基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理林心龙 申购费率0.1% 基金规模10.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码001617 | 基金经理林心龙 | 最新份额28,388.47万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模10.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-07-29 | 托管行海通证券股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证电子指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告
本基金为ETF联接基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.0515 | 1.0515 | 2.05% |
2024-3-27 | 1.0304 | 1.0304 | -2.84% |
2024-3-26 | 1.0605 | 1.0605 | -0.75% |
2024-3-25 | 1.0685 | 1.0685 | -2.19% |
2024-3-22 | 1.0924 | 1.0924 | -0.66% |
2024-3-21 | 1.0997 | 1.0997 | -0.52% |
2024-3-20 | 1.1055 | 1.1055 | -0.06% |
2024-3-19 | 1.1062 | 1.1062 | -0.52% |
2024-3-18 | 1.112 | 1.112 | 2.25% |
2024-3-15 | 1.0875 | 1.0875 | 0.69% |
2024-3-14 | 1.08 | 1.08 | -1.60% |
2024-3-13 | 1.0976 | 1.0976 | -0.31% |
2024-3-12 | 1.101 | 1.101 | -0.19% |
2024-3-11 | 1.1031 | 1.1031 | 1.24% |
2024-3-8 | 1.0896 | 1.0896 | 2.49% |
2024-3-7 | 1.0631 | 1.0631 | -1.88% |
2024-3-6 | 1.0835 | 1.0835 | -0.91% |
2024-3-5 | 1.0935 | 1.0935 | 0.09% |
2024-3-4 | 1.0925 | 1.0925 | 0.40% |
2024-3-1 | 1.0881 | 1.0881 | 2.75% |
林心龙先生:光学工程专业硕士,多年证券从业经验。历任南方基金管理股份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理,2019年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任高级研究员。历任天弘中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年08月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月至2023年06月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 1.8 | -29.39% | -19.54% |
天弘沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 3.2 | -- | -- |
天弘中证人工智能主题指数A | 指数型 | 2021-08-21 至 今 | 2.6 | -36.80% | -33.00% |
天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -44.40% | -33.69% |
天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 3.2 | -- | -- |
天弘中证高端装备制造增强C | 指数型 | 2021-12-30 至 2023-06-03 | 1.4 | -- | -- |
天弘中证高端装备制造增强C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.8 | -21.99% | -20.49% |
天弘沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 3.2 | -- | -- |
天弘中证智能汽车A | 指数型 | 2021-01-20 至 今 | 3.2 | -35.56% | -30.54% |
天弘中证人工智能主题指数C | 指数型 | 2021-08-21 至 今 | 2.6 | -37.11% | -33.00% |
天弘中证新能源指数增强A | 指数型 | 2022-07-13 至 今 | 1.7 | -55.31% | -26.15% |
天弘中证芯片指数A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 2.7 | -50.28% | -34.54% |
天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -44.16% | -33.69% |
天弘中证电子ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-28 至 今 | 3.3 | -40.24% | -23.43% |
天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 1.8 | -29.63% | -19.55% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 1.8 | -12.05% | -19.55% |
天弘中证新能源车C | 指数型 | 2021-04-10 至 今 | 3.0 | -35.96% | -25.65% |
天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 2.7 | -53.54% | -33.82% |
天弘中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | -- | -- |
天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 2024-01-17 | 1.8 | -31.89% | -15.95% |
天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-30 至 今 | 2.4 | -35.95% | -33.69% |
天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2020-11-28 至 今 | 3.3 | -38.67% | -23.43% |
天弘中证高端装备制造增强A | 指数型 | 2021-12-30 至 2023-06-03 | 1.4 | -- | -- |
天弘中证高端装备制造增强A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.8 | -21.84% | -20.49% |
天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 2.7 | -53.30% | -33.82% |
天弘中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-01-04 至 今 | 2.2 | -- | -- |
天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-06-03 | 1.5 | -5.20% | -18.78% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-25 至 今 | 2.3 | -36.20% | -34.17% |
天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2021-01-12 至 今 | 3.2 | -- | -- |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-25 至 今 | 1.8 | -11.75% | -19.55% |
天弘中证智能汽车C | 指数型 | 2021-01-20 至 今 | 3.2 | -35.95% | -30.54% |
天弘中证新能源车A | 指数型 | 2021-04-10 至 今 | 3.0 | -35.60% | -25.65% |
天弘中证新能源指数增强C | 指数型 | 2022-07-13 至 今 | 1.7 | -55.51% | -26.15% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 0.6 | -22.21% | -16.10% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 0.6 | -22.15% | -16.10% |
天弘创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 1.8 | -31.09% | -19.55% |
天弘中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 1.8 | -12.25% | -19.55% |
天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2020-11-28 至 今 | 3.3 | -38.28% | -23.43% |
天弘中证芯片指数C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 2.7 | -50.52% | -34.54% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林心龙 | 2020-11-28 至 今 | 3年4个月零1天 | -38.28 | -23.43 |
杨超 | 2020-03-02 至 2021-06-19 | 1年3个月零17天 | 15.05 | 38.06 |
陈瑶 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1年9个月零31天 | 3.59 | 2.83 |
张子法 | 2017-04-17 至 2020-11-17 | 3年7个月零31天 | 66.25 | 50.83 |
刘冬 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1年-4个月零24天 | -11.43 | -10.68 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010044 | 1.0135 | 1.0428 | 0.88% | |
010168 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% | |
010169 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | |
000961 | 1.1966 | 1.1966 | 1.05% | |
000962 | 1.0043 | 1.0043 | 1.05% | |
010655 | 0.7091 | 0.7091 | 0.88% | |
009876 | 0.9263 | 0.9263 | 1.05% | |
001552 | 0.7807 | 0.7807 | 1.05% | |
001556 | 1.019 | 1.019 | 1.05% | |
001632 | 2.2891 | 2.3667 | 1.05% | |
006753 | 0.7538 | 0.7538 | 0.88% | |
011512 | 0.7254 | 0.7254 | 1.05% | |
011657 | 1.0327 | 1.099 | 0.05% | |
011409 | 1.0051 | 1.0051 | 0.88% | |
517390 | 0.7949 | 0.7949 | 1.05% | |
012349 | 0.5026 | 0.5026 | 1.28% | |
012419 | 0.6247 | 0.6247 | 1.05% | |
012568 | 0.6777 | 0.6777 | 0.88% | |
008647 | 1.1137 | 1.1137 | 0.05% | |
008738 | 1.0135 | 1.1391 | 0.05% | |
012212 | 0.6953 | 0.6953 | 1.05% | |
012258 | 0.8063 | 0.8063 | 0.88% | |
012326 | 0.5506 | 0.5506 | 1.05% | |
012327 | 0.5476 | 0.5476 | 1.05% | |
009512 | 1.0988 | 1.1588 | 0.05% | |
017149 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
015038 | 0.8494 | 0.8494 | 1.05% | |
014154 | 0.7582 | 0.7582 | 1.05% | |
013267 | 1.0044 | 1.0044 | 0.88% | |
159836 | 0.6712 | 0.6712 | 1.05% | |
159841 | 0.7786 | 0.7786 | 1.05% | |
159859 | 0.3874 | 0.3874 | 1.05% | |
014452 | 1.0192 | 1.0513 | 0.05% | |
016161 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% | |
017547 | 0.8011 | 0.8011 | 1.05% | |
015770 | 0.7564 | 0.7564 | 0.88% | |
015791 | 1.0167 | 1.1023 | 0.05% | |
015794 | 0.7106 | 0.7106 | 1.05% | |
015848 | 1.0253 | 1.0822 | 0.05% | |
007824 | 1.1314 | 1.1314 | 0.05% | |
001210 | 0.8313 | 0.8313 | 0.88% | |
003825 | 1.0578 | 1.2831 | 0.05% | |
164205 | 2.0023 | 2.3282 | 1.05% | |
515330 | 0.962 | 0.962 | 1.05% | |
008933 | 1.0171 | 1.1039 | 0.05% | |
159977 | 1.8418 | 1.0862 | 1.05% | |
002639 | 1.4969 | 1.4969 | 0.88% | |
010202 | 0.9638 | 0.9638 | 1.05% | |
010332 | 0.6134 | 0.6134 | 1.05% | |
001557 | 0.9916 | 0.9916 | 1.05% | |
001617 | 1.0515 | 1.0515 | 1.05% | |
001631 | 2.3317 | 2.4098 | 1.05% | |
011656 | 1.0421 | 1.1084 | 0.05% | |
011785 | 1.0249 | 1.0249 | 0.88% | |
014881 | 0.8665 | 0.8665 | 1.05% | |
010804 | 1.009 | 1.0671 | 0.05% | |
010955 | 0.7713 | 0.7713 | 1.05% | |
008591 | 0.941 | 0.941 | 1.05% | |
012063 | 1.0193 | 1.0922 | 0.05% | |
012329 | 0.4915 | 0.4915 | 1.05% | |
015334 | 1.0166 | 1.0386 | 0.05% | |
015524 | 0.9962 | 0.9962 | 0.05% | |
013585 | 1.0529 | 1.1048 | 0.05% | |
016695 | 1.043 | 1.043 | 0.05% | |
020920 | 1.2509 | 1.2509 | 0.05% | |
021043 | 1.0828 | 1.0828 | 0.05% | |
016247 | 1.0124 | 1.039 | 0.05% | |
002388 | 1.0629 | 1.0722 | 0.88% | |
000306 | 1.0828 | 1.5452 | 0.05% | |
007740 | 1.0579 | 1.1312 | 0.05% | |
005918 | 1.0515 | 1.0515 | 1.05% | |
005997 | 0.959 | 0.959 | 0.88% | |
420001 | 0.8218 | 2.6509 | 0.88% | |
420102 | 1.1817 | 1.9802 | 0.05% | |
007295 | 1.0775 | 1.1888 | 0.05% | |
009987 | 0.641 | 0.641 | 0.88% | |
010118 | 1.0444 | 1.0444 | 0.05% | |
010331 | 0.6209 | 0.6209 | 1.05% | |
010654 | 0.7182 | 0.7182 | 0.88% | |
010769 | 0.6838 | 0.6838 | 1.05% | |
001549 | 1.1222 | 1.1222 | 1.05% | |
001551 | 0.7324 | 0.7324 | 1.05% | |
001594 | 1.2782 | 1.2782 | 1.05% | |
001595 | 1.2535 | 1.2535 | 1.05% | |
009308 | 1.1898 | 1.1898 | 0.88% | |
014565 | 0.7451 | 0.7451 | 1.05% | |
014709 | 0.9704 | 0.9704 | 0.88% | |
011040 | 0.4211 | 0.4211 | 1.05% | |
011041 | 0.4184 | 0.4184 | 1.05% | |
011051 | 0.9826 | 0.9826 | 0.88% | |
011103 | 0.7051 | 0.7051 | 1.05% | |
011408 | 1.0142 | 1.0142 | 0.88% | |
517280 | 0.6905 | 0.6905 | 1.05% | |
008590 | 0.9491 | 0.9491 | 1.05% | |
017192 | 0.9462 | 0.9462 | 1.05% | |
017193 | 0.9442 | 0.9442 | 1.05% | |
013938 | 1.0296 | 1.0296 | 0.88% | |
014153 | 0.7623 | 0.7623 | 1.05% | |
015661 | 1.2336 | 1.2336 | 0.05% | |
013569 | 0.9768 | 0.9768 | 0.88% | |
013586 | 1.0452 | 1.0969 | 0.05% | |
159703 | 0.562 | 0.562 | 1.05% | |
014201 | 0.8573 | 0.8573 | 1.05% | |
016472 | 1.2246 | 1.2246 | 0.05% | |
020791 | 1.0204 | 1.0225 | 0.05% | |
019131 | 1.0012 | 1.0012 | 0.88% | |
019170 | 0.9553 | 0.9553 | 1.05% | |
019895 | 1.5163 | 1.5163 | 0.88% | |
164208 | 1.2706 | 1.989 | 0.05% | |
164210 | 1.2572 | 1.8112 | 0.05% | |
009625 | 1.0307 | 1.1442 | 0.05% | |
007129 | 1.3053 | 1.3053 | 0.05% | |
009875 | 0.9332 | 0.9332 | 1.05% | |
001484 | 1.5045 | 1.5045 | 0.88% | |
001559 | 1.3056 | 1.3056 | 0.88% | |
001588 | 1.0536 | 1.0536 | 1.05% | |
001618 | 1.0313 | 1.0313 | 1.05% | |
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020092 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
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420108 | 1.164 | 1.343 | 0.05% | |
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008730 | 1.0233 | 1.1115 | 0.05% | |
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012858 | 1.0461 | 1.1011 | 0.05% | |
017175 | 0.9743 | 0.9743 | 1.05% | |
017422 | 1.005 | 1.005 | 0.88% | |
015459 | 0.8877 | 0.8877 | 0.88% | |
015461 | 0.867 | 0.867 | 0.88% | |
015525 | 0.9903 | 0.9903 | 0.05% | |
159603 | 0.7248 | 0.7248 | 1.05% | |
016696 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% | |
018752 | 0.9694 | 0.9694 | 0.88% | |
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020874 | 0.9495 | 0.9495 | 1.05% | |
015896 | 0.6326 | 0.6326 | 1.05% | |
019654 | 1.0666 | 1.0666 | 0.05% | |
007781 | 1.2415 | 1.2415 | 0.88% | |
000573 | 1.924 | 1.993 | 0.88% | |
005871 | 1.0365 | 1.2367 | 0.05% | |
007128 | 1.3308 | 1.3308 | 0.05% | |
010058 | 1.0495 | 1.0495 | 0.88% | |
010634 | 1.0252 | 1.0831 | 0.05% | |
010635 | 1.0267 | 1.0858 | 0.05% | |
001447 | 1.6366 | 1.6366 | 0.88% | |
001550 | 0.7462 | 0.7462 | 1.05% | |
001592 | 0.743 | 0.743 | 1.05% | |
013054 | 1.0343 | 1.0343 | 1.05% | |
011784 | 1.028 | 1.028 | 0.88% | |
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008114 | 1.5048 | 1.5048 | 1.05% | |
014708 | 0.9783 | 0.9783 | 0.88% | |
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012348 | 0.5056 | 0.5056 | 1.28% | |
012560 | 0.64 | 0.64 | 1.05% | |
008646 | 1.1142 | 1.1201 | 0.05% | |
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009510 | 1.1358 | 1.1358 | 0.05% | |
012895 | 0.5209 | 0.5209 | 1.05% | |
017025 | 1.0123 | 1.0123 | 0.05% | |
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013268 | 1.0007 | 1.0007 | 0.88% | |
159830 | 4.8834 | 1.2993 | 0.42% | |
016509 | 1.2548 | 1.2548 | 0.88% | |
016683 | 1.0045 | 1.0045 | 0.88% | |
020777 | 1.0018 | 1.0222 | 0.05% | |
016246 | 1.4937 | 1.4937 | 0.88% | |
015769 | 0.7617 | 0.7617 | 0.88% | |
015897 | 0.6303 | 0.6303 | 1.05% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | 0.88% | |
004748 | 0.9139 | 0.9139 | 0.88% | |
001250 | 1.5213 | 1.5213 | 0.88% | |
164206 | 1.2699 | 1.9544 | 0.05% | |
009610 | 1.0615 | 1.2259 | 0.05% | |
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007220 | 1.0829 | 1.1803 | 0.05% | |
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420005 | 1.9326 | 2.3036 | 0.88% | |
159997 | 0.8514 | 0.8514 | 1.05% | |
002794 | 1.0894 | 1.3723 | 0.05% | |
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014662 | 1.2026 | 1.2026 | 0.42% | |
014880 | 0.8677 | 0.8677 | 1.05% | |
014924 | 1.0638 | 1.0638 | 0.05% | |
010953 | 0.7164 | 0.7164 | 1.05% | |
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012859 | 1.0429 | 1.0954 | 0.05% | |
012894 | 0.5238 | 0.5238 | 1.05% | |
017024 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
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017421 | 1.0094 | 1.0094 | 0.88% | |
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013888 | 0.7743 | 0.7743 | 1.05% | |
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159685 | 0.8051 | 0.8051 | 1.05% | |
020873 | 0.9497 | 0.9497 | 1.05% | |
016162 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% | |
017548 | 0.7986 | 0.7986 | 1.05% | |
019130 | 1.0032 | 1.0032 | 0.88% | |
020374 | 1.1424 | 1.1424 | 0.05% | |
019216 | 1.5021 | 1.5021 | 0.88% | |
004694 | 0.9326 | 0.9326 | 0.88% | |
003824 | 1.0589 | 1.2974 | 0.05% | |
515290 | 1.0321 | 1.0321 | 1.05% | |
005919 | 1.0172 | 1.0172 | 1.05% | |
006898 | 1.0662 | 1.0662 | 0.05% | |
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010772 | 0.6424 | 0.6424 | 1.05% | |
006752 | 0.7649 | 0.7649 | 0.88% | |
011655 | 1.0114 | 1.1014 | 0.05% | |
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011840 | 0.7761 | 0.7761 | 1.05% | |
014661 | 1.2114 | 1.2114 | 0.42% | |
010803 | 1.0099 | 1.0898 | 0.05% | |
010824 | 0.7743 | 0.7743 | 0.88% | |
010825 | 0.7646 | 0.7646 | 0.88% | |
010954 | 0.712 | 0.712 | 1.05% | |
011048 | 1.0614 | 1.0614 | 0.88% | |
011049 | 1.0527 | 1.0527 | 0.88% | |
011102 | 0.7096 | 0.7096 | 1.05% | |
517380 | 0.4697 | 0.4697 | 1.05% | |
012401 | 0.6844 | 0.6844 | 1.05% | |
012213 | 0.6906 | 0.6906 | 1.05% | |
017423 | 1.0293 | 1.0293 | 0.88% | |
015458 | 0.7437 | 0.7437 | 0.88% | |
015460 | 0.8023 | 0.8023 | 0.88% | |
015615 | 1.0215 | 1.0638 | 0.05% | |
015616 | 1.0205 | 1.0618 | 0.05% | |
013336 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
159549 | 1.0124 | 1.0124 | 1.05% | |
159820 | 0.8545 | 0.8545 | 1.05% | |
159873 | 0.5853 | 0.5853 | 1.05% | |
014202 | 0.8517 | 0.8517 | 1.05% | |
016682 | 1.0083 | 1.0083 | 0.88% | |
019171 | 0.9563 | 0.9563 | 1.05% | |
019894 | 1.923 | 1.923 | 0.88% | |
007823 | 1.144 | 1.144 | 0.05% | |
007741 | 1.0449 | 1.1149 | 0.05% | |
420003 | 2.4283 | 2.7633 | 0.88% | |
420008 | 1.2227 | 1.4077 | 0.05% | |
420009 | 2.0939 | 2.0939 | 0.88% | |
159998 | 0.7472 | 0.7472 | 1.05% | |
007296 | 1.0563 | 1.1767 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,422.62 | 03.35 |
2 | 债券及货币 | 5,401.05 | 05.28 |
3 | 现金 | 4,056.92 | 03.97 |
4 | 其他资产 | 537.89 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 06.05 | 208.44 | 0.20% | -0.38 |
000725 | 京东方A | 44.51 | 173.59 | 0.17% | -3.77 |
002415 | 海康威视 | 04.50 | 156.18 | 0.15% | -1.53 |
688981 | 中芯国际 | 02.37 | 125.77 | 0.12% | -0.15 |
000100 | TCL科技 | 22.50 | 96.74 | 0.09% | 3.15 |
603501 | 韦尔股份 | 00.88 | 94.30 | 0.09% | -0.18 |
002371 | 北方华创 | 00.33 | 81.13 | 0.08% | -0.01 |
688041 | 海光信息 | 01.15 | 81.47 | 0.08% | 1.15 |
688012 | 中微公司 | 00.54 | 82.22 | 0.08% | -0.03 |
603986 | 兆易创新 | 00.81 | 74.69 | 0.07% | -0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 10.30(万张) | 1,050.01(万元) | 1.03(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 02.90(万张) | 294.12(万元) | 0.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X | 0.05% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.41% | -13.13% | -8.33% | 3.92% | 0.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13% | -3.98% | -5.36% | -5.36% | -13.13% | -23.0% | 21.24% | 5.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.41 | 1.33 | 1.17 |
夏普比率 | -45.30 | -49.33 | 26.69 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.07 |
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