公募基金 > 基金超市 > 天弘现金管家货币B
| 基金代码420106 | 基金经理李一纯,刘莹 | 最新份额645,132.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模88.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2012-06-20 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模12.34亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（一）本基金中同级别的每份基金份额享有同等分配权；
（二）本基金的收益分配方式为红利再投资，免收再投资费用；
（三）本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者，收益支付方式为按月支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（四）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
（五）通常情况下本基金收益每日支付一次，每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额方式），投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其收益为正值，则增加投资者基金份额；若其收益为负值，则缩减投资者基金份额；
对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者，基金收益每月集中支付一次，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额方式），投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则增加投资者基金份额；若其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额；若投资者赎回全部基金份额时，其累计收益将立即结清；若累计收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；
（六）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
（七）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘莹女士：中国科学院管理科学与工程专业硕士，多年证券从业经验，中国籍，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年至2017年任南方基金管理有限公司基金经理。2017年至2019年任西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘现金管家货币B 2019-07-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘现金管家货币D | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 6.6 | 9.20% | 9.55% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-07-29 至 2017-09-07 | 1.1 | 3.96% | 3.59% |
| 天弘安利短债C | 债券型 | 2020-11-03 至 2025-11-22 | 5.1 | 9.78% | 9.34% |
| 南方理财14天债券A | 债券型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.71% | 3.16% |
| 南方理财14天债券B | 债券型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 5.12% | 3.16% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.27% | 4.22% |
| 天弘招利短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 2025-11-22 | 3.1 | 3.77% | 2.59% |
| 天弘招利短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 2025-11-22 | 3.1 | 3.64% | 2.59% |
| 天弘现金管家货币C | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 6.6 | 7.88% | 9.55% |
| 天弘兴益一年定开 | 债券型 | 2021-05-29 至 2023-07-06 | 2.1 | 7.70% | 5.94% |
| 天弘招利短债E | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-11-22 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘安利短债E | 债券型 | 2024-11-04 至 2025-11-22 | 1.0 | -- | -- |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 3.91% | 4.22% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.27% | 4.22% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-07-29 至 2017-09-07 | 1.1 | 4.19% | 3.59% |
| 天弘安利短债A | 债券型 | 2020-11-03 至 2025-11-22 | 5.1 | 10.16% | 9.34% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 2017-09-07 | 1.4 | 4.25% | 4.22% |
| 天弘现金管家货币A | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 6.6 | 9.20% | 9.55% |
| 天弘云商宝 | 货币型 | 2020-07-17 至 今 | 5.7 | 7.55% | 7.24% |
| 天弘安利短债D | 债券型 | 2024-11-04 至 2025-11-22 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘余额宝货币 | 货币型 | 2021-06-09 至 今 | 4.8 | 4.89% | 5.20% |
| 天弘现金管家货币E | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 6.6 | 9.20% | 9.55% |
| 天弘现金管家货币B | 货币型 | 2019-07-24 至 今 | 6.6 | 8.29% | 9.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李一纯 | 2023-08-16 至 今 | 2年-6个月零25天 | 0.90 | 0.92 |
| 刘莹 | 2019-07-24 至 今 | 6年-5个月零17天 | 8.29 | 9.55 |
| 李晨 | 2016-11-25 至 2024-11-23 | 7年-1个月零29天 | 18.84 | 19.66 |
| 王登峰 | 2012-08-08 至 2023-09-09 | 11年1个月零1天 | 37.34 | 38.38 |
| 刘冬 | 2012-05-28 至 2013-08-08 | 1年2个月零11天 | 4.05 | 4.07 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004694 | 1.0212 | 1.0212 | -0.57% | |
| 007824 | 1.1626 | 1.1626 | -0.03% | |
| 007128 | 1.5286 | 1.5286 | -0.03% | |
| 007202 | 2.0901 | 2.0901 | -0.57% | |
| 005654 | 1.1881 | 1.3021 | -0.03% | |
| 002388 | 1.2571 | 1.2664 | -0.57% | |
| 007740 | 1.1102 | 1.205 | -0.03% | |
| 001447 | 1.8157 | 1.8157 | -0.57% | |
| 001592 | 1.3451 | 1.3451 | -0.50% | |
| 420003 | 3.3768 | 3.7118 | -0.57% | |
| 159977 | 1.7231 | 2.0324 | -0.50% | |
| 007296 | 1.0737 | 1.2261 | -0.03% | |
| 010803 | 1.0093 | 1.1406 | -0.03% | |
| 010825 | 1.1175 | 1.1175 | -0.57% | |
| 010955 | 1.1112 | 1.1112 | -0.50% | |
| 011103 | 0.9914 | 0.9914 | -0.50% | |
| 011317 | 1.1701 | 1.1701 | -0.50% | |
| 011409 | 1.0434 | 1.0434 | -0.57% | |
| 012349 | 0.6864 | 0.6864 | -0.76% | |
| 010043 | 1.126 | 1.1569 | -0.57% | |
| 010058 | 1.121 | 1.121 | -0.57% | |
| 010118 | 1.406 | 1.406 | -0.03% | |
| 010168 | 1.1487 | 1.1487 | -0.03% | |
| 010203 | 1.7891 | 1.7891 | -0.50% | |
| 010654 | 1.0145 | 1.0145 | -0.57% | |
| 014564 | 1.124 | 1.124 | -0.50% | |
| 014708 | 1.1615 | 1.1615 | -0.57% | |
| 015525 | 1.1527 | 1.1527 | -0.03% | |
| 012259 | 1.1141 | 1.1141 | -0.57% | |
| 012265 | 1.1295 | 1.1295 | -0.03% | |
| 011785 | 1.0771 | 1.0771 | -0.57% | |
| 011851 | 1.3564 | 1.3564 | -0.57% | |
| 017149 | 1.1037 | 1.1037 | -0.03% | |
| 159133 | 1.2939 | 1.2939 | -0.50% | |
| 159157 | 0.9999 | 0.9999 | -0.50% | |
| 016683 | 1.147 | 1.147 | -0.57% | |
| 016695 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
| 022123 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 021042 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
| 021159 | 1.5817 | 1.5817 | -0.50% | |
| 021524 | 1.3221 | 1.3221 | -0.57% | |
| 021562 | 1.2889 | 1.3349 | -0.50% | |
| 024370 | 1.1578 | 1.1578 | -0.50% | |
| 024371 | 1.0149 | 1.0149 | -0.50% | |
| 024539 | 1.006 | 1.0095 | -0.03% | |
| 024615 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | |
| 019557 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | |
| 018753 | 1.2112 | 1.2112 | -0.57% | |
| 023943 | 1.0448 | 1.0448 | -0.57% | |
| 025116 | 1.0964 | 1.0964 | -0.57% | |
| 024855 | 1.0605 | 1.0605 | -0.50% | |
| 024885 | 0.768 | 0.768 | -0.50% | |
| 023416 | 1.0513 | 1.0723 | -0.03% | |
| 023431 | 1.1046 | 1.1046 | -0.50% | |
| 022429 | 1.2733 | 1.2733 | -0.50% | |
| 022527 | 1.3994 | 1.3994 | -0.03% | |
| 022558 | 0.7009 | 0.7009 | -0.50% | |
| 159873 | 0.5922 | 0.5922 | -0.50% | |
| 022940 | 1.5256 | 1.5256 | -0.50% | |
| 022956 | 1.4895 | 1.4895 | -0.50% | |
| 003824 | 1.0364 | 1.3549 | -0.03% | |
| 512620 | 1.1183 | 1.1183 | -0.50% | |
| 001250 | 1.9756 | 1.9756 | -0.57% | |
| 008826 | 1.0606 | 1.1689 | -0.03% | |
| 007741 | 1.1098 | 1.1808 | -0.03% | |
| 009875 | 0.8733 | 0.8733 | -0.50% | |
| 001557 | 1.7445 | 1.7445 | -0.50% | |
| 001630 | 0.869 | 0.869 | -0.50% | |
| 520920 | 0.7589 | 0.7589 | -0.76% | |
| 530000 | 1.3824 | 1.3824 | -0.50% | |
| 011050 | 1.0969 | 1.0969 | -0.57% | |
| 010119 | 1.3835 | 1.3835 | -0.03% | |
| 010169 | 1.1422 | 1.1422 | -0.03% | |
| 001030 | 1.232 | 1.232 | -0.57% | |
| 010634 | 1.0078 | 1.1246 | -0.03% | |
| 010769 | 0.9263 | 0.9263 | -0.50% | |
| 010770 | 0.9168 | 0.9168 | -0.50% | |
| 013569 | 1.0926 | 1.0926 | -0.57% | |
| 012063 | 1.0566 | 1.1565 | -0.03% | |
| 012212 | 1.2956 | 1.2956 | -0.50% | |
| 009512 | 1.4577 | 1.5177 | -0.03% | |
| 012895 | 1.008 | 1.008 | -0.50% | |
| 011512 | 1.2614 | 1.2614 | -0.50% | |
| 011513 | 1.249 | 1.249 | -0.50% | |
| 159360 | 1.327 | 1.327 | -0.50% | |
| 159549 | 1.2531 | 1.2531 | -0.50% | |
| 016472 | 1.3768 | 1.3768 | -0.03% | |
| 022037 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 022047 | 1.0785 | 1.0785 | -0.57% | |
| 022070 | 1.4184 | 1.4184 | -0.50% | |
| 022306 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | |
| 020800 | 1.2032 | 1.2032 | -0.57% | |
| 020899 | 2.77 | 2.77 | -0.50% | |
| 021043 | 1.1324 | 1.1324 | -0.03% | |
| 021622 | 1.5536 | 1.5536 | -0.50% | |
| 021787 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | |
| 020092 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 025043 | 1.8075 | 1.8075 | -0.50% | |
| 025093 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | |
| 025252 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 024886 | 0.7669 | 0.7669 | -0.50% | |
| 023417 | 1.1169 | 1.1169 | -0.57% | |
| 022406 | 1.0321 | 1.0321 | -0.03% | |
| 022528 | 1.0535 | 1.0716 | -0.03% | |
| 022530 | 1.1287 | 1.1287 | -0.03% | |
| 022533 | 1.0166 | 1.0324 | -0.03% | |
| 022536 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 022543 | 1.5122 | 1.5122 | -0.50% | |
| 022559 | 1.2895 | 1.2895 | -0.50% | |
| 022579 | 1.1627 | 1.1627 | -0.03% | |
| 159703 | 0.9198 | 0.9198 | -0.50% | |
| 159857 | 1.0046 | 1.0046 | -0.50% | |
| 023820 | 1.1054 | 1.1054 | -0.50% | |
| 164205 | 3.2011 | 3.7222 | -0.50% | |
| 004748 | 0.9949 | 0.9949 | -0.57% | |
| 005919 | 1.6425 | 1.6425 | -0.50% | |
| 005997 | 1.132 | 1.132 | -0.57% | |
| 009610 | 1.1228 | 1.3335 | -0.03% | |
| 009876 | 0.8634 | 0.8634 | -0.50% | |
| 001548 | 1.4888 | 1.4888 | -0.50% | |
| 001549 | 1.4541 | 1.4541 | -0.50% | |
| 001551 | 0.7677 | 0.7677 | -0.50% | |
| 159998 | 1.0733 | 1.0733 | -0.50% | |
| 010954 | 1.0163 | 1.0163 | -0.50% | |
| 011048 | 1.0716 | 1.114 | -0.57% | |
| 011102 | 1.0016 | 1.0016 | -0.50% | |
| 010772 | 0.9105 | 0.9105 | -0.50% | |
| 013889 | 0.9348 | 0.9348 | -0.50% | |
| 013336 | 1.1152 | 1.1152 | -0.03% | |
| 012328 | 0.8236 | 0.8236 | -0.50% | |
| 013054 | 1.317 | 1.317 | -0.50% | |
| 011559 | 1.0222 | 1.0222 | -0.57% | |
| 011852 | 1.3302 | 1.3302 | -0.57% | |
| 017193 | 2.0902 | 2.0902 | -0.50% | |
| 017422 | 1.118 | 1.118 | -0.57% | |
| 016247 | 1.009 | 1.1052 | -0.03% | |
| 017548 | 1.6122 | 1.6122 | -0.50% | |
| 019131 | 1.1599 | 1.1599 | -0.57% | |
| 021963 | 1.6404 | 1.6404 | -0.50% | |
| 020791 | 1.0566 | 1.0849 | -0.03% | |
| 021160 | 1.5756 | 1.5756 | -0.50% | |
| 021161 | 1.1943 | 1.1943 | -0.50% | |
| 021561 | 1.2934 | 1.3394 | -0.50% | |
| 021617 | 1.1101 | 1.1532 | -0.03% | |
| 019558 | 1.041 | 1.041 | -0.03% | |
| 019654 | 1.0711 | 1.1161 | -0.03% | |
| 018752 | 1.2035 | 1.2035 | -0.57% | |
| 024265 | 1.3188 | 1.3188 | -0.57% | |
| 024369 | 1.16 | 1.16 | -0.50% | |
| 025832 | 1.4318 | 1.4318 | -0.50% | |
| 022532 | 1.114 | 1.114 | -0.03% | |
| 022542 | 1.1105 | 1.1138 | -0.03% | |
| 022552 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
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| 006898 | 1.4025 | 1.4025 | -0.03% | |
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| 001559 | 1.6281 | 1.6281 | -0.57% | |
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| 022544 | 1.8108 | 1.8108 | -0.50% | |
| 022545 | 0.9207 | 0.9207 | -0.50% | |
| 022554 | 1.0714 | 1.0714 | -0.57% | |
| 159770 | 1.0588 | 1.0588 | -0.50% | |
| 159859 | 0.3758 | 0.3758 | -0.50% | |
| 022980 | 1.8005 | 1.8394 | -0.50% | |
| 023253 | 1.1932 | 1.1932 | -0.50% | |
| 007220 | 1.035 | 1.2388 | -0.03% | |
| 000606 | 1.0858 | 1.3535 | -0.03% | |
| 005918 | 1.4516 | 1.4516 | -0.50% | |
| 001484 | 1.7031 | 1.9422 | -0.57% | |
| 001617 | 2.0206 | 2.0206 | -0.50% | |
| 530080 | 1.2553 | 1.2553 | -0.50% | |
| 420108 | 1.2986 | 1.4776 | -0.03% | |
| 159997 | 1.6819 | 1.6819 | -0.50% | |
| 007295 | 1.0973 | 1.2413 | -0.03% | |
| 010953 | 1.0267 | 1.0267 | -0.50% | |
| 517380 | 0.723 | 0.723 | -0.50% | |
| 012348 | 0.6954 | 0.6954 | -0.76% | |
| 012401 | 0.7041 | 0.7041 | -0.50% | |
| 012569 | 1.0889 | 1.0889 | -0.57% | |
| 010044 | 1.1158 | 1.1451 | -0.57% | |
| 010202 | 1.8182 | 1.8182 | -0.50% | |
| 000962 | 1.628 | 1.628 | -0.50% | |
| 010655 | 0.9932 | 0.9932 | -0.57% | |
| 010771 | 0.9248 | 0.9248 | -0.50% | |
| 015460 | 1.0165 | 1.0165 | -0.57% | |
| 015461 | 1.4734 | 1.4734 | -0.57% | |
| 015462 | 0.9589 | 0.9589 | -0.57% | |
| 015524 | 1.1687 | 1.1687 | -0.03% | |
| 015615 | 1.0441 | 1.132 | -0.03% | |
| 013570 | 1.0732 | 1.0732 | -0.57% | |
| 008593 | 1.491 | 1.491 | -0.50% | |
| 012050 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% | |
| 012070 | 1.0746 | 1.0846 | -0.57% | |
| 012213 | 1.2794 | 1.2794 | -0.50% | |
| 012329 | 0.8147 | 0.8147 | -0.50% | |
| 009510 | 1.135 | 1.1814 | -0.03% | |
| 013053 | 1.3333 | 1.3333 | -0.50% | |
| 011655 | 1.0738 | 1.2152 | -0.03% | |
| 011657 | 1.0813 | 1.1576 | -0.03% | |
| 011784 | 1.0826 | 1.0826 | -0.57% | |
| 017174 | 1.2426 | 1.2426 | -0.50% | |
| 017192 | 2.1045 | 2.1045 | -0.50% | |
| 016160 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | |
| 017547 | 1.6265 | 1.6265 | -0.50% | |
| 015769 | 1.3037 | 1.3037 | -0.57% | |
| 159241 | 1.4454 | 1.4454 | -0.50% | |
| 014452 | 1.0677 | 1.1392 | -0.03% | |
| 021973 | 1.7236 | 1.7236 | -0.57% | |
| 022296 | 1.0736 | 1.0736 | -0.57% | |
| 022361 | 1.1177 | 1.1177 | -0.57% | |
| 020776 | 1.0961 | 1.1288 | -0.03% | |
| 020777 | 1.0332 | 1.0884 | -0.03% | |
| 020880 | 1.1215 | 1.1545 | -0.03% | |
| 021525 | 1.3088 | 1.3088 | -0.57% | |
| 021537 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
| 021620 | 1.4624 | 1.4624 | -0.50% | |
| 021786 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | |
| 024436 | 1.1674 | 1.1674 | -0.57% | |
| 019216 | 1.608 | 1.608 | -0.57% | |
| 022526 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 022580 | 1.1535 | 1.1535 | -0.03% | |
| 022584 | 1.0772 | 1.0782 | -0.03% | |
| 022602 | 1.0316 | 1.0846 | -0.03% | |
| 159836 | 1.2486 | 1.2486 | -0.50% | |
| 022981 | 1.0176 | 1.0176 | -0.50% | |
| 023721 | 1.4333 | 1.4333 | -0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,375,483.96 | 95.68 |
| 3 | 现金 | 326,007.40 | 22.68 |
| 4 | 其他资产 | 1,454.39 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112586731 | 25长沙银行CD296 | 600.00(万张) | 59,798.53(万元) | 4.16(%) |
| 2 | 112505433 | 25建设银行CD433 | 500.00(万张) | 49,833.65(万元) | 3.47(%) |
| 3 | 112514096 | 25江苏银行CD096 | 500.00(万张) | 49,848.70(万元) | 3.47(%) |
| 4 | 112513122 | 25浙商银行CD122 | 500.00(万张) | 49,599.03(万元) | 3.45(%) |
| 5 | 112586842 | 25宁波银行CD286 | 400.00(万张) | 39,864.85(万元) | 2.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.394% | 1.456% | 1.510% | 1.589% | 2.678% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.27% | 1.46% | 4.6% | 8.2% | 43.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -157.87 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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