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天弘稳利定期开放A  000244
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债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理柴文婷
申购费率0.06%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
1.3628
1.7712
85.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% -0.0% 812/7943
最近一月 0.38% -0.0% 453/7881
最近三月 0.96% -0.0% 698/7740
最近一年 3.39% 0.02% 981/7230
(2026-10-09)
基金代码000244 基金经理柴文婷 最新份额80,411.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-07-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模13.44亿 托管费0.1%
投资策略

在追求本金安全的基础上,力求获取较高的当期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.3628 1.7712 0.07%
2026-9-30 1.3618 1.7702 -0.05%
2026-9-24 1.3625 1.7709 0.19%
2026-9-18 1.3599 1.7683 0.13%
2026-9-11 1.3581 1.7665 0.04%
2026-9-4 1.3576 1.766 0.14%
2026-8-28 1.3557 1.7641 -0.01%
2026-8-21 1.3559 1.7643 0.02%
2026-8-14 1.3556 1.764 0.13%
2026-8-7 1.3539 1.7623 0.07%
2026-7-31 1.353 1.7614 0.07%
2026-7-24 1.3521 1.7605 0.07%
2026-7-17 1.3512 1.7596 0.04%
2026-7-10 1.3507 1.7591 0.07%
2026-7-3 1.3498 1.7582 -0.07%
2026-6-30 1.3507 1.7591 0.00%
2026-6-29 1.3507 1.7591 0.03%
2026-6-26 1.3503 1.7587 0.01%
2026-6-25 1.3502 1.7586 0.04%
2026-6-24 1.3496 1.758 0.01%

柴文婷女士:北京大学金融学硕士学位,多年证券从业经验。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、交易员、基金经理助理。历任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年04月10日至2020年02月26日)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年04月02日至2023年10月14日)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月08日至2022年11月12日)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年09月19日至2021年10月22日)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月21日至2021年11月06日)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年03月25日至2022年06月14日)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年03月15日至2024年09月19日)、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理(2020年11月24日至2024年03月27日)、天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年08月22日至2025年11月08日)、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理(2024年01月23日至2025年11月08日)、天弘稳兴债券型证券投资基金基金经理(2025年06月27日至2026年04月14日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2024年02月02日起任职)、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年11月29日起任职)、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月22日起任职)、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年06月19日起任职)、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月17日起任职)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年06月03日起任职)、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月02日起任职)、天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年08月24日起任职)。

任职期间收益
天弘稳利定期开放A  2017-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安利短债C债券型2020-11-03 至 2024-03-27 3.49.78% 9.34% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.51.85% 3.21% 
天弘稳利定期开放B债券型2017-06-03 至 今 9.431.62% 27.50% 
天弘鑫利三年定开债券型2019-10-26 至 今 7.013.28% 13.95% 
天弘季季兴三个月定开债券发起A债券型2019-12-13 至 今 6.818.02% 13.29% 
天弘惠享一年定开债券发起债券型2022-05-20 至 今 4.44.54% 2.03% 
天弘惠利混合A2022-04-02 至 2023-10-14 1.5-4.78% -10.55% 
天弘惠利混合A2023-11-16 至 2025-01-16 1.2--  --  
天弘信益C债券型2021-11-08 至 今 4.92.95% 2.16% 
天弘信益C债券型2024-02-02 至 今 2.7--  --  
天弘悦利债券C债券型2023-12-28 至 2025-11-08 1.9-0.01% 0.17% 
天弘招享三个月定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起E债券型2024-11-14 至 今 1.9--  --  
天弘鑫意39个月定开债债券型2020-05-11 至 今 6.411.76% 10.06% 
天弘兴享一年定开债券型2020-05-12 至 今 6.414.01% 9.96% 
天弘臻享一年定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘惠利混合C2023-11-16 至 2025-01-16 1.2--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2017-04-10 至 2020-02-26 2.916.72% 14.53% 
天弘稳利定期开放A债券型2017-06-03 至 今 9.435.08% 27.50% 
天弘策略精选C2019-09-19 至 2021-10-22 2.122.04% 64.61% 
天弘弘新混合发起A混合型2019-08-17 至 2021-11-06 2.222.64% 71.51% 
天弘多利一年定开混合A混合型2023-05-26 至 2024-07-30 1.2--  --  
天弘稳兴债券A债券型2025-04-08 至 2026-02-28 0.9--  --  
天弘稳兴债券C债券型2025-04-08 至 2026-02-28 0.9--  --  
天弘策略精选A2019-09-19 至 2021-10-22 2.122.80% 64.67% 
天弘纯享一年定开债券型2020-03-20 至 2022-06-14 2.26.55% 7.92% 
天弘纯享一年定开债券型2026-06-19 至 今 0.3--  --  
天弘荣创一年持有混合A混合型2023-03-15 至 2024-09-19 1.5-2.65% -20.23% 
天弘安利短债A债券型2020-11-03 至 2024-03-27 3.410.16% 9.34% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.52.08% 3.21% 
天弘优选债券A债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.52.13% 3.21% 
天弘信益A债券型2021-11-08 至 今 4.93.44% 2.16% 
天弘信益A债券型2024-02-02 至 今 2.7--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起C债券型2019-12-13 至 今 6.817.49% 13.29% 
天弘裕享一年定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-22 0.4--  --  
天弘裕享一年定开债券发起债券型2024-08-22 至 2025-11-08 1.2--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-20 至 2025-11-08 1.2--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2018-11-05 至 2019-04-23 0.51.72% 3.21% 
天弘悦利债券A债券型2023-12-28 至 2025-11-08 1.9-0.01% 0.17% 
天弘稳兴债券E债券型2025-04-08 至 2026-02-28 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柴文婷2017-06-03 至 今9年4个月零13天35.0827.50
姜晓丽2013-06-24 至 2019-11-096年4个月零16天43.7041.89
陈钢2013-06-24 至 2018-06-305年0个月零6天29.3431.26
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010770 0.7317 0.7317 0.38%
001549 1.4172 1.4172 0.38%
001553 0.9822 0.9822 0.38%
001588 1.4034 1.4034 0.38%
001629 0.7433 0.7433 0.38%
010118 1.4113 1.4113 0.07%
010202 1.758 1.758 0.38%
010257 1.0925 1.1411 -0.09%
019130 1.181 1.181 -0.09%
018044 2.0933 2.0933 0.75%
018262 1.0539 1.0963 0.07%
022069 1.127 1.127 0.38%
015770 1.0371 1.0371 -0.09%
015791 1.0222 1.1505 0.07%
020880 1.1383 1.1713 0.07%
021043 1.165 1.165 0.07%
021525 1.1247 1.1247 -0.09%
021622 1.1854 1.1854 0.38%
022525 2.0888 2.0888 0.75%
022533 1.0085 1.0415 0.07%
022539 1.1607 1.1607 0.07%
022584 1.0921 1.0931 0.07%
159857 0.6539 0.6539 0.38%
022981 1.0498 1.0498 0.38%
023819 1.0739 1.0739 0.38%
023943 1.0441 1.0441 -0.09%
023978 1.1234 1.1234 -0.09%
020776 1.119 1.1517 0.07%
008647 1.1655 1.1655 0.07%
012069 1.0895 1.0995 -0.09%
012895 1.0385 1.0385 0.38%
011513 0.9914 0.9914 0.38%
008115 1.6469 1.7417 0.38%
010824 1.0896 1.0896 -0.09%
015475 1.6057 1.6057 0.38%
159028 0.6701 0.6701 0.38%
159133 1.0285 1.0285 0.38%
016394 1.0891 1.0891 0.19%
016472 1.3007 1.3007 0.07%
017150 1.0917 1.0917 0.07%
017174 1.0947 1.0947 0.38%
017192 1.6476 1.6476 0.38%
017193 1.634 1.634 0.38%
017423 1.0719 1.0719 -0.09%
026453 1.0089 1.0089 -0.09%
026670 1.0153 1.0153 -0.09%
026811 0.9232 0.9232 -0.09%
027007 0.9956 0.9956 0.07%
028392 0.9985 0.9985 -0.09%
028569 0.9783 0.9783 -0.09%
027734 0.8737 0.8737 0.38%
029373 2.3092 2.3092 -0.09%
589860 1.3888 1.3888 0.38%
027277 1.1343 1.1343 0.38%
002388 1.1945 1.2038 -0.09%
530080 1.1862 1.1862 0.38%
420002 1.2456 2.0246 0.07%
420102 1.2512 2.1077 0.07%
005918 1.367 1.367 0.38%
005919 1.4685 1.4685 0.38%
009625 1.0402 1.2285 0.07%
006899 1.3157 1.3157 0.07%
008763 1.549 1.549 0.75%
010634 1.0256 1.1424 0.07%
009735 1.3026 1.3026 0.07%
001484 1.7757 2.0148 -0.09%
001630 0.7259 0.7259 0.38%
009226 1.3189 1.3189 0.75%
009986 0.9217 0.9217 -0.09%
019557 1.0525 1.0525 0.07%
020092 1.1198 1.1198 0.07%
561460 0.7413 0.7413 0.38%
016247 1.0202 1.1164 0.07%
020874 1.7257 1.7257 0.38%
021159 1.5601 1.5601 0.38%
021160 1.5524 1.5524 0.38%
021164 1.0528 1.0528 -0.09%
021562 1.1929 1.2798 0.38%
021617 1.1085 1.1739 0.07%
021623 1.4647 1.4647 -0.09%
024370 0.9605 0.9605 0.38%
022406 1.0434 1.0434 0.07%
022535 1.0306 1.0931 0.07%
022542 1.1079 1.1335 0.07%
022552 1.118 1.118 0.07%
022587 1.2864 1.2864 0.07%
159703 0.823 0.823 0.38%
022955 1.5645 1.5645 0.38%
024369 0.964 0.964 0.38%
025092 0.9833 0.9833 0.07%
025093 0.9803 0.9803 0.07%
020718 1.0607 1.0607 0.07%
020791 1.0597 1.0977 0.07%
020799 1.1665 1.1665 -0.09%
012568 0.9758 0.9758 -0.09%
008593 1.4488 1.4488 0.38%
012258 1.1024 1.1024 -0.09%
011558 1.0463 1.0463 -0.09%
011784 1.0855 1.0855 -0.09%
010956 0.865 0.865 0.38%
011040 0.4334 0.4334 0.38%
011102 0.6592 0.6592 0.38%
011103 0.6517 0.6517 0.38%
015461 1.5514 1.5514 -0.09%
015525 1.1654 1.1654 0.07%
013268 1.0584 1.0584 -0.09%
016695 1.0913 1.0913 0.07%
017175 1.0876 1.0876 0.38%
014708 1.1807 1.1807 -0.09%
026569 0.9896 0.9896 0.19%
026612 1.0097 1.0097 -0.09%
026631 0.9349 0.9349 0.38%
024885 0.6363 0.6363 0.38%
028385 0.966 0.966 0.38%
028386 0.9659 0.9659 0.38%
027192 0.8841 0.8841 0.38%
027276 1.1332 1.1332 0.38%
027359 1.0363 1.0363 0.07%
025833 1.0805 1.0805 0.38%
025902 1.0259 1.0259 0.19%
164206 1.6415 2.326 0.07%
512620 0.8853 0.8853 0.38%
000306 1.172 1.6344 0.07%
007202 1.7101 1.7101 -0.09%
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020899 3.122 3.122 0.38%
021596 1.0816 1.0816 0.07%
021620 1.3105 1.3105 0.38%
024372 0.96 0.96 0.38%
024615 1.0946 1.0946 0.07%
023410 1.0288 1.0288 0.38%
023431 1.0481 1.0481 0.38%
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022526 1.1272 1.1272 0.07%
022529 1.144 1.144 0.07%
022536 1.1111 1.1111 0.07%
022537 1.1415 1.1644 0.07%
022540 1.1548 1.1548 0.07%
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022544 1.7473 1.7473 0.38%
022556 1.091 1.091 -0.09%
022579 1.1759 1.1759 0.07%
022581 1.1882 1.1882 0.07%
159736 0.5858 0.5858 0.38%
159770 0.8949 0.8949 0.38%
159836 1.1401 1.1401 0.38%
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022940 1.4881 1.4881 0.38%
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023896 1.5468 1.5468 0.38%
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010169 1.1537 1.1537 0.07%
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022527 1.4019 1.4019 0.07%
022545 0.9654 0.9654 0.38%
022578 1.6158 1.6158 -0.09%
159820 1.2653 1.2653 0.38%
159841 0.9366 0.9366 0.38%
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159241 0.9865 0.9865 0.38%
016665 2.6554 2.6554 0.75%
016683 1.1531 1.1531 -0.09%
017025 1.0323 1.0607 0.07%
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014709 1.1596 1.1596 -0.09%
015038 1.204 1.204 0.38%
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026491 0.9311 0.9311 -0.09%
024886 0.6343 0.6343 0.38%
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028091 1.0077 1.0077 0.38%
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007823 1.1884 1.1884 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币130,690.67119.05
3现金85.5000.08
4其他资产07.0400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3160.00(万张)6,076.15(万元)5.53(%)  
226020526国开0550.00(万张)5,092.77(万元)4.64(%)  
326020126国开0150.00(万张)5,031.53(万元)4.58(%)  
425020225国开0250.00(万张)5,016.58(万元)4.57(%)  
526001026附息国债1050.00(万张)5,008.48(万元)4.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-182026-03-190.0157
22025-10-222025-10-230.0135
32025-09-182025-09-190.0137
42024-11-132024-11-140.0269
52023-12-142023-12-150.0186
62019-07-022019-07-030.101
72017-07-102017-07-110.18
82014-06-182014-06-190.039
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.33%3.39%4.07%3.8%4.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
0.96%
0.9%
2.57%
3.39%
12.74%
20.53%
85.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.08
夏普比率
331.26
142.44
47.04
特雷诺指数
-0.79
-0.48
0.08
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。