公募基金 > 基金超市 > 天弘余额宝货币
| 基金代码000198 | 基金经理王昌俊,田瑶,刘莹 | 最新份额79,321,878.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模7,749.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-05-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其当日收益将立即结清；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王昌俊先生：数学硕士，多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理(2021年11月至2024年10月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月至2021年12月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2021年12月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2018年11月至2021年12月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年05月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年01月至2020年07月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年02月)、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年06月至2021年07月)、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年03月)、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年11月至2021年12月)、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年08月至2023年08月)。现任天弘基金管理有限公司现金管理部总经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘余额宝货币 2021-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 混合型 | 2018-11-21 至 2020-02-07 | 1.2 | 11.33% | 31.65% |
| 先锋精一A | 混合型 | 2016-11-04 至 2017-06-26 | 0.6 | 4.95% | 1.26% |
| 天弘信利债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3.0 | 12.36% | 17.29% |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2018-12-11 至 2021-12-01 | 3.0 | 12.24% | 16.75% |
| 天弘增利短债发起C | 债券型 | 2020-03-06 至 2025-02-19 | 5.0 | 10.88% | 11.37% |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 2024-10-25 | 2.9 | -1.03% | -30.74% |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 债券型 | 2024-11-05 至 2025-02-19 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 债券型 | 2024-11-04 至 2025-02-19 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘增利短债发起E | 债券型 | 2024-11-11 至 2025-02-19 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘弘择短债E | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘智荟6个月债券A | 债券型 | 2020-09-16 至 2021-10-26 | 1.1 | 2.89% | 4.26% |
| 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-04-15 至 2024-07-30 | 2.3 | -- | -- |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2024-11-04 至 2025-02-19 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘弘择短债A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 6.0 | 13.97% | 14.73% |
| 天弘增利短债发起A | 债券型 | 2020-03-06 至 2025-02-19 | 5.0 | 11.50% | 11.37% |
| 天弘智荟6个月债券C | 债券型 | 2020-09-16 至 2021-10-26 | 1.1 | 2.59% | 4.26% |
| 天弘弘择短债D | 债券型 | 2023-12-19 至 今 | 1.6 | 0.32% | 0.36% |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2021-11-24 至 2024-07-30 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘裕利A | 混合型 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1.1 | 2.82% | 24.80% |
| 先锋精一C | 混合型 | 2016-11-04 至 2017-06-26 | 0.6 | 4.53% | 1.27% |
| 天弘裕利C | 混合型 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1.1 | 2.71% | 24.80% |
| 天弘成享一年定开 | 债券型 | 2020-06-06 至 2021-07-01 | 1.1 | 3.04% | 4.12% |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-09-13 至 2025-02-19 | 3.4 | 6.73% | 4.67% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-11-30 至 2024-10-25 | 2.9 | -0.60% | -30.74% |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2024-11-05 至 2025-02-19 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 2024-10-25 | 2.9 | -0.60% | -30.74% |
| 天弘弘丰增强回报A | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-27 | 1.0 | 5.84% | 3.44% |
| 天弘弘丰增强回报C | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-27 | 1.0 | 5.43% | 3.43% |
| 天弘荣创一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-03-15 | 2.5 | 5.89% | 3.84% |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-05-07 至 2025-02-19 | 3.8 | 8.45% | 7.14% |
| 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-07-05 至 2023-08-19 | 1.1 | 3.72% | 1.88% |
| 天弘云商宝 | 货币型 | 2019-01-26 至 2020-07-17 | 1.5 | 3.52% | 3.40% |
| 天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3.0 | 11.56% | 17.29% |
| 天弘余额宝货币 | 货币型 | 2021-06-09 至 今 | 4.1 | 4.89% | 5.20% |
| 天弘信利债券C | 债券型 | 2018-11-21 至 2021-12-01 | 3.0 | 11.68% | 17.29% |
| 天弘弘择短债C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 6.0 | 12.74% | 14.73% |
| 天弘添利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1.1 | 6.14% | 5.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田瑶 | 2023-06-07 至 今 | 2年1个月零25天 | 1.19 | 1.28 |
| 刘莹 | 2021-06-09 至 今 | 4年1个月零23天 | 4.89 | 5.20 |
| 王昌俊 | 2021-06-09 至 今 | 4年1个月零23天 | 4.89 | 5.20 |
| 王登峰 | 2013-05-25 至 2023-09-09 | 10年3个月零15天 | 34.98 | 34.30 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000606 | 1.0793 | 1.3438 | 0.05% | |
| 000962 | 1.2375 | 1.2375 | -0.53% | |
| 001210 | 1.061 | 1.061 | -0.48% | |
| 001484 | 1.4501 | 1.6892 | -0.48% | |
| 001551 | 0.8437 | 0.8437 | -0.53% | |
| 001557 | 1.3114 | 1.3114 | -0.53% | |
| 001593 | 0.9506 | 0.9506 | -0.53% | |
| 002639 | 1.582 | 1.582 | -0.48% | |
| 007722 | 1.9591 | 1.9591 | -0.66% | |
| 007823 | 1.1705 | 1.1705 | 0.05% | |
| 008593 | 1.3097 | 1.3097 | -0.53% | |
| 009512 | 1.4197 | 1.4797 | 0.05% | |
| 009610 | 1.1142 | 1.3088 | 0.05% | |
| 009986 | 0.7739 | 0.7739 | -0.48% | |
| 010118 | 1.3147 | 1.3147 | 0.05% | |
| 010771 | 0.7791 | 0.7791 | -0.53% | |
| 011102 | 0.6368 | 0.6368 | -0.53% | |
| 011513 | 0.8735 | 0.8735 | -0.53% | |
| 011851 | 1.0776 | 1.0776 | -0.48% | |
| 011852 | 1.0594 | 1.0594 | -0.48% | |
| 012050 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
| 012328 | 0.5334 | 0.5334 | -0.53% | |
| 014661 | 1.7437 | 1.7437 | 0.30% | |
| 015038 | 1.0387 | 1.0387 | -0.53% | |
| 015563 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 016160 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
| 019170 | 1.4932 | 1.4932 | -0.53% | |
| 019171 | 1.4988 | 1.4988 | -0.53% | |
| 019557 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | |
| 020193 | 1.4524 | 1.4524 | -0.48% | |
| 020799 | 1.1043 | 1.1043 | -0.48% | |
| 020800 | 1.0969 | 1.0969 | -0.48% | |
| 020920 | 1.2884 | 1.2884 | 0.05% | |
| 021536 | 1.4704 | 1.4704 | -0.53% | |
| 022037 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% | |
| 022069 | 1.1319 | 1.1319 | -0.53% | |
| 022545 | 0.7773 | 0.7773 | -0.53% | |
| 022580 | 1.1424 | 1.1424 | 0.05% | |
| 022940 | 1.3347 | 1.3347 | -0.53% | |
| 023417 | 1.1099 | 1.1099 | -0.48% | |
| 023722 | 1.1121 | 1.1121 | -0.53% | |
| 023896 | 1.1568 | 1.1568 | -0.53% | |
| 159398 | 100.9788 | 1.0098 | 0.05% | |
| 159736 | 0.7124 | 0.7124 | -0.53% | |
| 159859 | 0.4334 | 0.4334 | -0.53% | |
| 420008 | 1.3431 | 1.5281 | 0.05% | |
| 001553 | 1.1364 | 1.1364 | -0.53% | |
| 001559 | 1.6512 | 1.6512 | -0.48% | |
| 006899 | 1.2663 | 1.2663 | 0.05% | |
| 007295 | 1.0891 | 1.2331 | 0.05% | |
| 007781 | 1.3366 | 1.3366 | -0.48% | |
| 008933 | 1.0194 | 1.1348 | 0.05% | |
| 010044 | 1.0724 | 1.1017 | -0.48% | |
| 010168 | 1.1367 | 1.1367 | 0.05% | |
| 010634 | 1.0113 | 1.1161 | 0.05% | |
| 010804 | 1.0203 | 1.1138 | 0.05% | |
| 011048 | 1.061 | 1.1034 | -0.48% | |
| 011784 | 1.0662 | 1.0662 | -0.48% | |
| 011840 | 1.0958 | 1.0958 | -0.53% | |
| 012894 | 0.6943 | 0.6943 | -0.53% | |
| 013053 | 1.2109 | 1.2109 | -0.53% | |
| 013243 | 1.0643 | 1.0643 | -0.48% | |
| 014202 | 1.2443 | 1.2443 | -0.53% | |
| 014452 | 1.054 | 1.1255 | 0.05% | |
| 014924 | 1.0937 | 1.0937 | 0.05% | |
| 014925 | 1.0864 | 1.0864 | 0.05% | |
| 015615 | 1.054 | 1.1219 | 0.05% | |
| 016664 | 1.3993 | 1.3993 | -0.66% | |
| 017422 | 1.088 | 1.088 | -0.48% | |
| 019216 | 1.5832 | 1.5832 | -0.48% | |
| 019558 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | |
| 020194 | 1.451 | 1.451 | -0.48% | |
| 020776 | 1.0881 | 1.1208 | 0.05% | |
| 020791 | 1.0578 | 1.0753 | 0.05% | |
| 021532 | 1.319 | 1.319 | -0.53% | |
| 021533 | 1.316 | 1.316 | -0.53% | |
| 021617 | 1.1019 | 1.1437 | 0.05% | |
| 021621 | 1.2584 | 1.2584 | -0.53% | |
| 022429 | 1.0625 | 1.0625 | -0.53% | |
| 022524 | 1.5518 | 1.5518 | -0.66% | |
| 022543 | 1.3286 | 1.3286 | -0.53% | |
| 022554 | 1.0607 | 1.0607 | -0.48% | |
| 022582 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
| 022602 | 1.0307 | 1.0787 | 0.05% | |
| 022956 | 1.398 | 1.398 | -0.53% | |
| 022961 | 1.2377 | 1.2377 | -0.53% | |
| 023411 | 1.082 | 1.082 | -0.53% | |
| 023432 | 1.0161 | 1.0161 | -0.53% | |
| 159830 | 7.6773 | 1.9117 | 0.30% | |
| 159997 | 1.2213 | 1.2213 | -0.53% | |
| 420005 | 2.0049 | 2.3759 | -0.48% | |
| 512060 | 1.0401 | 1.0401 | -0.53% | |
| 530080 | 1.1206 | 1.1206 | -0.53% | |
| 001030 | 1.1671 | 1.1671 | -0.48% | |
| 001588 | 1.2893 | 1.2893 | -0.53% | |
| 001617 | 1.4867 | 1.4867 | -0.53% | |
| 001631 | 2.2289 | 2.307 | -0.53% | |
| 008114 | 1.7777 | 1.7777 | -0.53% | |
| 008592 | 1.3318 | 1.3318 | -0.53% | |
| 008646 | 1.1448 | 1.1507 | 0.05% | |
| 008738 | 1.0079 | 1.1761 | 0.05% | |
| 008763 | 1.5755 | 1.5755 | -0.66% | |
| 008826 | 1.0914 | 1.178 | 0.05% | |
| 009225 | 1.5884 | 1.5884 | -0.66% | |
| 009625 | 1.035 | 1.2028 | 0.05% | |
| 009735 | 1.2948 | 1.2948 | 0.05% | |
| 010058 | 1.1117 | 1.1117 | -0.48% | |
| 010119 | 1.2961 | 1.2961 | 0.05% | |
| 010803 | 1.0214 | 1.1377 | 0.05% | |
| 011041 | 0.4676 | 0.4676 | -0.53% | |
| 011408 | 1.0536 | 1.0536 | -0.48% | |
| 011785 | 1.0615 | 1.0615 | -0.48% | |
| 012063 | 1.0579 | 1.1462 | 0.05% | |
| 012069 | 1.0722 | 1.0822 | -0.48% | |
| 012212 | 0.927 | 0.927 | -0.53% | |
| 012553 | 0.8368 | 0.8368 | -0.53% | |
| 012569 | 0.8688 | 0.8688 | -0.48% | |
| 012858 | 1.0515 | 1.158 | 0.05% | |
| 013569 | 1.0518 | 1.0518 | -0.48% | |
| 014565 | 1.2531 | 1.2531 | -0.53% | |
| 015770 | 0.8843 | 0.8843 | -0.48% | |
| 015848 | 1.0114 | 1.1153 | 0.05% | |
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| 010955 | 0.9608 | 0.9608 | -0.53% | |
| 011316 | 0.89 | 0.89 | -0.53% | |
| 011558 | 1.025 | 1.025 | -0.48% | |
| 011559 | 1.0097 | 1.0097 | -0.48% | |
| 011656 | 1.0557 | 1.1653 | 0.05% | |
| 011657 | 1.0744 | 1.1507 | 0.05% | |
| 011839 | 1.1045 | 1.1045 | -0.53% | |
| 012349 | 0.7797 | 0.7797 | -0.66% | |
| 012402 | 0.7635 | 0.7635 | -0.53% | |
| 012859 | 1.0536 | 1.149 | 0.05% | |
| 013336 | 1.1029 | 1.1029 | 0.05% | |
| 014154 | 0.9726 | 0.9726 | -0.53% | |
| 014201 | 1.2576 | 1.2576 | -0.53% | |
| 014662 | 1.7231 | 1.7231 | 0.30% | |
| 015333 | 1.075 | 1.0985 | 0.05% | |
| 015616 | 1.0593 | 1.1176 | 0.05% | |
| 015795 | 0.9408 | 0.9408 | -0.53% | |
| 016161 | 1.12 | 1.12 | 0.05% | |
| 016247 | 1.049 | 1.0961 | 0.05% | |
| 016509 | 1.3053 | 1.3053 | -0.48% | |
| 017149 | 1.085 | 1.085 | 0.05% | |
| 017192 | 1.1644 | 1.1644 | -0.53% | |
| 020374 | 1.1647 | 1.1647 | 0.05% | |
| 020873 | 1.2674 | 1.2674 | -0.53% | |
| 020874 | 1.2638 | 1.2638 | -0.53% | |
| 021161 | 1.2359 | 1.2359 | -0.53% | |
| 021562 | 1.1305 | 1.1355 | -0.53% | |
| 021787 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% | |
| 022070 | 1.1301 | 1.1301 | -0.53% | |
| 022073 | 1.2267 | 1.2557 | -0.53% | |
| 022536 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | |
| 022553 | 1.0912 | 1.0912 | 0.05% | |
| 022555 | 1.058 | 1.058 | -0.48% | |
| 022587 | 1.3388 | 1.3388 | 0.05% | |
| 022960 | 0.974 | 0.974 | -0.53% | |
| 023895 | 1.158 | 1.158 | -0.53% | |
| 024538 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | |
| 159685 | 1.1903 | 1.1903 | -0.53% | |
| 159998 | 0.9312 | 0.9312 | -0.53% | |
| 164205 | 2.6462 | 3.077 | -0.53% | |
| 020092 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
| 001548 | 1.3977 | 1.3977 | -0.53% | |
| 001552 | 1.1616 | 1.1616 | -0.53% | |
| 001589 | 1.2618 | 1.2618 | -0.53% | |
| 003825 | 1.0312 | 1.3291 | 0.05% | |
| 008115 | 1.7575 | 1.7575 | -0.53% | |
| 008730 | 1.0223 | 1.153 | 0.05% | |
| 009875 | 0.9177 | 0.9177 | -0.53% | |
| 010203 | 1.2596 | 1.2596 | -0.53% | |
| 010654 | 1.0898 | 1.0898 | -0.48% | |
| 010956 | 0.9521 | 0.9521 | -0.53% | |
| 011050 | 1.067 | 1.067 | -0.48% | |
| 011051 | 1.0546 | 1.0546 | -0.48% | |
| 011512 | 0.8811 | 0.8811 | -0.53% | |
| 012070 | 1.0544 | 1.0644 | -0.48% | |
| 012213 | 0.917 | 0.917 | -0.53% | |
| 013054 | 1.1976 | 1.1976 | -0.53% | |
| 013268 | 1.0561 | 1.0561 | -0.48% | |
| 015462 | 0.9107 | 0.9107 | -0.48% | |
| 015463 | 1.1018 | 1.1018 | -0.48% | |
| 015524 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
| 016162 | 1.1067 | 1.1067 | 0.05% | |
| 017174 | 1.0419 | 1.0419 | -0.53% | |
| 017193 | 1.1582 | 1.1582 | -0.53% | |
| 017548 | 1.1933 | 1.1933 | -0.53% | |
| 018752 | 1.1505 | 1.1505 | -0.48% | |
| 020777 | 1.0321 | 1.078 | 0.05% | |
| 020900 | 1.5032 | 1.5032 | -0.53% | |
| 021159 | 1.3933 | 1.3933 | -0.53% | |
| 021164 | 1.0406 | 1.0406 | -0.48% | |
| 021619 | 1.0004 | 1.0004 | -0.53% | |
| 021786 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | |
| 022361 | 1.1098 | 1.1098 | -0.48% | |
| 022428 | 1.0641 | 1.0641 | -0.53% | |
| 022533 | 1.0177 | 1.0245 | 0.05% | |
| 022557 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
| 022584 | 1.0698 | 1.0708 | 0.05% | |
| 023721 | 1.1131 | 1.1131 | -0.53% | |
| 159549 | 1.2069 | 1.2069 | -0.53% | |
| 159603 | 0.9595 | 0.9595 | -0.53% | |
| 164208 | 1.3689 | 2.0873 | 0.05% | |
| 420003 | 3.0156 | 3.3506 | -0.48% | |
| 515290 | 1.5277 | 1.5277 | -0.53% | |
| 017024 | 1.0093 | 1.0377 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,726,350.40 | 68.99 |
| 3 | 现金 | 33,304,382.91 | 41.99 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112510111 | 25兴业银行CD111 | 5,000.00(万张) | 498,495.46(万元) | 0.63(%) |
| 2 | 112404053 | 24中国银行CD053 | 4,900.00(万张) | 488,170.16(万元) | 0.62(%) |
| 3 | 112510114 | 25兴业银行CD114 | 4,000.00(万张) | 398,728.50(万元) | 0.50(%) |
| 4 | 112510117 | 25兴业银行CD117 | 3,900.00(万张) | 388,750.49(万元) | 0.49(%) |
| 5 | 112510095 | 25兴业银行CD095 | 3,000.00(万张) | 299,461.28(万元) | 0.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.074% | 1.309% | 1.574% | 1.732% | 2.735% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.62% | 0.73% | 1.31% | 4.8% | 8.97% | 38.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -723.16 | -227.47 | -147.68 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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