基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理杜广 申购费率0.06% 基金规模22.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码164208 | 基金经理杜广 | 最新份额76,235.65万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模22.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2011-11-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模16.68亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的各类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对E类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的E类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.2688 | 1.9872 | -0.05% |
2024-4-18 | 1.2694 | 1.9878 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.2686 | 1.987 | 0.79% |
2024-4-16 | 1.2587 | 1.9771 | -0.77% |
2024-4-15 | 1.2685 | 1.9869 | -0.81% |
2024-4-12 | 1.2788 | 1.9972 | 0.16% |
2024-4-11 | 1.2768 | 1.9952 | 0.13% |
2024-4-10 | 1.2751 | 1.9935 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.2776 | 1.996 | 0.36% |
2024-4-8 | 1.273 | 1.9914 | -0.41% |
2024-4-3 | 1.2782 | 1.9966 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.2771 | 1.9955 | 0.09% |
2024-4-1 | 1.2759 | 1.9943 | 0.28% |
2024-3-29 | 1.2724 | 1.9908 | 0.14% |
2024-3-28 | 1.2706 | 1.989 | 0.25% |
2024-3-27 | 1.2674 | 1.9858 | -0.42% |
2024-3-26 | 1.2728 | 1.9912 | -0.03% |
2024-3-25 | 1.2732 | 1.9916 | -0.32% |
2024-3-22 | 1.2773 | 1.9957 | -0.26% |
2024-3-21 | 1.2806 | 1.999 | -0.03% |
杜广先生:中国国籍,应用经济学博士,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理等。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2023年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 19.55% | 45.88% |
天弘新价值混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -16.65% | -27.48% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘增强回报E | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘弘新混合发起C | 混合型 | 2022-08-17 至 2023-07-27 | 0.9 | 1.72% | -10.84% |
天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -1.82% | -18.26% |
天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -2.61% | -13.21% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 28.84% | 45.82% |
天弘添利(LOF)E | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 3.9 | 9.91% | 9.96% |
天弘多元收益债券A | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | 0.01% | 9.21% |
天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.0 | -0.25% | 3.84% |
天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -13.72% | -24.46% |
天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -2.48% | -13.21% |
天弘增强回报A | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | 11.06% | 8.82% |
天弘永利债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.8 | 7.95% | 6.65% |
天弘永利债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.8 | 9.09% | 6.65% |
天弘增强回报C | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘弘新混合发起A | 混合型 | 2021-10-13 至 2023-07-27 | 1.8 | 10.54% | -15.21% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | -- | -- |
天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2020-07-25 至 今 | 3.7 | -1.83% | 9.87% |
天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2020-07-25 至 今 | 3.7 | -3.18% | 9.87% |
天弘永利债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.8 | 8.23% | 6.65% |
天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -3.54% | 2.23% |
天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -2.11% | -18.26% |
天弘多元收益债券C | 债券型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -0.96% | 9.21% |
天弘永利债券B | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 2.8 | 9.08% | 6.65% |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2020-05-27 至 2021-08-14 | 1.2 | 26.41% | 45.88% |
天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -3.02% | 2.23% |
天弘添利(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 18.24% | 14.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜广 | 2020-12-24 至 今 | 3年-9个月零29天 | 11.06 | 8.82 |
姜晓丽 | 2020-01-10 至 2021-02-18 | 1年1个月零8天 | 3.06 | 4.19 |
柴文婷 | 2017-04-10 至 2020-02-26 | 2年10个月零16天 | 16.72 | 14.53 |
刘冬 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1年-2个月零11天 | 16.88 | 11.37 |
陈钢 | 2011-09-28 至 2018-06-30 | 6年9个月零2天 | 81.14 | 49.80 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015769 | 0.75 | 0.75 | -0.52% | |
015897 | 0.6661 | 0.6661 | -0.89% | |
019130 | 1.0136 | 1.0136 | -0.52% | |
019170 | 0.8953 | 0.8953 | -0.89% | |
019896 | 1.6316 | 1.6316 | -0.52% | |
018752 | 0.9191 | 0.9191 | -0.52% | |
020777 | 1.0085 | 1.0289 | 0.03% | |
000573 | 2.039 | 2.108 | -0.52% | |
164205 | 1.9941 | 2.3187 | -0.89% | |
515290 | 1.0779 | 1.0779 | -0.89% | |
001030 | 1.0694 | 1.0694 | -0.52% | |
010635 | 1.0306 | 1.0897 | 0.03% | |
010771 | 0.636 | 0.636 | -0.89% | |
009876 | 0.905 | 0.905 | -0.89% | |
001447 | 1.6414 | 1.6414 | -0.52% | |
001593 | 0.7077 | 0.7077 | -0.89% | |
001618 | 0.9828 | 0.9828 | -0.89% | |
001629 | 0.5828 | 0.5828 | -0.89% | |
009987 | 0.6269 | 0.6269 | -0.52% | |
159977 | 1.7897 | 1.0555 | -0.89% | |
007741 | 1.0544 | 1.1244 | 0.03% | |
012326 | 0.521 | 0.521 | -0.89% | |
012328 | 0.4814 | 0.4814 | -0.89% | |
009510 | 1.1409 | 1.1409 | 0.03% | |
012895 | 0.5045 | 0.5045 | -0.89% | |
011558 | 0.966 | 0.966 | -0.52% | |
011657 | 1.0391 | 1.1054 | 0.03% | |
011784 | 1.032 | 1.032 | -0.52% | |
014565 | 0.6933 | 0.6933 | -0.89% | |
014661 | 1.3101 | 1.3101 | 0.45% | |
011041 | 0.3979 | 0.3979 | -0.89% | |
011050 | 0.9981 | 0.9981 | -0.52% | |
011103 | 0.6647 | 0.6647 | -0.89% | |
011408 | 1.0169 | 1.0169 | -0.52% | |
012348 | 0.4792 | 0.4792 | -1.66% | |
012402 | 0.6594 | 0.6594 | -0.89% | |
012552 | 0.5295 | 0.5295 | -0.89% | |
012553 | 0.5266 | 0.5266 | -0.89% | |
008590 | 0.9211 | 0.9211 | -0.89% | |
008593 | 1.1087 | 1.1087 | -0.89% | |
012049 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
012063 | 1.0253 | 1.0982 | 0.03% | |
012259 | 0.7582 | 0.7582 | -0.52% | |
016682 | 1.0201 | 1.0201 | -0.52% | |
017150 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
017175 | 1.0048 | 1.0048 | -0.89% | |
017192 | 1.0177 | 1.0177 | -0.89% | |
017423 | 1.0326 | 1.0326 | -0.52% | |
015459 | 0.8882 | 0.8882 | -0.52% | |
015563 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
159310 | 0.9967 | 0.9967 | -0.89% | |
159873 | 0.5514 | 0.5514 | -0.89% | |
019171 | 0.8964 | 0.8964 | -0.89% | |
020718 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
020874 | 0.9112 | 0.9112 | -0.89% | |
020880 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
021042 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
021160 | 0.9874 | 0.9874 | -0.89% | |
001250 | 1.612 | 1.612 | -0.52% | |
000961 | 1.2029 | 1.2029 | -0.89% | |
010634 | 1.0293 | 1.0872 | 0.03% | |
010654 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
001588 | 1.0719 | 1.0719 | -0.89% | |
009986 | 0.6361 | 0.6361 | -0.52% | |
010044 | 1.0262 | 1.0555 | -0.52% | |
010118 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
420002 | 1.197 | 1.9266 | 0.03% | |
005918 | 1.0569 | 1.0569 | -0.89% | |
004748 | 0.9338 | 0.9338 | -0.52% | |
006899 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | |
012329 | 0.4789 | 0.4789 | -0.89% | |
012858 | 1.0548 | 1.1098 | 0.03% | |
012894 | 0.5073 | 0.5073 | -0.89% | |
011513 | 0.7229 | 0.7229 | -0.89% | |
011559 | 0.9565 | 0.9565 | -0.52% | |
011785 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
011839 | 0.7375 | 0.7375 | -0.89% | |
008014 | 1.0198 | 1.1326 | 0.03% | |
008114 | 1.6013 | 1.6013 | -0.89% | |
011040 | 0.4005 | 0.4005 | -0.89% | |
012568 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
008591 | 0.9131 | 0.9131 | -0.89% | |
008738 | 1.0193 | 1.1449 | 0.03% | |
012050 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
016695 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | |
017024 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
017149 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
017193 | 1.0155 | 1.0155 | -0.89% | |
016162 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
013889 | 0.7612 | 0.7612 | -0.89% | |
015458 | 0.7114 | 0.7114 | -0.52% | |
015475 | 0.9147 | 0.9147 | -0.89% | |
015661 | 1.2389 | 1.2389 | 0.03% | |
159770 | 0.6919 | 0.6919 | -0.89% | |
159820 | 0.8692 | 0.8692 | -0.89% | |
014202 | 0.8532 | 0.8532 | -0.89% | |
014452 | 1.0282 | 1.0603 | 0.03% | |
019216 | 1.5166 | 1.5166 | -0.52% | |
020791 | 1.0263 | 1.0284 | 0.03% | |
005488 | 1.026 | 1.269 | 0.03% | |
002388 | 1.047 | 1.0563 | -0.52% | |
164210 | 1.2628 | 1.8168 | 0.03% | |
010956 | 0.7228 | 0.7228 | -0.89% | |
001553 | 0.7488 | 0.7488 | -0.89% | |
001556 | 1.0661 | 1.0661 | -0.89% | |
001557 | 1.0372 | 1.0372 | -0.89% | |
001595 | 1.3063 | 1.3063 | -0.89% | |
420009 | 2.1199 | 2.1199 | -0.52% | |
007128 | 1.3488 | 1.3488 | 0.03% | |
007129 | 1.3226 | 1.3226 | 0.03% | |
007220 | 1.0903 | 1.1877 | 0.03% | |
011656 | 1.0488 | 1.1151 | 0.03% | |
014708 | 0.9161 | 0.9161 | -0.52% | |
011049 | 1.0111 | 1.0532 | -0.52% | |
011051 | 0.9902 | 0.9902 | -0.52% | |
011102 | 0.669 | 0.669 | -0.89% | |
008647 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
008730 | 1.0293 | 1.1175 | 0.03% | |
012070 | 0.9947 | 1.0047 | -0.52% | |
016683 | 1.0159 | 1.0159 | -0.52% | |
017025 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
017421 | 1.0217 | 1.0217 | -0.52% | |
017548 | 0.7783 | 0.7783 | -0.89% | |
014154 | 0.7516 | 0.7516 | -0.89% | |
015524 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
013585 | 1.0596 | 1.1115 | 0.03% | |
013267 | 1.0161 | 1.0161 | -0.52% | |
159685 | 0.8143 | 0.8143 | -0.89% | |
159841 | 0.7544 | 0.7544 | -0.89% | |
015848 | 1.0294 | 1.0863 | 0.03% | |
019131 | 1.0113 | 1.0113 | -0.52% | |
019654 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% | |
020092 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
020719 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
020900 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% | |
020920 | 1.2565 | 1.2565 | 0.03% | |
005654 | 1.1789 | 1.2533 | 0.03% | |
003825 | 1.063 | 1.2883 | 0.03% | |
000962 | 1.0206 | 1.0206 | -0.89% | |
010770 | 0.6849 | 0.6849 | -0.89% | |
009875 | 0.9118 | 0.9118 | -0.89% | |
001550 | 0.7477 | 0.7477 | -0.89% | |
001552 | 0.7634 | 0.7634 | -0.89% | |
001617 | 1.0022 | 1.0022 | -0.89% | |
001630 | 0.5721 | 0.5721 | -0.89% | |
010043 | 1.0317 | 1.0626 | -0.52% | |
420001 | 0.8225 | 2.6524 | -0.52% | |
420005 | 1.8491 | 2.2201 | -0.52% | |
420008 | 1.2502 | 1.4352 | 0.03% | |
420102 | 1.1988 | 1.9973 | 0.03% | |
159997 | 0.8096 | 0.8096 | -0.89% | |
005871 | 1.0443 | 1.2445 | 0.03% | |
006898 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% | |
009512 | 1.1183 | 1.1783 | 0.03% | |
011840 | 0.7336 | 0.7336 | -0.89% | |
011851 | 0.9479 | 0.9479 | -0.52% | |
014880 | 0.8179 | 0.8179 | -0.89% | |
014924 | 1.0675 | 1.0675 | 0.03% | |
014925 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | |
011316 | 0.6221 | 0.6221 | -0.89% | |
011409 | 1.0075 | 1.0075 | -0.52% | |
012405 | 0.641 | 0.641 | -0.89% | |
008645 | 1.0878 | 1.1923 | 0.03% | |
016246 | 1.5525 | 1.5525 | -0.52% | |
013938 | 1.0424 | 1.0424 | -0.52% | |
015616 | 1.0267 | 1.068 | 0.03% | |
013569 | 0.9871 | 0.9871 | -0.52% | |
013336 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% | |
159857 | 0.6598 | 0.6598 | -0.89% | |
014451 | 1.0203 | 1.0689 | 0.03% | |
019895 | 1.6064 | 1.6064 | -0.52% | |
018753 | 0.9173 | 0.9173 | -0.52% | |
020776 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
020899 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% | |
000606 | 1.0789 | 1.2786 | 0.03% | |
164208 | 1.2688 | 1.9872 | 0.03% | |
010655 | 0.656 | 0.656 | -0.52% | |
010772 | 0.6297 | 0.6297 | -0.89% | |
010803 | 1.0145 | 1.0944 | 0.03% | |
010824 | 0.7567 | 0.7567 | -0.52% | |
005997 | 0.9446 | 0.9446 | -0.52% | |
001551 | 0.7337 | 0.7337 | -0.89% | |
001559 | 1.3132 | 1.3132 | -0.52% | |
001589 | 1.0516 | 1.0516 | -0.89% | |
001594 | 1.3321 | 1.3321 | -0.89% | |
010257 | 0.9939 | 1.0425 | -0.52% | |
420003 | 2.4161 | 2.7511 | -0.52% | |
012859 | 1.0514 | 1.1039 | 0.03% | |
011852 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | |
008115 | 1.5871 | 1.5871 | -0.89% | |
014662 | 1.3004 | 1.3004 | 0.45% | |
011048 | 1.0196 | 1.062 | -0.52% | |
517380 | 0.4363 | 0.4363 | -0.89% | |
012419 | 0.6378 | 0.6378 | -0.89% | |
008644 | 1.0929 | 1.1977 | 0.03% | |
008646 | 1.1177 | 1.1236 | 0.03% | |
012212 | 0.6986 | 0.6986 | -0.89% | |
012258 | 0.7653 | 0.7653 | -0.52% | |
016247 | 1.0221 | 1.0487 | 0.03% | |
014201 | 0.859 | 0.859 | -0.89% | |
015791 | 1.0198 | 1.1054 | 0.03% | |
020374 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
018262 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
019558 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | |
021043 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
021159 | 0.9874 | 0.9874 | -0.89% | |
004694 | 0.9531 | 0.9531 | -0.52% | |
000244 | 1.3292 | 1.6678 | 0.03% | |
000245 | 1.2885 | 1.6108 | 0.03% | |
000306 | 1.0892 | 1.5516 | 0.03% | |
010769 | 0.6893 | 0.6893 | -0.89% | |
010954 | 0.7133 | 0.7133 | -0.89% | |
010955 | 0.7275 | 0.7275 | -0.89% | |
009610 | 1.0766 | 1.241 | 0.03% | |
009625 | 1.0376 | 1.1511 | 0.03% | |
001548 | 1.1571 | 1.1571 | -0.89% | |
009308 | 1.2044 | 1.2044 | -0.52% | |
010168 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | |
010202 | 0.9469 | 0.9469 | -0.89% | |
008478 | 1.0323 | 1.1202 | 0.03% | |
008762 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
008826 | 1.0579 | 1.1282 | 0.03% | |
012327 | 0.5181 | 0.5181 | -0.89% | |
011512 | 0.7273 | 0.7273 | -0.89% | |
014564 | 0.6966 | 0.6966 | -0.89% | |
014881 | 0.8167 | 0.8167 | -0.89% | |
015037 | 0.8597 | 0.8597 | -0.89% | |
012401 | 0.6647 | 0.6647 | -0.89% | |
012559 | 0.619 | 0.619 | -0.89% | |
012213 | 0.6938 | 0.6938 | -0.89% | |
012265 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | |
016472 | 1.2521 | 1.2521 | 0.03% | |
017174 | 1.0064 | 1.0064 | -0.89% | |
017422 | 1.017 | 1.017 | -0.52% | |
016161 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | |
015333 | 1.0236 | 1.0471 | 0.03% | |
015460 | 0.7733 | 0.7733 | -0.52% | |
015525 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
013570 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
013244 | 1.0047 | 1.0047 | -0.52% | |
013268 | 1.0122 | 1.0122 | -0.52% | |
159549 | 1.0812 | 1.0812 | -0.89% | |
159859 | 0.367 | 0.367 | -0.89% | |
015795 | 0.6819 | 0.6819 | -0.89% | |
164206 | 1.2921 | 1.9766 | 0.03% | |
515330 | 0.9673 | 0.9673 | -0.89% | |
009735 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% | |
001484 | 1.564 | 1.564 | -0.52% | |
010058 | 1.0517 | 1.0517 | -0.52% | |
010169 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
010203 | 0.9371 | 0.9371 | -0.89% | |
007295 | 1.0851 | 1.1964 | 0.03% | |
007296 | 1.0637 | 1.1841 | 0.03% | |
007740 | 1.0678 | 1.1411 | 0.03% | |
007781 | 1.2616 | 1.2616 | -0.52% | |
007202 | 1.5779 | 1.5779 | -0.52% | |
008933 | 1.0202 | 1.107 | 0.03% | |
011655 | 1.0189 | 1.1089 | 0.03% | |
015038 | 0.855 | 0.855 | -0.89% | |
011317 | 0.6184 | 0.6184 | -0.89% | |
517390 | 0.7426 | 0.7426 | -0.89% | |
517660 | 0.7145 | 0.7145 | -0.89% | |
012561 | 0.4728 | 0.4728 | -0.89% | |
016696 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | |
016160 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
017547 | 0.7808 | 0.7808 | -0.89% | |
014153 | 0.7558 | 0.7558 | -0.89% | |
015461 | 0.8228 | 0.8228 | -0.52% | |
015462 | 0.8388 | 0.8388 | -0.52% | |
015463 | 0.8872 | 0.8872 | -0.52% | |
159603 | 0.7006 | 0.7006 | -0.89% | |
159703 | 0.5636 | 0.5636 | -0.89% | |
159736 | 0.7284 | 0.7284 | -0.89% | |
159830 | 5.3242 | 1.4166 | 0.45% | |
159836 | 0.6436 | 0.6436 | -0.89% | |
015770 | 0.7446 | 0.7446 | -0.52% | |
015794 | 0.6854 | 0.6854 | -0.89% | |
015896 | 0.6686 | 0.6686 | -0.89% | |
019557 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
019894 | 2.038 | 2.038 | -0.52% | |
020873 | 0.9115 | 0.9115 | -0.89% | |
021164 | 1.0001 | 1.0001 | -0.52% | |
001210 | 0.7891 | 0.7891 | -0.52% | |
003824 | 1.0642 | 1.3027 | 0.03% | |
010804 | 1.0136 | 1.0717 | 0.03% | |
010825 | 0.7471 | 0.7471 | -0.52% | |
010953 | 0.7179 | 0.7179 | -0.89% | |
001549 | 1.1344 | 1.1344 | -0.89% | |
001558 | 1.3554 | 1.3554 | -0.52% | |
001592 | 0.7231 | 0.7231 | -0.89% | |
001631 | 2.2625 | 2.3406 | -0.89% | |
001632 | 2.2209 | 2.2985 | -0.89% | |
006752 | 0.7409 | 0.7409 | -0.52% | |
006753 | 0.73 | 0.73 | -0.52% | |
002639 | 1.5115 | 1.5115 | -0.52% | |
002794 | 1.1052 | 1.3881 | 0.03% | |
010119 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | |
420108 | 1.1899 | 1.3689 | 0.03% | |
159998 | 0.6856 | 0.6856 | -0.89% | |
005919 | 1.0336 | 1.0336 | -0.89% | |
007823 | 1.1464 | 1.1464 | 0.03% | |
007824 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
013053 | 1.1002 | 1.1002 | -0.89% | |
013054 | 1.091 | 1.091 | -0.89% | |
014709 | 0.9085 | 0.9085 | -0.52% | |
517280 | 0.643 | 0.643 | -0.89% | |
012349 | 0.4763 | 0.4763 | -1.66% | |
012560 | 0.616 | 0.616 | -0.89% | |
012562 | 0.4705 | 0.4705 | -0.89% | |
012569 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
008592 | 1.1231 | 1.1231 | -0.89% | |
012069 | 1.0062 | 1.0162 | -0.52% | |
016509 | 1.275 | 1.275 | -0.52% | |
013888 | 0.7663 | 0.7663 | -0.89% | |
015334 | 1.0232 | 1.0452 | 0.03% | |
015615 | 1.0278 | 1.0701 | 0.03% | |
013586 | 1.0517 | 1.1034 | 0.03% | |
013243 | 0.9865 | 0.9865 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 106,120.75 | 107.83 |
3 | 现金 | 984.21 | 01.00 |
4 | 其他资产 | 3,039.14 | 03.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150218 | 15国开18 | 250.00(万张) | 25,878.67(万元) | 26.30(%) |
2 | 190204 | 19国开04 | 100.00(万张) | 10,595.54(万元) | 10.77(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 100.00(万张) | 10,480.10(万元) | 10.65(%) |
4 | 102280141 | 22通用MTN001 | 50.00(万张) | 5,158.30(万元) | 5.24(%) |
5 | 102100802 | 21京城投MTN001A | 40.00(万张) | 4,114.15(万元) | 4.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.1949 |
2 | 2014-11-24 | ||
3 | 2014-11-21 | ||
4 | 2014-05-22 | ||
5 | 2013-11-22 | ||
6 | 2013-05-22 | ||
7 | 2012-11-22 | ||
8 | 2012-05-22 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.89% | -1.36% | 3.29% | 4.17% | 7.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% | -0.11% | -1.5% | -1.5% | -1.36% | 10.2% | 22.67% | 133.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.19 | 0.11 |
夏普比率 | -46.36 | -10.26 | 68.15 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
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