基金代码202102 | 基金经理李璇 | 最新份额62,215.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模28.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2006-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模89.77亿 | 托管费0.2% |
本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。
本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票(含存托凭证(下同))以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配"
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.1331 | 1.9019 | 0.24% |
2024-4-10 | 1.1304 | 1.8992 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.1305 | 1.8993 | 0.13% |
2024-4-8 | 1.129 | 1.8978 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.1299 | 1.8987 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.1293 | 1.8981 | -0.02% |
2024-4-1 | 1.1295 | 1.8983 | 0.19% |
2024-3-29 | 1.1274 | 1.8962 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.1256 | 1.8944 | 0.20% |
2024-3-27 | 1.1233 | 1.8921 | -0.27% |
2024-3-26 | 1.1263 | 1.8951 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.1273 | 1.8961 | -0.09% |
2024-3-22 | 1.1283 | 1.8971 | -0.10% |
2024-3-21 | 1.1294 | 1.8982 | -0.04% |
2024-3-20 | 1.1298 | 1.8986 | 0.13% |
2024-3-19 | 1.1283 | 1.8971 | -0.07% |
2024-3-18 | 1.1291 | 1.8979 | 0.17% |
2024-3-15 | 1.1272 | 1.896 | 0.07% |
2024-3-14 | 1.1264 | 1.8952 | -0.07% |
2024-3-13 | 1.1272 | 1.896 | -0.01% |
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月12日至今,任南方兴利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年3月30日至今,任南方达元债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.7 | 5.78% | 2.50% |
南方多元债券发起式 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.34% |
南方交元债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | 8.24% | 4.90% |
南方宁元债券 | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | 0.92% | 0.39% |
南方金利C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 12.0 | 95.31% | 78.71% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.6 | 11.02% | 9.62% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.02% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.6 | 12.16% | 9.62% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.02% |
南方润元纯债债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.49% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.7 | 6.44% | 2.50% |
南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 24.97% |
南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.40% |
南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.96% |
南方荣尊混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.91% |
南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-07-31 | 1.6 | 5.46% | 8.90% |
南方达元债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -3.99% | 1.72% |
南方金添利三年定开债券A | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.25% | 0.35% |
南方优势产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 5.8 | 4.50% | 60.01% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.96% |
南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.04% |
南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.43% |
南方达元债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -4.31% | 1.72% |
南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.40% |
南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 1.08% | 0.31% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.44% |
南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.17% |
南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.11% |
南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
南方荣尊混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.92% |
南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方荣优鑫年享定期开放混合C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.77% |
南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.44% |
南方兴利半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-08-11 至 今 | 6.7 | 29.77% | 24.87% |
南方金添利三年定开债券C | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 0.22% | 0.35% |
南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.49% |
南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.10% |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.77% |
南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.25% |
南方宏元定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
南方金利A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 12.0 | 102.36% | 78.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李璇 | 2020-09-04 至 今 | 3年7个月零8天 | 11.02 | 9.62 |
郑迎迎 | 2017-10-13 至 2020-09-04 | 2年-2个月零22天 | 14.22 | 14.16 |
李璇 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8年-5个月零27天 | 52.69 | 55.02 |
刘情剑 | 2006-03-03 至 2008-03-26 | 2年0个月零23天 | 10.82 | 37.16 |
高峰 | 2006-03-03 至 2010-09-27 | 4年6个月零24天 | 24.20 | 58.09 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
560180 | 0.8808 | 0.8808 | 0.10% | |
160135 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
005059 | 1.0704 | 1.3034 | 0.19% | |
001421 | 0.976 | 0.976 | 0.10% | |
006491 | 1.0219 | 1.1729 | 0.06% | |
006539 | 0.819 | 1.54 | 0.19% | |
006586 | 1.0468 | 1.3438 | 0.19% | |
010132 | 0.6127 | 0.6127 | 0.19% | |
000997 | 1.191 | 1.217 | 0.06% | |
010445 | 0.9031 | 0.9031 | 0.19% | |
010593 | 0.4917 | 0.4917 | 0.10% | |
006030 | 1.3135 | 1.3335 | 0.06% | |
009646 | 0.6121 | 0.6121 | 0.19% | |
009781 | 0.6084 | 0.6084 | 0.19% | |
012397 | 1.0741 | 1.0741 | 0.06% | |
008513 | 1.1714 | 1.1714 | 0.19% | |
008632 | 1.0539 | 1.1279 | 0.06% | |
008736 | 0.8925 | 0.8925 | 0.10% | |
011903 | 0.5918 | 0.5918 | 0.19% | |
011904 | 0.5834 | 0.5834 | 0.19% | |
008080 | 1.1338 | 1.1338 | 0.06% | |
010990 | 1.1176 | 1.1176 | 0.10% | |
011110 | 0.9316 | 0.9316 | 0.06% | |
011141 | 1.1058 | 1.1058 | 0.06% | |
011363 | 0.6935 | 0.6935 | 0.19% | |
011384 | 0.9354 | 0.9354 | 0.10% | |
015578 | 0.9645 | 0.9645 | 0.19% | |
013500 | 0.895 | 1.177 | 0.19% | |
013823 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% | |
013197 | 1.019 | 1.0907 | 0.06% | |
159925 | 3.5012 | 1.5457 | 0.10% | |
014430 | 1.0552 | 1.0552 | 0.19% | |
202002 | 0.345 | 2.8609 | 0.19% | |
202021 | 1.6384 | 1.6584 | 0.10% | |
202211 | 1.2723 | 1.7467 | 0.10% | |
014032 | 1.0014 | 1.0014 | 0.19% | |
014094 | 1.0488 | 1.0488 | 0.19% | |
019382 | 1.1059 | 1.1059 | 0.06% | |
019529 | 0.934 | 0.934 | 0.10% | |
018471 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | |
021006 | 0.8491 | 0.8491 | 0.10% | |
021013 | 1.3213 | 1.3213 | 0.10% | |
021022 | 1.5404 | 1.7004 | 0.10% | |
021057 | 0.4872 | 0.4872 | 0.10% | |
021117 | 0.5505 | 0.5505 | 0.10% | |
017577 | 1.0436 | 1.0536 | 0.06% | |
016013 | 0.7495 | 0.7495 | 0.10% | |
512200 | 0.4514 | 0.4514 | 0.10% | |
513600 | 1.8943 | 0.9825 | 0.10% | |
002851 | 1.885 | 1.885 | 0.19% | |
005555 | 0.6372 | 0.6372 | 0.10% | |
002293 | 1.43 | 1.43 | 0.19% | |
004343 | 0.9052 | 0.9052 | 0.10% | |
004348 | 1.437 | 1.537 | 0.10% | |
004642 | 0.4858 | 0.4858 | 0.10% | |
004705 | 1.1624 | 1.3304 | 0.06% | |
001183 | 1.578 | 1.578 | 0.19% | |
003612 | 1.0689 | 1.3463 | 0.06% | |
560170 | 0.7144 | 0.7144 | 0.10% | |
588150 | 0.518 | 0.518 | 0.10% | |
004070 | 0.8584 | 0.8584 | 0.10% | |
008256 | 1.0283 | 1.1263 | 0.06% | |
160142 | 0.8745 | 0.8745 | 0.19% | |
160144 | 0.62 | 0.62 | 0.10% | |
007415 | 1.3465 | 1.3465 | 0.19% | |
006913 | 1.0529 | 1.1797 | 0.06% | |
006914 | 1.1247 | 1.1637 | 0.06% | |
006916 | 1.1775 | 1.1827 | 0.06% | |
007025 | 1.2107 | 1.2107 | 0.06% | |
007149 | 1.149 | 1.149 | 0.06% | |
008761 | 1.0197 | 1.1427 | 0.06% | |
008772 | 1.102 | 1.102 | 0.06% | |
006842 | 1.0224 | 1.1721 | 0.06% | |
010063 | 0.6313 | 0.6313 | 0.19% | |
010133 | 0.5997 | 0.5997 | 0.19% | |
010358 | 0.4515 | 0.4515 | 0.19% | |
010742 | 1.0961 | 1.0961 | 0.19% | |
005789 | 1.362 | 1.362 | 0.10% | |
009616 | 1.0164 | 1.0984 | 0.06% | |
517160 | 0.6383 | 0.6383 | 0.10% | |
960020 | 0.843 | 2.052 | 0.19% | |
012398 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
008509 | 1.0957 | 1.1763 | 0.06% | |
008743 | 1.1615 | 1.1615 | 0.06% | |
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003476 | 1.0245 | 1.2245 | 0.19% | |
560100 | 0.8817 | 0.8817 | 0.10% | |
004180 | 1.2129 | 1.3019 | 0.06% | |
160105 | 0.999 | 3.3796 | 0.19% | |
160106 | 1.2455 | 4.3985 | 0.19% | |
007341 | 1.6164 | 1.6164 | 0.19% | |
007714 | 1.0513 | 1.1583 | 0.06% | |
007790 | 1.1202 | 1.1352 | 0.06% | |
007791 | 1.1055 | 1.1205 | 0.06% | |
006995 | 1.208 | 1.248 | 0.06% | |
008771 | 1.0666 | 1.1336 | 0.06% | |
001426 | 1.0968 | 1.0968 | 0.10% | |
001503 | 1.466 | 1.543 | 0.19% | |
001504 | 1.571 | 1.571 | 0.19% | |
006742 | 1.1147 | 1.1797 | 0.06% | |
009152 | 0.7466 | 0.7466 | 0.19% | |
009153 | 0.7437 | 0.7437 | 0.19% | |
009296 | 1.0871 | 1.0871 | 0.19% | |
009351 | 1.085 | 1.085 | 0.19% | |
010006 | 1.0038 | 1.0038 | 0.19% | |
010354 | 1.1502 | 1.1602 | 0.06% | |
003337 | 1.2625 | 1.4688 | 0.06% | |
010444 | 0.9219 | 0.9219 | 0.19% | |
005123 | 0.9126 | 1.5126 | 0.19% | |
005811 | 1.7411 | 1.7411 | 0.19% | |
006031 | 1.2981 | 1.2981 | 0.06% | |
009682 | 0.6609 | 0.6609 | 0.19% | |
012399 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
012832 | 0.4835 | 0.4835 | 0.10% | |
011747 | 0.9695 | 0.9695 | 0.19% | |
011863 | 0.6773 | 0.6773 | 0.19% | |
008163 | 1.2896 | 1.5296 | 0.10% | |
010879 | 0.9012 | 0.9012 | 0.19% | |
011033 | 1.0713 | 1.0713 | 0.19% | |
011220 | 0.7781 | 0.7781 | 0.10% | |
015579 | 0.9547 | 0.9547 | 0.19% | |
013592 | 1.053 | 1.167 | 0.06% | |
159586 | 0.9099 | 0.9099 | 0.10% | |
159602 | 0.7227 | 0.7227 | 0.10% | |
159858 | 0.5304 | 0.5304 | 0.10% | |
016449 | 0.7694 | 0.7694 | 0.10% | |
016450 | 0.766 | 0.766 | 0.10% | |
016553 | 0.9917 | 0.9917 | 0.19% | |
016643 | 0.7267 | 0.7267 | 0.10% | |
016677 | 0.9465 | 0.9465 | 0.19% | |
202009 | 0.945 | 1.869 | 0.19% | |
202107 | 1.467 | 1.684 | 0.06% | |
202108 | 1.2176 | 1.5856 | 0.06% | |
016109 | 1.037 | 1.037 | 0.06% | |
014912 | 1.0252 | 1.0714 | 0.06% | |
015396 | 1.6181 | 1.8482 | 0.19% | |
018415 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
019453 | 0.8478 | 0.8478 | 0.10% | |
018472 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
018533 | 0.7944 | 0.7944 | 0.10% | |
017524 | 0.8248 | 0.8248 | 0.10% | |
018926 | 0.9934 | 0.9934 | 0.10% | |
005469 | 1.0159 | 1.2421 | 0.06% | |
002218 | 1.2918 | 1.3518 | 0.06% | |
004432 | 1.1324 | 1.1324 | 0.10% | |
004556 | 1.0454 | 1.2672 | 0.06% | |
004648 | 1.1125 | 1.3685 | 0.19% | |
004702 | 0.909 | 1.194 | 0.19% | |
003777 | 1.111 | 1.301 | 0.06% | |
588900 | 0.7803 | 0.7803 | 0.10% | |
004069 | 0.8833 | 0.8833 | 0.10% | |
008264 | 1.041 | 1.041 | 0.10% | |
160119 | 1.4714 | 1.5714 | 0.10% | |
007340 | 1.6813 | 1.6813 | 0.19% | |
007416 | 1.3077 | 1.3077 | 0.19% | |
007571 | 1.6986 | 1.6986 | 0.10% | |
007656 | 1.0796 | 1.1246 | 0.06% | |
007715 | 1.0709 | 1.1399 | 0.06% | |
007734 | 1.0372 | 1.1072 | 0.19% | |
006921 | 1.7511 | 1.7511 | 0.19% | |
007161 | 1.0086 | 1.0913 | 0.06% | |
009059 | 1.0714 | 1.0714 | 0.10% | |
001567 | 1.28 | 1.479 | 0.19% | |
001580 | 1.4767 | 1.4767 | 0.19% | |
006492 | 1.0207 | 1.1667 | 0.06% | |
006494 | 1.0716 | 1.2146 | 0.06% | |
006540 | 0.8056 | 3.4573 | 0.19% | |
006585 | 2.4575 | 3.9195 | 0.06% | |
010357 | 0.4604 | 0.4604 | 0.19% | |
003161 | 1.1473 | 1.4543 | 0.19% | |
005206 | 3.215 | 3.215 | 0.19% | |
005742 | 1.3142 | 1.3142 | 0.19% | |
005810 | 1.8696 | 1.8696 | 0.19% | |
009615 | 1.0145 | 1.1025 | 0.06% | |
009647 | 0.5985 | 0.5985 | 0.19% | |
009929 | 0.6154 | 0.6154 | 0.19% | |
012355 | 0.5661 | 0.5661 | 0.19% | |
012427 | 0.8627 | 0.8627 | 0.19% | |
012547 | 1.3069 | 1.3069 | 0.10% | |
012587 | 0.9166 | 0.9166 | 0.19% | |
012669 | 0.9669 | 0.9669 | 0.19% | |
008627 | 1.1062 | 1.1162 | 0.06% | |
009535 | 1.0776 | 1.1226 | 0.06% | |
011698 | 0.999 | 0.999 | 0.19% | |
008056 | 0.8617 | 0.8617 | 0.10% | |
008123 | 1.0914 | 1.1214 | 0.06% | |
008209 | 1.1286 | 1.1286 | 0.19% | |
002015 | 1.57 | 1.57 | 0.19% | |
010847 | 0.7548 | 0.7548 | 0.19% | |
011064 | 1.0125 | 1.0125 | 0.19% | |
011221 | 0.7634 | 0.7634 | 0.10% | |
011364 | 0.6803 | 0.6803 | 0.19% | |
159639 | 0.7251 | 0.7251 | 0.10% | |
159662 | 0.9193 | 0.9193 | 0.10% | |
159834 | 5.5905 | 1.3648 | -0.57% | |
014190 | 0.6652 | 0.6652 | 0.19% | |
016417 | 1.0589 | 1.0589 | 0.06% | |
016639 | 0.9805 | 0.9805 | 0.06% | |
016676 | 0.9546 | 0.9546 | 0.19% | |
202001 | 1.7689 | 3.7639 | 0.19% | |
202005 | 0.5521 | 1.9447 | 0.19% | |
202011 | 0.844 | 3.377 | 0.19% | |
202015 | 1.5404 | 1.7004 | 0.10% | |
202103 | 1.1353 | 1.9522 | 0.06% | |
202212 | 1.7637 | 1.8806 | 0.19% | |
202305 | 1.0772 | 1.1022 | 0.06% | |
014933 | 1.943 | 2.158 | 0.19% | |
018019 | 0.833 | 0.833 | 0.19% | |
018414 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
019689 | 1.976 | 1.976 | 0.19% | |
018665 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | |
018772 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
018773 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
020685 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% | |
020839 | 0.9886 | 0.9886 | 0.10% | |
020883 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06% | |
021023 | 0.7816 | 0.7816 | 0.10% | |
017523 | 0.8281 | 0.8281 | 0.10% | |
017551 | 0.8482 | 0.8482 | 0.19% | |
506000 | 0.5591 | 0.5941 | 0.19% | |
510290 | 1.8349 | 1.8349 | 0.10% | |
512160 | 1.05 | 1.34 | 0.10% | |
512400 | 1.1184 | 1.1184 | 0.10% | |
512900 | 0.8197 | 0.8197 | 0.10% | |
002906 | 0.992 | 0.992 | 0.10% | |
006151 | 1.13 | 1.216 | 0.06% | |
000561 | 1.175 | 1.37 | 0.06% | |
000563 | 1.1049 | 1.5118 | 0.06% | |
004344 | 0.6554 | 0.6554 | 0.10% | |
004345 | 0.8233 | 0.8233 | 0.10% | |
004347 | 0.8039 | 0.8039 | 0.10% | |
000527 | 3.154 | 3.154 | 0.19% | |
008361 | 1.1139 | 1.1455 | 0.06% | |
501062 | 1.1673 | 1.5873 | 0.19% | |
160137 | 0.7956 | 0.7956 | 0.10% | |
160143 | 0.8243 | 0.8243 | 0.19% | |
007109 | 0.6233 | 0.6233 | 0.19% | |
006541 | 0.5425 | 1.9051 | 0.19% | |
006653 | 1.201 | 1.251 | 0.06% | |
009319 | 0.5957 | 0.5957 | 0.19% | |
003295 | 1.0635 | 1.3751 | 0.19% | |
000844 | 1.3312 | 1.3612 | 0.19% | |
000998 | 1.155 | 1.181 | 0.06% | |
001692 | 2.027 | 2.057 | 0.10% | |
012426 | 0.8773 | 0.8773 | 0.19% | |
008546 | 0.6219 | 0.6219 | 0.19% | |
008737 | 0.8663 | 0.8663 | 0.10% | |
011901 | 0.8172 | 0.8172 | 0.19% | |
012946 | 1.0469 | 1.0469 | 0.19% | |
008039 | 1.0591 | 1.1301 | 0.06% | |
008164 | 1.2645 | 1.5045 | 0.10% | |
014697 | 1.0587 | 1.0587 | 0.19% | |
001989 | 1.0351 | 1.227 | 0.06% | |
002016 | 1.561 | 1.561 | 0.19% | |
010880 | 0.8838 | 0.8838 | 0.19% | |
010881 | 0.973 | 0.973 | 0.19% | |
010989 | 0.4732 | 0.4732 | 0.10% | |
011385 | 0.9184 | 0.9184 | 0.10% | |
013591 | 0.9429 | 0.9429 | 0.19% | |
013594 | 1.251 | 1.301 | 0.06% | |
013200 | 0.9376 | 0.9376 | 0.19% | |
013299 | 0.546 | 0.546 | 0.10% | |
159689 | 0.8007 | 0.8007 | 0.10% | |
159747 | 0.8648 | 0.4324 | -0.46% | |
159896 | 0.6406 | 0.6406 | 0.10% | |
016493 | 0.9075 | 0.9075 | 0.19% | |
016640 | 0.9764 | 0.9764 | 0.06% | |
202003 | 0.8205 | 3.5102 | 0.19% | |
202007 | 0.71 | 1.221 | 0.19% | |
202019 | 1.368 | 1.388 | 0.19% | |
202101 | 2.5375 | 3.9995 | 0.06% | |
202213 | 2.0041 | 2.6015 | 0.19% | |
016918 | 0.9552 | 0.9552 | 0.10% | |
016938 | 0.836 | 0.836 | 0.10% | |
014095 | 1.0341 | 1.0341 | 0.19% | |
019106 | 0.9764 | 0.9764 | 0.19% | |
018078 | 0.7223 | 0.7223 | -0.46% | |
019311 | 1.1722 | 1.1722 | 0.10% | |
019532 | 0.9758 | 0.9758 | 0.10% | |
020607 | 0.9903 | 0.9903 | 0.10% | |
020840 | 0.9885 | 0.9885 | 0.10% | |
021029 | 0.8834 | 0.8834 | 0.10% | |
021032 | 0.9124 | 0.9124 | 0.10% | |
021037 | 1.2511 | 1.3011 | 0.06% | |
002907 | 0.969 | 0.969 | 0.10% | |
006183 | 1.0867 | 1.2147 | 0.06% | |
000564 | 1.1022 | 1.4797 | 0.06% | |
000720 | 1.1083 | 1.4786 | 0.06% | |
005470 | 1.0636 | 1.2472 | 0.06% | |
005691 | 1.2418 | 1.716 | 0.10% | |
004433 | 1.103 | 1.103 | 0.10% | |
004703 | 1.671 | 1.671 | 0.19% | |
001181 | 1.619 | 1.619 | 0.19% | |
000326 | 0.9469 | 1.7779 | 0.10% | |
000327 | 1.6455 | 1.8756 | 0.19% | |
000356 | 1.3195 | 1.5398 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,911.81 | 01.82 |
2 | 债券及货币 | 679,565.55 | 103.80 |
3 | 现金 | 12,615.54 | 01.93 |
4 | 其他资产 | 25,063.97 | 03.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000733 | 振华科技 | 94.76 | 5,342.39 | 0.82% | 94.76 |
002984 | 森麒麟 | 117.88 | 3,318.46 | 0.51% | 117.88 |
600919 | 江苏银行 | 485.94 | 3,250.96 | 0.50% | 485.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 350.00(万张) | 36,219.26(万元) | 5.53(%) |
2 | 230201 | 23国开01 | 280.00(万张) | 28,563.27(万元) | 4.36(%) |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 270.00(万张) | 27,853.18(万元) | 4.25(%) |
4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 210.00(万张) | 21,782.78(万元) | 3.33(%) |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 200.00(万张) | 20,800.19(万元) | 3.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.019 |
2 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.062 |
3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.041 |
4 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.042 |
5 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0045 |
6 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.048 |
7 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.086 |
8 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.02 |
9 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.036 |
10 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.03 |
11 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.011 |
12 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 0.02 |
13 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.02 |
14 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 0.02 |
15 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 0.03 |
16 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.013 |
17 | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 0.01 |
18 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.0221 |
19 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 0.02 |
20 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | 0.022 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.53% | 1.32% | 3.19% | 3.85% | 4.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.49% | 1.25% | 1.25% | 1.32% | 9.89% | 20.81% | 129.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
夏普比率 | -20.25 | 28.95 | 86.92 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.06 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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