公募基金 > 基金超市 > 天弘尊享
| 基金代码005488 | 基金经理尹粒宇,刘嗣兴 | 最新份额428,154.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模44.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-25 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模15.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-12 | 1.0233 | 1.2663 | 0.26% |
| 2024-4-3 | 1.0206 | 1.2636 | 0.05% |
| 2024-3-29 | 1.0201 | 1.2631 | -0.02% |
| 2024-3-22 | 1.0203 | 1.2633 | 0.10% |
| 2024-3-15 | 1.0193 | 1.2623 | -0.20% |
| 2024-3-8 | 1.0213 | 1.2643 | 0.15% |
| 2024-3-1 | 1.0198 | 1.2628 | 0.06% |
| 2024-2-23 | 1.0192 | 1.2622 | 0.22% |
| 2024-2-19 | 1.017 | 1.26 | 0.09% |
| 2024-2-8 | 1.0161 | 1.2591 | 0.09% |
| 2024-2-2 | 1.0152 | 1.2582 | 0.19% |
| 2024-1-26 | 1.0133 | 1.2563 | 0.09% |
| 2024-1-19 | 1.0124 | 1.2554 | 0.09% |
| 2024-1-12 | 1.0115 | 1.2545 | 0.06% |
| 2024-1-5 | 1.0109 | 1.2539 | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.0107 | 1.2537 | 0.02% |
| 2023-12-29 | 1.0105 | 1.2535 | 0.34% |
| 2023-12-22 | 1.0071 | 1.2501 | 0.08% |
| 2023-12-15 | 1.0448 | 1.2493 | 0.21% |
| 2023-12-8 | 1.0426 | 1.2471 | -0.01% |
尹粒宇先生：分析金融专业硕士，现任天弘基金管理有限公司基金经理。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月至2020年6月任南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理；2020年6月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘尊享 2021-11-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘信利债券A | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 9.32% | 4.35% |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 6.99% | 4.35% |
| 天弘弘利债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南华现金宝货币B | 货币型 | 2017-09-08 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2017-11-21 至 2020-06-05 | 2.5 | -11.82% | 12.39% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-06-05 | 1.2 | 8.38% | 5.18% |
| 天弘丰益债券发起C | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 5.52% | 3.66% |
| 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 0.9 | 1.67% | 1.21% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2020-06-05 | 2.2 | 10.41% | 11.49% |
| 天弘合利债券发起C | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.1 | 3.13% | 1.57% |
| 天弘弘利债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1.4 | 4.45% | 6.89% |
| 天弘多元增利债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-05 | 1.4 | 4.70% | 6.89% |
| 天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 8.48% | 4.35% |
| 南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0.7 | 1.76% | 2.78% |
| 天弘弘利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘信利债券C | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | 8.95% | 4.35% |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2017-11-21 至 2020-06-05 | 2.5 | -14.00% | 12.39% |
| 南华现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-08 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2020-06-05 | 0.7 | 1.86% | 2.78% |
| 天弘合利债券发起A | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.1 | 3.22% | 1.57% |
| 天弘多元增利债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘丰益债券发起A | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 5.72% | 3.66% |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2022-01-21 至 今 | 2.2 | -3.69% | -27.48% | |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2022-01-21 至 今 | 2.2 | -1.80% | -27.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘嗣兴 | 2024-03-28 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 尹粒宇 | 2021-11-16 至 今 | 2年5个月零2天 | 6.99 | 4.35 |
| 王昌俊 | 2018-12-11 至 2021-12-01 | 2年-1个月零20天 | 12.24 | 16.75 |
| 姜晓丽 | 2017-12-14 至 2019-12-18 | 2年0个月零4天 | 11.66 | 10.03 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017354 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% | |
| 014153 | 0.7549 | 0.7549 | -0.59% | |
| 015333 | 1.0207 | 1.0442 | 0.08% | |
| 015460 | 0.7802 | 0.7802 | -0.09% | |
| 015463 | 0.8819 | 0.8819 | -0.09% | |
| 015524 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
| 015563 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% | |
| 014202 | 0.8593 | 0.8593 | -0.59% | |
| 016394 | 1.0181 | 1.0181 | -0.08% | |
| 016683 | 1.011 | 1.011 | -0.09% | |
| 019557 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
| 018753 | 0.9419 | 0.9419 | -0.09% | |
| 020777 | 1.0063 | 1.0267 | 0.08% | |
| 016247 | 1.0186 | 1.0452 | 0.08% | |
| 015794 | 0.6935 | 0.6935 | -0.59% | |
| 005654 | 1.1762 | 1.2506 | 0.08% | |
| 420003 | 2.4015 | 2.7365 | -0.09% | |
| 007722 | 1.628 | 1.628 | -1.17% | |
| 010118 | 1.0647 | 1.0647 | 0.08% | |
| 010169 | 1.1053 | 1.1053 | 0.08% | |
| 010202 | 0.9457 | 0.9457 | -0.59% | |
| 000961 | 1.182 | 1.182 | -0.59% | |
| 010769 | 0.6803 | 0.6803 | -0.59% | |
| 010770 | 0.6759 | 0.6759 | -0.59% | |
| 010771 | 0.63 | 0.63 | -0.59% | |
| 009735 | 1.1893 | 1.1893 | 0.08% | |
| 001447 | 1.6401 | 1.6401 | -0.09% | |
| 001548 | 1.1317 | 1.1317 | -0.59% | |
| 001552 | 0.7417 | 0.7417 | -0.59% | |
| 001553 | 0.7275 | 0.7275 | -0.59% | |
| 001556 | 1.0455 | 1.0455 | -0.59% | |
| 001594 | 1.2787 | 1.2787 | -0.59% | |
| 006752 | 0.7745 | 0.7745 | -0.09% | |
| 006753 | 0.7631 | 0.7631 | -0.09% | |
| 002794 | 1.0989 | 1.3818 | 0.08% | |
| 012070 | 0.9933 | 1.0033 | -0.09% | |
| 012895 | 0.5077 | 0.5077 | -0.59% | |
| 013053 | 1.0428 | 1.0428 | -0.59% | |
| 011513 | 0.7351 | 0.7351 | -0.59% | |
| 008014 | 1.0192 | 1.132 | 0.08% | |
| 008114 | 1.5563 | 1.5563 | -0.59% | |
| 014565 | 0.7168 | 0.7168 | -0.59% | |
| 011103 | 0.6792 | 0.6792 | -0.59% | |
| 517660 | 0.7175 | 0.7175 | -0.59% | |
| 012348 | 0.5059 | 0.5059 | -1.17% | |
| 012405 | 0.6231 | 0.6231 | -0.59% | |
| 012562 | 0.472 | 0.472 | -0.59% | |
| 017422 | 1.0136 | 1.0136 | -0.09% | |
| 013888 | 0.7764 | 0.7764 | -0.59% | |
| 015475 | 0.914 | 0.914 | -0.59% | |
| 014452 | 1.0242 | 1.0563 | 0.08% | |
| 016472 | 1.2439 | 1.2439 | 0.08% | |
| 016682 | 1.015 | 1.015 | -0.09% | |
| 017149 | 1.0275 | 1.0275 | 0.08% | |
| 017268 | 1.0141 | 1.0141 | -0.08% | |
| 019170 | 0.9187 | 0.9187 | -0.59% | |
| 019895 | 1.543 | 1.543 | -0.09% | |
| 020776 | 1.0813 | 1.0813 | 0.08% | |
| 020874 | 0.9203 | 0.9203 | -0.59% | |
| 016160 | 1.0619 | 1.0619 | 0.08% | |
| 015795 | 0.6901 | 0.6901 | -0.59% | |
| 015896 | 0.6571 | 0.6571 | -0.59% | |
| 018044 | 1.3639 | 1.3639 | -1.17% | |
| 000244 | 1.323 | 1.6616 | 0.08% | |
| 003825 | 1.0605 | 1.2858 | 0.08% | |
| 008478 | 1.0317 | 1.1196 | 0.08% | |
| 159997 | 0.8192 | 0.8192 | -0.59% | |
| 007296 | 1.0603 | 1.1807 | 0.08% | |
| 007748 | 1.0087 | 1.0087 | -0.08% | |
| 005997 | 0.9499 | 0.9499 | -0.09% | |
| 001484 | 1.5314 | 1.5314 | -0.09% | |
| 001558 | 1.337 | 1.337 | -0.09% | |
| 001593 | 0.7104 | 0.7104 | -0.59% | |
| 001595 | 1.2539 | 1.2539 | -0.59% | |
| 001618 | 0.9942 | 0.9942 | -0.59% | |
| 001629 | 0.5929 | 0.5929 | -0.59% | |
| 009986 | 0.6381 | 0.6381 | -0.09% | |
| 012213 | 0.6899 | 0.6899 | -0.59% | |
| 009510 | 1.1387 | 1.1387 | 0.08% | |
| 014662 | 1.3054 | 1.3054 | 1.85% | |
| 014924 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | |
| 011316 | 0.6283 | 0.6283 | -0.59% | |
| 011317 | 0.6246 | 0.6246 | -0.59% | |
| 012560 | 0.6323 | 0.6323 | -0.59% | |
| 012569 | 0.647 | 0.647 | -0.09% | |
| 008592 | 1.0979 | 1.0979 | -0.59% | |
| 012049 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
| 013336 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
| 014201 | 0.8651 | 0.8651 | -0.59% | |
| 016823 | 1.0454 | 1.0454 | -1.17% | |
| 017193 | 1.0231 | 1.0231 | -0.59% | |
| 019171 | 0.9198 | 0.9198 | -0.59% | |
| 020092 | 1.0627 | 1.0627 | 0.08% | |
| 021043 | 1.0855 | 1.0855 | 0.08% | |
| 021159 | 0.9983 | 0.9983 | -0.59% | |
| 021164 | 1.0009 | 1.0009 | -0.09% | |
| 004748 | 0.9319 | 0.9319 | -0.09% | |
| 420001 | 0.8169 | 2.6399 | -0.09% | |
| 420005 | 1.876 | 2.247 | -0.09% | |
| 159977 | 1.7968 | 1.0596 | -0.59% | |
| 007128 | 1.3418 | 1.3418 | 0.08% | |
| 008763 | 1.4667 | 1.4667 | -1.17% | |
| 008764 | 1.4504 | 1.4504 | -1.17% | |
| 010654 | 0.6964 | 0.6964 | -0.09% | |
| 010954 | 0.7021 | 0.7021 | -0.59% | |
| 010956 | 0.7401 | 0.7401 | -0.59% | |
| 001551 | 0.7297 | 0.7297 | -0.59% | |
| 001589 | 1.0343 | 1.0343 | -0.59% | |
| 001592 | 0.7258 | 0.7258 | -0.59% | |
| 012212 | 0.6947 | 0.6947 | -0.59% | |
| 012327 | 0.5286 | 0.5286 | -0.59% | |
| 012328 | 0.4924 | 0.4924 | -0.59% | |
| 012329 | 0.4898 | 0.4898 | -0.59% | |
| 011655 | 1.0162 | 1.1062 | 0.08% | |
| 008115 | 1.5426 | 1.5426 | -0.59% | |
| 014925 | 1.062 | 1.062 | 0.08% | |
| 015038 | 0.8425 | 0.8425 | -0.59% | |
| 011040 | 0.4073 | 0.4073 | -0.59% | |
| 011041 | 0.4047 | 0.4047 | -0.59% | |
| 011050 | 0.9956 | 0.9956 | -0.09% | |
| 012349 | 0.5028 | 0.5028 | -1.17% | |
| 012402 | 0.6642 | 0.6642 | -0.59% | |
| 008647 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% | |
| 017423 | 1.0318 | 1.0318 | -0.09% | |
| 013569 | 0.985 | 0.985 | -0.09% | |
| 013570 | 0.975 | 0.975 | -0.09% | |
| 013585 | 1.0557 | 1.1076 | 0.08% | |
| 013244 | 1.0027 | 1.0027 | -0.09% | |
| 159836 | 0.6504 | 0.6504 | -0.59% | |
| 159859 | 0.3742 | 0.3742 | -0.59% | |
| 014451 | 1.0168 | 1.0654 | 0.08% | |
| 016695 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | |
| 016696 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
| 019216 | 1.5121 | 1.5121 | -0.09% | |
| 019654 | 1.0703 | 1.0703 | 0.08% | |
| 018752 | 0.9436 | 0.9436 | -0.09% | |
| 020873 | 0.9205 | 0.9205 | -0.59% | |
| 020920 | 1.2541 | 1.2541 | 0.08% | |
| 016161 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
| 015770 | 0.7523 | 0.7523 | -0.09% | |
| 018262 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% | |
| 000245 | 1.2826 | 1.6049 | 0.08% | |
| 515290 | 1.0326 | 1.0326 | -0.59% | |
| 420009 | 2.1105 | 2.1105 | -0.09% | |
| 159998 | 0.698 | 0.698 | -0.59% | |
| 010634 | 1.0281 | 1.086 | 0.08% | |
| 009625 | 1.0354 | 1.1489 | 0.08% | |
| 009875 | 0.9073 | 0.9073 | -0.59% | |
| 001617 | 1.0138 | 1.0138 | -0.59% | |
| 009225 | 1.105 | 1.105 | -1.17% | |
| 010043 | 1.0276 | 1.0585 | -0.09% | |
| 012063 | 1.0236 | 1.0965 | 0.08% | |
| 012326 | 0.5315 | 0.5315 | -0.59% | |
| 013089 | 0.805 | 0.805 | -0.08% | |
| 011558 | 0.9597 | 0.9597 | -0.09% | |
| 011559 | 0.9503 | 0.9503 | -0.09% | |
| 011785 | 1.0273 | 1.0273 | -0.09% | |
| 011852 | 0.9562 | 0.9562 | -0.09% | |
| 014709 | 0.9545 | 0.9545 | -0.09% | |
| 011051 | 0.9879 | 0.9879 | -0.09% | |
| 011408 | 1.0159 | 1.0159 | -0.09% | |
| 012401 | 0.6694 | 0.6694 | -0.59% | |
| 012568 | 0.6541 | 0.6541 | -0.09% | |
| 008590 | 0.9035 | 0.9035 | -0.59% | |
| 008591 | 0.8957 | 0.8957 | -0.59% | |
| 008621 | 1.0379 | 1.0379 | -0.08% | |
| 013889 | 0.7713 | 0.7713 | -0.59% | |
| 013268 | 1.0077 | 1.0077 | -0.09% | |
| 159549 | 1.0492 | 1.0492 | -0.59% | |
| 159603 | 0.7054 | 0.7054 | -0.59% | |
| 159857 | 0.6748 | 0.6748 | -0.59% | |
| 016664 | 1.1837 | 1.1837 | -1.17% | |
| 017192 | 1.0253 | 1.0253 | -0.59% | |
| 021042 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
| 016162 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% | |
| 016246 | 1.5202 | 1.5202 | -0.09% | |
| 017548 | 0.7952 | 0.7952 | -0.59% | |
| 015769 | 0.7577 | 0.7577 | -0.09% | |
| 020374 | 1.1441 | 1.1441 | 0.08% | |
| 000573 | 1.989 | 2.058 | -0.09% | |
| 000606 | 1.0761 | 1.2758 | 0.08% | |
| 001210 | 0.8011 | 0.8011 | -0.09% | |
| 001250 | 1.5483 | 1.5483 | -0.09% | |
| 003824 | 1.0616 | 1.3001 | 0.08% | |
| 164205 | 1.9923 | 2.3166 | -0.59% | |
| 164208 | 1.2788 | 1.9972 | 0.08% | |
| 164210 | 1.2605 | 1.8145 | 0.08% | |
| 420008 | 1.2419 | 1.4269 | 0.08% | |
| 007721 | 1.6475 | 1.6475 | -1.17% | |
| 007741 | 1.0506 | 1.1206 | 0.08% | |
| 007781 | 1.2652 | 1.2652 | -0.09% | |
| 006899 | 1.0644 | 1.0644 | 0.08% | |
| 010257 | 0.9837 | 1.0323 | -0.09% | |
| 010772 | 0.6238 | 0.6238 | -0.59% | |
| 010803 | 1.0126 | 1.0925 | 0.08% | |
| 001630 | 0.582 | 0.582 | -0.59% | |
| 009226 | 1.094 | 1.094 | -1.17% | |
| 002639 | 1.507 | 1.507 | -0.09% | |
| 010044 | 1.0222 | 1.0515 | -0.09% | |
| 010058 | 1.0512 | 1.0512 | -0.09% | |
| 012259 | 0.7712 | 0.7712 | -0.09% | |
| 012894 | 0.5105 | 0.5105 | -0.59% | |
| 011512 | 0.7395 | 0.7395 | -0.59% | |
| 011839 | 0.7523 | 0.7523 | -0.59% | |
| 014708 | 0.9625 | 0.9625 | -0.09% | |
| 011048 | 1.0195 | 1.0619 | -0.09% | |
| 011102 | 0.6835 | 0.6835 | -0.59% | |
| 517390 | 0.7628 | 0.7628 | -0.59% | |
| 012552 | 0.538 | 0.538 | -0.59% | |
| 008646 | 1.1167 | 1.1226 | 0.08% | |
| 017355 | 0.9542 | 0.9542 | -0.08% | |
| 013938 | 1.0377 | 1.0377 | -0.09% | |
| 015334 | 1.0204 | 1.0424 | 0.08% | |
| 015461 | 0.8353 | 0.8353 | -0.09% | |
| 015525 | 0.996 | 0.996 | 0.08% | |
| 015616 | 1.0236 | 1.0649 | 0.08% | |
| 015661 | 1.2366 | 1.2366 | 0.08% | |
| 159770 | 0.7035 | 0.7035 | -0.59% | |
| 159841 | 0.739 | 0.739 | -0.59% | |
| 019558 | 1.006 | 1.006 | 0.08% | |
| 015791 | 1.0194 | 1.105 | 0.08% | |
| 015897 | 0.6547 | 0.6547 | -0.59% | |
| 018043 | 1.3661 | 1.3661 | -1.17% | |
| 420002 | 1.1902 | 1.9198 | 0.08% | |
| 007295 | 1.0816 | 1.1929 | 0.08% | |
| 005871 | 1.041 | 1.2412 | 0.08% | |
| 006898 | 1.0861 | 1.0861 | 0.08% | |
| 008933 | 1.0198 | 1.1066 | 0.08% | |
| 001030 | 1.0628 | 1.0628 | -0.09% | |
| 001588 | 1.0542 | 1.0542 | -0.59% | |
| 009308 | 1.1991 | 1.1991 | -0.09% | |
| 012258 | 0.7784 | 0.7784 | -0.09% | |
| 012859 | 1.0451 | 1.0976 | 0.08% | |
| 011657 | 1.0366 | 1.1029 | 0.08% | |
| 015037 | 0.847 | 0.847 | -0.59% | |
| 011049 | 1.0111 | 1.0532 | -0.09% | |
| 517280 | 0.6732 | 0.6732 | -0.59% | |
| 517380 | 0.4516 | 0.4516 | -0.59% | |
| 008644 | 1.0879 | 1.1927 | 0.08% | |
| 008645 | 1.0828 | 1.1873 | 0.08% | |
| 017404 | 0.9152 | 0.9152 | -0.08% | |
| 015459 | 0.8823 | 0.8823 | -0.09% | |
| 015615 | 1.0247 | 1.067 | 0.08% | |
| 013586 | 1.0479 | 1.0996 | 0.08% | |
| 013243 | 0.9844 | 0.9844 | -0.09% | |
| 159685 | 0.8188 | 0.8188 | -0.59% | |
| 159703 | 0.5654 | 0.5654 | -0.59% | |
| 159873 | 0.5632 | 0.5632 | -0.59% | |
| 016665 | 1.1797 | 1.1797 | -1.17% | |
| 017024 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
| 019896 | 1.6304 | 1.6304 | -0.09% | |
| 020880 | 1.0663 | 1.0663 | 0.08% | |
| 021160 | 0.9983 | 0.9983 | -0.59% | |
| 017547 | 0.7977 | 0.7977 | -0.59% | |
| 005488 | 1.0233 | 1.2663 | 0.08% | |
| 000306 | 1.0855 | 1.5479 | 0.08% | |
| 164212 | 1.0477 | 1.0477 | -1.17% | |
| 420102 | 1.1919 | 1.9904 | 0.08% | |
| 005918 | 1.0385 | 1.0385 | -0.59% | |
| 005919 | 1.0269 | 1.0269 | -0.59% | |
| 007129 | 1.3159 | 1.3159 | 0.08% | |
| 007202 | 1.5917 | 1.5917 | -0.09% | |
| 008826 | 1.0534 | 1.1237 | 0.08% | |
| 010119 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | |
| 010804 | 1.0117 | 1.0698 | 0.08% | |
| 010953 | 0.7066 | 0.7066 | -0.59% | |
| 009610 | 1.0706 | 1.235 | 0.08% | |
| 001557 | 1.0172 | 1.0172 | -0.59% | |
| 001631 | 2.2469 | 2.325 | -0.59% | |
| 012069 | 1.0047 | 1.0147 | -0.09% | |
| 009385 | 0.9502 | 0.9502 | -0.08% | |
| 009512 | 1.1288 | 1.1888 | 0.08% | |
| 011656 | 1.0462 | 1.1125 | 0.08% | |
| 014661 | 1.3151 | 1.3151 | 1.85% | |
| 014881 | 0.8302 | 0.8302 | -0.59% | |
| 011409 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | |
| 012419 | 0.62 | 0.62 | -0.59% | |
| 008593 | 1.0839 | 1.0839 | -0.59% | |
| 008730 | 1.0278 | 1.116 | 0.08% | |
| 008738 | 1.0171 | 1.1427 | 0.08% | |
| 012050 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
| 017421 | 1.0181 | 1.0181 | -0.09% | |
| 014154 | 0.7507 | 0.7507 | -0.59% | |
| 015458 | 0.7218 | 0.7218 | -0.09% | |
| 015462 | 0.8336 | 0.8336 | -0.09% | |
| 013571 | 0.9711 | 0.9711 | -0.08% | |
| 013826 | 0.9628 | 0.9628 | -0.08% | |
| 013267 | 1.0115 | 1.0115 | -0.09% | |
| 159736 | 0.7231 | 0.7231 | -0.59% | |
| 159820 | 0.8632 | 0.8632 | -0.59% | |
| 159830 | 5.3466 | 1.4226 | 1.85% | |
| 016395 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
| 016509 | 1.2787 | 1.2787 | -0.09% | |
| 017025 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
| 017150 | 1.0262 | 1.0262 | 0.08% | |
| 017174 | 1.0093 | 1.0093 | -0.59% | |
| 017175 | 1.0077 | 1.0077 | -0.59% | |
| 017179 | 0.9474 | 0.9474 | -0.08% | |
| 017237 | 0.9666 | 0.9666 | -0.08% | |
| 019894 | 1.988 | 1.988 | -0.09% | |
| 020791 | 1.0247 | 1.0268 | 0.08% | |
| 015848 | 1.0282 | 1.0851 | 0.08% | |
| 019130 | 1.0096 | 1.0096 | -0.09% | |
| 019131 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |
| 002388 | 1.0529 | 1.0622 | -0.09% | |
| 004694 | 0.9511 | 0.9511 | -0.09% | |
| 164206 | 1.3044 | 1.9889 | 0.08% | |
| 515330 | 0.9495 | 0.9495 | -0.59% | |
| 420108 | 1.1821 | 1.3611 | 0.08% | |
| 007740 | 1.0639 | 1.1372 | 0.08% | |
| 007823 | 1.1458 | 1.1458 | 0.08% | |
| 007824 | 1.133 | 1.133 | 0.08% | |
| 007220 | 1.0878 | 1.1852 | 0.08% | |
| 008762 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |
| 010168 | 1.1094 | 1.1094 | 0.08% | |
| 010203 | 0.936 | 0.936 | -0.59% | |
| 000962 | 1.014 | 1.014 | -0.59% | |
| 010635 | 1.0295 | 1.0886 | 0.08% | |
| 010655 | 0.6875 | 0.6875 | -0.09% | |
| 010824 | 0.7594 | 0.7594 | -0.09% | |
| 010825 | 0.7498 | 0.7498 | -0.09% | |
| 010955 | 0.745 | 0.745 | -0.59% | |
| 009876 | 0.9006 | 0.9006 | -0.59% | |
| 001549 | 1.1095 | 1.1095 | -0.59% | |
| 001550 | 0.7435 | 0.7435 | -0.59% | |
| 001559 | 1.2954 | 1.2954 | -0.09% | |
| 001632 | 2.2057 | 2.2833 | -0.59% | |
| 009987 | 0.6289 | 0.6289 | -0.09% | |
| 012265 | 1.0915 | 1.0915 | 0.08% | |
| 012858 | 1.0483 | 1.1033 | 0.08% | |
| 013054 | 1.034 | 1.034 | -0.59% | |
| 013090 | 0.8013 | 0.8013 | -0.08% | |
| 011784 | 1.0304 | 1.0304 | -0.09% | |
| 011840 | 0.7483 | 0.7483 | -0.59% | |
| 011851 | 0.9676 | 0.9676 | -0.09% | |
| 014564 | 0.7202 | 0.7202 | -0.59% | |
| 014880 | 0.8314 | 0.8314 | -0.59% | |
| 012553 | 0.5351 | 0.5351 | -0.59% | |
| 012559 | 0.6354 | 0.6354 | -0.59% | |
| 012561 | 0.4743 | 0.4743 | -0.59% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 570,912.82 | 131.94 |
| 3 | 现金 | 57.69 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 03.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028018 | 20交通银行二级 | 370.00(万张) | 38,018.77(万元) | 8.79(%) |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 280.00(万张) | 28,726.94(万元) | 6.64(%) |
| 3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 260.00(万张) | 26,568.51(万元) | 6.14(%) |
| 4 | 102382914 | 23汇金MTN006A | 250.00(万张) | 25,223.48(万元) | 5.83(%) |
| 5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 210.00(万张) | 21,742.22(万元) | 5.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.0385 |
| 2 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.04 |
| 3 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.0523 |
| 4 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 0.0201 |
| 5 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.0542 |
| 6 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 0.0379 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.49% | 4.0% | 3.55% | 3.59% | 4.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 1.17% | 1.25% | 1.25% | 4.0% | 11.05% | 19.3% | 29.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 286.75 | 156.95 | 150.76 |
| 特雷诺指数 | 6.04 | -0.15 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund