -0.32% | |
004694 | 0.9495 | 0.9495 | 1.71% | |
008933 | 1.0194 | 1.1062 | 0.15% | |
010654 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
010769 | 0.6815 | 0.6815 | 2.19% | |
005919 | 1.0381 | 1.0381 | 2.19% | |
009735 | 1.1942 | 1.1942 | 0.15% | |
001594 | 1.3222 | 1.3222 | 2.19% | |
008114 | 1.586 | 1.586 | 2.19% | |
014662 | 1.3001 | 1.3001 | 0.02% | |
014708 | 0.9314 | 0.9314 | 1.71% | |
011317 | 0.6309 | 0.6309 | 2.19% | |
517380 | 0.4476 | 0.4476 | 2.19% | |
017024 | 1.0155 | 1.0155 | 0.15% | |
017421 | 1.0203 | 1.0203 | 1.71% | |
013888 | 0.7738 | 0.7738 | 2.19% | |
014154 | 0.7566 | 0.7566 | 2.19% | |
015462 | 0.8349 | 0.8349 | 1.71% | |
013267 | 1.0145 | 1.0145 | 1.71% | |
021042 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
021164 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
016160 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | |
017547 | 0.7837 | 0.7837 | 2.19% | |
015897 | 0.6591 | 0.6591 | 2.19% | |
019131 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
164206 | 1.2947 | 1.9792 | 0.15% | |
420008 | 1.2499 | 1.4349 | 0.15% | |
159977 | 1.8318 | 1.0803 | 2.19% | |
007823 | 1.1462 | 1.1462 | 0.15% | |
005871 | 1.0426 | 1.2428 | 0.15% | |
005997 | 0.9441 | 0.9441 | 1.71% | |
009876 | 0.91 | 0.91 | 2.19% | |
001548 | 1.1614 | 1.1614 | 2.19% | |
001588 | 1.076 | 1.076 | 2.19% | |
001592 | 0.7392 | 0.7392 | 2.19% | |
001617 | 1.0306 | 1.0306 | 2.19% | |
009226 | 1.0656 | 1.0656 | -0.32% | |
009308 | 1.2033 | 1.2033 | 1.71% | |
009986 | 0.642 | 0.642 | 1.71% | |
010118 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
012329 | 0.492 | 0.492 | 2.19% | |
012894 | 0.5207 | 0.5207 | 2.19% | |
011657 | 1.0378 | 1.1041 | 0.15% | |
011784 | 1.0313 | 1.0313 | 1.71% | |
011851 | 0.9577 | 0.9577 | 1.71% | |
011852 | 0.9464 | 0.9464 | 1.71% | |
010953 | 0.725 | 0.725 | 2.19% | |
010954 | 0.7204 | 0.7204 | 2.19% | |
011050 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
011103 | 0.6854 | 0.6854 | 2.19% | |
011409 | 1.0069 | 1.0069 | 1.71% | |
517280 | 0.6563 | 0.6563 | 2.19% | |
012401 | 0.6724 | 0.6724 | 2.19% | |
016472 | 1.2519 | 1.2519 | 0.15% | |
017174 | 1.0222 | 1.0222 | 2.19% | |
014881 | 0.8275 | 0.8275 | 2.19% | |
014924 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
014153 | 0.7608 | 0.7608 | 2.19% | |
015524 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | |
013243 | 0.9848 | 0.9848 | 1.71% | |
159603 | 0.7202 | 0.7202 | 2.19% | |
159859 | 0.374 | 0.374 | 2.19% | |
019895 | 1.5899 | 1.5899 | 1.71% | |
020920 | 1.2554 | 1.2554 | 0.15% | |
019216 | 1.5147 | 1.5147 | 1.71% | |
002388 | 1.0464 | 1.0557 | 1.71% | |
420009 | 2.118 | 2.118 | 1.71% | |
007128 | 1.3473 | 1.3473 | 0.15% | |
008764 | 1.3337 | 1.3337 | -0.32% | |
001030 | 1.0645 | 1.0645 | 1.71% | |
001484 | 1.5688 | 1.5688 | 1.71% | |
001549 | 1.1386 | 1.1386 | 2.19% | |
006752 | 0.7459 | 0.7459 | 1.71% | |
010168 | 1.11 | 1.11 | 0.15% | |
012070 | 0.9935 | 1.0035 | 1.71% | |
012212 | 0.7111 | 0.7111 | 2.19% | |
012213 | 0.7062 | 0.7062 | 2.19% | |
012326 | 0.5261 | 0.5261 | 2.19% | |
012327 | 0.5232 | 0.5232 | 2.19% | |
009510 | 1.1399 | 1.1399 | 0.15% | |
013054 | 1.0743 | 1.0743 | 2.19% | |
011785 | 1.0281 | 1.0281 | 1.71% | |
011839 | 0.7626 | 0.7626 | 2.19% | |
010956 | 0.7409 | 0.7409 | 2.19% | |
011041 | 0.4048 | 0.4048 | 2.19% | |
011048 | 1.0195 | 1.0619 | 1.71% | |
008590 | 0.9205 | 0.9205 | 2.19% | |
012049 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | |
012050 | 1.0437 | 1.0437 | 0.15% | |
014452 | 1.0266 | 1.0587 | 0.15% | |
016665 | 1.1463 | 1.1463 | -0.32% | |
017193 | 1.0151 | 1.0151 | 2.19% | |
159857 | 0.6813 | 0.6813 | 2.19% | |
159873 | 0.5571 | 0.5571 | 2.19% | |
018753 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
020776 | 1.083 | 1.083 | 0.15% | |
020900 | 1.0237 | 1.0237 | 2.19% | |
016161 | 1.0248 | 1.0248 | 0.15% | |
016246 | 1.5572 | 1.5572 | 1.71% | |
018043 | 1.3301 | 1.3301 | -0.32% | |
018044 | 1.3279 | 1.3279 | -0.32% | |
019557 | 1.0068 | 1.0068 | 0.15% | |
164208 | 1.2686 | 1.987 | 0.15% | |
007295 | 1.0833 | 1.1946 | 0.15% | |
007741 | 1.0526 | 1.1226 | 0.15% | |
006898 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
007129 | 1.3212 | 1.3212 | 0.15% | |
009625 | 1.0356 | 1.1491 | 0.15% | |
001551 | 0.7377 | 0.7377 | 2.19% | |
001553 | 0.7452 | 0.7452 | 2.19% | |
001557 | 1.0365 | 1.0365 | 2.19% | |
001593 | 0.7235 | 0.7235 | 2.19% | |
001629 | 0.5994 | 0.5994 | 2.19% | |
001631 | 2.2754 | 2.3535 | 2.19% | |
010043 | 1.0297 | 1.0606 | 1.71% | |
010058 | 1.0513 | 1.0513 | 1.71% | |
012069 | 1.0049 | 1.0149 | 1.71% | |
011512 | 0.7403 | 0.7403 | 2.19% | |
011513 | 0.7359 | 0.7359 | 2.19% | |
010803 | 1.0135 | 1.0934 | 0.15% | |
012402 | 0.667 | 0.667 | 2.19% | |
012419 | 0.6355 | 0.6355 | 2.19% | |
012552 | 0.5504 | 0.5504 | 2.19% | |
012569 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
016695 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
016696 | 1.0442 | 1.0442 | 0.15% | |
015037 | 0.8647 | 0.8647 | 2.19% | |
013889 | 0.7687 | 0.7687 | 2.19% | |
013938 | 1.0414 | 1.0414 | 1.71% | |
015334 | 1.0221 | 1.0441 | 0.15% | |
015475 | 0.9186 | 0.9186 | 2.19% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | 0.15% | |
013569 | 0.9863 | 0.9863 | 1.71% | |
013570 | 0.9763 | 0.9763 | 1.71% | |
159736 | 0.7328 | 0.7328 | 2.19% | |
014202 | 0.8578 | 0.8578 | 2.19% | |
019654 | 1.0716 | 1.0716 | 0.15% | |
020791 | 1.0248 | 1.0269 | 0.15% | |
020899 | 1.0237 | 1.0237 | 2.19% | |
021043 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
015770 | 0.7516 | 0.7516 | 1.71% | |
015794 | 0.7009 | 0.7009 | 2.19% | |
019171 | 0.923 | 0.923 | 2.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,430.44 | 60.37 |
2 | 债券及货币 | 1,745.62 | 30.72 |
3 | 现金 | 442.75 | 07.79 |
4 | 其他资产 | 556.74 | 09.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002100 | 天康生物 | 25.44 | 223.11 | 3.93% | 14.81 |
002567 | 唐人神 | 23.10 | 173.25 | 3.05% | 23.10 |
300498 | 温氏股份 | 06.04 | 121.16 | 2.13% | 3.02 |
605296 | 神农集团 | 03.22 | 98.95 | 1.74% | 3.22 |
600975 | 新五丰 | 08.96 | 93.63 | 1.65% | 8.96 |
603477 | 巨星农牧 | 02.42 | 90.68 | 1.60% | 0.73 |
688108 | 赛诺医疗 | 06.08 | 76.26 | 1.34% | 6.08 |
688088 | 虹软科技 | 01.82 | 74.75 | 1.32% | 1.82 |
688687 | 凯因科技 | 02.09 | 72.91 | 1.28% | 2.09 |
000630 | 铜陵有色 | 21.95 | 72.00 | 1.27% | 21.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230015 | 23附息国债15 | 10.00(万张) | 1,011.45(万元) | 17.80(%) |
2 | 019685 | 22国债20 | 02.90(万张) | 291.42(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 0.0093 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.02% | -14.64% | -4.14% | -1.71% | 0.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37% | -3.61% | -8.53% | -8.53% | -14.64% | -11.93% | -8.28% | 5.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.61 | 0.48 | 0.26 |
夏普比率 | -141.90 | -70.23 | -33.73 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
詹森指数 | -0.10 | -0.06 | -0.02 |
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