公募基金 > 基金超市 > 天弘安利短债C
天弘安利短债C  010169
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理程仕湘,袁东,刘莹
申购费率0.0%
基金规模131.83亿  (2022-06-30)
1.1333
1.1333
13.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 3394/7251
最近一月 0.07% 0.0% 2086/7172
最近三月 0.31% 0.01% 2082/7017
最近一年 1.77% 0.04% 5103/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010169 基金经理程仕湘,袁东,刘莹 最新份额314,781.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模131.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-11-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.88亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金管理人
可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不
满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管
理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份
额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基
金管理人可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序并与基金
托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定
媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.1333 1.1333 0.01%
2025-9-29 1.1332 1.1332 0.02%
2025-9-26 1.133 1.133 0.02%
2025-9-25 1.1328 1.1328 -0.02%
2025-9-24 1.133 1.133 -0.02%
2025-9-23 1.1332 1.1332 0.00%
2025-9-22 1.1332 1.1332 0.01%
2025-9-19 1.1331 1.1331 0.00%
2025-9-18 1.1331 1.1331 0.00%
2025-9-17 1.1331 1.1331 0.00%
2025-9-16 1.1331 1.1331 0.01%
2025-9-15 1.133 1.133 0.01%
2025-9-12 1.1329 1.1329 0.01%
2025-9-11 1.1328 1.1328 0.00%
2025-9-10 1.1328 1.1328 -0.02%
2025-9-9 1.133 1.133 0.00%
2025-9-8 1.133 1.133 0.00%
2025-9-5 1.133 1.133 -0.01%
2025-9-4 1.1331 1.1331 0.02%
2025-9-3 1.1329 1.1329 0.01%
刘莹程仕湘袁东

刘莹女士：中国科学院管理科学与工程专业硕士，多年证券从业经验，中国籍，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘安利短债C  2020-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘现金管家货币D货币型2019-07-24 至 今 6.29.20% 9.55% 
南方日添益货币A货币型2016-07-29 至 2017-09-07 1.13.96% 3.59% 
天弘安利短债C债券型2020-11-03 至 今 4.99.78% 9.34% 
南方理财14天A债券型2016-04-29 至 2017-09-07 1.44.71% 3.16% 
南方理财14天B债券型2016-04-29 至 2017-09-07 1.45.12% 3.16% 
南方理财金货币ETF货币型,ETF型2016-04-29 至 2017-09-07 1.44.27% 4.22% 
天弘招利短债A债券型2022-10-27 至 今 3.03.77% 2.59% 
天弘招利短债C债券型2022-10-27 至 今 3.03.64% 2.59% 
天弘现金管家货币C货币型2019-07-24 至 今 6.27.88% 9.55% 
天弘兴益一年定开债券型2021-05-29 至 2023-07-06 2.17.70% 5.94% 
天弘招利短债E债券型2024-11-06 至 今 0.9--  --  
天弘安利短债E债券型2024-11-04 至 今 0.9--  --  
南方收益宝货币A货币型2016-04-29 至 2017-09-07 1.43.91% 4.22% 
南方理财金货币A货币型2016-04-29 至 2017-09-07 1.44.27% 4.22% 
南方日添益货币E货币型2016-07-29 至 2017-09-07 1.14.19% 3.59% 
天弘安利短债A债券型2020-11-03 至 今 4.910.16% 9.34% 
南方收益宝货币B货币型2016-04-29 至 2017-09-07 1.44.25% 4.22% 
天弘现金管家货币A货币型2019-07-24 至 今 6.29.20% 9.55% 
天弘云商宝货币型2020-07-17 至 今 5.27.55% 7.24% 
天弘安利短债D债券型2024-11-04 至 今 0.9--  --  
天弘余额宝货币货币型2021-06-09 至 今 4.34.89% 5.20% 
天弘现金管家货币E货币型2019-07-24 至 今 6.29.20% 9.55% 
天弘现金管家货币B货币型2019-07-24 至 今 6.28.29% 9.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁东2025-03-19 至 今0年6个月零19天
程仕湘2023-02-01 至 今2年8个月零7天2.842.14
柴文婷2020-11-03 至 2024-03-273年4个月零24天9.789.34
刘莹2020-11-03 至 今4年11个月零5天9.789.34
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
420102 1.247 2.0845 0.10%
005871 1.0195 1.2842 0.10%
007129 1.4669 1.4669 0.10%
520920 1.0161 1.0161 1.58%
530000 1.375 1.375 0.82%
021373 1.1362 1.1362 0.73%
020776 1.0807 1.1134 0.10%
020791 1.0523 1.0749 0.10%
020873 1.747 1.747 0.82%
021525 1.4356 1.4356 0.73%
021533 1.7847 1.7847 0.82%
021623 1.4718 1.4718 0.73%
023417 1.1104 1.1104 0.73%
022529 1.1229 1.1229 0.10%
022543 1.4694 1.4694 0.82%
021964 1.4906 1.4906 0.82%
021973 1.4816 1.4816 0.73%
022069 1.2378 1.2378 0.82%
022073 1.162 1.207 0.82%
022388 1.0024 1.0024 0.10%
022390 1.002 1.002 0.10%
007823 1.1731 1.1731 0.10%
000245 1.3266 1.6623 0.10%
164208 1.374 2.0924 0.10%
164210 1.2656 1.8454 0.10%
022981 1.021 1.021 0.82%
023895 1.4567 1.4567 0.82%
024369 1.0478 1.0478 0.82%
025043 1.5833 1.5833 0.82%
009987 0.9069 0.9069 0.73%
010168 1.1393 1.1393 0.10%
009610 1.1202 1.3148 0.10%
001447 1.7889 1.7889 0.73%
001588 1.4438 1.4438 0.82%
006752 1.1471 1.1471 0.73%
014451 1.0387 1.1073 0.10%
017024 1.0111 1.0395 0.10%
017025 1.0082 1.0366 0.10%
017149 1.0986 1.0986 0.10%
017175 1.0511 1.0511 0.82%
017423 1.0585 1.0585 0.73%
016160 1.0911 1.0911 0.10%
013888 1.1695 1.1695 0.82%
015462 1.0156 1.0156 0.73%
013336 1.1047 1.1047 0.10%
159281 0.9768 0.9768 0.82%
009512 1.4214 1.4814 0.10%
012859 1.0386 1.134 0.10%
011851 1.3558 1.3558 0.73%
014565 1.344 1.344 0.82%
014881 1.2841 1.2841 0.82%
014925 1.0869 1.0869 0.10%
010955 1.2266 1.2266 0.82%
011041 0.4821 0.4821 0.82%
012401 0.7815 0.7815 0.82%
012568 1.106 1.106 0.73%
008592 1.4737 1.4737 0.82%
015770 1.0944 1.0944 0.73%
015897 0.7817 0.7817 0.82%
008478 1.0661 1.1645 0.10%
420009 2.3239 2.3239 0.73%
021042 1.1177 1.1177 0.10%
021159 1.7219 1.7219 0.82%
021532 1.7893 1.7893 0.82%
021596 1.0902 1.0902 0.10%
023410 1.0415 1.0415 0.82%
022526 1.1202 1.1202 0.10%
022554 1.0647 1.0647 0.73%
022559 1.2507 1.2507 0.82%
022578 1.5862 1.5862 0.73%
022581 1.1729 1.1729 0.10%
159703 0.8187 0.8187 0.82%
159736 0.7186 0.7186 0.82%
020193 1.3889 1.3889 0.73%
004748 0.9829 0.9829 0.73%
007824 1.1566 1.1566 0.10%
001250 1.8914 1.8914 0.73%
512060 1.1866 1.1866 0.82%
515290 1.394 1.394 0.82%
159836 1.2022 1.2022 0.82%
159859 0.4479 0.4479 0.82%
022940 1.4779 1.4779 0.82%
023253 1.1773 1.1773 0.82%
023896 1.4541 1.4541 0.82%
010203 1.663 1.663 0.82%
001030 1.3024 1.3024 0.73%
010634 1.0001 1.1169 0.10%
010804 0.9968 1.1076 0.10%
001549 1.445 1.445 0.82%
001552 1.1626 1.1626 0.82%
002794 1.1496 1.4685 0.10%
017421 1.1175 1.1175 0.73%
017422 1.1061 1.1061 0.73%
016161 1.1247 1.1247 0.10%
013889 1.1628 1.1628 0.82%
013938 1.1426 1.1426 0.73%
015524 1.1165 1.1165 0.10%
013569 1.0792 1.0792 0.73%
013570 1.062 1.062 0.73%
159111 99.7323 0.9973 0.10%
012212 1.2546 1.2546 0.82%
012213 1.2406 1.2406 0.82%
012258 1.1368 1.1368 0.73%
009510 1.1487 1.1721 0.10%
012858 1.0369 1.1434 0.10%
013054 1.3252 1.3252 0.82%
011655 1.0723 1.2074 0.10%
011784 1.0666 1.0666 0.73%
014661 1.9751 1.9751 0.91%
010953 1.041 1.041 0.82%
011102 0.8122 0.8122 0.82%
012348 0.9221 0.9221 1.58%
015791 1.015 1.133 0.10%
015848 1.0001 1.1161 0.10%
019171 2.0039 2.0039 0.82%
420002 1.2452 2.0066 0.10%
005919 1.4579 1.4579 0.82%
021161 1.2955 1.2955 0.82%
021164 1.0445 1.0445 0.73%
021537 1.0265 1.0265 0.10%
021538 1.0241 1.0241 0.10%
021786 1.029 1.029 0.10%
024539 0.9989 0.9989 0.10%
023431 1.1238 1.1238 0.82%
022530 1.1203 1.1203 0.10%
022557 1.0953 1.0953 0.10%
022580 1.1443 1.1443 0.10%
019558 1.0355 1.0355 0.10%
019894 2.546 2.546 0.73%
021963 1.4927 1.4927 0.82%
022047 1.0636 1.0636 0.73%
022296 1.0583 1.0583 0.73%
005654 1.1801 1.2941 0.10%
024856 1.0331 1.0331 0.82%
024886 1.0064 1.0064 0.82%
159820 1.2546 1.2546 0.82%
159873 0.6379 0.6379 0.82%
022955 1.6329 1.6329 0.82%
022960 1.3137 1.3137 0.82%
023252 1.1798 1.1798 0.82%
023721 1.3973 1.3973 0.82%
010058 1.1129 1.1129 0.73%
010119 1.3025 1.3025 0.10%
010202 1.6877 1.6877 0.82%
000961 1.6324 1.6324 0.82%
000962 1.4438 1.4438 0.82%
010654 1.2217 1.2217 0.73%
005997 1.0744 1.0744 0.73%
009735 1.3275 1.3275 0.10%
001484 1.4689 1.708 0.73%
001589 1.4125 1.4125 0.82%
001594 1.6996 1.6996 0.82%
009308 1.3165 1.3165 0.73%
016695 1.0711 1.0711 0.10%
016246 1.4523 1.6866 0.73%
015463 1.217 1.217 0.73%
015563 1.0983 1.0983 0.10%
013268 1.0541 1.0541 0.73%
159310 2.2341 2.2341 0.82%
159603 1.4345 1.4345 0.82%
012050 1.1057 1.1057 0.10%
012895 1.0123 1.0123 0.82%
013053 1.3404 1.3404 0.82%
014708 1.3699 1.3699 0.73%
014924 1.0945 1.0945 0.10%
010954 1.0314 1.0314 0.82%
011040 0.4866 0.4866 0.82%
517390 1.7926 1.7926 0.82%
015795 1.2639 1.2639 0.82%
420001 1.1006 3.2761 0.73%
020777 1.0281 1.0782 0.10%
020920 1.265 1.2908 0.10%
021617 1.1008 1.1439 0.10%
021620 1.0147 1.0147 0.82%
024435 1.0371 1.0371 0.73%
022602 1.0284 1.0764 0.10%
020092 1.095 1.095 0.10%
022123 1.0905 1.0905 0.10%
022305 1.0202 1.0202 0.10%
022361 1.1106 1.1106 0.73%
024754 1.1696 1.1856 0.82%
024858 1.0661 1.0661 0.82%
159857 0.8073 0.8073 0.82%
022961 1.4441 1.4441 0.82%
023820 1.0192 1.0192 0.82%
023943 0.9985 0.9985 0.73%
025014 1.0124 1.0124 0.82%
010043 1.1 1.1309 0.73%
010257 1.0734 1.122 0.73%
010635 1.0 1.1151 0.10%
010772 0.9469 0.9469 0.82%
009875 0.9225 0.9225 0.82%
009876 0.9129 0.9129 0.82%
001558 1.8187 1.8187 0.73%
001559 1.7519 1.7519 0.73%
001592 1.3134 1.3134 0.82%
001618 2.0389 2.0389 0.82%
001631 2.2478 2.3259 0.82%
014201 1.4242 1.4242 0.82%
014202 1.4084 1.4084 0.82%
016472 1.352 1.352 0.10%
015460 0.9701 0.9701 0.73%
015525 1.1032 1.1032 0.10%
013243 1.0993 1.0993 0.73%
012894 1.0209 1.0209 0.82%
011558 1.0262 1.0262 0.73%
011852 1.3319 1.3319 0.73%
014709 1.3507 1.3507 0.73%
015038 1.2122 1.2122 0.82%
517380 0.8768 0.8768 0.82%
015769 1.1088 1.1088 0.73%
020374 1.1668 1.1668 0.10%
420005 2.4795 2.8505 0.73%
159998 1.1158 1.1158 0.82%
007295 1.0822 1.2262 0.10%
007296 1.0594 1.2118 0.10%
021385 1.6778 1.6778 0.82%
020718 1.0333 1.0333 0.10%
020800 1.0795 1.0795 0.73%
021043 1.1181 1.1181 0.10%
021624 1.4608 1.4608 0.73%
024436 1.0353 1.0353 0.73%
024538 0.9992 0.9992 0.10%
024615 1.0987 1.0987 0.10%
023391 1.0675 1.0675 0.10%
022544 1.6835 1.6835 0.82%
022552 1.0945 1.0945 0.10%
022553 1.0913 1.0913 0.10%
022555 1.0555 1.0555 0.73%
019654 1.0681 1.1061 0.10%
022306 1.0185 1.0185 0.10%
000244 1.3471 1.7263 0.10%
159841 1.1457 1.1457 0.82%
024265 1.1414 1.1414 0.73%
010169 1.1333 1.1333 0.10%
010655 1.1989 1.1989 0.73%
010769 0.8188 0.8188 0.82%
010824 1.1075 1.1075 0.73%
009625 1.03 1.2031 0.10%
001548 1.4783 1.4783 0.82%
001551 0.8352 0.8352 0.82%
001553 1.1371 1.1371 0.82%
001617 2.0851 2.0851 0.82%
002639 1.5917 1.5917 0.73%
017192 1.4989 1.4989 0.82%
014153 1.1398 1.1398 0.82%
015458 0.9484 0.9484 0.73%
015615 1.0532 1.1211 0.10%
013586 1.0582 1.1424 0.10%
013267 1.0588 1.0588 0.73%
159241 1.2029 1.2029 0.82%
159549 1.1804 1.1804 0.82%
012049 1.1228 1.1228 0.10%
012063 1.0526 1.146 0.10%
012070 1.0694 1.0794 0.73%
011657 1.068 1.1443 0.10%
008014 1.0478 1.1801 0.10%
011048 1.065 1.1074 0.73%
011049 1.0516 1.0937 0.73%
011317 1.1294 1.1294 0.82%
012569 1.0876 1.0876 0.73%
008591 1.3824 1.3824 0.82%
008644 1.1291 1.2506 0.10%
008645 1.1307 1.2435 0.10%
008730 0.9937 1.1448 0.10%
018262 1.0259 1.0683 0.10%
159997 1.7397 1.7397 0.82%
007740 1.0969 1.1917 0.10%
007741 1.098 1.169 0.10%
007128 1.5046 1.5046 0.10%
008762 0.9995 1.1514 0.10%
021386 1.671 1.671 0.82%
020799 1.0878 1.0878 0.73%
020900 2.2479 2.2479 0.82%
021162 1.2931 1.2931 0.82%
021536 1.6457 1.6457 0.82%
023411 1.0398 1.0398 0.82%
022429 1.2125 1.2125 0.82%
022532 1.1038 1.1038 0.10%
022533 1.0138 1.0253 0.10%
022537 1.1273 1.1273 0.10%
022567 1.5774 1.5774 0.82%
022584 1.0653 1.0663 0.10%
159685 1.3461 1.3461 0.82%
022037 1.0354 1.0354 0.10%
022070 1.2355 1.2355 0.82%
589860 1.3523 1.3523 0.82%
003825 1.0291 1.327 0.10%
164206 1.6341 2.3186 0.10%
024857 1.0665 1.0665 0.82%
024885 1.0066 1.0066 0.82%
159830 8.6956 2.1652 0.91%
022980 1.7252 1.7391 0.82%
023978 1.1174 1.1174 0.73%
009986 0.9256 0.9256 0.73%
010771 0.9605 0.9605 0.82%
010825 1.087 1.087 0.73%
001556 1.5822 1.5822 0.82%
001629 0.922 0.922 0.82%
001630 0.9023 0.9023 0.82%
016696 1.0682 1.0682 0.10%
016162 1.1107 1.1107 0.10%
017548 1.3431 1.3431 0.82%
015616 1.0583 1.1166 0.10%
015661 1.2697 1.2723 0.10%
013585 1.0362 1.1521 0.10%
159240 1.234 1.234 0.82%
159360 1.2569 1.2569 0.82%
012069 1.0883 1.0983 0.73%
012259 1.1199 1.1199 0.73%
012265 1.1209 1.1209 0.10%
011512 1.248 1.248 0.82%
008114 1.7248 1.7387 0.82%
015037 1.2232 1.2232 0.82%
011051 1.0564 1.0564 0.73%
012349 0.9109 0.9109 1.58%
012402 0.7719 0.7719 0.82%
012553 1.1964 1.1964 0.82%
008590 1.3985 1.3985 0.82%
008646 1.1472 1.1531 0.10%
008738 1.0032 1.1745 0.10%
015794 1.2757 1.2757 0.82%
019131 1.0973 1.0973 0.73%
019170 1.9958 1.9958 0.82%
420003 3.3331 3.6681 0.73%
420108 1.2775 1.4565 0.10%
159977 1.6806 1.9822 0.82%
007202 1.9911 1.9911 0.73%
008933 1.0155 1.1361 0.10%
530080 1.2387 1.2387 0.82%
021372 1.1415 1.1415 0.73%
020719 1.0303 1.0303 0.10%
020880 1.1082 1.1412 0.10%
020899 2.2542 2.2542 0.82%
021160 1.7168 1.7168 0.82%
021535 1.6496 1.6496 0.82%
021561 1.1432 1.1582 0.82%
021621 1.6527 1.6527 0.82%
021622 1.6486 1.6486 0.82%
021787 1.0256 1.0256 0.10%
024370 1.0473 1.0473 0.82%
023432 1.1227 1.1227 0.82%
022406 1.0233 1.0233 0.10%
022428 1.2147 1.2147 0.82%
022528 1.0502 1.0626 0.10%
022538 1.068 1.068 0.10%
022539 1.139 1.139 0.10%
022540 1.1367 1.1367 0.10%
022579 1.1125 1.1125 0.10%
022583 1.6336 1.6336 0.10%
019896 1.7699 1.7699 0.73%
020194 1.3866 1.3866 0.73%
018752 1.3092 1.3092 0.73%
018753 1.3199 1.3199 0.73%
021974 1.4717 1.4717 0.73%
022072 1.1616 1.2076 0.82%
000573 2.559 2.628 0.73%
005488 1.0368 1.3108 0.10%
002388 1.1926 1.2019 0.73%
006898 1.3382 1.3382 0.10%
006899 1.3039 1.3039 0.10%
001210 1.3544 1.3544 0.73%
515330 1.3265 1.3265 0.82%
159770 1.1331 1.1331 0.82%
022956 1.4787 1.4787 0.82%
023722 1.3953 1.3953 0.82%
023819 1.0194 1.0194 0.82%
023944 0.9982 0.9982 0.73%
025013 1.0126 1.0126 0.82%
006753 1.1254 1.1254 0.73%
017150 1.0959 1.0959 0.10%
017174 1.0558 1.0558 0.82%
017547 1.3533 1.3533 0.82%
015333 1.0698 1.0933 0.10%
015461 1.4043 1.4043 0.73%
015475 1.4 1.4 0.82%
013244 1.1133 1.1133 0.73%
159398 100.6723 1.0067 0.10%
012328 0.724 0.724 0.82%
011513 1.2369 1.2369 0.82%
011839 1.5641 1.5641 0.82%
008115 1.7046 1.7184 0.82%
014662 1.9506 1.9506 0.91%
014880 1.2898 1.2898 0.82%
010956 1.2151 1.2151 0.82%
011103 0.8047 0.8047 0.82%
011316 1.1396 1.1396 0.82%
011408 1.0546 1.0546 0.73%
011409 1.0373 1.0373 0.73%
517660 1.2667 1.2667 0.82%
015896 0.7868 0.7868 0.82%
420008 1.3501 1.5351 0.10%
005918 1.4301 1.4301 0.82%
007220 1.0231 1.2269 0.10%
008826 1.0567 1.165 0.10%
020874 1.7415 1.7415 0.82%
021524 1.4463 1.4463 0.73%
021562 1.1403 1.1553 0.82%
021619 1.0173 1.0173 0.82%
023416 1.0617 1.0627 0.10%
022527 1.3177 1.3177 0.10%
022531 1.1067 1.1067 0.10%
022535 1.028 1.071 0.10%
022536 1.0784 1.0784 0.10%
022542 1.1018 1.1051 0.10%
022545 0.9577 0.9577 0.82%
022556 1.0962 1.0962 0.73%
022558 0.7791 0.7791 0.82%
022582 1.0304 1.0304 0.10%
022587 1.3448 1.3448 0.10%
019557 1.0391 1.0391 0.10%
019895 1.8763 1.8763 0.73%
022389 1.0017 1.0017 0.10%
000606 1.0764 1.3441 0.10%
004694 1.0076 1.0076 0.73%
000306 1.1225 1.5849 0.10%
003824 1.0307 1.3442 0.10%
164205 3.0693 3.5689 0.82%
024855 1.0336 1.0336 0.82%
022966 1.2147 1.2147 0.82%
025116 1.0695 1.0695 0.73%
010044 1.0909 1.1202 0.73%
010118 1.3218 1.3218 0.10%
010770 0.8111 0.8111 0.82%
010803 1.0054 1.1317 0.10%
001550 0.8536 0.8536 0.82%
001557 1.5326 1.5326 0.82%
001593 1.2818 1.2818 0.82%
001595 1.6618 1.6618 0.82%
001632 2.2001 2.2777 0.82%
014452 1.0545 1.126 0.10%
016682 1.1153 1.1153 0.73%
016683 1.1028 1.1028 0.73%
017193 1.4903 1.4903 0.82%
016247 1.0474 1.0945 0.10%
014154 1.1292 1.1292 0.82%
015334 1.0617 1.0837 0.10%
015459 1.1815 1.1815 0.73%
012329 0.7171 0.7171 0.82%
011559 1.0101 1.0101 0.73%
011656 1.0499 1.1595 0.10%
011785 1.0617 1.0617 0.73%
011840 1.5512 1.5512 0.82%
014564 1.3554 1.3554 0.82%
011050 1.0695 1.0695 0.73%
012552 1.2064 1.2064 0.82%
008593 1.4485 1.4485 0.82%
008647 1.1442 1.1442 0.10%
019130 1.107 1.107 0.73%
019216 1.5924 1.5924 0.73%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币622,606.76122.01
3现金15,081.3502.96
4其他资产16,232.0003.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020223国开02110.00(万张)11,197.27(万元)2.19(%)  
211250403125中国银行CD031100.00(万张)9,844.85(万元)1.93(%)  
30923041223农发清发1270.00(万张)7,135.93(万元)1.40(%)  
4202301420中国人寿财险60.00(万张)6,216.18(万元)1.22(%)  
5212800221工商银行二级0160.00(万张)6,190.47(万元)1.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%1.77%2.15%0.0%2.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.31%
0.31%
1.03%
1.77%
6.6%
0.0%
13.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
73.60
153.79
249.16
特雷诺指数
-0.30
-0.30
-0.50
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。