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南方日添益货币E  002325
收藏成功
货币型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗军妮
申购费率0.0%
基金规模78.23亿  (2022-06-30)
0.307
1.13%
26.18%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.28%
最近一年 1.23%
(2026-01-27)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002325 基金经理罗军妮 最新份额235,096.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模78.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.28%
成立日期2016-02-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.74亿 托管费0.1%
投资策略

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
罗军妮

罗军妮女士：中国国籍，南开大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于渤海证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司，历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金管理有限公司；2016年11月至2018年9月，任南方现金增利基金经理助理；2018年9月至今，任南方理财14天基金经理；2020年6月12日至今，任南方日添益货币基金经理。

任职期间收益
南方日添益货币E  2020-06-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方日添益货币A货币型2020-06-12 至 今 5.67.28% 7.40% 
南方日添益货币F货币型2020-06-12 至 今 5.67.56% 7.40% 
南方理财14天债券A债券型2018-09-07 至 2020-06-16 1.84.82% 9.96% 
南方理财14天债券B债券型2018-09-07 至 2020-06-16 1.85.37% 9.96% 
南方日添益货币C货币型2024-01-25 至 今 2.00.04% 0.05% 
南方日添益货币E货币型2020-06-12 至 今 5.67.67% 7.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗军妮2020-06-12 至 今5年7个月零17天7.677.40
蔡奕奕2016-08-26 至 2019-05-242年-4个月零28天10.459.46
刘莹2016-07-29 至 2017-09-071年1个月零9天4.193.59
董浩2016-01-19 至 2025-03-289年2个月零9天22.5621.88
夏晨曦2016-01-19 至 2019-10-153年8个月零26天12.0812.00
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001421 1.579 1.579 0.30%
006585 2.755 4.257 0.01%
010354 1.1688 1.2138 0.01%
003161 1.1936 1.5804 0.51%
000998 1.2469 1.2729 0.01%
005123 1.161 1.761 0.51%
005215 1.5858 1.5858 0.28%
005216 1.5088 1.5088 0.28%
001989 1.0143 1.2662 0.01%
002015 1.6969 1.6969 0.51%
001692 2.853 2.883 0.30%
160127 0.8572 0.8572 0.30%
160135 1.0878 1.0878 0.30%
007569 1.145 1.359 0.51%
006030 2.3216 2.3416 0.01%
009646 0.9628 0.9628 0.51%
009781 0.9019 0.9019 0.51%
008771 1.1067 1.1957 0.01%
005059 1.1682 1.4077 0.51%
530580 1.2191 1.2191 0.30%
019530 1.4719 1.4719 0.30%
019531 1.3102 1.3102 0.30%
019701 1.0434 1.0434 0.01%
021883 2.8779 4.3799 0.01%
021950 1.0987 1.0987 0.30%
020300 1.0674 1.1524 0.01%
019312 1.2882 1.2882 0.30%
019410 1.8676 1.8676 0.51%
019411 1.852 1.852 0.51%
019416 1.454 1.454 0.77%
011698 1.3022 1.3022 0.51%
011747 1.1075 1.1075 0.51%
011860 1.135 1.135 0.30%
011861 1.1301 1.1301 0.30%
008080 1.1546 1.1546 0.01%
002160 3.8816 3.8816 0.51%
010879 1.0441 1.0441 0.51%
011034 1.1999 1.1999 0.51%
011141 1.1529 1.1529 0.01%
516160 3.11 0.9614 0.30%
517160 0.9663 0.9663 0.30%
012354 0.8287 0.8287 0.51%
012398 1.1745 1.1745 0.01%
012586 1.6379 1.6379 0.51%
012588 1.3529 1.3529 0.51%
008737 1.0223 1.0223 0.30%
008745 1.0189 1.1718 0.01%
011904 0.8968 0.8968 0.51%
159728 1.0679 1.0679 0.30%
159925 4.737 2.1791 0.30%
159948 3.6879 1.8122 0.30%
022783 1.0358 1.1308 0.01%
023139 1.0691 1.0691 0.01%
024235 0.8059 0.8059 0.51%
025106 1.121 1.121 0.30%
021189 1.3153 1.3153 0.77%
020999 1.5375 1.5375 0.30%
021565 1.0102 1.0302 0.01%
021608 2.8518 2.8518 0.30%
021747 1.0539 1.0539 0.01%
021770 1.3462 1.3462 0.30%
024462 1.035 1.035 0.51%
014294 1.5075 1.7675 0.51%
014458 1.07 1.129 0.01%
014535 1.1593 1.1593 0.30%
016452 2.0872 2.0872 0.77%
202001 2.5259 4.5609 0.51%
202102 1.2176 2.0539 0.01%
202213 2.9246 3.5668 0.51%
202801 1.0213 1.1623 0.77%
016967 1.1001 1.1351 0.01%
017122 1.0985 1.0985 0.01%
014912 1.0548 1.136 0.01%
013821 1.0437 1.0937 0.01%
013823 1.0822 1.0822 0.01%
013200 1.261 1.261 0.51%
159126 1.0161 1.0161 0.30%
159269 1.0514 1.0514 0.30%
159352 1.3045 1.3155 0.30%
159531 1.5377 1.5377 0.30%
159639 1.1105 1.1105 0.30%
014189 1.2248 1.2248 0.51%
005461 2.013 2.013 0.01%
005470 1.0633 1.3008 0.01%
005555 0.9931 0.9931 0.30%
004648 1.1444 1.4851 0.51%
000327 2.9574 3.1875 0.51%
000452 2.5487 2.7637 0.51%
003612 1.1549 1.4323 0.01%
003777 1.1618 1.3518 0.01%
512200 1.5336 0.5491 0.30%
512700 1.5042 1.7232 0.30%
025400 2.3205 2.3405 0.01%
025451 1.2997 1.5636 0.01%
025503 0.8734 0.8734 0.30%
010133 0.8907 0.8907 0.51%
003295 1.1419 1.505 0.51%
160119 2.3877 2.4877 0.30%
160125 1.9127 2.0027 0.77%
007416 1.4711 1.4711 0.51%
007656 1.1106 1.1586 0.01%
007706 1.0271 1.2039 0.01%
005789 1.9188 1.9188 0.30%
009615 1.0374 1.1324 0.01%
009681 1.1114 1.1114 0.51%
006915 1.0525 1.2297 0.01%
003956 2.1795 2.1795 0.30%
008257 1.0611 1.1761 0.01%
019529 1.4811 1.4811 0.30%
019689 2.7689 2.7689 0.51%
019885 1.051 1.059 0.01%
018472 1.108 1.108 0.01%
021837 1.1437 1.1737 0.01%
560170 1.1773 1.1773 0.30%
560180 1.1908 1.1908 0.30%
016110 1.2062 1.2062 0.01%
017524 1.4219 1.4219 0.30%
018079 1.3193 1.3193 0.84%
019283 1.0739 1.0739 0.01%
009535 1.1131 1.1581 0.01%
013036 1.0968 1.1318 0.01%
008056 1.2101 1.2101 0.30%
008057 1.1825 1.1825 0.30%
008163 1.0735 1.7245 0.30%
008164 1.0442 1.6862 0.30%
010888 0.8898 0.8898 0.51%
011033 1.2224 1.2224 0.51%
011110 1.013 1.013 0.01%
011364 0.9498 0.9498 0.51%
159858 0.6767 0.6767 0.30%
022750 1.2174 1.2174 0.30%
023019 1.177 1.242 0.01%
023196 1.5585 1.5585 0.30%
023197 1.5564 1.5564 0.30%
023230 1.227 1.227 0.30%
024316 1.0424 1.0424 0.30%
025074 1.056 1.056 0.51%
025105 1.1218 1.1218 0.30%
020685 1.9099 1.9099 0.30%
020840 2.536 2.536 0.30%
020933 1.0589 1.0589 0.01%
021056 1.0733 1.7243 0.30%
021097 1.2418 1.2418 0.30%
021654 1.7861 1.7861 0.30%
021753 0.9704 0.9704 0.30%
022434 1.2647 1.2727 0.30%
022633 1.0375 1.1325 0.01%
014534 1.1702 1.1702 0.30%
016417 1.1349 1.1349 0.01%
016449 1.388 1.388 0.30%
016493 1.3059 1.3059 0.51%
016676 1.3185 1.3185 0.51%
202011 1.2594 3.7924 0.51%
202021 2.0466 2.0666 0.30%
202025 2.5533 2.5533 0.30%
202101 2.8773 4.3793 0.01%
202107 2.1639 2.3809 0.01%
016917 1.4153 1.4153 0.30%
016939 1.2201 1.2201 0.30%
013500 1.3373 1.6193 0.51%
013501 2.3581 2.3581 0.51%
013592 1.0649 1.2089 0.01%
013593 1.1235 1.2775 0.01%
013201 1.2277 1.2277 0.51%
013257 1.027 1.053 0.01%
013299 1.1078 1.1078 0.30%
159297 0.8341 0.8341 0.30%
159602 1.0239 1.0629 0.30%
005729 3.4224 3.4224 0.51%
002401 0.9936 1.0136 0.77%
004597 1.4957 1.7137 0.30%
001183 1.8 1.8 0.51%
000326 1.2293 2.0603 0.30%
000527 4.9038 4.9038 0.51%
512330 1.7301 1.7301 0.30%
513650 1.7553 1.7553 0.77%
002851 2.4212 2.4212 0.51%
006149 1.1016 1.2832 0.01%
025727 1.0522 1.0522 0.30%
025958 1.0646 1.0646 0.30%
024938 1.0331 1.0331 0.01%
001580 1.5474 1.5474 0.51%
006653 1.2551 1.3051 0.01%
006742 1.1782 1.2432 0.01%
010183 1.6916 1.6916 0.30%
010299 0.9777 0.9777 0.51%
010357 0.6538 0.6538 0.51%
000844 1.3027 1.3327 0.51%
000997 1.2947 1.3207 0.01%
010742 1.2426 1.2426 0.51%
002016 1.6844 1.6844 0.51%
159954 1.0534 1.0534 0.30%
160106 1.629 4.872 0.51%
007415 1.5312 1.5312 0.51%
007441 1.1375 1.215 0.01%
007511 1.1024 1.2024 0.01%
007568 1.037 1.21 0.01%
007571 2.4883 2.4883 0.30%
007707 1.1243 1.1918 0.01%
007715 1.0928 1.1618 0.01%
007733 1.7363 1.8063 0.51%
005741 2.6982 2.6982 0.51%
009616 1.0365 1.1265 0.01%
009682 1.0752 1.0752 0.51%
007109 0.8063 0.8063 0.51%
008772 1.1311 1.1531 0.01%
008780 1.0059 1.1634 0.01%
008783 1.0674 1.1524 0.01%
520660 1.0523 1.0973 0.30%
004070 1.2382 1.2382 0.30%
501018 1.178 1.178 0.77%
019887 1.1454 1.1629 0.30%
021972 1.2034 1.2384 0.30%
588150 1.0954 1.0954 0.30%
588890 3.1687 3.1687 0.30%
588900 1.6372 1.6372 0.30%
589660 1.513 1.513 0.30%
017551 1.533 1.533 0.51%
015948 1.0525 1.1025 0.01%
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020686 1.8993 1.8993 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币942,471.58106.42
3现金324,146.3636.60
4其他资产2,553.9400.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250344125农业银行CD441400.00(万张)39,694.23(万元)4.48(%)  
211250405925中国银行CD059300.00(万张)29,924.95(万元)3.38(%)  
311251816725华夏银行CD167300.00(万张)29,896.42(万元)3.38(%)  
411250532525建设银行CD325300.00(万张)29,946.35(万元)3.38(%)  
511258291525重庆银行CD065200.00(万张)19,925.86(万元)2.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.140%1.227%1.656%1.815%2.354%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.28%
0.58%
0.08%
1.23%
5.06%
9.42%
26.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-455.32
-129.41
-85.34
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。