基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理李晨,田瑶 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017423 | 基金经理李晨,田瑶 | 最新份额104,564.11万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-12-20 | 托管行 |
首募规模17.96亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.032 | 1.032 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.029 | 1.029 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% |
李晨女士:金融学硕士学位,多年证券从业经验。2010年7月至2011年6月在泰康资产管理有限公司任风险管理研究员;2011年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部研究员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘现金管家货币D | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 19.07% | 19.66% |
天弘弘运宝货币A | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 21.33% | 19.66% |
天弘增益宝货币 | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-08-24 | 0.7 | 1.31% | 2.64% |
天弘现金管家货币C | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 17.78% | 19.66% |
天弘现金管家货币A | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 19.07% | 19.66% |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 2.52% | -18.06% |
天弘弘运宝货币B | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 19.40% | 19.66% |
天弘现金管家货币E | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 19.07% | 19.66% |
天弘现金管家货币B | 货币型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 18.84% | 19.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田瑶 | 2022-11-25 至 今 | 1年-8个月零24天 | 2.52 | -18.06 |
李晨 | 2022-11-25 至 今 | 1年-8个月零24天 | 2.52 | -18.06 |
田瑶女士:金融学硕士,多年证券从业年限。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券研究员、债券交易员,现任基金经理、基金经理助理。天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘现金管家货币D | 货币型 | 2018-11-09 至 今 | 5.4 | -- | -- |
天弘弘运宝货币A | 货币型 | 2022-07-13 至 2024-03-21 | 1.7 | 3.13% | 2.91% |
天弘现金管家货币C | 货币型 | 2018-11-09 至 今 | 5.4 | -- | -- |
天弘现金管家货币A | 货币型 | 2018-11-09 至 今 | 5.4 | -- | -- |
天弘云商宝 | 货币型 | 2018-11-09 至 今 | 5.4 | -- | -- |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 2.52% | -18.06% |
天弘余额宝货币 | 货币型 | 2023-06-07 至 今 | 0.9 | 1.19% | 1.28% |
天弘余额宝货币 | 货币型 | 2018-11-09 至 2023-06-07 | 4.6 | -- | -- |
天弘弘运宝货币B | 货币型 | 2022-07-13 至 2024-03-21 | 1.7 | 2.73% | 2.91% |
天弘现金管家货币E | 货币型 | 2018-11-09 至 今 | 5.4 | -- | -- |
天弘现金管家货币B | 货币型 | 2018-11-09 至 今 | 5.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田瑶 | 2022-11-25 至 今 | 1年-8个月零24天 | 2.52 | -18.06 |
李晨 | 2022-11-25 至 今 | 1年-8个月零24天 | 2.52 | -18.06 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015460 | 0.7838 | 0.7838 | 1.71% | |
015525 | 0.9964 | 0.9964 | 0.15% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | 0.15% | |
013586 | 1.0498 | 1.1015 | 0.15% | |
013336 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% | |
159549 | 1.0704 | 1.0704 | 2.21% | |
159603 | 0.7202 | 0.7202 | 2.21% | |
159736 | 0.7328 | 0.7328 | 2.21% | |
016682 | 1.0194 | 1.0194 | 1.71% | |
019896 | 1.6304 | 1.6304 | 1.71% | |
000606 | 1.0768 | 1.2765 | 0.15% | |
420002 | 1.195 | 1.9246 | 0.15% | |
420005 | 1.8815 | 2.2525 | 1.71% | |
005918 | 1.0637 | 1.0637 | 2.21% | |
010634 | 1.0286 | 1.0865 | 0.15% | |
010956 | 0.7409 | 0.7409 | 2.21% | |
001447 | 1.6404 | 1.6404 | 1.71% | |
001548 | 1.1614 | 1.1614 | 2.21% | |
001553 | 0.7452 | 0.7452 | 2.21% | |
001556 | 1.0653 | 1.0653 | 2.21% | |
001589 | 1.0557 | 1.0557 | 2.21% | |
001595 | 1.2966 | 1.2966 | 2.21% | |
001617 | 1.0306 | 1.0306 | 2.21% | |
012329 | 0.492 | 0.492 | 2.21% | |
012859 | 1.0484 | 1.1009 | 0.15% | |
011512 | 0.7403 | 0.7403 | 2.21% | |
011655 | 1.0177 | 1.1077 | 0.15% | |
014925 | 1.0626 | 1.0626 | 0.15% | |
008592 | 1.126 | 1.126 | 2.21% | |
017422 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
015458 | 0.7239 | 0.7239 | 1.71% | |
015461 | 0.8523 | 0.8523 | 1.71% | |
015463 | 0.8883 | 0.8883 | 1.71% | |
159830 | 5.3226 | 1.4162 | 0.02% | |
014202 | 0.8578 | 0.8578 | 2.21% | |
016509 | 1.2737 | 1.2737 | 1.71% | |
016683 | 1.0153 | 1.0153 | 1.71% | |
019171 | 0.923 | 0.923 | 2.21% | |
019558 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | |
020880 | 1.0683 | 1.0683 | 0.15% | |
016162 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
016247 | 1.0205 | 1.0471 | 0.15% | |
017548 | 0.7812 | 0.7812 | 2.21% | |
019130 | 1.0124 | 1.0124 | 1.71% | |
000573 | 2.031 | 2.1 | 1.71% | |
003825 | 1.0621 | 1.2874 | 0.15% | |
420108 | 1.1897 | 1.3687 | 0.15% | |
007296 | 1.062 | 1.1824 | 0.15% | |
005919 | 1.0381 | 1.0381 | 2.21% | |
007781 | 1.2603 | 1.2603 | 1.71% | |
007220 | 1.089 | 1.1864 | 0.15% | |
010203 | 0.9547 | 0.9547 | 2.21% | |
010825 | 0.7542 | 0.7542 | 1.71% | |
001558 | 1.3606 | 1.3606 | 1.71% | |
001592 | 0.7392 | 0.7392 | 2.21% | |
001593 | 0.7235 | 0.7235 | 2.21% | |
006753 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
012063 | 1.0237 | 1.0966 | 0.15% | |
012212 | 0.7111 | 0.7111 | 2.21% | |
012265 | 1.0921 | 1.0921 | 0.15% | |
011513 | 0.7359 | 0.7359 | 2.21% | |
011839 | 0.7626 | 0.7626 | 2.21% | |
014709 | 0.9237 | 0.9237 | 1.71% | |
015038 | 0.86 | 0.86 | 2.21% | |
011049 | 1.011 | 1.0531 | 1.71% | |
011051 | 0.9874 | 0.9874 | 1.71% | |
012349 | 0.4851 | 0.4851 | -0.03% | |
012562 | 0.4777 | 0.4777 | 2.21% | |
008591 | 0.9125 | 0.9125 | 2.21% | |
008593 | 1.1116 | 1.1116 | 2.21% | |
008646 | 1.1173 | 1.1232 | 0.15% | |
008647 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
008738 | 1.0185 | 1.1441 | 0.15% | |
015459 | 0.8903 | 0.8903 | 1.71% | |
015475 | 0.9186 | 0.9186 | 2.21% | |
015563 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | 0.15% | |
015661 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% | |
013244 | 1.0029 | 1.0029 | 1.71% | |
159685 | 0.8166 | 0.8166 | 2.21% | |
019894 | 2.03 | 2.03 | 1.71% | |
020874 | 0.935 | 0.935 | 2.21% | |
020899 | 1.0237 | 1.0237 | 2.21% | |
020900 | 1.0237 | 1.0237 | 2.21% | |
015769 | 0.757 | 0.757 | 1.71% | |
015791 | 1.019 | 1.1046 | 0.15% | |
015794 | 0.7009 | 0.7009 | 2.21% | |
015848 | 1.0287 | 1.0856 | 0.15% | |
015896 | 0.6615 | 0.6615 | 2.21% | |
164205 | 2.0026 | 2.3286 | 2.21% | |
515290 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
420001 | 0.8243 | 2.6565 | 1.71% | |
420102 | 1.1968 | 1.9953 | 0.15% | |
007740 | 1.066 | 1.1393 | 0.15% | |
008762 | 1.1197 | 1.1197 | 0.15% | |
010169 | 1.1059 | 1.1059 | 0.15% | |
000961 | 1.2106 | 1.2106 | 2.21% | |
010635 | 1.03 | 1.0891 | 0.15% | |
010771 | 0.6446 | 0.6446 | 2.21% | |
010804 | 1.0125 | 1.0706 | 0.15% | |
009610 | 1.0749 | 1.2393 | 0.15% | |
001559 | 1.3183 | 1.3183 | 1.71% | |
001588 | 1.076 | 1.076 | 2.21% | |
001618 | 1.0107 | 1.0107 | 2.21% | |
001629 | 0.5994 | 0.5994 | 2.21% | |
002794 | 1.1033 | 1.3862 | 0.15% | |
009987 | 0.6327 | 0.6327 | 1.71% | |
010044 | 1.0242 | 1.0535 | 1.71% | |
012258 | 0.7915 | 0.7915 | 1.71% | |
012259 | 0.7842 | 0.7842 | 1.71% | |
009512 | 1.1205 | 1.1805 | 0.15% | |
012895 | 0.5179 | 0.5179 | 2.21% | |
011558 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
011656 | 1.0475 | 1.1138 | 0.15% | |
011040 | 0.4074 | 0.4074 | 2.21% | |
011102 | 0.6898 | 0.6898 | 2.21% | |
012401 | 0.6724 | 0.6724 | 2.21% | |
012568 | 0.6702 | 0.6702 | 1.71% | |
008590 | 0.9205 | 0.9205 | 2.21% | |
008730 | 1.0282 | 1.1164 | 0.15% | |
017423 | 1.0321 | 1.0321 | 1.71% | |
014153 | 0.7608 | 0.7608 | 2.21% | |
015333 | 1.0224 | 1.0459 | 0.15% | |
013268 | 1.0107 | 1.0107 | 1.71% | |
159841 | 0.7538 | 0.7538 | 2.21% | |
017025 | 1.0142 | 1.0142 | 0.15% | |
017149 | 1.03 | 1.03 | 0.15% | |
017150 | 1.0287 | 1.0287 | 0.15% | |
017192 | 1.0173 | 1.0173 | 2.21% | |
020092 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
018752 | 0.9258 | 0.9258 | 1.71% | |
020777 | 1.0066 | 1.027 | 0.15% | |
017547 | 0.7837 | 0.7837 | 2.21% | |
020374 | 1.1444 | 1.1444 | 0.15% | |
004748 | 0.9303 | 0.9303 | 1.71% | |
001250 | 1.5954 | 1.5954 | 1.71% | |
000306 | 1.0876 | 1.55 | 0.15% | |
003824 | 1.0633 | 1.3018 | 0.15% | |
164210 | 1.2617 | 1.8157 | 0.15% | |
420003 | 2.419 | 2.754 | 1.71% | |
159977 | 1.8318 | 1.0803 | 2.21% | |
159998 | 0.706 | 0.706 | 2.21% | |
007824 | 1.1334 | 1.1334 | 0.15% | |
006899 | 1.0651 | 1.0651 | 0.15% | |
007202 | 1.5991 | 1.5991 | 1.71% | |
010119 | 1.0487 | 1.0487 | 0.15% | |
010655 | 0.6699 | 0.6699 | 1.71% | |
010824 | 0.7639 | 0.7639 | 1.71% | |
010955 | 0.7458 | 0.7458 | 2.21% | |
001630 | 0.5883 | 0.5883 | 2.21% | |
002639 | 1.5096 | 1.5096 | 1.71% | |
012858 | 1.0517 | 1.1067 | 0.15% | |
011559 | 0.9526 | 0.9526 | 1.71% | |
011840 | 0.7586 | 0.7586 | 2.21% | |
008114 | 1.586 | 1.586 | 2.21% | |
014661 | 1.3098 | 1.3098 | 0.02% | |
011408 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
517660 | 0.7286 | 0.7286 | 2.21% | |
017421 | 1.0203 | 1.0203 | 1.71% | |
015462 | 0.8349 | 0.8349 | 1.71% | |
013267 | 1.0145 | 1.0145 | 1.71% | |
017024 | 1.0155 | 1.0155 | 0.15% | |
021042 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
021164 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
016160 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | |
015897 | 0.6591 | 0.6591 | 2.21% | |
019131 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
004694 | 0.9495 | 0.9495 | 1.71% | |
001210 | 0.8174 | 0.8174 | 1.71% | |
008933 | 1.0194 | 1.1062 | 0.15% | |
010202 | 0.9647 | 0.9647 | 2.21% | |
010654 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
010769 | 0.6815 | 0.6815 | 2.21% | |
009735 | 1.1942 | 1.1942 | 0.15% | |
001549 | 1.1386 | 1.1386 | 2.21% | |
001552 | 0.7598 | 0.7598 | 2.21% | |
001632 | 2.2336 | 2.3112 | 2.21% | |
013053 | 1.0834 | 1.0834 | 2.21% | |
008115 | 1.572 | 1.572 | 2.21% | |
014565 | 0.7105 | 0.7105 | 2.21% | |
014662 | 1.3001 | 1.3001 | 0.02% | |
014708 | 0.9314 | 0.9314 | 1.71% | |
014880 | 0.8287 | 0.8287 | 2.21% | |
014881 | 0.8275 | 0.8275 | 2.21% | |
011103 | 0.6854 | 0.6854 | 2.21% | |
012405 | 0.6387 | 0.6387 | 2.21% | |
012553 | 0.5475 | 0.5475 | 2.21% | |
012561 | 0.48 | 0.48 | 2.21% | |
013888 | 0.7738 | 0.7738 | 2.21% | |
013889 | 0.7687 | 0.7687 | 2.21% | |
015524 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | |
013243 | 0.9848 | 0.9848 | 1.71% | |
159703 | 0.5726 | 0.5726 | 2.21% | |
014201 | 0.8636 | 0.8636 | 2.21% | |
016472 | 1.2519 | 1.2519 | 0.15% | |
017193 | 1.0151 | 1.0151 | 2.21% | |
019216 | 1.5147 | 1.5147 | 1.71% | |
019895 | 1.5899 | 1.5899 | 1.71% | |
020920 | 1.2554 | 1.2554 | 0.15% | |
164206 | 1.2947 | 1.9792 | 0.15% | |
420008 | 1.2499 | 1.4349 | 0.15% | |
005871 | 1.0426 | 1.2428 | 0.15% | |
005997 | 0.9441 | 0.9441 | 1.71% | |
007823 | 1.1462 | 1.1462 | 0.15% | |
010118 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
000962 | 1.0251 | 1.0251 | 2.21% | |
010772 | 0.6382 | 0.6382 | 2.21% | |
010953 | 0.725 | 0.725 | 2.21% | |
010954 | 0.7204 | 0.7204 | 2.21% | |
009875 | 0.9168 | 0.9168 | 2.21% | |
001631 | 2.2754 | 2.3535 | 2.21% | |
009308 | 1.2033 | 1.2033 | 1.71% | |
009986 | 0.642 | 0.642 | 1.71% | |
012328 | 0.4946 | 0.4946 | 2.21% | |
011657 | 1.0378 | 1.1041 | 0.15% | |
011784 | 1.0313 | 1.0313 | 1.71% | |
011851 | 0.9577 | 0.9577 | 1.71% | |
011852 | 0.9464 | 0.9464 | 1.71% | |
014924 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
011041 | 0.4048 | 0.4048 | 2.21% | |
011050 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
011409 | 1.0069 | 1.0069 | 1.71% | |
159820 | 0.8732 | 0.8732 | 2.21% | |
159857 | 0.6813 | 0.6813 | 2.21% | |
159859 | 0.374 | 0.374 | 2.21% | |
159873 | 0.5571 | 0.5571 | 2.21% | |
014452 | 1.0266 | 1.0587 | 0.15% | |
017174 | 1.0222 | 1.0222 | 2.21% | |
019557 | 1.0068 | 1.0068 | 0.15% | |
018753 | 0.9241 | 0.9241 | 1.71% | |
020776 | 1.083 | 1.083 | 0.15% | |
016161 | 1.0248 | 1.0248 | 0.15% | |
016246 | 1.5572 | 1.5572 | 1.71% | |
002388 | 1.0464 | 1.0557 | 1.71% | |
515330 | 0.9738 | 0.9738 | 2.21% | |
420009 | 2.118 | 2.118 | 1.71% | |
007128 | 1.3473 | 1.3473 | 0.15% | |
010168 | 1.11 | 1.11 | 0.15% | |
001030 | 1.0645 | 1.0645 | 1.71% | |
009876 | 0.91 | 0.91 | 2.21% | |
001484 | 1.5688 | 1.5688 | 1.71% | |
001550 | 0.7518 | 0.7518 | 2.21% | |
001551 | 0.7377 | 0.7377 | 2.21% | |
001594 | 1.3222 | 1.3222 | 2.21% | |
006752 | 0.7459 | 0.7459 | 1.71% | |
012070 | 0.9935 | 1.0035 | 1.71% | |
012213 | 0.7062 | 0.7062 | 2.21% | |
012327 | 0.5232 | 0.5232 | 2.21% | |
009510 | 1.1399 | 1.1399 | 0.15% | |
012894 | 0.5207 | 0.5207 | 2.21% | |
013054 | 1.0743 | 1.0743 | 2.21% | |
011785 | 1.0281 | 1.0281 | 1.71% | |
014564 | 0.7139 | 0.7139 | 2.21% | |
011048 | 1.0195 | 1.0619 | 1.71% | |
011316 | 0.6346 | 0.6346 | 2.21% | |
011317 | 0.6309 | 0.6309 | 2.21% | |
517280 | 0.6563 | 0.6563 | 2.21% | |
517390 | 0.7655 | 0.7655 | 2.21% | |
012348 | 0.488 | 0.488 | -0.03% | |
012419 | 0.6355 | 0.6355 | 2.21% | |
012559 | 0.6322 | 0.6322 | 2.21% | |
012560 | 0.6291 | 0.6291 | 2.21% | |
012049 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | |
012050 | 1.0437 | 1.0437 | 0.15% | |
013938 | 1.0414 | 1.0414 | 1.71% | |
014154 | 0.7566 | 0.7566 | 2.21% | |
015334 | 1.0221 | 1.0441 | 0.15% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | 0.15% | |
013569 | 0.9863 | 0.9863 | 1.71% | |
013570 | 0.9763 | 0.9763 | 1.71% | |
159770 | 0.7009 | 0.7009 | 2.21% | |
159836 | 0.6572 | 0.6572 | 2.21% | |
016695 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
016696 | 1.0442 | 1.0442 | 0.15% | |
017175 | 1.0206 | 1.0206 | 2.21% | |
019170 | 0.922 | 0.922 | 2.21% | |
019654 | 1.0716 | 1.0716 | 0.15% | |
020791 | 1.0248 | 1.0269 | 0.15% | |
020873 | 0.9353 | 0.9353 | 2.21% | |
021043 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
015770 | 0.7516 | 0.7516 | 1.71% | |
015795 | 0.6974 | 0.6974 | 2.21% | |
164208 | 1.2686 | 1.987 | 0.15% | |
159997 | 0.8337 | 0.8337 | 2.21% | |
007295 | 1.0833 | 1.1946 | 0.15% | |
007741 | 1.0526 | 1.1226 | 0.15% | |
006898 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
007129 | 1.3212 | 1.3212 | 0.15% | |
010770 | 0.677 | 0.677 | 2.21% | |
010803 | 1.0135 | 1.0934 | 0.15% | |
009625 | 1.0356 | 1.1491 | 0.15% | |
001557 | 1.0365 | 1.0365 | 2.21% | |
010043 | 1.0297 | 1.0606 | 1.71% | |
010058 | 1.0513 | 1.0513 | 1.71% | |
012069 | 1.0049 | 1.0149 | 1.71% | |
012326 | 0.5261 | 0.5261 | 2.21% | |
015037 | 0.8647 | 0.8647 | 2.21% | |
517380 | 0.4476 | 0.4476 | 2.21% | |
012402 | 0.667 | 0.667 | 2.21% | |
012552 | 0.5504 | 0.5504 | 2.21% | |
012569 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 125,754.67 | 117.61 |
3 | 现金 | 1,111.75 | 01.04 |
4 | 其他资产 | 13,797.76 | 12.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303265 | 23农业银行CD265 | 100.00(万张) | 9,768.46(万元) | 9.14(%) |
2 | 112310362 | 23兴业银行CD362 | 100.00(万张) | 9,767.46(万元) | 9.14(%) |
3 | 112311146 | 23平安银行CD146 | 94.00(万张) | 9,215.69(万元) | 8.62(%) |
4 | 112302066 | 23工商银行CD066 | 94.00(万张) | 9,204.25(万元) | 8.61(%) |
5 | 112304066 | 23中国银行CD066 | 94.00(万张) | 9,183.05(万元) | 8.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.17% | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.83% | 0.93% | 0.93% | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 3.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 298.60 | 213.15 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.27 | 14.17 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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