公募基金 > 基金超市 > 天弘荣享
| 基金代码005871 | 基金经理刘洋,任明 | 最新份额782,061.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模30.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债、债券回购、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的十个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0443 | 1.2445 | 0.09% |
| 2024-4-18 | 1.0434 | 1.2436 | 0.08% |
| 2024-4-17 | 1.0426 | 1.2428 | 0.04% |
| 2024-4-16 | 1.0422 | 1.2424 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.042 | 1.2422 | 0.10% |
| 2024-4-12 | 1.041 | 1.2412 | 0.09% |
| 2024-4-11 | 1.0401 | 1.2403 | 0.06% |
| 2024-4-10 | 1.0395 | 1.2397 | 0.04% |
| 2024-4-9 | 1.0391 | 1.2393 | 0.06% |
| 2024-4-8 | 1.0385 | 1.2387 | 0.07% |
| 2024-4-3 | 1.0378 | 1.238 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.0373 | 1.2375 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0368 | 1.237 | 0.00% |
| 2024-3-29 | 1.0368 | 1.237 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.0365 | 1.2367 | 0.04% |
| 2024-3-27 | 1.0361 | 1.2363 | 0.02% |
| 2024-3-26 | 1.0359 | 1.2361 | -0.01% |
| 2024-3-25 | 1.036 | 1.2362 | -0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0361 | 1.2363 | 0.00% |
| 2024-3-21 | 1.0361 | 1.2363 | 0.03% |
任明先生：金融学硕士，多年证券从业经验。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员。历任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年09月至2023年02月)、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月至2023年10月)。现任信用研究部负责人、现金管理部副总经理、基金经理、基金经理助理。天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘荣享 2021-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.7 | -2.50% | -24.43% |
| 天弘新价值混合A | 混合型 | 2021-09-18 至 2023-02-14 | 1.4 | 7.27% | -10.30% |
| 天弘裕新A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘稳健回报债券发起A | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘宁弘六个月混合A | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -6.22% | -29.55% |
| 天弘中债1-3年国开债发起A | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.34% | 0.59% |
| 天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -7.53% | 3.45% |
| 天弘宁弘六个月混合C | 混合型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -7.06% | -29.55% |
| 天弘新价值混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2023-02-14 | 0.6 | 6.63% | -2.77% |
| 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘价值精选混合发起A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘荣享 | 债券型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | 8.39% | 4.67% |
| 天弘益新C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安盈一年持有A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -1.95% | 4.01% |
| 天弘安盈一年持有C | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -2.69% | 4.01% |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.12% | -28.72% |
| 天弘通利混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.34% | -11.69% |
| 天弘新活力混合发起C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -7.56% | -11.69% |
| 天弘裕利混合A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘裕利混合C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -4.99% | -28.72% |
| 天弘裕新C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘益新A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘多元收益债券C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-10-11 | 1.9 | -8.04% | 3.45% |
| 天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘永利优享债券A | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘永利优享债券C | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘稳健回报债券发起C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -20.65% | -22.95% |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中债1-3年国开债发起C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.30% | 0.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘洋 | 2023-06-15 至 今 | 0年10个月零7天 | 2.13 | 0.74 |
| 任明 | 2021-09-18 至 今 | 2年7个月零4天 | 8.39 | 4.67 |
| 姜晓丽 | 2018-06-15 至 2022-04-30 | 3年10个月零15天 | 17.97 | 19.43 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015769 | 0.75 | 0.75 | -0.52% | |
| 015897 | 0.6661 | 0.6661 | -0.89% | |
| 019130 | 1.0136 | 1.0136 | -0.52% | |
| 019170 | 0.8953 | 0.8953 | -0.89% | |
| 019896 | 1.6316 | 1.6316 | -0.52% | |
| 018752 | 0.9191 | 0.9191 | -0.52% | |
| 020777 | 1.0085 | 1.0289 | 0.03% | |
| 000573 | 2.039 | 2.108 | -0.52% | |
| 164205 | 1.9941 | 2.3187 | -0.89% | |
| 515290 | 1.0779 | 1.0779 | -0.89% | |
| 001030 | 1.0694 | 1.0694 | -0.52% | |
| 010635 | 1.0306 | 1.0897 | 0.03% | |
| 010771 | 0.636 | 0.636 | -0.89% | |
| 009876 | 0.905 | 0.905 | -0.89% | |
| 001447 | 1.6414 | 1.6414 | -0.52% | |
| 001593 | 0.7077 | 0.7077 | -0.89% | |
| 001618 | 0.9828 | 0.9828 | -0.89% | |
| 001629 | 0.5828 | 0.5828 | -0.89% | |
| 009987 | 0.6269 | 0.6269 | -0.52% | |
| 159977 | 1.7897 | 1.0555 | -0.89% | |
| 007741 | 1.0544 | 1.1244 | 0.03% | |
| 012326 | 0.521 | 0.521 | -0.89% | |
| 012328 | 0.4814 | 0.4814 | -0.89% | |
| 009510 | 1.1409 | 1.1409 | 0.03% | |
| 012895 | 0.5045 | 0.5045 | -0.89% | |
| 011558 | 0.966 | 0.966 | -0.52% | |
| 011657 | 1.0391 | 1.1054 | 0.03% | |
| 011784 | 1.032 | 1.032 | -0.52% | |
| 014565 | 0.6933 | 0.6933 | -0.89% | |
| 014661 | 1.3101 | 1.3101 | 0.45% | |
| 011041 | 0.3979 | 0.3979 | -0.89% | |
| 011050 | 0.9981 | 0.9981 | -0.52% | |
| 011103 | 0.6647 | 0.6647 | -0.89% | |
| 011408 | 1.0169 | 1.0169 | -0.52% | |
| 012348 | 0.4792 | 0.4792 | -1.66% | |
| 012402 | 0.6594 | 0.6594 | -0.89% | |
| 012552 | 0.5295 | 0.5295 | -0.89% | |
| 012553 | 0.5266 | 0.5266 | -0.89% | |
| 008590 | 0.9211 | 0.9211 | -0.89% | |
| 008593 | 1.1087 | 1.1087 | -0.89% | |
| 012049 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
| 012063 | 1.0253 | 1.0982 | 0.03% | |
| 012259 | 0.7582 | 0.7582 | -0.52% | |
| 016682 | 1.0201 | 1.0201 | -0.52% | |
| 017150 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
| 017175 | 1.0048 | 1.0048 | -0.89% | |
| 017192 | 1.0177 | 1.0177 | -0.89% | |
| 017423 | 1.0326 | 1.0326 | -0.52% | |
| 015459 | 0.8882 | 0.8882 | -0.52% | |
| 015563 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 159310 | 0.9967 | 0.9967 | -0.89% | |
| 159873 | 0.5514 | 0.5514 | -0.89% | |
| 019171 | 0.8964 | 0.8964 | -0.89% | |
| 020718 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 020874 | 0.9112 | 0.9112 | -0.89% | |
| 020880 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 021042 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
| 021160 | 0.9874 | 0.9874 | -0.89% | |
| 001250 | 1.612 | 1.612 | -0.52% | |
| 000961 | 1.2029 | 1.2029 | -0.89% | |
| 010634 | 1.0293 | 1.0872 | 0.03% | |
| 010654 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
| 001588 | 1.0719 | 1.0719 | -0.89% | |
| 009986 | 0.6361 | 0.6361 | -0.52% | |
| 010044 | 1.0262 | 1.0555 | -0.52% | |
| 010118 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
| 420002 | 1.197 | 1.9266 | 0.03% | |
| 005918 | 1.0569 | 1.0569 | -0.89% | |
| 004748 | 0.9338 | 0.9338 | -0.52% | |
| 006899 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | |
| 012329 | 0.4789 | 0.4789 | -0.89% | |
| 012858 | 1.0548 | 1.1098 | 0.03% | |
| 012894 | 0.5073 | 0.5073 | -0.89% | |
| 011513 | 0.7229 | 0.7229 | -0.89% | |
| 011559 | 0.9565 | 0.9565 | -0.52% | |
| 011785 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
| 011839 | 0.7375 | 0.7375 | -0.89% | |
| 008014 | 1.0198 | 1.1326 | 0.03% | |
| 008114 | 1.6013 | 1.6013 | -0.89% | |
| 011040 | 0.4005 | 0.4005 | -0.89% | |
| 012568 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
| 008591 | 0.9131 | 0.9131 | -0.89% | |
| 008738 | 1.0193 | 1.1449 | 0.03% | |
| 012050 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
| 016695 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | |
| 017024 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 017149 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 017193 | 1.0155 | 1.0155 | -0.89% | |
| 016162 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 013889 | 0.7612 | 0.7612 | -0.89% | |
| 015458 | 0.7114 | 0.7114 | -0.52% | |
| 015475 | 0.9147 | 0.9147 | -0.89% | |
| 015661 | 1.2389 | 1.2389 | 0.03% | |
| 159770 | 0.6919 | 0.6919 | -0.89% | |
| 159820 | 0.8692 | 0.8692 | -0.89% | |
| 014202 | 0.8532 | 0.8532 | -0.89% | |
| 014452 | 1.0282 | 1.0603 | 0.03% | |
| 019216 | 1.5166 | 1.5166 | -0.52% | |
| 020791 | 1.0263 | 1.0284 | 0.03% | |
| 005488 | 1.026 | 1.269 | 0.03% | |
| 002388 | 1.047 | 1.0563 | -0.52% | |
| 164210 | 1.2628 | 1.8168 | 0.03% | |
| 010956 | 0.7228 | 0.7228 | -0.89% | |
| 001553 | 0.7488 | 0.7488 | -0.89% | |
| 001556 | 1.0661 | 1.0661 | -0.89% | |
| 001557 | 1.0372 | 1.0372 | -0.89% | |
| 001595 | 1.3063 | 1.3063 | -0.89% | |
| 420009 | 2.1199 | 2.1199 | -0.52% | |
| 007128 | 1.3488 | 1.3488 | 0.03% | |
| 007129 | 1.3226 | 1.3226 | 0.03% | |
| 007220 | 1.0903 | 1.1877 | 0.03% | |
| 011656 | 1.0488 | 1.1151 | 0.03% | |
| 014708 | 0.9161 | 0.9161 | -0.52% | |
| 011049 | 1.0111 | 1.0532 | -0.52% | |
| 011051 | 0.9902 | 0.9902 | -0.52% | |
| 011102 | 0.669 | 0.669 | -0.89% | |
| 008647 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
| 008730 | 1.0293 | 1.1175 | 0.03% | |
| 012070 | 0.9947 | 1.0047 | -0.52% | |
| 016683 | 1.0159 | 1.0159 | -0.52% | |
| 017025 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
| 017421 | 1.0217 | 1.0217 | -0.52% | |
| 017548 | 0.7783 | 0.7783 | -0.89% | |
| 014154 | 0.7516 | 0.7516 | -0.89% | |
| 015524 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
| 013585 | 1.0596 | 1.1115 | 0.03% | |
| 013267 | 1.0161 | 1.0161 | -0.52% | |
| 159685 | 0.8143 | 0.8143 | -0.89% | |
| 159841 | 0.7544 | 0.7544 | -0.89% | |
| 015848 | 1.0294 | 1.0863 | 0.03% | |
| 019131 | 1.0113 | 1.0113 | -0.52% | |
| 019654 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% | |
| 020092 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
| 020719 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 020900 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% | |
| 020920 | 1.2565 | 1.2565 | 0.03% | |
| 005654 | 1.1789 | 1.2533 | 0.03% | |
| 003825 | 1.063 | 1.2883 | 0.03% | |
| 000962 | 1.0206 | 1.0206 | -0.89% | |
| 010770 | 0.6849 | 0.6849 | -0.89% | |
| 009875 | 0.9118 | 0.9118 | -0.89% | |
| 001550 | 0.7477 | 0.7477 | -0.89% | |
| 001552 | 0.7634 | 0.7634 | -0.89% | |
| 001617 | 1.0022 | 1.0022 | -0.89% | |
| 001630 | 0.5721 | 0.5721 | -0.89% | |
| 010043 | 1.0317 | 1.0626 | -0.52% | |
| 420001 | 0.8225 | 2.6524 | -0.52% | |
| 420005 | 1.8491 | 2.2201 | -0.52% | |
| 420008 | 1.2502 | 1.4352 | 0.03% | |
| 420102 | 1.1988 | 1.9973 | 0.03% | |
| 159997 | 0.8096 | 0.8096 | -0.89% | |
| 005871 | 1.0443 | 1.2445 | 0.03% | |
| 006898 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% | |
| 009512 | 1.1183 | 1.1783 | 0.03% | |
| 011840 | 0.7336 | 0.7336 | -0.89% | |
| 011851 | 0.9479 | 0.9479 | -0.52% | |
| 014880 | 0.8179 | 0.8179 | -0.89% | |
| 014924 | 1.0675 | 1.0675 | 0.03% | |
| 014925 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | |
| 011316 | 0.6221 | 0.6221 | -0.89% | |
| 011409 | 1.0075 | 1.0075 | -0.52% | |
| 012405 | 0.641 | 0.641 | -0.89% | |
| 008645 | 1.0878 | 1.1923 | 0.03% | |
| 016246 | 1.5525 | 1.5525 | -0.52% | |
| 013938 | 1.0424 | 1.0424 | -0.52% | |
| 015616 | 1.0267 | 1.068 | 0.03% | |
| 013569 | 0.9871 | 0.9871 | -0.52% | |
| 013336 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% | |
| 159857 | 0.6598 | 0.6598 | -0.89% | |
| 014451 | 1.0203 | 1.0689 | 0.03% | |
| 019895 | 1.6064 | 1.6064 | -0.52% | |
| 018753 | 0.9173 | 0.9173 | -0.52% | |
| 020776 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
| 020899 | 1.0053 | 1.0053 | -0.89% | |
| 000606 | 1.0789 | 1.2786 | 0.03% | |
| 164208 | 1.2688 | 1.9872 | 0.03% | |
| 010655 | 0.656 | 0.656 | -0.52% | |
| 010772 | 0.6297 | 0.6297 | -0.89% | |
| 010803 | 1.0145 | 1.0944 | 0.03% | |
| 010824 | 0.7567 | 0.7567 | -0.52% | |
| 005997 | 0.9446 | 0.9446 | -0.52% | |
| 001551 | 0.7337 | 0.7337 | -0.89% | |
| 001559 | 1.3132 | 1.3132 | -0.52% | |
| 001589 | 1.0516 | 1.0516 | -0.89% | |
| 001594 | 1.3321 | 1.3321 | -0.89% | |
| 010257 | 0.9939 | 1.0425 | -0.52% | |
| 420003 | 2.4161 | 2.7511 | -0.52% | |
| 012859 | 1.0514 | 1.1039 | 0.03% | |
| 011852 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | |
| 008115 | 1.5871 | 1.5871 | -0.89% | |
| 014662 | 1.3004 | 1.3004 | 0.45% | |
| 011048 | 1.0196 | 1.062 | -0.52% | |
| 517380 | 0.4363 | 0.4363 | -0.89% | |
| 012419 | 0.6378 | 0.6378 | -0.89% | |
| 008644 | 1.0929 | 1.1977 | 0.03% | |
| 008646 | 1.1177 | 1.1236 | 0.03% | |
| 012212 | 0.6986 | 0.6986 | -0.89% | |
| 012258 | 0.7653 | 0.7653 | -0.52% | |
| 016247 | 1.0221 | 1.0487 | 0.03% | |
| 014201 | 0.859 | 0.859 | -0.89% | |
| 015791 | 1.0198 | 1.1054 | 0.03% | |
| 020374 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
| 018262 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
| 019558 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | |
| 021043 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
| 021159 | 0.9874 | 0.9874 | -0.89% | |
| 004694 | 0.9531 | 0.9531 | -0.52% | |
| 000244 | 1.3292 | 1.6678 | 0.03% | |
| 000245 | 1.2885 | 1.6108 | 0.03% | |
| 000306 | 1.0892 | 1.5516 | 0.03% | |
| 010769 | 0.6893 | 0.6893 | -0.89% | |
| 010954 | 0.7133 | 0.7133 | -0.89% | |
| 010955 | 0.7275 | 0.7275 | -0.89% | |
| 009610 | 1.0766 | 1.241 | 0.03% | |
| 009625 | 1.0376 | 1.1511 | 0.03% | |
| 001548 | 1.1571 | 1.1571 | -0.89% | |
| 009308 | 1.2044 | 1.2044 | -0.52% | |
| 010168 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | |
| 010202 | 0.9469 | 0.9469 | -0.89% | |
| 008478 | 1.0323 | 1.1202 | 0.03% | |
| 008762 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
| 008826 | 1.0579 | 1.1282 | 0.03% | |
| 012327 | 0.5181 | 0.5181 | -0.89% | |
| 011512 | 0.7273 | 0.7273 | -0.89% | |
| 014564 | 0.6966 | 0.6966 | -0.89% | |
| 014881 | 0.8167 | 0.8167 | -0.89% | |
| 015037 | 0.8597 | 0.8597 | -0.89% | |
| 012401 | 0.6647 | 0.6647 | -0.89% | |
| 012559 | 0.619 | 0.619 | -0.89% | |
| 012213 | 0.6938 | 0.6938 | -0.89% | |
| 012265 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | |
| 016472 | 1.2521 | 1.2521 | 0.03% | |
| 017174 | 1.0064 | 1.0064 | -0.89% | |
| 017422 | 1.017 | 1.017 | -0.52% | |
| 016161 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | |
| 015333 | 1.0236 | 1.0471 | 0.03% | |
| 015460 | 0.7733 | 0.7733 | -0.52% | |
| 015525 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
| 013570 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
| 013244 | 1.0047 | 1.0047 | -0.52% | |
| 013268 | 1.0122 | 1.0122 | -0.52% | |
| 159549 | 1.0812 | 1.0812 | -0.89% | |
| 159859 | 0.367 | 0.367 | -0.89% | |
| 015795 | 0.6819 | 0.6819 | -0.89% | |
| 164206 | 1.2921 | 1.9766 | 0.03% | |
| 515330 | 0.9673 | 0.9673 | -0.89% | |
| 009735 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% | |
| 001484 | 1.564 | 1.564 | -0.52% | |
| 010058 | 1.0517 | 1.0517 | -0.52% | |
| 010169 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
| 010203 | 0.9371 | 0.9371 | -0.89% | |
| 007295 | 1.0851 | 1.1964 | 0.03% | |
| 007296 | 1.0637 | 1.1841 | 0.03% | |
| 007740 | 1.0678 | 1.1411 | 0.03% | |
| 007781 | 1.2616 | 1.2616 | -0.52% | |
| 007202 | 1.5779 | 1.5779 | -0.52% | |
| 008933 | 1.0202 | 1.107 | 0.03% | |
| 011655 | 1.0189 | 1.1089 | 0.03% | |
| 015038 | 0.855 | 0.855 | -0.89% | |
| 011317 | 0.6184 | 0.6184 | -0.89% | |
| 517390 | 0.7426 | 0.7426 | -0.89% | |
| 517660 | 0.7145 | 0.7145 | -0.89% | |
| 012561 | 0.4728 | 0.4728 | -0.89% | |
| 016696 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | |
| 016160 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
| 017547 | 0.7808 | 0.7808 | -0.89% | |
| 014153 | 0.7558 | 0.7558 | -0.89% | |
| 015461 | 0.8228 | 0.8228 | -0.52% | |
| 015462 | 0.8388 | 0.8388 | -0.52% | |
| 015463 | 0.8872 | 0.8872 | -0.52% | |
| 159603 | 0.7006 | 0.7006 | -0.89% | |
| 159703 | 0.5636 | 0.5636 | -0.89% | |
| 159736 | 0.7284 | 0.7284 | -0.89% | |
| 159830 | 5.3242 | 1.4166 | 0.45% | |
| 159836 | 0.6436 | 0.6436 | -0.89% | |
| 015770 | 0.7446 | 0.7446 | -0.52% | |
| 015794 | 0.6854 | 0.6854 | -0.89% | |
| 015896 | 0.6686 | 0.6686 | -0.89% | |
| 019557 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
| 019894 | 2.038 | 2.038 | -0.52% | |
| 020873 | 0.9115 | 0.9115 | -0.89% | |
| 021164 | 1.0001 | 1.0001 | -0.52% | |
| 001210 | 0.7891 | 0.7891 | -0.52% | |
| 003824 | 1.0642 | 1.3027 | 0.03% | |
| 010804 | 1.0136 | 1.0717 | 0.03% | |
| 010825 | 0.7471 | 0.7471 | -0.52% | |
| 010953 | 0.7179 | 0.7179 | -0.89% | |
| 001549 | 1.1344 | 1.1344 | -0.89% | |
| 001558 | 1.3554 | 1.3554 | -0.52% | |
| 001592 | 0.7231 | 0.7231 | -0.89% | |
| 001631 | 2.2625 | 2.3406 | -0.89% | |
| 001632 | 2.2209 | 2.2985 | -0.89% | |
| 006752 | 0.7409 | 0.7409 | -0.52% | |
| 006753 | 0.73 | 0.73 | -0.52% | |
| 002639 | 1.5115 | 1.5115 | -0.52% | |
| 002794 | 1.1052 | 1.3881 | 0.03% | |
| 010119 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | |
| 420108 | 1.1899 | 1.3689 | 0.03% | |
| 159998 | 0.6856 | 0.6856 | -0.89% | |
| 005919 | 1.0336 | 1.0336 | -0.89% | |
| 007823 | 1.1464 | 1.1464 | 0.03% | |
| 007824 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
| 013053 | 1.1002 | 1.1002 | -0.89% | |
| 013054 | 1.091 | 1.091 | -0.89% | |
| 014709 | 0.9085 | 0.9085 | -0.52% | |
| 517280 | 0.643 | 0.643 | -0.89% | |
| 012349 | 0.4763 | 0.4763 | -1.66% | |
| 012560 | 0.616 | 0.616 | -0.89% | |
| 012562 | 0.4705 | 0.4705 | -0.89% | |
| 012569 | 0.6646 | 0.6646 | -0.52% | |
| 008592 | 1.1231 | 1.1231 | -0.89% | |
| 012069 | 1.0062 | 1.0162 | -0.52% | |
| 016509 | 1.275 | 1.275 | -0.52% | |
| 013888 | 0.7663 | 0.7663 | -0.89% | |
| 015334 | 1.0232 | 1.0452 | 0.03% | |
| 015615 | 1.0278 | 1.0701 | 0.03% | |
| 013586 | 1.0517 | 1.1034 | 0.03% | |
| 013243 | 0.9865 | 0.9865 | -0.52% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 998,780.97 | 124.91 |
| 3 | 现金 | 1,250.83 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 07.73 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102002120 | 20深能源MTN002 | 300.00(万张) | 31,198.39(万元) | 3.85(%) |
| 2 | 148282 | 23国证04 | 300.00(万张) | 30,973.52(万元) | 3.82(%) |
| 3 | 240517 | 24兴业01 | 300.00(万张) | 30,294.13(万元) | 3.74(%) |
| 4 | 115591 | 23信投C3 | 270.00(万张) | 27,586.21(万元) | 3.40(%) |
| 5 | 2328026 | 23华夏银行06 | 270.00(万张) | 27,479.04(万元) | 3.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.0026 |
| 2 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0064 |
| 3 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0124 |
| 4 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.0124 |
| 5 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.0042 |
| 6 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.021 |
| 7 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.0085 |
| 8 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0098 |
| 9 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.0071 |
| 10 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.0057 |
| 11 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.005 |
| 12 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0052 |
| 13 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.0155 |
| 14 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.0226 |
| 15 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.0082 |
| 16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.0164 |
| 17 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 0.0122 |
| 18 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.0199 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.18% | 5.12% | 3.97% | 3.84% | 4.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 2.11% | 2.4% | 2.4% | 5.12% | 12.39% | 20.77% | 26.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | 344.19 | 148.87 | 146.19 |
| 特雷诺指数 | -2.49 | -0.15 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund