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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  022535
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理刘洋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.028
1.071
2.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 2749/7251
最近一月 0.04% 0.0% 2622/7172
最近三月 -0.19% 0.01% 4282/7017
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022535 基金经理刘洋 最新份额254.88万份   ()
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-11-12 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，不同类别的基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.028 1.071 0.06%
2025-9-29 1.0274 1.0704 -0.01%
2025-9-26 1.0275 1.0705 0.02%
2025-9-25 1.0273 1.0703 0.01%
2025-9-24 1.0272 1.0702 -0.06%
2025-9-23 1.0278 1.0708 -0.05%
2025-9-22 1.0283 1.0713 0.03%
2025-9-19 1.028 1.071 -0.02%
2025-9-18 1.0282 1.0712 -0.02%
2025-9-17 1.0284 1.0714 0.05%
2025-9-16 1.0279 1.0709 0.06%
2025-9-15 1.0273 1.0703 0.03%
2025-9-12 1.0319 1.07 0.03%
2025-9-11 1.0316 1.0697 0.01%
2025-9-10 1.0315 1.0696 -0.07%
2025-9-9 1.0322 1.0703 -0.05%
2025-9-8 1.0327 1.0708 -0.06%
2025-9-5 1.0333 1.0714 -0.05%
2025-9-4 1.0338 1.0719 0.01%
2025-9-3 1.0337 1.0718 0.06%
刘洋

刘洋女士：经济学硕士，多年证券从业经验。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、交易员。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月至2018年08月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年07月至2018年08月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年06月至2021年05月)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年02月)、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2023年06月)、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年07月至2023年07月)。现任天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A债券型2021-04-16 至 今 4.58.73% 7.33% 
天弘优选债券C债券型2024-06-04 至 今 1.3--  --  
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 2024-11-16 0.0--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2017-07-13 至 2024-11-16 7.417.69% 25.50% 
天弘稳利定期开放B债券型2017-10-09 至 2018-07-19 0.83.21% 1.98% 
天弘弘利债券A债券型2022-10-10 至 今 3.05.15% 2.37% 
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C债券型2024-02-22 至 今 1.6--  --  
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E债券型2024-11-15 至 今 0.9--  --  
天弘中债1-3年国开债指数发起A债券型2020-04-17 至 今 5.59.77% 9.79% 
天弘招享三个月定开债券发起债券型2023-11-17 至 2024-12-05 1.16.02% 0.34% 
天弘优选债券E债券型2024-11-12 至 今 0.9--  --  
天弘荣享债券型2023-06-15 至 今 2.32.13% 0.74% 
天弘睿新三个月定开混合C混合型2020-11-03 至 2022-12-30 2.23.73% -4.10% 
天弘兴益一年定开债券型2021-04-23 至 今 4.59.95% 6.66% 
天弘睿选利率债发起式C债券型2021-07-27 至 2023-06-15 1.95.22% 4.59% 
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E债券型2024-11-12 至 今 0.9--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2017-10-09 至 2018-07-19 0.82.96% 1.98% 
天弘稳利定期开放A债券型2017-10-09 至 2018-07-19 0.83.53% 1.98% 
天弘裕利A混合型2017-07-13 至 2018-08-28 1.17.43% -1.30% 
天弘裕利C混合型2018-05-10 至 2018-08-28 0.31.29% -6.53% 
天弘成享一年定开债券型2021-05-27 至 今 4.48.29% 6.65% 
天弘聚新三个月定开混合A混合型2020-08-20 至 2022-11-22 2.312.80% 4.65% 
天弘聚新三个月定开混合C混合型2020-08-20 至 2022-11-22 2.312.78% 4.65% 
天弘合利债券发起C债券型2022-07-07 至 2023-07-26 1.11.66% 2.15% 
天弘弘利债券E债券型2024-03-22 至 今 1.5--  --  
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C债券型2024-02-21 至 今 1.6--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2017-07-13 至 2024-11-16 7.421.25% 25.52% 
天弘优选债券A债券型2017-10-28 至 今 8.026.99% 24.49% 
天弘弘利债券C债券型2024-03-22 至 今 1.5--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2017-06-03 至 2021-05-27 4.020.83% 20.45% 
天弘同利债券(LOF)E债券型2020-05-22 至 2021-05-27 1.02.27% 3.31% 
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A债券型2020-05-29 至 今 5.414.05% 10.45% 
天弘睿新三个月定开混合A混合型2020-11-03 至 2022-12-30 2.23.78% -4.10% 
天弘睿选利率债发起式A债券型2021-07-27 至 2023-06-15 1.95.63% 4.59% 
天弘合利债券发起A债券型2022-07-07 至 2023-07-26 1.11.77% 2.15% 
天弘中债1-3年国开债指数发起C债券型2022-05-27 至 今 3.44.06% 3.27% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2022-08-11 至 2024-11-16 2.3-2.19% 2.09% 
天弘中债1-3年国开债指数发起E债券型2024-11-14 至 今 0.9--  --  
天弘添利债券(LOF)C债券型,LOF型2017-04-10 至 2018-08-28 1.45.08% 4.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘洋2024-11-12 至 今0年-2个月零26天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
420102 1.247 2.0845 0.10%
005871 1.0195 1.2842 0.10%
007129 1.4669 1.4669 0.10%
520920 1.0161 1.0161 1.58%
530000 1.375 1.375 0.82%
021373 1.1362 1.1362 0.73%
020776 1.0807 1.1134 0.10%
020791 1.0523 1.0749 0.10%
020873 1.747 1.747 0.82%
021525 1.4356 1.4356 0.73%
021533 1.7847 1.7847 0.82%
021623 1.4718 1.4718 0.73%
023417 1.1104 1.1104 0.73%
022529 1.1229 1.1229 0.10%
022543 1.4694 1.4694 0.82%
021964 1.4906 1.4906 0.82%
021973 1.4816 1.4816 0.73%
022069 1.2378 1.2378 0.82%
022073 1.162 1.207 0.82%
022388 1.0024 1.0024 0.10%
022390 1.002 1.002 0.10%
007823 1.1731 1.1731 0.10%
000245 1.3266 1.6623 0.10%
164208 1.374 2.0924 0.10%
164210 1.2656 1.8454 0.10%
022981 1.021 1.021 0.82%
023895 1.4567 1.4567 0.82%
024369 1.0478 1.0478 0.82%
025043 1.5833 1.5833 0.82%
009987 0.9069 0.9069 0.73%
010168 1.1393 1.1393 0.10%
009610 1.1202 1.3148 0.10%
001447 1.7889 1.7889 0.73%
001588 1.4438 1.4438 0.82%
006752 1.1471 1.1471 0.73%
014451 1.0387 1.1073 0.10%
017024 1.0111 1.0395 0.10%
017025 1.0082 1.0366 0.10%
017149 1.0986 1.0986 0.10%
017175 1.0511 1.0511 0.82%
017423 1.0585 1.0585 0.73%
016160 1.0911 1.0911 0.10%
013888 1.1695 1.1695 0.82%
015462 1.0156 1.0156 0.73%
013336 1.1047 1.1047 0.10%
159281 0.9768 0.9768 0.82%
009512 1.4214 1.4814 0.10%
012859 1.0386 1.134 0.10%
011851 1.3558 1.3558 0.73%
014565 1.344 1.344 0.82%
014881 1.2841 1.2841 0.82%
014925 1.0869 1.0869 0.10%
010955 1.2266 1.2266 0.82%
011041 0.4821 0.4821 0.82%
012401 0.7815 0.7815 0.82%
012568 1.106 1.106 0.73%
008592 1.4737 1.4737 0.82%
015770 1.0944 1.0944 0.73%
015897 0.7817 0.7817 0.82%
008478 1.0661 1.1645 0.10%
420009 2.3239 2.3239 0.73%
021042 1.1177 1.1177 0.10%
021159 1.7219 1.7219 0.82%
021532 1.7893 1.7893 0.82%
021596 1.0902 1.0902 0.10%
023410 1.0415 1.0415 0.82%
022526 1.1202 1.1202 0.10%
022554 1.0647 1.0647 0.73%
022559 1.2507 1.2507 0.82%
022578 1.5862 1.5862 0.73%
022581 1.1729 1.1729 0.10%
159703 0.8187 0.8187 0.82%
159736 0.7186 0.7186 0.82%
020193 1.3889 1.3889 0.73%
004748 0.9829 0.9829 0.73%
007824 1.1566 1.1566 0.10%
001250 1.8914 1.8914 0.73%
512060 1.1866 1.1866 0.82%
515290 1.394 1.394 0.82%
159836 1.2022 1.2022 0.82%
159859 0.4479 0.4479 0.82%
022940 1.4779 1.4779 0.82%
023253 1.1773 1.1773 0.82%
023896 1.4541 1.4541 0.82%
010203 1.663 1.663 0.82%
001030 1.3024 1.3024 0.73%
010634 1.0001 1.1169 0.10%
010804 0.9968 1.1076 0.10%
001549 1.445 1.445 0.82%
001552 1.1626 1.1626 0.82%
002794 1.1496 1.4685 0.10%
017421 1.1175 1.1175 0.73%
017422 1.1061 1.1061 0.73%
016161 1.1247 1.1247 0.10%
013889 1.1628 1.1628 0.82%
013938 1.1426 1.1426 0.73%
015524 1.1165 1.1165 0.10%
013569 1.0792 1.0792 0.73%
013570 1.062 1.062 0.73%
159111 99.7323 0.9973 0.10%
012212 1.2546 1.2546 0.82%
012213 1.2406 1.2406 0.82%
012258 1.1368 1.1368 0.73%
009510 1.1487 1.1721 0.10%
012858 1.0369 1.1434 0.10%
013054 1.3252 1.3252 0.82%
011655 1.0723 1.2074 0.10%
011784 1.0666 1.0666 0.73%
014661 1.9751 1.9751 0.91%
010953 1.041 1.041 0.82%
011102 0.8122 0.8122 0.82%
012348 0.9221 0.9221 1.58%
015791 1.015 1.133 0.10%
015848 1.0001 1.1161 0.10%
019171 2.0039 2.0039 0.82%
420002 1.2452 2.0066 0.10%
005919 1.4579 1.4579 0.82%
021161 1.2955 1.2955 0.82%
021164 1.0445 1.0445 0.73%
021537 1.0265 1.0265 0.10%
021538 1.0241 1.0241 0.10%
021786 1.029 1.029 0.10%
024539 0.9989 0.9989 0.10%
023431 1.1238 1.1238 0.82%
022530 1.1203 1.1203 0.10%
022557 1.0953 1.0953 0.10%
022580 1.1443 1.1443 0.10%
019558 1.0355 1.0355 0.10%
019894 2.546 2.546 0.73%
021963 1.4927 1.4927 0.82%
022047 1.0636 1.0636 0.73%
022296 1.0583 1.0583 0.73%
005654 1.1801 1.2941 0.10%
024856 1.0331 1.0331 0.82%
024886 1.0064 1.0064 0.82%
159820 1.2546 1.2546 0.82%
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024855 1.0336 1.0336 0.82%
022966 1.2147 1.2147 0.82%
025116 1.0695 1.0695 0.73%
010044 1.0909 1.1202 0.73%
010118 1.3218 1.3218 0.10%
010770 0.8111 0.8111 0.82%
010803 1.0054 1.1317 0.10%
001550 0.8536 0.8536 0.82%
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001632 2.2001 2.2777 0.82%
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017193 1.4903 1.4903 0.82%
016247 1.0474 1.0945 0.10%
014154 1.1292 1.1292 0.82%
015334 1.0617 1.0837 0.10%
015459 1.1815 1.1815 0.73%
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011559 1.0101 1.0101 0.73%
011656 1.0499 1.1595 0.10%
011785 1.0617 1.0617 0.73%
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014564 1.3554 1.3554 0.82%
011050 1.0695 1.0695 0.73%
012552 1.2064 1.2064 0.82%
008593 1.4485 1.4485 0.82%
008647 1.1442 1.1442 0.10%
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019216 1.5924 1.5924 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币778,571.52103.75
3现金705.7100.09
4其他资产318.2200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开031,000.00(万张)103,302.88(万元)13.77(%)  
223020823国开08880.00(万张)90,592.00(万元)12.07(%)  
324040524农发05750.00(万张)76,946.12(万元)10.25(%)  
419021519国开15610.00(万张)67,053.87(万元)8.94(%)  
524031524进出15550.00(万张)56,137.14(万元)7.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-152025-09-160.0049
22025-06-172025-06-180.0052
32025-03-172025-03-180.0012
42024-12-162024-12-170.0317
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.17%0.0%0.0%0.0%2.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
-0.19%
-0.19%
-0.12%
0.0%
0.0%
0.0%
2.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
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0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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